OYAK YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.

OYAK YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 30.04.2024 TARİHLİ PORTFÖY DEĞER VE TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

Menkul Kıymetin Türü	Nominal Değer	Toplam Alış Maliyeti	Toplam Rayiç Değer	Grup (%)	Genel (%)	Toplam Değer (%)
1) HİSSE SENEDİ	115,001.37	5,209,951.78	5,177,933.38	100.00%	5.42%	5.24%

MALİ KURULUŞLAR / ARACI KURUMLAR	70,000.46	2,864,197.59	3,180,820.90	61.43%	3.33%	3.22%

GIDA İÇECEK TÜTÜN	25,000.00	1,092,245.46	1,023,500.00	19.77%	1.07%	1.03%

TOPTAN VE PERAKENDE TİCARET	20,000.00	1,253,500.00	973,600.00	18.80%	1.02%	0.98%
BANKALAR	0.91	8.74	12.48	0.00%	0.00%	0.00%

II) BORÇLANMA SENEDİ	57,910,000.00	54,355,417.84	55,381,312.17	100.00%	57.92%	56.00%
III) YABANCI MENKUL KIYMETLER
IV) DEĞERLİ MADENLER

V) DİĞER	85,203,221.00	21,696,626.94	22,340,700.57	100.00%	23.36%	22.59%
BPP	200,000.00	200,000.00	200,587.40	0.90%	0.21%	0.20%
Ters Repo	1,727,670.00	14,000,000.00	14,040,649.86	62.85%	14.68%	14.20%
YATIRIM FONLARI	83,275,551.00	7,496,626.94	8,099,463.31	36.26%	8.48%	8.19%

VI) VADELİ İŞLEM SÖZLEŞMELERİ
KISA POZİSYONLAR	35.00	4,068,300.00	4,111,362.50	100.00%	4.41%	4.14%
F_XU0300624	35.00	4,075,760.94	4,100,337.50	100.00%	4.29%	4.15%
VII) V.İ.O.P NAKİT TEMİNAT	12,720,579.24	12,720,579.24	12,720,579.24	10000.00%	13.30%	12.86%
V.İ.O.P Nakit Teminat	12,720,579.24	12,720,579.24	12,720,579.24	100.00%	13.30%	12.86%

PORTFÖY DEĞERİ TOPLAMI (I+II+III+V+VII)	95,620,525.35
HAZIR DEĞERLER (+)	108,605.49
ALACAKLAR (+)	4,673,351.96
DİĞER AKTİFLER (+)	198,546.44
BORÇLAR (-)	1,707,451.37
TOPLAM DEĞER	98,893,577.87
TOPLAM DEĞER / PAY SAYISI	4.944679