BAREM AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

Annual / Quarterly Financial Statement • May 3, 2024

AKTİF

Açıklama	Önceki Dönem	Cari Dönem	Enflasyon Düzeltmesi Sonrası Cari Dönem
	(2022)	(2023)	(2023)
I. Dönen Varlıklar	1.110.884.869,80	1.402.279.172,04	1.418.928.727,79
. A. Hazır Değerler	371.723.598,49	750.669.965,62	750.669.965,62
. 1. Kasa	374.397,53	82.169,25	82.169,25
. 2. Alınan Çekler	161.016.969,70	246.967.355,36	246.967.355,36
. 3. Bankalar	209.829.777,42	500.761.592,01	500.761.592,01
. 4. Verilen Çekler ve Ödeme Emirleri	0,00	0,00	0,00
. 5. Diğer Hazır Değerler	502.453,84	2.858.849,00	2.858.849,00
. B. Menkul Kıymetler	97.434.929,56	37.065.404,30	46.253.969,48
. 1. Hisse Senetleri	0,00	26.834.000,00	36.022.565,18
. 4. Diğer Menkul Kıymetler	97.434.929,56	10.231.404,30	10.231.404,30
. C. Ticari Alacaklar	290.202.783,80	350.156.732,20	350.156.732,20
. 1. Alıcılar	277.165.653,88	327.303.268,78	327.303.268,78
. 2. Alacak Senetleri	13.037.129,92	22.853.463,42	22.853.463,42
. 7. Şüpheli Ticari Alacaklar	1.378.933,34	1.812.670,54	1.812.670,54
. 8. Şüpheli Ticari Alacaklar Karşılığı (-	1.378.933,34	1.812.670,54	1.812.670,54
. D. Diğer Alacaklar	223.211,35	7.041.867,50	7.041.867,50
. 5. Diğer Çeşitli Alacaklar	223.211,35	7.041.867,50	7.041.867,50
. E. Stoklar	323.731.875,49	227.669.189,20	233.950.908,66
. 1. İlk Madde ve Malzeme	176.819.532,54	158.609.981,48	163.230.290,23
. 2. Yarı Mamuller - Üretim	22.841.823,55	10.261.210,77	10.560.119,84
. 3. Mamuller	24.892.684,56	27.201.513,78	27.993.893,88
. 5. Diğer Stoklar	4.712.455,00	567.259,00	583.783,24
. 7. Verilen Sipariş Avansları	94.465.379,84	31.029.224,17	31.582.821,47
. G. Gelecek Aylara Ait Giderler ve Gelir	23.992.830,10	24.165.621,38	25.344.892,49
. 1. Gelecek Aylara Ait Giderler	17.131.006,84	20.034.964,00	21.214.235,11
. 2. Gelir Tahakkukları	6.861.823,26	4.130.657,38	4.130.657,38
. H. Diğer Dönen Varlıklar	3.575.641,01	5.510.391,84	5.510.391,84
. 1. Devreden KDV	0,00	4.950.254,73	4.950.254,73
. 3. Diger KDV	3.267.447,57	0,00	0,00
. 6. Personel Avansları	308.193,44	560.137,11	560.137,11
II. DURAN VARLIKLAR	536.535.533,52	1.673.938.119,51	2.091.888.360,04
. A. Ticari Alacaklar	399.077,91	603.517,91	662.272,91
. 5. Verilen Depozito ve Teminatlar	399.077,91	603.517,91	662.272,91
. D. Maddi Duran Varlıklar	356.283.720,50	1.518.316.081,88	1.852.928.403,88
. 1. Arazi ve Arsalar	0,00	0,00	7.557.426,38
. 2. Yer Altı ve Yer Üstü Düzenleri	514.373,61	514.373,61	2.802.834,05
. 3. Binalar	33.838.130,93	41.868.459,46	246.334.841,20
. 4. Tesis, Makina ve Cihazlar	574.195.247,75	592.627.906,79	903.503.912,10
. 5. Taşıtlar	32.401.912,61	40.625.693,46	63.180.297,88
. 6. Demirbaşlar	25.189.565,01	29.505.665,91	39.419.565,31
. 7. Diğer Maddi Duran Varlıklar	619.024,14	899.391,02	929.020,76
. 8. Birikmiş Amortismanlar (-)	310.782.895,46	375.262.642,37	606.230.850,19
. 9. Yapılmakta Olan Yatırımlar	308.361,91	697.752.847,00	697.752.847,00
. 10. Verilen Avanslar	0,00	489.784.387,00	497.678.509,39
. E. Maddi Olmayan Duran Varlıklar	166.241.139,05	141.406.923,66	224.686.087,19
. 1. Haklar	247.774.750,46	247.774.750,46	380.395.454,92
. 6. Diğer Maddi Olmayan Duran	2.121.113,60	2.268.773,52	4.871.691,98
. 7. Birikmiş Amortismanlar (-)	83.654.725,01	108.636.600,32	160.581.059,71
. H. Diğer Duran Varlıklar	13.611.596,06	13.611.596,06	13.611.596,06
. 6. Geçici Hesap	13.611.596,06	13.611.596,06	13.611.596,06
AKTİF TOPLAMI	1.647.420.403,32	3.076.217.291,55	3.510.817.087,83

1- Şirketimiz kayıtlı sermaye sistemine tabidir.

7- Kasa ve Bankalardaki Döviz Mevcutları : ABD Doları 2.740 \$ * 29,4176 = 80.604,22 TL

20- Cari Dönemde Ortalama Çalışan Sayısı : 812 kişi

30- Biilançonun Onaylanarak Kesinleştiği Tarih : 31.12.2023

Cari Dönemde Uygulanan Yöntem : Ağırlıklı Ortalama Maliyet Yöntemi

17- Stok Değerleme Yöntemi :

PASİF

Açıklama	Önceki Dönem	Cari Dönem	Enflasyon Düzeltmesi Sonrası Cari Dönem
	(2022)	(2023)	(2023)
III. Kısa Vadeli Yabancı Kaynaklar	453.321.747,75	619.846.608,18	620.010.097,84
. A. Mali Borçlar	361.789.103,26	451.675.186,84	451.675.186,84
. 1. Banka Kredileri	311.258.795,16	336.497.750,53	336.497.750,53
. 2. Finansal Kiralama İşlemlerinden	23.759.151,35	26.553.311,64	26.553.311,64
. 3. Ertelenmiş Finansal Kiralama	2.943.367,27	2.067.775,64	2.067.775,64
. 4. Uzun Vadeli Kredilerin Anapara	29.714.524,02	90.691.900,31	90.691.900,31
. B. Ticari Borçlar	53.179.146,08	102.223.997,03	102.223.997,03
. 1. Satıcılar	48.999.640,83	82.968.620,06	82.968.620,06
. 2. Borç Senetleri	3.762.341,93	18.975.676,88	18.975.676,88
. 5. Diğer Ticari Borçlar	417.163,32	279.700,09	279.700,09
. C. Diğer Borçlar	7.131.637,03	13.346.861,25	13.346.861,25
. 4. Personele Borçlar	7.131.637,03	13.346.861,25	13.346.861,25
. D. Alınan Avanslar	11.443.801,06	21.596.589,09	21.760.078,75
. 1. Alınan Sipariş Avansları	11.443.801,06	21.596.589,09	21.760.078,75
. F.Ödenecek Vergi ve Diğer	6.815.433,28	22.773.507,19	22.773.507,19
. 1. Ödenecek Vergi ve Fonlar	1.759.466,63	4.003.469,70	4.003.469,70
. 2. Ödenecek Sosyal Güvenlik	5.002.869,65	18.620.547,49	18.620.547,49
. 4. Ödenecek Diğer Yükümlülükler	53.097,00	149.490,00	149.490,00
. G. Borç ve Gider Karşılıkları	9.693.141,22	8.228.148,53	8.228.148,53
. 1. Dönem Karı Vergi ve Diğer Yasal	39.663.011,59	28.653.779,94	28.653.779,94
. 2. Dönem Karının Peşin Ödenen	29.969.870,37	20.425.631,41	20.425.631,41
. H. Gelecek Aylara Ait Gelirler ve Gider	2.038,25	2.318,25	2.318,25
. 2. Gider Tahakkukları	2.038,25	2.318,25	2.318,25
. I. Diğer Kısa Vadeli Yabancı Kaynaklar	3.267.447,57	0,00	0,00
. 2. Diğer KDV	3.267.447,57	0,00	0,00
IV. Uzun Vadeli Yabancı Kaynaklar	57.627.543,21	1.053.302.794,28	1.053.302.794,28
. A. Mali Borçlar	57.627.543,21	1.053.302.794,28	1.053.302.794,28
. 1. Banka Kredileri	29.385.031,41	1.036.230.742,08	1.036.230.742,08
. 2. Finansal Kiralama İşlemlerinden	30.056.372,24	17.648.474,07	17.648.474,07
. 3. Ertelenmiş Finansal Kiralama	1.813.860,44	576.421,87	576.421,87
V. Öz Kaynaklar	1.136.471.112,36	1.403.067.889,09	1.837.504.195,71
. A. Ödenmiş Sermaye	262.500.000,00	262.500.000,00	687.401.064,54

PASİF

Açıklama	Önceki Dönem	Cari Dönem	Enflasyon Düzeltmesi Sonrası Cari Dönem
	(2022)	(2023)	(2023)
. 1. Sermaye	262.500.000,00	262.500.000,00	262.500.000,00
. 3. Sermaye Düzeltmesi Olumlu	0,00	0,00	424.901.064,54
. B. Sermaye Yedekleri	609.115.032,85	608.533.159,70	380.001.541,87
. 1. Hisse Senedi İhraç Primleri	232.046.422,45	232.046.422,45	380.001.541,87
. 3. Maddi Duran Varlık Yeniden	377.068.610,40	376.486.737,25	0,00
. C. Kar Yedekleri	9.397.053,61	47.587.602,16	83.557.934,59
. 1. Yasal Yedekler	9.300.291,10	20.656.839,65	45.101.049,15
. 3. Olağanüstü Yedekler	96.762,51	96.762,51	2.434.320,26
. 4. Diğer Kar Yedekleri	0,00	26.834.000,00	36.022.565,18
. D. Geçmiş Yıl Karları	30.431.106,72	188.719.914,27	686.543.654,71
. 1. Geçmiş Yıl Karları	30.431.106,72	188.719.914,27	686.543.654,71
. F. Dönem Net Karı (zararı)	225.027.919,18	295.727.212,96	0,00
. 1. Dönem Net Karı	225.027.919,18	295.727.212,96	0,00
PASİF TOPLAMI	1.647.420.403,32	3.076.217.291,55	3.510.817.087,83

DİPNOT

Şanferiye Taşyanar % 40 pay oranı ile 105.000.000 TL tutara sahiptir

13- Sermayeyi temsil eden hisse senetleri dökümü

262.500.000 adet hisse karşılığı 262.500.000 TL'dir

15- İşletme sahibinin veya sermayesinin %10 ve daha fazlasına sahip ortaklar

Recep Taşyanar % 40 pay oranı ile 105.000.000 TL tutara sahiptir

GELİR TABLOSU
Açıklama	Önceki Dönem	Cari Dönem
	(2022)	(2023)
A. Brüt Satışlar	1.477.795.386,96	1.610.636.663,79
. 1. Yurtiçi Satışlar	1.132.392.989,42	1.105.082.205,06
. 2. Yurtdışı Satışlar	264.641.093,96	439.629.571,98
. 3. Diğer Gelirler	80.761.303,58	65.924.886,75
B. Satış İndirimleri (-)	9.327.530,65	19.386.610,58
. 1. Satıştan İadeler (-)	5.410.059,30	9.469.338,58
. 2. Satış İskontoları (-)	2.789.430,85	5.132.818,58
. 3. Diğer İndirimler (-)	1.128.040,50	4.784.453,42
C.Net Satışlar	1.468.467.856,31	1.591.250.053,21
D. Satışların Maliyeti (-)	1.105.282.327,89	1.293.652.634,19
. 1. Satılan Mamuller Maliyeti (-)	1.103.131.916,12	1.287.208.272,93

14- Cari dönemde sermayenin %20 si olan 52.500.000 adet hisse ihraç edilmiş olup BİST' te işlem görmektedir.

GELİR TABLOSU
---------------	--

1- Dönemin tüm amortisman giderleri ile itfa ve tükenme payları

Amortisman Giderleri : 93.276.948,78 TL dir

2- Dönem Karşılık Giderleri : 433.737,20 TL dir

3- Dönemin tüm finansman giderleri : 81.306.763,44 TL dir

9- Maliyet hesaplama sistemleri ve stok değerleme yöntemleri : Ağırlıklı ortalama maliyet yöntemi

Açıklama	Önceki Dönem	Cari Dönem
	(2022)	(2023)
. 2. Satılan Ticari Mallar Maliyeti (-)	2.150.411,77	29.960,65
. 4. Diğer Satışların Maliyeti (-)	0,00	6.414.400,61
Brüt Satış Karı veya Zararı	363.185.528,42	297.597.419,02
E. Faaliyet Giderleri (-)	86.079.251,48	161.068.070,23
. 2. Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-)	51.227.045,53	87.240.687,66
. 3. Genel Yönetim Giderleri (-)	34.852.205,95	73.827.382,57
Faaliyet Karı veya Zararı	277.106.276,94	136.529.348,79
F. Diğer Faaliyetlerden Olağan Gelir ve Karlar	53.630.196,49	309.418.105,62
. 3. Faiz Gelirleri	12.948.109,18	85.234.682,66
. 6. Menkul Kıymet Satış Karları	15.862.172,78	13.444.451,11
. 7. Kambiyo Karları	23.524.182,41	207.300.944,19
. 10. Diğer Olağan Gelir ve Karlar	1.295.732,12	3.438.027,66
G. Diğer Faaliyetlerden Olağan Gider ve Zararlar (-)	20.234.669,26	34.655.035,28
. 1. Komisyon Giderleri (-)	1.846.502,24	0,00
. 2. Karşılık Giderleri (-)	129.774,61	433.737,20
. 4. Kambiyo Zararları (-)	18.258.392,41	34.221.298,08
H. Finansman Giderleri (-)	43.144.564,38	81.306.763,44
. 1. Kısa Vadeli Borçlanma Giderleri (-)	43.144.564,38	81.306.763,44
Olağan Kar veya Zarar	267.357.239,79	329.985.655,69
I. Olağan Dışı Gelir ve Karlar	2.525.524,42	3.129.326,98
. 2. Diğer Olağandışı Gelir ve Karlar	2.525.524,42	3.129.326,98
J. Olağandışı Gider ve Zararlar (-)	5.191.833,44	8.733.989,77
. 3. Diğer Olağandışı Gider ve Zararlar (-)	5.191.833,44	8.733.989,77
Dönem Karı veya Zararı	264.690.930,77	324.380.992,90
K. Dönem Karı, Vergi ve Diğer Yasal Yükümlülük	39.536.799,61	28.653.778,30
Dönem Net Karı veya Zararı	225.154.131,16	295.727.214,60
DİPNOT