OYAK YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.

OYAK YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 02.05.2024 TARİHLİ PORTFÖY DEĞER VE TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

Menkul Kıymetin Türü	Nominal Değer	Toplam Alış Maliyeti	Toplam Rayiç Değer	Grup (%)	Genel (%)	Toplam Değer (%)
1) HİSSE SENEDİ	121,635.37	5,493,938.67	5,462,014.80	100.00%	5.44%	5.52%

MALİ KURULUŞLAR / ARACI KURUMLAR	51,634.46	2,112,718.91	2,401,002.39	43.96%	2.39%	2.42%

GIDA İÇECEK TÜTÜN	50,000.00	2,127,711.02	2,073,000.00	37.95%	2.06%	2.09%

TOPTAN VE PERAKENDE TİCARET	20,000.00	1,253,500.00	988,000.00	18.09%	0.98%	1.00%
BANKALAR	0.91	8.74	12.41	0.00%	0.00%	0.00%

II) BORÇLANMA SENEDİ	57,910,000.00	54,355,417.84	55,450,413.18	100.00%	55.21%	56.00%
III) YABANCI MENKUL KIYMETLER

IV) DEĞERLİ MADENLER

V) DİĞER BPP	86,832,291.00 695,000.00	26,191,626.94 695,000.00	26,837,399.39 696,023.46	100.00% 2.59%	26.72% 0.69%	27.10% 0.70%
Ters Repo	2,861,740.00	18,000,000.00	18,026,132.05	67.17%	17.95%	18.21%

YATIRIM FONLARI	83,275,551.00	7,496,626.94	8,115,243.88	30.24%	8.08%	8.20%
VI) VADELİ İŞLEM SÖZLEŞMELERİ

KISA POZİSYONLAR	50.00	5,848,418.44	5,939,750.00	100.00%	5.91%	6.00%
F_XU0300624	50.00	5,848,418.44	5,939,750.00	100.00%	5.91%	6.00%

VII) V.İ.O.P NAKİT TEMİNAT	12,688,052.12	12,688,052.12	12,688,052.12	100.00%	12.63%	12.81%
V.İ.O.P Nakit Teminat	12,688,052.12	12,688,052.12	12,688,052.12	100.00%	12.63%	12.81%

PORTFÖY DEĞERİ TOPLAMI (I+II+III+V+VII)	100,437,879.49
HAZIR DEĞERLER (+)	112,787.18
ALACAKLAR (+)	863,524.32
DİĞER AKTİFLER (+)	198,546.44
BORÇLAR (-)	2,598,042.31
TOPLAM DEĞER	99,014,695.13
TOPLAM DEĞER / PAY SAYISI	4.950735