PINAR SU VE İÇECEK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

Annual / Quarterly Financial Statement • May 6, 2024

AKTİF

Açıklama	Onceki Dönem	Cari Donem	Enflasyon Düzeltmesi Sonrası Cari Donem
	(2022)	(2023)	(2023)
I. Dönen Varlıklar	235.465.267,44	326.195.320,09	329.824.693,29
. A. Hazır Değerler	38.034.184,11	33.388.531.43	33.388.531,43
. 1. Kasa	36.604,04	45.618,93	45.618,93
. 2. Alınan Çekler	11.643.000,30	8.752.627,30	8.752.627,30
3. Bankalar	25.883.731.90	23.480.348.35	23.480.348,35
. 5. Diğer Hazır Değerler	470.847,87	1.109.936,85	1.109.936,85
. B. Menkul Kıymetler	0.00	10.219,20	10.219,20
. 4. Diğer Menkul Kıymetler	0.00	10.219,20	10.219,20
. C. Ticari Alacaklar	57.467.592,94	106.916.116,89	106.916.116,89
. 1. Alıcılar	48.903.659,59	98.390.370,71	98.390.370,71
2. Alacak Senetleri	162.730,00	395.000,00	395.000,00
5. Verilen Depozito ve Teminatlar	1.001.409,29	1.006.192,29	1.006.192,29
6. Diger Ticari Alacaklar	6.991.103,09	6.715.862,92	6.715.862,92
. 7. Şüpheli Ticari Alacaklar	5.309.828,12	5.763.351,03	5.763.351,03
. 8. Şüpheli Ticari Alacaklar Karşılığı (-	4.901.137,15	5.354.660,06	5.354.660,06
. D. Diğer Alacaklar	43.952.217,75	39.480.800.74	39.480.800.74
. 4. Personelden Alacaklar	20.903,10	46.039,52	46.039.52
. 5. Diğer Çeşitli Alacaklar		39.434.761,22	39.434.761,22
. E. Stoklar	43.931.314,65	82.933.286,51	85.346.792,20
1. Ilk Madde ve Malzeme	65.524.870,70
3. Mamuller	24.504.918,57	29.266.295,47	30.118.822,66 21.105.661.00
4. Ticari Mallar	12.684.081,79	20.508.255,52	353.763,05
	490.473,92	343.749,62	33.688.183,09
5. Diger Stoklar	27.830.454,94	32.734.623,50	80.362,40
. 7. Verilen Sipariş Avansları	14.941,48	80.362,40	11.301.273.44
. G. Gelecek Aylara Ait Giderler ve Gelir	0.00	10.085.405,93
. 1. Gelecek Aylara Ait Giderler	0,00	10.085.405,93	11.301.273,44
. H. Diğer Dönen Varlıklar	30.486.401,94	53.380.959,39	53.380.959,39
. 1. Devreden KDV	30.346.444,34	53.202.467,41	53.202.467,41
2. Indirilecek KDV	40.312,51	0,00	0.00
3. Diger KDV	79.360,98	151.871,92	151.871,92
5. İş Avansları	332,95	6.668,90	6.668,90
8. Diğer Çeşitli Dönen Varlıklar	19.951,16	19.951,16	19.951,16
II. DÜRAN VARLIKLAR	111.056.688,76	108.714.554,96	993.829.886,83
. A. Ticari Alacaklar	1.799,68	1.799,68	1.799,68
. 5. Verilen Depozito ve Teminatlar	1.799,68	1.799,68	1.799,68
. C. Mali Duran Varlıklar	6.844.024,56	4.594.857,02	106.660.963,95
. 1. Bağlı Menkul Kıymetler	5.336.447,01	3.087.279,47	69.834.945,01
9. Diğer Mali Duran Varlıklar	1.507.577,55	1.507.577,55	36.826.018.94
. D. Maddi Duran Varlıklar	97.458.997,12	97.850.539,74	857.608.872,85
1. Arazi ve Arsalar	2.363.437,53	2.363.437,53	36.851.805,97
2. Yer Altı ve Yer Üstü Düzenleri	11.466.412,51	11.867.662,51	119.665.007,31
3. Binalar	46.116.502,63	46.116.502,63	565.081.446,57
4. Tesis, Makina ve Cihazlar	135.733.276,81	140.353.676,95	954.772.457,74
5. Taşıtlar	131.085,82	630.702,47	730.243,47
6. Demirbaşlar	26.503.540,60	29.734.844,10	123.411.326,25
8. Birikmiş Amortismanlar (-)	124.855.258,78	136.051.662,06	945.754.910,85
9. Yapılmakta Olan Yatırımlar	0,00	2.835.375,61	2.851.496,39
. E. Maddi Olmayan Duran Varlıklar	4.226.973,75	6.112.157,90	29.343.344,06
1. Haklar	7.863.289,80	10.389.436,43	50.203.727.45
5. Özel Maliyetler	791.356,35	791.356,35	1.831.829,96
7 Birikmis Amortismanlar (-)	A 497 672 40	5 068 634 88	27 602 213 35

RINAR SU VE İÇECELER
SAMAŞANA KEMAŞARETA NETKARI NASE
Kemanasa Mah. Kema para Karin Naziri Nozerse
Bornova / IZMAR

TEK DÜZEN HESAP PLANI AYRINTILI BİLANÇO VE AYRINTILI GELİR TABLOSU ( TL )

AKTİF

Acıklama	Onceki Dönem	Cari Donem	Enflasyon Düzeltmesi Sonrası Cari Dönem
	(2022)	(2023)	(2023)
. G. Gelecek Yıllara Ait Giderler ve Gelir	2.524.893.65	155.200.62	214.906.29
. 1. Gelecek Yıllara Ait Giderler	2.524.893.65	155.200.62	214.906.29
AKTIF TOPLAMI	346.521.956.20	434.909.875.05	1.323.654.580,12

PASİF

Açıklama	Onceki Dönem	Cari Dönem	Enflasyon Düzeltmesi Sonrası Cari Dönem
	(2022)	(2023)	(2023)
III. Kısa Vadeli Yabancı Kaynaklar	458.339.283,38	532.852.115,07	532.852.115,07
. A. Mali Borçlar	208.483.470,54	160.108.672,72	160.108.672,72
. 1. Banka Kredileri	176.960.068,57	147.922.866,36	147.922.866,36
. 4. Uzun Vadeli Kredilerin Anapara	31.521.369,58	12.182.426,49	12.182.426.49
. 9. Diger Mali Borçlar	2.032,39	3.379,87	3.379,87
. B. Ticari Borçlar	169.979.893,84	268.722.184,75	268.722.184.75
. 1. Satıcılar	164.498.870,86	267.149.317,48	267.149.317,48
. 4. Alınan Depozito ve Teminatlar	5.481.022.98	1.572.867,27	1.572.867,27
. C. Diğer Borçlar	59.817.383,69	81.671.512,34	81.671.512,34
. 1. Ortaklara Borçlar	4.036,79	4.036,79	4.036,79
. 4. Personele Borçlar	352.720,34	508.557.98	508.557,98
. 5. Diğer Çeşitli Borçlar	59.460.626,56	81.158.917,57	81.158.917.57
. D. Alınan Avanslar	5.908.562,80	5.122.064,87	5.122.064,87
. 1. Alınan Sipariş Avansları	5.908.562,80	5.122.064,87	5.122.064.87
. F.Odenecek Vergi ve Diğer	5.901.609,17	10.612.748,19	10.612.748.19
. 1. Odenecek Vergi ve Fonlar	3.353.219,22	8.149.007,53	8.149.007,53
. 2. Odenecek Sosyal Güvenlik	2.548.389,95	2.463.740,66	2.463.740,66
. G. Borç ve Gider Karşılıkları	8.169.002,36	6.535.571,22	6.535.571,22
. 4. Maliyet Giderleri Karşılığı	7.084.491,22	5.372.514,69	5.372.514,69
. 5. Diğer Borç ve Gider Karşılıkları	1.084.511,14	1.163.056,53	1.163.056,53
. I. Diğer Kısa Vadeli Yabancı Kaynaklar	79.360,98	79.360,98	79.360,98
. 2. Diger KDV	79.360,98	79.360,98	79.360,98
IV. Uzun Vadeli Yabancı Kaynaklar	6.423.036,45	13.437.453,99	13.437.453,99
. A. Mali Borçlar	2.422.728,84	13.437.453,99	13.437.453,99
. 1. Banka Kredileri	2.422.728,84	13.437.453,99	13.437.453.99
. E. Borç ve Gider Karşılıkları	4.000.307,61	0,00	0.00
. 1. Kıdem Tazminatı Karşılıkları	4.000.307,61	0.00	0.00
V. Oz Kaynaklar	-118.240.363,63	-111.379.694.01	77.365.011,06
. A. Odenmiş Sermaye	100.846.475,68	100.846.475,68	703.779.793.00
. 1. Sermaye	94.762.708.45	94.762.708,45	94.762.708,45
. 3. Sermaye Düzeltmesi Olumlu	6.083.767,23	6.083.767,23	609.017.084,55
. B. Sermaye Yedekleri	247.284.39	247.284,39	1.637.792,37
. 1. Hisse Senedi Ihraç Primleri	247.284.39	247.284,39	1.637.792,37
. C. Kar Yedekleri	16.381.002,09	19.241.147,87	303.662.027,64
. 1. Yasal Yedekler	4.180.008,04	4.180.008,04	79.662.539.82

PINAR SU VE İÇE Deparatiah. Ken CNo:262 Bornova ZMR Hasan Tahsin V.D. 7290040124

PASIF

Açıklama	Onceki Dönem	Cari Donem	Enflasyon Düzeltmesi Sonrası Cari Donem
	(2022)	(2023)	(2023)
. 3. Olağanüstü Yedekler	11.673.135,31	11.673.135,31	209.234.388.35
. 4. Diğer Kar Yedekleri	527.858.74	527.858.74	10.804.655,61
. 5. Ozel Fonlar	0,00	2.860.145,78	3.960.443.86
. D. Geçmiş Yıl Karları	5.159.394.47	5.159.394.46	0.00
. 1. Geçmiş Yıl Karları	5.159.394,47	5.159.394,46	0.00
. E. Geçmiş Yıllar Zararları (-)	202.051.368,22	243.734.666,03	231.714.601.95
. 1. Geçmiş Yıllar Zararları (-)	202.051.368.22	243.734.666,03	231.714.601.95
. F. Dönem Net Karı (zararı)	-38.823.152,04	6.860.669.62	0.00
. 1. Dönem Net Karı	0.00	6.860.669.62	0.00
. 2. Dönem Net Zararı (-)	38.823.152,04	0.00	0.00
PASIF TOPLAMI	346.521.956.20	434.909.875.05	1.323.654.580,12

PINAR SU VE ICERET PERFECERES
KEMARA VE ZICARET PERSON PRESE
Keman Pornal Program Corporation
Hastin Tahsin V.D. Cooper Paris
Hastin Tahsin V.D. Cooper Corporation 24

Açıklama	Önceki Dönem (2022)	Cari Dönem (2023)
A. Brüt Satışlar	896.763.556,23	1.478.293.297,89
. 1. Yurtiçi Satışlar	804.751.064,07	1.316.819.081,37
. 2. Yurtdışı Satışlar	92.012.492,16	161.474.216,52
B. Satış Indirimleri (-)	310.940.765,90	503.918.858,99
. 1. Satıştan ladeler (-)	3.767.431,58	4.814.176,47
. 2. Satış Iskontoları (-)	307.173.334,32	499.104.682,52
C.Net Satışlar	585.822.790,33	974.374.438,90
D. Satışların Maliyeti (-)	334.128.998,10	487.570.048,54
. 1. Satılan Mamuller Maliyeti (-)	291.611.697,62	429.408.808,47
. 2. Satılan Ticari Mallar Maliyeti (-)	19.646.541,21	20.610.706,73
. 4. Diğer Satışların Maliyeti (-)	22.870.759,27	37.550.533,34
Brüt Satış Karı veya Zararı	251.693.792,23	486.804.390,36
E. Faaliyet Giderleri (-)	229.684.212,93	375.841.494,75
. 1. Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-)	1.021.972,42	2.186.706,77
. 2. Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-)	185.269.729,00	282.207.039,42
. 3. Genel Yönetim Giderleri (-)	43.392.511,51	91.447.748,56
Faaliyet Karı veya Zararı	22.009.579,30	110.962.895,61
F. Dığer Faaliyetlerden Olağan Gelir ve Karlar	14.041.231,86	49.124.314,40
. 1. İştiraklerden Temettü Gelirleri	176.566,37	428.728,11
. 3. Faiz Gelirleri	1.647.116,50	4.550.534,63
. 5. Konusu Kalmayan Karşılıklar	184.184,92	178.028,31
. 6. Menkul Kıymet Satış Karları	3.813.527,71	20.509.967,82
. 7. Kambiyo Karları	5.342.567,79	21.106.458,10
. 10. Diğer Olağan Gelir ve Karlar	2.877.268,57	2.350.597,43
G. Diğer Faaliyetlerden Olağan Gider ve Zararlar (-)	5.994.874,66	9.803.077.24
. 2. Karşılık Giderleri (-)	1.178.567,54	631.551,22
. 4. Kambiyo Zararları (-)	4.816.032,12	9.171.526,02
. 7. Diğer Olağan Gider ve Zararlar (-)	275,00	0,00
H. Finansman Giderleri (-)	66.469.339,23	140.602.280,44
. 1. Kısa Vadeli Borçlanma Giderleri (-)	66.469.339,23	140.602.280.44
Olağan Kar veya Zarar	-36.413.402,73	9.681.852,33
l. Olağan Dışı Gelir ve Karlar	2.874.436,55	5.350.090,18
. 1. Onceki Dönem Gelir ve Karları	2.874.436,55	0.00
. 2. Diğer Olağandışı Gelir ve Karlar	0,00	5.350.090,18
J. Olağandışı Gider ve Zararlar (-)	5.284.185,86	8.171.272,89
. 1. Çalışmayan Kısım Gider ve Zararları (-)	1.065.221,15	1.880.081,30
. 2. Onceki Dönem Gider ve Zararları (-)	127.378,91	140.116,09
. 3. Diğer Olağandışı Gider ve Zararlar (-)	4.091.585,80	6.151.075,50
Dönem Karı veya Zararı	-38.823.152,04	6.860.669,62

6.860.669,62

-38.823.152,04

PINAR SU VE İÇECEK
SANAXİ VE TİCARET A.A.RET A.A.A.
Kenyayê Kemana Kurdan Kurdan Mari
Hasan Tahsin V.D. Digar Komuna 0

Dönem Net Karı veya Zararı