ALTIN YUNUS ÇEŞME TURİSTİK TESİSLER A.Ş.

Annual / Quarterly Financial Statement • May 6, 2024

TEK DÜZEN HESAP PLANI AYRINTILI BİLANÇO VE AYRINTILI GELİR TABLOSU ( TL )

AKTİF

AKTIF
Açıklama	Onceki Dönem	Cari Donem	Enflasyon Düzeltmesi Sonrası Cari Donem
	(2022)	(2023)	(2023)
I. Dönen Varlıklar	43.751.540,36	55.486.620,03	56.758.530,35
. A. Hazır Değerler	31.698.465,46	40.646.030,96	40.646.030,96
1. Kasa	128.663,94	89.483,00	89.483,00
2. Alınan Çekler	2.000.000,00	0,00	0,00
3. Bankalar	23.789.263,12	30.337.756,83	30.337.758,83
. 5. Diğer Hazır Değerler	5.780.538,40	10.218.791,13	10.218.791,13
. C. Ticari Alacaklar	839.135,85	4.556.479,78	4.556.479,78
1. Alıcılar	732.660,84	4.429.611,64	4.429.611,64
5. Verilen Depozito ve Teminatlar	106.475,11	126.868,14	126.868,14
7. Şüpheli Ticari Alacaklar	523.346,31	561.104,81	561.104,81
8. Şüpheli Ticari Alacaklar Karşılığı (-	523.346,31	561.104,81	561.104,81
. D. Diğer Alacaklar	251.222,55	64.666,64	64.666,64
. 4. Personelden Alacaklar	9.002,00	64.666,64	64.666,64
. 5. Diğer Çeşitli Alacaklar	242.220,55	0,00	0,00
. E. Stoklar	1.529.572,16	2.616.538,82	2.703.189,62
. 1. Ilk Madde ve Malzeme	1.260.172,61	2.417.377,01	2.487.795,20
5. Diğer Stoklar	260.807,18	196.897,56	202.633,19
. 7. Verilen Sipariş Avansları	8.592,37	2.264,25	12.761,23
. G. Gelecek Aylara Ait Giderler ve Gelir	1.949.570,32	3.523.035,10	4.708.294,62
. 1. Gelecek Aylara Ait Giderler	1.940.596,08	3.500.459,69	4.685.719,21
2. Gelir Tahakkukları	8.974,24	22.575,41	22.575,41
. H. Diğer Dönen Varlıklar	7.483.573,92	4.079.868,73	4.079.868,73
1. Devreden KDV	2.691.657,61	1.239.968,54	1.239.968,54
4. Peşin Odenen Vergiler ve Fonlar	4.791.916,31	2.839.900,19	2.839.900,19
II. DÜRAN VARLIKLAR	86.448.926,63	78.642.951,12	184.744.271,31
. C. Mali Duran Varlıklar	42,287,23	42.287,23	954.182,55
3. İştirakler	42,287,23	42.287,23	954.182,55
. D. Maddi Duran Varlıklar	83.855.886,90	76.899.224,64	169.499.735,04
. 1. Arazi ve Arsalar	5.799.032,33	12.290.312,33	75.812.980,52
2. Yer Altı ve Yer Ustü Düzenleri	136.136.487,32	138.321.469,62	198.386.229,71
3. Binalar	566.712.064,86	569.692.523,87	645.299.316,46
4. Tesis, Makina ve Cihazlar	15.770.307,47	24.064.899,32	31.425.014,10
5. Taşıtlar	1.106.775,40	1.120.165,23	1.123.594,10
6. Demirbaşlar	37.345.432,46	43.520.371,23	58.047.155,32
8. Birikmiş Amortismanlar (-)	679.014.232,94	712.499.499,41	840.999.042,46
9. Yapılmakta Olan Yatırımlar	0,00	388.982,45	404.487,29
. E. Maddi Olmayan Duran Varlıklar	2.226.982,59	1.396.481,30	10.474.427,09
1. Haklar	3.055.323,64	3.361.691,81	3.598.283,15
5. Ozel Maliyetler	1.560.616,53	1.560.616,53	14.347.478,52
6. Diğer Maddi Olmayan Duran	316.978,72	316.978,72	418.856.44
. 7. Birikmiş Amortismanlar (-)	2.705.936,30	3.842.805,76	7.890.191,02
. G. Gelecek Yıllara Ait Giderler ve Gelir	323.789,91	304.857,95	3.815.926,63
. 1. Gelecek Yıllara Ait Giderler	323.789,91	304.857,95	3.815.926,63
AKTIF TOPLAMI	130.200.466,99	134.129.571,15	241.502.801,66

TEK DÜZEN HESAP PLANI AYRINTILI BİLANÇO VE AYRINTILI GELİR TABLOSU ( TL )

PASIF
Açıklama	Onceki Dönem	Cari Dönem	Enflasyon Düzeltmesi Sonrası Cari Dönem
	(2022)	(2023)	(2023)
III. Kısa Vadeli Yabancı Kaynaklar . A. Mali Borçlar	26.397.411,70 1.892.746,40	30.716.891.07 0,00	30.748.950,48 0,00
. 4. Uzun Vadeli Kredilerin Anapara	1.892.746,40	0,00	0,00
. B. Ticari Borçlar	10.839.108.41	16.516.680,68	16.516.680,68
. 1. Satıcılar	10.839.108,41	16.518.680,68	16.516.680,68
. C. Diğer Borçlar	11.859,46	0,00	0,00
. 4. Personele Borçlar	11.859.46	0,00	0,00
. D. Alınan Avanslar	10.710.244,12	9.663.780,56	9.663.780,56
. 1. Alınan Sipariş Avansları	10.710.244,12	9.663.780,56	9.663.780,56
. F.Odenecek Vergi ve Diğer	1.788.811.59	3.266.384,17	3.266.384.17
. 1. Odenecek Vergi ve Fonlar	888.780,30	1.454.038,26	1.454.038,26
. 2. Odenecek Sosyal Güvenlik	891.623,29	1.797.729,91	1.797.729,91
4. Odenecek Diğer Yükümlülükler	8.408,00	14.616,00	14.616,00
. G. Borç ve Gider Karşılıkları	1.108.193,77	1.132.445,59	1.132.445,59
. 5. Diğer Borç ve Gider Karşılıkları	1.108.193,77	1.132.445,59	1.132.445,59
. H. Gelecek Aylara Ait Gelirler ve Gider	46.447,95	137.600,07	169.659,48
. 1. Gelecek Aylara Ait Gelirler	46.447,95	137.600,07	169.659,48
IV. Uzun Vadeli Yabancı Kaynaklar	3.060.144,26	0,00	0,00
. E. Borç ve Gider Karşılıkları	3.060.144,26	0,00	0,00
. 1. Kıdem Tazminatı Karşılıkları	3.060.144,26	0,00	0,00
V. Oz Kaynaklar	100.742.911,03	103.412.680,08	210.753.851,18
. A. Odenmiş Sermaye	37.469.401,25	37.469.401,25	142.945.936,77
. 1. Sermaye	25.000.000,00	25.000.000,00	25.000.000,00
3. Sermaye Düzeltmesi Olumlu	12.469.401,25	12.469.401,25	117.945.936,77
. B. Sermaye Yedekleri	80.302.446,87	80.302.446.87	2.952.188,08
. 1. Hisse Senedi Ihraç Primleri	142.500,11	142.500,11	2.952.188,08
3. Maddi Duran Varlık Yeniden	80.159.946,76	80.159.948,76	0,00
. C. Kar Yedekleri	3.278.888,08	3.292.404,32	82.507.298,69
. 1. Yasal Yedekler	457.845,71	457.845,71	11.518.335,86
. 3. Olağanüstü Yedekler	2.821.042,37	2.821.042,37	70.970.881,21
. 5. Ozel Fonlar	0,00	13.516,24	18.081,62
. D. Geçmiş Yıl Karları	19.805.033,58	19.805.033,58	0,00
. 1. Geçmiş Yıl Karları	19.805.033,58	19.805.033,58	0,00
. E. Geçmiş Yıllar Zararları (-)	34.532.877,50	40.126.374,99	17.651.572,36
. 1. Geçmiş Yıllar Zararları (-)	34.532.877,50	40.126.374,99	17.651.572,38
. F. Dönem Net Karı (zararı)	-5.579.981,25	2.669.769,05	0,00
. 1. Dönem Net Karı	0,00	2.669.769,05	0,00
. 2. Dönem Net Zaran (-)	5.579.981,25	0,00	0,00
PASIF TOPLAMI	130.200.466,99	134.129.571,15	241.502.801,66

TEK DÜZEN HESAP PLANI AYRINTILI BİLANÇO VE AYRINTILI GELİR TABLOSU ( TL )

Açıklama	Onceki Dönem (2022)	Cari Dönem (2023)
A. Brüt Satışlar	108.908.808.801.	187.672.806,26
. 1. Yurtiçi Satışlar	104.258.701.11	180.182.848,63
. 3. Diğer Gelirler	4.651.294,48	7.489.957,63
B. Satış Indirimleri (-)	3.081.706,92	3.899.509,03
. 1. Satıştan ladeler (-)	114.248,28	441.507,85
. 2. Satış İskontoları (-)	2.967.458,64	3.558.001,18
C.Net Satışlar	105.828.288,67	183.673.297,23
D. Satışların Maliyeti (-)	81.805.353,89	138.238.571,39
. 3. Satılan Hizmet Maliyeti (-)	81.805.353,89	138.238.571,39
Brüt Satış Karı veya Zararı	24.022.934,78	47.434.725.84
E. Faaliyet Giderleri (-)	32.312.301,68	53.606.868,78
. 2. Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-)	3.027.455,26	6.497.696,13
. 3. Genel Yönetim Giderleri (-)	29.284.846,42	47.109.172,65
Faaliyet Karı veya Zaran	-8.289.366,90	-6.172.142,94
F. Diğer Faaliyetlerden Olağan Gelir ve Karlar	4.798.816,15	12.418.564,63
. 3. Faiz Gelirleri	2.506.890,22	2.044.421,93
. 5. Konusu Kalmayan Karşılıklar	114.327,53	2.377.982,51
. 6. Menkul Kıymet Satış Karları	0,00	28.395,28
. 7. Kambiyo Karları	2.021.482,65	7.345.689,22
. 10. Diğer Olağan Gelir ve Karlar	156.115,75	622.075,69
G. Diğer Faaliyetlerden Olağan Gider ve Zararlar (-)	665.255,60	1.212.081,84
. 2. Karşılık Giderleri (-)	4.120,00	0,00
. 4. Kambiyo Zararları (-)	648.910,77	1.211.193,63
. 7. Diğer Olağan Gider ve Zararlar (-)	12.224,83	888,21
H. Finansman Giderleri (-)	1.336.306,75	1.833.969,66
. 1. Kısa Vadeli Borçlanma Giderleri (-)	790.172,59	1.663.911,41
. 2. Uzun Vadeli Borçlanma Giderleri (-)	546.134,16	170.058,25
Olağan Kar veya Zarar	-5.492.113.10	3.200.370,19
I. Olağan Dışı Gelir ve Karlar	250.853,06	74.800,04
. 2. Diğer Olağandışı Gelir ve Karlar	250.853,06	74.800,04
J. Olağandışı Gider ve Zararlar (-)	338.721,21	605.401,18
. 2. Onceki Dönem Gider ve Zararları (-)	44.232,30	0,00
. 3. Diğer Olağandışı Gider ve Zararlar (-)	294.488,91	605.401,18
Dönem Karı veya Zararı	-5.579.981,25	2.669.769,05
Dönem Net Karı veya Zararı	-5.579.981,25	2.669.769.05