Annual / Quarterly Financial Statement • May 6, 2024
Annual / Quarterly Financial Statement
Open in ViewerOpens in native device viewer
| Önceki Dönem | Cari Dönem | Enflasyon Düzeltmesi Sonrası Cari Dönem |
|
|---|---|---|---|
| AKTİF (VARLIKLAR) | 2022 | 2023 | 2023 |
| I - DÖNEN VARLIKLAR | 118.189.892,41 | 146.524.963,15 | 151.030.102,34 |
| A - Hazır Değerler | 38.633.945,40 | 54.831.010,85 | 54.831.010,85 |
| 1 - Kasa | 12.882,97 | 12.674,57 | 12.674,57 |
| 2 - Alınan Çekler | 3.968.746,10 | 736.600,00 | 736.600,00 |
| 3 - Bankalar | 34.652.316,33 | 54.081.736,28 | 54.081.736,28 |
| B - Menkul Kıymetler | 15.682.000,00 | 8.081.653,86 | 11.655.603,65 |
| 4 - Diğer Menkul Kıymetler | 15.682.000,00 | 8.081.653,86 | 11.655.603,65 |
| C - Ticari Alacaklar | 43.527.137,50 | 54.051.583,34 | 54.051.583,34 |
| 1 - Alıcılar | 43.597.910,74 | 55.082.786,47 | 55.082.786,47 |
| 2 - Alacak Senetleri | 1.066.487,57 | 72.487,57 | 72.487,57 |
| 4 - Kazanılmamış Finansal Kiralama Faiz Gelirleri (-) | 1.137.260,81 | 1.103.690,70 | 1.103.690,70 |
| 7 - Şüpheli Ticari Alacaklar | 38.469.186,05 | 38.301.198,21 | 38.301.198,21 |
| 8 - Şüpheli Ticari Alacaklar Karşılığı (-) | 38.469.186,05 | 38.301.198,21 | 38.301.198,21 |
| D - Diğer Alacaklar | 1.266.645,32 | 2.477.426,32 | 2.477.426,32 |
| 5 - Diğer Çeşitli Alacaklar | 1.266.645,32 | 2.477.426,32 | 2.477.426,32 |
| E - Stoklar | 14.592.152,18 | 20.091.347,53 | 20.674.592,80 |
| 4 - Ticari Mallar | 12.672.886,53 | 20.022.151,23 | 20.605.396,50 |
| 7 - Verilen Sipariş Avansları | 1.919.265,65 | 69.196,30 | 69.196,30 |
| F - Yıllara Yay. İnş. ve Onarım Maliyetleri | 62.022,36 | 309.874,59 | 576.503,03 |
| 1 - Yıllara Yay. İnş. ve Onarım Maliyetleri | 62.022,36 | 309.874,59 | 576.503,03 |
| G - Gelecek Ay. Ait Gid. ve Gelir Tahak. | 1.079.335,83 | 2.194.135,93 | 2.275.451,62 |
| 1 - Gelecek Aylara Ait Giderler | 698.095,08 | 479.924,39 | 561.240,08 |
| 2 - Gelir Tahakkukları | 381.240,75 | 1.714.211,54 | 1.714.211,54 |
| H - Diğer Dönen Varlıklar | 3.346.653,82 | 4.487.930,73 | 4.487.930,73 |
| 1 - Devreden KDV | 408.472,65 | 3.749.865,76 | 3.749.865,76 |
| 4 - Peşin Ödenen Vergiler ve Fonlar | 2.566.955,99 | 156.112,06 | 156.122,06 |
| 5 - İş Avansları | 5.107,63 | 5.871,39 | 5.871,39 |
| 6 - Personel Avansları | 366.117,55 | 576.081,52 | 576.081,52 |
| II - DURAN VARLIKLAR | 148.015.380,85 | 152.096.948,29 | 1.205.499.956,56 |
| A - Ticari Alacaklar | 19.423.147,51 | 17.348.954,06 | 17.348.954,06 |
| 1 - Alıcılar | 30.083.793,22 | 26.892.891,31 | 26.892.891,31 |
| 4 - Kazanılmamış Finansal Kiralama Faiz Gelirleri (-) | 10.660.645,71 | 9.543.937,25 | 9.543.937,25 |
| C - Mali Duran Varlıklar | 47.363.005,37 | 47.363.005,37 | 300.253.542,06 |
| 3 - İştirakler | 3.749.750,00 | 3.749.750,00 | 49.730.026,14 |
| 6 - Bağlı Ortaklıklar | 43.613.255,37 | 43.613.255,37 | 250.523.515,92 |
| D - Maddi Duran Varlıklar | 81.182.271,74 | 87.359.724,48 | 887.780.430,61 |
| 1 - Arazi ve Arsalar | 14.177.979,28 | 14.177.979,28 | 59.925.749,86 |
| 3 - Binalar | 73.392.024,89 | 79.907.832,63 | 1.031.629.495,31 |
| 4 - Tesis, Makine ve Cihazlar | 2.773.782,30 | 9.208.121,70 | 13.264.705,07 |
| 6 - Demirbaşlar | 438.832,13 | 1.987.188,75 | 3.048.430,43 |
| 8 - Birikmiş Amortismanlar (-) | 15.015.153,15 | 17.921.397,88 | 220.087.950,06 |
| 9 - Yapılmakta Olan Yatırımlar | 5.414.806,29 | 0,00 | 0,00 |
| E - Maddi Olmayan Duran Varlıklar | 46.956,23 | 25.264,38 | 117.029,83 |
| 5 - Özel Maliyetler | 34.536,92 | 34.536,92 | 479.889,92 |
| 6 - Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar | 79.726,25 | 79.726,25 | 262.327,06 |
| 7 - Birikmiş Amortismanlar (-) | 67.306,94 | 88.998,79 | 625.187,15 |
| AKTİF (VARLIKLAR) TOPLAMI | 266.205.273,26 | 298.621.911,44 | 1.356.530.058,90 |
Önceki Dönem
PASİF (KAYNAKLAR) 2022
III- KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR 14.108.785,07 A - Mali Borçlar 2.568.596,34 1 - Banka Kredileri 2.568.596,34 B - Ticari Borçlar 3.441.137,22 1 - Satıcılar 3.441.137,22 5 - Diğer Ticari Borçlar 0,00 C - Diğer Borçlar 6.872.957,43 1 - Ortaklara Borçlar 227.306,44 4 - Personele Borçlar 996.775,38 5 - Diğer Çeşitli Borçlar 5.648.875,61 D - Alınan Avanslar 2.491,85 1 - Alınan Sipariş Avansları 2.491,85 F - Ödenecek Vergi ve Diğer Yükümlülükler 708.509,61 1 - Ödenecek Vergi ve Fonlar 577.373,81 2 - Ödenecek Sosyal Güvenlik Kesintileri 131.135,80 G - Borç ve Gider Karşılıkları 0,00 1 - Dön.Karı Vergi ve Diğ. Yas. Yük. Kar. 577.373,81 2 - Dön. Kar. Peşin Öd. Ver. ve Diğ.Yük.(-) 131.135,80 H - Gel. Aylara Ait Gel. ve Gider Tahak. 515.092,62 2 - Gider Tahakkukları 515.092,62 IV - UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR 19.589.579,06 A - Mali Borçlar 19.464.463,21 1 - Banka Kredileri 19.464.463,21 B - Ticari Borçlar 3.363,00 4 - Alınan Depozito ve Teminatlar 3.363,00 C - Diğer Borçlar 36.526,42 4 - Diğer Çeşitli Borçlar 36.526,42 E - Borç ve Gider Karşılıkları 85.226,43 1 - Kıdem Tazminatı Karşılıkları 85.226,43 V - ÖZKAYNAKLAR 232.506.909,13 A - Ödenmiş Sermaye 157.417.015,00 1 - Sermaye 157.417.015,00 3 - Sermaye Düzeltmesi Olumlu Farkları 0,00 Cari Dönem Enflasyon Düzeltmesi
18.401.296,76 18.401.296,76 18.276.180,91 18.276.180,91 18.276.180,91 18.276.180,91 3.363,00 3.363,00 3.363,00 3.363,00 36.526,42 36.526,42 36.526,42 36.526,42 85.226,43 85.226,43 85.226,43 85.226,43
260.945.975,41 1.318.854.122,87 157.417.015,00 1.182.218.845,01 157.417.015,00 157.417.015,00
0,00 1.024.801.830,01
2023 2023 19.274.639,27 19.274.639,27 4.804.080,08 4.804.080,08 4.804.080,08 4.804.080,08 3.568.201,05 3.568.201,05 3.560.792,37 3.560.792,37 7.408,68 7.408,68 7.753.273,23 7.753.273,23 227.306,44 227.306,44 1.120.517,82 1.120.517,82 6.405.448,97 6.405.448,97 0,00 0,00 0,00 0,00 589.314,72 589.314,72 354.015,78 354.015,78 235.298,94 235.298,94 2.001.351,62 2.041.051,11 5.014.541,39 5.054.240,88 3.013.189,77 3.013.189,77 518.719,08 518.719,08 518.719,08 518.719,08
Sonrası Cari Dönem
3 - Binalar 73.392.024,89 4 - Tesis, Makine ve Cihazlar 2.773.782,30 6 - Demirbaşlar 438.832,13 8 - Birikmiş Amortismanlar (-) 15.015.153,15 9 - Yapılmakta Olan Yatırımlar 5.414.806,29 E - Maddi Olmayan Duran Varlıklar 46.956,23 5 - Özel Maliyetler 34.536,92 6 - Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 79.726,25 7 - Birikmiş Amortismanlar (-) 67.306,94 AKTİF (VARLIKLAR) TOPLAMI 266.205.273,26
PASİF (KAYNAKLAR) 2022
III- KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR 14.108.785,07 A - Mali Borçlar 2.568.596,34 1 - Banka Kredileri 2.568.596,34 B - Ticari Borçlar 3.441.137,22 1 - Satıcılar 3.441.137,22 5 - Diğer Ticari Borçlar 0,00 C - Diğer Borçlar 6.872.957,43 1 - Ortaklara Borçlar 227.306,44 4 - Personele Borçlar 996.775,38 5 - Diğer Çeşitli Borçlar 5.648.875,61 D - Alınan Avanslar 2.491,85 1 - Alınan Sipariş Avansları 2.491,85 F - Ödenecek Vergi ve Diğer Yükümlülükler 708.509,61 1 - Ödenecek Vergi ve Fonlar 577.373,81 2 - Ödenecek Sosyal Güvenlik Kesintileri 131.135,80 G - Borç ve Gider Karşılıkları 0,00 1 - Dön.Karı Vergi ve Diğ. Yas. Yük. Kar. 577.373,81 2 - Dön. Kar. Peşin Öd. Ver. ve Diğ.Yük.(-) 131.135,80 H - Gel. Aylara Ait Gel. ve Gider Tahak. 515.092,62 2 - Gider Tahakkukları 515.092,62 IV - UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR 19.589.579,06 A - Mali Borçlar 19.464.463,21 1 - Banka Kredileri 19.464.463,21 B - Ticari Borçlar 3.363,00 4 - Alınan Depozito ve Teminatlar 3.363,00 C - Diğer Borçlar 36.526,42 4 - Diğer Çeşitli Borçlar 36.526,42 E - Borç ve Gider Karşılıkları 85.226,43 1 - Kıdem Tazminatı Karşılıkları 85.226,43 V - ÖZKAYNAKLAR 232.506.909,13 A - Ödenmiş Sermaye 157.417.015,00 1 - Sermaye 157.417.015,00 3 - Sermaye Düzeltmesi Olumlu Farkları 0,00 B - Sermaye Yedekleri 7.336.969,98 1 - Hisse Senetleri İhraç Primleri 7.193.174,76 4 - İştirakler Yeniden Değerleme Artışları 143.795,22 C - Kar Yedekleri 5.481.448,27 1 - Yasal Yedekler 5.197.842,99 3 - Olağanüstü Yedekler 39.778,73 6 - Özel Fonlar 243.826,55 D - Geçmiş Yıllar Karları 79.799.508,46 1 - Geçmiş Yıllar Karları 79.799.508,46 E - Geçmiş Yıllar Zararları (-) 60.210.739,69 1 - Geçmiş Yıllar Zararları (-) 60.210.739,69 F - Dönem Net Karı (Zararı) 42.682.707,11 1 - Dönem Net Karı 42.682.707,11 PASİF (KAYNAKLAR) TOPLAMI 266.205.273,26
Önceki Dönem
| Önceki Dönem | Cari Dönem | Enflasyon Düzeltmesi Sonrası Cari Dönem |
|
|---|---|---|---|
| PASİF (KAYNAKLAR) | 2022 | 2023 | 2023 |
| III- KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR | 14.108.785,07 | 19.274.639,27 | 19.274.639,27 |
| A - Mali Borçlar | 2.568.596,34 | 4.804.080,08 | 4.804.080,08 |
| 1 - Banka Kredileri | 2.568.596,34 | 4.804.080,08 | 4.804.080,08 |
| B - Ticari Borçlar | 3.441.137,22 | 3.568.201,05 | 3.568.201,05 |
| 1 - Satıcılar | 3.441.137,22 | 3.560.792,37 | 3.560.792,37 |
| 5 - Diğer Ticari Borçlar | 0,00 | 7.408,68 | 7.408,68 |
| C - Diğer Borçlar | 6.872.957,43 | 7.753.273,23 | 7.753.273,23 |
| 1 - Ortaklara Borçlar | 227.306,44 | 227.306,44 | 227.306,44 |
| 4 - Personele Borçlar | 996.775,38 | 1.120.517,82 | 1.120.517,82 |
| 5 - Diğer Çeşitli Borçlar | 5.648.875,61 | 6.405.448,97 | 6.405.448,97 |
| D - Alınan Avanslar | 2.491,85 | 0,00 | 0,00 |
| 1 - Alınan Sipariş Avansları | 2.491,85 | 0,00 | 0,00 |
| F - Ödenecek Vergi ve Diğer Yükümlülükler | 708.509,61 | 589.314,72 | 589.314,72 |
| 1 - Ödenecek Vergi ve Fonlar | 577.373,81 | 354.015,78 | 354.015,78 |
| 2 - Ödenecek Sosyal Güvenlik Kesintileri | 131.135,80 | 235.298,94 | 235.298,94 |
| G - Borç ve Gider Karşılıkları | 0,00 | 2.001.351,62 | 2.041.051,11 |
| 1 - Dön.Karı Vergi ve Diğ. Yas. Yük. Kar. | 577.373,81 | 5.014.541,39 | 5.054.240,88 |
| 2 - Dön. Kar. Peşin Öd. Ver. ve Diğ.Yük.(-) | 131.135,80 | 3.013.189,77 | 3.013.189,77 |
| H - Gel. Aylara Ait Gel. ve Gider Tahak. | 515.092,62 | 518.719,08 | 518.719,08 |
| 2 - Gider Tahakkukları | 515.092,62 | 518.719,08 | 518.719,08 |
| IV - UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR | 19.589.579,06 | 18.401.296,76 | 18.401.296,76 |
| A - Mali Borçlar | 19.464.463,21 | 18.276.180,91 | 18.276.180,91 |
| 1 - Banka Kredileri | 19.464.463,21 | 18.276.180,91 | 18.276.180,91 |
| B - Ticari Borçlar 4 - Alınan Depozito ve Teminatlar |
3.363,00 3.363,00 |
3.363,00 3.363,00 |
3.363,00 3.363,00 |
| C - Diğer Borçlar | 36.526,42 | 36.526,42 | 36.526,42 |
| 4 - Diğer Çeşitli Borçlar | 36.526,42 | 36.526,42 | 36.526,42 |
| E - Borç ve Gider Karşılıkları | 85.226,43 | 85.226,43 | 85.226,43 |
| 1 - Kıdem Tazminatı Karşılıkları | 85.226,43 | 85.226,43 | 85.226,43 |
| V - ÖZKAYNAKLAR | 232.506.909,13 | 260.945.975,41 | 1.318.854.122,87 |
| A - Ödenmiş Sermaye | 157.417.015,00 | 157.417.015,00 | 1.182.218.845,01 |
| 1 - Sermaye | 157.417.015,00 | 157.417.015,00 | 157.417.015,00 |
| 3 - Sermaye Düzeltmesi Olumlu Farkları | 0,00 | 0,00 | 1.024.801.830,01 |
| B - Sermaye Yedekleri | 7.336.969,98 | 7.336.969,98 | 41.242.781,50 |
| 1 - Hisse Senetleri İhraç Primleri | 7.193.174,76 | 7.193.174,76 | 41.242.781,50 |
| 4 - İştirakler Yeniden Değerleme Artışları | 143.795,22 | 143.795,22 | 0,00 |
| C - Kar Yedekleri | 5.481.448,27 | 5.481.448,27 | 28.000.498,25 |
| 1 - Yasal Yedekler | 5.197.842,99 | 5.197.842,99 | 24.634.178,09 |
| 3 - Olağanüstü Yedekler | 39.778,73 | 39.778,73 | 611.553,42 |
| 6 - Özel Fonlar | 243.826,55 | 243.826,55 | 2.754.766,74 |
| D - Geçmiş Yıllar Karları | 79.799.508,46 | 122.482.215,57 | 67.391.998,11 |
| 1 - Geçmiş Yıllar Karları | 79.799.508,46 | 122.482.215,57 | 67.391.998,11 |
| E - Geçmiş Yıllar Zararları (-) | 60.210.739,69 | 60.210.739,69 | 0,00 |
| 1 - Geçmiş Yıllar Zararları (-) | 60.210.739,69 | 60.210.739,69 | |
| F - Dönem Net Karı (Zararı) | 42.682.707,11 | 28.478.765,77 | 0,00 |
| 1 - Dönem Net Karı | 42.682.707,11 | 28.478.765,77 | 0,00 |
| PASİF (KAYNAKLAR) TOPLAMI | 266.205.273,26 | 298.621.911,44 | 1.356.530.058,90 |
3 - Binalar 73.392.024,89 4 - Tesis, Makine ve Cihazlar 2.773.782,30 6 - Demirbaşlar 438.832,13 8 - Birikmiş Amortismanlar (-) 15.015.153,15 9 - Yapılmakta Olan Yatırımlar 5.414.806,29 E - Maddi Olmayan Duran Varlıklar 46.956,23 5 - Özel Maliyetler 34.536,92 6 - Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 79.726,25 7 - Birikmiş Amortismanlar (-) 67.306,94 AKTİF (VARLIKLAR) TOPLAMI 266.205.273,26
Cari Dönem Enflasyon Düzeltmesi
152.096.948,29 1.205.499.956,56 17.348.954,06 17.348.954,06 26.892.891,31 26.892.891,31 9.543.937,25 9.543.937,25 47.363.005,37 300.253.542,06 3.749.750,00 49.730.026,14 43.613.255,37 250.523.515,92 87.359.724,48 887.780.430,61 14.177.979,28 59.925.749,86
79.907.832,63 1.031.629.495,31 9.208.121,70 13.264.705,07 1.987.188,75 3.048.430,43 17.921.397,88 220.087.950,06
298.621.911,44 1.356.530.058,90
Cari Dönem Enflasyon Düzeltmesi
18.401.296,76 18.401.296,76 18.276.180,91 18.276.180,91 18.276.180,91 18.276.180,91 3.363,00 3.363,00 3.363,00 3.363,00 36.526,42 36.526,42 36.526,42 36.526,42 85.226,43 85.226,43 85.226,43 85.226,43
260.945.975,41 1.318.854.122,87 157.417.015,00 1.182.218.845,01 157.417.015,00 157.417.015,00
0,00 1.024.801.830,01
2023 2023 19.274.639,27 19.274.639,27 4.804.080,08 4.804.080,08 4.804.080,08 4.804.080,08 3.568.201,05 3.568.201,05 3.560.792,37 3.560.792,37 7.408,68 7.408,68 7.753.273,23 7.753.273,23 227.306,44 227.306,44 1.120.517,82 1.120.517,82 6.405.448,97 6.405.448,97 0,00 0,00 0,00 0,00 589.314,72 589.314,72 354.015,78 354.015,78 235.298,94 235.298,94 2.001.351,62 2.041.051,11 5.014.541,39 5.054.240,88 3.013.189,77 3.013.189,77 518.719,08 518.719,08 518.719,08 518.719,08
0,00 0,00 25.264,38 117.029,83 34.536,92 479.889,92 79.726,25 262.327,06 88.998,79 625.187,15
Sonrası Cari Dönem
2023 2023 146.524.963,15 151.030.102,34 54.831.010,85 54.831.010,85 12.674,57 12.674,57 736.600,00 736.600,00 54.081.736,28 54.081.736,28 8.081.653,86 11.655.603,65 8.081.653,86 11.655.603,65 54.051.583,34 54.051.583,34 55.082.786,47 55.082.786,47 72.487,57 72.487,57 1.103.690,70 1.103.690,70 38.301.198,21 38.301.198,21 38.301.198,21 38.301.198,21 2.477.426,32 2.477.426,32 2.477.426,32 2.477.426,32 20.091.347,53 20.674.592,80 20.022.151,23 20.605.396,50 69.196,30 69.196,30 309.874,59 576.503,03 309.874,59 576.503,03 2.194.135,93 2.275.451,62 479.924,39 561.240,08 1.714.211,54 1.714.211,54 4.487.930,73 4.487.930,73 3.749.865,76 3.749.865,76 156.112,06 156.122,06 5.871,39 5.871,39 576.081,52 576.081,52
OSTİM ENDÜSTRİYEL YATIRIMLAR VE İŞLETME A.Ş.
Aşağıdaki tablo vergi beyannamesi ekinde vergi dairesine sunulmuş olup, Sermaye Piyasası Mevzuatına göre düzenlenmemiştir.
TEK DÜZEN HESAP PLANI AYRINTILI BİLANÇO
Sonrası Cari Dönem
79.907.832,63 1.031.629.495,31 9.208.121,70 13.264.705,07 1.987.188,75 3.048.430,43 17.921.397,88 220.087.950,06
298.621.911,44 1.356.530.058,90
0,00 0,00 25.264,38 117.029,83 34.536,92 479.889,92 79.726,25 262.327,06 88.998,79 625.187,15
Building tools?
Free accounts include 100 API calls/year for testing.
Have a question? We'll get back to you promptly.