OYAK YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.

OYAK YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 06.05.2024 TARİHLİ PORTFÖY DEĞER VE TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

Menkul Kıymetin Türü Nominal Değer Toplam Alış Maliyeti Toplam Rayiç Değer Grup (%) Genel (%) 120,001.37 5,427,080.55 5,384,234.11 100.00% 5.35% 1) HİSSE SENEDİ MALİ KURULUŞLAR / ARACI KURUMLAR 50,000.46 2,045,860.80 2,364,021.75 43.91% 2.35% GIDA İÇECEK TÜTÜN 50,000.00 2,127,711.02 2,039,000.00 37.87% 2.03% 20,000.00 1,253,500.00 981,200.00 18.22% 0.97% TOPTAN VE PERAKENDE TİCARET 0.91 8.74 12.36 0.00% 0.00% BANKALAR 60,910,000.00 56,987,254.21 58,375,094.20 100.00% 57.98% II) BORÇLANMA SENEDİ III) YABANCI MENKUL KIYMETLER IV) DEĞERLİ MADENLER V) DİĞER 85,522,396.00 23,496,626.94 24,160,259.30 100.00% 24.00% Ters Repo 2,246,845.00 16,000,000.00 16,023,228.49 66.32% 15.92%	Toplam Değer (%)
	5.41%

	2.38%

	2.05%

	0.99%

	0.00%

	58.69%





	24.29%
	16.11%

YATIRIM FONLARI 83,275,551.00 7,496,626.94 8,137,030.81 33.68% 8.08%	8.18%

VI) VADELİ İŞLEM SÖZLEŞMELERİ

55.00 6,455,000.23 6,552,562.50 100.00% 6.51% KISA POZİSYONLAR 55.00 6,455,000.23 6,552,562.50 100.00% 6.51%	6.59% 6.59%
F_XU0300624
12,757,282.21 12,757,282.21 12,757,282.21 100.00% 12.67% VII) V.İ.O.P NAKİT TEMİNAT	12.83%
V.İ.O.P Nakit Teminat 12,757,282.21 12,757,282.21 12,757,282.21 100.00% 12.67%	12.83%

PORTFÖY DEĞERİ TOPLAMI (I+II+III+V+VII)	100,676,869.81
HAZIR DEĞERLER (+)	90,779.49
ALACAKLAR (+)	77,490.12
DİĞER AKTİFLER (+)	198,546.44
BORÇLAR (-)	1,583,827.17
TOPLAM DEĞER	99,459,858.70
TOPLAM DEĞER / PAY SAYISI	4.972993