AI Terminal
METRO TİCARİ VE MALİ YATIRIMLAR HOLDİNG A.Ş.
Annual Report • May 9, 2024
8839_rns_2024-05-09_6112651d-0c5e-40ae-a18b-dbe8471adf48.pdf
Annual Report
Open in ViewerOpens in native device viewer
METRO TİCARİ VE MALİ YATIRIMLAR HOLDİNG A.Ş. FAALİYET RAPORU 2023 12 Aylık
İÇİNDEKİLER
- 1. Raporun Dönemi
- 2. Ortaklığın Ünvanı
- 3. Sicil bilgileri
- 4. Şirketin Merkezi
- 5. Amaç ve Faaliyet Konusu
- 6. Yönetim Kurulu Yetki Sınırları
- 7. Yönetim Kurulu Özgeçmişleri
- 8. Komiteler
- 9. Sermaye, ortaklık yapısı
- 10. Performansı etkileyen ana etmenler
- 11. Uygulanan politikalar
- 12. Yatırım ve temettü politikası
- 13. Finans kaynakları ve risk yönetimi
- 14. Gelişim öngörüleri
- 15. Arge Faaliyetleri
- 16. Esas sözleşme değişiklikleri
- 17. Sermaye Piyasası araçları
- 18. Sektör hakkında bilgiler
- 19. Yatırımlardaki gelişmeler
- 20. Mali tablo özeti
- 21. İlişkili Taraf işlemleri özeti
- 22. Tablolarda yeralmayan diğer hususlar
- 23. Finansal yapı iyileştirmeleri
- 24. Dönem içi Üst Yönetim Değişiklikleri
- 25. Önemli gelişmeler, KAP duyuruları
- 26. Genel Kurul
- 27. Personel hakkında bilgiler
- 28. Üst Düzey Yöneticilerin mali hakları
- 29. Personel ve işçi hak ve menfaatleri
- 30. Bağış, yardım ve sosyal sorumluluk
- 31. Hukuki süreçler
- 32. Pay Performans
- 33. Özel Hususlar
- 34. Kurumsal Yönetim
- 35. İştirakler
- 36. Sürdürülebilirlik Raporu
- 37. Katılım Finans İlkeleri Bilgi Formu
METRO TİCARİ VE MALİ YATIRIMLAR HOLDİNG A.Ş. FAALİYET RAPORU
- 1. Raporun Dönemi : 01.01.2023 31.12.2023
- 2. Ortaklığın Ünvanı : METRO TİCARİ VE MALİ YATIRIMLAR HOLDİNG A.Ş.
- 3. Kuruluş Tarihi :1977
Sicil No: İSTANBUL 597335
Ticaret Sicil Memurluğu: İstanbul
Vergi Dairesi: Büyük Mükellefler
Vergi No: 9220039184
Sermaye Piyasası Aracının İşlem Gördüğü Pazar ve endeksler: ANA PAZAR BIST HOLDİNG VE YATIRIM / BIST İSTANBUL / BIST TÜM / BIST MALİ / BIST TÜM-100 / BIST ANA
4. Şirketin Merkezi:
Adres: Reşadiye Caddesi, Cumhuriyet Köyü No:18 Beykoz/ İstanbul
Tel: 0 212 319 28 00 Faks:0 212 319 28 75
Yatırımcı İlişkileri Tel: 0 212 319 28 11
İnternet sitesi: http://www.metroholding.com.tr/
5. Amaç ve Faaliyet Konusu: Şirketin amacı; kurulmuş veya kurulacak şirketlerin sermaye ve idarelerine iştirak etmek,vereceği yatırım kararları doğrultusunda kaynakları kanalize etmek, yatırım, finansman, pazarlama,organizasyon ve yönetim konularında danışmanlık yapmak.
6. Dönem içinde Yönetim Kurulunda görevde olan başkan ve üyelerin, ad ve soyadları, yetki sınırları, bu görevlerinin süreleri (başlangıç ve bitiş tarihleriyle):
Yönetim Kurulu
| İsim/Soyisim | Görevi | İmza Yetkisi | Görev Süresi |
|---|---|---|---|
| AYTEN ÖZTÜRK ÜNAL | Başkan | Müşterek | 07.06.2023 – 07.06.2026 |
| FATMA ÖZTÜRK GÜMÜŞSU | Başkan Vekili | Müşterek | 07.06.2023 – 07.06.2026 |
| FATİH ÖZTÜRK | Başkan Vekili | Müşterek | 07.06.2023 – 07.06.2026 |
| ÖZGÜR AYYILDIZ | Üye | Müşterek | 07.06.2023 – 07.06.2026 |
| FEVZİ ŞANVERDİ | Üye(Bağımsız) | - | 07.06.2023 – 07.06.2026 |
| ZEKERİYA ASLAN | Üye(Bağımsız) | - | 07.06.2023 – 07.06.2026 |
-Yönetim Kurulu 07.06.2023 tarihli Olağan Genel Kurul Sonrasında oluşturulmuştur. Genel Kurul öncesinde görev alan Yönetim Kurulu aşağıdadır.
| İsim/Soyisim | Görevi | İmza Yetkisi | Görev Süresi |
|---|---|---|---|
| Fatma ÖZTÜRK GÜMÜŞSU | Başkan | Müşterek | 08.06.2022 – 07.06.2025 |
| Özgür AYYILDIZ | Başkan Vekili | Müşterek | 08.06.2022 – 07.06.2025 |
| Çağla ÖZTÜRK | Üye | Müşterek | 08.06.2022 – 07.06.2025 |
| Ahmet HAVUZ | Üye(Bağımsız) | - | 08.06.2022 – 07.06.2025 |
| Zekeriya ASLAN | Üye(Bağımsız) | - | 08.06.2022 – 07.06.2025 |
Yönetim Kurulu Yapısı:
Yukarıda yer alan Yönetim Kurulu mevcut Yönetim Kurulu'dur.Mevcut yönetim kurulu üyelerinin görev süreleri seçildikleri Genel Kurul tarihi itibariyle 3 yıl olarak belirlenmiştir.
Yönetim Kurulu Yetki Sınırları
Şirketimizin ana sözleşmesinde yazılı işlemlerin yapılmasında, şirketi hakiki ve hükmi şahıslar nezdinde, her konuda tam yetkili olarak temsil ve ilzam etmeye yetkilidir.
7. Yönetim Kurulu Üyeleri Özgeçmişleri:
Ayten ÖZTÜRK ÜNAL- Yönetim Kurulu Başkanı
1987 yılında İstanbul' da doğan Ayten Öztürk Ünal, 2011 Yılı Yeditepe Üniversitesi Ticari Bilimler Fakültesi Turizm ve Otel İşletmeciliği Bölümü'nden mezun oldu.
2014 yılında Yıldız Teknik Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İşletme Anabilim Dalı, İşletme Yönetimi Yüksek Lisans programını tamamladı.
Ayten Öztürk Ünal Şu Anda;
Metro Ticari ve Mali Yatırımlar Holding A.Ş
Avrasya Petrol ve Turistlik Tesisleri A.Ş
Anadolu Terminal İşletmeleri A.Ş
Metro İnşaat İthalat İhracat San. ve Tic. A.Ş
Metro Turizm Otelcilik ve Petrol Ürünleri Tic. A.Ş
Avrasya Terminal İşletmeleri A.Ş' de Yönetim Kurulu Başkanı olarak görev yapmaktadır.
Ayten Öztürk Ünal evli,3 çocuk annesidir ve İngilizce bilmektedir.
Fatma ÖZTÜRK GÜMÜŞSU - Yönetim Kurulu Başkan Vekili
1986 yılında İstanbul'da doğan Fatma Öztürk Gümüşsu, 2008 yılında Fatih Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme Bölümü'nden mezun oldu.
2014 yılında Yıldız Teknik Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İşletme Anabilim Dalı, İşletme Yönetimi Yüksek Lisans programını tamamladı. 2019 yılında ise Bahçeşehir Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İnsan Kaynakları Yönetimi Yüksek Lisans Programını tamamlamıştır.
Fatma Öztürk Gümüşsu Şu Anda;
Metro Ticari Ve Mali Yatırımlar Holding A.Ş.-Yönetim Kurulu Başkan Vekili
Galip Öztürk Turizm Yatırımları A.Ş.-Yönetim Kurulu Başkanı
Metro Travel Seyahat Organizasyon A.Ş.- Yönetim Kurulu Başkanı
Vanbes Besicilik Sanayi ve Tic.A.Ş.- Yönetim Kurulu Başkanı
Vanet Gıda Sanayi İç Ve Dış Ticaret Anonim Şirketi- Yönetim Kurulu Başkanı
Sampi Gıda Üretim Pazarlama Ve Ticaret A.Ş.- Yönetim Kurulu Üyesi
Metro Turizm Seyahat Organizasyon ve Tic.A.Ş- Yönetim Kurulu Üyesi
Metro Yatırım Menkul Değerler A.Ş.- Yönetim Kurulu Üyesi
Atlas Menkul Kıymet Yatırım Ortaklığı A.Ş.- Yönetim Kurulu Başkan Vekili
Avrasya Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. – Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev yapmaktadır.
Fatma Öztürk Gümüşsu evli, 2 çocuk annesidir ve İngilizce bilmektedir.
Fatih ÖZTÜRK- Yönetim Kurulu Başkan Vekili
Fatih Öztürk (Samsun), milletvekili, yönetici. 5 Şubat 1972 tarihinde Samsun Terme'de doğmuştur. İstanbul Üniversitesi İletişim Fakültesi'nden mezun olmuştur. 22 Temmuz 2007 (23. Dönem) tarihinde yapılan genel seçimlerde AK Parti Samsun Milletvekili seçilmiştir.
TRT başta olmak üzere mesleği ile ilgili çeşitli ulusal gazete ve televizyon kanallarında çalışmıştır. Flash TV'de program yapımcılığı ve sunuculuğu yapmıştır. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde görev
üstlenmiştir.Bayrampaşa Belediyesi Basın Yayın Halkla İlişkiler Müdürü, Özel Kalem Müdürü ve Başkan Danışmanı, Samsun Gençlik ve Spor İl Müdürü, Gençlik Spor Genel Müdürlüğü Genel Sekreteri ve Daire Başkanı, Samsun Yusuf Ziya Yılmaz Şehirlerarası Otobüs Terminali Genel Müdürü, Samsun Turizmciler Derneği Başkanvekili olarak görevlerde bulunmuştur.
Fatih Öztürk Şu Anda;
Samsun Gıda Sanayi Ticaret A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı,
Metross Gıda Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi Yönetim Kurulu Başkanı,
Metross Turşu ve Konserve Gıda A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı,
Metro Ticari ve Mali Yatırımlar Holding A.Ş. Yönetim Kurulu Başkan Vekili,
Çarşamba Metro Turizm Turistik Tesis İşletmeciliği ve Petrol Ürünleri A.Ş.
Yönetim Kurulu Başkanı olarak görev almaktadır.
Fatih Öztürk (Samsun), evli ve iki çocuk babasıdır ve Orta düzey İngilizce bilmektedir.
Özgür AYYILDIZ - Yönetim Kurulu Üyesi
İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi mezunu olan Özgür Ayyıldız, aynı fakültede( Executive MBA) yüksek lisans eğitimini tamamlamıştır.
2008 -2010 yılları arasında Metro Turizm Seyahat Organizasyon Tic. A.Ş.'de Finans Uzmanı olarak, 2011- 2013 yılları arasında Metro Ticari ve Mali Yat. Holding AŞ'de İç Denetim Sorumlusu olarak, 2013 Haziran-2013 Eylül tarihleri arasında Sampi Gıda Üretim Paz. Ve Tic. AŞ'de Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev yapmıştır.
Özgür Ayyıldız Şu Anda;
Metro Turizm Seyahat Organizasyon ve Tic. AŞ'de Yönetim Kurulu Başkanı, Metro Ticari ve Mali Yatırımlar Holding AŞ'de Yönetim Kurulu Üyesi, Metro Otomotiv Pazarlama ve San. Tic. AŞ'de Yönetim Kurulu Üyesi, Mepet Metro Petrol ve Tesisleri San. Tic. AŞ'de Yönetim Kurulu Başkan Vekili, Vanet Gıda Sanayi İç ve Dış Tic. AŞ'de Yönetim Kurulu Başkan Vekili, Avrasya Petrol ve Turistik Tesisler Yatırımlar AŞ'de Yönetim Kurulu Üyesi, VAN-BES Besicilik San. Ve Tic. AŞ'de Yönetim Kurulu Üyesi, Görevlerine devam etmektedir. Özgür Ayyıldız evli, 1 çocuk babası ve İngilizce bilmektedir.
Fevzi ŞANVERDİ - Yönetim Kurulu Bağımsız Üyesi
10 Mayıs 1963 te Hatay/ Reyhanlı'da doğdu. Asıl mesleği tercümanlık olan Şanverdi, Şam Üniversitesi Arapça Dil Enstitüsünde lisans eğitimini tamamladı.
Libya'nın Tripoli kentinde bir Türk firmasında Bölge Müdürü olarak çalıştı. Türkiye'ye dönüşünde 2 Hatay'da tercüme bürosu kurup, ayrıca fahri olarak Hatay Valiliğinde tercüman olarak görev aldı.
23 ve 26. Dönemlerde Ak Parti Hatay Milletvekili olarak seçildi. Parlamentodaki bu dönemlerinde Dış İşleri Komisyon Üyeliği ve Türkiye-Libya Dostluk Grubu Başkanlığı, Akdeniz için Birlik Asamblesi üyeliği görevlerinde bulundu. Aynı zaman zarfında iki dönem Ak Parti Merkez Karar Yönetim Kurulu (MKYK) üyeliği ve Dış İlişkiler Başkan Yardımcılığı görevlerinde bulundu.
Halen Ak Parti Dış İlişkiler Başkan Yardımcılığı görevini üstlenen Şanverdi çok iyi düzeyde Arapça bilmekte, evli ve 3 çocuk babasıdır.
Zekeriya ASLAN - Yönetim Kurulu Bağımsız Üyesi
1969 doğumlu Zekeriya Aslan Dokuz Eylül Üniversitesi mezunudur. Serbest Avukat olarak çalışan Aslan 23. Dönem milletvekilliği yapmıştır. İngilizce ve Arapça bilen Aslan evli ve 2 çocuk babasıdır.
8. Yönetim Kurulu Bünyesinde Oluşturulmuş Komiteler ve İdari Yapıları:
Yönetim Kurulu Bünyesinde oluşturulan Komitelerin üyeleri bağımsız yönetim kurulu üyelerinden oluşmaktadır.Kurumsal Yönetim Komitesinde Yatırımcı İlişkileri Yöneticisi yer almaktadır. Komitelerdeki mevcut yönetim Yönetim Kurulu'nun belirlendiği son Genel Kurul toplantısı neticesinde oluşturulmaktadır.
Bağımsız yönetim kurulu üyelerinin bağımsızlık beyanları KAP vasıtası ile kamuya açıklanmıştır. https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1157476
-Kurumsal Yönetim Komitesi:
Yönetim Kurulu bünyesinde oluşturulan Kurumsal Yönetim Komitesinin amacı;
-Şirketin kurumsal yönetim ilkelerine uyumunu sağlamak,
-Sermaye Piyasası Kurulu ilgili tebliğ ile oluşturulan Kurumsal Yönetim İlkelerinin önemini, gerekliliğini ve faydalarının şirket tarafından benimsenmesini sağlamak,
-Sermaye Piyasası Kurulunun ilgili tebliğ ile oluşturulması gereken Aday Gösterme Komitesi ve Ücret Komitesi görevlerini yerine getirmektir.
Kurumsal Yönetim Komitesinin yıllık toplantı sayısı Kurumsal Yönetim Bilgi formunda yer almaktadır.
Zekeriya ASLAN - Başkan
Fevzi Şanverdi – Üye
F. Buluç Demirel - Üye
-Denetlemeden Sorumlu Komite:
Yönetim Kurulu bünyesinde oluşturulan Denetlemeden Sorumlu Komitenin amacı;
Denetimden Sorumlu Komite, Yönetim Kurulunun görev ve sorumluluklarını sağlıklı bir şekilde yerine getirmesinde; Finansal ve operasyonel faaliyetlerin sağlıklı ve yasalara uygun olarak hazırlanması, Finansal tabloların ve diğer finansal bilgilerin doğruluğu, şeffaflığı ile mevzuata ve uluslararası muhasebe standartlarına uygunluğunun sağlanması, kamuya açıklanması, bağımsız denetim ve iç kontrol sisteminin işleyişinin ve etkinliğinin incelenmesi ve değerlendirilmesi konularında Yönetim Kurulu'na yardımcı olmak amacıyla oluşturulmuştur.
Denetlemeden Sorumlu Komitenin yıllık toplantı sayısı Kurumsal Yönetim Bilgi formunda yer almaktadır. Fevzi Şanverdi – Başkan Zekeriya ASLAN - Üye
-Riskin Erken Saptanması Komitesi:
Yönetim Kurulu bünyesinde oluşturulan Riskin Erken Saptanması Komitesinin amacı;
-Şirketin faaliyetlerini etkileyebilecek stratejik, finansal, operasyonel ve. Risklerin ve fırsatların belirlenmesi, tanımlanması, etki ve olasılıklarının hesaplanarak önceliklendirilmesi, izlenmesi ve gözden geçirilmesi; maruz kalınabilecek bu risklerin ve faydalanabilecek fırsatların şirket risk profiline ve iştahına paralel yönetilmesi, raporlanması karar mekanizmalarında dikkate alınması konularında Yönetim Kuruluna öneri ve tavsiyelerde bulunmaktır.
Riskin Erken Saptanması Komitesinin yıllık toplantı sayısı Kurumsal Yönetim Bilgi formunda yer almaktadır. Fevzi Şanverdi – Başkan
Zekeriya ASLAN – Üye
.
9. Şirketin sermaye ve ortaklık yapısı:
| Çıkarılmış sermaye: | 540.000.000.-TL |
|---|---|
| Kayıtlı Sermaye Tavanı: | 1.000.000.000.-TL |
| 1 Payın Nominal değeri: | 0,01.-TL |
| ÜNVANI | PAY MİKTARI | Oranı % | |
|---|---|---|---|
| FATMA ÖZTÜRK GÜMÜŞSU |
150.000.000 | 27,778 | |
| AYTEN ÖZTÜRK ÜNAL |
64.774.900 | 11,995 | |
| Diğer | 325.225.100 | 60,227 | |
| TOPLAM | 540.000.000 | 100,000 |
10. İşletmenin performansını etkileyen ana etmenler:
Metro Holding'in turizm, gıda ve enerji sektöründe faaliyet gösteren bağlı ortaklıları vardır. İştiraklerimizin faaliyet konularının çeşitli olması olası sektörel krizlerden tamamen etkilenmesini engellemektedir. Örnek olarak gıda sektöründe olabilecek bir krizde şirketin mali tablolarına olası negatif etkisinin diğer sektörlerdeki pozitif gelişmelerle sübvanse edilebilmesi imkanını tanımaktadır. Turizm sektöründe havayolu şirketlerinin pazar payını artırması ve kamunun Hızlı Tren yatırımları Otobüsle Yolcu Taşımacılığını olumsuz etkiler şeklinde bir algılama olmasına karşın nüfusun belli alanlarda yoğunlaşması , gelir ve kültür seviyesinin artması ile Otobüsle taşımacılık her yıl yaklaşık %5-6 oranında büyümektedir. Diğer yandan Ülkemizin turizm sektöründeki olumlu gelişmeleri, örnek olarak çoğu ülkelerle vizelerin kaldırılması, turizm sektörünü canlandırarak yurt içi yolcu taşımacılığının artmasına sebep olmaktadır. Şirketimizin yakın komşulara yaptığı seferler ve yolcu kapasitesi vize sınırlamasının kaldırılması ile artan bir ivme kazanmıştır. Bağlı ortaklığımız olan Metro Turizm Seyahat organizasyon ve Ticaret A.Ş. yurt içi ulaştırma ağına her geçen gün yeni güzergahlar eklemekte her bölgede olan acente ve şube ağını genişleterek Pazar payını artırmaktadır. Gelişen teknolojiden faydalanarak satış, güvenlik ve iletişim bakımından kendisini sürekli yenilemekte ve hizmetlerindeki kaliteyi en üst düzeyde korumaktadır. Filosuna kattığı yeni yolcu araçlarıyla hem hizmet kalitesini, hem finansal yapısını, hemde üretimini yükseltmektedir. Yurt içi taşımacılığın artması şirketimizin diğer iştiraklerinden Mepet A.Ş. ninde cirosunu direkt olarak pozitif yönde etkilemektedir. Turizm ve karayolu ulaşımı sektöründe gerek akaryakıt gerekse yolcu konaklama, gıda ve hizmet ihtiyaçlarının karşılanması konularında faaliyet gösteren bağlı ortaklığımız Mepet A.Ş. ciro anlamında holding şirketlerimiz içerisinde ilk sıralarda yer almaktadır. Aynı zamanda payları BİST' te işlem gören Mepet A.Ş.'nin mali tabloları, faaliyet raporları ve önemli gelişmeleri aynı kanallarla kamuoyunun bilgilerine arz edilmektedir. Mepet yurtiçi ve yurt dışı yatırım arayışlarına devam etmektedir. MEPET 2017 yılında Batumda faaliyet gösteren bir Alışveriş Merkezine sahip olan şirkete ait paylarına sahip olmuştur. Gıda sektöründe ki bağlı ortaklığımız Vanet'in faaliyet alanında merkezi otoritenin sektöre getirmiş olduğu ithalat sübvansiyonu ve piyasada aktif rol oynaması ciroyu olumsuz etkileyen faktördür. Bağlı ortaklığımız bu olumsuz faktörleri bertaraf etmek amacı ile bölgesel yayılmayı genişleterek, yeni bayilik sözleşmeleri yaparak piyasa payını arttırmaya yönelik girişimlerde bulunmaktadır.
11. İşletmenin faaliyette bulunduğu çevrede meydana gelen önemli değişiklikler, işletmenin bu değişikliklere karşı uyguladığı politikalar:
Turizm Sektörü: İştiraklerimiz hızlı ve doğruluğu teyit edilmiş önlem ve uygulamalarla yeni stratejiler geliştirmek durumunda kalmaktadır. Şirket Karayolu taşımacılığı anlamında yeni hatlar ve seferler ekleyerek, hizmet kalitesi ve fiyat politikaları ile pazar payını arttırıcı aksiyonlar almak, bunlar içinde gerekli olan AR-GE ve fizibilitelerin hayata geçirilmesi gerekliliğinin bilincindedir. Bunların yanısıra küresel piyasalarda petrol fiyatlarında ki oynaklık, gerek akaryakıt sektöründe faaliyet gösteren iştiraklerimizde girdi maliyetlerinde, gerekse karayolu taşımacılığında ilk sıradaki tüketim maddesi olması sebebiyle çıktı maliyetlerinde aynı oranda oynaklığa sebep olmakta, bu durum kar/ciro projeksiyonlarında hesaplama yapılmasını zorlaştırmaktadır.Şirketin turizm sektöründe planladığı ve hayata geçirdiği projeler hakkında bilgi özel hususlar ve özel durum açıklamalarında bilgi alınabilir.
Gıda Sektörü: İştirakinin ana girdisi et olduğundan devletin hayvancılık konusundaki uygulamaları şirketi doğrudan etkilemektedir. Günümüzde uygulanan et ithalatı şartları sektör için maliyet avantajı oluşturmuş ve daha uygun fiyatlarla şarküteri ürünleri satışı yapılmasını ve dolayısıyla tüketimi artırmıştır. Vanet A.Ş. açısından pazar payını oluşturma ve muhafaza etme konusunda en büyük dezavantaj kayıt dışı, kalitesiz et ve şarküteri ürünleri üretimidir. Kamu otoritesinin sektörde oluşan fiyat dengesizliğini regüle etmek amacıyla piyasada hissedilir önlem ve uygulamaları bulunmaktadır. Bu uygulamalar gerek toplum sağlığının korunması gerekse eşit rekabet olgusunun yerleşmesi açısında iştirakimiz için yeni fırsatlar yaratmaktadır. İştiraklerimiz, üretim kompleksi, besi ahırları, kırmız et, beyaz et ve şarküteri üretim tesislerini aynı yerleşke alanında bulundurmasıyla ülkemizde aynı niteliklere sahip az sayıdaki entegre tesislerden birisidir. Sektörde en önemli tercih sebebi kalite ve güvendir. Şirketin sahip olduğu alt yapı kaliteli üretime elverişli ve güven problemi olmayacak bir üretim tarzına sahiptir. Bunun yanında Şirketin Orta Doğu Ülkelerine yakınlığı söz konusu bölgelere ihracat imkanını arttırmaktadır.
12. İşletmenin performansını güçlendirmek için uyguladığı yatırım ve temettü politikası:
Şirketin bir bilanço dönemindeki işlemlerinden elde edilen gelirlerinden, şirketçe ödenen veya tahakkuk ettirilmesi gereken her türlü masrafları, genel giderleri ile çeşitli amortismanları ve karşılıkları gibi şirketçe ödenmesi veya ayrılması zorunlu olan miktarları indirildikten sonra geriye kalan tutar şirketin kar'ını oluşturur.
Temettü politikası;
Yukarıda öngörüldüğü şekilde saptanan kâr'dan;
a) Ödenecek Kurumlar Vergisi ve diğer mali yükümlülükler düşülür.
b) T.T.K.'nun 466/1 maddesi gereğince safi kar'ın %5'i yedek akçeye ayrılır.
Kalandan;
c) Kalandan ortaklara Sermaye Piyasası Kurulu'nca saptanan miktarda birinci kar payı ayrılır. d) Yıllık dağıtılabilir kar'ın, Sermaye Piyasası Kurulu'nca saptanan miktarda birinci kar payı dağıtılmasına yetecek miktardan az olduğu veya hesap döneminin zararla kapadığı
hallerde T.T.K.'nun 466. ve 468. maddesinde düzenlenenler dışındaki ihtiyatlar kullanılarak Sermaye Piyasası Kurulu'nca saptanan miktarı aşmamak üzere kar payı dağıtılmasına Genel Kurulca ekseriyetle karar verilebilir.
Yukarıdaki ayrımın yapılmasından sonra kalanın tamamının veya bir kısmının ortaklara ikinci kar payı olarak dağıtılmasına veya olağanüstü yedek akçeye ayrılmasına Genel Kurulca ekseriyetle karar verilir.
Safi kar'ın dağıtılmasında T.T.K.'nun 466/3 maddesi gereğince ayrılacak yedek akçe her yıl kanuni yedek akçeye eklenir.
e) Yasa hükmü ile ayrılması gereken yedek akçeler ile esas sözleşmede pay sahipleri için belirlenen birinci temettü ayrılmadıkça, başka yedek akçe ayrılmasına ertesi yıla kâr aktarılmasına ve Yönetim Kurulu Üyeleri ile memur, müstahdem ve işçilere kâr'dan pay dağıtılmasına karar verilemez.
Dağıtılacak kâr'ın hak sahiplerine hangi esaslar içinde ödeneceği Yönetim Kurulunun önerisi üzerine ve Sermaye Piyasası Kanunu ve buna ilişkin kurul tebliğleri de gözönünde tutularak Genel Kurulca kararlaştırılır.
Yönetim Kurulu Olağanüstü yedek akçeleri uygun göreceği şekil ve surette kullanmaya veya gerekli gördüğü kısmının pay sahiplerine dağıtılması hususunda Genel Kurula önerilerde bulunmaya yetkilidir.
Ayrıca şirket yatırım imkanlarını varlığını daha da güçlendirecek şekilde değerlendirmek maksadıyla araştırmalar yapmakta ve fırsatları değerlendirmektedir.
Önemli gelişme olarak ;
Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 02.12.2021 tarihli kararı çerçevesinde başlatılan geri alım programı tamamlanmıştır.
Şirketimizin daha önceden bildirmiş olduğu geri alım programları ve bedelli sermaye artırımı ile birlikte elde edilen paylar dahil olmak üzere toplamda sahibi olduğumuz şirketimiz paylarının toplamı 12.634.418 adettir. Sahibi olduğumuz payların şirketimiz sermayesine/ oy haklarına oranı %2,34'dir. https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1129483
13. İşletmenin finansman kaynakları ve risk yönetim politikaları:
İşletme finansman ihtiyacını şirket özsermaye ve yabancı kaynak ile karşılamaktadır. Şirketimiz risk yönetim politikalarına ilişkin bilgilere Kurumsal Yönetim ilkeleri Uyum Raporunun* içinde yer verilmektedir.Şirketimiz Kurumsal Yönetim İlkeleri Uyum Raporuna gerek yıllık faaliyet raporunda gerekse şirketimizin resmi internet sitesinden ulaşılabilmektedir. http://www.metroholding.com.tr/ ; http://www.metroholding.com.tr/yatirimci-iliskileri/kurumsal-yonetim-ilkeleri
14. İşletmenin gelişimi hakkında yapılan öngörüler:
Şirketimiz ve iştirakleri, her yıl faaliyet gösterdiği sektörlerdeki tüm teknolojik yenilikleri takip etmekte, pazarın gerekliliği ve mali gücü oranında makine ekipmanlarını yenilemekte, pazarını daha da büyütmek ve faaliyet gösterdiği sektörlerdeki yerini pekiştirmek açısından gelişmeleri titizlikle takip edilmektedir.
15. Yapılan Araştırma ve Geliştirme Faaliyetleri :
Şirketimiz sürekli gelişen teknolojiyi, pazar koşullarını, tüketici beklentilerini takip etmektedir. Kalite standartlarımızı en yüksek noktaya taşımak, müşteri beklentilerine cevap vermek ve ürün çeşitliliğini artırmak için çalışmalar her dönem devam etmektedir.
İştiraklerin Ar-Ge çalışmaları faaliyet raporlarında ayrıca yer almaktadır.
16. Dönem içinde esas sözleşmede yapılan değişiklikler ve nedenleri:
Yönetim Kurulunun 28.03.2023 tarihli kararı ile;
Yönetim Kurulu, Sermaye Piyasası Kurulunca (SPK) verilen kayıtlı sermaye tavanı izninin geçerlilik süresinin 2023 yılı sonunda dolacak olması sebebiyle mevcut kayıtlı sermaye tavanı değiştirilmeden süresinin 5 yıl (2023-2027) daha uzatılması amacıyla Şirket esas sözleşmesinin "Sermaye ve Pay Senetleri" başlıklı 6. maddesinin tadil edilmesi hususu gerekli izinler alındıktan sonra 07.06.2023 tarihli Genel Kurul da pay sahiplerinin onayına sunularak kabul edilmiştir. Esas sözleşme tadili 07.07.2023 tarihinde tescil edilmiştir. https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1168023
| ESAS SOZUESME TADIL METNI ! ESKI METIN YENİ METİN |
|||
|---|---|---|---|
| SERMAYE VE PAY SENETLERİ Madde 6 |
SERMAYE VE PAY SENETLERİ Madde 6 |
||
| Şirket 6362 sayılı kanun hükümlerine göre Sermaye Piyasası Kurulu'nun 23.10.1985 tarih ve 378 Sayılı izni ile kayıtlı sermaye sistemine |
Şirket 6362 sayılı kanun hükümlerine göre Sermaye Piyasası Kurulu'nun 23.10.1985 tarih ve 378 Sayılı izni ile kayıtlı sermaye sistemine |
||
| geçmiştir. Şirketin kayıtlı sermaye tavanı 1.000.000.000-TL (Birmilyar Türk Lirası) olup, her biri 1 Kr (Bir Kurus) itibari kıymette 100.000.000.000- (Yüzmilyar) adet hamiline yazılı paya bölünmüştür. Şirketin çıkarılmış sermayesi 540.000.000 .- TL (Beşyüzkırkmilyon Türk Lirası) olup, söz konusu çıkarılmış sermayesi muvazaadan ari şekilde tamamen |
geçmiştir. Şirketin kayıtlı sermaye tavanı 1.000.000.000-TL (Birmilyar Türk Lirası) olup, her biri 1 Kr (Bir Kurus) itibari kıymette 100.000.000.000- (Yüzmilyar) adet hamiline yazılı paya bölünmüştür. Şirketin çıkarılmış sermayesi 540.000.000 .- TL (Beşyüzkırkmilyon Türk Lirası) olup, söz konusu çıkarılmış sermayesi muvazaadan ari şekilde tamamen |
||
| ödenmiştir. Tüm paylar hamiline yazılı olup, devri kısıtlanamaz. |
ödenmiştir. Tüm paylar hamiline yazılı olup. devri kısıtlanamaz. |
||
| Çıkarılan paylar tamamen satılarak bedelleri ödenmedikçe veya satılamayan paylar iptal edilmedikçe yeni pay çıkarılamaz. |
Çıkarılan paylar tamamen satılarak bedelleri ödenmedikçe veya satılamayan paylar iptal edilmedikçe yeni pay çıkarılamaz. |
||
| Sermayeyi temsil eden paylar kaydileştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir. |
Sermayeyi temsil eden paylar kaydileştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir. |
||
| Şirketin sermayesi, gerektiğinde Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatı hükümleri cercevesinde artırılabilir veya azaltılabilir. |
Şirketin sermayesi, gerektiğinde Türk Ticaret ve Sermaye Piyasası Mevzuatı Kanunu hükümleri cercevesinde artırılabilir veya azaltılabilir. |
||
| Yönetim Kurulu, 2019-2023 yılları arasında, Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine uygun olarak gerekli gördüğü zamanlarda kayıtlı sermaye tavanına kadar yeni pay ihraç ederek çıkarılmış sermayeyi arttırmaya ve pay sahiplerinin yeni pay alma hakkının sınırlandırılması ile primli veya nominal değerinin altında pay ihracı konularında karar almaya yetkilidir. Yeni pay alma kısıtlama yetkisi pay sahipleri arasında eşitsizliğe yol açacak şekilde kullanılamaz. |
Yönetim Kurulu, 2023-2027 yılları arasında, Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine uygun olarak gerekli gördüğü zamanlarda kayıtlı sermaye tavanına kadar yeni pay ihraç ederek çıkarılmış sermayeyi arttırmaya ve pay sahiplerinin yeni pay alma hakkının sınırlandırılması ile primli veya nominal değerinin altında pay ihracı konularında karar almaya yetkilidir. Yeni pay alma kısıtlama yetkisi pay sahipleri arasında eşitsizliğe yol açacak şekilde kullanılamaz. |
||
| Sermaye Piyasası Kurulunca verilen kayıtlı sermaye tavanı izni, 2019-2023 yılları (5 yıl) için geçerlidir. 2023 yılı sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşılamamış olsa dahi, 2023 yılından sonra Yönetim Kurulunun sermaye artırım kararı alabilmesi için; daha önce izin verilen tavan ya da yeni bir tavan tutarı için Sermaye Piyasası Kurulundan izin almak suretiyle Genel Kuruldan 5 yılı geçmemek üzere yeni bir sure için yetki alması zorunludur. Söz konusu yetkinin alınmaması durumunda yönetim kurulu kararıyla sermaye artırımı yapılamaz. |
Sermaye Piyasası Kurulunca verilen kayıtlı sermaye tavanı izni, 2023-2027 yılları (5 yıl) için geçerlidir. 2027 yılı sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşılamamış olsa dahi, 2027 yılından sonra Yönetim Kurulunun sermaye artırım kararı alabilmesi için; daha önce izin verilen tavan ya da yeni bir tavan tutarı için Sermaye Piyasası Kurulundan izin almak suretiyle Genel Kuruldan 5 yılı geçmemek üzere yeni bir sure için yetki alması zorunludur. Söz konusu yetkinin alınmaması durumunda yönetim kurulu kararıyla sermaye artırımı yapılamaz. |
17. Çıkarılmış bulunan sermaye piyasası araçlarının niteliği ve tutarı: Yoktur.
18. İşletmenin faaliyet gösterdiği sektör ve bu sektör içindeki yeri hakkında bilgi :
Turizm ve Enerji Sektörü: Ciro büyüklüğü ve taşınan yolcu sayısı açısından Türkiye'nin en büyük karayolu yolcu taşıma şirketi olan Metro Turizm Seyahat Organizasyon ve Ticaret A.Ş. 100% payına sahip olduğumuz bağlı ortaklığımızdır.
Bağlı bulunduğu şirketimizin güçlü sermaye yapısı ve etkin organizasyon yapısının yanı sıra Metro Turizm,Türkiye'nin dört bir yanına yayılan acentesiyle, yurt içi ve yurt dışı bilet satış ağıyla rakipleri karşısında önemli bir üstünlüğe sahiptir. Şirket, yıllık yolcu taşıma kapasitesini ve hizmet ağını istikrarlı bir biçimde her faaliyet döneminde artırmaktadır. İştiraklerimizden Mepet A.Ş. akaryakıt istasyonlarıyla enerji sektöründe, yol dinlenme tesisleriyle hizmet ve turizm sektöründe faaliyetlerini sürdürmektedir. Mepet A.Ş. Enerji sektöründe perakende satış anlamında faaliyet gösterirken, karayolları üzerinde sahibi veya işletmecisi olduğu akaryakıt istasyonlarında müşterilerine çeşitli akaryakıt ve petrol ürünlerinin satışını, turizm hizmet sektörü anlamında ise bu istasyonlar ve çeşitli lokasyonlardaki tesislerinde müşterilerine ağırlama, konaklama ve her türlü ihtiyaçların teminini sağlamaktadır.
Gıda Sektörü: Hayvancılık bütün dünyada olduğu gibi Türkiye'de de artan nüfusun yeterli ve dengeli beslenmesinde ve birçok alanda endüstri hammaddesi olarak kullanılması açısından önemli bir yer tutmaktadır. İştirakimiz Vanet'in içinde bulunduğu pazar itibariyle, rakip firmaların satış davranışları, piyasaya yeni firmaların girmesi, market markalarının artması, hammadde fiyatlarındaki ani artışlar hedeflenen pazar payına ulaşılmasında sapmalara yol açabilecektir. Ortalama şarküteri pazarı tahminen yıllık 125.000 tondur. Devletin et fiyatlarına müdahale etmesi fiyatların düşmesine ve satış rakamlarının yükselmesine etki edecektir.Öte yandan, kamusal denetimlerin artırılması, kayıt dışı üretimin azalması, tüketici bilincinin artması gibi nedenlerle, tüketicinin Vanet'in de içinde yer alacağı kontrol altındaki güvenilir markalı ürünlere yönelimini arttıracaktır. Pazarı büyütmesi beklenen bu gelişmeler Vanet' in de
pazarda diğer markalı ürünlerle birlikte pay almasını kolaylaştıracaktır. Şirket mevcut durum itibari ile yeni bir yapılanma başlatmış, üretim ve hijyen için üretim alt yapısını yenilemek için yatırım yapmaktadır. Bu yeni yatırımlarla üretim teknolojisini yükseltmekte ve yeni ürünler üretme kabiliyeti oluşturmaktadır. Vanet üretim tesislerinin kapasitesi;240 baş sığır, 1.250 baş koyun, 4.000 adet kanatlı kesiminin yanı sıra günde 24 ton parça et,10 ton şarküteri ürünü üretimi seviyesindedir.
Maden ve Enerji Sektörü:
-Metro Maden Pazarlama Dağıtım Hizmetleri A.Ş.:
Şirket'in temel faaliyet alanı; yer altı ve yer üstü maden ve tabii kaynaklarını mevcut kanunlara uyarak çıkarmak, işletmek, zenginleştirmek, rafine etmek, satın almak ve kiraya vermekten oluşmaktadır. Şirket bünyesinde Mersin ilinde işletme ruhsatlı iki barit madeni, bir arama ruhsatlı demir madeni ve bir arama ruhsatlı kalsit madeni bulunmaktadır.
-Metro Altın İşletmeciliği Sanayi Ve Ticaret A.Ş.:
Şirket'in temel faaliyet alanı; maden kanunu ve taş ocakları işletme yönetmeliğine göre her türlü maden cevherlerini ve diğer sanayi ham maddelerini aramak, işletmek ve maden sahaları işletme ruhsatnamesi ve işletme imtiyazlarını elde etmek, devir almak veya devir etmektir. Şirket'in bünyesinde İzmir ilinde işletme ruhsatlı bir altın madeni, Manisa ilinde iki arama ruhsatlı altın
madeni, Konya ilinde ise arama ruhsatlı civa madeni bulunmaktadır.
-Metro Grup Elektrik Enerjisi Toptan Satış A.Ş.:
Şirket'in temel faaliyet alanı; elektrik piyasasına ilişkin ilgili mevzuata uygun olarak, elektrik enerjisi ve/veya kapasitenin toptan satışı ve doğrudan serbest tüketicilere satışıdır. Şirket, elektrik toptan satış lisansına sahiptir.
-Metro Civa Kıymetli Maden İşletmeciliği Sanayi Ve ticaret A.Ş.:
Şirket'in başlıca faaliyet alanı yer altı ve yer üstü madenlerin çıkarılması, işletilmesi, üretilmesi, zenginleştirilmesi, rafine edilmesi, satın alınması ve kiraya verilmesidir.
19. Yatırımlardaki gelişmeler,Teşviklerden yararlanma durumu, yararlanılmışsa ne ölçüde gerçekleştirildiği,
Bağlı ortaklıklarımız Vanet A.Ş. ve Mepet A.Ş. halka arz olmuş ve payları BİST de işlem görmektedirler. Bu sebeple bu şirketlerimizin periyodik olarak açıkladığı mali tablolar ve faaliyet raporlarından bu şirketler ve gelişmeleri hakkında bilgi edinilmesi mümkündür.
Ve ayrıca iştirakler, bağlı ortaklıklar ve diğer gelişmeler hakkında bilgiye ilgili konu başlıkları ile değinilmiştir.
20. Mali Tablo :
Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği (II-14.1) sayılı tebliğ hükümleri çerçevesinde düzenlenen finansal tablo ve bilgiler esas alınarak hesaplanan finansal durum.
** Şirketimiz Metro Ticari Mali Yatırımlar Holding A.Ş., 5 Mart 2014 Tarihinde 28932 nolu Resmi Gazetede yayınlanan 13 Sıra No'lu Türkiye Muhasebe Standartları Hakkında Tebliğlerde Değişiklik Yapılmasına İlişkin Tebliğ uyarınca Tebliğ'de belirtilen YATIRIM İŞLETMESİ tanım ve kapsamı içesinde yer aldığından, söz konusu tebliğde Yatırım işletmelerine sağlanan Konsolidasyona ilişkin istisnadan yararlanmak suretiyle Mali Tablolarında Bağlı Ortaklıkları ve İştiraklerini Gerçeğe Uygun değerinden gösterilmektedir. Şirketin Mali Tabloları 31 Mart 2014 tarihinden itibaren Solo olarak düzenlenmektedir.**
BİLANÇO ve GELİR TABLOSU açıklanan mali tablolardan aynen alınarak rapora aşağıdaki şekilde eklenmiştir. Burada açıklanan mali tabloların ayrılmaz parçası olan dipnotlar şirketin mali ve finansal tablolar raporunda yer almaktadır.
| Dipnot | Bağımsız Denetimden Geçmiş |
Bağımsız Denetimden Geçmiş |
|
|---|---|---|---|
| VARLIKLAR | 31 Aralık 2023 | 31 Aralık 2022 | |
| Dönen Varlıklar | 42.763.540 | 81.559.149 | |
| Nakit ve Nakit Benzerleri | 4 | 214.558 | 164.356 |
| Finansal Yatırımlar | |||
| - Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar |
5 | 25.711.778 | 3.319.112 |
| Ticari Alacaklar | |||
|---|---|---|---|
| -İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar | 3-6 | 187.800 | 364.297 |
| -İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar | 6 | 1.569.603 | 28.735 |
| Diğer Alacaklar | |||
| -İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar | 3-7 | 13.788.496 | 75.229.438 |
| -İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar | 7 | 305.595 | 239.760 |
| Peşin Ödenmiş Giderler | 8 | 176.837 | 672.743 |
| Cari Dönem Vergisi ile İlgili Varlıklar | 21 | 808.873 | 1.540.708 |
| Duran Varlıklar | 3.215.927.248 | 5.306.762.781 | |
| Diğer Alacaklar | |||
| - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar | 3 | -- | 19.356.945 |
| Finansal Yatırımlar | |||
| - Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara | |||
| Yansıtılan Finansal Varlıklar | 5 | 3.210.975.199 | 5.281.163.971 |
| Maddi Duran Varlıklar | 9 | 4.952.049 | 6.232.984 |
| Maddi Olmayan Duran Varlıklar | 10 | -- | 8.881 |
TOPLAM VARLIKLAR 3.258.690.788 5.388.321.930
| Dipnot | Bağımsız Denetimden Geçmiş |
Bağımsız Denetimden Geçmiş |
||
|---|---|---|---|---|
| KAYNAKLAR | 31 Aralık 2023 | 31 Aralık 2022 | ||
| Kısa Vadeli Yükümlülükler | 11.418.398 | 52.931.660 | ||
| Ticari Borçlar | ||||
| -İlişkili Taraflara Ticari Borçlar | 3-6 | 177.785 | 1.641.974 | |
| -İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar | 6 | 118.418 | 291.650 | |
| Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar | 12 | 413.458 | 679.902 | |
| Diğer Borçlar | ||||
| -İlişkili Taraflara Diğer Borçlar | 3-7 | 2.009.183 | 32.592.706 | |
| -İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar | 7 | 30.000 | 49.432 | |
| Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü | 21 | -- | -- | |
| Kısa Vadeli Karşılıklar | ||||
| -Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar | 12 | 260.187 | 356.032 | |
| -Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar | 11 | 8.409.367 | 17.319.964 | |
| Uzun Vadeli Yükümlülükler | 158.504.665 | 206.453.665 | ||
| Uzun Vadeli Karşılıklar | ||||
| -Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli | 12 | 493.879 | 694.676 | |
| Karşılıklar | ||||
| Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü | 21 | 158.010.786 | 205.758.989 | |
| ÖZKAYNAKLAR | 3.088.767.725 | 5.128.936.605 | ||
| Ödenmiş Sermaye | 14 | 540.000.000 | 540.000.000 | |
| Sermaye Düzeltme Farkları | 14 | 3.571.243.337 | 3.571.243.337 | |
| Geri Alınmış Paylar | 14 | (93.232.846) | (93.232.846) | |
| Paylara İlişkin Primler (İskontolar) | 14 | 249.789.523 | 249.789.523 | |
| Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya (Giderler) |
||||
| -Kıdem Tazminatı Karşılığı Aktüeryal Kayıp/Kazanç Fonu | 14 | (351.005) | (141.097) | |
| Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler | 14 | 115.962.522 | 105.409.210 | |
| Geçmiş Yıl Karları /Zararları | 745.315.166 | (267.821.161) | ||
| Net Dönem Karı/Zararı | (2.039.958.972) | 1.023.689.639 |
| TOPLAM KAYNAKLAR | 3.258.690.788 | 5.388.321.930 | |
|---|---|---|---|
| Dipnot | Bağımsız Denetimden Geçmiş 1 Ocak– 31 Aralık 2023 |
Bağımsız Denetimden Geçmiş 1 Ocak– 31 Aralık 2022 |
|
| KAR VEYA ZARAR KISMI | |||
| Hasılat | 15 | 11.122.306 | 54.633.965 |
| Satışların Maliyeti (-) | 15 | (11.127.168) | (65.376.711) |
| Brüt Kar/(Zarar) | (4.862) | (10.742.746) | |
| Genel Yönetim Giderleri (-) | 16 | (21.142.949) | (19.236.234) |
| Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler | 18 | 127.101.611 | 1.199.200.486 |
| Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler (-) | 18 | (2.180.786.941) | (17.648.867) |
| Esas Faaliyet Karı / (Zararı) | (2.074.833.141) | 1.151.572.639 | |
| Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler | 19 | -- | -- |
| Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-) | 19 | -- | -- |
| Finansman Gelir / (Gideri) Öncesi Faaliyet Karı/(Zararı) |
(2.074.833.141) | 1.151.572.639 | |
| Finansman Giderleri (-) | 20 | -- | -- |
| Net Parasal Pozisyon Kazançları/Kayıpları | 68.080.710 | 8.124.345 | |
| Vergi Öncesi Kar / (Zarar) Vergi Gelir /(Gideri) |
(2.006.752.431) (33.206.541) |
1.159.696.984 (136.007.345) |
|
| - Dönem Vergi Gideri | 21 | -- | -- |
| - Ertelenmiş Vergi Geliri / (Gideri) | 21 | (33.206.541) | (136.007.345) |
| Dönem Net Karı / (Zararı) | (2.039.958.972) | 1.023.689.639 | |
| 100 Pay Başına Kazanç | 22 | (37,090) | 18,613 |
| DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI | |||
| Kar Veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar | |||
| Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları) |
(279.877) | (176.927) | |
| Vergi Etkisi | 69.969 | 35.830 | |
| Diğer Kapsamlı Gelir/(Gider) | (209.908) | (141.097) | |
| Toplam Kapsamlı Gelir | (2.040.168.880) | 1.023.548.542 |
21. İlişkili taraf İşlemleri:
- Alacaklar/ Borçlar
31 Aralık 2023 ve 2022 tarihleri itibarıyla ilişkili taraflardan alacakların detayı aşağıdaki şekildedir;
| 31 Aralık 2023 | 31 Aralık 2022 | |||
|---|---|---|---|---|
| Ticari | Diğer | Ticari | Diğer | |
| Kısa vadeli alacaklar | ||||
| Polonezyum Gayrimenkul İnş. ve Tic. A.Ş. | -- | -- | 54.853 | -- |
| Mepet Metro Petrol ve Tesisleri San.Tic. A.Ş. | -- | 15.460 | -- | 15.733.287 |
| Pita Turizm Seyahat Ve Taş. Tic. Ltd. Şti | 187.800 | 309.444 | -- | |
|---|---|---|---|---|
| Metro Maden Pazarlama ve Dağ. Hizmetleri A.Ş | 4.862.703 | -- | -- | |
| Metro Turizm Seyahat Organizasyon Tic. A.Ş. | -- | -- | 2.471.595 | |
| Metro Travel Seyahat Organizasyon Tic. A.Ş. | -- | 30.673 | -- | -- |
| Samsun Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş. | -- | 3.370 | -- | 3.025 |
| Vanbes Besicilik A.Ş. | -- | 6.962.578 | -- | 56.079.111 |
| Vanet Gıda Sanayi İç ve Dış Tic. A.Ş | -- | 1.862.805 | -- | 897.677 |
| Pita İkram Ve Gıda Ürünleri Ticaret A.Ş | -- | 50.907 | -- | 44.743 |
| 187.800 | 13.788.496 | 364.297 | 75.229.438 | |
| Uzun vadeli alacaklar | ||||
| Metro Maden Pazarlama ve Dağ. Hizm.A.Ş | -- | -- | -- | 5.192.968 |
| Vanbes Besicilik A.Ş. | -- | -- | -- | 14.163.977 |
| 31 Aralık 2023 | 31 Aralık 2022 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Ticari | Diğer | Ticari | Diğer | ||
| Kısa vadeli borçlar | |||||
| Metro Yatırım Menkul Değerler A.Ş. | -- | -- | 178.332 | -- | |
| Mepet Metro Petrol ve Tesisleri San. Tic. A.Ş. | -- | -- | -- | 3.994 | |
| Metro Portföy Yönetimi A.Ş | 96.545 | -- | 128.299 | -- | |
| Metro Grup Elektrik Enerjisi Toptan Satış A.Ş. | -- | 721 | -- | 210.527 | |
| Metro Turizm Seyahat Organizasyon Tic. A.Ş. | 8.204 | 2.008.462 | 56.021 | 32.378.185 | |
| Avrasya Petrol ve Tur. Tesisleri Yatırımlar A.Ş | 32.179 | -- | 15.092 | -- | |
| Galip Öztürk | -- | 1.235.799 | -- | ||
| Metro Rent A Bus Otobüs Kiralama A.Ş. | 40.197 | -- | -- | -- | |
| Atlas Yazılım ve Bilişim Hizmetleri A.Ş. | 660 | -- | 28.431 | -- | |
| 177.785 | 2.009.183 1.641.974 | 32.592.706 |
-- -- -- 19.356.945
c) Alışlar/ Satışlar
| 1 Ocak – 31 Aralık 2023 |
||||
|---|---|---|---|---|
| İlişkili taraflardan alımlar | Hizmet | Adat / Faiz | Kira/Marka kullanımı |
Diğer |
| Metro Portföy Yönetimi A.Ş | 876.693 | -- | -- | -- |
| Avrasya Petrol ve Turistik Tesisleri Yat. A.Ş. | -- | -- | 15.000 | 149.042 |
| Metro Grup Elektrik Enerjisi Toptan Satış A.Ş | -- | 11.853 | -- | -- |
| Atlas Yazılım ve Bilişim Hizmetleri A.Ş | 111.749 | -- | -- | 15.675 |
| Metro Yatırım Menkul Değerler A.Ş |
214.872 | -- | -- | 9.897 |
| Mepet Metro Petrol ve Tesisleri Sanayi Ticaret A.Ş | -- | -- | -- | 81.545 |
| Metro Turizm Seyahat Org. ve Ticaret A.Ş. | 311.955 | 3.796.284 | -- | 38.716 |
| Galip Öztürk | -- | -- | 2.062.177 | 9.897 |
| 1.515.269 | 3.808.137 | 2.077.177 | 304.772 | |
| 1 Ocak – | 31 Aralık 2023 | |||
| İlişkili taraflara satışlar | Adat / Faiz | Yansıtma gelirleri | ||
| Atlas Yazılım ve Bilişim Hizmetleri A.Ş. Metro Ticari ve Mali Yatırımlar Holding A.Ş. Faaliyet Raporu 2023 / 12 Aylık |
-- | -- |
| Metro Turizm Seyahat Organizasyon ve Ticaret A.Ş. | 143.552 | 4.192.015 |
|---|---|---|
| Vanbes Besicilik Sanayi ve Ticaret A.Ş. | 325.095 | 329.272 |
| Metro Maden Pazarlama ve Dağıtım Hizmetleri A.Ş. | 670.060 | -- |
| Mepet Metro Petrol ve Tesisleri Sanayi Ticaret A.Ş. | -- | 1.692.372 |
| Metro Travel Seyahat Organizasyon A.Ş. | -- | 43.555 |
| Vanet Gıda Sanayi İç ve Dış Ticaret A.Ş. | 172.921 | 87.724 |
| Metro Grup Elektrik Enerjisi Toptan Satış A.Ş. | -- | 87.109 |
| Bafra Bakliyat Pirinç San. Tic.Ltd.Şti | -- | -- |
| Samsun Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş. | 5.201.221 | 125.872 |
| Fatma Öztürk Gümüşsu | 27.071 | -- |
6.539.920 6.557.919
| 1 Ocak – 31 Aralık 2022 |
||||
|---|---|---|---|---|
| İlişkili taraflardan alımlar | Hizmet | Adat / Faiz | Kira/Marka kullanımı |
Diğer |
| Metro Portföy Yönetimi A.Ş | 1.163.317 | -- | -- | -- |
| Avrasya Petrol ve Turistik Tesisleri Yat. A.Ş. | -- | 5.042 | 26.900 194.307 | |
| Metro Grup Elektrik Enerjisi Toptan Satış A.Ş | -- | 13.644 | -- | -- |
| Atlas Yazılım ve Bilişim Hizmetleri A.Ş | 132.658 | -- | -- | -- |
| Metro Yatırım Menkul Değerler A.Ş | 306.524 | 36.820 | -- | -- |
| Mepet Metro Petrol ve Tesisleri San. Ticaret A.Ş | -- | -- | -- | 110.726 |
| Metro Turizm Seyahat Org. ve Ticaret A.Ş. | 92.213 | 213.312 | -- | 135.408 |
| Vanet Gıda Sanayi İç ve Dış Ticaret A.Ş. | -- | 25.207 | -- | -- |
| Galip Öztürk | -- | -- | 2.113.560 | -- |
| 1.694.712 | 294.025 | 2.140.460 440.441 |
|
|---|---|---|---|
| 1 Ocak – 31 Aralık 2023 |
|||
| İlişkili taraflara satışlar | Adat / Faiz | Yansıtma gelirleri | |
| Atlas Yazılım ve Bilişim Hizmetleri A.Ş. | -- | 2.717 | |
| Metro Turizm Seyahat Organizasyon ve Ticaret A.Ş. | 2.188.418 | 3.856.624 | |
| Vanbes Besicilik Sanayi ve Ticaret A.Ş. | 1.527.887 | 230.555 | |
| Metro Maden Pazarlama ve Dağıtım Hizmetleri A.Ş. | 608.778 | -- | |
| Mepet Metro Petrol ve Tesisleri Sanayi Ticaret A.Ş. | 4.954.205 | 1.321.069 | |
| Metro Travel Seyahat Organizasyon A.Ş. | -- | 38.426 | |
| Vanet Gıda Sanayi İç ve Dış Ticaret A.Ş. | 64.433 | 95.154 | |
| Metro Grup Elektrik Enerjisi Toptan Satış A.Ş. | -- | 76.851 | |
| Bafra Bakliyat Pirinç San. Tic.Ltd.Şti | 61.702 | -- | |
| Samsun Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş. | 752.316 | 110.989 | |
| Fatma Öztürk Gümüşsu | 24.873 | -- | |
| 10.182.612 | 5.732.385 |
c)Kısa vadeli gerçeğe uygun değer farkı kar/zararda yansıtılan finansal varlıklar altında sınıflandırılan İlişkili taraflara ait borsada işlem gören paylar
31 Aralık 2023 tarihi itibarıyla kısa vadeli yatırımlar içerisinde ilişkili taraf olan Avrasya Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.'nin, borsada işlem gören, 2.903.501 TL nominal tutarlı hisseleri bulunmaktadır (31 Aralık 2022: Yoktur).
TEMİNAT REHİN İPOTEK
Şirket'in 31 Aralık 2023 ve 2022 tarihi itibariyle verilen TRİ tablosu aşağıdaki gibidir;
| 31 Aralık 2023 | 31 Aralık 2022 | |
|---|---|---|
| Şirket Tarafından Verilen TRİ'ler | ||
| A. Kendi Tüzel Kişiliği Adına Vermiş Olduğu TRİ'lerin Toplam Tutarı | 9.336.336 | 6.782.564 |
| B. Tam Konsolidasyon Kapsamına Dahil Edilen Ortaklıklar Lehine Vermiş Olduğu TRİ'lerin Toplam Tutarı |
1.207.949.320 | 2.995.342 |
| C. Olağan Ticari Faaliyetlerinin Yürütülmesi Amacıyla Diğer 3. Kişilerin Borcunu Temin Amacıyla Vermiş Olduğu TRİ'lerin Toplam Tutarı D. Diğer Verilen TRİ'lerin Toplam Tutarı |
-- | -- |
| i. Ana Ortak Lehine Vermiş Olduğu TRİ'lerin Toplam Tutarı | -- | -- |
| ii. B ve C maddeleri Kapsamına Girmeyen Diğer Grup Şirketleri Lehine Vermiş Olduğu TRİ'lerin Toplam Tutarı * |
134.000.000 | -- |
| iii.C Maddesi Kapsamına Girmeyen 3. kişiler Lehine Vermiş Olduğu TRİ'lerin Toplam Tutarı |
-- | -- |
1.351.285.656 9.777.906
* Özkaynaklara oranı %4,34'tür. Şirket'in vermiş olduğu TRİ'lerin detayı aşağıdaki gibidir;
| Cinsi | Kime verildiği | 31 Aralık 2023 | 31 Aralık 2022 |
|---|---|---|---|
| Teminat Mektubu | Akaryakıt şirketlerine | 1.800.000 | 2.965.914 |
| Teminat Mektubu | Mahkeme/İcra Müdürlüğü | 4.088.665 | 6.789.979 |
| Teminat Mektubu | Diğer Kamu Kurumları | 5.265.531 | 22.013 |
| Finansman senedi | Banka | 955.131.460 | -- |
| Kefalet | Banka | 385.000.000 | -- |
| 1.351.285.656 | 9.777.906 |
22. Finansal tablolarda yer almayan ancak kullanıcılar için faydalı olacak diğer hususlar. Yoktur
23. İşletmenin finansal yapısını iyileştirmek için alınması düşünülen önlemler
2020 yılı başlarında tüm dünyayı etkisi altına alan Koronavirüs (COVİD-19) Pandemisinin her sektörde olduğu şirketimizin ve bağlı ortaklarıklarımızın faaliyet gösterdiği sektörlerede öngörülemeyen olumsuzlukları olabilecektir. Tüm bu olumsuzlukların etkilerini minimuma indirme ve bağlıortaklıklarımızla şirketimizin mali durumunun herzaman en üst düzeyde tutabilmek için maksimum çaba gösterilmektedir.
Metro Holding A.Ş. geçmiş dönemde olduğu gibi bu dönemde de turizm sektöründe havayolu şirketlerinin ve Hızlı Tren rekabetini göz önünde bulundurarak yeni olanakların değerlendirmesi konusunda araştırmalar yapmaktadırlar. Enerji sektöründe Mepet A.Ş., yurdışı yatırımlara ek olarak Türkiyede, pazar payını artırmaktadır. Gıda sektöründe ise Vanet A.Ş. Tarım Bakanlığının yeni düzenlemelerini takip etmektedir. Bu düzenlemelere tam uyum konusunda yatırımlar yapılmakta ve pazar payı artışı konusunda oluşabilecek avantajlar araştırılmaktadır.
Şirketin finansal yapısını ve/veya organizasyon yapısını daha efektif hale getirmek maksadıyla yapmış olduğu finansal duran varlık alım satımları hakkında bilgiye dönem içinde önemli gelişmeler bölümünde yer verilmiştir.
24. Üst yönetimde dönem içinde yapılan değişiklikler ve halen görev başında bulunanların adı, soyadı ve mesleki tecrübesi,
Şirketin Yönetim Kurulu 07.06.2023 tarihinde gerçekleştirilen Olağan Genel Kurul neticesinde belirlenmiştir.
Şirketin imza sirküleri çerçevesinde Yönetim Kurulu Başkan Vekili Ayten ÖZTÜRK ÜNAL , Başkan vekili Fatma ÖZTÜRK, Başkan Vekili Fatih ÖZTÜRK ve Yönetim Kurulu Üyesi Özgür AYYILDIZ'dan herhangi
ikisiyle şirket unvan veya kaşesi altında birlikte atacakları Müşterek imzaları ile şirketi her konuda ve en geniş manada temsil ilzam ve idare etmektedir.
25. Dönem içerisinde meydana gelen önemli gelişmeler ve yapılan KAP duyuruları:
Aşağıda Şirket tarafından KAP 'ta yapılan açıklamaların bir kısmı bulunmaktadır. Açıklamaların hepsine www.kap.gov.tr ve şirketin resmi web sitesinde bulunan http://www.metroholding.com.tr/ozel-durumaciklamalari.html linkinden ulaşılabilmektedir.
Şirketimizin pay alım satımı ve Aracı Kurumlar tarafından yapılan açıklamalar şirketimiz KAP açıklaması olarak burada yer almamaktadır. Konu ile ilgili açıklamalara yukarıda bahsedilen internet adreslerinden ulaşılabilmektedir.
Bazı KAP açıklamaları rapor dönemi haricinde olsa dahi yatırımcıların bilgilendirilmesi maksadıyla bu raporda yer alabilmektedir.
06.05.2024 Tarihli Özel Durum Açıklaması:
Şirketimizin 01.01.2023-31.12.2023 dönemine ait Kurumlar Vergi beyannamesi ekinde vergi dairesine verilmiş olan, Sermaye Piyasası Mevzuatına göre düzenlenmemiş gelir tablosu ekte sunulmuştur.
30.03.2024 Tarihli Özel Durum Açıklaması:
Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 29.03.2024 tarihli kararı ile;
Sermaye Piyasasında Bağımsız Denetim Standartları Hakkında Tebliğ (Seri: X, N 22) kapsamında şirketimizin 01.01.2024-31.12.2024 dönemindeki finansal raporlarının denetlenmesi ile bu kanunlardaki ilgili düzenlemeler kapsamında diğer faaliyetleri yürütmek üzere Denetimden Sorumlu Komitenin görüşü alınarak YEDİTEPE BAĞIMSIZ DENETİM VE YMM AŞ'nin denetçi olarak seçilmesi hususunun yapılacak ilk Genel Kurul'da ortakların onayına sunulmasına,
Karar verilmiştir.
24.10.2023 Tarihli Özel Durum Açıklaması:
Şirketin 2023 yılı 9 aylık mali tablo ve faaliyet raporları açıklanmıştır.
22.08.2023 Tarihli Özel Durum Açıklaması:
Şirketimizin %95 oranında bağlı ortaklığı 'Metro Euphoria Hotel JSC' Yönetim Kurulunun 22.08.2023 tarihli kararı ile;Metro Avrasya İnvestment Georgia JSC'nin %100 oranında sahibi olduğu 'City Hotel Batumi JSC' şirketinin mülkiyetinde olan Airport Highway N 112, 6004 Batum, Gürcistan adresinde bulunan 116 odalı toplam 7.382,54 m2 alana sahip otel (CITY HOTEL) vasıflı taşınmazın satın alınması yönünde görüşmelere başlanması hususunda karar almıştır.
Otelin %100 payına sahip olan City Hotel Batumi JSC şirketiyle yapılan görüşmeler Sermaye Piyasası Kurulu Mevzuatları gereğince yaptırılacak gayrimenkul değerlemesi sonucunda netlik kazanacak olup gelişmeler kamuoyuyla paylaşılacaktır.Saygılarımızla.
02.08.2023 Tarihli Özel Durum Açıklaması:
2023 yılı 6 aylık mali tablolar çerçevesinde Katılım Finans İlkeleri Bilgi Formu açıklanmıştır.
01.08.2023 Tarihli Özel Durum Açıklaması:
2023 yılı 6 aylık mali tabloları ve faaliyet raporu açıklanmıştır.
10.07.2023 Tarihli Özel Durum Açıklaması:
Son tadil ile şirketin esas sözleşmesi açıklanmıştır.
10.07.2023 Tarihli Özel Durum Açıklaması:
Şirketin 07.06.2023 tarihinde gerçekleştirmiş olduğu Olağan Genel Kurul toplantısı kararlarının tescil edildiğine ilişkin KAP açıklamaları yapılmıştır.(Bağımsız Denetim Firmasının Belirlenmesi, Esas Sözleşme KSTS Uzatımı)
08.06.2023 Tarihli Özel Durum Açıklaması:
Şirketin 2022 yılına ait sürdürülebilirlik raporu açıklanmıştır.
08.06.2023 Tarihli Özel Durum Açıklaması:
07.06.2023 tarihinde gerçekleştirilmiş olan Olağan Genel Kurul neticesinde şirketin Yönetim Kurulunda ve Kurumsal Yönetim İlkeleri Tebliğ II-17.1 gereğince Yönetim Kurulu bünyesinde oluşturulmuş olan komitelerde görev dağılımı aşağıdaki şekilde gerçekleşmiştir.
| Yönetim Kurulu Görev Dağılımı | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ad/ Soyad | Görevi | |||||
| Ayten ÖZTÜRK ÜNAL | Yönetim Kurulu Başkanı | |||||
| Fatih ÖZTÜRK | Yönetim Kurulu Başkan Vekili | |||||
| Fatma ÖZTÜRK GÜMÜŞSU | Yönetim Kurulu Başkan Vekili | |||||
| Özgür AYYILDIZ | Yönetim Kurulu Üyesi | |||||
| Zekeriya ASLAN | Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi | |||||
| Fevzi ŞANVERDİ | Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi | |||||
| Komiteler: Denetlemeden Sorumlu Komite: |
||||||
| Ad/ Soyad | Görevi | |||||
| Fevzi ŞANVERDİ | Başkan | |||||
| Zekeriya ASLAN | Üye | |||||
| Kurumsal Yönetim Komitesi: | ||||||
| Ad/ Soyad | Görevi | |||||
| Zekeriya ASLAN | Başkan |
07.06.2023 Tarihli Özel Durum Açıklaması:
Fevzi ŞANVERDİ Üye Riskin Erken Saptanması Komitesi: Ad/ Soyad Görevi Fevzi ŞANVERDİ Başkan
Zekeriya ASLAN Üye
Sermaye Piyasası mevzuatı çerçevesinde, 07.06.2023 tarihli Olağan Genel Kurul Toplantısında 2023 yılı faaliyet ve hesaplarının incelenmesi konusunda Bağımsız Denetim Kuruluşu olarak Yeditepe Bağımsız Denetim ve YMM A.Ş'nin seçilmesi hususu kabul edilmiştir.
07.06.2023 Tarihli Özel Durum Açıklaması:
Şirket esas sözleşmesinin "Sermaye ve Pay Senetleri" başlıklı 6. maddesinin tadil edilmesi hususu 07.06.2023 tarihli Olağan Genel Kurul Toplantısında kabul edilmiştir.
07.06.2023 Tarihli Özel Durum Açıklaması:
07.06.2023 tarihinde gerçekleştirilen Olağan Genel Kurul toplantısında ;
Şirketin 2022 yılı faaliyetleri sonucu oluşan 1.594.213.638-TL dönem net kârının (Yasal Kayıtlar uyarınca da 10.399.368-TL Kâr bulunmaktadır) Yasal Kayıtlara göre ayrılması gereken yedek akçe yasal ayrıldıktan sonra kalan kısmın olağanüstü yedekler hesabına kaydedilmesine ve bu nedenle ortaklara herhangi bir kar dağıtılmaması hususu onaylanmıştır.
07.06.2023 Tarihli Özel Durum Açıklaması:
Şirketimiz 2022 yılı faaliyetlerine ilişkin Olağan Genel Kurul Toplantısı ilan edildiği tarih ve adreste gerçekleştirilmiştr. Genel Kurul tutanağı ve hazirun ekte pdf olarak verilmiştir. https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1156693
10.05.2023 Tarihli Özel Durum Açıklaması:
Şirketimiz 2022 yılı faaliyetlerine ilişkin Olağan Genel Kurul Toplantısı aşağıdaki gündemi görüşmek ve karara bağlamak üzere; 07 Haziran 2023 tarihinde, Çarşamba günü saat 10:00'da, Büyükdere Cad. Metrocity İş Merkezi A Blok No:171 Kat:17 Levent Şişli/İSTANBUL adresinde gündem dahilinde akdedilecektir.
10.05.2023 Tarihli Özel Durum Açıklaması:
Yönetim kurulunun kar payı dağıtılmaması hususunda ki teklifi KAP 'ta açıklanmıştır.
Yönetim Kurulunun 10.05.2023 tarihli kararı ile;
Şirketin 2022 yılı faaliyetleri sonucu oluşan 1.594.213.638-TL dönem net kârının (Yasal Kayıtlar uyarınca da 10.399.368-TL Kâr bulunmaktadır) Yasal Kayıtlara göre ayrılması gereken yedek akçe yasal ayrıldıktan sonra kalan kısmın olağanüstü yedekler hesabına kaydedilmesine ve bu nedenle ortaklara herhangi bir kar dağıtılmamasına, bu teklifimizin yapılacak olan Olağan Genel Kurul toplantısında ortakların onayına sunulmasına, karar verilmiştir.
29.04.2023 Tarihli Özel Durum Açıklaması:
Şirketin Finansal Tablo ve Faaliyet raporları açıklanmıştır.
24.04.2023 Tarihli Özel Durum Açıklaması:
Yönetim Kurulu'nun 24.04.2023 Tarihli Kararı ile;
Sermaye Piyasası mevzuatı çerçevesinde, Denetimden Sorumlu Komite'nin görüşü alınarak, 31.03.2023 tarihli kararını değiştirerek, 2023 yılı faaliyet ve hesaplarının incelenmesi konusunda Bağımsız Denetim Kuruluşu olarak Yeditepe Bağımsız Denetim ve YMM A.Ş'nin seçilmesinin teklif edilmesine, keyfiyetin yapılacak ilk genel kurulda ortakların onayına sunulmasına, karar verilmiştir.
05.04.2023 Tarihli Özel Durum Açıklaması:
Sermaye Piyasası Kurulunca (SPK) verilen kayıtlı sermaye tavanı izninin geçerlilik süresinin 2023 yılı sonunda dolacak olması sebebiyle mevcut kayıtlı sermaye tavanı değiştirilmeden süresinin 5 yıl (2023- 2027) daha uzatılması amacıyla Şirket esas sözleşmesinin "Sermaye ve Pay Senetleri" başlıklı 6. maddesinin tadil edilmesi hususu Sermaye Piyasası Kurulunun 03.04.2023 tarih ve E-29833736- 110.04.04-35546 sayılı yazısı ile onaylanmıştır.
31.03.2023 Tarihli Özel Durum Açıklaması:
Yönetim Kurulu'nun 31.03.2023 Tarihli Kararı ile;
Sermaye Piyasası mevzuatı çerçevesinde, Denetimden Sorumlu Komite'nin görüşü alınarak, 2023 yılı faaliyet ve hesaplarının incelenmesi konusunda Bağımsız Denetim Kuruluşu olarak Reform Bağımsız Denetim A.Ş.'nin seçilmesinin teklif edilmesine, keyfiyetin yapılacak ilk genel kurulda ortakların onayına sunulmasına, karar verilmiştir.
29.03.2023 Tarihli Özel Durum Açıklaması:
Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 02.12.2021 tarihli kararı çerçevesinde başlatılan geri alım programı tamamlanmıştır.Şirketimizin daha önceden bildirmiş olduğu geri alım programları ve bedelli sermaye artırımı ile birlikte elde edilen paylar dahil olmak üzere toplamda sahibi olduğumuz şirketimiz paylarının toplamı 12.634.418 adettir. Sahibi olduğumuz payların şirketimiz sermayesine/ oy haklarına oranı %2,34'dir.
28.03.2023 Tarihli Özel Durum Açıklaması:
Metro Ticari ve Mali Yatırımlar Holding A.Ş. Faaliyet Raporu 2023 / 12 Aylık 17 Yönetim Kurulunun 28.03.2023 tarihli kararı ile;Yönetim Kurulu, Sermaye Piyasası Kurulunca (SPK) verilen kayıtlı sermaye tavanı izninin geçerlilik süresinin 2023 yılı sonunda dolacak olması sebebiyle mevcut kayıtlı sermaye tavanı değiştirilmeden süresinin 5 yıl (2023-2027) daha uzatılması amacıyla Şirket
esas sözleşmesinin "Sermaye ve Pay Senetleri" başlıklı 6. maddesinin tadil edilmesine gerekli izinlerin alınması için Sermaye Piyasası Kuruluna başvurulmasına,Aşağıdaki şekilde yeniden düzenlenen tadil metni hakkında SPK'dan gerekli izin ve onay alınmasının akabinde Esas Sözleşme Değişikliği izni alınmak üzere T.C. Ticaret Bakanlığına başvuruda bulunulmasına,Yukarıda belirtilen izin ve onaylar alınmış olmak kaydıyla yapılacak Esas Sözleşme değişikliğinin yapılacak ilk genel kurulda ortakların onayına sunulmasına,
02.03.2023 Tarihli Özel Durum Açıklaması:
Katılım Finans İlkeleri Bilgi Formu açıklanmıştır.
01.03.2023 Tarihli Özel Durum Açıklaması:
Şirkeitn 2022 yılına ait Mali Tablo Faaliyet Raporu Kurumsal Yönetim Sürdürülebilirlik Raporu yayınlanmıştır.
26. Genel Kurul:
Genel Kurul İlanı, Gündemi:https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1149472
Şirketimiz 2022 yılı faaliyetlerine ilişkin Olağan Genel Kurul Toplantısı aşağıdaki gündemi görüşmek ve karara bağlamak üzere; 07 Haziran 2023 tarihinde, Çarşamba günü saat 10:00'da, Büyükdere Cad. Metrocity İş Merkezi A Blok No:171 Kat:17 Levent Şişli/İSTANBUL adresinde gündem dahilinde akdedilecektir.Sayın Ortaklarımızın yukarıda belirtilen gün ve saatte toplantıya katılmaları rica olunur.
Gündem
1 - Yoklama, açılış, Genel Kurul Toplantı Başkanlık Divan Heyetinin seçimi,
2 - Başkanlık Divanına Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı'nın imzalanması için yetki verilmesi,
3 - 2022 yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun ve Bağımsız Denetim Raporunun okunup müzakere edilerek onaylanması,
4 - 2022 yılı Bilanço Kar ve Zarar Hesabının okunması, müzakeresi ve tasdiki,
5 - Şirketin 2022 yılı faaliyetleri sonucu oluşan 1.594.213.638-TL dönem net kârının (Yasal Kayıtlar uyarınca da 10.399.368,58-TL Kâr bulunmaktadır) Yasal Kayıtlara göre ayrılması gereken yedek akçe yasal ayrıldıktan sonra kalan kısmın olağanüstü yedekler hesabına kaydedilmesine ve bu nedenle ortaklara herhangi bir kar dağıtılmamasına ilişkin Yönetim Kurulu teklifinin ortakların onayına sunulması,
6 - Dönem içinde görev alan Yönetim Kurulu Üyelerinin 2022 yılı faaliyetleri ile ilgili ayrı ayrı ibra edilmeleri hakkında karar alınması,
7 - Yönetim Kurulu tarafından 2023 yılı için Bağımsız Denetim firması olarak önerilen Yeditepe bağımsız Denetim A.Ş. onaylanması,
8 - Sermaye Piyasası Kurulu ve Ticaret Bakanlığı'ndan alınan izin ve onaylar uyarınca, Şirketimiz Kayıtlı Sermaye Tavan tarihinin 2023 yılı sonunda dolacak olması sebebiyle mevcut kayıtlı sermaye tavanı değiştirilmeden süresinin 5 yıl (2023-2027) daha uzatılması hususlarının ortakların onayına sunulmasına ve bu amaçla Ana Sözleşmesinin "Sermaye ve Paylar" başlıklı 6. Maddesinde yapılacak değişliklerin genel kurulun onayına sunulması,
9 - Yönetim Kurulu Üyeliklerine seçim yapılması ve seçilecek kişilerin görev sürelerinin belirlenmesi, seçilecek yönetim kurulu üyeleri hakkında II-17.1 KURUMSAL YÖNETİM TEBLİĞİ'nde yer alan (4.4.7.) numaralı ilke uyarınca genel kurula bilgi verilmesi,
10 - Yönetim Kurulu Üyeleri ve Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinin aylık ücretlerinin, Kurumsal Yönetim İlkeleri gereği Yönetim Kurulu Üyelerinin ve üst düzel yöneticilerin ücretlendirme esaslarına ilişkin belirlenmiş olan "Ücretlendirme Politikası" kapsamında belirlenmesi,
11 - Genel Kurul'da oylamaya sunulup karara bağlanmaksızın; Sermaye Piyasası mevzuatı ve ilgili düzenlemeler kapsamında; 01.01.2022-31.12.2022 hesap döneminde Şirketimizce yapılan bağışlar hakkında Ortaklara yapılacak bilgilendirme ve açıklamalar yapılması ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince 2023 yılında yönetim kurulunca yapılması muhtemel bağışlar için üst sınır belirlenmesi.
12 - Genel Kurul'da oylamaya sunulup karara bağlanmaksızın; Şirketimizin 2022 yılı içerisinde BİST'de hisse geri alım işlemi yapılıp yapılmadığına ilişkin olarak Genel Kurulun Bilgilendirilmesi, karara bağlanması ve 2023 yılında da yapılabilecek Hisse Geri Alım programının esaslarının belirlenmesi ile Yönetim Kuruluna yetki verilmesi, 13 - Yönetim kurulumuz tarafından hazırlanıp daha önceki genel kurullarda ortakların onayından geçmiş olan "Kar Dağıtım Politikası", "Ücretlendirme Politikası", "Bağış Politikası" ve "Bilgilendirme Politikası"nın koşullar
değişmediğinden gözden geçirilmeksizin ortaklarımızın bilgisine sunulması. 14 - Genel Kurul'da oylamaya sunulup karara bağlanmaksızın; Sermaye Piyasası mevzuatı ve ilgili düzenlemeler kapsamında; 01.01.2022-31.12.2022 hesap döneminde Şirket ortakları veya üçüncü kişiler lehine teminat, rehin ve ipotek, ("TRİ") verilip verilmediği ve bu suretle ile menfaat sağlanıp sağlanmadığı, hususlarında Ortaklara yapılacak bilgilendirme ve açıklamalar yapılması
15 - Şirketin, 01.01.2022-31.12.2022 hesap döneminde İlişkili Taraflarla Yürütülen İşlemleriyle İlgili Olarak Genel Kurulun Bilgilendirilmesi,
16 - Yönetim Kurulu Üyelerinin, yönetim hakimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerinin, üst düzey yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhri yakınlarının Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayımlanan Kurumsal Yönetim İlkelerinin Belirlenmesine ve Uygulanmasına İlişkin Tebliğin 1.3.6. maddesi ile Türk Ticaret
Kanunu'nun 395 ve 396'nci maddeleri kapsamına giren hususlarda yıl içerisinde gerçekleşen bir işlem olup olmadığı hakkında ortaklara bilgi verilmesi,
17 - Yönetim Kurulu Üyelerinin, yönetim hakimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerinin, üst düzey yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhri yakınlarının Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayımlanan Kurumsal Yönetim İlkelerinin Belirlenmesine ve Uygulanmasına İlişkin Tebliğin 1.3.6. maddesi ile Türk Ticaret Kanunu'nun 395 ve 396'nci maddeleri kapsamına giren hususlarda yetkili kılınmaları hakkında gerekli iznin verilmesi, 18 - Dilek, temenniler ve kapanış.
Genel Kurul Sonucu ve tutanağı:
TOPLANTI TUTANAĞI
Metro Ticari ve Mali Yatırımlar Holding Anonim Şirketi'nin 2022 yılı faaliyetine ilişkin Olağan Genel Kurul Toplantısını yapmak üzere, Büyükdere Caddesi, No:171, Metro City, A Blok, Kat:17 1.Levent / İstanbul adresinde 7 Haziran 2023 Çarşamba günü, saat 10.00'da İstanbul Ticaret İl Müdürlüğü'nün 05/06/2023 tarih ve 86063925 sayılı yazısı ile görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sayın DİLEK ÇAM gözetiminde toplanıldı.
Toplantıya ait davetin kanun ve ana sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde 15 Mayıs 2023 tarih 10831 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde 10 Mayıs 2023 tarihinde Kamu Aydınlatma Platformunda duyurulmak suretiyle ilanla çağrı yapıldığı, imtiyazlı pay sahibine elden imza karşılığı teslim edildiği, böylece ilanlı toplantı ile ilgili yasal prosedürün yerine getirildiği anlaşıldı.
Hazır Bulunanlar Listesinin tetkikinde Şirketin toplam 540.000.000,00-TL tutarındaki sermayesine tekabül eden 54.000.000.000 adet hisseden 64.774.900 TL sermayesine tekabül eden 6.477.490.000 adet hissesinin asaleten ve 164.406.537,925 TL sermayesine tekabül eden 16.440.653.793 adet hissenin vekaleten olmak üzere, toplam 229.181.437,925 TL sermayesine tekabül eden 22.918.143.793 adet hissesinin toplantıda hazır bulunduğu, Şirketin Bağımsız Denetçisi Reform Bağımsız Denetim A.Ş.'yi temsilen CİHAT ŞEN'in genel kurulda hazır olduğunun anlaşılması üzerine ve böylece gerek kanun ve gerekse ana sözleşmede öngörülen toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine,
Bakanlık Temsilcisinin toplantının açılabileceğini belirtmesi üzerine; Toplantı hazır bulunan Yönetim Kurulu Üyesi Sayın Çağla ÖZTÜRK tarafından açılarak Gündem üzerine görüşmelere geçildi.
1- Gündemin birinci maddesi olan Toplantı Başkanlığının seçimi için önerge verildiği ve Toplantı Başkanlığına Sinem GÜCÜM OKTAY, Toplantı Yazmanlığına Gamze Buse YILDIRIM ve Oy Toplama Memurluğuna Şule Kader ADIGÜZEL'in aday gösterildiği görüldü. Başkaca önerge verilmediğinden, verilen önerge okunup oylamaya sunuldu oybirliği ile kabul edilerek Genel Kurul Toplantı Başkanlık Heyeti teşkil edildi.
2- Gündemin ikinci maddesinin görüşülmesine geçildi. Buna göre Toplantı Tutanağının Pay sahipleri adına Toplantı Başkanlığını oluşturanlarca imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığına yetki verilmesine ve Elektronik Genel Kurul Sistemi'nde gerçekleştirilecek işlemler hususunda ise Fakı Buluç DEMİREL'e yetki verilmesine katılanların oybirliği ile karar verildi.
3- Gündemin üçüncü maddesinin görüşülmesine geçildi. 2022 Yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ile Bağımsız Denetim Raporu'nun önceden ortakların incelemesine sunulmuş olması nedeniyle bir önerge verilerek Faaliyet Raporunun okunmaksızın, Bağımsız Denetim Raporunun sadece sonuç kısmının okunması ve doğrudan müzakerelere geçilmesi yönündeki teklif, oyçokluğu ile kabul olunduğundan, Bağımsız Denetim Raporunun görüş kısmı Bağımsız Denetim Şirketini temsilen katılan CİHAT ŞEN tarafından okundu müzakere edildi. Söz alan olmadı. Yapılan oylamada 2022 Yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ile Bağımsız Denetim Raporu oybirliği ile kabul edildi ve imzalı birer sureti Toplantı Başkanına verildi.
4- Gündemin dördüncü maddesinin görüşmesine geçildi. Faaliyet raporu ile birlikte üyelere sunulan 2022 yılı bilanço kar ve zarar hesabı okundu, müzakere edildi. Gündem uyarınca 2022 yılı bilanço ve kar-zarar hesabı Genel Kurul'un oyuna sunuldu, yapılan oylamada 2022 yılı Bilanço ve kar-zarar hesabı Ortaklardan Elektronik ortamda katılan oybirliği kabul edildi ve imzalı bir sureti divan Başkanına verildi.
5- Gündemin beşinci maddesinin görüşülmesine geçildi. Şirketin 2022 yılı faaliyetleri sonucu oluşan 1.594.213.638-TL dönem net kârının (Yasal Kayıtlar uyarınca da 10.399.368,58-TL Kâr bulunmaktadır) Yasal Kayıtlara göre ayrılması gereken yedek akçe ayrıldıktan sonra kalan kısmın olağanüstü yedekler hesabına kaydedilmesine ve bu nedenle ortaklara herhangi bir kar dağıtılmamasına ilişkin teklif olunduğundan ortaklara herhangi bir kar dağıtılmamasına ilişkin Yönetim Kurulu teklifi müzakereye açıldı, söz alan olmadı ve ortakların onayına sunuldu, yapılan oylamada, oybirliği ile kabul edildi.
6- Gündemin altıncı maddesinin görüşülmesine geçildi. Dönem içinde görev alan Yönetim Kurulu Üyelerinin 2022 yılı faaliyetleri ile ilgili ibra edilmeleri hususu ayrı ayrı Genel Kurulda oylamaya sunuldu. Yönetim Kurulu Üyelerinin her birinin ayrı ayrı ibra edilmeleri hususu görüşüldü. Yapılan oylamada Yönetim Kurulu Üyeleri kendilerine ilişkin ibra için oy kullanmadı. 2022 yılı faaliyetleriyle ilgili olarak dönem içinde görev alan Yönetim Kurulu üyelerinin ayrı ayrı ibra edilmesine yönelik yapılan oylamada oybirliği ile karar verildi.
7- Gündemin yedinci maddesinin görüşülmesine geçildi. Yönetim Kurulunun 24.04.2023 tarih ve 2023/06 sayılı Kararı ile 2023 yılı için Bağımsız Denetim firması olarak önerilen Yeditepe Bağımsız Denetim A.Ş. onaylanmasında teklif oybirliği ile karar edildi.
8- Gündemin sekizinci maddesinin görüşülmesine geçildi. Sermaye Piyasası Kurulunca (SPK) verilen kayıtlı sermaye tavanı izninin geçerlilik süresinin 2023 yılı sonunda dolacak olması nedeniyle mevcut kayıtlı sermaye tavanı süresinin 5 yıl (2023-2027) daha uzatılması Şirketimizin mevcut 1.000.000.000-TL tutarındaki Kayıtlı Sermaye tavanının değiştirilmeden kullanım izninin geçerlilik süresinin 5 yıl (2023-2027) daha uzatılması yönünde ve bu amaçla Şirket esas sözleşmesinin "Sermaye ve Paylar" başlıklı 6. Maddesinin Sermaye Piyasası Kurulu'nun 03.04.2023 tarih ve 35546 sayılı onayı ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nün 25.04.2023 gün ve 84868915 sayılı izniyle uygun görülen metnin ortakların onayına sunuldu ve onaylanan haliyle tadil edilmesine oybirliği ile karar verildi. Onaylı tadil metinleri divan heyetince imza edilerek işbu tutanağın ekine konuldu.
9- Gündemin dokuzuncu maddesinin görüşülmesine geçildi. Şirketimiz Yönetim Kurulu Üyeliklerine 3 (üç) yıl süre ile görev yapmak üzere, T.C. Kimlik Numaralı Ayten ÖZTÜRK ÜNAL, T.C. Kimlik Numaralı Fatih ÖZTÜRK, T.C. Kimlik Numaralı Fatma ÖZTÜRK GÜMÜŞSU, T.C. Kimlik Numaralı Özgür AYYILDIZ, Bağımsız Yönetim Kurulu
Üyeliğine T.C. Kimlik Numaralı Zekeriya ASLAN ve TC Kimlik Numaralı Fevzi ŞANVERDİ'nin seçilmeleri Genel Kurul onayına sunuldu yapılan oylamada oy birliği ile kabul edildi.
Şirketimiz Yönetim kurulu üyeliklerine seçim yapılmış olması nedeniyle II-17.1 numaralı KURUMSAL YÖNETİM TEBLİĞİ'nde yer alan (4.4.7.) numaralı ilke uyarınca Genel Kurulda; Şirketimiz Yönetim Kurulu Üyeliklerine seçilmiş bulunan Ayten ÖZTÜRK ÜNAL, Fatih ÖZTÜRK, Fatma ÖZTÜRK GÜMÜŞSU ve Özgür AYYILDIZ'ın Metro Grup Şirketlerinde Yönetim Kurulu Üyeliği ve üst düzey yöneticilik görevlerinde bulundukları, Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Zekeriya ASLAN'nın 23. Dönem Afyonkarahisar Milletvekilliği görevinde bulunduğu ve halen serbest avukatlık faaliyetine devam etmekte olduğu, Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Fevzi ŞANVERDİ'nin Ak Parti Dış İlişkiler Başkan Yardımcılığı Görevinde bulunduğu bilgileri sayın ortaklarımız ile paylaşılmıştır.
10- Gündemin onuncu maddesi uyarınca, Bu madde ile ilgili Toplantı başkanlığına verilen bir önerge ile Yönetim Kurulu Üyelerine ve Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerine aylık net 100.000TL'ye kadar huzur hakkının Yönetim Kurulu kararıyla ayrı ayrı belirlenecek miktara göre verilebilmesi için Yönetim Kuruluna yetki verilmesinin önerildiği görüldü. Başkaca önerge verilmediğinden verilen önerge oylamaya sunuldu söz konusu önerge ve bu önerge uyarınca Yönetim Kurulu Üyelerinin her birine aylık net 100.000TL'ye kadar huzur hakkının Yönetim Kurulu kararıyla ayrı ayrı belirlenecek miktara göre verilebilmesi hususu oybirliği ile kabul edildi.
11- Gündemin on birinci maddesi uyarınca, Genel Kurul'da oylamaya sunulup karara bağlanmaksızın; Sermaye Piyasası mevzuatı ve ilgili düzenlemeler kapsamında; 01.01.2022-31.12.2022 hesap döneminde Şirketimizce herhangi bir bağışta bulunulmadığı hususunda Ortaklar bilgilendirildi gerekli açıklamalar yapıldı. Bu konuda söz olan olmadı. 2023 yılında en fazla 1.500.000TL tutarında bağış yapılması ve bu konuda 1.500.000TL'nin üst sınır olarak belirlenmesi ve Yönetim Kurulunun yetkilendirilmesi müzakere edildi, söz alan olmadı, oybirliği ile kabul edildi.
12- Gündemin on ikinci maddesi gereğince 2022 yılı içerisinde Yönetim Kurulu'nun 02.12.2021 tarihinde alınan ve kamuoyuna duyurmuş olduğu karar çerçevesinde; Şirketimiz paylarında geri alım işlemleri gerçekleştirmiş olup; 20.12.2021 tarihinde şirketimiz payları ile ilgili olarak 1.229-TL fiyat aralığında 6.160.828 adet Alış işlemi gerçekleştirilmiştir.
Bu alışlarla birlikte Şirketimizin sahip olduğu kendi payları toplamı 12.634.418 adet pay olmuştur. Bu hisselerin Şirketimizi çıkarılmış sermayesine oranı, %2,34 olmuştur. Alınan bu paylar, işbu genel kurulda herhangi bir surette temsil olunmamış ve oylamada kullanılmamıştır.
Aynı gündem maddesi uyarınca ve 2023 yılında da yapılabilecek Hisse Geri Alım programının esaslarının belirlenmesi ile Yönetim Kuruluna yetki verilmesi hususu oylamaya sunuldu yapılan oybirliği ile karar verildi.
13- Gündemin on üçüncü maddesi uyarınca; Kurumsal Yönetim İlkeleri kapsamında Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuatlar çerçevesinde, daha önce Yönetim Kurulumuz tarafından hazırlanıp Genel Kurulda kabul edilen "Kar Dağıtım Politikasının", "Bilgilendirme Politikasının", "Bağış Politikası" ve "Ücretlendirme Politikası"nda, koşullar değişmediğinden gözden geçirilmeksizin ortakların bilgisine sunuldu. Bu konuda söz olan olmadı.
14- Gündemin on dördüncü maddesi uyarınca, Genel Kurul'da oylamaya sunulup karara bağlanmaksızın; Sermaye Piyasası mevzuatı ve ilgili düzenlemeler kapsamında; 01.01.2022-31.12.2022 hesap döneminde, Şirket ortakları veya üçüncü kişiler lehine teminat, rehin ve ipotek,("TRİ") verilmediği ve bu suretle ile menfaat sağlanmadığı, hususlarında Ortaklar bilgilendirildi gerekli açıklamalar yapıldı. Bu konuda söz olan olmadı.
15- Gündemin on beşinci maddesi uyarınca; Şirketin Sermaye Piyasası Kurulu'nun ilgili Tebliğ hükümlerine göre 01.01.2022-31.12.2022 hesap döneminde ilişkili taraflarla yürütülen işlemlerle ilgili olarak KAP'ta duyurulmuş ve Şirket Merkezinde Genel Kuruldan üç hafta öncesinde ortakların bilgisi ve incelemesine sunulan Bağımsız Denetim Raporunun 25 ve 28. Sayfalar arasında yer alan (5) numaralı dipnotuna atıf yapılarak gerekli bilgilendirme genel kurulda yapıldı. Bu konuda söz alan olmadı Bu konuda söz alan olmadı.
16- Gündemin on altıncı maddesi uyarınca; Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayımlanan Kurumsal Yönetim İlkelerinin Belirlenmesine ve Uygulanmasına İlişkin Tebliğin 1.3.6. maddesi ile Türk Ticaret Kanunu'nun 395 ve 396. maddeleri kapsamında gerçekleşen işlem olmadığı hususu Genel Kurulda ortakların bilgisine verildi.
17- Gündemin on yedinci maddesinin görüşülmesine geçildi. Yönetim Kurulu Üyelerinin, yönetim hâkimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerinin, üst düzey yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhri yakınlarının Türk Ticaret Kanunu'nun 395 ve 396'nci maddeleri kapsamına giren hususlarda yetkili kılınmaları hakkında gerekli iznin verilmesine oybirliği ile karar verildi.
18- Dilek, temenniler söz alan olmadığından toplantıya son verildi. 07.06.2023 Saat 10:30
Genel Kurul hazirunu:
| 07.06.2023 TARİHİNDE YAPILAN OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINDA HAZIR BULUNANLAR LISTESİ | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NO | PAY SAHİBİ | TCKN/KK | UYRUK ADRESİ | GRUP İTİBARİ DEĞER SEKLİ | TEMSİL | TEMSİLCİ TÜRÜ |
TEMSİLCİNİN AD SOYAD/UNVAN |
TCKN/KK | IMZA | |||
| METRO YATIRIM ORTAKLIĞI A Ş |
3240081756 | Yerli | SISLI/ISTANBUL | DUTUNDERE CHU.NU. III METROCITY A BLOK K:17 1.LEVENT |
Vekaleten | Bireysel Temsilci |
CEREN DESEN | |||||
| 2 | FATMA ÖZTÜRK GÜMÜŞSU |
Yerli | Vekaleten | Bireysel Temsilci |
AHMET PULATOĞLU |
|||||||
| 3 | AYTEN ÖZTÜRK UNAL |
Yerli | Asaleten | |||||||||
| ATLAS MENKUL KIYMETLER YATIRIM ORTAKLIĞI A Ş |
1020045979 | Yerli | SEMT BUYUKDERE CAD. NO 171 A İÇ KAPI NO 17 ŞİŞLİİİSTANBUL |
Vekaleten | Bireysel Temsilci |
SEDAT ALI ERATAÇ |
||||||
| Şirketin Sermayesi | 540.000.000 | |||||||||||
| Asgari Toplantı Nisabı Asaleten Hazır Bulunan Pay Tutarı Tevdi Eden Temsilcileri Tarafından Temsil Edilen Pay Tutarı |
||||||||||||
| 64.774.900 | ||||||||||||
| Diğer Temsilciler Tarafından Temsil Edilen Pay Tutarı | 164.406.537,925 | |||||||||||
| Mevcut Toplantı Nisabı | 229.181.437,925 |
27. Personel ve işçi hareketleri, toplu sözleşme uygulamaları :
31 Aralık 2023 tarihi itibarıyla Şirket'in bünyesinde istihdam edilen personel sayısı 6 kişidir. (31 Aralık 2022: 6 kişi).
28. Yönetim Kurulu ve Üst Düzey yöneticilere tanınan mali haklar
Yönetim Kurulu Üyelerine verilecek her türlü hak, menfaat ve ücretler, her yıl Genel Kurul tarafından belirlenir. Bu konuda Pay sahiplerine de, Yönetim Kurulu Üyeleri ve Üst Düzey Yöneticilerine uygulanan ücret politikasına ilişkin görüş ve önerilerini sunma fırsatı verilir.
Şirket Yönetim Kurulu üyeleri ve üst düzey yöneticilere tanınan mali haklar şirket ücretlendirme politikasında belirtildiği çerçevede ve şirket esas sözleşmesinin 20. Maddesi dahilinde belirlenmektedir.
Yönetim Kurulu Üyelerinin hiçbirine şirket tarafından kredi kullandırılması, borç verme, üçüncü kişiler aracılığı ile kredi kullandırma veya lehlerine kefalet veya teminat verme gibi bir işlem yapılmamıştır. (Detay için; 'Kurumsal Yönetim Uyum Raporu')
1 Ocak – 31 Aralık 2023 tarihleri arası üst yönetime sağlanan ücret ve benzeri menfaatlerin toplam tutarı 2.762.545 TL'dir ( 1 Ocak – 31 Aralık 2022: 1.748.335 TL). İlgili tutarın tamamı ücretten oluşmaktadır. Şirket yönetim kurulu üyelerini üst yönetim olarak belirlemiştir.
29. Personel ve işçiye sağlanan hak ve menfaatler:
Şirketimizde personele maaş uygulaması yapılmaktadır.
30. Bağış, yardım ve sosyal sorumluluk
Dönem içinde yapılmış bağış veya sosyal yardım yoktur.
31. Hukuksal süreçler
Şirket'in 31 Aralık 2023 ve 2022 tarihi itibariyle kısa vadeli borç karşılıklarının detayı aşağıdaki şekildedir;
| 31 Aralık 2023 | 31 Aralık 2022 | |
|---|---|---|
| Dava karşılıkları * | 7.192.605 | 15.315.069 |
| İdari para cezası karşılıkları ** | 1.216.762 | 2.004.895 |
|---|---|---|
| 8.409.367 | 17.319.964 |
*Aleyhe devam eden davalara ilişkin gerçekleşmesi muhtemel risk tutarları üzerinden yapılan hesaplamalar neticesinde ayrılan dava karşılığı tutarıdır.
** İdari para ceza karşılıkları Sermaye Piyasası Kurulu'nun Şirket aleyhine düzenlendiği idari para cezaları için ayrılmıştır Şirket söz konusu idari para cezalarına ilişkin dava açmış olup, hukuki süreç devam etmektedir.
Karşılıkların hareket tablosu aşağıdaki gibidir;
| Parasal kazanç/kayıp | (6.808.555) 8.409.367 |
(3.253.914) 17.319.964 |
|---|---|---|
| İlave karşılıklar | -- | 4.783.477 |
| İptal edilen karşılıklar | (2.102.042) | -- |
| Dönem başı | 17.319.964 | 15.790.401 |
| 31 Aralık 2023 | 31 Aralık 2022 |
32. Pay Performans
01.01.2023 – 31.12.2023 Döneminde Pay değeri(TL) En Yüksek:3,35 ; En düşük: 1,15
33. Özel Hususlar
- Rapor yayınlanma sürecinde kamu denetimi yoktur.
- Şirketin Sermaye Piyasası Kanunu çerçevesinde denetimi Bağımsız Denetim Kuruluşu Reform Bağımsız Denetim A.Ş. tarafından yapılmaktadır.
- Şirket Genel Kurul Toplantılarını Elektronik ortamda gerçekleştirmektedir.
- Şirketin yıl içinde yapmış olduğu bağış ve yardımlar ile sosyal sorumluluk projeleri çerçevesinde yapılan harcamalar yoktur.
- Şirket faaliyetlerini önemli derecede etkileyebilecek mevzuat değişiklikleri yoktur.
- Sermaye Piyasası Kurulu'nun 20.12.2018 tarih ve 64/1483 sayılı kararı ile şirkete uyguladığı İdari Para Cezasının iptali talebiyle Ankara 8. İdare Mahkemesinin 2019/385 E numarası ile dava açılmıştır.
- Şirketin %95 oranında bağlı ortaklığı olan Metro Euphoria Hotel Batumi JSC' nin Gürcistan borsasında halka arz işlemleri tamamlanmış ve işlem görmeye başlamıştır.
- Sermaye Piyasası Kurulu Karar Organı'nın 14.10.2021 Tarih 53/1528 Sayılı Kararı çerçevesinde Şirket aleyhine düzenlenen 1.189.715 TL ve Sermaye Piyasası Kurulu Karar Organı'nın 14.10.2021 Tarih 53/1530 Sayılı Kararı çerçevesinde Şirket aleyhine düzenlenen 27.047 TL tutarındaki idari para cezaları tebliğ edilmiştir. Şirket söz konusu idari para cezalarına ilişkin dava açmış olup, hukuki süreç devam etmektedir.
34. Kurumsal Yönetim
Metro Ticari ve Mali Yatırımlar Holding A.Ş. ("Metro Holding" veya "Şirket") tarafından yayınlanan Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Beyanı, Metro Holding'in ortakları ve menfaat sahipleri ile ilişkilerinin düzenlenmesi, Yönetim Kurulu ve ona bağlı olarak çalışan yönetim silsilesinin görev, yetki ve sorumluluklarının belirlenmesi konularında Metro Holding'in taahhütlerini ifade etmektedir.
Metro Holding öncelikli olarak şirket değerinin artırılması hedefini benimser ve bunu şeffaflık, eşitlik, sorumluluk, hesap verebilirlik ilkeleri üzerinde kurduğu yönetim sistemi ile sağlamayı taahhüt eder.
Metro Holding'in Yönetim Kurulu ve profesyonel yönetimin şeffaf olduğu kadar katılımcılığı ve eşitliği ön plana çıkartan davranış üslûbu, Şirket'in doğru zamanda doğru kararı alarak fırsatları değerlendirmesine imkân vermektedir.
Şirket 03.01.2014 tarih ve 28871 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanmış olan Başbakanlık Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliğindeki Kurumsal Yönetim İlkelerinin eksiksiz uygulanmasına azami özen ve önemi göstermektedir. Şirket Kurumsal Yönetim İlkelerine uyumu ve uygulamaları aşamalarında yatırımcılarını bilgilendirmek maksadıyla kullanabileceği her türlü aracı kullanmaktadır. Öncelikli olarak aktif kullanılan KAP (Kamuyu Aydınlatma Platformu) ve sürekli güncellenen Resmi İnternet Web sitesi ile bilgilendirme politikası çerçevesinde her türlü bilgi zamanında ve eş zamanlı kamuoyuyla paylaşılmaktadır
Kurumsal Yönetim İlkeleri mevcut ve potansiyel ortaklarımızın, çalışanlarımızın, müşterilerimizin, hammadde ve yardımcı madde üreticileri ve satıcılarının, ulusal ve uluslararası kamuoyunun güvenini güçlendirmek ve artırmak amacını taşımaktadır.
Kurumsal Yönetim Uyum Raporu, Gümrük ve Ticaret Bakanlığının 'Yıllık Faaliyet Raporlarında Bulunması Gerekli Asgari Unsurlar Yönetmeliği'ne de uygun şekilde ve yatırımcıların yatırımlarını etkileyebilecek unsurlarında dahil edildiği ve bilgilendirilmek isteyebilecekleri her türlü konuya azami önem verilerek hazırlanmakta olup dönem sonu yıllık faaliyet raporlarında ek olarak yer almaktadır. Ara dönemlerde yayınlanan faaliyet raporlarında da güncellemelere yer verilmektedir.
Şirket ile ilgili içsel bilgi niteliği taşımayan her türlü bilgiye her an ulaşabilecekleri alt yapının yanısıra şirket bünyesinde oluşturulmuş olan Yatırımcı İlişkileri (Kurumsal Yönetim) departmanı personeline E-posta,telefon,faks yolu ile de ulaşabilmektedirler.
Kurumsal Yönetim ve uygulamaları hakkında bilgiye yıllık faaliyet raporlarında, KAP'ta ve internet sitesinde yayınlanan 'Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum raporlarında ' yer verilmektedir.
Ayrıca Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1)'nde değişiklik yapılmasına dair Tebliğ (II-17.1.a) çerçevesinde şirket Yıllık faaliyet dönemine ait dönem sonu 'Sürdürülebilirlik Raporu'na https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1284279 linkinden ulaşılabilir.
2022 yılına ait Kurumsal Yönetim Uyum Raporu için; https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1284280 2022 yılına ait Kurumsal Yönetim Bilgi Formu için ; https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1284282 Linklerinden ulaşılabilmektedir.
II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği çerçevesinde,
Yatırımcı İlişkileri Bölümü
Yatırımcı ilişkileri departmanı yöneticisi F. Buluç DEMİREL (SPF Düzey 3 Belge No:204268, Kurumsal Yönetim Derecelendirme Uzmanlığı Lisansı Belge No: 701319) Yatırımcı ilişkileri departmanı personeli Ceyhun Yörük İletişim bilgileri: Tel: 0 212 319 28 11 [email protected]
Pay Sahiplerinin Bilgi Edinme Haklarının Kullanımı
Bilgi alma ve inceleme hakkının kullanımında, tüm pay sahiplerine eşit işlem ilkesine uygun muamele edilmektedir.
Dönem içerisinde şirketimize pay sahiplerinden direk veya aracı kurumlar vasıtasıyla dolaylı olarak gelen bilgi taleplerinin tamamı zamanda karşılanmıştır.
Şirket ile ilgili gelişmelerin yer aldığı sunumlar ile finansal bilgiler ve haberler düzenli olarak
Şirketimizin kurumsal internet sitesinde yayınlanmaktadır. Detaylı bilgiye yıllık faaliyet raporlarında ve internet sitesinde yayınlanan Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum raporlarında yer verilmektedir.
Dönem içerisinde pay sahiplerinden direk veya aracı kurumlar vasıtasıyla 24 adet bilgi talebinin tamamı yanıtlanmıştır, ilgili bilgi ve doküman gizli veya ticari sır niteliğinde olanlar hariç olmak üzere, eşitlik prensibi gözetilerek, pay sahiplerine ulaştırılmıştır.
Genel Kurul Bilgileri:
Genel kurul hakkında detaylı bilgiye ara dönem ve yıllık faaliyet raporlarında ve internet sitesinde ve yayınlanan Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum raporlarında yer verilmektedir.
Oy Hakları ve Azınlık Hakları
Metro Holding'in hissedarları arasında imtiyazlı pay sahipleri bulunmamaktadır. Bütün ortaklar sadece payları oranında temsil ve oy hakkına sahiptirler. Detaylı bilgiye yıllık faaliyet raporlarında ve internet sitesinde yayınlanan Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum raporlarında yer verilmektedir.
Kar Payı Hakkı
Güncellenmiş olan Kar dağıtım politikasına şirketin internet sitesinden ulaşılabilmektedir. Detaylı bilgiye yıllık faaliyet raporlarında ve internet sitesinde yayınlanan Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum raporlarında yer verilmektedir.
Kar Dağıtım Politikası
Şirket Esas sözleşmesi ve ilgili mevzuatlar çerçevesinde hazırlanmıştır.Şirketin internet sitesinden ulaşılabilmektedir. Detaylı bilgiye yıllık faaliyet raporlarında ve internet sitesinde yayınlanan Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum raporlarında yer verilmektedir.
Payların Devri
Şirket Esas Sözleşmesinde Pay devrini kısıtlayan hükümler bulunmamaktadır. Detaylı bilgiye yıllık faaliyet raporlarında ve internet sitesinde yayınlanan Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum raporlarında yer verilmektedir.
Bilgilendirme Politikası
Şirket bilgilendirme politikası SPK'nın ÖZEL DURUMLAR TEBLİĞ (II.15.1) ve KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ (II.17.1) çerçevesinde güncellenen şirket bilgilendirme politikasına internet sitesinden ve yıllık faaliyet raporlarından ulaşılabilmektedir.
Detaylı bilgiye yıllık faaliyet raporlarında ve internet sitesinde yayınlanan Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum raporlarında yer verilmektedir.
İçerden Öğrenenler
Şirketimiz bünyesinde Sermaye Piyasası Kurulu'nca belirlenen Kurumsal Yönetim İlkeleri ve Özel Durumlar tebliğ kapsamında içeriden öğrenilen bilgilerin kullanımının önlenmesi için gerekli her türlü tedbir alınmaktadır. Ticari sır niteliğindeki bilgilere ulaşabilecek kişilerin ad, soyadları, bağlı oldukları şirket ve görevleri liste halinde aşağıda verilmektedir. Bu liste şirketimizin resmi web sitesi www.metroholding.com.tr vasıtasıyla kamuya açıklanmakta ve değişiklik durumunda güncellenmektedir.
Sermaye Piyasası Kurulu'nun 23.01.2014 tarihli ve 28891 sayılı Resmi Gazete' de yayımlanmış II-15.1 sayılı "Özel Durumlar Tebliği" gereğince;
METRO TİCARİ VE MALİ YATIRIMLAR HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ
| İÇSEL BİLGİLERE ERİŞİMİ OLANLAR LİSTESİ | |||
|---|---|---|---|
| Sıra No |
Adı Soyadı | Çalıştığı Şirket | Listeye DahilOlma Nedeni | İçsel Bilgiye Ulaşmaya Başladığı Tarih |
İdari Sorumluluk |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Galip ÖZTÜRK | Var | |||
| 2 | Ayten ÖZTÜRK ÜNAL | Metro Holding A.Ş. | Yönetim Kurulu Başkanı | 07.06.2023 | Var |
| 2 | Fatma ÖZTÜRK GÜMÜŞSU |
METRO Holding A.Ş. | Yönetim Kurulu Başkan Vekili | 20.11.2017 | Var |
| 3 | Fatih ÖZTÜRK | METRO Holding A.Ş. | Yönetim Kurulu Başkan Vekili | 07.06.2023 | Var |
| 4 | Özgür AYYILDIZ | METRO Holding A.Ş. | Yönetim Kurulu Üyesi | 07.06.2021 | Var |
| 5 | Fevzi ŞANVERDİ | METRO Holding A.Ş. | Yönetim Kurulu Üyesi | 07.06.2023 | Var |
| 6 | Zekeriya ASLAN | METRO Holding A.Ş. | Yönetim Kurulu Üyesi | 08.06.2022 | Var |
| 7 | Ceyhun YÖRÜK | METRO Holding A.Ş. | Muhasebe Personeli | 17.12.2013 | Yok |
| 8 | Ahmet AFKAN | Serbest | S.M.M.M | 01.06.2011 | Yok |
31.12.2023
| Sıra No |
Adı Soyadı | Çalıştığı Şirket | Listeye DahilOlma Nedeni | İçsel Bilgiye Ulaşmaya Başladığı Tarih |
İdari Sorumluluk |
|---|---|---|---|---|---|
| 9 | Fakı Buluç DEMİREL | METRO Holding A.Ş. | Yatırımcı ilişkileri Yöneticisi | 01.06.2013 | Yok |
Listedeki kişilerin görev ve sorumlulukları bitse bile içsel bilginin devamlılığı söz konusu olabileceğinden halen listede görülebilmektedirler.
Erişilen bilgiyi kullanmamak Mesleki sorumlulukları dahilinde olan kişiler listede yer almayabilirler.
Menfaat Sahiplerinin Bilgilendirilmesi
Şirket ile ilgili Menfaat Sahiplerinden satıcılara duyurular, ilanlar ve direkt telefon görüşmeleri ile değişiklikler ve kendilerini ilgilendiren konularda bilgi verilmektedir. Çalışanlarla zaman zaman toplantılar yapılarak ve her halükârda ilan panoları vasıtası ile gerekli bilgiler ulaştırılmaktadır. (Detay için 'Kurumsal Yönetim Uyum Raporu ')
Menfaat Sahiplerinin Yönetime Katılımı
Şirketin Kurumsal Yönetim Uygulamaları, menfaat sahiplerinin mevzuat ve karşılıklı sözleşmelerle düzenlenen haklarını garanti altına alır. Şirketin Kurumsal Yönetim Yapısı çalışanlar ve temsilcileri dahil tüm menfaat sahiplerinin yasal ve etik açıdan uygun olmayan işlemlere ilişkin
kaygılarını da Yönetime iletilmesine imkan tanımıştır.(Detay için 'Kurumsal Yönetim Uyum Raporu ')
İnsan Kaynakları Politikası
Şirketimizin insan kaynakları politikasının ana esasları aşağıda yer almaktadır.
a) İnsan kaynaklarında, ırk, etnik köken, milliyet, din ve cinsiyet ayrımı yapılmaz.
b) "Doğru işe doğru insan" prensibi çerçevesinde işe alımlar yapılır.
c) Ücretlendirme ve terfide performans verimlilik esas alınır.
d) Verilen görevleri ifa edebilmeleri için gerekli profesyonel nitelikleri haiz olanlar yönetici seçilir.
e) İşyerinde, çalışanlara güvenli ve sağlıklı bir çalışma ortamı ve kariyerlerini geliştirme imkanı sağlanır.
Şirketimiz çalışanları ile ilişkiler, insan kaynakları birimi tarafından yürütülmektedir. Çalışanlar ile ilişkileri yürütmek üzere temsilci ataması uygulaması bulunmamaktadır.
Şirketimiz insan kaynakları politikası çerçevesinde oluşturulmuş olan İnsan Kaynakları Departmanı Olağan faaliyetleri yanısıra geniş personel yelpazesinde uygun politikalar geliştirmekte ve yönetmektedir. Bu geliştirmeler kapsamında özellikle SGK mevzuatına uygunluk ve devlet tarafından sağlanan teşvikler alanında çalışmalarını sürdürmektedir.
Etik Kurallar ve Sosyal Sorumluluk
Metro Holding, Pay Sahiplerinin, Müşterilerinin, Hammadde Üreticilerinin, Şirket Yönetimi ve Şirket Çalışanlarının haklarının ve menfaatlerinin korunması, mali piyasalarda güven ve istikrarın sağlanması, ekonomik kalkınmanın gereklerini de dikkate alarak, toplumsal yararın gözetilmesi ve doğal çevrenin korunması amacıyla aşağıda yazılı bulunan etik kuralları oluşturmuştur.
Şirket tarafından oluşturulmuş olan 'Etik Davranış İlkeleri' şirketin internet sitesinde yayınlanmaktadır. Şirket Yönetimi personeli maddeler halinde açıklanan etik kurallara uygun hareket eder ve Şirketin tüm faaliyetlerinde yasalara ve şirketin Politikalarına uygunluğun temelini oluşturacağı bir şirket kültürü yaratmanın bilincindedirler.
Şirket etik kuralları için Bknz: Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Raporu / Yıllık raporlar
Şirket bağış politikası:
Şirket sosyal sorumluluk kapsamında Yönetim Kurulu'nun onayıyla Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuatta belirtilen esaslar dahilinde bağış ve yardım yapabilir.
Bağışın Şekli, miktarı ve yapılacağı gerçek ve tüzel kişinin seçiminde Şirketin kurumsal sosyal sorumluluk politikalarına uygunluk gözetilir.
Şirket Bağış ve yardıma ilişkin politikasını hazırlayarak Genel Kurul onayına sunar. Genel Kurul tarafından onaylanan politika doğrultusunda dönem içinde yapılan tüm bağış ve yardımların tutarı ve yararlanıcıları ile politika değişiklikleri hakkında Genel Kurul Toplantısında ayrı bir gündem maddesi ile ortaklara bilgi verilir. (Detay için; 'Kurumsal Yönetim Uyum Raporu')
Yönetim Kurulunda Oluşturulan Komiteler Ve Faaliyetleri
Metro Holding' de Denetleme Komitesi, Kurumsal Yönetim Komitesi ve Riskin Erken saptanması Komitesi oluşturulmuştur. Komitelerde görev alan Yönetim Kurulu Üyeleri icracı üyeler değildir. Komitelerin çalışma şekilleri için prosedürler oluşturulmuştur. Komitelerin toplanma sıklığı, çalışma şekli, görev ve sorumlulukları vb. konular bu prosedürlerde detaylı bir şekilde belirlenmiştir. (Detay için; 'Kurumsal Yönetim Uyum Raporu')
Denetlemeden Sorumlu Komite yapısı ve çalışma esasları
DAYANAK
Bu Prosedür başta Sermaye Piyasası Mevzuatı olmak üzere, SPK Kurumsal Yönetim İlkelerinde yer alan düzenleme, hüküm ve prensipler dahilinde oluşturulmuştur.
KOMİTENİN OLUŞUMU
Metro Holding Denetleme Komitesi İki kişiden oluşur. Komitede yer alan her iki üyede bağımsız üyelerdir. AMAÇ
Metro Holding Denetleme Komitesi, Şirketin İdari İşler departmanına ait; muhasebe, bilgi işlem pazarlama, satın alma vb. bölümleri ile ilgili işlemlerin gözetimi ve düzenli yürümesinde Yönetim Kuruluna yardımcı olacaktır. YETKİ VE KAPSAM
Denetleme Komitesi, Yönetim Kurulu tarafından oluşturulur ve yetkilendirilir. Denetleme Komitesi Şirket çalışanlarını ya da Şirket ile ilişkili kişi ve kurumların yetkili kişileri ile, faaliyetleriyle ilgili olarak ihtiyaç gördüğü konularda bağımsız uzman görüşlerinden yararlanır. Komitenin ihtiyaç duyduğu danışmanlık hizmetlerinin bedeli şirket tarafından karşılanır.
Denetleme Komitesi, kendisine verilmiş yetki ve sorumluluk sınırları içerisinde hareket eder ve Yönetim Kurulu'na görüş ve önerilerini sunar. Ancak son kararı verme konusunda yetki ve sorumluluk daima Yönetim Kurulu'na aittir. Denetleme Komitesi Prosedürü'nde yapılacak olan
değişiklikler Yönetim Kurulu'nun kararı ile yürürlüğe girer.
TOPLANMA ZAMANI
Denetleme Komitesi en az Üç Ayda bir toplanır ve toplantı sonuçlarını Yönetim Kurulu'na sunar. Bağımsız Denetim Kuruluşu, Denetim Komitesi'nin yaptığı mali tablolara ilişkin değerlendirme toplantılarına davet edilir ve çalışmaları hakkında bilgi verir. Denetleme Komitesi Toplantılarında alınan kararlar komite üyeleri tarafından imzalanır ve düzgün bir şekilde muhafaza edilir.
ÇALIŞMA SÜRESİ
Denetleme Komitesi Üyeleri en çok Üç yıl için seçilirler, süresi biten üyenin yeniden seçilmesi mümkündür. Yönetim Kurulu, Denetleme Komitesi üyelerinin görevlerine son vermeye yetkilidir. Görevine son verilen üyenin tazminat isteme hakkı yoktur.
GÖREV YETKİ VE SORUMLULUKLAR
• Denetleme Komitesi, görevini yerine getirirken gerekli olan her türlü kaynak ve destek Yönetim Kurulu tarafından sağlanır. Denetleme Komitesi, gerekli gördüğü yöneticiyi, Bağımsız Denetçileri toplantılarına davet edebilir ve görüşlerini alabilir.
• Denetleme Komitesi, kamuya açıklanacak periyodik mali tabloların ve dipnotlarının, mevcut mevzuat ve Tekdüzen Muhasebe Sistemine uygunluğunu denetler ve Bağımsız Denetim Kuruluşunun görüşünü de alarak Yönetim Kuruluna yazılı olarak bildirir.
• Denetleme Komitesi, her türlü Bağımsız Denetimin, yeterli ve şeffaf bir şekilde yapılması için gerekli tedbirleri alır.
• Denetleme Komitesi, şirketin muhasebe sisteminin, finansal bilgilerin kamuya açıklanmasının, bağımsız denetiminin işleyişinin ve etkinliğinin gözetimini yapar.
• Şirketin hizmet alacağı Bağımsız Denetim Kuruluşunun seçimi ve bu kuruluştan alınacak hizmetler, denetimden sorumlu komitenin ön onayından geçtikten sonra şirket Yönetim Kuruluna sunulur. Bağımsız Denetim Kuruluşunun seçimi için teklif götürülmeden önce Denetleme Komitesi, Bağımsız Denetim Kuruluşunun
bağımsızlığını zedeleyebilecek bir husus bulunup bulunmadığını belirten bir rapor hazırlar. • Bağımsız Denetim Kuruluşu, şirketin muhasebe politikası ve uygulamalarıyla ilgili önemli hususları, daha önce şirket yönetimine ilettiği Tekdüzen Muhasebe Sistemi çerçevesinde alternatif uygulama ve kamuya açıklama seçeneklerini, bunların muhtemel sonuçlarını ve uygulama önerisini, şirket yönetimiyle olan önemli yazışmaları,
Denetleme Komitesine bildirir.
• Denetleme Komitesi, Şirketin kanun ve mevzuatlara uyum konusunda geliştirdiği takip sistemini; disiplin cezaları dahil, haksız kazanç, kanun ve mevzuatlara uymama vb. konularda Şirket Yönetimi tarafından açılan soruşturma ve takiplerle ilgili sonuçlarını kontrol eder.
• Denetleme Komitesi, varlık ve kaynakların değerlemesi, teminat ve kefaletler, sosyal görevlerin yerine getirilmesi, dava karşılıkları vb. olayların muhasebe kayıtlarına aktarılmasında şirket yönetiminin görüş ve kararına bırakılan işlemleri kontrol eder.
• Denetleme Komitesi, finansal bilgiler ile ilgili olarak kamuya yapılan açıklamaların yeterli ve gerekli olan bilgilerden oluşup oluşmadığı konularında gerekli incelemeyi yapar.
• Denetleme Komitesi, Yönetim Kurulu Üyeleri, Yöneticiler ve diğer çalışanlar arasında çıkabilecek çıkar çatışmalarını ve ticari sır niteliğindeki bilginin kötüye kullanılmasını önleyen şirket içi düzenlemelere ve politikalara uyumu gözetir.
• Denetleme Komitesi, Şirketin Bilgisayar Sisteminin güvenliği ve işletilmesi konusunda yönetimin hesap verebilirliği ile bilgisayar sisteminin bozulması halinde, işlemlerin kayıtlara aktarılması ve güvenli korunması konularında yapılan planlarını devamlı kontrol eder.
• Denetleme Komitesi, finansal risk oluşturması muhtemel alanların tespiti ve bu risklerin ortadan kalkması konularındaki projeler hakkında Şirket Yönetiminin ve Bağımsız Denetçilerin görüş ve fikirlerini alır.
• Denetleme Komitesi Başkanı, Yönetim Kuruluna, Denetim Komitesi toplantısı sonrasında Denetleme Komitesinin faaliyetleri hakkında yazılı rapor verir ve Denetleme Komitesi toplantısının özetini Yönetim Kurulu Üyelerine yazılı olarak bildirir veya bildirilmesini sağlar.
RAPORLAMA • Denetleme Komitesi, Yönetim Kurulu tarafından verilmiş yetki ve sorumluluk alanlarında Yönetim Kurulu'na
gerekli bilgilerin verilmesini sağlar. • Denetleme Komitesi, yaptığı bütün çalışmalarını yazılı hale getirir ve gerekli kayıtları tutar.
• Denetleme Komitesi, yaptığı çalışmaları ve tavsiyelerini rapor şeklinde oluşturarak Yönetim Kurulu'na sunar. DİĞER GÖREV VE SORUMLUKLAR
• Denetleme Komitesi, Yönetim Kurulu tarafından yapılması istenen diğer gözetim ve kontrol faaliyetlerini gerçekleştirir.
• Denetleme Komitesi, gerekli gördüğü takdirde belirli hususları Şirket Genel Kurul veya Yönetim Kurulu Toplantı Gündemine aldırabilir.
• Denetleme Komitesi, yıl içerisinde gösterdiği performansını düzenli bir şekilde kontrol eder.
YÜRÜRLÜK
Denetleme Komitesi Prosedürü, Bu konudaki Yönetim Kurulu Kararı ile yürürlüğe girer.
Denetlemeden Sorumlu Komite Üyeleri
Fevzi ŞANVERDİ– Başkan
Zekeriya ASLAN– Üye
Kurumsal Yönetim Komitesi yapısı ve çalışma esasları
DAYANAK
Bu Prosedür başta Sermaye Piyasası Mevzuatı olmak üzere, SPK Kurumsal Yönetim İlkelerinde yer alan düzenleme, hüküm ve prensipler dahilinde oluşturulmuştur.
KOMİTENİN OLUŞUMU
Kurumsal Yönetim Komitesi iki kişiden oluşur. Komitede yer alan her iki üyede icrada görevli olmayan üyelerdir. AMAÇ
Kurumsal Yönetim: Şirketlerin yönünü ve performansını belirlemede etkin olan farklı katılımcılar arasındaki ilişkiler olarak adlandırılır. Burada;
• Ortaklar,
• Yönetim ve
• Yönetim Kurulu, sözü edilen başlıca katılımcılar arasında sayılabilir.
Birbirleriyle ilişki içinde bulunan diğer önemli katılımcılar ise tedarikçiler, müşteriler, çalışanlar,
borç verenler ve toplumdur.
Bu tanım doğrultusunda Kurumsal Yönetim Komitesinin amacı; Şirketin Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyumunu izlemek, bu konuda iyileştirme çalışmalarında bulunmak ve Yönetim Kuruluna
öneriler sunmaktır.
YETKİ VE KAPSAM
Kurumsal Yönetim Komitesi Genel olarak; Şirkette Kurumsal Yönetim İlkelerinin uygulanıp uygulanmadığını,
uygulanmıyor ise gerekçesini ve bu prensiplere tam olarak uymama dolayısıyla
meydana gelen çıkar çatışmalarını tespit eder ve Yönetim Kuruluna uygulamaları iyileştirici prensipler konusunda önerilerde bulunur.
Kurumsal Yönetim Komitesi, kendi yetki ve sorumluluğu dahilinde hareket eder ve Yönetim Kurulu'na tavsiyelerde bulunur, ancak son kararı verme konusunda yetki ve sorumluluk daima
Yönetim Kurulu'na aittir.
Kurumsal Yönetim Komitesi Prosedürü'nde yapılacak olan değişiklikler Yönetim Kurulu'nun
kararı ile yürürlüğe girer.
TOPLANMA ZAMANI
Kurumsal Yönetim Komitesi, en az Üç ayda bir toplanır ve toplantı sonuçlarını Yönetim Kurulu'na sunar.
Kurumsal Yönetim Komitesi, toplantılarında alınan kararlar yazılı hale dönüştürülür, komite üyeleri tarafından imzalanır ve düzgün bir şekilde muhafaza edilir.
ÇALIŞMA SÜRESİ
Kurumsal Yönetim Komitesi Üyeleri en çok Üç yıl için seçilirler, süresi biten üyenin yeniden seçilmesi mümkündür. Yönetim Kurulu, Kurumsal Yönetim Komitesi Üyelerinin görevlerine son
vermeye yetkilidir. Görevine son verilen üyenin tazminat isteme hakkı yoktur.
GÖREV YETKİ VE SORUMLULUKLAR
• Kurumsal Yönetim Komitesi, Pay sahipleri ile ilişkiler biriminin çalışmalarını koordine eder.
• Kurumsal Yönetim Komitesi, Yönetim Kuruluna uygun adayların saptanması, değerlendirilmesi, eğitilmesi ve ödüllendirilmesi konularında şeffaf bir sistemin oluşturulması ve bu hususta politika ve stratejiler belirlenmesi konularında çalışmalar yapar.
• Kurumsal Yönetim Komitesi, Şirket performansının yükselmesini hedefleyen yönetim uygulamalarına yönelik altyapının Şirketin birimlerinde sağlıklı bir şekilde işlemesi, şirket çalışanları tarafından anlaşılması ve yönetim tarafından destek görmesi konularında Yönetim Kurulu'na tavsiyelerde bulunur.
• Kurumsal Yönetim Komitesi, Yönetim Kurulu Üyelerinin ve yöneticilerin sayısı konusunda öneriler geliştirir. • Kurumsal Yönetim Komitesi, şirketin kamuya açıklanacak faaliyet raporunu inceleyerek, burada yer alan
bilgilerin Komitenin sahip olduğu bilgi ve deneyimlere göre gerçek ve tutarlı olup olmadığını kontrol eder. • Kurumsal Yönetim Komitesi, Yönetim Kurulu üyelerinin ve Yöneticilerin performans değerlendirilmesi, kariyer
planlaması ve ödüllendirilmesi konusundaki yaklaşım, ilke ve uygulamaları belirler ve gözetimini yapar. • Kurumsal Yönetim Komitesi, İşletmede risk ve yönetimde boşluk oluşturabilecek alanların bulunması ve eksikliklerin tamamlanması konusundaki planlar hakkında Yönetimin ilgili kişilerinden düşüncelerini alır. • Kurumsal Yönetim Komitesi Başkanı, Yönetim Kurulu'na, komite toplantısı ertesinde komitenin faaliyetleri hakkında yazılı rapor verir ve komite toplantısının özetini Yönetim Kurulu Üyelerine yazılı olarak bildirir veya bildirilmesini sağlar.
RAPORLAMA
• Kurumsal Yönetim Komitesi, Yönetim Kurulu tarafından verilmiş yetki ve sorumluluk alanlarında Yönetim Kurulu'na gerekli bilgilerin verilmesini sağlar.
• Kurumsal Yönetim Komitesi, yaptığı bütün çalışmalarını yazılı hale getirir ve gerekli kayıtları tutar.
• Kurumsal Yönetim Komitesi, yaptığı çalışmaları ve tavsiyelerini rapor şeklinde oluşturarak Yönetim Kurulu'na sunar.
DİĞER GÖREV VE SORUMLULUKLAR
• Kurumsal Yönetim Komitesi, Kurumsal Yönetim konusunda ileriye dönük araştırmalar ve gelişmeleri takip ederek, bunların Şirket Yönetimi üzerindeki etkisini araştırır.
• Kurumsal Yönetim Komitesi, Yönetim Kurulu tarafından yapılması istenen Kurumsal Yönetim dahilinde değerlendirilecek diğer faaliyetleri yerine getirir.
• Kurumsal Yönetim Komitesi, yıl içerisinde gösterdiği performansını düzenli bir şekilde kontrol eder. YÜRÜRLÜK
Kurumsal Yönetim Komitesi Prosedürü, bu konudaki Yönetim Kurulu Kararı ile yürürlüğe girer. Kurumsal Yönetim Komitesi Üyeleri
Zekeriya ASLAN - Başkan Fevzi ŞANVERDİ – Üye F. Buluç Demirel- Üye
Riskin Erken Saptanması Komitesi yapısı ve çalışma esasları DAYANAK
Yönetim Kurulumuzun 19.03.2013 tarih 2013/08 No'lu kararı ile Başbakanlık Sermaye Piyasası Kurulunun yayınladığı Seri:IV, No:56 sayılı 'Kurumsal Yönetim İlkelerinin Belirlenmesine ve Uygulanması'na ilişkin tebliğde değişiklik yapan Seri:IV, No:63 sayılı tebliğe istinaden;
Şirketimiz Yönetim Kurulu bünyesinde 'Riskin Erken Tespiti Komitesi'nin oluşturulmasına karar verilmiştir. Oluşturulan 'Riskin Erken Saptanması Komitesi'nin çalışma esasları Yönetim Kurulumuzun aynı sayılı kararı ile düzenlenmiştir.
AMAÇ ve KAPSAM
Metro Ticari ve Mali Yatırımlar Holding A.Ş. Yönetim Kurulu bünyesinde oluşturulan Riskin Erken Saptanması Komitesinin amacı; Şirketin faaliyetlerini etkileyebilecek stratejik, finansal, operasyonel ve. Risklerin ve fırsatların belirlenmesi, tanımlanması, etki ve olasılıklarının hesaplanarak önceliklendirilmesi, izlenmesi ve gözden geçirilmesi; maruz kalınabilecek bu risklerin ve faydalanabilecek fırsatların şirket risk profiline ve iştahına paralel yönetilmesi, raporlanması karar mekanizmalarında dikkate alınması konularında Yönetim Kuruluna öneri ve tavsiyelerde bulunmaktır.
KOMİTENİN YAPISI
Riskin Erken Saptanması Komitesi, Başkanı Yönetim Kurulu bağımsız üyesinden olmak şartıyla icracı olmayan en az 2 Yönetim Kurulu üyesinden oluşur. -Riskin Erken Saptanması Komitesi ve üyeleri şirket Yönetim Kurulunca seçilir.
GÖREV, YETKİ ve SORUMLULUKLARI
-Şirket faaliyetlerinde karşılaşılabilecek her türlü risk unsurlarının ve fırsatlarının etki ve olasılık sıralamasına göre tespiti, yönetilmesi ve düzeltilmesi maksadıyla izlenmesi ve ilişkili, öncelikli olarak iç kontrol ve iç denetim departmanlarıyla koordinasyona girilmesi, Risk yönetim sistemlerinin gözden geçirilmesi ve değerlendirilmesi konularında Yönetim Kurulu'na önerilerde bulunmak ve yardımcı olunması, Risk yönetim sistemlerini yılda en az bir kere gözden geçirir.
Risk, iç kontrol sistemlerinin şirkete entegrasyonu ve etkinlik kazandırılmasında önceliklerin tespitini ve takibinin yapılması, Risk yönetimi kapsamında risk unsurlarının ve fırsatlarının kontrol edilerek uygunluk açısından Yönetim Kuruluna raporlama yapılmasının sağlanması, Riskin erken saptanması komitesinin yetkileri arasındadır. Komite kendi yetki ve sorumluluğu dahilinde hareket eder ve Yönetim Kuruluna tavsiyelerde bulunur, nihai karar sorumluluğu her zaman Yönetim Kuruluna aittir.
YÜRÜRLÜK:Riskin Erken Saptanması Komitesi Görev ve Çalışma Esasları, Yönetim Kurulu'nun onayıyla yürürlüğe girer.
Riskin Erken Saptanması Komitesi Üyeleri Fevzi ŞANVERDİ – Başkan
Zekeriya ASLAN – Üye
Risk Yönetim Ve İç Kontrol Mekanizması
Şirket bünyesinde etkili iç kontrol sistemleri ve risk yönetimi oluşturulmuştur. Muhasebe, idari, hukuki departmanların yanı sıra mevcut komitelerin sık periyotlarla raporlama yapması, işleyiş ve karşılaşılabilecek durumlardan bilgi sahibi olunmasını sağlanmıştır.
İştiraklerden oluşan bir yapıya sahip olması sebebiyle iştirak şirketlerin bulundukları sektör ve pozisyonları gereği olası riskler, iştirak şirketler ve konusunda uzman kişilerle görüşülerek ortadan kaldırılmaya, mevcut olumsuzluk karşısında ise çözüme ulaştırılmaya çalışılmaktadır.
Yönetim Kurulu Üyeleri İle Yöneticilerin Yetki Ve Sorumlulukları
Yönetim Kurulu, şirketin ana sözleşmesinde yazılı işlemlerin yapılmasında, şirketi hakiki ve hükmi şahıslar nezdinde, her konuda tam yetkili olarak temsil ve ilzam etmeye yetkilidir.
Yönetim Kurulunun yetki ve sorumluluklarına, Şirket Ana sözleşmesinin 10.,12.,13. ve 15. Maddelerinde yer verilmiştir.
35. İştirakler hakkında bilgiler:
Metro Turizm Seyahat Organizasyon ve Ticaret Anonim Şirketi
Faaliyet konusu karayolu yolcu taşımacılığı, turizm acentalığı, yurtiçi-yurtdışı uçak bileti satmak ve motorlu kara nakil araçları alıp-satmaktır. İştirak edilme tarihi 12 Şubat 2009'dur. Sermaye:100.000.000.-TL, ortaklık payı: 100%
Adres : Büyük İstanbul Otogarı B2 geçiş bloğuA2 Kulesi arası Kod:61/90 Bayrampaşa / İSTANBUL Telefon: 0212 658 2400 http://www.metroturizm.com.tr
- Metro Otomotiv Pazarlama Sanayi Ticaret Anonim Şirketi
Adres :Büyük İstanbul Otogarı Altın Tepsi Mahallesi Dernek Binası No: 3/1 Bayrampaşa/İSTANBUL Sermaye:1.000.000.-TL,ortaklık payı: 100%
Telefon:(0212) 658 1156 http://www.metrootomotiv.com.tr
Mepet Metro Petrol ve Tesisleri San. ve Tic. A.Ş.
Faaliyet konusu petrol, petrol ürünü, petrol türevleri, benzin, motorin, gazyağı, fuel oil, solvent, jet yakıtı gibi her türlü akaryakıt, madeni yağlar, gresler vb. alımını, satımını yapmak, her türlü petrol yükleme, boşaltma depolama, dağıtım,dolum tesislerini kurmak, işletmek, kiraya vermek, işletme hakkı vermek, işletme kurup satmak, kurulmuş işletmeleri devir almak, her türlü petrol şirketinin bayiliğini almak olan şirkete 30 Eylül 2010 tarihinde iştirak edilmiştir.
Payları BİST'te işlem görmesi sebebiyle MEPET A.Ş.'nin faaliyet raporuna KAP ve internet sitesinden ulaşılarak detaylı bilgi alınabilmektedir.
Sermaye:75.350.000.-TL
Adres : Reşadiye Caddesi, Cumhuriyet Köyü No:18 Kat:1 Beykoz/ İstanbul Telefon:0 216 693 34 55 http://www.mepet.com.tr
Vanet Gıda Sanayi İç ve Dış Ticaret Anonim Şirketi
Faaliyet konusu her türlü gıda maddelerini almak, satmak, gıda maddelerini paketlemek için tesisler kurmak, işletmek, kiralamak, kiraya vermektir. İştirak edilme tarihi kuruluş tarihi olan 27 Eylül 2010'dur. Şirket 18-19 Ağustos 2011 tarihlerinde 8.950.000 TL tutarında payın halka arzını gerçekleştirmek suretiyle Van-Et'i halka arz etmiştir.
Payları BİST'te işlem görmesi sebebiyle VANET A.Ş.'nin faaliyet raporuna KAP ve internet sitesinden ulaşılarak detaylı bilgi alınabilmektedir.
Sermaye:25.000.000.-TL
Adres : Reşadiye Caddesi, Cumhuriyet Köyü No:18 Beykoz/ İstanbul Telefon:0 216 693 34 55 http://www.vanet.com.tr
Metro Grup Elektrik Enerjisi Toptan Satış Anonim Şirketi
Faaliyet konusu Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu'ndan gerekli lisansları alarak enerji kaynaklarının üretim tesislerinde elektrik enerjisine dönüştürülmesi için üretim tesisi kurmak, elektrik üretmek ve müşterilere satmaktır. İştirak edilme tarihi kuruluş tarihi olan 10 Haziran 2011'dir. Sermaye:2.000.000.-TL, Ortaklık payı: 100%
Adres : Reşadiye Caddesi, Cumhuriyet Köyü No:18 Beykoz/ İstanbul
Telefon:0 216 693 34 55 http://www.metrogrupenerji.com
Metro Maden Pazarlama Dağıtım Hizmetleri Anonim Şirketi
Faaliyet konusu yer altı ve yer üstü maden ve tabii kaynaklarını mevcut kanunlara uyarak çıkarmak, işletmek, zenginleştirmek, rafine etmek, satın almak ve kiraya vermektir. İştirak edilme tarihi kuruluş tarihi olan 30 Kasım 2007'dir.
Sermaye:9.000.000.-TL, ortaklık payı:100% Adres : Reşadiye Caddesi, Cumhuriyet Köyü No:18 Beykoz/ İstanbul Telefon:0 216 693 34 55 http://metromaden.com.tr
- Metro Altın İşletmeciliği Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi Adres : Reşadiye Caddesi, Cumhuriyet Köyü No:18 Beykoz/ İstanbul Telefon:0 216 693 34 55 www.metroaltin.com.tr
Metro Travel A.Ş. (Eski ünvan: Metro Civa Kıymetli Maden İşletmeciliği San. ve Ticaret A.Ş.) Sermaye:1.000.000.-TL,ortaklık payı: 100% Adres: Halaskargazi Cad.Konak Apt. No:5/A Harbiye Şişli/İstanbul Telefon: +90 (212) 371 16 00http://www.metrotravel.com.tr/v2/Default.aspx
Samsun Gıda Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi
Gıda Üretim perakende satış ve tarım sektöründe faaliyet göstermektedir. Sermaye:60.000.000.-TL ortaklık payı:4,82% Adres : Kıran mah. vatan cad no:118 Yusuf Ziya Yılmaz Şehirler Arası Otobüs Terminali İdari Kat: 2 İlkadım / Samsun/TÜRKİYE Telefon:(0362) 465 5468 – 69http://www.samsungida.com.tr/
Pita İkram ve Gıda Ürünleri Tic. A.Ş. (eski ünvan :Musthave ve Giyim Aksesuar A.Ş.) ; Perakende
Gıda ve franchise sektöründe faaliyet göstermektedir. Adres : Reşadiye Caddesi, Cumhuriyet Köyü No:18 Beykoz/ İstanbul Telefon:0 216 693 34 55
Van Bes Besicilik Sanayi Ve Ticaret A.Ş.
Hayvan besiciliği, kesim ve satış pazarlaması. Sermaye:6.000.000.-TL, ortaklık payı:99,85% Adres : Reşadiye Caddesi, Cumhuriyet Köyü No:18 Beykoz/ İstanbul Telefon:0 216 693 34 55
Metro Euphoria Hotel Batumi JSC (Legend Hotel Batumi JSC) 31.03.2017 tarihinde Gürcistan'ın Acara Özerk Cumhuriyeti başkenti Batum'da kurulmuştur. Şirket'in merkez adresi Gogoli Caddesi No:1, Batum, fiili adresi ise Mtsvane Caddesi No:1 Batum'dur. Şirket, Lech ve Maria Kaczynski Sokak No:1 Batum / Gürcistan adresinde yer alan otele sahip olup, söz konusu oteli "EUPHORIA HOTEL" adı ile işletmek ile ilgili ticari faaliyette bulunmaktadır. İştirak edilme tarihi 09 Ağustos 2017'dir.
İştiraklerimiz ile daha ayrıntılı bilgiye Metro Ticari ve Mali Yatırımlar Holding A.Ş. resmi web sitesinin http://www.metroholding.com.tr/istirakler.htmllinkinden ulaşılabilmektedir.
36. Sürdürülebilirlik Raporu:
Dönem sonu açıklanan mali tablo ve faaliyet raporlarının sonrasında kamuya açıklanmaktadır.
https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1284279
37. Katılım Finans İlkeleri Bilgi Formu
6 aylık ve yıllık açıklanan mali tablolar sonrasında açıklanmaktadır.