TATLIPINAR ENERJİ ÜRETİM A.Ş.

Registration Form • May 10, 2024

DANISMANLIK HİZMETLER

Genel Bilgiler (1/2)

Ağaçğlı Grubu büryesinde faalıyet gösterek olarım Holding A.Ş. ini kuruluşu 22 Aralık 2023 tarihlı 10985 sayıl Türkiye Ticarı Sicil Gazetesi'nde kurulışı ilan edimişir. Semayerin tananı, İsanbul İliğü'nde 522498 sici numarası ile işlem öğren Ağağlı Sürdürülebilir Enerji ve Teknolgi Yatırımları AŞ ini aktifinde yer alan iştirak hisselerinin igil aktif ve pasıf hesap kalemlerinin kayıtlı net defer değeri olan 921.408.20 TL olup, söz konusu iştirak hisselerinin 5220 sayıl Kurumlar Vergisi Kanunu'nın 1975-b ve 20. madeleri yarırca kısmı inin 159-179 madeleri uyarıca kısmi bölüme sureliye semaye olarak konulması ile karşılanmıştır.

Kuruluş Bilgileri
Sirket Adı	Ağaoğlu Yenilenebilir
Odenmiş Sermaye (TL)	921.408.290
Firma Merkezinin Yeri	Istanbul
Tescil Tarihi	20.12.2023
Ticaret Sicil Gazetesi Tarihi - No'su	22.12.2023 - 10985

Ortaklık Yapısı

Ağaoğlu Yenilenebilir Enerji Yatırım Holding A.Ş.'nın Ortaklık Yapısı
Ortak Adı	Ortaklık Payı	Sermaye (TL)
Akdeniz İnşaat ve Eğitim Hizmetleri A.Ş.	%96.3	887.387.061
Ali Ibrahimağaoğlu	%3.1	28.134.139
Hüseyin Avni İbrahimağaoğlu	%0.6	5.887.090
Toplam	%100	921.408.290

Gizli ve Özeldir - Ağaoğlu Yenilenebilir Enerji Yatırım Holding A.Ş. - Şirket Değerleme Raporu

Genel Bilgiler (2/2)

Ağaoğlu Sürülebilir Eneji'den kısmı bölünen ilir Eneji'nir kırılış bilarçosu aşağdaki göi oluş Mamaras Elektrik Üretim A.Ş. (Mamaras), Bakır Enerji Elektrik Üretim A.Ş. (Bakır) ve GA Elektrik Enerjisi Üretim Satış Sanayi Ve Ticaret A.Ş. (GA) şirketleri sahip olduğu bağı ortaklıklar arasındadır.

Bin (TL)	20.12.2023
Mali Duran Varlıklar (net)	921.408
Bağlı Ortaklar	939.933
Bağlı Ortaklara Sermaye Taahütleri	(18.525)
Toplam Duran Varlıklar	921.408
Aktif toplamı	921.408
Odenmiş Sermaye	921.408
Toplam Özsermaye	921.408
Pasif Toplamı	921.408

Belrilen üç bağlı ortaklığa Uluslarası Değeresinde indirgermiş nakit akınları ve benzer çarpanlar yöntemleri kullanılarak değerleme çalışması yapılmıştır.

Gizli ve Özeldir – Ağaoğlu Yenilenebilir Enerji Yatırım Holding A.Ş. – Şirket Değerleme Raporu

Değerleme Sonucu

Uluslararası Değerleme Standartlarına Göre Kullanılan Toplama Yöntemi (Sum of Parts)

• 70.6. Dayarak yönteri olara yöntemi, genelikle yatırın şiteleri veya değerin esasen sahip oldukları payların değerinin bir unsuru olduğu varlıklar veya işletmeler için kullanılır.
• · 70.9. Toplama yöntemini temel adığın bileşeni olan her bir varlığın uygun değeteme yaklaşmları ve yöntemleri kıllanılarak dığerlermesi,(b) değerleme konusu varlığın değerine ulaşlabilmesi amacıyla bileşen varlıkların değerlerinin toplanması şeklindedir.
• Değerlene konusu Ağağlı Yenilenebili bağlı otaklı ye GA Gelir Yaklaşmı (İNA) ve Paza Yaklaşmı (Borsadaki Kılavuz Emsaller ve Kaşılaştırılabilir lşlemler Yöntemleri kıllanlarak değerlere yapılmış ve Makul Özsemaye değerleri bulunmuştur. Söz konusu bu bağlı ortaklıkların değerleri toplarak Ağaoğlu Yenilenebilir'in değerine ulaşılmıştır.
• · Bağlı ortaklıklara ait değerleme detayları sonraki sayfalarda paylaşılmıştır.

Nihai Makul Ozsermaye Degeri	Bin (USD)	Bin (ITL)
Bakır	54.874	1.596.268
Marmarares	55.233	1.606.711
GA	12.368	359.781
Toplam	122.475	3.562.761

Bin (TL)			20.12.2023 Düzeltme Düzeltilmiş
(+) Mali Duran Varlıklar (net)	921.408	2.641.353	3.562.761
Toplam Duran Varlıklar	921.408	2.641.353	3.562.761
Ozsermaye Değeri	921.408	2.641.353	3.562.761

Kullanılan Kur Bilgisi: 21 Aralık 2023 Tarihli Merkez Bankası 29,09 \$/TL

Gizli ve Özeldir - Ağaoğlu Yenilenebilir Enerji Yatırım Holding A.Ş. - Şirket Değerleme Raporu