OYAK YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.

OYAK YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 09.05.2024 TARİHLİ PORTFÖY DEĞER VE TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

Menkul Kıymetin Türü	Nominal Değer	Toplam Alış Maliyeti	Toplam Rayiç Değer	Grup (%)	Genel (%)	Toplam Değer (%)
1) HİSSE SENEDİ	116,001.37	5,263,413.20	5,195,194.29	100.00%	5.14%	5.20%

MALİ KURULUŞLAR / ARACI KURUMLAR	46,000.46	1,882,193.44	2,183,181.83	42.02%	2.16%	2.19%

GIDA İÇECEK TÜTÜN	50,000.00	2,127,711.02	2,034,000.00	39.15%	2.01%	2.04%

TOPTAN VE PERAKENDE TİCARET	20,000.00	1,253,500.00	978,000.00	18.83%	0.97%	0.98%
BANKALAR	0.91	8.74	12.46	0.00%	0.00%	0.00%

II) BORÇLANMA SENEDİ	60,910,000.00	56,987,254.21	58,594,641.08	100.00%	58.02%	58.67%

III) YABANCI MENKUL KIYMETLER

IV) DEĞERLİ MADENLER
V) DİĞER	99,427,551.00	23,648,626.94	24,352,284.84	100.00%	24.11%	24.38%
BPP	16,152,000.00	16,152,000.00	16,173,572.88	66.42%	16.02%	16.20%

YATIRIM FONLARI	83,275,551.00	7,496,626.94	8,178,711.96	33.59%	8.10%	8.19%

VI) VADELİ İŞLEM SÖZLEŞMELERİ

KISA POZİSYONLAR	245.00	7,113,417.58	7,146,250.00	100.00%	7.08%	7.16%
VII) V.İ.O.P NAKİT TEMİNAT	12,848,028.79	12,848,028.79	12,848,028.79	100.00%	12.72%	12.87%
V.İ.O.P Nakit Teminat	12,848,028.79	12,848,028.79	12,848,028.79	100.00%	12.72%	12.87%

PORTFÖY DEĞERİ TOPLAMI (I+II+III+V+VII)	100,990,149.00
HAZIR DEĞERLER (+)	88,707.94
ALACAKLAR (+)	190,300.00
DİĞER AKTİFLER (+)	198,546.44
BORÇLAR (-)	1,600,356.18
TOPLAM DEĞER	99,867,347.20
TOPLAM DEĞER / PAY SAYISI	4.993367