OYAK YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.

OYAK YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 10.05.2024 TARİHLİ PORTFÖY DEĞER VE TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

Menkul Kıymetin Türü	Nominal Değer	Toplam Alış Maliyeti	Toplam Rayiç Değer	Grup (%)	Genel (%)	Toplam Değer (%)
1) HİSSE SENEDİ	166,001.37	6,270,413.20	6,266,634.42	100.00%	6.11%	6.25%

MALİ KURULUŞLAR / ARACI KURUMLAR	46,000.46	1,882,193.44	2,212,622.13	35.31%	2.16%	2.21%

GIDA İÇECEK TÜTÜN	50,000.00	2,127,711.02	2,068,000.00	33.00%	2.02%	2.06%

KİMYA İLAÇ PETROL LASTİK VE PLASTİK ÜRÜNLER	50,000.00	1,007,000.00	1,008,000.00	16.09%	0.98%	1.01%
TOPTAN VE PERAKENDE TİCARET	20,000.00	1,253,500.00	978,000.00	15.61%	0.95%	0.98%
BANKALAR	0.91	8.74	12.29	0.00%	0.00%	0.00%

II) BORÇLANMA SENEDİ	60,910,000.00	56,987,254.21	58,816,282.93	100.00%	57.36%	58.68%

III) YABANCI MENKUL KIYMETLER
IV) DEĞERLİ MADENLER

V) DİĞER	99,505,551.00	23,726,626.94	24,491,499.16	100.00%	23.88%	24.44%
BPP	16,230,000.00	16,230,000.00	16,300,500.45	66.56%	15.90%	16.26%
YATIRIM FONLARI	83,275,551.00	7,496,626.94	8,190,998.71	33.44%	7.99%	8.17%

VI) VADELİ İŞLEM SÖZLEŞMELERİ

KISA POZİSYONLAR	25.00	2,948,178.66	2,911,000.00	100.00%	2.84%	2.90%
VII) V.İ.O.P NAKİT TEMİNAT	12,970,103.40	12,970,103.40	12,970,103.40	100.00%	12.65%	12.94%
V.İ.O.P Nakit Teminat	12,970,103.40	12,970,103.40	12,970,103.40	100.00%	12.65%	12.94%

PORTFÖY DEĞERİ TOPLAMI (I+II+III+V+VII)	102,544,519.90
HAZIR DEĞERLER (+)	108,541.64
ALACAKLAR (+)	0.00
DİĞER AKTİFLER (+)	198,546.44
BORÇLAR (-)	2,622,017.24
TOPLAM DEĞER	100,229,590.75
TOPLAM DEĞER / PAY SAYISI	5.011480