AI Terminal
ONUR YÜKSEK TEKNOLOJİ A.Ş.
Prospectus • May 17, 2024
9002_rns_2024-05-17_69a2d6cd-45a6-4590-b7d2-d8f78a37d354.pdf
Prospectus
Open in ViewerOpens in native device viewer
HAA.
14
ાં
Onur Yüksek Teknoloji Anonim Şirketi İzahname
Bu izahname, Sermaye Piyasası Kurulu (Kurul)'nca 1.6. . . . 2021.4. tarihinde onaylanmıştır.
Ortaklığımızın çıkarılmış sermayesinin 50.000.000 TL'den 62.830.000 TL'ye çıkarılması nedeniyle artırılacak 12.830.000 TL nominal değerli 12.830.000 adet B Grubu pay ve mevcut ortakların 6.900.000 TL nominal değerli (Cengiz DEDE'ye ait 3.200.000 TL, Noyan Burçin DEDE'ye ait 1.600.000 TL, Tolga DEDE'ye ait 1.600.000 TL ve Nurgül DEDE'ye ait 500.000 TL) 6.900.000 adet B Grubu pay olmak üzere toplam 19.730.000 TL nominal değerli 19.730.000 adet B Grubu paylarının halka arzına ilişkin izahnamedir.
İzahnamenin onaylanması, izahnamede yer alan bilgilerin doğru olduğunun Kurulca tekeffülü anlamına gelmeyeceği gibi, paylara ilişkin bir tavsiye olarak da kabul edilemez. Ayrıca halka arz edilecek payların fiyatının belirlenmesinde Kurul'un herhangi bir takdir ya da onay yetkisi yoktur.
Halka arz edilecek paylara ilişkin yatırım kararları izahnamenin bir bütün olarak değerlendirilmesi sonucu verilmelidir.
Bu izahname, ortaklığımızın www.onur.net adresli internet sitesi ve halka arzda satışa aracılık edecek Global Menkul Değerler A.Ş.'nin www.global.com.tr adresli internet sitesi ile Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP)'nda (www.kap.org.tr) yayımlanmıştır. Ayrıca başvuru yerlerinde incelemeye açık tutulmaktadır.
Sermaye Piyasası Kanunu (SPKn)'nun 10'uncu maddesi uyarınca, izahnamede ve izahnamenin eklerinde yer alan yanlış, yanıltıcı ve eksik bilgilerden kaynaklanan zararlardan ihraççı sorumludur. Zararın ihraççıdan tazmin edilememesi veya edilemeyeceğinin açıkça belli olması halinde; halka arz edenler, ihraca aracılık eden lider yetkili kuruluş, varsa garantör ve ihraççının yönetim kurulu üyeleri kusurlarına ve durumun gereklerine göre zararlar kendilerine yükletilebildiği ölçüde sorumludur. Ancak, izahnamenin diğer kısımları ile birlikte okunduğu takdirde özetin yanıltıcı, hatalı veya tutarsız olması durumu hariç olmak üzere, sadece özete bağlı olarak ilgililere herhangi bir hukuki sorumluluk yüklenemez. Bağımsız denetim, derecelendirme ve değerleme kuruluşları gibi izahnameyi oluşturan belgelerde yer almak üzere hazırlanan raporları hazırlayan kişi ve kurumlar da hazırladıkları raporlarda yer alan yanlış,
yanıltıcı ve eksik bilgilerden SPKn hükümleri çerçevesinde sorumludur.
GELECEĞE YÖNELİK AÇIKLAMALAR
"Bu izahname, "düşünülmektedir", "planlanmaktadır", "hedeflenmektedir", "tahmin edilmektedir", "beklenmektedir" gibi kelimelerle ifade edilen geleceğe yönelik açıklamalar içermektedir. Bu tür açıklamalar belirsizlik ve risk içermekte olup, sadece izahnamenin yayım tarihindeki öngörüleri ve beklentileri göstermektedir. Birçok faktör, ihraççının geleceğe yönelik açıklamalarının öngörülenden çok daha farklı sonuçlanmasına yol açabilecektir."
ONUR YÜKSET Propalicsi 1942. Carade 145. 33
Tel: + 90 312 235 15 50 FAKS: +90 312 235 15 49 Doganbey V.D. 643 004 6843 Tic Sic No 81732 Mersis No: 0643004664300019
1 7 Maris 2024
| İÇİNDEKİLER | |
|---|---|
| 1. İZAHNAMENİN SORUMLULUĞUNU YÜKLENEN KİŞİLER | |
| 2. ÖZET | |
| 3. BAĞIMSIZ DENETÇİLER | |
| 4. SEÇİLMİŞ FİNANSAL BİLGİLER | |
| 5. RİSK FAKTÖRLERİ | |
| 6. İHRAÇÇI HAKKINDA BİLGİLER | |
| 7. FAALİYETLER HAKKINDA GENEL BİLGİLER | |
| 8. GRUP HAKKINDA BİLGİLER | |
| 9. MADDİ VE MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR HAKKINDA BİLGİLER 187 | |
| 10. FAALİYETLERE VE FİNANSAL DÜRÜMA İLİŞKİN DEĞERLENDİRMELER 193 | |
| 11. İHRAÇÇININ FON KAYNAKLARI | |
| 12. ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME, PATENT VE LİSANSLAR | |
| 13. EĞİLİM BİLGİLERİ | |
| 14. KAR TAHMİNLERİ VE BEKLENTİLERİ | |
| 15. İDARİ YAPI, YÖNETİM ORGANLARI VE ÜST DÜZEY YÖNETİCİLER | |
| 16. ÜCRET VE BENZERİ MENFAATLER | |
| 17. YÖNETİM KURULU UYGULAMALARI | |
| 18. PERSONEL HAKKINDA BİLGİLER | |
| 19. ANA PAY SAHİPLERİ -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | |
| 20. İLİŞKİLİ TARAFLAR VE İLİŞKİLİ TARAFLARLA YAPILAN İSLEMLER HAKKINDA BILGILER |
|
| 21. DİĞER BİLGİLER | |
| 22. ÖNEMLİ SÖZLEŞMELER | |
| 23. İHRAÇÇININ FİNANSAL DURUMU VE FAALİYET SONUÇLARI HAKKINDA BLATLER |
|
| 24. İHRAC VE HALKA ARZ EDİLECEK PAYLARA İLİŞKİN BİLGİLER | |
| 25. HALKA ARZA İLİŞKİN HUSUSLAR | |
| 26. BORSADA İŞLEM GÖRMEYE İLİŞKİN BİLGİLER | |
| 27. MEVCUT PAYLARIN SATIŞINA İLİŞKİN BİLGİLER İLE TAAHHÜTLER | |
| 28. HALKA ARZ GELİRİ VE MALİYETLERİ | |
| 29. SULANMA ETKİSİ | |
| 30XUZMAN RAPORLARI VE ÜÇÜNCÜ KİŞİLERDEN ALINAN BİLGİLER | |
| 31. İŞTİRAKLER HAKKINDA BİLGİLER | |
| 32. PAYLAR İLE İLGİLİ VERGİLENDİRME ESASLARI | |
| 33. İHRAÇÇI VEYA HALKA ARZ EDEN TARAFINDAN VERİLEN İZİN HAKKINDA | |
| BLLCT | |
| 34. İNCELEMEYE AÇIK BELGELER | |
| 35. EKLER | |
ONUR YÜKSBK TEKKNOLOJI ANONIM SİRKETİ
MENKUL OF ERLER A.9. S
| KISALTMALAR | TANIMLAR | |
|---|---|---|
| 3238 SAYILI KANUN | Savunma Sanayiinin Geliştirilmesi ve Türk Silahlı Kuvvetlerinin Modernizasyonu Hakkında Kanun |
|
| 5746 SAYILI KANUN | 12.03.2008 Tarihli ve 26814 Sayılı Resmî Gazete'de Yayımlanan 5228 Sayılı Bazı Kanunlarda ve 178 Sayılı Kanun Hükmünde Karamamede Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun |
|
| A S. | Anonim Şirket | |
| AB | Avrupa Birliği | |
| ABD | Amerika Birleşik Devletleri | |
| ABD DOLARI, USD | Amerika Birleşik Devletleri Para Birimi | |
| ACCS | Hava Komuta ve Kontrol Sistemi | |
| ADY | Ağ Destekli Yetenek | |
| ATRIS | Alçak İrtifa Radar Sistemi Projesi | |
| ANKA | Orta İrtifa Uzun Havada Kalışlı (Male İha Sistemi) | |
| ANSP | Hava Seyrüsefer Hizmet Sağlayıcısı (Air Navigation Service Provider) | |
| ANY/ANY PARTINERS | Any Partners Bağımsız Denetim A.Ş. | |
| ARACI KURULUŞ/ARACI KURUM | Global Menkul Değerler A.S. | |
| AR-GE | Araştırma ve Geliştirme | |
| ASELSAN | Askeri Elektronik Sanayii Anonim Şirketi | |
| ASMGCS | Gelişmiş Yer Hareketleri Rehberlik ve Kontrol Sistemi (Advanced Surface Movement Guidance And Control System) |
|
| AUUM | Hava Trafik Yönetimi (Air Traffic Management) | |
| BDS | Bağımsız Denetim Standartları | |
| BIAS/BIST | Borsa İstanbul A.Ş. | |
| CNS | Haberleşme, Seyrüsefer ve Gözetim (Communication, Navigation and | |
| COVID-19 | Surveillance) Koronavirüs Hastalığı |
|
| CWP | Kontrol Calışma Pozisyonları (Controller Working Position) | |
| CED | Çevresel Etki Değerlendirmesi | |
| DEHATA | Deniz Hava Telsiz Komuta ve Röle Ağı | |
| DEMANT | Elektrikte çekilen maksimum yük miktarı | |
| DIEJULA | ||
| DHMİ | Deniz Telsiz Taktik Ağı Devlet Hava Meydanları İşletmesi |
|
| DOTS | ||
| Dyz K.K. | Dijital Evrensel Telefon Sistemi | |
| Deniz Kuvvetleri Komutanlığı | ||
| FAL | Güvence Olçüm Seviyesi (Evaluation Assurance Level) | |
| ED | Elektronik Destek | |
| PIRES | Sabit ve Taşınabilir Erken İhbar Radar Sistemleri Projesi | |
| 130,0 | Entegre Lojistik Destek | |
| EPC | Mühendislik, Tedarik ve Kurulum | |
| EPOK | T.C. Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu | |
| ET | Elektronik Taarruz | |
| ETKB | Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı | |
| ETSI | Avrupa Telekomünikasyon Standartlar Komitesi ~ Avrupa Düzeyinde Standardizasyon Alanında Çalışmalarda Bulunan Uç Kurumdan Biridir |
|
| BURO/AVRO | Avrupa Para Birimi | |
| EUROCAE | Avrupa Sivil Havacılık Techizatı Teşkilatı (The European Organisation for Civil Aviation Equipment) |
|
| EUROCONTROL | Avrupa Seyrüsefer Emniyeti Teşkilatı (The European Organisation for the Safety of Air Navigation) |
|
| EUAS | Elektrik Üretim A.S. | |
| EKTEKNOLOJI ANONIM SIRKETI nt Mahallesi 1942. Cadde No 39 Quarkoy Cankaya ANKARA 235 15 50 Faks 690 312 255 15 40 V.D. 643 004 6843 Tic Sic No:81732 sis No: 0643004664300019 |
S A 35725 State Jusener |
KISALTMA VE TANIMLAR
1 7 Mays 2024
12-20188
4 G
ONUR YÜKS Mulluke ﻬﺮ Tel: +90 312 68 - Doganbey V.D. 643 004 6843 Tic Sic No:81732 - C
Doganbey V.D. 643 004664300019
| IDV | Elektrikli Araçlar | |
|---|---|---|
| FAA | ABD Sivil Havacılık Teşkilatı (Federal Aviation Agency ) | |
| FAVOK | Faiz, Amortisman ve Vergi Öncesi Kar | |
| EKM | Fiziki Koruma Muhabere | |
| CH38 | Güneş Enerji Santrali | |
| GÖREV KRITIK | Askeri terim - Askeri ve sivil tesislerdeki komuta kontrol amaçlı, görevin gerçekleşmesi açısından kritik faktöre sahip iletişim sistemleri |
|
| GSM-R | Mobil Iletişim için Küresel Sistem (Global System for Mobile Communications) |
|
| GSYİH | Gayri Safi Yurt İçi Hasıla | |
| GIHI | Gemi Trafik Hizmetleri | |
| GIL'S | Gemi Trafik Yönetim Sistemleri | |
| GUID | ||
| GVK | Gerçeğe | |
| Gelir Vergisi Kanunu | ||
| GW | Gigawatt | |
| GMS | Gigawatt Saat | |
| HALKA ARZ EDEN PAY SAHIBI | Cengiz DEDE, Noyan Burçin DEDE, Tolga DEDE, Nurgül DEDE | |
| HALKA ARZ EDILEN PAYLAR | Sermaye Artırım Suretiyle İhraç Edilecek Beheri 1,00 TL Nominal Değerli 12.830.000 Adet Pay ile Ortak Satışı Yolu İle Satılacak Beheri 1.00 TL Nominal Değerli 6.900.000 Adet Pay Olmak Uzere Toplam 19.730.000 Adet (B) Grubu Pay |
|
| HAVE CSAN | Hava Elektronik Sanayii | |
| HESTUA | Hava Savunma Telsiz Ağı | |
| HVKK | Hava Kuvvetleri Komutanlığı | |
| IBAN | Uluslararası Banka Hesap Numarası | |
| ICAO | Uluslararası Sivil Havacılık Örgütü | |
| ILS | Aletli İniş Sistemleri | |
| ISIN | Uluslararası Menkul Kıymet Tanımlama Numarası | |
| IIIMS | Entegre Taktik Görev Sistemi | |
| IDA | İnsansız Deniz Aracı | |
| IHA | İnsansız Hava Aracı | |
| INGILIZ STERLINI | Birleşik Krallık Para Birimi | |
| JAPON YENI | Japonya Para Birimi | |
| KAP | Kamuyu Aydınlatma Platformu | |
| KGK | Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu | |
| KIM | Kablosuz İletişim Modülü | |
| 7 1 Marts LST 4 | KOSGEB | Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı |
| KVK | Kurumlar Vergisi Kanunu | |
| KWS | Kilowattsaat | |
| LCOE | ||
| LEP | Seviyelendirilmiş Elektrik Maliyeti (Levelized Cost of Electricity) | |
| LHIO | Lityum Demir Fosfat Bünyesinde helikopterler bulunduran ve çıkarma araçları içirı havuzlu |
|
| güverteye sahip çok amaçlı amfibi hücum gemisi tipidir. | ||
| LTD. STI. | Limited Şirketi | |
| CTUB | Yüksek Hızlı Kablosuz Veri Aktarım Standardı | |
| MARMARAY | Türkiye'nin İstanbul Sehrinde Hizmet Veren Banliyö Treni Sistemi | |
| MIDW | Maddi Duran Varlıklar | |
| ATT : 350 | Millî Telsiz Ses Emniyet Cihazı | |
| MIKK | Merkezi Kayıt Kuruluşu | |
| MKS | Merkezi Kayıt Sistemi | |
| MMO | Makina Mühendisleri Odası | |
| MSB | Millî Savunma Bakanlığı | |
ONUR YÜKSE TI SKNOLOJI ANONIM SIRKETİ
ব্ x Inde .
Comments of
BLER A S.
| MVA Megavolt Amper MW Megawatt Megawatt Elektrik MITHE MOVE! Megawatt Saat Kurulu Güç MWP Avrupa Topluluğu'ndaki Ekonomik Faaliyetlerin İstatistiksel Sınıflandırması (Nomenclature Des Activités Economiques Dans La NACE Communauté Européenne) Kuzey Atlantik Anlaşması Orgütü NATO Navtex veya Navtex, Orta Frekansta Gemilere Olası Tehlike, Emniyet, NAVTEX Hava Rapor ve Uyarılarını Otomatik Olarak İleten Üluslararası Haberleşme Sistemi NMC Nikel Manganez Kobalt ODTU Orta Doğu Teknik Üniversitesi Fas Havalimanları İşletmeciliği ONIDA Yeni Nesil Genis-Bant Haberlesme Sistemi Projesi ONUR-GBING IP-Tabanlı Ses Haberleşme Sistemleri İçin Oturum Denetleyicisi Projesi ONUR-OGD Yazılım Tabanlı Modem Projesi ONOR SDM ONUR-SVG IP-Tabanlı Güvenli Operator Ses Geçidi Projesi ONUR-TY1.0 Taktik Yönlendirici Projesi ONUR-TY2.0 Yeni Nesil Taktik Yönlendirici Projesi IP-Tabanlı Ses İletişim Ürün Ailesi Projesi ONUR-VCS IIP-Tabanlı Ses Haberlesme Sistemleri Güvenlik Uygulamaları Projesi ONUR-VOIPSEC IP-Tabanlı Ses İletişim Kayıt Sistemi Projesi ONUR-VRS Kabiosuz İletişim Sistemi Projesi ONUR-WCM Orta Vadeli Program OVP Sermaye Piyasası Kurulu'nun 22.06.2013 tarihli 28685 sayılı Resmî Pay Tebliği Gazete'de yayımlanmış VII-128.1 Pay Tebliği PLS Personele Locating System (Personel Yer Tespit Sistemi) Piyasa Takas Fiyatı Pitte PWC Pricewaterhousecoopers International Limited - Finansal hizmetler sirketi Rüzgar Enerji Santrali RIBS Radyo - IP Ağ Geçidi (Radio-IP Gateway) RUG |
|
|---|---|
| Yeni Nesil Telsiz-IP Cevirici Projesi RIG-800 |
|
| Uzaktan Kontrollü Hava Araçları (Remotely Piloted Aircraft System) RPAS |
|
| Yeni Nesil Güclendirilmiş Telsiz-IP Çevirici Projesi RUGGED-RIG |
|
| 7174 Mayıs 7.5 Kurumsal Kaynak Planlama Yazılımları SAP |
|
| Savunma ve Havacılık Sanayii İmalatçılar Derneği SASAD |
|
| SATCOM Uydu Haberlesmesi (Satellite Communication) |
|
| Denetimsel Kontrol ve Veri Toplama (Supervisory Control and Data SCADA Acquisition) |
|
| Tek Avrupa Hava Sahası (Ses, Single European Sky) Hava Trafik Yönetimi SES AR Araştırma Geliştirme |
|
| SETA Siyaset, Ekonomi ve Toplum Araştırmaları Vakfı |
|
| SHS Ses Haberleşme Sistemleri |
|
| Stockholm Uluslararası Barış Araştırmaları Enstitüsü (Sipri - Stockholm di piyas SHERI International Peace Research Institute) |
|
| Sipri Askeri Harcama Veritabanı SIPRIMICS: |
|
| Silahlı Insansız Hava Aracı SIHA |
|
| SKDM Sınırda Karbon Düzenleme Mekanizması |
|
| Sistem Marjinal Fiyatı SIDE |
|
| Sermaye Piyasası Kurulu SPK, KUROL ONUR YUKSEK PEKNOLOJI ANONIM SIRKETI |
|
| Mutlukent Magalles 1942. Cacoc No 33 2000 UEHIDE Carrely Status CHK L D 2 Tel: + 90 512 235 15 50 FAKS: +90 312 235 15 40 1 h ح Doganbey V.D. 643 004 6843 Tic Sic No 81732 MENKUL DEPERLER A.S Mersis No: 0643004684300019 |
1 7 Mayıs 7:024
19.6. (200
..
| SPRIN | Sermaye Piyasası Kanunu | |
|---|---|---|
| SBB | Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı | |
| ŞİRKET/İHRAÇÇİ/ONUR YÜKSEK TEKNOLOJI/O YT |
Onur Yüksek Teknoloji A.Ş. | |
| T.C. | Türkiye Cumhuriyet: | |
| TACAN | Askerî Ucaklar Tarafından Kullanılan Bir UHF Seyrüsefer Yardımcısı (Tactical Air Navigation System) |
|
| TATICS | Turkish Armed Forces Integrated Communications System (Türk Silahlı Kuvvetleri Entegre Haberlesme Sistemi) |
|
| TAKASBANK | İstanbul Takas ve Saklama Bankası A.Ş. | |
| TAM MÜKELLEF | Türkiye'de Yerleşik Bulunan Vergi Mükellefleri | |
| TC DID | Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları | |
| TCG ANADOLU | Türk Deniz Kuvvetleri Envanterinde Bulunan LHD Sınıfı Savaş Gemisi | |
| TEDAŞ | Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş. | |
| TBIAŞ | Türkiye Elektrik Iletim A.Ş. | |
| THE TOES | Teknoloji ve Yenilik Destek Programları Başkanlığı | |
| TORS | Türkiye Finansal Raporlama Standardı | |
| THE FS | Teknoloji Hazırlık Seviyesi | |
| TIC. | Ticaret | |
| TKI | Türkiye Kömür İsletmeleri | |
| IL | Türk Lirası | |
| IIMS | Türkiye Muhasebe Standartları | |
| TOGEK | 5202 Sayılı Savunma Sanayii Güvenliği Kanunu Gereğince Hazırlanmış Olan Tesis Ozel Güvenlik El Kitabı |
|
| 1185 | Türk Standartları Enstitüsü | |
| ITSK | Türk Silahlı Kuvvetleri | |
| ISKGV | Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfı | |
| 113533 | Türkiye Sermaye Piyasaları Birliği | |
| INCK | Türk Ticaret Kanunu | |
| TISC | Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi | |
| TOTK | Türkiye İstatistik Kurumu | |
| TUSAS | Türk Havacılık Uzay Sanayii Anonim Şirketi | |
| TUBITAK | Türkiye Bilimsel ve Teknik Araştırmalar Kurumu | |
| TORE | Tüketici Fiyat Endeksi | |
| TUIK | Türkiye İstatistik Kurumu | |
| TWS | Terawatt Saat | |
| 1 7 Mayıs 2024 | UAS | İnsansız Hava Aracı veya Dron, Fiziksel Olarak İçinde İnsan Bulunmayan Bir Tür Uçan Araçtır. |
| 01:08 | Ultra High Frequency - Ultra Yüksek Frekans | |
| UMS | Ulusal Muhasebe Standartları | |
| USD | Amerika Birleşik Devletleri Doları | |
| USDTRY | Amerika Birleşik Devletleri Doları'nın Türk Lirası Karşısındaki Değerini Gösteren Parite |
|
| OP CAS | United States Geological Survey | |
| 18.64 | OREGE | Üretim Geliştirme |
| V2G | Aractan Sebekeye (Vehicle To Grid) | |
| Under | VCCS | Küresel Ses Haberleşme ve Kontrol Sistemi |
| VCS | ||
| Voice Communication System (Ses Haberlesme Sistemi) | ||
| VHF | Çok Yüksek Frekans (Very High Frequency) | |
| VOIF | IP Tabanlı Ses Haberleşme | |
| VOR | Seyrüsefer Sistemi | |
| VRS | Ses Kayıt Sistemi (Voice Recording System) |
ONUR YÜKSEN TEKNOLOJİ ANDIRİ 1942. Calığot kişi İ
Hudukçol Partileri 1942. Cadığı Araşında Aran Kıranı Aran Kırımızı Aranın Alın Alın Alın Alın Alın Alın Alın Alın Alın Ala A
1200
ERLER A.Ş.
ੈ 23 MENKUL DE
| VIDMIS | Vessel Traffic Management Information System (Gemi Trafik Yönetimi Bilgi Sistemi) |
|---|---|
| WEB | Internet Üzerinde Çalışan ve "www" Ile Başlayan Adreslerdeki Sayfaların Görüntülenmesini Sağlayan Servistir. |
| YAG | Yatırım Amaçlı Gayrimenkul |
| YDSG | Yurt Dışı Satış Gelirleri |
| YEKA | Yenilenebilir Enerji Kaynak Alanları |
| YEKDEM | Yenilenebilir Enerji Kaynakları Destekleme Mekanizması |
| YKİ | Yer Kontrol İstasyonu |
1 1 Ways 2024
1.6
ONUR YÜKSETTEKNOLOJİ ANDARİ 1942. Calide Kasıl
Musikanı Alman Karim Karim Karim Kari Kasıl Arası Arası Alınmış 19 Alın 14 Maril 19 Alı 14 Maril 14 Mara 14 Maralı 13 2
Doğan M
-0 S
E 8 (3)
I. BORSA GÖRÜŞÜ:
Borsa İstanbul A.Ş.'nin Sermaye Piyasası Kurulu'nu muhatap 05.04.2024 tarih ve E-18454353-100.06[100.06]-25501 vc 17.05.2024 tarih ve E-18454353-100.06[100.06]-26353 sayılı yazılarında,
"I) Kotasyon Yönergesi'nin 8'inci maddesinin l'inci fikrasında yer alan şarılardan (b) bendindeki "Halka arz edilen payların piyasa değeri" ve "Halka arz edilen payların nominal değerinin sermayeye oranı" şartlarını halka arzdan sonra sağlaması koşuluyla Şirket paylarının Ana Pazar'da işlem görebileceği,
2) Şirket hakkında hazırlanan hukukçu raporunun izahnamenin ekinde yer alması,
3) Türkiye Katılım Bankaları Birliği Danışma Kurulu tarafından oluşturulan "Pay Senedi İhracı ve Alım Satım Standardı" ile "Katılım Finans İlkelerine Uygun Faaliyet Gösteren Şirketlerin Belirlenmesinde Esas Alınacak Rehber" dayanak alınarak oluşturulmuş olan ve Şirket tarafından 31/12/2023 tarihli finansal tablo verilerine göre doldurulan "Katılım Finans İlkeleri Bilgi Formu"nda (Form) Şirket tarafından verilen bilgiler dikkate alındığında Şirketin Borsa İstanbul'da işlem görmeye başladığı tarihte BIST Katılım Tüm Endeksinde yer alma şartlarını değerlendirildiğinin, endeks değerleme dönemlerinde de söz konusu şartları sağlaması halinde ilgili katılım endekslerine dahil edilebileceğinin izahnamede, Formun izahname ekinde yayımlanması,
4) Borsa görüşünde, "İşbu Borsa İstanbul A.Ş. Görüşü, Borsa İstanbul A.Ş.'nin vereceği karara dönük herhangi bir taahhüt ya da bağlayıcılık oluşturmamak şartıyla, sadece SPK'nın görüş talebine cevap vermek amacıyla sınırlı olmak üzere mevcut bilgi ve belgeler dikkate alınarak hazırlanmıştır. İşbu Borsa İstanbul A.Ş. görüşüne dayanılarak alınacak kararlar sonucu doğabilecek zararlar nedeniyle Borsa İstanbul A.Ş.'nin herhangi bir sorumlılılığu bulunmamaktadır." ifadesinin yer alması
1 7 Marıs 2024
hususlarının Kurulunuza iletilmesine karar verilmiştir. " denilmektedir.
ONUR YÜKSEK TEKAROLOJİ ANONİM ŞİRKETİ
Doganbey V.D. 643 004 6843 Tic Sic No:B1739 Mers > No: 0643004684300019
8
II. DİĞER KURUMLARDAN ALINAN GÖRÜŞ VE ONAYLAR:
Şirket'in paylarını halka arz etmesi için Kurul ve Borsa İstanbul dışında herhangi bir kurum/kuruluştan görüş veya onay alınmasına gerek bulunmamaktadır.
17 Mans 2024
1. İZAHNAMENİN SORUMLULUĞUNU YÜKLENEN KİŞİLER
Bu izahname ve eklerinde yer alan bilgilerin, sahip olduğumuz tüm bilgiler çerçevesinde, gerçeğe uygun olduğunu ve izahnamede bu bilgilerin anlamını değiştirecek nitelikte bir eksiklik bulunmaması için her türlü makul özenin gösterilmiş olduğunu beyan ederiz.
| Ihraççı Onur Yüksek Teknoloji A.Ş. Yetkilisi |
Sorumlu Olduğu Kısım: |
|---|---|
| ONUR YÜKSENTEKNOLOJİ ANONİM ŞİRKETİ Mutlukent Mallallesi 1942. Cadde No.39 O6800 Umh Ray Cankaya ANKARA 01: 490 312 2 35 15 50 FARS: 4 90 312 235 15 40 Doganbey V.D. 643 004 6843 Tic Sic No:81732 Morsengliz Bitting oo 19 Yönetim Kurulu Başkanı 10.05.2024 |
İZAHNAMENİN TAMAMI |
| Halka Arz Eden Pay Sahibi | Sorumlu Olduğu Kısım: | |
|---|---|---|
| י בועצן הי | Noyan Burçin DEDE Yönetim Kurulu Başkan Vekili/CEO 10.05.2024 |
İZAHNAMENİN TAMAMI |
MENKUL DEGI
LER A. S
Doganbey V.D. 643 004 6843 Tic.Sic.No 81732
Mersis No: 0643004684300019
| Halka Arz Eden Pay Sahibi | Sorumlu Olduğu Kısım: |
|---|---|
| İZAHNAMENİN TAMAMI | |
| Nurgül DEDE 10.05.2024 |
İzahnamenin bir parçası olan bu raporda yer alan bilgilerin, sahip olduğumuz tüm bilgiler çerçevesinde, gerçeğe uygun olduğunu ve bu bilgilerin anlamını değiştirecek nitelikte bir eksiklik bulunmaması için her türlü makul özenin gösterilmiş olduğunu beyan ederiz.
7 East 7024
İmzalı sorumluluk beyanları izahname ekinde yer almaktadır.
| İlgili Denetim Raporunu Hazırlayan Kuruluş Any Partners Bağımsız Denetim A.Ş. |
Sorumlu Olduğu Kısım: | ||
|---|---|---|---|
| : 1 | Yasin SANCAK Sorumlu Ortak Baş Denetçi |
31.12.2021, 31.12.2022 ve 31.12.2023 Tarihlerinde Sona Eren Yıllara Ait Finansal Tablolar ve Özel Bağımsız Denetçi Raporu |
|
| ONUR YÜKSEK TEKNOLOJİ ANONIM ŞİRKETİ Mutlukent Mahallesi 1942. Cadde No:39 EBOO Urbakoy Cankaya ANKAPA 225 15 40 Doganbey V.D. 643 004 6843 Tic SE. No:81732 Morsis No: 0643004684300019 |
11 |
| İlgili Değerleme Raporlarını Hazırlayan Kuruluş Aden Gayrimenkul Değerleme ve Danışmanlık A.Ş. |
Sorumlu Olduğu Kısım: |
|---|---|
| Erhan SARAC Sorumlu Değerleme Üzmanı |
31.01.2024 tarihli ve 2024- ÖZEL-50 no'lu ve 31.01.2024 tarihli ve 2024-OZEL-51 no'lu gayrimenkul değerleme raporları |
| İlgili Değerleme Raporlarını Hazırlayan Kuruluş Adım Gayrimenkul Değerleme A.Ş. |
Sorumlu Olduğu Kısım: |
|---|---|
| Seref EMEN Sorumlu Değerleme Üzmanı |
31.12.2023 tarihli ve ÖZEL -- 2023-0008BR no'lu 31.12.2023 tarihli ve OZEL .- 2023-0009BR no'lu 31.12.2023 tarihli ve OZEL- 2023-0010BR no'lu 31.12.2023 tarihli ve ÖZEL- 2023-0011BR no'lu 31.12.2023 tarihli ve OZEL - 2023-00012BR no'lu |
C S ONUR YÜKSEK TEKNOLOJI ANGALASI 1942 Casido Kasi 9
Mulluston Minalesi 1942 Casido Kasil Asia 1942
Tamil Alama Maralles 1942 Mar 2012 Mar 2012 Mar 2017 Augusti 2
Dogani Dos 064 1 12 MENKUL DEC RECRA & S
2. ÖZET
ﺔ ﺍﻟﻤ
Property of the comments of
| A-GIRİŞ VE UYARILAR Başlık |
Açıklama Yükümlülüğü | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| A. 1 | Giriş ve uyarılar | ● arzun hatalı |
Bu özet izahnameye giriş olarak okunmalıdır. piyasası araçlarına Sermaye ilişkin yatırım kararları izahnamenin bir bütün olarak değerlendirilmesi sonucu verilmelidir. · İzahnamede yer alan bilgilere ilişkin mahkemeye iddiaların taşınması durumunda, davacı yatırımcı, halka gerçekleştiği ülkenin yasal düzenlemeleri çerçevesinde, izahnamenin ilişkin çevirisine maliyetlere yasal süreçler başlatılmadan önce katlanmak zorunda kalabilir. · Özete bağlı olarak (çevirisi dahil olmak üzere) ilgililerin hukuki sorumluluğuna ancak özetin izahnamenin diğer kısımları ile birlikte okunduğu takdirde yanıltıcı, veya tutarsız olması veya yatırımcıların yatırım kararını vermesine |
||
| yardımcı olacak önemli bilgileri sağlamaması durumunda gidilir. |
|||||
| A.2 | Izahnamenin kullanımına ilişkin bilgi |
sonraki | İzahname sonradan tekrar kullanılmayacaktır. | ||
| 13- | THRACCT | ||||
| B.1 | Thraççının ticaret unvanı ve işletme adı |
İşletme Adı: Bulunmamaktadır. | Ticaret Unvanı: Onur Yüksek Teknoloji Anonim Şirketi | ||
| 2 2. 4. 14 | B.2 | Ihraççının | |||
| hukuki statüsü, tabi |
Hukuki Statüsü | Anonim Şirket | |||
| olduğu mevzuat, |
Tabi Olduğu Mevzuat |
T.C. Kanunları | |||
| kurulduğu ülke ve adresi |
Kurulduğu Ulke |
Türkiye Cumhuriyeti | |||
| Merkez Adresi | Mutlukent Mah. 1942. Cad. No: 39 06800 Cankaya/Ankara |
||||
| Telefon ve Faks | Tel: +90 (312) 235 15 50 | ||||
| Numara arı | Faks: +90 (312) 235 15 40 | ||||
| ONUR YÜKSEKUEKNOLOJILANONIM SIRKETİ Mutlukent Manallesi 1942. Cadde Nor39 06800 Univer Cankage CNKARA Tel: +90 312 235 15 50 FAKS: +90 312 235 15 40 Doganbey V.D. 643 004 6843 Tic Sic No: 81732 |
Internet Adresi | 13 | www.onur.net | ||
| Mersis No. 0643004684300019 | LER h.s. |
| B.3 | Ana | ||
|---|---|---|---|
| ürün/hizmet | |||
| Şirket ana faaliyet konusu esas sözleşmesinin "Amaç ve Konu" | |||
| kategorilerini | başlıklı 3. maddesinde belirtilmekte olup özetle; gerek sivil gerek | ||
| de içerecek | savunma sanayine yönelik askeri projelerde kullanılmak üzere görev | ||
| şekilde | kritik (mission critical) ses ve veri haberleşme sistemlerine yönelik | ||
| ihraççının | yüksek teknoloji elektronik donanım ürünlerinin tasarımı ve | ||
| mevcut | mühendislik hizmetlerinin yürütülmesi, geliştirilen donanımlarda | ||
| faaliyetlerinin | çalışacak nitelikli yazılım bileşenlerinin geliştirilmesi, geliştirilen | ||
| ve | ürünlerin uluslararası standartlara uyumluluğunun sağlanması, | ||
| faaliyetlerine | üretimi, entegrasyonu, sistemlerin yurt içinde ve yurt dısında | ||
| etki eden | kurulumu ve hizmete verilmesi faaliyetlerinin yürütülmesi, bu | ||
| önemli | sistemlerin satış sonrası destek hizmetlerinin sağlanması, ürünlere | ||
| faktörlerin | yönelik ithalat ve ihracat faaliyetlerinin yürütülmesi, ana uzmanlık | ||
| tanımı ile | alanlarındaki ürünlere yönelik AR-GE çalışmalarının yürütülmesi, | ||
| faaliyet | geliştirilen sistemlerin belgelendirme süreçlerini yürütmek, | ||
| gösterilen | danışmanlık ve müşavirliğini yapmak; yurt içi ve yurt dışı alım ve | ||
| sektörler/ | satımını yaparak ilgili bilişim alanın gerekli her türlü faaliyetleri | ||
| pazarlar | gerçekleştirmektir. Şirket bunun yanında, yenilenebilir enerji (GES ve | ||
| hakkında | RES) üretim tesislerine ilişkin teknolojiler geliştirilmesi, santral | ||
| bilgi | sahası ve proje geliştirilmesi, üretim tesisleri inşasına ilişkin | ||
| mühendislik, proje yönetimi, satın alma ve yapım faaliyetlerinin | |||
| anahtar teslimi ve bu kapsamda yatırımlar yapılması, enerji üretim | |||
| tesislerinin işletilmesi ve elektrik üretiminden gelir elde edilmesi | |||
| konularında faaliyetler yürütmektedir. | |||
| OYT 1980 yılında Ankara'da süresiz olarak kurulmuştur. Şirket | |||
| kuruluş yıllarında Türk Silahlı Kuvvetleri ve NATO bürnyesindeki | |||
| çeşitli unsurların kritik haberleşme ihtiyaçlarına yönelik projelerde | |||
| HF/VHF/UHF telsiz sistemleri tedariki ve entegrasyonları | |||
| gerçekleştirmiştir. Haberleşme alanında uzmanlığını geliştiren OYT; | |||
| Türk Silahlı Kuvvetleri'nin kendisine tahsisli, güvenilir bir | |||
| haberleşme şebekesine sahip olması amacıyla başlatılan TAFICS | |||
| projesi kapsamında yaklaşık 1.200 kilometrelik fiber optik kablo | |||
| şebekesi tesis etmiştir. Şirket, Türk Telekom A.Ş. ile imzaladığı | |||
| sözleşme kapsamında 1995 - 2002 yılları arasında çeşitli şehirlerde | |||
| haberleşme altyapıları tesis etmiştir. | |||
| OYT, gerçekleştirildiği projelerden edinilen mühendislik altyapısı | |||
| sayesinde 2000'li yıllardan itibaren hem sivil hem savunma sanayii | |||
| projelerinde uluslararası firmaların iş ortağı, alt yüklenicisi veya | |||
| ortağı olarak yer almaya başlamıştır. | |||
| 133 | Ozellikle Hava Kuvvetleri Komutanlığı için gerçekleştirilen | ||
| projelerde yurt içinde üretimi olmadığı için yurt dışından tedarik | |||
| edilen ses haberleşme sistemlerine yönelik ihtiyacı gören OYT yıllar | |||
| içinde artan alan uzmanlığının sağladığı özgüvenle stratejik bir karar | |||
| alarak kendi özkaynakları ile yeni nesil IP tabanlı ses haberleşme | |||
| sistemi geliştirilmesi için bir AR-GE projesi başlatmıştır. Kavramsal | |||
| tasarımları özkaynaklarla gerçekleştirilen ilk ürün prototiplerinin | |||
| başarılı olması sonrasında ürünün uluslararası standartlarla uyumlu | |||
| hale getirilmesi için TUBITAK AR-GE programları çerçevesinde | |||
| destek alınmış ve tasarımların ürünlere dönüştürülmesi için gerçkli | |||
| altyapı tesis edilmiştir. | |||
| ONUR YUKSEK TEKNOLOJI KANONIN SISKETI Mullukent Mihallesi 1942. Cacde No 39 |
|||
| SE200 Turkey Cankaya ANKARA | 14 | ||
| Tel: +90 312 235 15 50 FARS 190 312 235 15 40 Doganbey V.D. 643 004 6843 Tic Sc.No 81732 |
|||
| Mersis No: 0643004684300019 | |||
ONUR YÜKSEK TENNOLOJI ANONIM SIRKETI Mutlukent Mahal Annkal 1942. Caddo No 33
06800 Um Kon Annka 1-61. Kiria 2-61. Kiria Tel: +90 312 235 15 50 FAKS: +90 312 265 15 40 Doganbey V.D. 643 004 6843 Tic 5ic No 81732 Mersis No: 0643004684300019
| Enerji dağıtım tesisleri, | ||
|---|---|---|
| Petrol ve gaz işleme tesisleri, | ||
| Telekomünikasyon altyapı işletmeleri | ||
| gibi uygulamalarda da artık ön plana çıkmaktadır. | ||
| İlk Yardım ve Kent Güvenliği Uygulamaları | ||
| Geçtiğimiz dönemde hem Türkiye'de hem de dünyada acıl durumlara | ||
| müdahale ve kent güvenliği yatırımlarında artış görülmektedir. Bu | ||
| yatırımların birincil amacı ilk yardım ve müdahaleye yönelik | ||
| hizmetlerin tek bir çatı altında toplanarak olaylara daha hızlı | ||
| müdahale edilmesini sağlamaktır. Tek çatı altında toplanması | ||
| gereken servisler aşağıda listelenmiştir: | ||
| Sağlık hizmetleri, | ||
| Güvenlik/Kolluk Güçleri, | ||
| Itfaiye Hizmetleri, | ||
| Enerji dağıtım servisleri. | ||
| Afet Koordinasyon Merkezleri | ||
| Olası afet senaryolarında farklı görev ve sorumluluklara sahip | ||
| birimlerin koordineli bir şekilde yönlendirilmesi ve yönetilmesi hayati | ||
| öneme sahiptir. Bu görevlerin icra edilmesi kapsamında da tüm bu | ||
| birimlerle etkin ve kesintisiz ses haberleşme gerçekleştirebilme | ||
| özelliğine sahip sistemlerin kullanımı şarttır. | ||
| "İlk Yardım ve Kent Güvenliği Uygulamaları" başlığında da | ||
| anlatılana benzer şekilde; ilgili birimlerde mevcut durumda farklı | ||
| haberleşme sistemleri kullanıldığı için bu sistemlerin tek bir | ||
| haberleşme çatısı altında toplanması zamana karşı yarış altında icra | ||
| edilen görevlerin etkinliğini artırmaktadır. | ||
| Bakım ve Destek Projeleri | ||
| Şirket'in bakım ve destek projeleri aşağıdaki gibidir: | ||
| 17 Mans 2024 | ||
| · HSTA Onarım Idame ve Hizmet Alımı Sözleşmesi | ||
| · HSTA Sistemi Ağ Geçidi Cihazları Tedariki Sözleşmesi | ||
| · ANKA Satış Sonrası Destek Sözleşmesi | ||
| · ANKA Bakım-Onarım ve Teknik Destek Hizmeti Sözleşmesi | ||
| · DHMI Satış Sonrası Destek Faaliyetleri | ||
| · FAS ONDA Satış Sonrası Destek Faaliyetleri | ||
| · MARMARAY DUTS Sistemi Bakım-Onarım Hizmeti | ||
| 135 | ||
| Veri Haberleşme Sistemleri | ||
| Veri haberleşme sistemleri, mobil platformların dahil olduğu | ||
| çevrimlerde ses ve veri haberleşmesi ihtiyaçlarının karşılanması | ||
| gereken durumlarda kullanılmak üzere geliştirilmiş ve yeni nesil | ||
| iletişim ihtiyaçlarını karşılayan çok yönlü bir "IP tabanlı ağ | ||
| haberleşme altlığı" çözümü olarak ortaya çıkmıştır. Bu ihtiyaca | ||
| yönelik olarak OYT, günlük hayatta yaygın olarak kullanılan internet | ||
| tabanlı uygulamaların; gemi, uçak, helikopter, kara aracı gibi mobil | ||
| unsurlar tarafından da etkinlikle kullanılabilmesini sağlayan ve hem | ||
| sivil hem de askeri alanlarda kullanılabilen çok düğümlü heterojen ağ | ||
ONUR YÜKSEN TEKNOLOJİ ANDINA SİRKETİ
Hüllekeni İstinadlar 1942 Castis Ekstik Ekstis 1942
Teli 1990 Timesi 1942 Castile 1942 Castilland 1944
Mersis No: 0643004664300019
| Santral Sahası/Proje Geliştirme, EPC ve İşletme/Bakım Yeteneği OYT; Kahramanmaraş ve Osmaniye illerinde kendisine ait toplam 11,45MWp kapasiteli GES tesisleri ile Kırıkkale ilinde ilişkili taraf şirketlerinden Onur Hızlı Şarj İstasyon Teknolojileri San. ve Tic. Ltd.Şti.'ne ait 15 MWp kapasiteli GES tesislerinin santral sahası ve proje geliştirme faaliyetlerini gerçekleştirmiştir. Henüz tesis inşasına başlanmamıştır. Şirket'in GES alanında sahip olduğu kabiliyetler aşağıdaki gibidir: |
||||
|---|---|---|---|---|
| Santral Sahası ve Proje Geliştirme: | ||||
| - Kaynak değerlendirmesi ve potansiyel santral sahalarının çalışılması |
||||
| - Teknik, ekonomik ve çevresel faktörlerin dikkate alınarak fizibilite çalışmasının yapılması |
||||
| - ÇED (Çevre Etki Değerlendirme) süreçlerinin tamamlanması, görevli EDAŞ ve diğer devlet kurumlarından ihtiyaç duyulan izinlerin alınarak yasa ve mevzuata uygunluğunun sağlanması |
||||
| Arazi edinimi | ||||
| - Teknoloji seçimi ve finansal modelleme | ||||
| - Harita, imar ve inşaat ruhsat onay süreçleri | ||||
| Mühendislik, Tedarik ve Inşaat (EPC): | ||||
| - Mühendislik ve projelendirme hizmetleri ile TEDAŞ/TEİAŞ onay süreçleri |
||||
| - Proje yönetimi ve satın alma süreçleri | ||||
| - Santral ve ENH (enerji nakil hattı) inşaatı, kabul ve devreye alma süreçleri |
||||
| B.4a | İhraççıyı ve | Savunma Sanayii Sektörü | ||
| faaliyet | Dünyanın çeşitli bölgelerinde artan jeopolitik ve savaş boyutuna | |||
| gösterdiği sektörü |
taşınmış gerginlikler nedeniyle ülkeler savunma sanayii bütçelerini ve | |||
| etkileyen | ülkelerinde bu sektörde faaliyet gösteren firmalara desteklerini artırmışlardır. Savunma sanayii sektöründe dışa bağımlılıktan |
|||
| önemli en son | kurtulmak stratejik öneme sahiptir ve bu bağlamda ülkelerin kamu | |||
| AMES | eğilimler hakkında |
harcamalarının önemli bir bölümü silahlanma, askeri teçhizat (iletişim | ||
| bilgi | ve haberleşme teknolojileri de dahil) ve mühimmata yöneliktir. | |||
| Küresel Savunma Sanayii Stockholm Uluslararası Barış Araştırmaları Enstitüsü (SIPRI- Stockholm International Peace Research Institute) 2023 yıllık |
||||
| raporuna göre, küresel askeri harcamalar 2022'de art arda sekizinci | ||||
| yıl artarak 2.181,9 milyar USD seviyesine ulaşmıştır. Küresel askeri | ||||
| harcamalar bir önceki yıla göre %3,7 artmış olmakla birlikte, küresel gayri safi yurt içi hasılanın yüzde 2,2'sini oluşturmaktadır. Burada |
||||
| artış olmamıştır ve sebebi küresel gayrisafi milli hasılanın 2022/gilı | ||||
| ONUR YUKSEK TERNOLO II ANONIM SISKETİ | içindeki artış oranının yüksek olmasıdır. Söz konusu harca halar | |||
| Mutlukent Mahallo 1942. Caude No:39 22 0 800 0 0004 1 1 4 1 4 4 4 4 ANKARA Tel: +90 312 235 15 50 FAKS: +90 312 236 15 40 Doganbey V.D. 643 004 6843 Tic Sic No:81732 Mers Is No: 0643004684300019 |
||||
| küresel bazda kişi başı 282 USD'lik bir askeri harcamaya tekabül |
|---|
| etmektedir. |
| Ukrayna'daki savaş nedeniyle 2022 yılında Avrupa'daki askeri harcamalarda %13 oranında bir artış yaşamıştır. Ayrıca Avrupa ülkelerinin 2033 yılına kadar söz konusu harcamaları artırma planları |
| yapma ihtiyacı ortaya çıkmıştır. Söz konusu planların büyük bölümü ekipman modernizasyonu ve askeri personel sayısının artışı ile alakalıdır. Orneğin; Almanya gayrisafi milli hasılasından ilave %2 askeri harcamalarına ayırmayı planlamaktadır.1 |
| Savunma harcamalarının seyri büyük jeopolitik kırılmalar ve ekonomik krizlerden etkilenmektedir. "Soğuk Savaş" döneminin sonlarına doğru küresel savunma harcamaları 1,5 trilyon USD seviyesinin üzerine çıkmışken, Aralık 1991'de Sovyetler Birliği'nin |
| dağılmasının ardından belirgin bir düşüş yaşanmış ve 1990'lı yılların sonunda harcamalar 1 trilyon USD seviyesine kadar gerilemiştir. ABD'de 11 Eylül 2001'deki terör saldırılarının ardından savunma harcamaları yeniden yükselişe geçmiş, 2008 mali krizine rağmen 1,5 trilyon USD seviyesinin üzerine çıkmıştır. 2022 yılı itibarıyla küresel askeri harcamalar 2,1 trilyon USD seviyesini aşmıştır. |
| Türkiye'de Savunma Sanayii: |
| Türkiye'nin 2000 yılından bu yana yapmış olduğu savunma harcamaları aşağıda gösterilmiş olup, 2019 yılında 20 milyar USD seviyesini geçmiştir. Son yıllarda USD/TRY kurlarındaki artış nedeniyle, USD bazında harcamalar düşmüş görünmektedir. Ancak 2022 yılı Kasım'da 2023 yılını kapsayan Savunma ve |
| Güvenlik Bütçesi 468,7 milyar TL (o zamanın döviz kuru ile yaklaşık olarak 25 milyar dolar) olarak açıklanmıştı. 2024 yılı Savunma ve Güvenlik Bütçesi ise 1 trilyon 133,5 milyar TL (40 milyar 450 milyon dolar) olarak açıklanmıştır.2 Eylül 2023'te yayımlanarak yürürlüğe giren Orta Vadeli Programda (OVP) da savunma sanayii sektörüne |
| geniş yer verilmiştir.3 |
| OVP (Orta Vadeli Program) / Savunma Sanayii 06/09/2023 tarihinde Cumhurbaşkanı Kararı ile yayımlanıp yürürlüğe giren Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Strateji ve Bütçe Başkanlığı'nca |
| hazırlanan "Orta Vadeli Program"da (2024 - 2026) savunma sanayii geniş yer bulmuş olup, önümüzdeki dönemde savunma sanayiinin Türkiye'de devlet desteği ve üretilecek projeler ile gelişim hızının |
| artacağı düşünülmektedir. |
| Savunma ve Havacılık SSB- 2019-2023 Stratejik Planı4 |
| Savunma sanayiindeki tarihi gelişim (2002-2018) rakamlarla değerlendirildiğinde; 1 milyar USD olan savunma ve havacılık |
| hasılatı 8,761 milyar USD'ye, savunma ve havacılık ihracatı 248 |
ﺍﻟﻤﺴﺎﻋﺪ ﺍﻟﻤﺴﺎﻫﻤﺎ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺴﺘﻘﺪﺭﺍﺕ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ ﺍﻟﻤﺘﺤﻘﻘﺔ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻌﺘﺒﺮ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻌﺘﺒ
Mersis No: 0643004684300019
- J Arans 2017
14135
https://link.springer.com/content/pdf/10.1007/s|1705-019-1892-2.pdf shura.org.tr/wp-content/uploads/2022/12/SHURA-2022-12-Turkiye-Elektirik-Sistemi.pdf
ONUR YÜKSEK TEKNOLOJİ ANONİM SİRKETİ Mutlukent Matalles, 1942. Cacde No:39 000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 Doganbey V.D. 643 004 6843 Tic Sic No 81732 Mersis No: 0643004684300019
| yüksek payı destekleyen temel faktörler aşağıdaki gibidir2: | |||
|---|---|---|---|
| verimliliğin ölçeğe bağlı olmaması, | |||
| panel maliyetlerinin zaman içinde azalması, | |||
| - Türkiye'nin güneş enerjisi potansiyeli, | |||
| - diğer teknolojilere kıyasla operasyonel kolaylıklar. | |||
| 8.5 | Türkiye'de Yenilenebilir Enerjinin Gelişimi Küresel toplam yenilenebilir enerji kurulu gücü 2011'den bu yana %8,8 artarak 2022'de 3.372 GW'a yükselmiştir. Aynı dönemde Türkiye'deki yenilenebilir enerji kurulu gücü ise %10,3'lük YBBO ile 56,4 GW'a ulaşmıştır.8 |
||
| Thraççının dahil olduğu grup ve grup içindeki yeri |
Şirket'in dahil olduğu herhangi bir grup şirketi bulunmamaktadır. İhraççı ortaklarının, ortaklıkları bulunan ilişkili taraflar aşağıdaki gibidir. İhraççı'nın Onur Hızlı Şarj İstasyon Teknolojileri San. ve Tic. Ltd. Şti. ile Kırıkkale ilinde 15 MWp kapasiteli GES tesislerinin santral sahası ve proje geliştirme faaliyetleri gerçekleştirilmiş, henüz tesis insasına başlanmamıştır. Onur Solar Enerji A.Ş. ve Uks Elektronik ve İletişim Tic. Ltd. Şti. ile mal ve hizmet alış ve satışları bulunmamaktadır. Şirket'in ortakları Cengiz DEDE, Noyan Burçin DEDE, Tolga DEDE, Zeynep DEDE ZULFIKAR ve Nurgül DEDE isimli gerçek kişilerden oluşmaktadır. Ortakların İhraççı haricindeki şirketlerdeki ortaklıkları aşağıda yer almaktadır. |
||
| Cengiz DEDE Onur Hızlı Şarj İstasyon Teknolojileri San. ve Tic. Ltd. Şti. - %50 Onur Solar Enerji A.Ş. - %38,28 Uks Elektronik ve Iletişim Tic. Ltd. Şti. - %20 |
|||
| Noyan Burçin DEDE Onur Hızlı Şarj İstasyon Teknolojileri San. ve Tic. Ltd. Şti. - %25 Onur Solar Enerji A.Ş. - %19,14 Uks Elektronik ve Iletişim Tic. Ltd. Şti. - %50 |
|||
| 32 | Tolga DEDE Onur Hızlı Şarj İstasyon Teknolojileri San. ve Tic. Ltd. Şti. - %25 Onur Solar Enerji A.Ş. - %19,14 Uks Elektronik ve Iletişim Tic. Ltd. Şti. - %30 |
||
| -33 | |||
| ONUR YUKSEK TEKNOLOJI ANONIM SIRKETI | 7 Kaynak: TEIAŞ, Resmi Gazete, Kamuya Açık Kaynaklar 8 https://www.pwc.com.tr/tr/sektorler/enerji/turkiye-elektrik-piyasasina-genel-bakis-2023.pdf |
||
| lukent Mhallesi 1942. Casoc 1, 2,39 | 26 | ||
| Tel: +90 312 235 15 50 FAKS: +98 312 235 15 40 0 | 887 Kiry Williams Art | ||
| Doganbey V.D. 643 004 6843 Tic.Sic No. 81732 | |||
| Mersis No: 0643004684300019 |
| içindeki payları |
Doğrudan Pay Sahipliğine İlişkin Bilgi | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| doğrudan veya dolaylı olarak %5 ve |
Ortagun Ada Sayadı |
Pay Grubn |
itibanyla | 1-099/2023 tarihli elağazüstü genel kurul | libu izahname laribi ilibaryla | ||||||
| fazlası olan kişilerin isimleri/unvan ları ile her birinin pay sahipliği |
Sermaye (TL) |
Sermaye Pays (%) |
Oy Hakkı | Oy Pays (%) |
Sermaye (TL) |
Sermaye Payı (%) |
Oy Hakks | Dy Payu (%) |
|||
| hakkında | A | 2.000.000 | 4,0 | 10.000.000 | 14,3 | ||||||
| bilgi | Cengiz DEDE | B | 12.500.000 | 25.0 | 12.500.000 | 17.9 | 10.500.000 | 21,0 | 10.500.000 | 15.0 | |
| Ihraççının | Noyan Burçin | A | 2.500.000 | 5,0 | 12.500.000 | 11,9 | 1.500.000 | 3,0 | 7.500.000 | 10.7 | |
| nākim | DEDE | B | 12.500.000 | રૂર વ | 12.500.000 | 11,9 | 13.500.000 | 27,0 | 13.500.000 | 193 | |
| ortaklarının farklı oy |
Tolga DEDE | A | 2,500.000 | 5,0 | 12.500.000 | 17.9 | 1.500.000 | 3,0 | 7.500.000 | 10.7 | |
| haklarına | B | 12.500.000 | 25.0 | 12.500.000 | 17.9 | 13.500.000 | 27.0 | 13.500.000 | 193 | ||
| sahip olup | Zeynep DEDE ZÜLFİKAR |
ਕਿ | 6.250.000 | 12,5 | 6.250.000 | 8,9 | |||||
| olmadıkları hakkında |
Nurgul DEDE TOPLAM |
B | 7.500.000 | 15.0 | 7.500.000 | 10.7 | 1 250.000 | 25 | 1.250.000 | 1,8 | |
| J 4346 1237 B. E. 4 |
doğrudan veya dolaylı olarak ihraççının yönetim hakimiyetine sahip olanların ya da ihraççıyı kontrol edenlerin isimleri/unvan ları ile bu kontrolün kaynağı hakkında |
verir. Her bir (B) Grubu pay sahibine 1 (bir) oy hakkı verir. Şirket'in dolaylı pay sahipliği bulunmamaktadır. |
|||||||||
| bilgi |
ONUR YÜK
ONUR YÜK Tel: +90 312 235 15 59 F AKS. 20 3124 35 15 40 Doganhey V.D 643 004 6843 Tic Sic No 81732
Mersis Not 0643004684300019
11
| B.7 | Seçilmiş finansal |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| bilgiler ile | 186 | Ozel Bağımsız Denetimden Geçmiş- Solo | |||
| ihraççının | VARLIKLAR | 31.12.2021 | 31,12,2022 | 31.12.2023 | |
| timansal | Dönen Varlıklar | ||||
| durumunda | Nakit ve Nakit Benzerleri | 36.858.415 | 8775 391 | 6,82210 | |
| ve faaliyet | Finansal Yatırımlar | 27.327 | 11.998 | 680.212 | |
| sonuçlarında | Tican Alacaklar | 150,898.679 | 99.170.406 | 139379. 32 | |
| meydana | lliskili Taraflar | 142.045 | 740.567 | 118.390 | |
| gelen önemli | Diğer Taraflar | 150.556.634 | 98.429.839 | 139.260.742 | |
| değişiklikler | Diğer Alacaklar | 12,876,075 | 18.901.036 | 20,908.928 | |
| listill Taraflar | 12.623.254 | 16.420.887 | 20.84 1.338 | ||
| Diğer Taraflar | 257.821 | 2.481.149 | 67.590 | ||
| Sözlesme Varlıkları | 95.251.202 | 216 87 2510 | 155.133.148 | ||
| Stoklar | 0.632.966 | 130.639.975 | 78.770.451 | ||
| Pesin Odenmis Giderler | 9.119.37 | 9.542.430 | 10.682.762 | ||
| Cari Dönem Versisivle Ilgili Varlıklar | 3.786 | ||||
| 30. 190 | |||||
| Diğer Dönen Varlıklar | 870.914 | 0.359.841 | 1.163.564 | ||
| TOPLAM DONEN VARLIKLAR | 316.535.015 | 491,478.613 | 413.630.597 | ||
| Duran Varlıklar | |||||
| Finanşal Yatırımlar | 323,865 | 823.865 | |||
| Diğer Alacaklar | 451,752 | 3211,569 | 172.04.1 | ||
| Diger Taraflar | 451.752 | 321.569 | 172.041 | ||
| Yatırım Amaclı Gayrımenkuller | 11.728.210 | 15.999.450 | 18.837.000 | ||
| Maddi Duran Varlıklar | 249061.237 | 547,384,878 | 682.997.508 | ||
| Maddi Olmayan Duran Varlıklar | 212,345.543 | 220.9999.002 | 254 184.376 | ||
| Pesin Odenmis Giderler | l l | r l | 18.428 | ||
| Cari Dönem Vergisiyle İlgili Duran Varlıklar | 372 235 | 228.645 | 224,921 | ||
| TOPLAM DÜRAN VARLIKLAR | 11.1962.337 | Horses Portistics | 957858.139 | ||
| TOPLAM VARLIKLAR | 1.090.497.352 | 1.277.23 SSY2 | 16 71 488 736 | ||
| DÖNEN VARLIKLAR Şirket'in dönen varlıkları 31.12.2022 ve 31.12.2023 tarihlerinde bir önceki dönemlere göre sırasıyla %55 ve -%16 oranında değişim göstermiştir. 31.12.2021, 31.12.2022 ve 31.12.2023 tarihlerinde dönen varlıkların toplam varlıklara oranı sırasıyla %29, %38 ve %30 düzeyindedir. |
|||||
| Nakit ve Nakit Benzerleri Şirket'in nakit ve benzerleri kalemi, 31.12.2021,31.12.2022 ve 31.12.2023 tarihlerinde sırasıyla 36.858.415 TL, 8.475.891 TL ve 6.882.210 TL olarak gerçekleşmiştir. Aynı sıraya göre nakit ve benzerleri kaleminin toplam varlıklara oranı %3,38, %0,66 ve %0,5, olarak gerçekleşmiştir. Nakit ve nakit benzerleri kalemi, 01.01.2023 - 31.12.2023döneminde |
|||||
| KSEN FERNADEDJI ANONIM SIRKETI | bir önceki döneme göre %19 azalmıştır. Söz konusu azalışın başlıca unsurları; ilgili dönemde işletme faaliyetlerinden kaynaklanan 5.154.063 TL'lik nakit çıkışı, yatırım faaliyetlerinden kaynaklanan 37.802.109 TL'lik nakit çıkışı, finansman faaliyetleringen |
||||
| lersis No: 0643004684300019 | ukent Phohailes: 1942. Cadoc No.39 000 Uprikoy Cankaya-ANKARA 0 5 5 35 15 20 First + 90 31 235 15 40 y V.D. 643 004 6843 Tic Sic No 8173 |
28 | ENKUL DEG |
1 7 Mayıs 202
ាំងអស់ អនុវិទ្យាល័យ ស្រុកកំពង់
សាលារពិគ្រឿង ស្រុកកំពង់ Doğanbe M
ONUR YÜKSEK TENNOLOJI ANONIM SIRKET. Mutlukent Mali Vosi 1942. Casde 1.5.39 0580 United Canakara ANKARA Tel: +90 312 235 15 50 FAKS: +90 312 P35 15 40 Doganbey V.D. 643 004 6843 Tic Sic No:81732 Mersis No . 0643004684300019
| Stoklar Şirket'in stokları, genel olarak devam eden projeler için tedarik edilmiş ürünlerden oluşmaktadır. 31.12.2021 tarihinde 10.632.966 TL olarak gerçekleşen stok bakiyesi 31.12.2022 tarihinde %1129 artış göstermiş ve 130.639.975 TL seviyesine gelmiştir. Artışın nedeni ilgili dönemde alınan yeni projelerdir. 2023 yılı içerisinde, 2022 yılında alınan projelerin tamamlanması nedeniyle yapıları kabuller sonrası ürün teslimleri ile devam eden proje stokları %40 azalarak 78.770.451 TL olarak gerçekleşmiştir. Diğer yandan Şirket'in kullanmış olduğu mamul ve yarı mamul elektronik komponentler emtia fiyatlarından önemli ölçüde etkilenmekte olup, emtia fiyatlarındaki değişim stokları önemli ölçüde etkilemektedir. 31.12.2021, 31.12.2022 ve 31.12.2023 tarihlerinde stokların toplam varlıklara oranı sırasıyla %1, %10 ve %6 düzeyindedir. Peşin Odenmiş Giderler Şirket'in peşin ödenmiş giderler kalemi içerisinde gelecek aylara ait giderler, ön ödemeli sigorta, ön ödemeli kiralama giderlerinden oluşmaktadır. Verilen sipariş avansları kalemi ise temel olarak sipariş avansı olarak sınıflanan stok alımları için yapılan ödemelerden oluşmaktadır. Peşin ödenmiş giderler bakiyesi, 31.12.2021, 31.12.2022 ve 31.12.2023 tarihlerinde sırasıyla, 9.119.437 TL, 9.542.430 TL ve 10.682.762 TL olarak gerçekleşmiştir. Peşin ödenmiş giderlerin toplam varlıklara oranı, izahnamede yer alan fınansal tablo dönemlerinde ortalama %1 olarak gerçekleşmiştir. Peşin ödenmiş giderler bakiyesinde gerçekleşen değişimler, ağırlıklı olarak Şirket'in tedarik politikasından kaynaklanmakta olup, temin edilen ürün fiyatlarındaki değişimlerde söz sipariş avansları bakiyesine etki edebilmektedir. |
|
|---|---|
| 10015 1 | DÜRAN VARLIKLAR Şirket'in duran varlıkları 31.12.2021, 31.12.2022 ve 31.12.2023 tarihlerinde sırasıyla, 773.962.337 TL, 785.757.359 TL ve 957.858.139 TL olarak gerçekleşmiştir. Aynı sırayla duran varlıkların toplam varlıklara oranı %71, %62 ve %70 olarak gerçekleşmiştir. |
| Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller Yatırım amaçlı gayrimenkuller kalemi, 31.12.2021, 31.12.2022 ve 31.12.2023 tarihlerinde sırasıyla 11.728.210 TL, 15.999.450 TL ve 18.837.000 TL olarak gerçekleşmiştir. İzahnamede yer alması tablo dönemlerinde yatırım finansal gereken amaçlı gayrimenkullerinde toplam varlıklara oranı ortalama %1 düzeyindedir. Şirket tarafından 2021 yılından önce yenilenebilir enerji alanında ileride yatırım yapmak ve yatırım yapmak isteyen diğer yatırımcılara arsa temin etmek amacıyla yatırım amaçlı gayrımenkuller satın alınmıştır. Yenilenebilir enerji yatırımlarına devlet teşvik ve desteklerinin fazla olduğu dönemde alınan yatırım amaçlı gayrimenkuller daha sonra yatırım için yeteri kadar ilgi görmemiş, yatırımcı bulunamayınca yatırım amaçlı gayrımenkullerde |
|
| 2021 yılında değer düşüklüğü meydana gelmiştir. Şirket yatırım amaçlı gayrımenkullerini 31.22223 tarihi itibarıyla |
|
| ONUR YUKSEK TEKNOLOJI ANONIM ŞIRKETİ Mullukoni Mahallesi 1942. Cadde No 39 |
30 |
ONU Hollukoul Handlies 1942 Casting Anik A A 19
MARKAN
| KAYNAKLAR | 31.12.2021 | 31.12.2022 | 31.12.2023 |
|---|---|---|---|
| Kısa Vadeli Yükümiülükler | |||
| Kısa Vadeli Borçlanmalar | 82.980.498 | 79.419.809 | 124.670.285 |
| Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları |
(16.290.170 | 97.556.687 | 54.261.709 |
| Dığer Finansal Yükümlülükler | 798.290 | 282.879 | 595.561 |
| Ticari Borçlar | 73.498.474 | 67.388.002 | 47.230.978 |
| Diğer Taraflar | 73.498.474 | 67.388.002 | 47-230.978 |
| Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar |
5.444.866 | 7.452.417 | 11.380-232 |
| Diğer Borçlar | 90477 | ||
| lişkili Taraflar | 90.477 | ||
| Sözleşme Yükümlülüklerı | 37.678.463 | 51.214.733 | 4.828.845 |
| Ertelenmiş Gelirler | 1.400.667 | 0 | 0 |
| Kısa Vadeli Karşılıklar | 1.426.281 | 2.874.337 | 1 1.375.627 |
| Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler | 23.07 1.613 | 4.910.221 | 3.421.783 |
| TOPLAM KISA VADELÍ YÜKÜMLÜLÜKLER |
342.679.799 | 311.099.085 | 257.765.020 |
| Uzun Vadeli Yükümlülükler | |||
| Uzun Vadeli Borçlanmalar | 175.548.817 | 114.065.353 | 80.129.251 |
| Ticari Borçlar | 688.115 | 418.894 | 254.225 |
| Diğer Taraflar | 688.115 | 418.894 | 254.225 |
| Diger Borçlar | 793.052 | 693.219 | 1.128.852 |
| lişkili Taraflar | 466.492 | ||
| Diger Taraflar | 793.052 | 693.219 | 662.360 |
| Ertelenmiş Gelirler | 18.075.033 | 1.677.374 | |
| Uzun Vadeli Karşılıklar | 5.466.815 | 4.340.330 | 5.896.157 |
| Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü | 153.313.568 | 160.989.526 | 170.866.190 |
| TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER |
353.885.400 | 280.507.322 | 259.952.049 |
| Ozkaynaklar | |||
| Odenmis Sermaye | 2.000.000 | 50.000.000 | 50.000.000 |
| Sermaye Düzeltme Farkları | 33.480.964 | 94.644.900 | 94.644.900 |
| Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmış Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler) |
148.189.251 | 163.186.996 | 246.900.416 |
| Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler | 1.129.213 | 22.476.415 | 22.667.033 |
| Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları | 48.154.623 | 78.621.587 | 355.130.636 |
| Net Dönem Kari Zararı | 160.978.102 | 276.699.667 | 84.428.682 |
| TOPLAM ÖZKAYNAKLAR | 393.932.153 | 685.629.565 | 853.771.667 |
| TOPLAM KAYNAKLAR | 1.090.497.352 | 1.277.235.972 | 1-371.488.736 |
જન્તિ
Şirket'in kısa vadeli yükümlülükleri; kısa vadeli borçlanmalar, uzun vadeli borçlanmaların kısa vadeli kısımları, diğer finansal yükümlülükler, ticari borçlar, çalışanlara sağlanan faydalar kapsamında borçlar, diğer borçlar, sözleşme yükümlülükleri, ertelenmiş gelirler, kısa vadeli karşılıklar ile diğer kısa vadeli yükümlülüklerden oluşmaktadır.
Kısa vadeli yükümlülükler; 31.12.2021, 31.12.2022 ve 31 023
17
12019
-2 MEHRUL DE GERLER A.S.
. X ్లో గ )
ONUR YÜKSEK TEKUQLOLOJI ANGHIH SAMETI
| tarihlerinde sırasıyla 342.679.799 TL, 311.099.085 TL ve 257.765.020 TL olarak gerçekleşmiştir. Şirket'in kısa vadeli yükümlülüklerinin toplam kaynaklara oranı aynı sırasıyla %31, %24 ve %19'dur. |
|
|---|---|
| Kısa Vadeli Borçlanmalar Sirket'in ana finansman ihtiyacı temel olarak iş modeline dayanmaktadır. Şirket yürütmekte olduğu projeleri aldığı proje avansları, proje ara ödemeleri ile finanse etmekte olup, ihtiyaç hasıl olması durumunda bankalar yoluyla ağırlıklı olarak proje vadesine uygun ek finansman sağlayabilmektedir. Şirket'in iletişim ve havacılık operasyonlarında ağırlıklı olarak kısa vadeli TL cinsinden krediler kullanılmaktadır. Şirket'in uzun vadeli kredileri GES'lerin proje finansmanı kredilerinden oluşmaktadır. Şirket'in 31.12.2021, 31.12.2022 ve 31.12.2023 tarihlerinde sırasıyla 200.068.958 TL, 177.259.375 TL ve 179.527.555 TL toplam kısa vadeli finansal borç bulunmaktadır. Şirket'in kısa vadeli finansal borçlarının arasında, Şirket'in kiralama suretiyle kullandığı ve sözleşmeye bağlı olarak 1 yıl üzeri olarak sabit araç kira ödeme mevcudiyetinden kaynaklı oluşan kiralamalar, kullanım hakkı sözleşmelerinden ve kira sözleşmelerinden doğan kiralamalardan kaynaklı olan kullanım hakkı varlıklarından kaynaklanan yükümlülükler de bulunmaktadır. Şirket'in kısa vadeli fınansal yükümlülüklerinin toplam kaynaklara oranı 31.12.2021, 31.12.2022 ve 31.12.2023 tarihlerinde sırasıyla %18, 14 ve %13'tür. |
|
| Ticari Borclar Ticari borçlar kalemi; 31.12.2021, 31.12.2022 ve 31.12.2023 tarihlerinde sırasıyla 73.498.474 TL, 67.388.002 TL ve 47.230.978 TL olarak gerçekleşmiştir. Toplam kaynaklara oranı aynı sırayla %7, %5 ve %3 olmuştur. Ticari borçlar, 31.12.2022 ve 31.12.2023 tarihleri itibarıyla bir önceki döneme göre %8 ve %30 azalmıştır. 2023 yılında bir önceki yıla göre ticari borçlar hesabını azalmasının en önemli nedeni 2023 yılının son çeyrek döneminde Vakıf Şirketlerinden gelen hak edişlerin hızlanması ile elde edilen nakitle ticari borçların kapanmasıdır. |
|
| 135 | Calışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar Şirket'in çalışanlara sağlanan faydalar kapsamında borçları ödenecek olan sosyal güvenlik kesintileri ile personele olan borçlardan oluşmaktadır. Çalışanlara sağlanan faydalar kapsamında borçlar; 31.12.2021, 31.12.2022 ve 31.12.2023 tarihlerinde sırasıyla 5.444.866 TL, 7.452.417 TL ve 11.380.232 TL olarak gerçekleşmiştir. Toplam kaynaklara oranı her bir finansal tablo dönemi için %1 'in altındadır. Çalışanlara sağlanan faydalar kapsamında borçlar kaleminde 31.12.2023 tarihinde 2022 yıl sonuna göre %53, 31.12.2022 tarihi itibarıyla 2021 yıl sonuna göre %37 artış gerçekleşmiştir. Artışın nedeni, işçilik ve personel giderlerindeki yükseliş ve yeni projelerin |
| ONUR YUKSEK TEKNOLOJI ANONIM SIRKETI Mutlukent Mahalesi 1942. Cados No 39 22200 Umulais Saming LD : Tel: +98 312 235 15 50 FAKS: +90 312 235 15 40 Doğanbey V.D. 643 004 6843 Tic Sic No 81732 Mersis No: 0643004684300019 |
alınmasıyla yeni personel istihdam edilmesidir. |
06800 University Sankava Cankava - HKA 24 Tel: +90 312 235 15 50 FAKS: +93 3121235 15 40 Doganbey V.D. 643 004 6843 Tic Sic.No:81732 Mersis No: 0643004684300019
| altındadır. |
|---|
| Ertelenmis Gelirler Ertelenmiş gelirler; 31.12.2021 ve 31.12.2023 tarihlerinde sırasıyla 18.075.033 ve 1.677.374 TL olarak gerçekleşmiştir. Şirket'in yürütmüş olduğu projeler karşılığında müşterilerinden almış olduğu avanslardan oluşmaktadır. |
| Üzun Vadeli Karsılıklar Uzun vadeli karşılıklar, 31.12.2021, 31.12.2022 ve 31.12.2023 tarihlerinde sırasıyla 5.466.815 TL, 4.340.330 TL ve 5.896.157 TL olarak gerçekleşmiştir. İzahnamede yer alması gereken finansal tablo dönemleri itibarıyla kıdem tazminat karşılığının toplam kaynaklara oranı %0,5'in altındadır. |
| Ertelenmiş Vergi Yükümlülükleri Vergilendirilebilir geçici farklar üzerinden gelecek dönemlerde ödenecek ya da ödenme ihtimali söz konusu gelir vergilerini ifade eden ertelenmiş vergi yükümlülüğü, 2022 yılında bir önceki yıla göre %5 ve 2023 yılında %6 artış göstermiştir. Ertelenmiş vergi yükümlülüğü kalemi, 31.12.2021, 31.12.2022 ve 31.12.2023 tarihlerinde sırasıyla 153.313.568 TL, 160.989.526 TL ve 170.866.190 TL olarak gerçekleşmiştir. Ertelenmiş vergi yükümlülüğünün toplam kaynaklara oranı aynı sırayla %14, %13 ve %12 olmuştur. 31.12.2023 tarihli finansallara göre Şirket'in ertelenmiş vergi yükümlüğü bakiyesinde en önemli kalemler gayrımenkul ve tesis değerlemelerinden ve projelerdeki ilerleme oranlarından kaynaklanmaktadır. UFRS'ye göre Şirket'in gelecekte karşılaşma ihtimali olan vergiler olup, VUK'a göre ödenen vergileri içermemektedir. |
| OZKAYNAKLAR Ozkaynaklar; 31.12.2021, 31.12.2022 ve 31.12.2023 tarihlerinde sırasıyla 393.932.153 TL, 685.629.565 TL ve 853.771.667 TL, olarak gerçekleşmiştir. Ozkaynakların toplam kaynaklara oranı aynı sırayla %36, %54 ve %62 olarak gerçekleşmiştir. Şirket özkaynakları 31.12.2022 tarihinde önceki döneme göre %74, 31.12.2023 tarihinde ise 2022 yılına göre %25 artış göstermiştir. Şirket'in sermayesi 31.12.2023 tarihi itibarıyla 50.000.000 TL'dir. 31.12.2021 tarihinde 2.000.000 TL olan sermaye, 2022 yılında yapılan sermaye artışı ile 50.000.000 TL olmuştur. Artışın 28.000.000 TL'lik kısmı 11.02.2022 tarihinde geçmiş yıl karlarından, 20.000.000 TL'lik kısmı 07.03.2022 tarihinde geçmiş yıl karlarından ve özel fonlardan karşılanmıştır. Odenmiş sermaye tutarının yüksek enflasyon dönemlerinde TMS 29 |
| kapsamında düzeltilmesi sonucu ortaya çıkan farklar sermaye düzeltme farkları hesabında gösterilmekte olup, 31.12.2023 tarihli sermaye düzeltmesi farkları bakiyesi 94.644.900 TL'dir. Birikmiş diğer kapsamlı gelirler hesabında maddi duran varlıklar için yapılan yeniden değerleme bedelleri yansıtılmıştır. MDV'ler içerisinde bulunan tüm gayrimenkuller ve güneş enerjisi tesisleri |
| 31.12.2023 tarihi itibarıyla gerçeğe uygun değerler üzerinden MDV raporlanmıştır. Artışın önemli sebebi içindeki en gayrimenkullerin ve güneş enerjisi tesisin değer artışından kaynaklanmaktadır. 31.12.2023 tarihinde maddi duran varlıklar kalemi yeniden değerleme farkları 171.878.402 TL olmuştur, yeniden değerlemenin etkisiyle 31.12.2023 tarihinde bir öndeki döneme göre %51 ve 31.12.2022 tarihinde bir önceki yıla göre %10 oranında artmıştır. Ozkaynaklar altında bir diğer önemli kalem olarak geçmiş yıllar karları yer almaktadır. 31.12.2021, 31.12.2022 ve 31.12.2023 tarihlerinde sırasıyla geçmiş yıl karları 48.154.623 TL, 78.621.587 TL ve 355.130.636 TL olarak gerçekleşmiştir. |
||||
|---|---|---|---|---|
| TL | ||||
| Ozel Bağımsız Denetimden Geçmiş-Solo | ||||
| GELIR TABLOSU | 31.12.2021 | 31.12.2022 | 31.12.2023 | |
| Hasilat | 495.786.212 | 605.251.535 | 589 328 891 | |
| Satışların Maliyeti (-) | -221.994.308 | -352.590.914 | -340.275.900 | |
| BRUT KAR (ZARAR) | 273.791.904 | 252.660.621 | 249.052.991 | |
| Genel Yönetim Giderleri (-) | -26.879.078 | -29.798.996 | -53.556.474 | |
| Pazarlama Giderleri (-) | -3.036.927 | =2.301.873 | -3.223.706 | |
| Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler | 56.291.688 | 130.489.823 | 70.099.333 | |
| Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler (-) | -47.837.750 | -27.735.003 | -65.114.919 | |
| ESAS FAALIYET KARI (ZARARI) | 252.329.837 | 323.314.572 | 197.257.225 | |
| Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler | 8.422.363 | 7.405.261 | 13.130.183 | |
| Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-) | -10.123 | =1.293.407 | ||
| 1 7 Maris 2024 | TFRS 9 Üyarınca Belirlenen Değer Düşüklüğü Kazançları (Zararları) ve Değer Düşüklüğü Zararlarının İptalleri |
-285.467 | 176.826 | 6.425 |
| FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALIYET KARI (ZARARI) |
260.456.610 | 329.603.252 | 210.393.833 | |
| Finansman Giderleri | - 155.816.69 | -10 483 128 | -128.752.491 | |
| Net Parasal Pozisyon Kazançları (Kayıpları) | 86.970.698 | 68.349.268 | -35.399.700 | |
| 85. | SÜRDÜRÜLEN FAALIYETLER VERGI ÖNCESI KARI (ZARARI) |
191.610.617 | 296.469.392 | 46.241.642 |
| Sürdürülen Faaliyetler Vergi Gideri/Geliri | -30.632.515 | -19 769.725 | 38.187.040 | |
| Dönem Vergi Gideri | -196.337 | |||
| Ertelenmis Vergi Gideri/Geliri | -30.436.178 | -19.769.725 | 38.187.040 | |
| SURDÜRÜLEN FAALIYETLER DÖNEM KARI (ZARARI) |
160.978.102 | 276.699.667 | 84.428.682 | |
| Hasılat ve Satışların Maliyeti Şirket hasılatı 2021 yılında 495.786.212 TL olarak gerçekleşmiş olup, 2022 yılında %22'lik artışla 605.251.535 TL seviyesine ulaşmıştır. Şirket'in 2023 yılı gelirleri bir önceki yıla göre %3 azalarak 589.328.891 TL olarak gerçekleşmiştir. |
||||
| ONUR YUKSEK TEKNOLOJI ANONIM SIRKETI Mutlukent Mahalles i 1942. Cadde No: 35 96800 Umitkey Cankaya ANKARA 9 - 12 255 15 50 - AKS - 150 312 255 15 40 Doganbey V.D. 643 004 6843 Tic Sic No.B1732 Mersis No: 0643004684300019 |
Sirket'in iş modeli, proje ve AR-GE/UR-GE üzerine kurulu olmage 10 |
MENKUL DE P | ILER A.S. |
| nedeniyle Şirket'in raporlanan dönemler itibari ile yıllara sâri proje işlerinde maliyetine katlandığı ve hasılata konu olmuş işleri |
||
|---|---|---|
| bulunmaktadır. Şirket'in yürütmekte olduğu projelerinin henüz hak edişe veya tahsilata konu olmamış ancak fiziki olarak tamamlanan |
||
| kısımları raporlama dönemlerine hasılat olarak tahakkuk ettirilmiş ve hasılat olarak raporlanan tutarların karşılığında da sözleşme varlığı |
||
| olarak alacak niteliğinde hesap raporlanmıştır. | ||
| Şirket'in iletişim ve havacılık teknolojilerinden elde ettiği gelirlerin yaklaşık %97'si döviz bazlı olup, geri kalan gelirleri de TL |
||
| eskalasyona tabidir. Şirket'in yenilenebilir enerji teknolojileri gelirlerinin tamamı döviz bazlıdır. |
||
| İzahnamede yer alması gereken finansal tablo dönemleri itibarıyla | ||
| Şirket gelirleri, artan proje miktarı, projelerdeki ilerleme ve tamamlama durumunun hızlanmış olması, döviz kurlarındaki artış ve |
||
| günes enerji tesislerinden elde edilen gelirlere bağlıdır. Satışların maliyeti 2021 yılı itibarıyla 221.994.308 TL'dir. 2022 |
||
| yılında %59'luk artışla 352.590.914 TL seviyesine ulaşmıştır. 2023 | ||
| yılında %3 oranında azalma ile 340.275.900 TL olmuştur. Satışların maliyetinin tamamı projeler için kullanılan malzeme |
||
| giderleri, genel üretim giderleri, personel giderlerinin toplamından | ||
| oluşmaktadır. İzahnamede yer alması gereken finansal tablo dönemleri itibarıyla satışların maliyeti içerisinde malzeme giderleri |
||
| ortalama %70 oranı ile en önemli gider kalemidir. Şirket'in iletişim ve havacılık operasyonları kapsamında üretilen ürünlerin en önemli |
||
| maliyet kalemi olan malzeme giderleri ağırlıklı olarak elektronik | ||
| komponent maliyetleridir. Şirket üretim süreçlerinde pasif bileşenler ve yarı iletkenler olarak adlandırılan elektronik devre elemanları, yarı |
||
| mamul kapsamında hazır sunucu sistemleri, network cihazları, kullanıcı ara yüzü cihazları, elektronik kartlar gibi unsurları |
||
| kullanmaktadır. Bahsi geçen elektronik komponentlerin maliyetleri, | ||
| 1 7 Mays 2024 | emtia fiyatlarına ve lojistik maliyetlerine önemli ölçüde bağlıdır. Projenin durumuna göre malzeme ağırlıklı projelerde malivetler |
|
| yükselebilmekte, yazılımın ağırlığı (personel maliyeti) daha yüksek olan projelerde ise satışların maliyeti görece daha düşük |
||
| kalabilmektedir. | ||
| Şirket'in 2021 yılında 273.791.904 TL olan brüt karı, 2022 yılında %8 azalarak 252.660.621 TL seviyesine gelmiştir. 2022 yılında brüt |
||
| દિશ | karda gerçekleşen düşüşün en önemli sebepleri navlun fiyatlarının yükselmesi ve emtia fiyatlarının dalgalı seyir izlemesinden kaynaklı |
|
| Januar | artan malzeme maliyetleri ile artan personel giderleridir. Şirket brüt | |
| 11:2027 | karı, 2023 yılında bir önceki yıla paralel olarak 249.052.911 TL olarak gerçekleşmiştir. |
|
| Faaliyet Giderleri | ||
| Şirket'in 2021 yılında genel yönetim giderleri 26.897.078 TL iken %11 artışla 2022 yılında 29.798.996 TL seviyesine ulaşmıştır. 2023 |
||
| yılında bir önceki yıla göre %80 artışla 53.556.474 TL olmuştur. 2022 | ||
| yılındaki artış danışmanlık giderlerindeki artıştan kaynaklanmaktadır. 2023 yılında ise enflasyonla birlikte artan personel ücret ve |
||
| giderlerinin etkisiyle %80 artmıştır. | ||
| ONUR YÜKSEK TEKNOLOJİ ANONİM SİRKETİ Murtukent Marallesi 1942. Cadde No 33 06800 Unfilmay Cooking FRIKARA |
37 |
125 8 RUNKUL 020
RLER A.S.
ONUR YÜK ONON PONSER MANING LOGIC AND IN CONSTRUCT IS ACC H
ONOR ON PART AND IN 1947 : County Most 15 AC
Dogan Mark More : 1947 : 1942 : 19 : 15 : 15 : 15 : 15 : 15 : 15 : 15 : 15 : 1
| Şirket genel yönetim giderleri arasında en önemli gider kalemi | |
|---|---|
| personel ücret ve giderleridir. Izahnamede yer alması gereken finansal | |
| tablo dönemleri itibarıyla genel yönetim giderlerinin ortalama %59'u | |
| personel ücret ve giderinden oluşmaktadır. 2022 yılında yönetimde | |
| söz sahibi bazı personellerin giderleri genel yönetim giderlerinden | |
| çıkarılmış, bazı personellerin giderleri de AR-GE giderleri | |
| kapsamında muhasebeleştirilmiştir. 2022 yılında personel ücret ve | |
| gider toplamının artmamasının temel sebebi söz konusu tasnif | |
| farklılığından kaynaklanmaktadır. | |
| Genel yönetim giderlerinin Şirket gelirlerine oranı, izahnamede yer | |
| alması gereken finansal tablo dönemleri itibarıyla ortalama %6 | |
| seviyesindedir. | |
| Pazarlama ve satış giderlerinin Şirket gelirlerine oranı, izahnamede | |
| yer alması gereken finansal tablo dönemleri itibarıyla %l'in | |
| altındadır. Bu durumun temel sebebi, Şirket'in ağırlıklı olarak askeri | |
| ve sivil havacılık projeleri gerçekleştirmesi ile elektrik geliri elde | |
| etmesi nedeniyle yüksek tutarlı pazarlama ve tanıtım bütçelerine | |
| gerek duymamasıdır. Pazarlama, satış ve dağıtım giderleri hesabı | |
| altında en önemli gider kalemleri fuar ve organizasyon giderleri ile | |
| yine bu hesaba paralel olarak seyahat ve konaklama giderlerinden | |
| oluşmaktadır. | |
| Şirket'in esas faaliyetlerden diğer gelirler kaleminin ortalama %91'i | |
| izahnamede yer alan hesap dönemleri itibarıyla ticari faaliyetlerden | |
| kur farkı gelirlerinden oluşmaktadır. | |
| Şirket'in esas faaliyetlerden gelirler kalemi 2021 yılında 56.291.688 | |
| TL iken, 2022 yılında %132 oranında artış ile 130.489.823 TL | |
| olmuştur. 2023 yılında diğer gelirler kalemi %46 azalarak 70.099.333 | |
| TL seviyesinde kapanmıştır. Esas faaliyetlerden gelirler kaleminde | |
| ticari faaliyetlerden kur farkları dışında, devlet teşvikleri, sigorta | |
| hasar yansıtma gelirleri, karşılık iptalleri gibi gelirlerden | |
| oluşmaktadır. | |
| Şirket'in esas faaliyetlerden diğer giderler hesabı izahnamede yer alan | |
| 1 7 Maris 2024 | hesap dönemleri itibarıyla ortalama %74 oranında ticari faaliyetlerden |
| kur farkı giderlerinden oluşmaktadır. Şirket'in esas faaliyetlerden | |
| diğer giderleri 2021 yılında 47.837.750 TL iken 2022 yılında %42 | |
| azalışla, 27.735.003 TL olarak gerçekleşmiştir. 2023 yılında bir | |
| önceki yıla göre %135 artarak 65.114.919 TL seviyesine yükselmiştir. | |
| Esas faaliyetlerden diğer giderler hesabında, ticari faaliyetlerden kur | |
| 5 | farkı giderleri dışında, yeniden yapılandırma giderleri, karşılık |
| ਾ ਤੋਂ | giderleri, sözleşme fesih giderleri gibi gider kalemleri bulunmaktadır. |
| Yeniden Yapılandırma Giderleri ile ilgili olarak; Şirket 6183 Sayılı | |
| Kanun kapsamında sağlanan taksitlendirme imkanını maliyet avantajı | |
| nedeniyle kullanmıştır. Şirket'in kırsal bölgelerde yer alan güneş | |
| enerjisi santrallerinin projelendirme ve inşa sürecinde, faturasız | |
| alınmak durumunda kalınan makine, teçhizat ve hizmet alımları | |
| nedeniyle oluşan bakiyeler 7440 sayılı Bazı Alacakların Yeniden | |
| Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair | |
| Kanun kapsamında yeniden yapılandırma giderlerine eklenmiştir. Bu | |
| kanun kapsamında; teknoloji geliştirme bölgeleri ile AR-GE ve | |
| tasarım merkezlerinden elde ettikleri istisnaya ve indirime kopfu | |
| ONUR YUKSEK TEKNOLOJI ANONIM SIRKETI Mullukoni 14 14 10 cesi 1942. Cadoc No 39 |
38 |
| 06200 Umit of Cankaya-ANKARA | |
| Tel: 90 312 224 15 80 Park 190 312 CRES 15 40 |
|
| Doganbey V.D. 543 CO4 6843 Tic Sic.N15:81732 Mersis No: 0643004684300019 |
|
kazançları üzerinden %10 ek vergi yükümlülüğü getirilmiş ve bu kapsamda olan mükelleflere iki taksit halinde ödeme imkânı sağlanmıştır. Şirket bu imkândan da avantajları nedeniyle faydalanmıştır. Söz konusu ödemelerin birinci taksiti peşin olarak ödenmiş olup, ikinci taksit ödemesi 6183 Sayılı Kanun kapsamında altı taksit olarak taksitlendirilmiştir. 7440 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun sağlamış olduğu diğer imkanlardan da vergi avantajları nedeniyle faydalanılmıştır. 6183 sayılı Kanun kapsamında yapılan taksitlendirme işlemleri sonucunda oluşan ödeme planlarına göre son taksit ödemeleri 29.02.2024 tarihinde yapılmış olup, güncel olarak taksitlendirilmiş borcu bulunmamaktadır. Yatırım Faaliyetlerinden Gelir ve Giderler Şirket'in izahnamede yer alması gereken finansal tablo dönemleri itibarıyla yatırım faaliyetlerinden gelirlerinin başlıca unsuru yatırım amaçlı gayrimenkul değer artışı ve duran varlık satış karından oluşmaktadır. Ayrıca nakit ve benzerlerinden elde edilen faiz gelirleri de yatırım faaliyetlerinden gelirler kalemine pozitif katkı sunmuştur. Finansman Giderleri Savunma sanayinde faaliyet gösteren şirketler, sektördeki genel uygulamalara paralel olarak alınan avanslara karşılık olarak bankalardan teminat mektubu kullanmakta ve komisyon giderlerine katlanmaktadır. ASELSAN ile Şirket arasındaki Stratejik İş Birliği Anlaşması kapsamında Şirket, Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfı bünyesinde bulunan şirketlere teminat mektubu olmaksızın hizmet vermektedir. Şirket'in stratejik ortak unvanı ile yaptığı faaliyetler Şirket'in finansman giderlerini azaltmaktadır. Şirket'in izahname dönemleri itibari ile finansman giderleri faiz gideri ve güneş enerji tesisi yatırımı için kullanılan kredilere ilişkin olarak hesaplanan kur farkı giderinden oluşmaktadır. Şirket'in kısa vadeli kredileri ağırlıklı olarak iletişim ve havacılık faaliyetlerinden kaynaklı, TL cinsinden krediler olup, sabit faizli kredilerdir. Şirket'in yenilenebilir enerji operasyonlarından kaynaklı proje finansmanı kredileri döviz bazlı olup, söz konusu kredilerden kaynaklı kredi kur farkları doğmaktadır. Şirket'in finansman giderlerinin Şirket net satışlarına oranı, 2021 yılında %31, 2022 yılında %17 ve 2023 yılında ise %22 olarak gerçekleşmiştir. Dönem Karı/Zararı Şirket faaliyetleri sonucunda 2021 yılında 160.978.102 TL dönem karı elde etmişken, 2022 yılında %72 artışla, 276.699.667 TL seviyesine ulaşmıştır. 2023 yılında %69 oranında düşüş ile net dönem karı 84.428.682 TL olarak gerçekleşmiştir. 2023 yılında proje
%69 oranında düşüşe neden olmuştur. Şirket net dönem karına etki eden en önemli unsurlar, ilgili dörf
karlılıklarının bir önceki yıla göre düşük olması ve finansman giderinin %27 oranında artış göstermesi 2023 yılı net dönem karında
ONUR YÜKSEK TEKNOLOJİ ANONİM ŞİRKETİ Mutlukent Mallosi 1942 Cadde 1933 8000 Un Univeav Cantar Cankaya-Alikkaa
Tel: 190 312 235 15 50 FARS: 190 312 335 15 40 Doganbey V.D. 643 004 6843 Tic Sic.No 81732 Mersis No 0643004684300019
D
1 7 Mars 2014
| alınan projelerin karlılıkları, proje sayısı ve söz konusu proje süreleri, | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| kur farkı gelirleri ve finansman giderleridir. Şirket'in brüt kâr marjı, | ||||||
| projelerin geliştirme süreçleri tamamlandıktan sonra | stok | |||||
| maliyetlerinin finansal tablolara daha yüksek oranda yansımasından | ||||||
| etkilenmektedir. | ||||||
| 18.8 | Seçilmiş | Yoktur. | ||||
| önemli | ||||||
| proforma | ||||||
| finansal | ||||||
| B.9 | bilgiler Kar tahmini |
Yoktur. | ||||
| ve beklentileri | ||||||
| B.10 | İzahnamede | İzahnamede yer alan 31.12.2021, 31.12.2022 ve 31.12.2023 tarihli | ||||
| yer alan | fınansal tabloların tamamına olumlu görüş verilmiştir. | |||||
| finansal | ||||||
| tablolara | ||||||
| ilişkin denetim | ||||||
| raporlarındaki | ||||||
| olumlu görüş | ||||||
| dışındaki bususların |
||||||
| içeriği | ||||||
| B.11 | İhraççının | Şirket'in 31.12.2023 tarihi itibarıyla 413.630.597 TL dönen | ||||
| işletme | varlıkları, 257.765.020 TL kısa vadeli yükümlülükleri ve | |||||
| sermayesinin | 155.865.577 TL net işletme sermayesi bulunmaktadır. Şirket, | |||||
| mevcut | İzahname'nin imzalandığı tarihten itibaren 12 aylık süre zarfında cari | |||||
| yükümlülükler | yükümlülüklerini karşılamak üzere yeterli işletme sermayesine | |||||
| ini karşılayamam |
sahiptir. Mevcut durumda cari yükümlülüklerini karşılamak için yeterli işletme sermayesi mevcuttur. Şirket'in izahnamede yer alması |
|||||
| ası | gereken finansal tablo dönemleri itibarıyla işletme sermayesini | |||||
| gösterir tablo aşağıda yer almaktadır. | ||||||
| 1 7 Mars 2024 | İşletme Sermayesi (TL) | 31.12.2021 | 31.12.2022 | 31.12.2023 | ||
| Dönen varlıklar | 316.535.015 | 491.478.613 | 413.630.597 | |||
| Kısa vadeli yükümlülükler | 342.679.799 | 311.099.085 | 257.765.020 | |||
| Net işletme sermayesi | -26.144.784 | 180.379.528 | 155.865.577 | |||
| (LT) | 31.12.2021 | 31. 2.2072 | 31.12.2023 | |||
| 16 | 159822 | Ticari alacaklar | 150.898.679 | 99.170.406 | 139.379.132 | |
| Stoklar | 10.632.966 | 130.639.975 | 78.770.451 | |||
| Ticari borçlar | 73.498.474 | 67.388.002 | 47.230.978 | |||
| Net Ticari İşletme Sermayesi | 88.033.171 | 162.422.379 | 170.918.605 | |||
| ONUR YÜKSEK FEKNOLOJİ ANONİM SİRKETİ Mutlukent Mangilesi 1942. Cacoc 15539 |
||||||
| 06800 Umiller Cankaya - ANK L RA | ||||||
| 190 312 235 15 50 FAKS: +99 312 35 15 40 | GLALER |
tellegs Doganbey VD 643 004 6843 Tc Sic No:817 32
Doganbey VD 643 004 6843 Tc Sic No:817 32
Mo: Mersis No: 064300 4684300019
| C-SERMAYE PIYASASI ARACI | ||
|---|---|---|
| C.1 ve/veya |
İlaraç edilecek Halka arz edilecek payların nominal değeri 19.730.000 TL olan 19.730.000 adet (B) Grubu hamiline yazılı payların, nominal değeri |
|
| borsada işlem | 12.830.000 TL olan 12.830.000 adet paylık kısmı, İhraççı'nın | |
| görecek | sermayesinin mevcut ortakların rüçhan haklarının tamamen | |
| sermaye | kısıtlanması suretiyle, 50.000.000 TL'den 62.830.000 TL'ye | |
| piyasası | artırılacaktır. Kalan 6.900.000 TL nominal değerli 6.900.000 adet (B) | |
| aracının | Grubu pay ise Ihraççı'nın mevcut ortaklarından Cengiz DEDE'ye ait | |
| menkul | 3.200.000 TL nominal değerli 3.200.000 adet (B) Grubu hamiline | |
| kıymet | yazılı paylar, Noyan Burçin DEDE'ye ait 1.600.000 TL nominal | |
| tanım ama | değerli 1.600.000 adet (B) Grubu hamiline yazılı paylar, Tolga | |
| numarası | DEDE'ye ait 1.600.000 TL nominal değerli 1.600.000 adet (B) Grubu | |
| (ISIN) dahil tür ve |
hamiline yazılı paylar, , Nurgül DEDE'ye ait 500.000 TL nominal | |
| gruplarına | değerli 500.000 adet (B) Grubu hamiline yazılı paylar olmak üzere Cengiz DEDE, Noyan Burçin DEDE, Tolga DEDE ve Nurgül DEDE |
|
| ilişkin bilgi | tarafından halka arz edilecektir. | |
| Halka arz edilecek paylara ilişkin İSIN kodu SPK onayının ardından | ||
| temin edilecektir. | ||
| Şirket esas sözleşmesinin "Şirket'in Temsili, Yönetim Kurulu ve | ||
| Süresi" başlıklı 7. maddesine göre yönetim kurulu üyelerinin 1/2'si (A) | ||
| Grubu pay sahipleri arasından veya gösterecekleri adaylar arasından | ||
| seçilebilmektedir. Yönetim kurulu üye sayısı en az 5 (beş) en fazla 7 | ||
| (yedi) kişiden oluşur. Herhangi bir şüpheye mahal vermemek adına, 5 | ||
| (beş) üyeden oluşan yönetim kurulunun 2 (iki) üyesi, 6 (altı) üyeden | ||
| oluşan yönetim kurulunun 3 (üç) üyesi, 7 (yedi) üyeden oluşan yönetim kurulunun 3 (üç) üyesi (A) Grubu pay sahipleri veya |
||
| gösterecekleri adaylar arasından seçilir. (A) Grubu pay sahiplerinin | ||
| gösterecekleri adaylar arasından seçilecek Yönetim Kurulu üyeleri, | ||
| Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim Ilkelerinde | ||
| belirtilen bağımsız üyeler haricindeki üyelerden olacaktır. | ||
| Yönetim Kurulu Başkanı (A) Grubu Pay sahiplerinin Yönetim Kurulu | ||
| 1 7 Nams 202 | üyeliği için önerdiği adaylar arasından atanır. Yönetim Kurulu | |
| Başkanı'nın, eşitlik durumunda belirleyici oy verme hakkı | ||
| bulunmamaktadır. Şirket esas sözleşmesinin "Genel Kurul" başlıklı 9. maddesine göre |
||
| genel kurul toplantılarında (A) Grubu pay sahibine 5 (beş) oy hakkı | ||
| verir. Her bir (B) Grubu pay sahibine 1 (bir) oy hakkı verir. | ||
| (B) Grubu Paylara herhangi bir imtiyaz tanınmamıştır. | ||
| Sermaye | Paylar Türk Lirası olarak ihraç edilecektir. | |
| : देवे | piyasası | |
| aracının ihraç | ||
| edileceği para | ||
| birimi | ||
| C.3 | ||
| İhraç edilmiş ve bedelleri |
Şirket'in kayıtlı sermaye tavanı 375.000.000 TL'dir. Şirket'in çıkarılmış sermayesi her biri 1,00 TL nominal değerde |
|
| tamamen | 50.000.000 adet paya ayrılmış olup 50.000.000 TL'dir. Sermayenin | |
| ödenmiş pay | tamamı her türlü muvazaadan ari bir şekilde nakden ve tamamen | |
| sayısı ile varsa | ödenmiştir. Şirket'in çıkarılmış sermayesi, hem biri, 1,00 TL homagal | |
| ONUR YUKSEKTEKNOLOJİ ANONİM ŞİRKETİ | ||
| Mullukent Mallesi 1942 Cadde Not39 06800 Üiplikov Cankaya ANKARA |
||
| 90 312 235 15 50 FAK5: +90 322 235 15 40 | MENKUZ DI | |
| Doganbey V.D. 543 004 6843 Tic Sic No:81732 Mersis No: 0643004684300019 |
| C 4 1 7 Maris 2024 |
bedeli tam ödenmemiş pay sayısı Her bir payın nominal değeri Sermaye piyasası aracının sağladığı haklar hakkında bilgi |
değerde 5.000.000 adet (A) grubu nama yazılı ve 45.000.000 adet (B) grubu hamiline yazılı paya bölünmüştür. Satısı yapılacak paylar ilgili mevzuat uyarınca pay sahiplerine aşağıdaki haklar sağlamaktadır: · Kardan pay alma hakkı (TTK madde 507, SPKn madde 19, Kâr Payı Tebliği II-19.1) · Yeni Pay Alma Hakkı (TTK madde 461, Kayıtlı Sermaye Sistemindeki Ortaklıklar için SPKn madde 18, Kayıtlı Sermaye Sistemi Tebliği II-18.1) · Bedelsiz Pay Edinme Hakkı (TTK madde 462, SPKn madde 19, Pay Tebliği VII-128.1) · Tasfiyeden Pay Alma Hakkı (TTK madde 507) · Genel Kurul'a Davet ve Katılma Hakkı (TTK madde 414, 415, 419, 425, 1527, SPKn madde 29, 30 Vekaleten Oy Kullanılması ve Çağrı Yoluyla Vekalet Toplanması Tebliği II- 30.1) · Genel Kurul'da Müzakerelere Katılma Hakkı (TTK madde 407, 409, 417) · Oy Hakkı (TTK madde 434, 435, 436, SPKn madde 30) · Ortaklıktan Ayrılma Hakkı (SPKn madde 24, Önemli Nitelikteki İşlemler ve Ayrılma Hakkı Tebliği II-23.3) · Ortaklıktan Çıkarma ve Satma Hakkı (SPKn madde 27, Ortaklıktan Çıkarma ve Satma Hakları Tebliği II-27.3) · Bilgi Alma ve İnceleme Hakkı (SPKn. madde.14, TTK madde. 437) · Iptal Davası Açma Hakkı (TTK madde 445, 446, 451 Kayıtlı Sermaye Sistemindeki Ortaklıklar için SPKn madde 18/6, 20/2) |
|---|---|---|
| 323 | Sermaye piyasası aracının devir |
· Azınlık Hakları (TTK. madde 411, 412, 420, 439, 531, 539) Özel Denetim İsteme Hakkı Halka Arz Edilen Paylar, mevzuattaki haklar haricinde, herhangi ek bir hak tanımamaktadır. Halka arz edilecek ve Borsa Istanbul'da işlem görecek paylar üzerinde payların devir ve tedavülünü kısıtlayıcı herhangi bir husus bulunmamaktadır. |
| ONUR YUKSEK TEKNOLOJI ANONIM SISKETI Mullukent Mahalesi, 1942. Capde : 5 39 26500 Orniti 23 Cankaya-ANK 4 - 2 0: 3: 3:22:13 20 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 |
ve tedavii ünü kısıtlayıcı husus ar hakkında bilgi |
42 |
| C.6 | Halka arz edillen sermaye piyasası araçlarının borsada işlem görmesi için başvuru yapılıp yapılmadığı veya yapılıp yapılmayacağı hususu ile işlem görülecek pazara ilişkin bilgi |
Halka arz sonrasında payların Borsa İstanbul Ana Pazar'da işlem görmesi için 03.01.2024 tarihinde başvuru yapılmış olup, Borsa İstanbul'un görüşü işbu izahnamenin "I - Borsa Görüşü" kısmında yer almaktadır. |
|
|---|---|---|---|
| 1 7 Mans 2024 | C.7 | Kar dağıtım politikası hakkında bilgi |
Şirket esas sözleşmesinin "Karın Tespiti ve Dağıtımı" başlıklı 12. maddesine göre Şirket kar tespiti ve dağıtımı konusunda TTK ve sermaye piyasası mevzuatı hükümlerine uygun hareket eder. Şirket'in faaliyet dönemi sonunda tespit edilen gelirlerden, Şirket'in genel giderleri ile muhtelif amortisman gibi Şirketçe ödenmesi veya ayrılması zorunlu olan miktarlar ile Şirket tüzel kişiliği tarafından ödenmesi zorunlu vergiler düşüldükten sonra geriye kalan ve yıllık bilançoda görülen dönem karı, varsa geçmiş yıl zararlarının düşülmesinden sonra, sırasıyla aşağıda gösterilen şekilde dağıtılır: Genel Kanuni Yedek Akçe: a) Sermayenin %20'sine ulaşıncaya kadar, %5'i kanuni yedek akçeye ayrılır. Birinci kâr payı: b) Kalandan, varsa yıl içinde yapılan bağış tutarının ilavesi ile bulunacak meblağ üzerinden Şirket'in kar dağıtım politikası çerçevesinde Türk Ticaret Kanunu ve sermaye piyasası mevzuatına uygun olarak birinci kâr payı ayrılır. c) Yukarıdaki indirimler yapıldıktan sonra, genel kurul, kâr payının, yönetim kurulu üyelerine, ortaklık çalışanlarına ve pay sahibi dışındaki kişilere dağıtılmasına karar verme hakkına sahiptir. İkinci kâr payı: d) Net dönem karından, (a), (b) ve (c) bentlerinde belirtilen meblağlar düşüldükten sonra kalan kısmı, genel kurul, kısmen veya tamamen ikinci kâr payı olarak dağıtmaya veya TTK'nın 521. maddesi uyarınca kendi isteği ile ayırdığı yedek akçe olarak ayırmaya yetkilidir. Genel Kanuni Yedek Akçe: e) Pay sahipleriyle kara iştirak eden diğer kimselere dağıtılması kararlaştırılmış olan kısımdan sermayenin %5'i oranında kâr payı düşüldükten sonra bulunan tutarın %10'u, TTK'nın 519. maddesinin ikinci fikrası uyarınca genel kanuni yedek akçeye eklenir. |
| ONUR YUKSEK TEKNOLOJI ANYONIN'STARE II Mutlukent Mallesi 1942. Caede 13.33 06800 Umurhay Cankaya-ANSLAZ Tel: +90 - 42 255 15 - 15 - 20 - 24 15 - 90 - 3 - Doganbey V.D. 643 004 6843 Tic Sic.N15:81732 Mersis No 0643004684300019 |
TTK'ya göre ayrılması gereken yedek akçeler ile esas sözleşmede veya kar dağıtım politikasında pay sahipleri için belirlenen kakı payı |
| ayrılmadıkça; başka yedek akçe ayrılmasına, ertesi yıla kâr aktarılmasına ve yönetim kurulu üyelerine, ortaklık çalışanlarına ve pay sahibi dışındaki kişilere kârdan pay dağıtılmasına karar verilemeyeceği gibi, pay sahipleri için belirlenen kâr payı nakden ödenmedikçe bu kişilere kârdan pay dağıtılamaz. Kâr payı, dağıtım tarihi itibarıyla mevcut payların tümüne, bunların ihraç ve iktisap tarihleri dikkate alınmaksızın eşit olarak dağıtılır. Bedelsiz paylar artırım tarihindeki paylara dağıtılır. Dağıtılmasına karar verilen karın dağıtım şekli ve zamanı, yönetim kurulunun bu konudaki teklifi üzerine genel kurulca kararlaştırılır. Bu esas sözleşme hükümlerine göre genel kurul tarafından verilen kâr dağıtım kararı geri alınamaz. Genel kurul, SPKn ve ilgili diğer mevzuat hükümleri çerçevesinde pay sahiplerine kâr payı avansı dağıtılmasına karar verebilir. Kâr payı avansı tutarının hesaplanmasında ve dağıtımında ilgili mevzuat hükümlerine uyulur. Kâr payı avansı dağıtılabilmesi için genel kurul kararı ile, ilgili hesap dönemi ile sınırlı olmak üzere, yönetim kuruluna yetki verilebilir. |
|||
|---|---|---|---|
| D-RISKLER | |||
| D. I | İhraççıya, | Ihraççıya ve faaliyetlerine ilişkin riskler: | |
| faaliyetlerine | · Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK); Şirket'in izahnamede yer | ||
| ve içinde | alması gereken finansal tablo dönemleri itibarıyla en büyük | ||
| bulunduğu | müşterisi olan Savunma Sanayi Başkanlığı ile imzalanan | ||
| sektöre ilişkin | sözleşmeler ve SSB'nin yürüttüğü, Şirket'in ise alt yüklenici | ||
| önemli risk faktörleri |
olduğu sözleşmeler de dahil olmak üzere, tüm yerli savunma | ||
| bakkında | sözleşmelerinde son kullanıcıdır. Bu nedenle Şirket'in faaliyetleri TSK'nın uzun vadeli savunma plan ve stratejisine |
||
| 1 7 4315 2024 | bilgi | bağlıdır. Söz konusu plan ve strateji dahilinde, proje feshi, ertelemesi, proje kapsamının değiştirilmesi gibi hususlar Şirket'in faaliyet sonuçlarını, finansal durumunu ve nakit akışını önemli ölçüde değiştirebilir. · Sirket'in performansı ve rekabetçi gücü, yönetimde söz sahibi |
|
| 0 | kişilerin ve uzman personelin bilgi birikimi ve tecrübesiyle doğrudan bağlantılı olup, Şirket'in nitelikli personelini muhafaza edememesi, iş ilişkisinin sona ermesi ya da ihtiyaç duyduğu yeni nitelikli personelleri istihdam edememesi durumunda Şirket'ın rekabetçiliği düşebilir, bu durum karlılığı azaltabilir. Döviz kurlarında gerçekleşebilecek sert dalgalanmalar Şirket'in finansal durumunu olumsuz etkileyebilir. |
||
| · Şirket, büyüme fırsatlarını değerlendiremeyebilir, bu fırsatlardan başarılı bir şekilde yararlanamayabilir veya büyüme politikasını etkin bir şekilde yönetemeyebilir. · Sirket; çalışanlarının, alt yüklenicilerinin, tedarikçilerinin, kullandığı temsilci ve danışmanların veya diğer üçüncü tarafların etik dışı ve/veya hukuka aykırı davranışlarından doğacak risklere maruz kalabilir. · Sektöre yeni şirketlerin girmesi rekabeti artırabilir ve Sirkey in |
|||
| Mullukent Manaljesi 1942 Cadde No 39 PEBOQ Umitor Cankaya-ANF.ARA 161: +98 312 212 212 212 212 212 235 15 40 Doganbey V.D. 643 004 6843 Tic Sic.No:B1732 Mersis No: 0643004684300019 |
ONUR YUKSEK TEKNOLOJI ANONIM SIRKETI | 44 MENKUL DEG |
| karlılığına olumsuz etki edebilir. | |||
|---|---|---|---|
| · Ana yükleniciler, tedarikçiler ve diğer ortak projelerde yer | |||
| alan savunma sanayi paydaşları da dahil olmak üzere | |||
| sözleşmelerin diğer taraflarının yükümlülüklerini yerine | |||
| getirmemesi durumunda Şirket faaliyetleri olumsuz | |||
| etkilenebilir. | |||
| · Ürün tedarik süreçlerinde yaşanabilecek aksamalar, ürün | |||
| temin süreçlerinde yaşanabilecek sorunlar Sirket'in |
|||
| faaliyetlerini olumsuz olarak etkileyebilir. | |||
| · Şirket'in bakiye sipariş ve/veya kesinleşmiş iş (backlog) | |||
| olarak hesapladığı bakiyelerin ileride gelir olarak kaydedileceği konusunda garanti bulunmamaktadır. |
|||
| · Şirket sözleşmeleri, çoğunlukla sabit fiyatlı sözleşmeler olup, | |||
| Şirket'in hammadde, ürün, ara bileşen ve hizmet tedarik | |||
| süreçlerinde gerçekleşen fiyat artışları Şirket'in performansını | |||
| olumsuz olarak etkileyebilir. | |||
| · Şirket'in iş/proje sözleşmelerinde yer alan yükümlülüklerini | |||
| yerine getirememesi durumunda, iş/proje sözleşmelerinde yer | |||
| alan cezai yaptırımlardan kaynaklı Şirket zarar edebilir. | |||
| · Sirket projelere teklif verirken, gelir ve gider hesaplaması | |||
| yaparak temel tahminlemelerde bulunmaktadır. Söz konusu | |||
| tahminlemelerde yapılacak hatalar, Şirket karlılığını ve | |||
| finansal durumunu olumsuz etkileyebilir. · Siber güvenlik tehditleri ve güvenlik ihlalleri Şirket'in |
|||
| faaliyetlerini olumsuz etkileyebilir ve faaliyetlerine zarar | |||
| verebilir. | |||
| · Şirket'in tabi olduğu vergi mevzuatında meydana gelebilecek | |||
| değişiklikler ya da ek vergi yükümlülükleri Şirket'in | |||
| karlılığını ve nakit akışını olumsuz etkileyebilir. | |||
| · Sözleşmelerin karşı taraflarının ödeme yükümlülüklerini | |||
| yerine getirememesi Şirket'in zarara uğramasına neden | |||
| 7 Fars 2014 | olabilir. | ||
| · Finansman maliyetlerinin artması veya diğer faktörler | |||
| nedeniyle kredi veya sermaye bulamamak, Şirket'in projelerini geliştirmesini veya satın almaları finanse etmesini |
|||
| daha zor hale getirebilir. | |||
| · Şirket'in müşterilerine sunduğu yazılım ve donanım | |||
| hizmetlerde teknik problem ve aksaklıklar meydana gelebilir. | |||
| · Şirket'te meydana gelebilecek herhangi bir iş kazası, Şirket'in | |||
| faaliyetlerini, itibarını ve karlılığını olumsuz etkileyebilir. | |||
| · Sel fırtına, toprak kayması, deprem gibi doğal afetler, Şirket'in | |||
| faaliyetlerini olumsuz etkileyebilir. | |||
| · Şirket, ağırlıklı olarak ihalelerin kazanılması veya | |||
| müşterilerine proje teklifleri vermek suretiyle satış hasılatı | |||
| elde etmekte olup bu süreçlerin uzaması ve/veya Şirket'in yürüttüğü projeler için istenen kriterlerin sağlanamaması, |
|||
| istenilen nitelikte çıktı sunulamaması Şirket'in faaliyetlerini | |||
| ve fınansal durumunu olumsuz etkileyebilir. | |||
| · Sirket'in ürünleri değişen Pazar gereksinimlerine, umum | |||
| ONUR YUKSEK TEKNOLOJI ANONIM SIAKETI Mutlukent Manalligsi 1942. Cacoe No: 39 |
45 | ||
| 06800 Umith Cankaya - ANKA RA | |||
| Tel: +90 312 225 15 50 FA116 - 190 312 23 15 40 Doganbey V.D. 643 004 6843 Tic Sic No 81732 |
|||
| Mersis No: 064300-1654300019 |
1
| ve finansal performansı sağlayamayabilir olumsuz |
|
|---|---|
| etkilenebilir. | |
| · Şirket; faydalandığı destek, indirim ve teşvikleri kaybedebilir | |
| ve Şirket'in faaliyetlerini ve finansal performansı olumsuz | |
| etkilenebilir. | |
| · Şirket'in satışlarını proje bazlı yapması ve her projenin alacak | |
| tahsil planı ve süresinin değişiklik göstermesi ile birlikte AR- | |
| GE faaliyetleri kapsamında nitelikli uzman personel | |
| çalıştırmasına bağlı olarak Şirket'in işletme sermayesi yetersiz | |
| kalabilir. Bunun sonucunda Şirket'in fınansal yükümlülükleri | |
| artabilir, karlılığı olumsuz etkilenebilir. | |
| · Sirket'in müşterilerinin proje sonunda sözleşme | |
| yenilememeleri ya da Şirket'i tercih etmemeleri durumunda | |
| Şirket, müşterilerini kaybedebilir. | |
| · GES kurulumuna ilişkin taahhütlerin yerine getirilememesi | |
| riski bulunmaktadır. | |
| · Şirket'in faaliyetleri alınmış ve alınması gereken idari izin. | |
| onay ve mevzuata uygunluğa bağlıdır. İdari izin ve onayların | |
| alınamaması, alınan idari izin ve onayların geçerliliklerini | |
| yitirmesi Şirket'in faaliyetlerini, yeni yatırım kararlarını, | |
| finansal durumu olumsuz etkileyebilir. | |
| · Santrallerde üretim gelirinin düşmesi, bu gelirlerin yok olması | |
| riski bulunmaktadır. | |
| Şirket'in içinde bulunduğu sektöre ilişkin riskler: | |
| · Küresel enerji krizi, tedarik zincirinde bozulmalara ve | |
| aksamalara sebep olabilir, karlılık ve faaliyetler olumsuz | |
| etkilenebilir. | |
| · Türkiye ile yabancı ülkelerin mevzuatları arasındaki | |
| farklılıklar nedeniyle Türk savunma sanayii teknolojileri | |
| 1 4346 Total Total | sektörü ihracatta sorunlar yaşayabilir. |
| · Politika değişiklikleri Şirket'in sektörüne sağlanan teşvikleri olumsuz etkileyebilir ve Şirket'in finansal performansı |
|
| olumsuz etkilenebilir. | |
| · Sektöre yeni şirketlerin girmesi rekabeti artırabilir ve Şirket'in | |
| karlılığına olumsuz etki edebilir. | |
| · Sektöre ilişkin mevzuatta meydana gelebilecek değişiklikler | |
| Şirket'in finansal performansını olumsuz etkileyebilir. | |
| · Yenilenebilir enerji kaynaklarına talep azalabilir Şirket | |
| gelirleri olumsuz etkilenebilir. | |
| · Yenilenebilir enerji kaynaklarının geliştirilmesi konusunda | |
| devlet desteğinin azalması durumunda Şirket gelirleri olumsuz | |
| etkilenebilir. | |
| · Ülkemizin ve Dünya'daki diğer ülkelerin enerji |
|
| politikalarındaki değişimler Şirket'in faaliyetlerini olumsuz | |
| etkileyebilir. | |
| · TEIAŞ iletim hattı ile ilgili şebeke erişimi, kapasite eksikliği, | |
| şebekeye bağlı diğer tesislerin yarattığı yoğunluk elektrik | |
| üretimini olumsuz etkileyebilir. | |
| ONUR YUKSER KIKNOLOJI[ANONIM SIRKETT | Küresel ve ulusal ekonomik gelişmeler, tüm sektörlerde 0 |
| Mullukent May Hosi 1942 Cados 1.7.53 | 46 |
| 268 4119-525 3 11944 11 12 3 2 Tel: +90 312 235 15 50 FAKS: *90 312 215 15 40 |
|
| Doganbey V.D. 645 004 6843 Tic.Sic.No:81732 | |
| Mersis No: 0643004684300019 | MKUL DEO RLER A.S. |
| olduğu gibi yazılım sektörünü de olumsuz yönde etkileyebilir. | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| · Komşu ülkelerde yaşanabilecek karışıklıklar sektör |
||||||
| şirketlerinin faaliyetlerini olumsuz etkileyebilir. | ||||||
| Diğer riskler: | ||||||
| Dış çevre, makro ekonomik ve global riskler. | ||||||
| · Kanun ve düzenlemelerin ve/veya kanun ve düzenlemelerde | ||||||
| yapılacak değişiklikler Şirket'in faaliyetlerini olumsuz | ||||||
| etkileyebilir. | ||||||
| Konjonktürel riskler. 0 |
||||||
| · Şirket ve/veya herhangi bir personeli tarafından ticari sırlar, | ||||||
| kişisel veriler vb. gizlilik gerektirecek bilgilerin gizliliğinin | ||||||
| ihlali söz konusu olabilir. | ||||||
| Finansal riskler. | ||||||
| D.3 | Sermaye | İhraç edilecek paylara ilişkin riskler: | ||||
| piyasası | · Payların ilk kez halka açık bir piyasada işlem görmesinden | |||||
| aracına ilişkin | dolayı fiyat ve hacim dalgalanmalarına ilişkin riskler. | |||||
| önemli risk | · Halka Arz Edilen Paylar'ın işlem sırasında likidite riski | |||||
| faktörleri | oluşabilir ve bu durum halka arz kapsamında satın alınan | |||||
| hakkında | payların alım satımına olumsuz etki yaratabilir. | |||||
| bilgi · Halka arz sonrası Şirket'in ana pay sahibi, Şirket |
||||||
| sermayesinin önemli bir bölümüne ve yönetim kontrolüne | ||||||
| sahip olmaya devam edecektir ve bu pay sahiplerinin | ||||||
| menfaatleri diğer pay sahiplerinin menfaatleri ile çatışabilir, | ||||||
| bu pay sahiplerinin kendi aralarında yaşanabilecek çıkar | ||||||
| çatışmaları, haklarında ortaya çıkabilecek itibar zedeleyici | ||||||
| durumlar diğer pay sahiplerini olumsuz etkileyebilir. | ||||||
| · Şirket, pay sahiplerine kâr payı ödemeyebilir veya pay | ||||||
| sahiplerinin kâr payı beklentilerini karşılamayabilir. | ||||||
| · Türk Lirası'nın değerindeki dalgalanmalar pay fiyatını | ||||||
| olumsuz etkileyebilir. | ||||||
| 1 7 Nays 2024 | · Ekonomik konjonktür pay fiyatını olumsuz etkileyebilir. | |||||
| · Fiyat Tespit Raporu'ndaki varsayımların gerçekleşmemesine | ||||||
| ilişkin riskler pay fiyatını olumsuz etkileyebilir. | ||||||
| · Gizlilik yükümlülükleri kapsamında, Şirket'in bazı projeleri | ||||||
| ile ilgili detaylı bilgiyi kamuoyu ile paylaşamaması. | ||||||
| · Halka Arz Edilen Paylar tüm yatırımcılar için uygun bir | ||||||
| yatırım aracı olmayabilir. | ||||||
| 5 44.47 |
E-HALKA ARZ | |||||
| ਜ । | Halka arza | Şirket, halka arzdan 635.085.000,00 TL brüt gelir elde edecektir. Halka | ||||
| ilişkin | Arz Eden Pay Sahipleri ise halka arzdan 341.550.000,00 TL brüt gelir | |||||
| ihraççının/hal | elde edecektir. Aracılık komisyonu, danışmanlık maliyetleri, halka | |||||
| ka arz edenin | arz edilecek payların nominal değeri ile ihraç değeri arasındaki fark | |||||
| elde edeceği | üzerinden alınacak Kurul ücreti ve Borsa İstanbul İşlem Görme | |||||
| net gelir ile | Başvuru Ucreti, Halka Arz Edilen Paylar'ın birbirine olan oranı | |||||
| katlanacağı | gözetilerek Halka Arz Eden Pay Sahipleri ve Şirket tarafından | |||||
| tahmini | karşılanacaktır. Şirket'in sermayesinin tamamının nominal değeri | |||||
| üzerinden alınan Kurul ücreti ile diğer giderler Şirket tarafından toplam |
||||||
| ONUR YÜKSEN TEKNOLOJI PARALIVERKA karşılanacaktır. |
||||||
| Mullukent Mahallesi 1942 Caroon 19 47 06300 Unikoy Cankaya - ANKARA |
||||||
| 90 142 235 15 50 + AKS. 790 42 235 15 40 Doganbey V.D. 643 004 6843 Tic Sic. No 81732 |
||||||
| Mersis No. 0643004684300019 | SENKOL DE CELL RUER A-S | |||||
| talepte bulunan yatırımcılarda n talep edilecek |
Halka arza ilişkin toplam maliyetin 38.671.858,21 TL olacağı tahmin edilmektedir. Pay başına düşecek maliyetin ise 1,9601 TL olması beklenmektedir. Şirket'in halka arzdan elde edeceği net gelirin de 608.255.635,22 TL olması tahmin edilmektedir. |
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| tahmini maliyetler |
Tutar (TL) | |||||
| hakkında bilgi |
Tahmini Halka Arz Mailyeti | Sirket | Halka Arz Eden Pay Sahibi |
Toplam | ||
| SPK Kurul Kayıt Ücreti (Sermayenin nominal değeri üzerinden) |
125.660,00 | 125.660,00 | ||||
| SPK Kurul Kayıt Ücreti (İliraç değeri ve nominal değer farkt üzerinden) |
622,255,00 | 334.650,00 | 956.905,00 | |||
| Borsa İstanbul İşlem Görme Başvuru Ucreti (BSMV Dabil) |
59.061,57 | 31.763.43 | 90.825,00 | |||
| MKK Üyelik Ücreti (BSMV Dahil) | 65.971,50 | 65.971,50 | ||||
| Aracılık Komisyonu (BSMV Dahil) | 21.338.856.00 | 11.476.080,00 | 32.814.936,00 | |||
| Hukuki Damşmanlık (KDV Dahil) | 640.338,96 | 640.338,96 | ||||
| Bağımsız Denetim (KDV Dahil) | 931.408,00 | 931.408,00 | ||||
| Reklam, Pazarlama ve Halkla Ilişkiler | 3.000.000,00 | 3.000.000,00 | ||||
| KAP Hizmet Bedeli (KDV Dahil) | 45.813,75 | 45.813.75 | ||||
| Toplam Maliyet | 26.829.364,78 | 11.842.493,43 | 38.671.858,21 | |||
| Halka Arz Edilecek Pay Adedi | l 2.830.000,00 | 6.900.000,00 | 19.730.000,00 | |||
| Pay Başına Maliyet | 2,0911 | 1,7163 | 1,9601 | |||
| 1 Hans Talk | Brut Halka Arz Geliri | 635.085.000,00 | 341,550.000,00 | 976.635.000,00 | ||
| Net Halka Arz Geliri | 608.255.635,22 | 329.707.506,57 | 937.963.141,79 | |||
| Mutlukent Mahallesi 1942. Cacide 1.0 39 | E.2a | Halka arzın gerekçesi, halka arz gelirlerinin kullanım yerleri ve elde edilecek tahmini net gelir hakkında bilgi ONUR YUKSEK TEKNOLOJIUMAL SISKET 06800 Umitko Cankayn-ANK402 |
Onur Yüksek Teknoloji A.Ş.'nin ("OYT" ve/veya "Şirket") halka arz yoluyla paylarının satışı ve sermaye artırımıyla, Şirket yurt içi ve yurt dışı sektör paydaşları ile müşteriler nezdindeki şirket bilinirlik ve tanınırlığının artması, Şirket bünyesinde şeffaflık ve hesap verebilirlik ilkelerinin daha da etkili uygulanması ve raporlama kalitesinin artırılmasıyla sürdürülebilir kurumsal kimliğinin güçlenmesi, bunlara bağlı olarak uluslararası müşteriler nezdindeki güvenilirlik ve saygınlığın daha da artması, elde edilecek maddi kaynakla şirketin özkaynaklarının güçlendirilmesi, işletme verimliliği, rekabet gücü ve karlılığının artması, güçlü özkaynak yapısıyla beraber proje finansman kaynaklarına ulaşım imkânlarının artması, sermaye piyasası araçları ihracı ve banka dışı finansman imkanlarının kullanılması, böylelikle büyüme hedeflerine ulaşma yolunda daha maliyet-etkin ve hızlı adımlar atılması hedeflenmektedir. Halka arzdan beklenen fonun kullanım, yerleri aşağıda 48 |
|||
| 10 312 35 15 60 PARS +98 312 255 15 45 Doganbey V.D. 643 004 6843 Tic Sic 110 81732 Mersis No: 0643004664300019 |
17
| detaylandırılmıştır: | ||
|---|---|---|
| Fonun Kullanım Alanı | Fonun Kullanım Oranı (%) |
|
| Şirket'in İletişim ve Havacılık Teknolojileri bölümünün iş geliştirme faaliyetleri ile diğer işletme sermaye ihtiyaçlarının karşılanması |
%12,50 | |
| Şirket'in Yenilenebilir Enerji Teknolojileri bölümünün elektrik üretim tesisi yatırımlarına ilişkin proje geliştirme, birleşme & devralma ve tesis yapım faaliyetlerinin finansmanı |
%57,50 | |
| Kısa/orta vadeli finansal borç ödemeleri AR-GE faaliyetlerinin çeşitlendirilmesi |
%20,00 %5,00 |
|
| Ofis ve teknik alanlar kapasitesinin artırılması TOPLAM |
%5,00 %100,00 |
|
| 1. Şirket'in İletişim ve Havacılık Teknolojileri Bölümünün İşletme Sermaye İhtiyacının Karşılanması: |
||
| OYT, iletişim ve havacılık teknolojileri alanında hedeflediği projelerin is geliştirme faaliyetlerinin maliyetleri ile halihazırda |
||
| yürütülen projeler için gereken diğer işletme giderlerinin karşılanması halka arz gelirlerinin %12,50'sinin kullanılmasını için, öngörmektedir. |
||
| 2. Şirket'in Yenilenebilir Enerji Teknolojileri Bölümünün Yeni Elektrik Üretim Tesisi Yatırımlarımın Özkaynak |
||
| İhtiyacımın Karşılanması: | ||
| Şirket'in yenilenebilir enerji teknolojileri alanında sürdürmekte olduğu faaliyetlerin odağında GES ve RES elektrik üretim santralleri yatırımları bulunmaktadır. OYT'nin büyüme stratejisinin de önemli |
||
| bir ayağı olan bu yatırımlarla, mevcut üretim kapasitesini enerji depolamalı GES ve RES tesisleriyle artırılması planlanmaktadır. Bu kapsamda, 2025 yılı sonuna kadar yapılacak olan maliyetlerin bir |
||
| France Japp | kısmı halka arz gelirlerinin %57,50'si ile finanse edilecektir. Bu gelir ile yatırımların 2025 yılı sonuna kadar yapılması planlanarı birleşme & devralma harcamaları, lisanslama maliyetleri ve tesis yapım faaliyetlerine ilişkin hazırlık aşamasındaki giderler finanse edilecektir. |
|
| 3. Kısa/Orta Vadeli Finansal Borç Ödemeleri: Geçtiğimiz yıllardaki düzenli büyümesini özkaynakları ve banka borçlanmasıyla finanse eden Şirket, mevcut finansman yükünün hafifletilmesi ve operasyonel karlılığının artırılması amacıyla halka gelirinin %20'sini kısa/orta vadeli fınansal borçların arz kapatılmasında kullanılmayı planlamaktadır. |
||
| 4. AR-GE Faaliyetlerinin Çeşitlendirilmesi: Faaliyet gösterdiği alanlarda uzman bir teknoloji şirketi olan OYT, dinamik ve hızla gelişen iletişim, havacılık ve yenilenebilir enerji |
||
| teknolojileri endüstrisinde rekabetçi, yenilikçi ve uyarlanabilir kalabilmek için özkaynaklarının bir kısmını düzenli olarak AR-GE |
||
| faaliyetlerine yönlendirmektedir. İç pazarın yanında, uluslararası pazarlarda da aktif olmak ve küresel ölçekte farklı müşteri segmentlerinin özel ihtiyaçlarını karşılamak için |
||
| mevcut ürünlerin uyarlanması ya da yenilerinin oluşturulması için Şirket'in inovatif olması gerekmektedir. OYT, AR-GE'ye ayırdığı |
||
| ONUR YUKSEK TERNUT UJI AITO Mutlukent Ma alless 1942 Carone 1942 Caronia 6000 Umit Sankaya ANKAYa ANKARA 90 312 219 15 500 4415 200 3:2 235 15 40 |
kaynakla yeni ürün geliştirmekte kalmayın aynı zamanda mevcut 40 |
|
| Doganbey V.D 643 004 6843 Tic Sie No:21732 Mersis No 0643004684300019 |
FERES |
1 7 1:315 2014
| ürün ve çözümlerinin de gelişmesini ve rekabette öne çıkmasını | |||
|---|---|---|---|
| sağlamaktadır. | |||
| Şirket bu kapsamda, halka arzdan elde edilecek kaynağın %5'ini AR- | |||
| GE faaliyetlerinin çeşitlendirilmesi için kullanmayı planlamaktadır. | |||
| 5. Ofis ve Teknik Alanlar Kapasitesinin Artırılması: | |||
| Büyümesi süreklilik gösteren Şirket'in ihtiyaç duyduğu ofis ve teknik | |||
| üretim alanlarının artırılması gerekmektedir. Bu kapsamda, AR-GE | |||
| Merkezi statüsünde olan mevcut ofis kompleksinin sınırları içerisinde | |||
| veya başka bir lokasyonda ilave tesis yapımı planlanmaktadır. Halka | |||
| arz gelirinin %5'lik bölümü ve ihtiyaç hasıl olması durumunda ilave | |||
| finansal borçlanma yoluyla, bu ihtiyacın karşılanması | |||
| öngörülmektedir. | |||
| Gerek duyulması halinde, belirtilen fon kullanım kalemleri arasında | |||
| azami %10 oranında geçiş yapılabilmesi mümkün olacaktır. | |||
| 13.3 | Halka arza | Halka arzın başlaması öncesinde, SPK haricinde, halka arz edilen | |
| ilişkin bilgiler | Şirket paylarının Borsa'da işlem görebilmesi için Borsa İstanbul'un | ||
| uygun görüşünün alınması gerekmektedir. Şirket paylarının, halka arz | |||
| ve koşulları | |||
| sonrasında, Borsa İstanbul'da işlem görüp görmeyeceğine ilişkin | |||
| Borsa İstanbul'un görüşüne işbu izahnamenin 1 no'lu bölümünde yer | |||
| verilmiştir. | |||
| Halka arzda SPK ve Borsa İstanbul dışında başka bir kurumun | |||
| onayına gerek bulunmamaktadır. | |||
| Sermaye artırımı ve ortak satışı yoluyla halka arz edilen (B) Grubu | |||
| hamiline yazılı payların nominal değeri toplam 19.730.000 TL olup, | |||
| Şirket'in halka arz sonrası çıkarılmış sermayesine oranı %31,40'tır. | |||
| Şirket paylarının halka arzı Global Menkul Değerler tarafından | |||
| "Borsada Satış - Sabit Fiyatla Talep Toplama ve Satış Yöntemi" ile | |||
| BİAŞ Birincil Piyasa'da gerçekleştirilecektir. | |||
| Sabit fiyatla halka arz edilecek paylar için 2 (iki) iş günü boyunca | |||
| talep toplanması planlanmaktadır. Halka arzın tahminen 2024 yılının | |||
| ilk yarısında tamamlanması planlanmaktadır. Kesin satış başlangıç ve | |||
| The fight fifth | bitiş tarihleri SPK ve Borsa İstanbul onaylarının ardından Tasarruf | ||
| Sahiplerine Satış Duyurusu ile KAP'ta ilan edilecektir. | |||
| Talep toplamanın ikinci günü sonunda satış yapılıp Borsa İstanbul | |||
| tarafından dağıtım gerçekleştirilmek suretiyle halka arz sona | |||
| erdirilecektir. Halka arzdan pay almak isteyen yatırımcıların, Borsa | |||
| İstanbul'da işlem yapmaya yetkili yatırım kuruluşlarına başvuruda | |||
| bulunması gerekmektedir. | |||
| Borsa İstanbul'da işlem yapmaya yetkili yatırım kuruluşlarının listesi | |||
| Borsa İstanbul'un internet sitesinde (www.borsaistanbul.com), | |||
| SPK'nın internet sitesinde (www.spk.gov.tr) ve Türkiye Sermaye | |||
| Piyasaları Birliği'nin internet sitesinde (www.tspb.org.tr) yer | |||
| almaktadır. | |||
| Borsa İstanbul'da gerçekleştirilecek arzda yatırımcıların emirleri | |||
| birincil piyasa işlem saatleri içerisinde duyurulan tek fiyat | |||
| seviyesinden BİSTECH Platformu üzerindeki Pay Piyasası Alım | |||
| Satım Sistemi'ne gönderilecektir. Payların ihracına ilişkin söz konusu | |||
| fıyat sisteme tanımlıdır, başka bir fiyattan sisteme emir girilemez. | |||
| Halka arzda kredi kartı ile ödeme yoluyla talepte bulunulmayacaktır. | |||
| ONAR YUKSEK28 AND TO TO TO THONIM SISKE II | Borsa Istanbul Birincil Piyasa'da talep toplama saatleri 10.30 -13.00 | ||
| Mutlukent Manallesi 1942. Caode No 39 | |||
| 06900 Unlit opy Cankaya - ANKA ? ^ | 00 51 235 15 50 FAKS - 790 312 235 15 40 | ||
| Doganbey V.D. 643 004 6843 Tic Sic No.81732 | |||
| Mersis No: 0643004684300019 | So Junitin | ||
| aralığındadır. | |
|---|---|
| MKK sicil numarası kullanılarak yatırımcı bazında tekleştirme | |
| esasına göre aynı ve/veya farklı aracı kurumlardan iletilen ancak aynı | |
| MKK sicil numarasına sahip olan yatırımcı emirlerinden, sadece fiyat | |
| ve zaman önceliği kuralına göre önceliğe sahip ilk emre dağıtım | |
| yapılacaktır. Aynı MKK sicil numarasına sahip mükerrer girilen diğer | |
| emirler dağıtıma konu edilmeyecektir. | |
| Talep toplamanın sona erdiği an itibarıyla MKK sicil numarası | |
| bulunmayan hesaplardan iletilen emirler dağıtıma konu |
|
| edilmeyecektir. | |
| Dağıtımda tek fiyat girilebileceği için Borsa İstanbul uygulamaları | |
| çerçevesinde fiyat önceliği söz konusu olmayıp, zaman önceliği kuralı | |
| geçerlidir. | |
| Dağıtım, birincil piyasa süresinin bitişini takiben Borsa İstanbul | |
| tarafından belirlenen zamanda, Pay Piyasası seansinin |
|
| tamamlanmasının ardından otomatik olarak yapılır. | |
| Sermaye artışından elde edilecek pay bedellerinin yatırılacağı Şirket | |
| banka hesap numarası aşağıda belirtilmiştir: | |
| Hesap sahibi : Onur Yüksek Teknoloji A.Ş. | |
| : Türkiye İş Bankası Banka |
|
| Sube : Ankara Ticari Sube |
|
| : TR840006400000143950021874 IBAN No |
|
| Ortak satışından elde edilecek pay bedellerinin yatırılacağı banka | |
| hesap numaraları aşağıda belirtilmiştir: | |
| Hesap sahibi : Cengiz DEDE |
|
| Banka : Türkiye İş Bankası |
|
| Sube : Ankara Ticari Sube |
|
| IBAN No : TR940006400000143950021888 |
|
| J ARE ERE | |
| Hesap sahibi : Noyan Burçin DEDE | |
| Banka : Türkiye İş Bankası |
|
| Sube : Ankara Ticari Şube |
|
| : TR070006400000143950021902 IBAN No |
|
| Hesap sahibi : Tolga DEDE |
|
| Banka : Türkiye İş Bankası |
|
| . | |
| Sube : Ankara Ticari Sube |
|
| IBAN No : TR130006400000143950021891 |
|
| : Nurgül DEDE | |
| Hesap sahibi | |
| : Türkiye İş Bankası Banka |
|
| Sube : Ankara Ticari Sube |
|
| : TR170006400000143950021916 IBAN No |
|
| İhraç edilecek paylar kaydileştirme esasları çerçevesinde MKK | |
| tarafından hak sahipleri bazında kayden izlenecek olup, payların fiziki | |
| teslimi yapılmayacaktır. | |
| ONUR YÜKSEK TEKİFOLOJİ ANONIM SIRKETİ | Halka arz sonuçları, Kurul'un sermaye piyasası jaraçlarının satışınad |
| Mutlukent Mallesi 1942. Cacde No.39 | 51 |
| 06800 Umuro Cankaya-ANKARA | |
| 00 112 235 15 50 12 10 2 12 165 15 40 | |
| Doganbey VD. 543 004 6843 Tic Sic No:81732 | |
| Mersis No: 0643004684300019 | |
| ilişkin düzenlemelerinde yer alan esaslar çerçevesinde dağıtım listesinin kesinleştiği günü takip eden iki iş günü içerisinde Kurul'un |
|||
|---|---|---|---|
| özel durumların kamuya açıklanmasına ilişkin düzenlemeleri uyarınca | |||
| kamuya duyurulacaktır. | |||
| Değişiklik veya yeni hususların yayımlanmasından önce pay satın | |||
| almak için talepte bulunmuş olan yatırımcılar, izahnamede yapılan ek | |||
| ve değişikliklerin yayımlanmasından itibaren iki iş günü içinde | |||
| taleplerini geri alma hakkına sahiptirler. | |||
| E.4 | Çatışan | Halka Arz Eden Pay Sahipleri, sahip oldukları Şirket paylarının halka | |
| menfaatler de dahil olmak |
arzında 6.900.000 TL nominal değerde pay satarak, pay satışı geliri elde edecektir. |
||
| üzere halka | Sermaye artırımı yoluyla halka arz edilecek 12.830.000 TL nominal | ||
| arza ilişkin | değerli payların satışı ile Şirket halka arz geliri elde edecektir. | ||
| ilgili kişilerin | Halka arza aracılık eden Global Menkul Değerler A.Ş. halka arza | ||
| önemli | aracılık hizmetinden komisyon geliri elde edecektir, Any Partners | ||
| menfaatleri | Bağımsız Denetim A.Ş bağımsız denetim ücreti ve Rifaioğlu Tahmaz | ||
| Avukatlık Ortaklığı raporlama ve danışmanlık ücreti alacaktır. | |||
| Global Menkul Değerler ile Şirket arasında herhangi bir sermaye | |||
| ilişkisi yoktur. Global Menkul Değerler'in halka arz işleminden elde | |||
| edeceği komisyon geliri dışında halka arzla ilgili herhangi bir | |||
| ekonomik çıkarı bulunmamaktadır. Global Menkul Değerler ile Şirket sermayesinin %5 ve daha fazlasına sahip pay sahipleriyle herhangi bir |
|||
| sözleşme bulunmamaktadır. | |||
| Any Partners Bağımsız Denetim A.Ş.ve Şirket arasında sermaye | |||
| ilişkisi bulunmamakla birlikte denetim işlemi dışında halka arzla ilgili | |||
| herhangi bir ekonomik çıkarı bulunmamaktadır. Any Partners | |||
| Bağımsız Denetim A.Ş. ile Şirket sermayesinin %5 ve daha fazlasına | |||
| sahip pay sahipleriyle herhangi bir sözleşme bulunmamaktadır. | |||
| Rifaioğlu Tahmaz Avukatlık Ortaklığı ile Şirket arasında sermaye ilişkisi bulunmamakla birlikte danışmanlık ve raporlama işlemi |
|||
| dışında halka arzla ilgili herhangi bir ekonomik çıkarı | |||
| bulunmamaktadır. Rifaioğlu Tahmaz Avukatlık Ortaklığı ile Şirket | |||
| 1 7 Maris 2014 | sermayesinin %5 ve daha fazlasına sahip pay sahipleriyle herhangi bir | ||
| sözleşme bulunmamaktadır. | |||
| Bu tüzel kişiliklerin dışında halka arzla ilgili herhangi bir danışmanlık | |||
| alınmamakta ve herhangi bir başka sözleşme bulunmamaktadır. | |||
| 12.53 | |||
| Sermaye piyasası |
Halka Arz Eden Pay Sahipleri'nden Cengiz DEDE'nin sahip olduğu 3.200.000 TL nominal değerli 3.200.000 adet (B) Grubu pay, Noyan |
||
| 833 | Ungus | aracını halka | Burçin DEDE'nin sahip olduğu 1.600.000 TL nominal değerli |
| arz eden | 1.600.000 adet (B) Grubu pay, Tolga DEDE'nin sahip olduğu | ||
| ్రస్త | kişinin/ihraççı | 1.600.000 TL nominal değerli 1.600.000 adet (B) Grubu pay, Nurgül | |
| mun | DEDE'nin sahip olduğu 500.000 TL nominal değerli 500.000 adet | ||
| ismi/unvanı | (B) Grubu pay olmak üzere toplam 6.900.000 TL nominal değerli | ||
| Kim | beheri 1 TL olan 6.900.000 adet (B) Grubu payın ortak satışı yoluyla halka arz edilmesi planlanmaktadır. |
||
| tarafından ve | |||
| ne kadar süre | İhraççı tarafından verilen taahhüt: | ||
| ile taahhüt | Şirket; Yönetim Kurulu'nun 22.12.2023 tarihli ve 2023/30 sayılı | ||
| verildiği | kararına istinaden Şirket paylarının borsada işlem görmeye | ||
| ONUR YÜKSEK TEKNOLOJI ANONIM SIRKETI Mullukent Mangilesi 1942. Caode No 39 |
52 | ||
| - 05800 Unit Say Crain Va ANKARA | |||
| Tel: +90 312 235 15 50 FAKS: +90 312 235 15 40 Doganbey V.D. 643 004 6843 Tic Sic. No 81732 |
|||
| Mersis No: 0643004684300019 |
| husus armı | başlamasından itibaren 1 yıl süreyle payların borsa fiyatından | ||
|---|---|---|---|
| içerecek | bağımsız olarak, | ||
| şekilde | a. Şirket tarafından bedelli ve/veya bedelsiz sermaye artırımı | ||
| dolaşımdaki | yapılmayacağını ve Şirket paylarının dolaşımdaki pay miktarının bu | ||
| suretle artırılmayacağını, | |||
| pay | |||
| miktarının | b. Şirket paylarının dolaşımdaki pay miktarının artmasına yol açacak | ||
| artırılmaması | şekilde satışa veya halka arza konu edilmeyeceğini, | ||
| na ilişkin | c. Bu doğrultuda bir karar alınmayacağını ve/veya Borsa İstanbul | ||
| verilen | A.Ş.'ye veya Sermaye Piyasası Kurulu'na veya yurt dışındaki | ||
| taahhütler | herhangi bir menkul kıymetlere ilişkin düzenleyici kurum, borsa veya | ||
| hakkında | kotasyon otoritesine başvuruda bulunulmayacağını, | ||
| bilgi | d. Bu süre boyunca ileride yeni bir satış veya halka arz yapılacağına | ||
| dair bir açıklama yapılmayacağını taahhüt etmiştir. | |||
| 1 7 Mans 2024 | 28888 | Ortaklar tarafından verilen taahhütler: Şirket'in mevcut ortaklarından Cengiz DEDE, Noyan Burçin DEDE, Tolga DEDE, Zeynep DEDE ZÜLFIKAR ve Nurgül DEDE, 04.03.2024 tarihli taahhütleri ile Şirket paylarının Borsa İstanbul A.Ş.'de ("Borsa") işlem görmeye başlamasından itibaren bir yıl süreyle sahip oldukları halka arza konu olmayan Şirket paylarını, dolaşımdaki pay miktarının artmasına yol açacak şekilde satışa konu etmeyeceklerine, halka arza konu etmeyeceklerine, bu doğrultuda bir karar almayacaklarına ve/veya Borsa İstanbul'a veya SPK'ya veya yurt dışındaki herhangi bir menkul kıymetlere ilişkin düzenleyici borsa veya kotasyon otoritesine başvuruda kurum, bulunmayacaklarına ve bu süre boyunca ileride yeni bir satış veya halka arz yapılacağına dair bir açıklama yapmayacaklarına ve ayrıca, halka arza konu olmayan Şirket paylarını, izahname onay tarihinden itibaren bir yıl süreyle Borsa İstanbul'da veya Borsa İstanbul dışında satmayacaklarına, başka yatırımcı hesaplarına virmanlamayacaklarına veya Borsa İstanbul'da özel emir ile ve/veya toptan satış işlemlerine konu etmeyeceklerine, Borsa İstanbul'un ilgili pazarında bu sonuçları doğurabilecek başkaca herhangi bir işlem yapmayacaklarına ve yönetim kontrolüne sahip oldukları herhangi bir iştirak ya da bağlı ortaklık veya bunlar adına hareket eden kişiler tarafından da bu sınırlamalara uyulmasını sağlayacaklarına ilişkin taahhütte bulunmuşlardır. Bununla birlikte, SPK'nın VII-128.1 sayılı Pay Tebliği'nin 8'inci maddesinin 1'inci fikrası ile SPK Kurul Karar Organı'nın i-SPK-128.21 (30.03.2023 tarihli ve 20/412 s.k.) sayılı İlke Kararı kapsamında verilmesi gereken taahhütleri de kapsamaktadır. İhraççı ortaklarından Cengiz DEDE, Noyan Burçin DEDE ve Tolga DEDE 24.04.2024 tarihinde Onur Hızlı Şarj İstasyon Teknolojileri Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi'nin Onur Yüksek Teknoloji A.Ş.'ye olan ve diğer alacaklar hesabı altında izlenen borçlarının, borçların kapatılacağı tarihe kadar işleyecek faizleriyle birlikte halka arzdan elde edecekleri gelirle Onur Hızlı Şarj İstasyon Teknolojileri Sanayi |
|
| ve Ticaret Limited Şirketi'nin diğer ortaklarıyla birlikte veya | |||
| münferiden kapatacaklarını taahhüt etmişlerdir. | |||
| ONUR YÜKSEK TERNOLOJI ANONIM SIRKET Mullukent Mahayesi 1942. Cacos 1.5 33 05800 Hour Kour H Tel: +90 312 235 15 50 FAKS: +90 312 235 15 Doganbey V.D. 643 004 6843 Tic. Sic. 1. 2 81732 |
Mersis No. 0643004684300019 | RLER A.S |
0550 10 - 408800 Granss - 90 312 233 13 233 13 - 6 (
t
| E.6 | Halka arzdan kaynaklanan sulanma etkisinin miktarı ve yüzdesi |
Ortaklık paylarının halka arzı mevcut ortakların rüçhan haklarının kısıtlanarak sermaye artırımı ve ortak satışı şeklinde olacaktır. Halka arzdan pay alacaklar için %52,99 oranında negatif sularıma etkisi olacak olup, 1,00 TL nominal değerli pay için sulanma etkisini miktarı 26,2304 TL'dir. |
|---|---|---|
| Yeni pay alma hakkı |
Mevcut ortaklar için %36,28 oranında pozitif sulanma etkisi olacak olup, 1,00 TL nominal değerli pay için sulanma etkisinin tutarı 6,1941 TL'dir. |
|
| kullanımının söz konusu olması |
||
| durumunda, mevcut hissedarların |
||
| halka arzdan pay |
||
| almamaları | ||
| durumunda su anma |
||
| etkisinin miktarı ve |
||
| E.7 | yüzdesi Talepte |
Halka arz edilecek (B) Grubu hamiline yazılı payların 1 (bir) TL |
| hu unan yatırımcılarda |
nominal değerdeki 1 adedinin satış fiyatı 49,50 TL olarak belirlenmiştir. |
|
| n talep | Halka arzda talepte bulunan yatırımcılardan, talepte bulunulması | |
| edilecek tahmini |
sebebiyle ayrıca bir ücret alınmayacaktır. Ancak yatırımcılar, talepte bulunmak için hesap açmak, virman ve EFT işlemi gerçekleştirmek |
|
| maliyetler hakkında |
gibi konularda talepte bulunacakları aracı kurumların belirlediği | |
| bilgi | çeşitli maliyetlere katlanmak zorunda kalabilirler. Halka arzda diğer yetkili kuruluşlar tarafından tahsil edilebilecek ücret, komisyon vb. |
|
| Maliyetler hakkında yatırımcıların talepte bulunacakları aracı |
1 1 North 2014
ONUR YÜKSEN TEKNOLOJİ ANONİH ŞİRKETİ
1942 Oktober 1942 Caddie Karis 1942 Caddie Karisan 46
Total Topland Carif Sep 19 Tarif 2017 2017 412 40 40 40 40 20 20 40 20 20 20 20 Mersis No: 0643004684300019
Sace 1 54
ﺍﻟﻤﺴﺘﻮﻯ ﺍﻟﻤﺴﺘﻮﻯ ﺍﻟﻤﺪﻳﻨﺔ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ ﺍﻟﻤﺘﺤ 0
17162 MENHUL DE ERLER A. 9.
3. BAĞIMSIZ DENETÇİLER
3.1. İzahnamede yer alan finansal tablo dönemleri itibarıyla ihraççının bağımsız denetim kuruluşlarının ticaret unvanları ile adresleri (üye oldukları profesyonel meslek kuruluşları ile birlikte):
Şirket'in 31.12.2021, 31.12.2022 ve 31.12.2023 tarihlerinde sona eren mali dönemlerin hesap denetimlerini yapan bağımsız denetim kuruluşuna ait bilgiler aşağıdaki gibidir:
| Unvanı | Any Partners Bağımsız Denetim A.Ş. |
|---|---|
| Finansal Tablo Dönemi | 31.12.2021, 31.12.2022 ve 31.12.2023 |
| Sorumlu ortak baş denetçi | Yasin SANCAK |
| Üyesi olduğu meslek kuruluşları | Yoktur |
| Adresi | Beytepe Mahallesi 2472/1. Sokak No: 6 06800 |
| Cankaya/Ankara | |
| Telefon | +90 (312) 544 00 33 |
| Internet Adresi | www.any.partners |
3.2. Bağımsız denetim kuruluşlarının/sorumlu ortak baş denetçinin görevden alınması, görevden çekilmesi ya da değişmesine ilişkin bilgi:
Yoktur.
4. SEÇİLMİŞ FİNANSAL BİLGİLER
| TL | Ozel Bağımsız Denetimden Geçmiş - Solo | ||
|---|---|---|---|
| VARLIKLAR | 31.12.2021 | 31.12.2022 | 31.12.2023 |
| Dönen Varlıklar | |||
| Nakit ve Nakit Benzerleri | 36.858.415 | 8.475.891 | 6.882.210 |
| Finansal Yatırımlar | 27 327 | 11 998 | 680.212 |
| Ticari Alacaklar | 150.898.679 | 99.170.406 | 139.379.132 |
| İlişkili Taraflar | 342.045 | 740 567 | 118.390 |
| Diğer Taraflar | 150.556.634 | 98.429.839 | 139,260,742 |
| Diğer Alacaklar | 12.876.075 | 18.901.036 | 20.908.928 |
| llişkili Taraflar | 12.623.254 | 16.420.887 | 20.841.338 |
| Diğer Taraflar | 252 821 | 2.480.149 | 67.590 |
| Sözleşme Varlıkları | 95.251.202 | 214.373.250 | 155.133.148 |
| Stoklar | 10.632.966 | 130.639.975 | 78.770.451 |
| Peşin Ödenmiş Giderler | 9.119.437 | 9 542.430 | 10.682.762 |
| Cari Dönem Vergisiyle Ilgili Varlıklar | 3.786 | 30.190 | |
| Diğer Dönen Varlıklar | 870.914 | 10.359.841 | 1.163.564 |
| TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR | 316.535.015 | 491.478.613 | 413.630.597 |
| Duran Varlıklar | |||
| Emansal Yatırımlar | 823.865 | 823,865 | |
| Diğer Alacaklar | 451.752 | 321.569 | 172.041 |
| Diğer Taraflar | 451.752 | 321 569 | 172.041 |
| Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller | 11.728.210 | 15 999 450 | 18.837.000 |
| Maddi Duran Varlıklar | 549.061.237 | 547,384,828 | 682.997.508 |
| Maddi Olmayan Duran Varlıklar | 212.345.543 | 220.999.002 | 254.784.376 |
| Peşin Ödenmiş Giderler | 18.428 | ||
| Cari Dönem Vergisiyle Ilgili Duran Varlıklar | 375.595 | 228.645 | 224,921 |
| FQPLAM DURAN VARLIKLAR | 773.962 337 | 785.757.359 | 957.858.139 |
| TOPLAM VARLIKLAR | 1.090.497.352 | 1.277.235.972 | 1-371.488.736 |
ONUR YÜKSEK TEKNOLOJİ ANONİM ŞİRKETİ
Tel: +90 312 235 15 50 FAKS +90 312 235 15 40 Doganbey V.D. 643 004 6843 Tic Sic No 81732 Mersis No: 0643004684300019
1 7 Maris 2014
| KAYNAKLAR | 31,122,2021 | 31.12.2072 | 31.12.2023 |
|---|---|---|---|
| Kısa Vadeli Yükümlülükler | |||
| Kısa Vadeli Borçlanmalar | 82.980.498 | 79.419.809 | 124.670.285 |
| Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları | 116.290.170 | 97.556.687 | 54.261.709 |
| Diğer Finansal Yükümlülükler | 798.290 | 282.879 | 595.561 |
| Ticari Borclar | 73.498.474 | 67.388.002 | 47.230.978 |
| Diğer Taraflar | 73.498.474 | 67.388.002 | 47.230.978 |
| Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar | 5.444.866 | 7.452.417 | 11.380.232 |
| Diğer Borçlar | 90477 | ||
| llişkili Taraflar | 90.477 | ||
| Sözleşme Yükümlülükleri | 37.678.463 | 51.214.733 | 4.828.845 |
| Ertelenmiş Gelirler | 1.400.667 | ||
| Kısa Vadeli Karşılıklar | 1.426.281 | 2.874.337 | 11.375.627 |
| Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler | 23.071.613 | 4.910.221 | 3.421.783 |
| TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER | 342.679.799 | 311.099.085 | 257.765.020 |
| Uzun Vadeli Yükümlülükler | |||
| Üzun Vadeli Borçlanmalar | 175.548.817 | 114.065.353 | 80.129.251 |
| Ticari Borçlar | 688 115 | 418.894 | 254.225 |
| Diğer Taraflar | 688.115 | 418.894 | 254.225 |
| Diğer Borçlar | 793.052 | 693.219 | 1.128.852 |
| llişkili Taraflar | 466.492 | ||
| Diğer Taraflar | 793.052 | 693.219 | 662.360 |
| Ertelenmiş Gelirler | 18.075.033 | 1.677.374 | |
| Üzun Vadeli Karşılıklar | 5.466.815 | 4.340.330 | 5.896.157 |
| Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü | 133.313.568 | 160.989 526 | 170.866.190 |
| TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER | 353.885.400 | 280.507.322 | 259.952.049 |
| OZKAYNAKLAR | |||
| Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar | 393.932.153 | 685.620 565 | 853.771.667 |
| Odenmiş Sermaye | 2.000.000 | 50.000.000 | 50.000.000 |
| Sermaye Düzeltme Farkları | 33.480.964 | 94.644.900 | 94.644.900 |
| Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer | 148.189.251 | 163.186.996 | 246.900.416 |
| Kapsamlı Gelirler (Giderler) | |||
| Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler | 1.129.213 | 22.476.415 | 22.667.033 |
| Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları | 48.154.623 | 78.621.587 | 355.130.636 |
| Net Dönem Karı/Zararı | 160.978.102 | 276.699.667 | 84.428.682 |
| TOPLAM ÖZKAYNAKLAR | 393,932.153 | 685.629.565 | 853.771.667 |
| TOPLAM KAYNAKLAR | 1.090.497.352 | 1.277.235.972 | 1.371.488.736 |
1 7 Maris 2024
ONUR VÜKSEK TEKNOLOJİ ANONİN ŞİRKİŞ
İ İşçinlər Həmçinin bax Castir İstinadlar Şamil
ર્સ્વ
e
| TL | Ozel Bağımsız Denetimden Geçmiş - Solo | ||
|---|---|---|---|
| GELİR TABLOSU | 31.12.2021 | 31.12.2022 | 31.12.2023 |
| Hasılat | 495.786.212 | 605.251 535 | 589.328.891 |
| Satışların Maliyeti (-) | -221 994 308 | -352 590 914 | -340.275.900 |
| BRUT KAR (ZARAR) | 273.791.904 | 252.660.621 | 249.052.991 |
| Genel Yönetim Giderleri (-) | -26.879.078 | -29.798.996 | -53.556.474 |
| Pazarlama Giderleri (-) | -3.036.927 | -2.301.873 | =3.223.706 |
| Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler | 56.291.688 | 130.489.823 | 70.099 333 |
| Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler (-) | -47.837.750 | -27.735.003 | -65.114.919 |
| ESAS FAALIYET KARI (ZARARI) | 252-329.837 | 323,314,572 | 197.257.275 |
| Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler | 8.422.363 | 7.405.261 | 13.130.183 |
| Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-) | -10.123 | -1.293.407 | |
| TFRS 9 Üyarınca Belirlenen Değer Düşüklüğü Kazançları (Zararları) ve Değer Düşüklüğü Zararlarının İptalleri |
-285.467 | 176.826 | 6.425 |
| FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI) |
260.456.610 | 329.603.252 | 210.393.833 |
| Finansman Giderleri | -155.816.691 | -101.483.128 | -128.752.491 |
| Net Parasal Pozisyon Kazançları (Kayıpları) | 86.970.698 | 68.349.268 | -35.399.700 |
| SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI) |
191.610.617 | 296.469.392 | 46.241.642 |
| Sürdürülen Faaliyetler Vergi Gideri/Geliri | -30.632,515 | -19.769.725 | 38.187.040 |
| Dönem Vergi Gideri/Geliri | -196.337 | ||
| Ertelenmiş Vergi Gideri/Geliri | -30.436.178 | -19.769.725 | 38.187.040 |
| SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI) | 160.978.102 | 276.699.667 | 84.428.682 |
| DONEM KARI (ZARARI) | 160.978.102 | 276.699.667 | 84.428.682 |
"Yatırımcı, yatırım kararını vermeden önce ihraçının finansal durum ve faaliyet sonuçlarına ilişkin ayrıntılı bilgilerin yer aldığı işbu izahnamenin 10 ve 23 no'lu bölümlerini de dikkate almalıdır."
5. RİSK FAKTÖRLERİ
Halka Arz Edilen Paylara yönelik yatırım yapmak çeşitli riskler barındırmaktadır. Yatırım kararı alınmadan önce aşağıda belirtilen risk faktörlerinin işbu İzahnamenin bütünü kapsamında dikkatlice değerlendirilmesi gerekmektedir. Aşağıda belirtilen riskler, Şirket 1 7 Mars 2024 - yönetiminin işbu İzahnamenin tarihi itibarıyla Şirket'i ve bu nedenle de Halka Arz, Edilen Paylara yapılacak herhangi bir yatırımı esaslı biçimde etkileyebileceğini öngördüğü risklerdir. Söz konusu risklerden herhangi birinin gerçekleşmesi halinde, Halka Arz Edilen Payların değeri düşebilir ve yatırımın veya bir kısmının kaybedilmesi söz konusu olabilir.
Aşağıda belirtilen riskler karşılaşılabilecek tüm riskleri kapsamamaktadır. Halihazırda bilimmeyen ya da Şirket yönetiminin esaslı olarak addetmediği, ancak gerçekleşmeleri halinde Şirketin faaliyetlerine, faaliyet sonuçlarına, likiditesine, mali durumuna ve geleceğe yönelik beklentilerine zarar verebilecek başka risk faktörleri mevcut olabilir. Risk faktörlerinin aşağıdaki sunum sıralaması Şirket yönetiminin söz konusu risklerin gerçekleşme olasılığı veya önemi bakımından yaptığı bir değerlendirmeye göre belirlenmiş bir sıralama olarak düsünülmemelidir.
atırımcılar, bu İzahnamede paylaşılan bilgiler çerçevesinde kendi değerlendirmelerini yaparak, Halka Arz Edilen Paylara yatırım yapmanın kendileri için uygun olup olmadığına kasar vermelidirler.
ONUR YÜKSEK TERNOLOJİ ANONIM SISKE Mutlukont Maha esi 1942. Caudi: 1-2 3-06800 Umit 6: Cankaya - 150 812 235 15 4 Doganbey V.D. 643 004 6843 Tic Statist@175. Mersis No: 0643004684300019
NKUL DE
5.1. Ihraççıya ve faaliyetlerine ilişkin riskler:
- Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK); Şirket'in izahnamede yer alması gereken finansal tablo dönemleri itibarıyla en büyük müşterisi olan Savunma Sanayi Başkanlığı ile imzalanan sözleşmeler ve SSB'nin yürüttüğü, Şirket'in ise alt yüklenici olduğu sözleşmeler de dahil olmak üzere, tüm yerli savunma sözleşmelerinde son kullanıcıdır. Bu nedenle Şirket'in faaliyetleri TSK'nın uzun vadeli savunma plan ve stratejisine bağlıdır. Söz konusu plan ve strateji dahilinde, proje feshi, ertelemesi, proje kapsamının değiştirilmesi gibi hususlar Şirket'in faaliyet sonuçlarını, finansal durumunu ve nakit akışını önemli ölçüde değiştirebilir.
Şirket izahnamede yer alması gereken finansal tablo dönemleri itibarıyla ağırlıklı olarak Türk savunma sanayiine proje geliştirmektedir. Şirket'in ürünleri ve hizmetlerinin doğrudan ve dolaylı müşterileri askeri kurumlar, yine SSB'ye proje geliştiren Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfı'na ait firmalar (ASELSAN, TÜSAŞ vb.) ve diğer devlet kurumlarıdır. Bu nedenle Şirket'in ürün ve hizmetlerine olan talep önemli ölçüde Türk savunma sanayisi bütçesine bağlıdır. TSK'nın ana tedarik kurumu olan SSB, Şirket'in en önemli müşterisi konumundadır.
Türk savunma sanayii bütçesi, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin politikaları, bütçe kararları, dünyada ve bölgede gerçekleşen jeopolitik olaylar, savaşlar, makro ekonomik koşullar ve diğer gelismelere bağlı olarak değişkenlik gösterebilmektedir. Türk savunma sanayii bütçesinin birçok farklı değişkene bağlı olmasından kaynaklı olarak, savunma sanayı harcamaları orta vadeli süreler için tahmin edilebilir nitelikte değildir.
Özetle, Sirket'in gelirleri büyük ölçüde TSK için tedarik edilen ses haberleşme sistemleri, CNS & ATM Hizmetleri, ağ destekli sistemler ve diğer proje hizmetlerinden oluşmaktadır. Türk savunma sanayisi bütçesinde azalma veya önceliklerin değişmesi, siparişlerin azalması, sözleşmelerin feshi, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin güvenlik stratejisinin değişmesi Şirket nakit akışını, finansal durumunu ve faaliyet sonuçlarını önemli ölçüde etkileyebilecektir.
Şirket'in performansı ve rekabetçi gücü, yönetimde söz sahibi kişilerin ve uzman ﮯ personelin bilgi birikimi ve tecrübesiyle doğrudan bağlantılı olup, Şirket'in nitelikli personelini muhafaza edememesi, iş ilişkisinin sona ermesi ya da ihtiyaç duyduğu yeni nitelikli personelleri istihdam edememesi durumunda Şirket'in rekabetçiliği düşebilir, bu durum karlılığı azaltabilir.
İletişim ve havacılık teknolojileri sektöründe, tecrübeli ve alanında uzman personel istihdamı oldukça önemli bir unsur olup sektör hızla gelişmekte ve bu gelişime bağlı olarak tecrübeli ve alanında uzman personel ihtiyacı her geçen gün artmaktadır. Şirket'in faaliyet gösterdiği iletişim ve havacılık sektörü için önem arz eden deneyimli yönetici ve personelin muhafazasında zorluk yaşayabilir. Mevcut yönetici ve uzman personelin bünyede tutulabilmesi için yüksek maaş ve yan hak verilmesi gerekebilir, dolayısıyla Şirket'in faaliyet giderleri artıp, karlılığı düşebilir. 31.12.2023 tarihi itibarıyla Şirket'in toplam personel sayısı 157 olup bunun %12'si idari, %43'ü mühendis, %45'i ise tekniker, teknisyen, saha ve destek personelidir. Şirket, nitelikli uzman personellerinin işten ayrılması halinde mevcut ve yeni projeler için gerekli niteliklerdeki personeli zamanında istihdam edemeyebilir. Bu durum projelerde aksamaya dolayısıyla Şirket'in satış ve karlılığında düşüşe sebep olabilir. Ayrıca Şirket'in rekabetçi gücü, istihdam edilen yönetici ve personelin bilgi birikimi ve tecrübesi ile doğrudan bağlantılıdır. Dolayısıyla Şirket'in nitelikli personelini muhafaza edememesi, iş ilişkisinin kesilmesi ya da ihtiyaç duyduğu yeni personeli istihdam edememesi hallerinde katma değeri, sekabetçiliği düşebilir, faaliyetlerin yavaşlamasına neden olabilir, bu durum karlılığın, azalmasına sebep olabilir. Şirket'in yönetimde söz sahibi kişilerin işten ayrılması
ONUR YÜKSEK TEKNOLOJİ ANONİM Ş RKETI
06200 Umit 6 Cankaya Allik 22 Tel: 00 30 235 50 FAKS: +90 12 235 15 40 Doganhey V.D. 643 004 6843 Tic Sic No: 81732 Mersis No: 0643004684300019
58
1 7 Maris 2024
hafizasının yok olmasına, yerine bulunacak yöneticinin Şirket'e alışmasına kadar geçecek sürede performans kaybına neden olabilecektir ve bu durum Şirket'in faaliyetlerini olumsuz etkileyebilecektir.
- Döviz kurlarında gerçekleşebilecek sert dalgalanmalar Şirket'in finansal durumunu olumsuz etkileyebilir.
Şirket'in üretmiş olduğu ürünlerin imalatında ithal girdi parça, aksam ve ara bileşenler kullanılmaktadır. Söz konusu ithal ürünlerin tedariki döviz ile mümkün olup, döviz kurlarında yaşanabilecek sert dalgalanmalar Şirket maliyetlerini olumsuz olarak etkileyebilir.
Döviz kurlarının ani ve sert yükselişleri, Şirket'in ürün tedarik süreçlerinde hammadde maliyetlerinin yükselmesine sebep olurken, döviz kurlarında sert düşüşler ise alacak tahsil süreçlerinde Sirket'in kambiyo zararına uğramasına neden olabilir. Özetle, döviz kurlarında gerçekleşebilecek sert dalgalanmalar Şirket'in finansal performansını olumsuz olarak etkileyebilir.
- Şirket, büyüme fırsatlarını değerlendiremeyebilir, bu fırsatlardan başarılı bir şekilde yararlanamayabilir veya büyüme politikasını etkin bir şekilde yönetemeyebilir.
Şirket, yeni ürünler geliştirerek ve mevcut ürünlerindeki müşteri tabanını koruyarak ve genişleterek faaliyetlerini büyütmeyi hedeflemektedir. Şirket, mevcut büyüme planı uyarınca, araştırma ve geliştirme yatırımlarına büyük önem vermektedir. Şirket araştırma ve geliştirme faaliyetlerinden beklenen sonuçları elde edemediği takdirde sektördeki rekabetçiliğini kaybedebileceği gibi, yaptığı yatırımların karşılığını almakta güçlüklerle karşılaşabilir. Araştırma ve geliştirme faaliyetlerinden beklenen sonuçların elde edilememesi halinde, Şirket'in kullandığı ve pazarladığı teknolojiler geçerliliğini yitirebilir ve bu durum Şirket'in pazar payını, kârlılığını ve finansal durumunu olumsuz etkileyebilir.
Şirket, büyüme fırsatlarını değerlendiremezse, yaptığı yatırımlar istenen sonuçları vermeyebilir ve Sirket müsteri ve pazar payı kaybedebilir. Büyüme firsatları değerlendirilebilse bile Sirket'in büyümesi, yönetimsel ve operasyonel tarafta yeni zorluklar ortaya çıkarabilir. Şirket'in kaynaklarının daha verimli kullanabilmesi, ortak hizmet birimleri oluşturulabilmesi adına Sirket içerisindeki etkileşimi artırmayı planlamakta, tüm Şirket birimlerinin içerisinde faaliyet gösterebileceği yeni bir yerleşke inşa etmeyi planlamaktadır. Artan inşaat maliyetleri, proje için alınacak izinlerde yaşanabilecek aksaklıklar gibi nedenlerle bu amaç gerçekleştirilemezse veya projeden beklenen sonuç alınamazsa Şirket'in faaliyetleri olumsuz etkilenebilir.
- Sirket; çalışanlarının, alt yüklenicilerinin, kullandığı temsilci ve danışmanların veya diğer üçüncü tarafların etik dışı ve/veya hukuka aykırı davranışlarından doğacak risklere maruz kalabilir.
Sirket işinin doğası nedeniyle çalışanları pek çok ticari sıra sahip olmakta, Sirket ürünlerinin Maynak kodu, tasarımları, müşteri verileri gibi Şirket'in faaliyetleri için kritik öneme sahip bilgilere ulaşmaktadır. Özel uzmanlık gerektiren alanlarda çalışanlar istihdam ettiği için · Şirket'in çalışanlarının fiillerini denetleme imkânı her zaman bulunmamaktadır. Bunun yanında Şirket, alt yükleniciler, temsilci ve danışmanlarla da çalışmanlarla da çalışmaktadır. Şirket; çalışanlarının, altyüklenicilerinin, kullandığı temsilci ve danışmanların veya diğer üçüncü tarafların etik dışı ve/veya hukuka aykırı davranışta bulunmayacaklarına dair herhangi bir garanti vermemektedir.
- Sektöre yeni şirketlerin girmesi rekabeti artırabilir ve Şirket'in karlılığına olumsuz etki edebilir.
Şirket in faaliyet göstermekte olduğu haberleşme sistemlerinin donanım ve yazılımının tasarımı, üretimi, montaj ve kurulumu yüksek bilgi ve tecrübe gerektiren bir faaliyet olması ONUR YÜKSER TEKNOLOJi ANONİM SİRKETİ 50 COSBO University Contralion Curit Pa Tel: +90 312 235 15 50 FAKS +90 312 2 15 15 47 Doğanbey V.D. 643 004 6843 Tic Sic 115 31732 Mersis No: 0643004664300019
1 7 Maris 2024
karşın sektöre yeni şirketlerin girme riski her daim bulunmaktadır. Sektöre yeni şirketlerin de girmesi ve rekabet ortamının artması ile Şirket'in karlılığı azalabilir ve sektördeki pazar payı küçülebilir. Bu durum Şirket'in finansal durumunu olumsuz yönde etkileyebilir.
- Ana yükleniciler, tedarikçiler ve diğer ortak projelerde yer alan savunma sanayi paydaşları da dahil olmak üzere sözleşmelerin diğer taraflarının yükümlülüklerini yerine getirmemesi durumunda Şirket faaliyetleri olumsuz etkilenebilir.
Onur Yüksek Teknoloji'nin; ulaşım sistemleri, hava trafik kontrol ve yönetimi, insanlı ve insansız hava araçları, taktik araçlar ve yüzer platformların görev kritik haberleşme ihtiyaçlarına yönelik, yüksek güvenlik ve performans gerektiren ses ve veri iletişim sistemleri tasarlayıp üretmektir. Söz konusu ürün ve hizmetler kapsamında Onur Yüksek Teknoloji her bir proje bazında ayrı ayrı ana yüklenici ya da hizmet sağlayıcısı olarak görev üstlenebilir. Şirket'in alt yüklenici ya da hizmet sağlayıcısı olarak görev yaptığı projelerde, proje iş akışı ana yüklenicinin ve/veya diğer alt yüklenicilerin performansına bağlı olabilir. Bu nedenle proje iş akışında yaşanabilecek aksamalar, proje performanını olumsuz etkileyebilecek olup, aynı zamanda Şirket'in nakit akışını ve finansal performansını olumsuz olarak etkileyebilir.
- Ürün tedarik süreçlerinde yaşanabilecek aksamalar, ürün temin süreçlerinde yaşanabilecek sorunlar Şirket'in faaliyetlerini olumsuz olarak etkileyebilir.
Onur Yüksek Teknoloji'nin faaliyetleri kapsamında; parça, bileşenler ve diğer üretim mallarının tedarik edilmesi hususu Şirket'in proje gerçekleştirme kabiliyetini doğrudan etkilemektedir. Söz konusu tedarik malzemelerinin fiyatı, kalitesi, temin süreleri proje performansını etkileyebilecek önemli unsurlar arasındadır. Söz konusu tedarik malzemelerinin fiyatları çoğunlukla döviz bazlı olup, kur artışlarından kaynaklı olarak proje maliyetleri yükselebilir. Tedarikçilerin tabi olduğu mevzuattan, tedarikçi şirketlerin bulunduğu ülke ile Türkiye arasında yaşanabilecek politik ilişkilerden, ithalat yasaklarından ve ambargolardan kaynaklı olarak ürün temin süreçleri aksayabilir. Mevzu bahis durumlar dahilinde Şirket'in ürün ve veya hizmet tedarik süreçleri aksayabilir ve bu durumlardan ötürü Şirket'in faaliyetleri ve finansal performansı olumsuz olarak etkilenebilir. Yine mücbir sebepler başta olmak üzere, tedarikçilerin başka firmalar tarafından devralınması, satın alınması, mevzuat değişiklikleri, tedarikçilerin ekonomik durumlarından kaynaklanabilecek ürün ve/veya hizmet teslim sürelerinin uzaması Şirket'in bileşen, hammadde ve parça temininin gecikmesine yol açabilir.
Şirket ürünlerinin yüksek katma değere sahip nitelikte stratejik ürünler olması, tedarik süreçlerinde ikame tedarikçi bulmanın zor olması, Şirket'in faaliyet sonuçlarını ve finansal durumunu olumsuz yönde etkileyebilir.
- Sirket'in bakiye sipariş ve/veya kesinleşmiş iş (backlog) olarak hesapladığı bakiyelerin ileride gelir olarak kaydedileceği konusunda garanti bulunmamaktadır.
Bakiye siparişler veya kesinleşmiş işleri Şirket'in uzun vadeli proje yönetimi için önemli bir finansal gösterge olmakla birlikte gelecekteki gelirlerin tam olarak göstergesi niteliğinde değildir. Şirket kesinleşen siparişlere ilişkin gelirin bir kısmını, çeşitli nedenlerle elde edemeyebilir. Proje sözleşmesinin Şirket ve/veya müşteri tarafından ihlali, müşterinin ödeme yükümlülüğünü yerine getirememesi, bakiye siparişlerinin hesaplandığı tarihler sonrasında, şipariş iptali, sözleşme feshi, sözleşme kapsamının değiştirilmesi gibi nedenlerden ötürü, Sirket'in gelecekteki gelirlerinin kesin tahsili gerçekleşmeyebilir. Bu durumda Şirket'in aliyetleri, karlılığı olumsuz etkilenebilir.
ONUR YÜKSEK TEKNOLOJİ ANONİM SİRKET tion and Mahamesi 1942. Cande 35 33 06800 Umilkoy Cananya Fina. 232 Tel: +90 312 235 15 50 FAKS: +90 312 235 15 45 Doganbey V.D. 643 004 6843 Tic Sic.No.81732 Mersis No: 0643004684300019
7 Maris 2024