OYAK YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.

OYAK YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 24.05.2024 TARİHLİ PORTFÖY DEĞER VE TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

Menkul Kıymetin Türü	Nominal Değer	Toplam Alış Maliyeti	Toplam Rayiç Değer	Grup (%)	Genel (%)	Toplam Değer (%)
1) HİSSE SENEDİ	88,100.37	4,117,779.88	3,790,464.31	100.00%	3.70%	3.72%

MALİ KURULUŞLAR / ARACI KURUMLAR	17,649.46	722,160.12	890,415.26	23.49%	0.87%	0.87%

TEKNOLOJİ	450.00	14,400.00	28,035.00	0.74%	0.03%	0.03%

GIDA İÇECEK TÜTÜN	50,000.00	2,127,711.02	1,938,000.00	51.13%	1.89%	1.90%

TOPTAN VE PERAKENDE TİCARET	20,000.00	1,253,500.00	934,000.00	24.64%	0.91%	0.92%

BANKALAR	0.91	8.74	14.05	0.00%	0.00%	0.00%

II) BORÇLANMA SENEDİ	50,910,000.00	50,905,671.80	53,912,208.92	100.00%	52.62%	52.96%

III) YABANCI MENKUL KIYMETLER

IV) DEĞERLİ MADENLER

V) DİĞER	98,068,066.00	30,984,626.94	31,861,685.24	100.00%	31.10%	31.30%
BPP	13,488,000.00	13,488,000.00	13,546,201.64	42.52%	13.22%	13.31%
Repo	1,304,515.00	10,000,000.00	10,042,665.75	31.52%	9.80%	9.87%

YATIRIM FONLARI	83,275,551.00	7,496,626.94	8,272,817.85	25.96%	8.08%	8.12%

VI) VADELİ İŞLEM SÖZLEŞMELERİ

KISA POZİSYONLAR	70.00	8,492,022.29	8,417,675.00	100.00%	8.22%	8.27%
VII) V.İ.O.P NAKİT TEMİNAT	12,891,140.10	12,891,140.10	12,891,140.10	100.00%	12.58%	12.66%
V.İ.O.P Nakit Teminat	12,891,140.10	12,891,140.10	12,891,140.10	100.00%	12.58%	12.66%

PORTFÖY DEĞERİ TOPLAMI (I+II+III+V+VII)	102,455,498.56