GÖKNUR GIDA MADDELERİ ENERJİ İMALAT İTHALAT İHRACAT TİCARET VE SANAYİ A.Ş.

Quarterly Report • May 28, 2024

GEÇİCİ VERGİ BEYANNAMESİ

( Kurumlar Vergisi Mükellefleri İçin ) 1032

ULUS VD	DÖNEM TİPİ	Yılı	2024
VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ	Geçici Vergi Dönemi (Normal Dönem)	Dönem	1. Dönem

Onay Zamanı : 15.05.2024 - 15:26:12

Vergi Kimlik Numarası	4040012487
E-Posta Adresi	ismailhakki@goknur.com.tr
Ticaret Sicil No	154492	İrtibat Tel No 312 3172753
Soyadı (Unvanı)	GÖKNUR GIDA MAD. ENERJİ İMALAT
Adı (Unvanın Devamı)	İTH. İHR. SAN. VE TİC. A.Ş.
Ticari Bilanço Karı		424.516.216,25
Üretim faaliyetinden elde edilen kazanç		0,00
İhracat faaliyetinden elde edilen kazanç		0,00
Ticari Bilanço Zararı		0,00
	6491 sayılı Türk Petrol Kanununun Mad. 12/5 kapsamında itfa payı olarak addolunan gelirler	0,00
Kanunen Kabul Edilmeyen Gider		682.957,57
	ZARAR OLSA DAHİ İNDİRİLECEK İSTİSNA VE İNDİRİMLER
Türü	Açıklama	Tutarı
Serbest Bölgelerde Elde Edilen Kazançlar		482.982.583,95
	ZARAR	KAR
Zarar Olsa Dahi İndirilecek İstisna ve İndirimler	482.982.583,95
Kar ve İlaveler Toplamı		425.199.173,82
Zarar ve İndirimler Toplamı	482.982.583,95
Zarar	57.783.410,13
Kar		0,00
Mahsup Edilecek Geçmiş Yıl Zararları	407.942.238,41
İndirime Esas Tutar		0,00
Toplam		0,00

Dönem Zararı	57.783.410,13
İşletmeden Çekilen Enflasyon Düzeltmesi Farkları	0,00
Safi Geçici Vergi Matrahı	0,00
KVK 32. Madde kapsamında %30 oranında vergi hesaplaması yapacak mükellef misiniz ?	Hayır
KVK'nın 32/6 Mad. kapsamında en az %20 oranında ve ilk defa halka arz edilen bir şirket misiniz?	Hayır
KVK'nın 32/A Mad. Kapsamında İndirimli Kurumlar Vergisine (Geçici Vergiye) Tabi Matrah	0,00
KVK'nın 32/A Mad. Kapsamında İndirimli Kurumlar Vergisi (Geçici Vergi) Oranı	0
KVK'nın 32/8 Mad. Kapsamında Kurumlar Vergisine (Geçici Vergiye) Tabi Matrah	0,00
KVK'nın 32/8 Mad. Kapsamında Kurumlar Vergisi (Geçici Vergi) Oranı	0
KVK'nın 32/7 Mad. Kapsamında Kurumlar Vergisine (Geçici Vergiye) Tabi Matrah	0,00
KVK'nın 32/7 Mad. Kapsamında Kurumlar Vergisi (Geçici Vergi) Oranı	0
G.V.K. 113. Mad Kapsamında Elde Edilen Hasılat	0,00
G.V.K. 113. Mad Kapsamında Vergiye Tabi Matrah	0,00
Genel Orana Tabi Geçici Vergi Matrahı	0,00
VERGİ BİLDİRİMİ
Geçici Vergi Matrahı	0,00
Hesaplanan Geçici Vergi	0,00
Önceki Dönemlerde Hesaplanan Geçici Vergi	0,00
Ödenmesi Gereken Geçici Vergi	0,00
Mahsup Edilecek Yabancı Ülkelerde Ödenen Vergi Tutarı (KVK 33.Mad.göre Tevsik	0,00
Yabancı Ülkelerde Ödenen Vergiler (Beyanname Tarihi İtibariyle Tevsik Edilemeyenler)	0,00
Mahsup Edilecek Tevkifat Tutarı	96.291,93
Mahsup Edilecek Geçici Vergi,Yabancı Ülkelerde Ödenen Vergi ve Tevkifat Tutarı	96.291,93
Ödenecek Geçici Vergi	0,00
Yabancı Ülkelerde Ödenen Ancak Tevsik Edilememesi Nedeni ile Tecil Edilen Geçici Kurumlar	0,00
Sonraki Döneme Devreden Yabancı Ülkelerde Ödenen Vergi Tutarı	0,00
Sonraki Döneme Devreden Tevkifat Tutarı	96.291,93
Sonraki Döneme Devreden Hesaplanan Geçici Vergi	0,00
Damga Vergisi	480,20
Kazancın Tespit Yöntemi	Bilanço

Bilanço Tipi Tek Düzen Hesap Planı(Aracı Kur. ve Halka Açık Şirk. Dahil)

BRÜT KAZANÇ DAĞILIMI
Faaliyet Kodu	Brüt Satış Tutarı
103201	2.877.137.724,06
473001	3.686.765,46
999999	30.238.856,03
Beyannamenin Hangi Sıfatla Verildiği	Beyannameyi Düzenleyen Mükellef / SM / SMMM
Mükellef
Vergi Kimlik Numarası 4040012487	Vergi Kimlik Numarası 4040012487
Soyadı, Adı (Unvanı)	Soyadı, Adı (Unvanı)
GÖKNUR GIDA MAD. ENERJİ İTH. İHR. SAN. VE TİC. A.Ş. İMALAT	GÖKNUR GIDA MAD. ENERJİ İTH. İHR. SAN.VE TİC. A.Ş. İMALAT
Ticaret Sicil No 154492	Tic. Sic. No/Oda Sic. No 154492
E-Posta Adresi	E-Posta Adresi
ismailhakki@goknur.com.tr	ismailhakki@goknur.com.tr
İrtibat Tel No 312 3172753	İrtibat Tel No 312 3172753

TEK DÜZEN HESAP PLANINA UYGUN GELİR TABLOSU ( TL )
Açıklama	Cari Dönem
	(2024)
A. Brüt Satışlar	2.911.063.345,55
. 1. Yurtiçi Satışlar	656.980.207,27
. 2. Yurtdışı Satışlar	2.223.844.282,25
. 3. Diğer Gelirler	30.238.856,03
B. Satış İndirimleri (-)	7.845.996,16
. 1. Satıştan İadeler (-)	717.071,72
. 2. Satış İskontoları (-)	2.543,32
. 3. Diğer İndirimler (-)	7.126.381,12
C.Net Satışlar	2.903.217.349,39
D. Satışların Maliyeti (-)	2.180.681.146,63
. 1. Satılan Mamuller Maliyeti (-)	1.817.353.192,34
. 2. Satılan Ticari Mallar Maliyeti (-)	358.220.399,51
. 3. Satılan Hizmet Maliyeti (-)	5.107.554,78
Brüt Satış Karı veya Zararı	722.536.202,76
E. Faaliyet Giderleri (-)	190.102.530,73
. 2. Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-)	149.739.659,11
. 3. Genel Yönetim Giderleri (-)	40.362.871,62
Faaliyet Karı veya Zararı	532.433.672,03
F. Diğer Faaliyetlerden Olağan Gelir ve Karlar	307.809.224,39
. 3. Faiz Gelirleri	2.689.412,21
. 7. Kambiyo Karları	305.119.812,18
G. Diğer Faaliyetlerden Olağan Gider ve Zararlar (-)	124.733.389,84
. 4. Kambiyo Zararları (-)	124.733.389,84
H. Finansman Giderleri (-)	233.828.340,09
. 1. Kısa Vadeli Borçlanma Giderleri (-)	233.828.340,09
Olağan Kar veya Zarar	481.681.166,49
I. Olağan Dışı Gelir ve Karlar	9.159.389,13
. 2. Diğer Olağandışı Gelir ve Karlar	9.159.389,13
J. Olağandışı Gider ve Zararlar (-)	66.324.339,37
. 1. Çalışmayan Kısım Gider ve Zararları (-)	66.204.962,93
. 3. Diğer Olağandışı Gider ve Zararlar (-)	119.376,44
Dönem Karı veya Zararı	424.516.216,25
Dönem Net Karı veya Zararı	424.516.216,25

	KANUNEN KABUL EDİLMEYEN GİDERLER
	Giderin Türü	Tutar
KVK m.11 hükümlerine göre kabul edilmeyen indirimler (KVK m. 11/1-i finansman gider kısıtlaması hariç)			131.972,1100
KDV Kanunu m.30/d uyarınca indirilemeyen KDV tutarı			38.692,8100
6802 sayılı Gider Vergileri Kanunu uyarınca gider yazılan özel iletişim vergisi			24.782,2100
MTV Kanunu m.14 uyarınca gider kaydedilen MTV'ler			124.505,5000
G.V.K 40. Mad. gereği binek otomobil gider, amortisman ve kiralarının gider yazılmasına ilişkin sınırlama kapsamında oluşan KKEG			309.709,6400
TOPLAM			629.662,2700
	KANUNEN KABUL EDILMEYEN GIDERLER (DIGER)
Diğer	Açıklama	Tutar
Diğer	DİĞER		53.295,3000
TOPLAM			53.295,3000

Patent Sahibinin Durumu

Devir Alınan Kişinin/Firmanın TC/Vergi Kimlik numarası

Gerçek Faydalanıcıya İlişkin Bilgiler

529 Sıra No.lu VUK Genel Tebliği kapsamında daha önce verdiğim bildirim/beyannamede yer alan bilgiler geçerlidir.