OYAK YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.

OYAK YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 27.05.2024 TARİHLİ PORTFÖY DEĞER VE TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

Menkul Kıymetin Türü	Nominal Değer	Toplam Alış Maliyeti	Toplam Rayiç Değer	Grup (%)	Genel (%)	Toplam Değer (%)
1) HİSSE SENEDİ	88,100.37	4,117,779.88	3,635,912.26	100.00%	3.56%	3.57%

MALİ KURULUŞLAR / ARACI KURUMLAR	17,649.46	722,160.12	882,473.00	24.27%	0.86%	0.87%

TEKNOLOJİ	450.00	14,400.00	30,825.00	0.85%	0.03%	0.03%

GIDA İÇECEK TÜTÜN	50,000.00	2,127,711.02	1,841,000.00	50.63%	1.80%	1.81%

TOPTAN VE PERAKENDE TİCARET	20,000.00	1,253,500.00	881,600.00	24.25%	0.86%	0.87%

BANKALAR	0.91	8.74	14.26	0.00%	0.00%	0.00%

II) BORÇLANMA SENEDİ	50,910,000.00	50,905,671.80	53,982,897.11	100.00%	52.81%	53.05%

III) YABANCI MENKUL KIYMETLER

IV) DEĞERLİ MADENLER

V) DİĞER	86,797,526.00	30,856,626.94	31,680,125.31	100.00%	30.99%	31.13%
BPP	360,000.00	360,000.00	360,520.27	1.14%	0.35%	0.35%
Repo	3,161,975.00	23,000,000.00	23,033,208.22	72.71%	22.53%	22.64%

YATIRIM FONLARI	83,275,551.00	7,496,626.94	8,286,396.82	26.15%	8.11%	8.15%

VI) VADELİ İŞLEM SÖZLEŞMELERİ

KISA POZİSYONLAR	70.00	8,492,022.29	8,438,675.00	100.00%	8.26%	8.29%
VII) V.İ.O.P NAKİT TEMİNAT	12,921,324.13	12,921,324.13	12,921,324.13	100.00%	12.64%	12.70%
V.İ.O.P Nakit Teminat	12,921,324.13	12,921,324.13	12,921,324.13	100.00%	12.64%	12.70%

PORTFÖY DEĞERİ TOPLAMI (I+II+III+V+VII)	102,220,258.80