DENİZBANK A.Ş.

Regulatory Filings • Jun 13, 2024

[CONSOLIDATION_METHOD_TITLE]	[CONSOLIDATION_METHOD]

İlgili Şirketler

Related Companies

[]

İlgili Fonlar

Related Funds

[]

Türkçe

Turkish

İngilizce

English

oda_MaterialEventDisclosureGeneralAbstract|

Özel Durum Açıklaması (Genel)	Material Event Disclosure General

oda_UpdateAnnouncementFlag|

	Yapılan Açıklama Güncelleme mi?	Update Notification Flag

Evet (Yes)

Evet (Yes)

oda_CorrectionAnnouncementFlag|

	Yapılan Açıklama Düzeltme mi?	Correction Notification Flag

Hayır (No)

Hayır (No)

oda_DateOfThePreviousNotificationAboutTheSameSubject|

	Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi	Date Of The Previous Notification About The Same Subject

31.05.2024

31.05.2024

oda_DelayedAnnouncementFlag|

	Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?	Postponed Notification Flag

Hayır (No)

Hayır (No)

oda_AnnouncementContentSection|

	Bildirim İçeriği	Announcement Content

oda_ExplanationSection|

	Açıklamalar	Explanations

oda_ExplanationTextBlock|

İlgi: 31 Mayıs 2024 tarihli açıklamamız

Bankamız, 12 Haziran 2024 tarihinde, 22 ülkeden 42 bankanın katılımıyla 367 gün vadeli 215.500.000 Avro ve 674.000.000 ABD Doları ile 364 gün vadeli 255.000.000 Çin Yuan'ı olmak üzere üç dilimden oluşan Sendikasyon Kredisi Sözleşmesi'ne imza atmıştır. Kredinin toplam maliyeti ABD Doları dilimi için SOFR +%2,50 ve Euro dilimi için Euribor +%2,25 ve  Çin Yuan'ı dilimi için swap eşleniği benzeri olarak gerçekleşmiştir. Sürdürülebilirlik bağlantılı sendikasyon kredimiz, müşterilerimizin dış ticaret işlemlerinin finansmanında kullanılacaktır.

On 12 June 2024, our Bank signed a Sustainability-linked Syndicated Triple Currency Term Loan Facility Agreement with the participation of 42 banks across 22 countries in the amount of USD 674,000,000, EUR 215,500,000 and CNY 255,000,000 comprising of three separate tranches, for USD and EUR with 367 days maturity and for CNY with 364 days maturity. The all-in cost of term loan materialized at SOFR +2.50% for USD tranche, Euribor +2.25% for Euro tranche and swap equivalent for CNY tranche. The proceeds of the facility will be used for financing international trade activities of our customers.