OYAK YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.

OYAK YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 13.06.2024 TARİHLİ PORTFÖY DEĞER VE TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

Menkul Kıymetin Türü	Nominal Değer	Toplam Alış Maliyeti	Toplam Rayiç Değer	Grup (%)	Genel (%)	Toplam Değer (%)
1) HİSSE SENEDİ	120,150.37	7,357,429.88	6,729,129.39	100.00%	6.56%	6.50%

MALİ KURULUŞLAR / ARACI KURUMLAR	17,649.46	722,160.12	733,864.55	10.91%	0.72%	0.71%

GIDA İÇECEK TÜTÜN	50,000.00	2,127,711.02	1,823,000.00	27.09%	1.78%	1.76%

KİMYA, PETROL, KAUÇUK VE PLASTİK	12,500.00	2,076,050.00	2,076,250.00	30.85%	2.02%	2.01%

TAŞ VE TOPRAĞA DAYALI	20,000.00	1,178,000.00	1,206,000.00	17.92%	1.18%	1.17%

TOPTAN VE PERAKENDE TİCARET	20,000.00	1,253,500.00	890,000.00	13.23%	0.87%	0.86%

BANKALAR	0.91	8.74	14.84	0.00%	0.00%	0.00%

II) BORÇLANMA SENEDİ	44,910,000.00	45,538,231.49	48,736,307.77	100.00%	47.49%	47.11%

III) YABANCI MENKUL KIYMETLER

IV) DEĞERLİ MADENLER
V) DİĞER	86,386,131.00	32,721,626.94	33,672,548.75	100.00%	32.81%	32.55%
BPP	225,000.00	225,000.00	225,311.61	0.67%	0.22%	0.22%
Ters Repo	2,885,580.00	25,000,000.00	25,032,890.41	74.34%	24.39%	24.20%

YATIRIM FONLARI	83,275,551.00	7,496,626.94	8,414,346.73	24.99%	8.20%	8.13%

VI) VADELİ İŞLEM SÖZLEŞMELERİ

KISA POZİSYONLAR	110.00	5,793,458.00	5,869,180.00	100.00%	5.72%	5.67%

VII) V.İ.O.P NAKİT TEMİNAT	13,480,016.43	13,480,016.43	13,480,016.43	100.00%	13.14%	13.03%
V.İ.O.P Nakit Teminat	13,480,016.43	13,480,016.43	13,480,016.43	100.00%	13.14%	13.03%

PORTFÖY DEĞERİ TOPLAMI (I+II+III+V+VII)	102,618,002.33
HAZIR DEĞERLER (+)	27,752.38
ALACAKLAR (+)	5,945,986.00
DİĞER AKTİFLER (+)	100,488.40
BORÇLAR (-)	5,231,759.07
TOPLAM DEĞER	103,460,470.05
TOPLAM DEĞER / PAY SAYISI	5.173024