Quarterly Report • Jun 21, 2024
Quarterly Report
Open in ViewerOpens in native device viewer
Ara dönem faaliyet raporumuz 1 Ocak 2024 – 31 Mart 2024 dönemini kapsayacak şekilde hazırlanmıştır.
Şirketimizin iletişim bilgileri ile gerekli sicil kayıtlarına yönelik ayrıntılar aşağıdaki gibidir.
| Ünvanı | : | IC Enterra Yenilenebilir Enerji A.Ş. |
|---|---|---|
| Vergi Dairesi | : | ANKARA KURUMLAR VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ |
| Vergi Numarası | : | 4701107481 |
| Ticaret Sicili Numarası | : | 431347 |
| Merkez Adresi | Kocatepe Mah. Kızılırmak Cad. No:31-33 İç Kapı No: 20 |
|
| : | Çankaya Ankara | |
| Telefon Numarası | : | (0312) 285 83 63 |
| Faks Numarası | : | (0312) 285 83 43 |
Elektrik üretim faaliyetinde bulunmaktadır.
Şirketimizin sermayesi 31 Mart 2024 tarihi itibariyle 1.618.013.677,00 TL olup, tamamı ödenmiştir.
| Nama/Hamiline | Hisse Oranı | Hisse Tutarı | ||
|---|---|---|---|---|
| Grubu | Olduğu | Ortak | (%) | (TL) |
| IC İÇTAŞ ENERJI YATIRIM | 30% | 485.404.104 | ||
| A | Nama | HOLDING A.Ş. | ||
| IC İÇTAŞ ENERJI YATIRIM | 61,19% | 990.030.179 | ||
| B | Hamiline | HOLDING A.Ş. | ||
| İÇTAŞ İNŞAAT SANAYİ VE | 8,81% | 142.579.394 | ||
| B | Hamiline | TİCARET A.Ş. |
Şirketimizin ortakları ile ortaklık paylarına ilişkin bilgiler ise aşağıdaki gibidir.
Şirketimizin ortaklarına ilişkin bilgiler ise aşağıdaki gibidir.
| Ortak | Vergi No | İkametgah Adresi | |
|---|---|---|---|
| IC İÇTAŞ ENERJI YATIRIM HOLDING A.Ş. | 470 061 7943 | Kocatepe Mah. Kızılırmak Cad. No:31-33 İç Kapı No: 20 Çankaya Ankara |
|
| İÇTAŞ İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | 470 000 5438 | Merkez Mah. Silahşör Cad. No:42/1 Şişli İstanbul |
A Grubu payların yönetim kuruluna aday gösterme ve genel kurulda oy imtiyazı bulunmaktadır.
31 Mart 2024 tarihi itibariyle geçerli olan Organizasyon Şeması Ek1'de yer almaktadır.
Şirketin 31 Mart 2024 tarihi itibariyle Yönetim Kurulu ve görev dağılımı ile üst düzey yöneticilerine ilişkin bilgilere aşağıda yer verilmiştir.
| Yönetim Kurulu Başkanı | : | Şahin Alp Keler |
|---|---|---|
| Yönetim Kurulu Başkan Vekili | : | İsmail Dönmez |
| Yönetim Kurulu Üyesi | : | Yıldırım Akdemir |
| Yönetim Kurulu Üyesi | : | Feti Erbaş |
| Yönetim Kurulu Üyesi | : | Ayşe Dönmez |
2024 yılı 1. çeyreği içerisinde yönetim kurulu üyelerinin şirket ile kendileri veya başkaları adına herhangi bir işlemi ile rekabet yasağı kapsamında faaliyetleri olmamıştır.
2024 hesap döneminde yönetim kurulu üyelerimize ödenen maaş, ikramiye, huzur hakkı olarak 3.939.000 TL ödeme yapılmıştır.
Şirketimiz üst düzey yöneticileri ile personelinin işle ilgili olarak gerçekleştirdiği yurt içi ve yurt dışı seyahatlerde fatura karşılığı işle ilgili olan gerçek giderleri ödenmekte olup, ayrıca harcırah ödemesi yapılmamaktadır.
Şirketimizin 2024 yılı içinde gerçekleştirdiği araştırma ve geliştirme çalışmaları yoktur.
Şirketimizin 2024 yılında, yatırımlara bağlı olarak aktifleştirdiği toplam dönem gideri bulunmamaktadır.
IIA İç denetim standartlarına uygun olarak COSO yaklaşımı çerçevesinde, Yönetim Kurulunca onaylanmış iç denetim yönetmeliğine bağlı olarak, operasyon süreçlerinin yürütülmesi ve yönetimine ilişkin olarak katma değer yaklaşımı ile gerçekleştirilmekte olup, Holding ve ilgili şirket üst yönetiminin aktif katılım gösterdiği risk tanımlama çalışmaları kapsamında sektörel ve işletme özel risklerine karşı olarak alınacak aksiyonların tanımlanmasında önemli rol oynamaktadır.
IC Holding İç Denetim Faaliyetleri Genel Kapsamı;
• Prosedürel ve kurumsal iş akış yapılarının, incelenmesi, değerlendirilmesi ve raporlanması şeklindedir.
Bu kapsamda IC Holding İç Denetim Kurulu güvence verme ve danışmanlık görevlerini 6 aylık periyodlarla gerçekleştirdiği planlı denetimler ve belli bir riske bağlı olarak gerçekleştirilen plansız nokta denetimler ile aktif bir şekilde yerine getirmektedir.
Denetim kurulu raporlama faaliyetlerini doğrudan IC Holding Yönetim Kuruluna yapmaktadır. Yıllık gerçekleştirilen ve tarafların yönetim kurullarının katıldığı toplantılar ile ilgili rapor kapsamındaki tespitler ve alınan aksiyonlar değerlendirilmektedir.
Şirket bünyesinde oluşturulan söz konusu ekipler operasyonel faaliyetin sürdürülmesi sürecinin kilit noktalarında yer alarak iç kontrol mekanizmasının güçlenmesinde önemli rol üstlenmektedir.
İç denetim ve kontrol birimlerinin oluşturulmasındaki asıl amaç yaşayan yapı içerisinde hata ve hilelerin engellenmesi, riskin ortaya çıkmadan tespit edilerek bertaraf edilmesidir.
IC İÇTAŞ Enerji İç Denetim Müdürlüğü'nce yürütülen faaliyetler Yönetim Kurulunca onaylanmış İç Denetim Faaliyetleri Yönetmeliğine uygun şekilde yürütülür.
İlgili denetim birimleri, bağlı oldukları departmanın üst düzey yöneticilerine doğrudan raporlama yapmakta, denetim faaliyet raporları yönetim kurulu toplantılarında kurul üyelerine sunulmaktadır.
Şirketimizin 31 Mart 2024 tarihi itibariyle iştirak ettiği firmalara ilişkin bilgiler aşağıdaki gibidir;
| İŞTİRAK UNVANI | İŞTİRAK BEDELİ | PAY ORANI |
|---|---|---|
| İÇTAŞ YENİLENEBİLİR ENERJİ ÜRETİM VE TİC. | 1.074.594.025 TL | % 100 |
| IC İÇTAŞ GÜNEŞ ENERJİ ÜRETİM TİC.A.Ş | 662.950.189,21 TL | %100 |
Şirketimiz kendi paylarına sahip değildir.
Şirketimiz, 2024 yılı 1. çeyreğinde yılında Denge Ankara Bağımsız Denetim Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.'den kurumlar vergisi beyannamesi ve eklerinin tasdiki için hizmet alınmıştır. Bu kapsamda şirket mali kayıtları periyodik olarak incelenmiştir.
Bunun dışında Şirketimiz hesapları 2024 yılı 1. çeyreğinde yılında herhangi bir kamu denetimine tabi tutulmamıştır.
Şirketimiz aleyhine açılmış bu kapsamda bir dava yoktur.
Şirketimiz ve yöneticilerine uygulanan idari veya adli bir yaptırım yoktur.
Genel Kurulca alınan kararlar zamanında ve yerinde eksiksiz uygulanmıştır.
Yoktur.
2024 yılı 1.çeyreğinde bağış ve yardım kabul eden dernek-vakıf ve kurumlara 1.662.050,00 TL bağış yapılmıştır.
2024 yılı 1.çeyreğinde, Hâkim şirketle, hâkim şirkete bağlı bir şirketle, hâkim şirketin yönlendirmesiyle onun ya da ona bağlı bir şirketin yararına yaptığı hukuki işlem bulunmamaktadır.
Şirketimiz TFRS kapsamında 2024 yıl 1.çeyreğini 323.483.000 TL dönem net karı ile kapatmıştır. Aktif toplamı 33.255.771.000 TL olup, karşılığında 19.839.226.000 TL tutarında Öz Kaynağı bulunmaktadır.
Şirketin TFRS kapsamında 2024 yılı 1. Çeyreği itibariyle 31.567.076.000 TL tutarında Maddi duran varlıkları olup, bu kıymetler için 340.728.000 TL tutarında amortisman ayrılmıştır.
2024 yılı 1. çeyrek brüt karı 209.515.000 TL, net borç/öz kaynak oranı 0,57'dir.
2024 yılı 1. Çeyrek satış Hasılat tutarı 682.947.000 TL olmuştur.
Konsolide finansal tablolar, Grup'un önümüzdeki bir yılda ve faaliyetlerinin doğal akışı içerisinde varlıklarından fayda elde edeceği ve yükümlülüklerini yerine getireceği varsayımı altında işletmenin sürekliliği esasına göre hazırlanmıştır.
31 Mart 2024 tarihi itibarıyla Grup'un 313.652 bin TL tutarında birikmiş karı bulunmaktadır ve kısa vadeli yükümlülükleri, dönen varlıklarını 3.233.023 bin TL tutarında aşmaktadır. Ayrıca, Grup 31 Mart 2024 tarihi ile biten hesap döneminde 323.483 bin TL tutarında net dönem karı elde etmiştir. Ek olarak Grup'un aynı dönemdeki finansman gelirleri ve giderleri öncesi faaliyet karı 163.817 bin TL olarak gerçekleşirken, işletme faaliyetlerinden nakit akışı 181.673 bin TL olmuştur.
Grup'un operasyonel harcamaları regüle sistem itibarıyla çoğunlukla düzenlenmiş bir yapıya sahiptir (örneğin, sistem bağlantısı ve kullanımı, su kullanımı). Düzenlenen bu giderler, kısmen üretim hacimlerine bağlı olmakla birlikte; gelirdeki genel artış hacim bağlantılı konu giderleri fazlasıyla telafi edip, büyük ölçüde brüt kar marjında ve işletme nakit akışlarında bir artış sağlamaktadır. Bu veriler ışığında, Grup yönetimi, Grup'un borç ödemelerini gerçekleştirebileceğini öngörmektedir.
Kar dağıtımı söz konusu olmayacaktır.
Şirketimiz için mali veya olağanüstü risk bulunmamaktadır.
Şirketimizde meydana gelen ve şirketimizin ortaklarının, alacaklılarının ve diğer ilgili kişi ve kuruluşların haklarını etkileyecek nitelikte özel önem taşıyan bir olay gerçekleşmemiştir.
Saygılarımızla, Şahin Alp KELER İsmail DÖNMEZ
Yönetim Kurulu Başkanı Yönetim Kurulu Başkan Vekili
Yönetim Kurulu Üyesi Yönetim Kurulu Üyesi Yıldırım AKDEMİR Feti ERBAŞ
Yönetim Kurulu Üyesi Ayşe DÖNMEZ
| Dipnot | 31 Mart | 31 Aralık | |
|---|---|---|---|
| VARLIKLAR | referansları | 2024 | 2023 |
| Dönen varlıklar: | |||
| Nakit ve nakit benzerleri | 4 | 529,068 | 238,741 |
| Türev araçlar | 22 | 195,668 | 171,824 |
| Ticari alacaklar | 312,056 | 103,837 | |
| - İlişkili taraflardan ticari alacaklar | 5 | 286,351 | 94,403 |
| - İlişkili olmayan taraflardan ticari alacaklar | 6 | 25,705 | 9,434 |
| Diğer alacaklar | 2,165 | 2,254 | |
| - İlişkili taraflardan diğer alacaklar | 5 | 10 | 15 |
| - İlişkili olmayan taraflardan diğer alacaklar | 2,155 | 2,239 | |
| Peşin ödenmiş giderler | 12 | 4,856 | 11,865 |
| Cari dönem vergisiyle ilgili varlıklar | 21 | 289 | 1,930 |
| Diğer dönen varlıklar | 13 | 65,227 | 49,084 |
| Toplam dönen varlıklar | 1,109,329 | 579,535 | |
| Duran varlıklar: | |||
| Diğer alacaklar | 674 | 603 | |
| - İlişkili olmayan taraflardan diğer alacaklar | 674 | 603 | |
| Türev araçlar Maddi duran varlıklar |
22 9 |
270,576 31,567,076 |
180,594 30,982,805 |
| Kullanım hakkı varlıkları | 8 | 115,745 | 115,199 |
| Maddi olmayan duran varlıklar Peşin ödenmiş giderler |
12 | 5,892 79,418 |
4,416 248,147 |
| Ertelenmiş vergi varlıkları | 21 | 107,061 | 116,072 |
| Toplam duran varlıklar | 32,146,442 | 31,647,836 |
| KAYNAKLAR | Dipnot referansları |
31 Mart 2024 |
31 Aralık 2023 |
|---|---|---|---|
| Kısa vadeli yükümlülükler: | |||
| Kısa vadeli borçlanmalar | 22 | 923,757 | 681,248 |
| Uzun vadeli borçlanmaların kısa vadeli kısımları | 22 | 2,680,659 | 2,609,490 |
| Kiralama işlemlerinden kaynaklanan yükümlülükler | 22 | 11,893 | 11,593 |
| Ticari borçlar | 191,698 | 263,497 | |
| - İlişkili taraflara ticari borçlar | 5 | 8,222 | 12,674 |
| - İlişkili olmayan taraflara ticari borçlar | 6 | 183,476 | 250,823 |
| Çalışanlara sağlanan faydalar kapsamında borçlar | 9,971 | 6,974 | |
| Diğer borçlar | 451,504 | 212,420 | |
| - İlişkili taraflara diğer borçlar | 5 | 433,113 | 200,311 |
| - İlişkili olmayan taraflara diğer borçlar | 7 | 18,391 | 12,109 |
| Dönem karı vergi yükümlülüğü | 21 | 8,561 | 718 |
| Kısa vadeli karşılıklar | 9,605 | 7,038 | |
| - Çalışanlara sağlanan faydalara ilişkin karşılıklar | 11 | 8,765 | 6,071 |
| - Diğer kısa vadeli karşılıklar | 10 | 840 | 967 |
| Diğer kısa vadeli yükümlülükler | 13 | 54,704 | 71,286 |
| Toplam kısa vadeli yükümlülükler | 4,342,352 | 3,864,264 | |
| Uzun vadeli yükümlülükler: | |||
| Uzun vadeli borçlanmalar | 22 | 7,570,851 | 7,804,454 |
| Kiralama işlemlerinden kaynaklanan yükümlülükler | 22 | 34,035 | 34,678 |
| Uzun vadeli karşılıklar | 29,540 | 29,871 | |
| - Çalışanlara sağlanan faydalara ilişkin karşılıklar | 11 | 29,540 | 29,871 |
| Ertelenmiş vergi yükümlülükleri | 21 | 1,439,767 | 1,034,414 |
| Toplam uzun vadeli yükümlülükler | 9,074,193 | 8,903,417 | |
| Toplam yükümlülükler | 13,416,545 | 12,767,681 | |
| ÖZKAYNAKLAR | |||
| Ödenmiş sermaye | 14 | 1,618,014 | 1,618,014 |
| Sermaye düzeltme farkları | 14 | 4,478,968 | 4,478,968 |
| Paylara ilişkin primler | 145,017 | 145,017 | |
| Kar veya zararda yeniden sınıflandırılmayacak | |||
| birikmiş diğer kapsamlı gelirler / (giderler) | |||
| - Maddi duran varlık yeniden değerleme kazançları | 9 | 12,966,951 | 13,086,384 |
| - Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kayıpları | (27,748) | (26,873) | |
| Kar veya zararda yeniden sınıflandırılacak | |||
| birikmiş diğer kapsamlı gelirler / (giderler) | |||
| - Nakit akış riskinden korunma kazançları / (kayıpları) | 24,666 | (33,425) | |
| Geçmiş yıllar karları / (zararları) | 313,652 | (1,285,785) | |
| Dönem net karı | 323,483 | 1,480,004 | |
| Ana ortaklık payları | 19,843,003 | 19,462,304 | |
| Kontrol gücü olmayan paylar | (3,777) | (2,614) | |
| Toplam özkaynaklar | 19,839,226 | 19,459,690 | |
| Toplam kaynaklar | 33,255,771 | 32,227,371 |
| Dipnot | 1 Ocak - | 1 Ocak - | |
|---|---|---|---|
| referansları | 31 Mart 2024 | 31 Mart 2023 | |
| Hasılat | 15 | 682,947 | 608,021 |
| Satışların maliyeti (-) | 15 | (473,432) | (446,903) |
| Brüt kar | 209,515 | 161,118 | |
| Genel yönetim giderleri (-) | 16 | (44,931) | (13,492) |
| Esas faaliyetlerden diğer gelirler | 1,335 | - | |
| Esas faaliyetlerden diğer giderler (-) | 18 | (8,985) | (18,396) |
| Esas faaliyet karı | 156,934 | 129,230 | |
| Yatırım faaliyetlerinden gelirler | 19 | 6,883 | 3,896 |
| Finansman geliri / (gideri) öncesi faaliyet karı | 163,817 | 133,126 | |
| Finansman gelirleri | 20 | 5,723 | 1,573 |
| Finansman giderleri (-) | 20 | (1,014,096) | (513,628) |
| Parasal kazanç | 1,570,785 | 1,310,506 | |
| Sürdürülen faaliyetler vergi öncesi dönem karı | 726,229 | 931,577 | |
| Dönem vergi gideri (-) | 21 | (8,615) | - |
| Ertelenmiş vergi gideri | 21 | (395,293) | (38,691) |
| Dönem net karı | 322,321.00 | 892,886 | |
| Net dönem karı dağılımı: | |||
| Ana ortaklık payları | 323,483 | 891,429 | |
| Kontrol gücü olmayan paylar | (1,162) | 1,457 | |
| 322,321 | 892,886 | ||
| Pay başına kazanç (TL) | 0.19 | 0.85 | |
| Kar veya zararda yeniden sınıflandırılmayacak | |||
| birikmiş diğer kapsamlı gelirler veya giderler | |||
| - Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kayıpları | 11 | (1,168) | 315 |
| - Ertelenmiş vergi geliri / (gideri) | 21 | 292 | (63) |
| Kar veya zararda yeniden sınıflandırılacak | |||
| birikmiş diğer kapsamlı gelirler veya giderler | |||
| - Nakit akış riskinden korunma kazançları / (kayıpları) | 22 | 77,454 | 231,617 |
| - Ertelenmiş vergi geliri / (gideri) | 21 | (19,363) | (46,323) |
| Toplam kapsamlı gelir | 379,536 | 1,078,432 | |
| Toplam kapsamlı gelir dağılımı: | |||
| Ana ortaklık payları | 380,699 | 1,076,945 | |
| Kontrol gücü olmayan paylar | (1,163) | 1,487 | |
| 379,536 | 1,078,432 |
Building tools?
Free accounts include 100 API calls/year for testing.
Have a question? We'll get back to you promptly.