OYAK YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.

OYAK YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 20.06.2024 TARİHLİ PORTFÖY DEĞER VE TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

Menkul Kıymetin Türü	Nominal Değer	Toplam Alış Maliyeti	Toplam Rayiç Değer	Grup (%)	Genel (%)	Toplam Değer (%)
1) HİSSE SENEDİ	110,150.37	6,768,429.88	6,354,897.15	100.00%	6.05%	6.10%

MALİ KURULUŞLAR / ARACI KURUMLAR	17,649.46	722,160.12	753,631.94	11.86%	0.72%	0.72%

GIDA İÇECEK TÜTÜN	50,000.00	2,127,711.02	1,937,000.00	30.48%	1.84%	1.86%

KİMYA, PETROL, KAUÇUK VE PLASTİK	12,500.00	2,076,050.00	2,151,250.00	33.85%	2.05%	2.06%

TAŞ VE TOPRAĞA DAYALI	10,000.00	589,000.00	621,000.00	9.77%	0.59%	0.60%

TOPTAN VE PERAKENDE TİCARET	20,000.00	1,253,500.00	892,000.00	14.04%	0.85%	0.86%

BANKALAR	0.91	8.74	15.21	0.00%	0.00%	0.00%

II) BORÇLANMA SENEDİ	44,910,000.00	45,538,231.49	48,945,138.68	100.00%	46.56%	46.97%

III) YABANCI MENKUL KIYMETLER
IV) DEĞERLİ MADENLER

V) DİĞER	88,792,971.00	35,561,626.94	36,552,933.75	100.00%	34.77%	35.08%
BPP	65,000.00	65,000.00	65,087.17	0.18%	0.06%	0.06%
Ters Repo	5,452,420.00	28,000,000.00	28,036,169.86	76.70%	26.67%	26.91%

YATIRIM FONLARI	83,275,551.00	7,496,626.94	8,451,676.72	23.12%	8.04%	8.11%

VI) VADELİ İŞLEM SÖZLEŞMELERİ

KISA POZİSYONLAR	897.00	12,774,691.68	13,207,435.00	100.00%	12.56%	12.68%

VII) V.İ.O.P NAKİT TEMİNAT	13,270,141.66	13,270,141.66	13,270,141.66	100.00%	12.62%	12.74%
V.İ.O.P Nakit Teminat	13,270,141.66	13,270,141.66	13,270,141.66	100.00%	12.62%	12.74%

PORTFÖY DEĞERİ TOPLAMI (I+II+III+V+VII)	105,123,111.23
HAZIR DEĞERLER (+)	30,624.15
ALACAKLAR (+)	616,500.00
DİĞER AKTİFLER (+)	100,488.40
BORÇLAR (-)	1,676,660.83
TOPLAM DEĞER	104,194,062.96
TOPLAM DEĞER / PAY SAYISI	5.209703

AI Terminal