Capital/Financing Update • Jun 27, 2024
Capital/Financing Update
Open in ViewerOpens in native device viewer
| 1.1. Ticaret Unvani | : TV8 TV YAYINCILIK ANONIM ŞİRKETİ (TV8, |
|---|---|
| Sirket) | |
| 1.2. Merkez Adresi | : Kemerburgaz Yolu Cendere Mevki No:29 Ayazağa, |
| Sarıyer/İstanbul | |
| 1.3. Ticaret Sicil Müdürlüğü | : İstanbul |
| 1.4. Ticaret Sicil Numarası | $:391280-0$ |
| 1.5. Faaliyet Konusu | : TV8'in başlıca faaliyet konusu, Ana Sözleşmesi'nin |
| "Amaç ve Konu" başlıklı 3. maddesinde belirtildiği üzere; 6112 sayılı Radyo ve |
Televizyonların Kuruluş ve Yayın Hizmetleri Hakkında Kanun hükümleri çerçevesinde radyo vayıncılığı, televizyon yayıncılığı ve isteğe bağlı yayın hizmeti faaliyetlerinde bulunmaktır.
Sirket'in personel sayısı dönemler itibarıyla asağıdaki gibidir:
| 31.12.2022 | 31.12.2023 | |
|---|---|---|
| Personel Sayısı |
Şirket'in faaliyet konusu; yurt içine ve dışına yönelik, yeniden iletim dâhil, radyo, televizyon ve isteğe bağlı yayın hizmeti sunmak; doğrudan halka yönelik olarak veya multipleks işletmecileri veya platform hizmeti veren kuruluşlar aracılığıyla yayın hizmeti sunmak, belgesel dizi, film, reklam vb. program yayınları faaliyetinde bulunmak, bu programları hazırlamak, çekim ve organizasyonunu yapmak, yaptırmak, kiralamak, satın almak veya diğer yollarla temin etmek, telif hakkını almak, devretmek, her türlü sınai, zirai, kültürel ve ticari ürünlerin tanıtımı için sesli ya da görüntülü reklam yapmak, yurt içinde ve yurt dışında yerleşik gerçek ve/veya tüzel kişilere ihtiyaç hâlinde faaliyeti ile ilgili teknik işçilik, danışmanlık ve organizasyon hizmetleri vermek ve ulusal ve uluslararası kurum ve kuruluşlar ile prodüksiyon ve yayın için iş birliği yapmaktır.
TV8'in 42.000.000 TL olan sermayesini temsil eden paylar nama yazılı paylardan oluşmakta olup her biri 1,00 TL değerinde 42.000.000 adet paya ayrılmıştır.
TV8'in 42.000.000 TL olan sermayesinin ortaklar arasında dağılımını gösterir tablo aşağıda yer almaktadır.
| Ortaklik Yapısı | Sermayedeki Payı | ||
|---|---|---|---|
| Ortağın Ticaret Unvanı/Adı Soyadı | Grubu | Tutar (TL) | Oran $(\% )$ |
| MNG Reklam Pazarlama ve Prodüksiyon A.S. | 42,000,000 | 100.00 | |
| Toplam | $\sim$ | 42.000.000 | 100,00 |
TV8'in 42.000.000 TL olan ödenmis sermayesini temsil eden paylara iliskin tablo asağıda yer almaktadır.
| Sermayeyi Temsil Eden Paylar Hakkında Bilgi | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Grubu | Nama/ Hamiline |
Imtiyazların Türü |
Bir Paym Nominal Değeri (TL) |
Toplam (TL) | Sermaye Oranı $(\% )$ |
| $\overline{a}$ | Nama | Yoktur | 00.1 | 42.000.000 | 100.00 |
| Toplam | 42,000,000 | 100.00 |
TV8'in sermayesinin %100'üne sahip olan MNG Reklam Pazarlama ve Prodüksiyon A.S.'nin ortaklık yapısı aşağıdaki tabloda yer almaktadır.
| Ortaklik Yapısı | |||
|---|---|---|---|
| Sermayedeki Payı | |||
| Ortağın Ticaret Unvanı/Adı Soyadı | Grubu | Tutar (TL) | Oran $(\% )$ |
| Sekiz Televizyon Yayıncılık A.Ş. | 40.208.710 | 90.00 | |
| Sekiz Prodüksiyon ve Reklam A.Ş. | 4.467.635 | 10,00 | |
| Toplam | 44.676.345 | 100.00 |
Sirketin paylarının tamamına sahip olan MNG Reklam Pazarlama ve Prodüksiyon A.S. Türkiye'de kurulu bir şirkettir.
TV8'in Esas Sözleşmesi'nin "Yönetim Kurulu ve Süresi" başlıklı 8. maddesine göre, yönetim kurulu aşağıdaki gibidir;
| Yönetim Kurulu Üyeleri | |||
|---|---|---|---|
| Adi – Soyadı | Görevi / Unvanı | Seçildiği GK / YK Tarihi |
Görev Süresi |
| Ali Acun ILICALI | Yönetim Kurulu Baskanı | 31.12.2021 | $3$ Y 1 |
| Faruk Nafiz KARADERE | Yönetim Kurulu Baskan Vekili | 31.12.2021 | $3 \text{ Y}_1$ |
| Ebru ATASAV TAHRANCI | Yönetim Kurulu Üyesi | 31.12.2021 | $3$ Y 1 $1$ |
Yönetim kurulu üyeleri, Şirket'in 31.12.2021 tarihli olağan genel kurul toplantısında 3 yıllığına görev yapmak üzere seçilmiştir.
TV8'in Esas Sözleşmesi'nin "Yönetim Kurulu ve Süresi" başlıklı 8. Maddesine göre; "Şirketin işleri ve idaresi Genel Kurul tarafından Türk Ticaret Kanunu Hükümleri çerçevesinde seçilecek 3 kişiden oluşan bir yönetim kurulu tarafından yürütülür. Yönetim Kurulu süresi 1 - 3 yıl arasıdır."
Şirket Esas Sözleşmesi'nin "Şirketin Yönetim Kurulu ve Süresi" başlıklı 8. maddesine göre; a) Yönetim Kurulunun Teşekkülü ve Yönetim Kurulu Üyelerinin Seçimi: Şirketin işleri ve idaresi Genel Kurul tarafından Türk Ticaret Kanunu'nun 359'uncu maddesi hükümlerine uygun olarak seçilecek 3 (üç) üyeden oluşan bir Yönetim Kurulu tarafından yürütüldir. Yönetim
Kurulu üyeleri Yönetim Kurulu görev süresi en az 1 en cok 3 yıldır. Görev süresi dolan Yönetim Kurulu üyesi tekrar seçilebilir. Yönetim Kurulu üyeliklerinde herhangi bir bosluk mevdana gelmesi halinde, Yönetim Kurulu kanuni şartları haiz bir üyeyi geçici olarak Yönetim Kurulu üveliğine seçip ilk Savfa genel kurulun onayına sunar. Bu yolla seçilen üye onaya sunulduğu ilk Genel Kurul toplantısına kadar görev yapar ve atamasının Genel Kurulda onaylanması halinde yerine atandığı kisinin görev süresini tamamlar. Yönetim Kurulu Üyelerine huzur hakkı ve sair adlarda herhangi bir hak sağlanmayacaktır.
b) Yönetim Kurulu Toplantıları: Sirket Yönetim Kurulu toplantıları yılda en az altı kez veva Sirket islerinin gerektirdiği zamanlarda yapılacaktır. Yönetim Kurulu ilk toplantısında baskan ve yardımcısını secer. Yönetim Kurulu toplantıları icin, Yönetim Kurulu Baskanı her bir üyeve toplantı tarihinden en az 3 (üç) İş Günü önceden yazılı bildirimde bulunacaktır. Söz konusu bildirim, toplantıda tartışılacak hususların gündemini de ihtiva edecektir. Aşağıda belirtilen Yönetim Kurulu'nun Önemli Kararları müstesna olmak üzere, Yönetim Kurulu en az 2 üyenin mevcudiyeti ile toplanır ve kararlar toplantıda mevcut üyelerin en az 2'sinin olumlu oyu ile alınır. Şu kadar ki, Yönetim Kurulu'nun Önemli Kararları en az 3 üyenin mevcut olduğu Yönetim Kurulu'nda müzakere edilir ve en az 3 üyenin olumlu oyu ile alınabilir.
c) Yönetim Kurulu'nun 'Önemli Kararlar'ı; Bu maddede düzenlenen ve özel toplantı ve karar nisabına bağlanmış Yönetim Kurulu'nun Önemli Kararları, tadadi olmak kaydıyla asağıda belirtilmis olup bunlar;
(i) Genel Kurul'un tasvip ve tasdikine sunulması kanun veya Esas Sözleşme gereği lüzumlu olan veya 11'inci maddede yer alan Genel Kurul'un Önemli Kararları kapsamında bulunan Yönetim Kurulu kararları.
(ii) Herhangi bir mali yılda, tek bir işlemde veya birbirleri ile bağlantılı işlemlerde topluca, 2.500.000 ABD Dolarını asan herhangi bir yatırım veya gider, harcama veya masraf yapılması veya bir aktif veya yatırımın elden çıkarılmasına ilişkin kararlar,
(iii) Herhangi bir mali yılda, tek bir işlemde veya birbirleri ile bağlantılı işlemlerde topluca, 2.500.000 ABD Dolarını aşan herhangi bir borç üstlenilmesi, Şirketi bu rakamların üzerinde borç, taahhüt veya yükümlülük altına sokan herhangi bir sözlesme akdedilmesi, kefalet verilmesi, teminat verilmesine ilişkin kararlar,
(iv) Sirketin veya iştiraklerin aktifindeki tasınmazlar üzerinde herhangi bir rehin veya Sirketin veya iştiraklerin malvarlığı üzerinde ticari işletme rehni veya benzeri teminat tesis edilmesi kapsamında alınacak kararlar,
(v) Şirketin veya iştiraklerinden herhangi birinin tasfiyesi veya üçüncü bir kişiye devri, başka bir şirketle birleşmesi ve bölünme yoluyla ayrılması, Şirkete, Şirket'in iştiraklerinden herhangi birine veya bunların pay sahibi olduğu herhangi bir şirkete ilişkin her türlü pay sahibi sözleşmeleri, oy sözleşmeleri, iştiraklerin temettü hakları veya tasfiye hakları ya da bunların bir kismina istirak hakki taniyan veya bunlara iliskin olarak intifa hakki tesis eden, veya Sirket'in veya iştiraklerinin kar veya zararına, büyümesine veya temettülerine katılma hakkı tanıyan, Şirket veya iştiraklerin herhangi birini almak için opsiyon veya şufa hakkı veren sözleşmelerin akdedilmesi veya Şirket veya iştiraklerden herhangi birinin paylarının alım ve satımı ve paylarından kaynaklanan hakların kullanımına ilişkin ve benzer diğer sözleşmelerin
akdedilmesi, onavlanması veva bu sözlesmelerde bir değisiklik yapılması veva bunun için Genel Kurul'a teklifte bulunulmasına ilişkin alınacak kararlar,
(vi) Sirket ve iştiraklerinin faaliyette olduğu sektörde yeni bir kanal alımı gibi bir yatırım veya alım faaliyetlerinin gerceklestirilmesi ile ilgili verilebilecek kararlar,
(vii) "TV 8" markası ve logosu da dahil olmak üzere Şirket'e ait fikri mülkiyet hakları ve logosu ile Sirket'in istiraklerinden herhangi birine ait bir marka ve logonun pav sahipleri veva bağlı şirketleri haricindeki bir kişiye kullandırılmasına dair herhangi bir karar ile herhangi bir üçüncü kisi ile Sirket ve Sirket'in istiraklerine ait fikri mülkiyet haklarının lisansı, kullanılması veva devri için sözlesme akdedilmesine ilişkin kararlar.
(viii) Sirket ve Sirket'in istiraklerinin esas sözlesmelerinde Sirket'in Savfa doğrudan ve/veva dolaylı pay sahiplerinden herhangi birinin haklarına halel getirilmesine dair Genel Kurul'a sunulacak olan tüm öneriler ve gündem maddelerinin onaylanmasına ilişkin kararlar,
(ix) Sirket veya Sirket'in istiraklerinden herhangi birinin payları üzerinde herhangi bir takvidat kurulması ve Sirket veya Sirket'in istiraklerinin kendi paylarını iktisap etmesi; Sirket veya Sirket'in istiraklerinden herhangi birinin
(x) Paylarının devrine ilişkin kararlar [şu kadar ki, Yönetim Kurulu işbu Esas Sözlesme'de yazılı usule ve esaslara göre ve kısıtlamalara uygun olarak yapılan pay devrilerine onay vermekten imtina edemez];
(xi) Sirket ve Sirket'in istiraklerinin imza vetkililerinin ve vetkilerinin tespitine ve imza sirkülerinin oluşturulmasına dair kararlar;
(xii) İştirak edilen şirketlerin Genel Kurul toplantılarına temsilci gönderilmesine dair kararlardır. Yönetim Kurulu Önemli Kararları, Şirket'in imza sirkülerinde her daim bir Yönetim Kurulu kararı gerektiren işlemler arasında sayılacaktır
Yoktur.
Sirket'in, Merkezi Kayıt Kurulusu A.S. üyeliği için 03.05.2024 tarihinde Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.'ye başvuru yapılmıştır.
Sirket'in, Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. üyeliği için 03.05.2024 tarihinde Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.'ye başvuru yapılmıştır.
Son Sermaye Artırımına İlişkin Bilgiler 2.1. Artırım Öncesi Sermaye 2.2. Artırım Kaynakları -Nakden (Ortaklara Borçlar)
$\ddot{\cdot}$ 9.000.000 TL 33.000.000 TL TV8 TV YAYINGHLIK ANONIM SIRI 304 8888 Kurumlar
| 2.3. Artırım Sonrası Sermaye | ||
|---|---|---|
| (Güncel Sermaye Tutarı) | 42.000.000 TL | |
| 2.4. Sermayenin | ||
| - Tescil Tarihi | ÷. | 18.12.2012 |
| 24.12.2012 tarih ve 8221 sayılı | ||
| - İlan Edildiği TTSG Tarih ve Sayısı | ÷. | TTSG |
| 2.5. Sermayenin Ödenmiş Kısmının Tespitine İlişkin | 06.03.2024 tarih - YMM- ve. |
|
| Mali Müşavir Raporunun Tarihi ve Sayısı | : $2172/1630-08$ sayılı rapor |
Şirket'in 2022 ve 2023 yıllarına ilişkin finansal tablolarının bağımsız denetimi hakkında bilgiler aşağıdaki tabloda verilmektedir.
| Finansal Tablo Tarihi |
Hazirlanma Esasları |
Konsolide / Solo |
Bağımsız Denetim Kurulusu |
Bağımsız Denetçi Görüşü |
|---|---|---|---|---|
| 31.12.2023 | Türkiye Muhasebe Standartları |
Solo | MGI Bağımsız Denetim A.Ş. | Olumlu |
| 31.12.2022 | Türkiye Muhasebe Standartları |
Solo | MGI Bağımsız Denetim A.Ş. | Olumlu |
Şirket'in 2022 ve 2023 yılları finansal tablolarından seçilmiş finansal tablo verileri aşağıdaki tabloda yer almaktadır.
| FİNANSAL DURUM TABLOSU (TL) | Bağımsız Denetimden Geçmiş | |
|---|---|---|
| Finansal Tablo Türü | Konsolide Olmayan | |
| Dönem | 31.12.2023 | 31.12.2022 |
| DÖNEN VARLIKLAR | 2.353.640.274 | 1.576.218.896 |
| Nakit ve Nakit Benzerleri | 24.463.243 | 32.827.275 |
| Ticari Alacaklar | 1.512.509.608 | 1.231.687.801 |
| İli kili Taraflardan Ticari Alacaklar | 111.320.431 | 115.074.137 |
| İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar | 1.401.189.177 | 1.116.613.664 |
| Diğer Alacaklar | 797.962.260 | 301.963.467 |
| İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar | 797.139.872 | 281.911.522 |
| İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar | 822.388 | 20.051.945 |
| Pesin Ödenmis Giderler | 6.133.265 | 6.031.423 |
| Diğer Dönen Varlıklar | 12.571.898 | 3.708.930 |
| DURAN VARLIKLAR | 110.912.357 | 97.757.650 |
| Kullanım Hakkı Varlıkları | 37.243.540 | 41.133.373 |
| Maddi Duran Varlıklar | 21.061.252 | 26.947.365 |
| Maddi Olmayan Duran Varlıklar | 5.213.070 | 6.096.196 |
| Ertelenmiş Vergi Varlığı | 47.301.601 | 23.427.096 |
| TOPLAM VARLIKLAR | 2.464.552.631 | 1.673.976.546 |
| KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER | 1.708.991.176 | 1.297.624.065 |
| Kısa Vadeli Borçlanmalar | 1.090.150.811 | 551.369.041 |
| Kiralama Yükümlülükleri | 9.584.137 | 24.980.014 |
| Ticari Borçlar | 154.628.675 | 254.259.301 |
| İlişkili Taraflara Ticari Borçlar | 56.640.251 | 79.600.259 |
| İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar | 97.988.424 | 174.659.042 |
| Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar | 19.904,266 | 22.439.216 |
ANONIM SIR $V, D, :$ 6220090 Kurumlar Boğaziçi
| Diğer Borçlar | 186.610.764 | 178.950.342 |
|---|---|---|
| Ertelenmis Gelirler | 35.397.005 | 68.328.763 |
| Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü | 160.342.924 | 176.269.656 |
| Dižer kısa vadeli yükümlülükler | 52.372.594 | 21.027.732 |
| UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER | 113.048.386 | 42.743.259 |
| Kiralama işlemlerinden kaynaklanan yükümlülükler | 28.449.331 | 1.804.643 |
| Diğer Borçlar | 51.843.700 | 15.780.704 |
| Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler | 32.755.355 | 25.157.912 |
| ÖZKAYNAKLAR | 642.513.069 | 333.609.222 |
| Ödenmis Sermaye | 42.000.000 | 42.000.000 |
| Sermaye Düzeltmesi Farkları | 518.841.805 | 518.841.805 |
| Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya (Giderler) |
$-16.815.726$ | $-13.678.426$ |
| Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler | 8.419.020 | 20.170 |
| Geçmiş Yıllar Karları / (Zararları) | $-221.973.177$ | $-1.077.452.813$ |
| Net Dönem Karı / (Zararı) | 312.041.147 | 863.878.486 |
| TOPLAM KAYNAKLAR | 2.464.552.631 | 1.673.976.546 |
| Kar veya Zarar Kısmı (TL) | 31.12.2023 | 31.12.2022 |
|---|---|---|
| Hasılat | 3.941.685.908 | 3.876.864.780 |
| Satışların Maliyeti (-) | (2.537.380.011) | (2.422.404.189) |
| Brüt Kar | 1.404.305.897 | 1.454.460.591 |
| Esas Faalivet Karı | 992.029.907 | 1.149.418.003 |
| Finansman Gideri Öncesi Faaliyet Karı | 992.045.950 | 1.149.733.912 |
| Sürdürülen Faaliyetler Vergi Öncesi Karı | 489.979.109 | 1.078.328.583 |
| Dönem Karı | 312,041,147 | 863.878.486 |
| Derecelendirme Kuruluşunun Unvanı |
Derecelendirme Notunun Verildiği Tarih |
Uzun Vadeli Ulusal Derecelendirme Notu |
Yatırım Yapılabilir Seviye Olup Olmadığı |
|---|---|---|---|
| İstanbul Uluslararası Derecelendirme Hizmetleri A.S. ("Turkrating") |
12.03.2024 | TR BBB Görünüm: Durağan |
Yatırım Yapılabilir. |
İstanbul Uluslararası Derecelendirme Hizmetleri A.Ş. ("Turkrating") 12 Mart 2024 tarihli derecelendirme raporunda, TV8 TV Yayıncılık A.Ş.'yi yatırım yapılabilir kategori içerisinde değerlendirerek, Uzun Vadeli Ulusal Kredi Derecelendirme Notunu TR BBB, Kısa Vadeli Ulusal Kredi Derecelendirme Notunu ise TR A3 olarak, notların görünümü ise Durağan olarak belirlemiştir. İhraç edilecek borçlanma araçlarına ilişkin olarak ayrıca verilmiş bir not bulunmamaktadır.
İhraççının tedavülde borçlanma araçları bulunmamaktadır.
İhraç Tavanı Alınan Henüz Satışı Gerçekleştirilmemiş Sermaye Piyasası Aracları $2.$ Yoktur.
NCILIK ANONIM SIRKETI
iziçi Kurumlar V.D.: 6220090206
Cen
304 8880
a z
304 8888
| Kullanım Yerlerine İlişkin Açıklama | Tahsis Edilecek Oran |
|---|---|
| Yapılması planlanan borçlanma aracı ihraçları ile şirketin yurt içi borçlanma kaynakları çeşitlendirilmiş olacaktır. Bu kapsamda Şirket, borçlanma aracı ihraçlarından elde edeceği fonu ağırlıklı olarak likidite yönetiminde, firmanın kısa vadeli finansal borçlarının ödenmesinde ve işletme sermayesi ihtiyacının finanse edilmesinde kullanacaktır. |
%100 |
Sirket ile İnfo Yatırım Menkul Değerler A.Ş. arasında 01.03.2024 tarihinde Borçlanma Aracı İhracına Aracılık Sözleşmesi imzalanmıştır.
Borçlanma araçlarının Borsa İstanbul Borçlanma Araçları Piyasası'nda işlem görmesi planlanmaktadır. İhraçların Borsa İstanbul'da işlem görüp görmeyeceği satış anında belirlenmektedir. Bazı ihraçlar Borsa'ya kote edilmekte, bazı ihraçlar ise Borsa'ya kote edilmemektedir. TV8, Borsa İstanbul'a, SPK'dan talep edilen ihraç tavanı kapsamında satışın tamamlanması sonrasında borçlanma araçlarının, Borsa İstanbul Borçlanma Araçları Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem görmesine ilişkin yazılı talebini iletecektir.
$\overline{7}$
Building tools?
Free accounts include 100 API calls/year for testing.
Have a question? We'll get back to you promptly.