OYAK YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.

OYAK YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 27.06.2024 TARİHLİ PORTFÖY DEĞER VE TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

Menkul Kıymetin Türü	Nominal Değer	Toplam Alış Maliyeti	Toplam Rayiç Değer	Grup (%)	Genel (%)	Toplam Değer (%)
1) HİSSE SENEDİ	125,150.37	8,466,929.88	7,973,510.72	100.00%	7.35%	7.57%

MALİ KURULUŞLAR / ARACI KURUMLAR	17,649.46	722,160.12	725,745.80	9.10%	0.67%	0.69%

GIDA İÇECEK TÜTÜN	50,000.00	2,127,711.02	1,903,000.00	23.87%	1.75%	1.81%

KİMYA, PETROL, KAUÇUK VE PLASTİK	12,500.00	2,076,050.00	2,108,750.00	26.45%	1.94%	2.00%

TOPTAN VE PERAKENDE TİCARET	20,000.00	1,253,500.00	936,000.00	11.74%	0.86%	0.89%
BANKALAR	0.91	8.74	14.92	0.00%	0.00%	0.00%

HOLDİNGLER VE YATIRIM ŞİRKETLERİ	25,000.00	2,287,500.00	2,300,000.00	28.85%	2.12%	2.18%

II) BORÇLANMA SENEDİ	44,910,000.00	45,538,231.49	48,197,259.30	100.00%	44.44%	45.78%
III) YABANCI MENKUL KIYMETLER

IV) DEĞERLİ MADENLER

V) DİĞER	122,066,506.00	37,496,626.94	38,532,875.59	100.00%	35.53%	36.60%
Ters Repo	38,790,955.00	30,000,000.00	30,042,041.10	77.96%	27.70%	28.54%
YATIRIM FONLARI	83,275,551.00	7,496,626.94	8,490,834.49	22.03%	7.83%	8.06%

VI) VADELİ İŞLEM SÖZLEŞMELERİ

VII) V.İ.O.P NAKİT TEMİNAT	13,750,133.12	13,750,133.12	13,750,133.12	100.00%	12.68%	13.06%
V.İ.O.P Nakit Teminat	13,750,133.12	13,750,133.12	13,750,133.12	100.00%	12.68%	13.06%

PORTFÖY DEĞERİ TOPLAMI (I+II+III+V+VII)	108,453,778.73
HAZIR DEĞERLER (+)	173,955.46
ALACAKLAR (+)	0.00
DİĞER AKTİFLER (+)	225,319.07
BORÇLAR (-)	3,573,937.66
TOPLAM DEĞER	105,279,115.60
TOPLAM DEĞER / PAY SAYISI	5.263956