ONCOSEM ONKOLOJİK SİSTEMLER SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

Share Issue/Capital Change • Jul 1, 2024

ONCOSEM ONKOLOJİK SİSTEMLER SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

HALKA ARZDAN ELDE EDİLEN FONUN KULLANIM YERLERİNE İLİŞKİN RAPOR

01.03.2024 – 31.03.2024

Bu rapor, Sermaye Piyasası Kurulu'nun VII-128.1 nolu Pay Tebliği'nin 33. maddesinin 1. fıkrası uyarınca hazırlanmıştır.

RAPORUN AMACI

Sermaye Piyasası Kurulu'nun VII-128.1 sayılı Pay Tebliğinin 33. maddesi uyarınca, Şirketimizin 04.01.2023 tarihli halka arzından sonra yayınlanan 30.06.2023 tarihli finansal tabloları ışığında halka açık olmayan ortaklıkların paylarının sermaye artırımı yoluyla halka arzında elde edilecek fonun izahnamede belirtildiği şekilde kullanılıp kullanılmadığının tespitine yönelik olarak işbu rapor Denetim Komitesi tarafından hazırlanmıştır.

HALKA ARZDAN ELDE EDİLEN FONUN KULLANIMI

Şirketimizin çıkarılmış sermayesinin 19.900.000 TL'den 23.850.000 TL'ye çıkarılması doğrultusunda 3.950.000 TL nominal değerli ve ortak satışı yoluyla 2.000.000 TL nominal değerli olmak üzere toplamda 5.950.000 TL nominal değerli payları 28 – 29 Aralık 2022 tarihlerinde halka arz edilmiş olup Şirket payları 4 Ocak 2023 tarihinde Borsada işlem görmeye başlamıştır. Sermaye artırımı yoluyla ihraç edilen 3.950.000 TL nominal değerli payların halka arzından 69.125.000 TL gelir elde edilmiş olup 5.085.818 TL'lik halka arz maliyetleri sonucunda net 64.039.182 TL gelir elde edilmiştir. Halka arz gelirinin Şirket kayıtlarına yansıtıldığı tarihten 31 Mart 2024 tarihine kadar "Sermaye Artırımından Elde Edilecek Fonun Kullanım Amacına İlişkin Rapor" çerçevesinde toplam 31.305.147TL tutarında harcama yapılmıştır.

FON KULLANIM DURUMU 31.03.2024
Fon Kullanım Alanı	Öngörülen Kullanım		Gerçekleşen Kullanım
	Oran (%)	Tutar (TL)	Oran (%)	Tutar (TL)
Fabrika Yatırımı	36,0	23.054.106	0,11	25.000
Kapasite Artırımı	28,0	17.930.971	46,46	8.331.269
İşletme Sermayesi	23,0	14.729.012	99,32	14.628.267
Yurtdışı Yatırım	13,0	8.325.093	99,95	8.320.611
TOPLAM	100,0	64.039.182	48,88	31.305.147

Halka arz gelirinin 25.000TL tutarındaki kısmı Fabrika yatırımı, 8.331.269TL tutarındaki kısmı kapasite artırımı, 14.628.267TL tutarındaki kısmı işletme sermayesi ihtiyacının karşılanması ve 8.320.611TL tutarındaki kısmı Yurtdışı Yatırımlar için olmak üzere toplam 31.305.147TL tutarındaki kısmı öngörülen yatırım alanlarında kullanılmak suretiyle 31 Mart 2024 tarihi itibarıyla toplam halka arz gelirinin %48,88'lik kısmı kullanılmıştır. Halka arz gelirinin 31 Mart 2024 tarihi itibarıyla kalan %51,12'e tekabül eden kısmı ise öngörülen alanlarda kullanılana kadar Katılım Finans Kuruluşlarında nemalandırılmaktadır.

Saygılarımızla, Oncosem Onkolojik Sistemler Sanayi ve Ticaret A.Ş. Denetimden Sorumlu Komite