VAKIF VARLIK KİRALAMA A.Ş.

Capital/Financing Update • Jul 5, 2024

01.04.2024 - 30.06.2024 HESAP DÖNEMİNE İLİŞKİN YATIRIMCI RAPORU

Sermaye Piyasası Aracının Türü	ISIN Kodu	Gelir Dönemi Başlangıç Tarihi	İhraç Tutarı (TRY)	Ödeme Periyodu	İtfa Tutarı (TRY)	Tahakkuk Eden Gelir (Kupon) (TRY)	Yapılan Tahsilat (TRY)	Yapılan Ödeme (TRY)	Ödeme Tarihi
Kira Sertifikası	TRDVVRK52411	05/01/2024	300,000,000	İtfa ve Kupon Ödemesi	300,000,000	35,958,895.97	35,958,895.97	335,958,895.97	09/05/2024
Kira Sertifikası	TRDVVRK52429	31/01/2024	1,925,000,000	İtfa ve Kupon Ödemesi	1,925,000,000	213,596,075.00	213,596,075.00	2,138,596,075.00	10/05/2024
Kira Sertifikası	TRDVVRK52437	08/02/2024	1,000,000,000	İtfa ve Kupon Ödemesi	1,000,000,000	116,630,000	116,630,000	1,116,629,999.80	17/05/2024
Kira Sertifikası	TRDVVRK52445	21/02/2024	400,000,000	İtfa ve Kupon Ödemesi	400,000,000	44,481,999	44,481,999	444,481,999.44	30/05/2024
Kira Sertifikası	TRDVVRK72419	26/03/2024	500,000,000						03/07/2024
Kira Sertifikası	TRDVVRK92417	09/05/2024	300,000,000						12/09/2024
Kira Sertifikası	TRDVVRK82418	10/05/2024	1,328,000,000						23/08/2024
Kira Sertifikası	TRDVVRK82426	17/05/2024	700,000,000			۰			28/08/2024
Kira Sertifikası	TRDVVRKE2416	13/06/2024	300,000,000			٠			03/10/2024
Kira Sertifikası	TRDVVRKE2424	27/06/2024	1,200,000,000						10/10/2024

Saygılarımızla,

Vakif Varlık Kiralama A.Ş.

Önder KALUÇ
Yönetim Kurulu Üyesi

werd

VAhmet İlyas ÇÖLLÜ
Yönetim Kurulu Üyesi