OYAK YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.

OYAK YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 04.07.2024 TARİHLİ PORTFÖY DEĞER VE TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

Menkul Kıymetin Türü	Nominal Değer	Toplam Alış Maliyeti	Toplam Rayiç Değer	Grup (%)	Genel (%)	Toplam Değer (%)
1) HİSSE SENEDİ	140,150.37	7,908,565.08	7,323,390.63	100.00%	6.69%	6.90%

MALİ KURULUŞLAR / ARACI KURUMLAR	17,649.46	722,160.12	729,275.69	9.96%	0.67%	0.69%

GIDA İÇECEK TÜTÜN	75,000.00	3,020,346.22	2,686,500.00	36.68%	2.46%	2.53%

KİMYA, PETROL, KAUÇUK VE PLASTİK	27,500.00	2,912,550.00	3,014,000.00	41.16%	2.75%	2.84%
TOPTAN VE PERAKENDE TİCARET	20,000.00	1,253,500.00	893,600.00	12.20%	0.82%	0.84%

BANKALAR	0.91	8.74	14.94	0.00%	0.00%	0.00%

II) BORÇLANMA SENEDİ	39,810,000.00	40,831,603.49	42,712,021.51	100.00%	39.03%	40.24%

III) YABANCI MENKUL KIYMETLER

IV) DEĞERLİ MADENLER

V) DİĞER Borsa Para Piyasası	90,959,056.00 127,000.00	43,623,626.94 127,000.00	45,449,647.88 127,182.67	100.00% 0.28%	41.54% 0.12%	42.82% 0.12%
Ters Repo	7,556,505.00	36,000,000.00	36,051,780.82	79.32%	32.95%	33.96%

YATIRIM FONLARI	83,275,551.00	7,496,626.94	9,270,684.39	20.40%	8.47%	8.73%

VI) VADELİ İŞLEM SÖZLEŞMELERİ

						13.13%
						13.13%
VII) V.İ.O.P NAKİT TEMİNAT V.İ.O.P Nakit Teminat	13,938,664.54 13,938,664.54	13,938,664.54 13,938,664.54	13,938,664.54 13,938,664.54	100.00% 100.00%	12.74% 12.74%

PORTFÖY DEĞERİ TOPLAMI (I+II+III+V+VII)	109,423,724.55
HAZIR DEĞERLER (+)	77,931.63
ALACAKLAR (+)	0.00
DİĞER AKTİFLER (+)	410,552.15
BORÇLAR (-)	3,764,695.40
TOPLAM DEĞER	106,147,512.93
TOPLAM DEĞER / PAY SAYISI	5.307376