Capital/Financing Update • Jul 5, 2024
Capital/Financing Update
Open in ViewerOpens in native device viewer
30.06.2024 Tarih Yatırımcı Raporu Konu
| BEREKET VARLIK KİRALAMA A.Ş. 31.03.2024 - 30.06.2024 HESAP DÖNEMİNE İLİŞKİN YATIRIMCI RAPORU | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sermaye Piyasası Aracının Türü |
ISIN | Gelir Dönemi Başlangıç Tarihi |
İhraç Tutarı (TL) |
Ödeme Periyodu | İtfa Tutarı (TL) |
Tahakkuk Eden Gelir (TL) |
Yapılan Ödeme (TL) |
Taksit Tarihi |
| Kira Sertifikası | TRDBRKT12510 | 03.01.2024 | 111.000.000,00 | İtfa ve Getiri Ödemesi(Ortalama 32 Gün Bir Kupon Ödemesi) |
9.01.2025 | |||
| Kira Sertifikası | TRDBRKT12510 | 05.03.2024 | 111.000.000,00 | Kupon Ödemesi | 4.148.402,99 | 4.148.402,99 | 5.04.2024 | |
| Kira Sertifikası | TRDBRKT12510 | 05.04.2024 | 111.000.000,00 | Kupon Ödemesi | 4.300.916,99 | 4.300.916,99 | 7.05.2024 | |
| Kira Sertifikası | TRDBRKT12510 | 07.05.2024 | 111.000.000,00 | Kupon Ödemesi | 4.013.537,98 | 4.013.537,98 | 6.06.2024 | |
| Kira Sertifikası | TRDBRKT12528 | 11.01.2024 | 60.000.000,00 | İtfa ve Getiri Ödemesi(Ortalama 32 Gün Bir Kupon Ödemesi) |
22.01.2025 | |||
| Kira Sertifikası | TRDBRKT12528 | 13.03.2024 | 60.000.000.00 | Kupon Ödemesi | 2.458.259,96 | 2.458.259,96 | 16.04.2024 | |
| Kira Sertifikası | TRDBRKT12528 | 16.04.2024 | 60.000.000,00 | Kupon Ödemesi | 2.181.719,93 | 2.181.719,93 | 16.05.2024 | |
| Kira Sertifikası | TRDBRKT12528 | 16.05.2024 | 60.000.000,00 | Kupon Ödemesi | 2.603.699,96 | 2.603.699,96 | 21.06.2024 | |
| Kira Sertifikası | TRDBRKT12536 | 16.01.2024 | 150.000.000,00 | İtfa ve Getiri Ödemesi(Ortalama 32 Gün Bir Kupon Ödemesi) |
27.01.2025 | |||
| Kira Sertifikası | TRDBRKT12536 | 18.03.2024 | 150.000.000,00 | Kupon Ödemesi | 5.422.649,94 | 5.422.649,94 | 17.04.2024 | |
| Kira Sertifikası | TRDBRKT12536 | 17.04.2024 | 150.000.000,00 | Kupon Ödemesi | 5.448.749,93 | 5.448.749,93 | 17.05.2024 | |
| Kira Sertifikası | TRDBRKT12536 | 17.05.2024 | 150.000.000,00 | Kupon Ödemesi | ä, | 6.328.199,93 | 6.328.199,93 | 21.06.2024 |
| Kira Sertifikası | TRDBRKT42418 | 29.02.2024 | 500.000.000,00 | İtfa ve Getiri Ödemesi | 500.000.000,00 | 27.726.000,00 | 527.726.000,00 | 15.04.2024 |
| Kira Sertifikası | TRDBRKT42426 | 18.01.2024 | 500.000.000,00 | İtfa ve Getiri Ödemesi | 500.000.000,00 | 52.931.500,00 | 552.931.500,00 | 19.04.2024 |
| Kira Sertifikası | TRDBRKTE2414 | 18.10.2023 | 40.000.000,00 | İtfa ve Getiri Ödemesi(Ortalama 32 Gün Bir Kupon Ödemesi) |
25.10.2024 | |||
| Kira Sertifikası | TRDBRKTE2414 | 25.03.2024 | 40.000.000,00 | Kupon Ödemesi | ×, | 1.385.519,97 | 1.385.519,97 | 24.04.2024 |
| Kira Sertifikası Kira Sertifikası |
TRDBRKTE2414 TRDBRKTE2414 |
24.04.2024 | 40.000.000,00 | Kupon Ödemesi | ×, | 1.390.399,98 1.477.039,98 |
1.390.399,98 1.477.039,98 |
24.05.2024 25.06.2024 |
| Kira Sertifikası | TRDBRKT42434 | 24.05.2024 22.02.2024 |
40.000.000,00 200.000.000,00 |
Kupon Ödemesi İtfa ve Getiri Ödemesi |
200.000.000,00 | 16.394.600,00 | 216.394.600,00 | 30.04.2024 |
| Kira Sertifikası | TRDBRKT42442 | 22.02.2024 | 100.000.000,00 | İtfa ve Getiri Ödemesi | 100.000.000,00 | 8.197.300,00 | 108.197.300,00 | 30.04.2024 |
| Kira Sertifikası | TRDBRKT42517 | 15.04.2024 | 500.000.000,00 | İtfa ve Getiri Ödemesi | 29.04.2025 | |||
| Kira Sertifikası | TRDBRKT42517 | 15.04.2024 | 500.000.000,00 | Kupon Ödemesi | 29.452.000,00 | 29.452.000,00 | 28.05.2024 | |
| Kira Sertifikası | TRDBRKT52417 | 24.01.2024 | 100.000.000,00 | İtfa ve Getiri Ödemesi | 100.000.000,00 300.000.000,00 |
15.534.200,00 31.808.100,00 |
115.534.200,00 331.808.100,00 |
29.05.2024 09.05.2024 |
| Kira Sertifikası Kira Sertifikası |
TRDBRKT52425 TRDBRKT52433 |
09.02.2024 15.02.2024 |
300.000.000,00 500.000.000,00 |
İtfa ve Getiri Ödemesi İtfa ve Getiri Ödemesi |
500.000.000,00 | 54.849.500,00 | 554.849.500,00 | 16.05.2024 |
| Kira Sertifikası | TRDBRKT52441 | 16.02.2024 | 100.000.000,00 | İtfa ve Getiri Ödemesi | 100.000.000,00 | 10.849.300,00 | 110.849.300,00 | 16.05.2024 |
| Kira Sertifikası | TRDBRKT82422 | 16.02.2024 | 150.000.000,00 | İtfa ve Getiri Ödemesi | 16.08.2024 | |||
| Kira Sertifikası | TRDBRKT52458 | 22.02.2024 | 400.000.000,00 | İtfa ve Getiri Ödemesi | 400.000.000,00 | 46.772.800,00 | 446.772.800,00 | 29.05.2024 |
| Kira Sertifikası | TRDBRKT62416 | 28.02.2024 | 400.000.000,00 | İtfa ve Getiri Ödemesi | 400.000.000,00 | 51.594.400,00 | 451.594.400,00 | 14.06.2024 |
| Kira Sertifikası Kira Sertifikası |
TRDBRKT62424 TRDBRKT72415 |
01.03.2024 19.04.2024 |
500.000.000,00 750.000.000,00 |
İtfa ve Getiri Ödemesi İtfa ve Getiri Ödemesi |
500.000.000,00 | 71.726.000,00 | 571.726.000,00 | 28.06.2024 19.07.2024 |
| Kira Sertifikası | TRDBRKT72423 | 30.04.2024 | 400.000.000,00 | İtfa ve Getiri Ödemesi | $\blacksquare$ | ×, | $\sim$ | 26.07.2024 |
| Kira Sertifikası | TRDBRKT82430 | 09.05.2024 | 300.000.000,00 | İtfa ve Getiri Ödemesi | $\sim$ | $\sim$ | $\blacksquare$ | 01.08.2024 |
| Kira Sertifikası | TRDBRKT82448 | 16.05.2024 | 750.000.000,00 | İtfa ve Getiri Ödemesi | $\overline{a}$ | $\overline{a}$ | L. | 16.08.2024 |
| Kira Sertifikası | TRDBRKT82455 | 16.05.2024 | 300.000.000,00 | İtfa ve Getiri Ödemesi | $\omega$ | $\omega$ | ¥ | 09.08.2024 |
| Kira Sertifikası | TRDBRKT82463 | 22.05.2024 | 500.000.000,00 | İtfa ve Getiri Ödemesi | ÷, | 06.08.2024 | ||
| Kira Sertifikası | TRDBRKT82471 | 22.05.2024 | 475.000.000,00 | İtfa ve Getiri Ödemesi | $\overline{\phantom{a}}$ | $\overline{\phantom{a}}$ | $\overline{\phantom{a}}$ | 06.08.2024 |
| Kira Sertifikası Kira Sertifikası |
TRDBRKT82489 TRDBRKT92413 |
29.05.2024 22.08.2023 |
500.000.000,00 200.000.000,00 |
İtfa ve Getiri Ödemesi İtfa ve Getiri Ödemesi |
$\overline{\phantom{a}}$ ÷, |
$\omega$ | $\sim$ | 29.08.2024 03.09.2024 |
| Kira Sertifikası | TRDBRKT92413 | 19.03.2024 | 200.000.000,00 | Kupon Ödemesi | 10.126.000,00 | 10.126.000,00 | 30.04.2024 | |
| Kira Sertifikası | TRDBRKT92413 | 30.04.2024 | 200.000.000,00 | Kupon Ödemesi | $\overline{\phantom{a}}$ | 11.506.800,00 | 11.506.800,00 | 11.06.2024 |
| Kira Sertifikası | TRDBRKT92421 | 09.05.2024 | 300.000.000,00 | İtfa ve Getiri Ödemesi | $\overline{\phantom{a}}$ | $\overline{\phantom{a}}$ | $\overline{\phantom{a}}$ | 11.09.2024 |
| Kira Sertifikası | TRDBRKT92439 | 21.06.2024 | 500.000.000,00 | İtfa ve Getiri Ödemesi | ÷, | i. | ÷, | 06.09.2024 |
| Kira Sertifikası | TRDBRKTE2422 | 14.06.2024 | 500.000.000,00 | İtfa ve Getiri Ödemesi | × | ×, | 11.10.2024 | |
| Kira Sertifikası | TRDBRKTE2430 | 28.06.2024 | 500.000.000,00 | İtfa ve Getiri Ödemesi | $\overline{\phantom{a}}$ | 25.10.2024 | ||
| Kira Sertifikası Kira Sertifikası |
TRDBRKTK2416 TRDBRKTK2416 |
26.10.2023 15.02.2024 |
500.000.000,00 500.000.000,00 |
İtfa ve Getiri Ödemesi Kupon Ödemesi |
$\overline{\phantom{a}}$ $\omega_{\rm c}$ |
31.945.000,00 | 31.945.000,00 | 21.11.2024 08.04.2024 |
| Kiro Sortifikacı | TRORRETY2416 | 08010021 | 500.000.000.00 | Kupon Ödemesi | 40.411.000.00 | 40.411.000.00 | 06.06.2024 |
Zeynep MEMİŞ ttt Yönetim Kurulu Üyesi
Tülay ŞALVA Yönetim Kurulu Başkanı
tel : (0216) 666 10 26
faks : (0216) 666 16 20
www.bereketvarlik.com
[email protected]
Building tools?
Free accounts include 100 API calls/year for testing.
Have a question? We'll get back to you promptly.