Capital/Financing Update • Jul 9, 2024
Capital/Financing Update
Open in ViewerOpens in native device viewer
Teknosa İç ve Dış Ticaret Anonim Şirketi ("Teknosa" veya "Şirket") 3 Mart 2000 tarihinde Türkiye'de kurulmuştur. Şirket Türk Ticaret Kanunu hükümleri uyarınca faaliyet göstermektedir. Şirket, 30 Eylül 2023 tarihi itibarıyla Türkiye'de 103.685 metrekare perakende satış alanına sahip 187 mağazada faaliyet göstermektedir (31 Aralık 2022: 100.432 metrekare, 189 mağaza). Ayrıca www.teknosa.com internet sitesi 4 Şubat 2022 tarihi itibarıyla "Pazaryeri" olmuştur ve müşterilerine kendi ürünleri ile birlikte sitesindeki yetkili satıcılarının ürünlerinin de satışına başlamıştır.
Şirket esas sözleşmesinin 4. maddesi uyarınca, Şirket'in kuruluş amacı ve işletme konusu başta elektrikli ve/veya elektronik ve/veya optik ve/veya manyetik ürünlerin ve/veya telekomünikasyon ve/veya bilgisayar-bilişim ürünlerinin, ses ve görüntü kaydı nakli, ve reprodüksiyonuna ilişkin ürünlerin, GSM Hat ve GSM kontör ürünlerinin, kayıt taşıyıcı vs. alet ve cihazları ile ekipmanlarının, pilli ürünlerin, mekanik ürünlerin, aksesuar ürünlerinin, beyaz ve/veya kahverengi eşyanın, pilli ve pilsiz oyuncakların, kırtasiye ürünlerinin, tekstil ürünlerinin, küçük elektrikli ev aletlerinin, giyilebilir ürünlerin, chipli, chipsiz kıyafetlerin, kostümlerin, aksesuarların, gözlüklerin, saatlerin, bilekliklerin, matara/bardakların, her türlü yiyecek ve/veya alkolsüz içeceklerin, okul malzemelerinin, sezonsal ürünlerin, çantaların, bavulların, ayakkabıların bunlarla sınırlı olmamak üzere her türlü ürünün alımını, satımını, satış sonrası hizmetlerini, ithalini, ihracatını, pazarlamasını yapmak, kiralamak, kiraya vermektir. Şirket'in 30 Eylül 2023 tarihi itibarıyla personel sayısı 2.781'dır (31 Aralık 2022: 2.458). Şirket'in merkez adresi CarrefourSA Plaza Cevizli Mahallesi. Tugay Yolu Caddesi No:67 Blok: B Maltepe - İstanbul'dur. Şirket'in payları 2012 yılından itibaren Borsa İstanbul'da işlem görmektedir.
Teknosa İç ve Dış Ticaret A.Ş'nin payları Borsa İstanbul Yıldız Pazar'da işlem görmekte olup, işbu formun imza tarihinden önceki son işlem günü olan 12/03/2024 tarihinde 1 TL nominal değerli/1 lot payın kapanış fiyatı 47,20 TL'dir.
Şirket'in 201.000.000 TL olan sermayesinin ortaklar arasında dağılımını gösterir tablo aşağıda yer almaktadır.
| Ortaklık Yapısı | ||
|---|---|---|
| Ortağın Ticaret Unvanı/Adı Soyadı | Sermayedeki Payı | |
| Tutar (TL) | Oran $(\% )$ | |
| HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş. | 100.500.001,44 | 50 |
| DİĞER | 100.499.998,56 | 50 |
| Toplam | 201.000.000,00 | 100 |
Şirket sermayesinin %50'sine sahip olan Hacı Ömer Sabancı Holding A.Ş.'nin ortaklık yapısı aşağıdaki tabloda yer almaktadır.
| Hacı Ömer Sabancı Holding A.Ş. Ortaklık Yapısı | ||
|---|---|---|
| Ortağın Ticaret Unvanı/Adı Soyadı | Sermayedeki Payı | |
| Tutar (TL) | Oran $(\%)$ | |
| SAKIP SABANCI HOLDİNG ANONİM SİRKETİ |
287.100.000,56 | 14,07 |
| SERRA SABANCI | 147.370.880,80 | 7,22 |
| ÇİĞDEM SABANCI | 141.566.960,87 | 6,94 |
| SUZAN SABANCI | 141.566.960,87 | 6,94 |
| DİĞER | 1.322.799.127,90 | 64,83 |
| Toplam | 2.040.403.931,00 | 100,00 |
Sermayede en fazla paya sahip tüzel kişi ortak yurt dışında yerleşik değildir.
| Yönetim Kurulu Üyeleri | ||||
|---|---|---|---|---|
| Adı – Soyadı | Görevi / Unvanı | Seçildiği GK/YK Tarihi |
Görev Süresi | |
| Max Speur | Yönetim Kurulu Başkanı | 27 Mart 2023 | $3 \text{ y1}$ | |
| Burak Turgut Orhun | Yönetim Kurulu Başkan Vekili |
27 Mart 2023 | $3 \text{ y1}$ | |
| Mehmet Fırat | Yönetim Kurulu Üyesi | 13 Ekim 2023 | $3 \text{ y1}$ | |
| Ahmet Cevdet Alemdar | Yönetim Kurulu Üyesi | 27 Mart 2023 | 3 y 1 | |
| Nevgül Bilsel Safkan | Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi |
27 Mart 2023 | $3 \text{ y1}$ | |
| Temel Cüneyt Evirgen | Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi |
27 Mart 2023 | $3 \text{ y}1$ |
$\mathbf{3}$
K
Sirket Esas Sözleşmesinin 12. Maddesi uyarınca, Şirket Genel Kurul tarafından Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Mevzuatı hükümleri cercevesinde seçilen en az altı (6) üyeden oluşan bir Yönetim Kurulu tarafından idare ve temsil edilir. Yönetim Kurulu üyelerinin çoğunluğu Kurumsal Yönetim İlkeleri'nde tanımlanan icrada görevli olmayan üyelerden oluşur. Yönetim Kurulu Üyeleri'nden 2'si (ikisi) bağımsız üye olup, Yönetim Kurulu üyeleri Kurumsal Yönetim İlkeleri doğrultusunda Genel Kurul tarafından seçilir. Yönetim Kurulu üyelerinin görev süresi bağımsız yönetim kurulu üyeleri için de geçerli olmak üzere en çok üç (3) yıldır. Süresi biten üyenin yeniden seçilmesi caizdir. Yönetim Kurulu üyeliklerinde herhangi bir sebeple bir boşalma olması halinde, yönetim kurulu kanunen gerekli nitelikleri haiz bir kişiyi geçici olarak üyeliğe seçer. Bağımsız üyelerle ilgili bir boşalma olması halinde ise Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim İlkelerinde belirlenmiş ilkelere uygun olarak seçim yapılır. Bu şekilde seçilen üye yapılacak ilk genel kurul toplantısına kadar görev yapar ve genel kurul tarafından seçiminin onaylanması halinde yerine seçildiği üyenin kalan süresini tamamlar.
Şirket Yönetim Kurulu mevcut durum itibarıyla altı üyeden oluşmaktadır.
Finansal duran varlık ve bağlı ortaklık bulunmamaktadır.
Sermaye Piyasası Kurulu'nun VII-128.6 sayılı "Kamuyu Aydınlatma Platformu Tebliği"nin 5'inci maddesi uyarınca Şirket adına bildirim göndermek için elektronik sertifikaları bulunan yetkili kişiler aşağıda belirtilmiştir.
| KAP Bildirimleri ile Yetkili Kişiler | ||||
|---|---|---|---|---|
| Sertifikanın Adı – Soyadı Görevi / Unvanı Alındığı Tarih |
||||
| Dilek Aktaş | Finansman, Yatırımcı İlişkileri ve Finansal Planlama Grup Müdürü |
28,05,2016 | ||
| Sibel Turhan | Yatırımcı İlişkileri Müdürü | 13.02.2018 | ||
| Ceyda Tanyeri | Muhasebe Müdürü | 15.03.2018 |
Teknosa İç ve Dış Ticaret A.Ş.'nin MKK üyeliği bulunmaktadır.
Son Sermaye Artırımına İlişkin Bilgiler 2.1. Artırım Öncesi Sermaye : 110.000.000 TL 2.2. Artırım Kaynakları Nakit $: 91.000.000 \text{ TL}$ 2.3. Artırım Sonrası Sermaye : 201.000.000 TL 2.4. Sermayenin - Tescil Tarihi 18.06.2021 $\ddot{\bullet}$ - İlan Edildiği TTSG Tarih ve Sayısı $21.06.2021 - 10353$ $\ddot{\cdot}$ 2.5. Sermayenin Ödenmiş Kısmının Tespitine: 19/01/2024-YMM-2747/2024-1 Hişkin Mali Müşavirlik Raporunun Tarih ve Sayısı
Şirket'in 2021 ve 2022 yılları ile 01.01.2023 - 30.09.2023 ara hesap dönemine ilişkin finansal tablolarının bağımsız denetimi hakkında bilgiler aşağıdaki tabloda verilmektedir.
| Finansal | Hazırlanma Esasları | Konsolide/Solo | Bağımsız Denetim Kuruluşu | Bağımsız |
|---|---|---|---|---|
| Tablo | Denetim | |||
| Tarihi | Görüşü | |||
| 31.12.2021 | Türkiye Finansal | Solo | KPMG Bağımsız Denetim ve | Olumlu |
| Raporlama | Serbest Muhasebeci Mali | |||
| Standartlarına (TFRS) | Müşavirlik Anonim Şirketi | |||
| uygun olarak | ||||
| hazırlanmıştır | ||||
| 31.12.2022 | Finansal Türkiye |
Solo | KPMG Bağımsız Denetim ve | Olumlu |
| Raporlama | Serbest Muhasebeci Mali | |||
| Standartlarına (TFRS) |
Müşavirlik Anonim Şirketi | |||
| olarak uygun |
||||
| hazırlanmıştır | ||||
| 30.09.2023 | Finansal Türkiye |
Solo | KPMG Bağımsız Denetim ve | Olumlu |
| Raporlama | Serbest Muhasebeci Mali | |||
| Standartlarına (TFRS) |
Müşavirlik Anonim Şirketi | |||
| olarak uygun |
||||
| hazırlanmıştır |
Şirket'in 2021 ve 2022 yılları ile 01.01.2023 - 30.09.2023 ara hesap dönemine ilişkin finansal tablolarından seçilmiş finansal tablo verileri aşağıdaki tabloda yer almaktadır.
5
| VARLIKLAR | 31.12.2021 | 31.12.2022 | 30.09.2023 |
|---|---|---|---|
| Dönen varlıklar | |||
| Nakit ve nakit benzerleri | 709.408 | 1.604.179 | 2.183.156 |
| Ticari alacaklar | 155.925 | 441.042 | 651.707 |
| -İlişkili taraflardan ticari alacaklar | 18.609 | 26.528 | 44.074 |
| -İlişkili olmayan taraflardan ticari alacaklar | 137.316 | 414.514 | 607.633 |
| Stoklar | 1.719.160 | 3.265.498 | 6.685.287 |
| Peşin ödenmiş giderler | 9.150 | 80.796 | 134.550 |
| Türev araçlar | 575 | $\mathbf{0}$ | 954 |
| Diğer dönen varlıklar | 29.316 | 47.047 | 222.822 |
| Toplam dönen varlıklar | 2.623.534 | 5.438.562 | 9.878.476 |
| Duran varlıklar | |||
| Diğer alacaklar | 612 | 816 | 1171 |
| Yatırım amaçlı gayrimenkuller | 35.160 | 91.510 | 91.510 |
| Kullanım hakkı varlıkları | 166.367 | 374.312 | 561.717 |
| Maddi duran varlıklar | 84.171 | 221.282 | 408.212 |
| Maddi olmayan duran varlıklar | 50.213 | 78.093 | 106.856 |
| Peşin ödenmiş giderler | 3.753 | 17.445 | 7.207 |
| Ertelenmiş vergi varlığı | 37.286 | 75.528 | 135.379 |
| Toplam duran varlıklar | 377.562 | 858.986 | 1.312.052 |
| TOPLAM VARLIKLAR | 3.001.096 | 6.297.548 | 11.190.528 |
| KAYNAKLAR | 31.12.2021 | 31.12.2022 | 30.09.2023 |
| Kısa vadeli yükümlülükler | |||
| Kısa vadeli borçlanmalar | $\overline{\phantom{a}}$ | 202.260 | 304.030 |
| Uzun vadeli kiralama işlemlerinin kısa vadeli kısımları | 96.062 | 154.134 | 246.702 |
| -İlişkili taraflarla uzun vadeli kiralama işlemlerinin kısa vadeli kısımları |
1.952 | 1.075 | 2.131 |
| -İlişkili olmayan taraflarla uzun vadeli kiralama işlemlerinin kısa vadeli kısımları |
94.110 | 153.059 | 244.571 |
| Ticari borçlar | 2.428.265 | 4.560.737 | 8.292.783 |
| -İlişkili taraflara ticari borçlar | 12.845 | 20.872 | 28.133 |
| -İlişkili olmayan taraflara ticari borçlar | 2.415.420 | 4.539.865 | 8.264.650 |
| Çalışanlara sağlanan faydalar kapsamında borçlar | 29.928 | 62.552 | 147.023 |
| Diğer borçlar | 5.153 | 7.511 | 11.342 |
| -İlişkili olmayan taraflara diğer borçlar | 5.153 | 7.511 | 11.342 |
| Ertelenmiş gelirler | 32.074 | 78.002 | 131.110 |
| Dönem karı vergi yükümlülüğü | 32.867 | 102.314 | |
| Kısa vadeli karşılıklar | 33.357 | 99.131 | 151.421 |
| -Çalışanlara sağlanan faydalara ilişkin kısa vadeli karşılıklar | 19.102 | 75.440 | 81.728 |
| -Diğer kısa vadeli karşılıklar | 14.255 | 23.691 | 69.693 |
| Türev araçlar | 2.613 | ||
| 1.438 | |||
| Diğer kısa vadeli yükümlülükler Toplam kısa vadeli yükümlülükler |
2.117 2.626.956 |
4.255 5.204.062 |
8.300 9.396.463 |
$\boldsymbol{6}$
Teknosa | Genel (Halka Açık) | Public
| Uzun vadeli yükümlülükler | |||
|---|---|---|---|
| Uzun vadeli kiralama işlemleri | 113.071 | 263.565 | 370.268 |
| -İlişkili taraflarla uzun vadeli kiralama işlemleri | 746 | O | 4.456 |
| -İlişkili olmayan taraflarla uzun vadeli kiralama işlemleri | 112.325 | 263.565 | 365.812 |
| Çalışanlara sağlanan faydalara ilişkin uzun vadeli karşılıklar | 18.087 | 68.702 | 82.647 |
| Toplam uzun vadeli yükümlülükler | 131.158 | 332.267 | 452.915 |
| Toplam yükümlülükler | 2.758.114 | 5.536.329 | 9.849.378 |
| ÖZKAYNAKLAR | |||
| Ödenmiş sermaye | 201.000 | 201.000 | 201.000 |
| Sermaye düzeltme farkları | 6.628 | 6.628 | 6.628 |
| Kardan ayrılan kısıtlanmış yedekler | 8.704 | 8.704 | 19.753 |
| Diğer yedekler | 3 | 3 | 3 |
| Paylara ilişkim primler | 184.655 | 184.655 | 184.655 |
| Kar veya zararda yeniden sınıflandırılmayacak birikmiş diğer kapsamlı gelirler veya giderler |
25.855 | 21.715 | 8.439 |
| -Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kayıpları | $-8.510$ | $-42.364$ | $-56.872$ |
| -Maddi duran varlık yeniden değerleme artışları | 34.365 | 64.079 | 65.311 |
| Kar veya zararda yeniden sınıflandırılacak birikmiş diğer kapsamlı gelirler |
431 | $-2.119$ | $-363$ |
| -Riskten korunma kazançları | 431 | $-2.119$ | $-363$ |
| Geçmiş yıllar karları veya zararları | $-315.758$ | $-184.294$ | 329.584 |
| Dönem net karı | 131.464 | 524.927 | 591.451 |
| Toplam özkaynaklar | 242.982 | 761.219 | 1.341.150 |
| TOPLAM KAYNAKLAR | 3.001.096 | 6.297.548 | 11.190.528 |
| GELIR TABLOSU (Bin TL) | 31.12.2021 | 31.12.2022 | 30.09.2022 | 30.09.2023 |
|---|---|---|---|---|
| Hasılat | 7.520.079 | 17.440.964 | 10.788.538 | 24.861.195 |
| Satışların maliyeti (-) | $-6.253.253$ | $-14.536.722$ | $-8.905.880$ | $-20.637.322$ |
| BRÜT KAR | 1.266.826 | 2.904.242 | 1.882.658 | 4.223.873 |
| Pazarlama giderleri (-) | $-642.973$ | $-1.470.415$ | $-961.280$ | $-2.123.778$ |
| Genel yönetim giderleri (-) | $-85.113$ | $-203.107$ | $-128.432$ | $-264.169$ |
| Esas faaliyetlerden diğer gelirler | 85.494 | 160.561 | 99.804 | 493.453 |
| Esas faaliyetlerden diğer giderler (-) | $-256.546$ | $-436.198$ | $-279.170$ | $-999.628$ |
| ESAS FAALİYET KARI | 367.688 | 955.083 | 613.580 | 1.329.751 |
| Yatırım faaliyetlerinden gelirler | 20.070 | 111.346 | 31.571 | 120.682 |
| Yatırım faaliyetlerinden giderler (-) | $-632$ | $-1.226$ | $-680$ | |
| TFRS 9 uyarınca belirlenen değer düşüklüğü kazançları / zararları ve değer düşüklüğü zararlarının |
||||
| iptalleri | 10 | $-84$ | $-25$ | $-210$ |
| FİNANSMAN GİDERLERİ ÖNCESİ FAALİYET KARI |
387.136 | 1.065.119 | 644.446 | 1.450.223 |
| Finansman gelirleri | 18.126 | 68.608 | 62.121 | 95.742 |
| Finansman giderleri (-) | $-265.856$ | $-532.440$ | $-328.992$ | $-834.459$ |
| VERGİ ÖNCESI KAR | 139.406 | 601.287 | 377.575 | 711.506 |
| Vergi gideri | $-7.942$ | $-76.360$ | $-45.216$ | $-120.055$ |
| - Dönem vergi gideri | $-104.579$ | $-73.764$ | $-174.211$ | |
| -Ertelenmiş vergi geliri/(gideri) | $-7.942$ | 28.219 | 28.548 | 54.156 |
| DÖNEM NET KARI | 131.464 | 524.927 | 332.359 | 591.451 |
$\overline{7}$
$15K$
| Dönem net karının dağılımı | ||||
|---|---|---|---|---|
| Ana ortaklık payları | 131.464 | 524.927 | 332.359 | 591.451 |
| Kontrol gücü olmayan paylar | -- | -- | ||
| DİĞER KAPSAMLI GELİR / (GİDER) | ||||
| Kar veya zararda yeniden sınıflandırılmayacaklar | 978 | $-4.140$ | $-8.021$ | $-13.276$ |
| Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kayıpları | $-2.834$ | $-42.317$ | $-11.889$ | $-19.344$ |
| Yeniden değerleme ve ölçüm kazançları | 3.605 | 28.792 | ||
| Kar veya zararda yeniden sınıflandırılmayacak diğer kapsamlı gidere ilişkin vergiler |
207 | 9.385 | 3.868 | 6.068 |
| Kar veya zararda yeniden sınıflandırılacaklar | 431 | $-2.550$ | $-1.808$ | 1.756 |
| Nakit akış riskinden korunma kazançları | 575 | $-3188$ | $-2.363$ | 2.129 |
| Kar veya zararda yeniden sınıflandırılacak diğer kapsamlı gelire ilişkin vergiler |
$-144$ | 638 | 555 | $-373$ |
| TOPLAM DİĞER KAPSAMLI GELİR | 1.409 | $-6.690$ | $-9.829$ | $-11.520$ |
| TOPLAM KAPSAMLI GELIR | 132.873 | 518.237 | 322.530 | 579.931 |
| Derecelendirme kuruluşunun unvanı |
Derecelendirme notunun verildiği tarih |
Uzun vadeli ulusal derecelendirme notu |
Yatırım yapılabilir seviye olup olmadığı |
|---|---|---|---|
| JCR Avrasya Derecelendirme A.S. |
09.06.2023 | AAA (tr) / (Stabil Görünüm) |
Yatırım yapılabilir |
| JCR Avrasya Derecelendirme A.S. |
10.06.2022 | AA- $(tr) /$ (Stabil Görünüm) |
Yatırım yapılabilir |
Şirket'in borsada işlem gören payları dışında tedavülde bulunan herhangi bir sermaye piyasası aracı bulunmamaktadır.
Şirketin ihraç tavanı alınan henüz satışı gerçekleştirilmemiş sermaye piyasası aracı bulunmamaktadır.
| Kullanım Yerlerine İlişkin Açıklama | Tahsis Edilecek Oran (%) | |
|---|---|---|
| Işletme Sermayesi İhtiyacını Karşılamak | $_{00}$ |
Bu ihraç belgesi kapsamında ihraç edilmesi planlanan borçlanma araçlarına dair henüz herhangi bir yetkili kuruluş ile sözleşme imzalanmamıştır. IK
8
Nitelikli yatırımcılara satılacak borçlanma araçlarının Borsa İstanbul A.Ş. Borçlanma Araçları Piyasası Kesin Alım Satım Pazar'ında nitelikli yatırımcılar arasında işlem görmesi planlanmaktadır. Bu konuda Borsa İstanbul A.Ş.'ye 12/02/2024 tarihinde başvuru yapılmıştır.
İhraççı Teknosa İç ve Dış Ticaret A.Ş. VE DIS TIC $\eta$ Carretours Plaza Cewzlu Cad Nc:67 Blok B 34846 Malt REAL Simile Andransers Ümit Kocagil Dilek Aktas Finans Genel Müdür Yardımcısı Finansman, Yatırımcı İlişkileri ve Finansal Planlama Grup Müdürü
Building tools?
Free accounts include 100 API calls/year for testing.
Have a question? We'll get back to you promptly.