Capital/Financing Update • Jul 11, 2024
Capital/Financing Update
Open in ViewerOpens in native device viewer
| TURKISH MENKUL DEĞERLER ANONIM STERET |
|---|
| 1 1 - 07 - 2024 |
| EVFER NOI |
$\mathbb{E}[\mathbf{u}^{\top} \mathbf{u}^{\top}] = \mathbb{E}[\mathbf{u}^{\top} \mathbf{u}^{\top}] = \mathbb{E}[\mathbf{u}^{\top} \mathbf{u}^{\top}]$
05.07.2024
Konu: Yurt İçinde Halka Arz Edilmeksizin Borçlanma Aracı İhracı Hk
İlgi : 06.03.2024 tarihli ve 9 sayılı yazınız.
İlgide kayıtlı yazınız ile yurt içinde ve toplam 280.000.000 TL tutarındaki ihraç tavanı içerisinde kalmak kaydıyla Turkish Bank A.Ş. (Banka) tarafından bir yıllık dönem içerisinde bir veya daha fazla seferde gerçekleştirilmek üzere ve halka arz edilmeksizin tahsisli olarak ve/veya nitelikli yatırımcılara satılmak amacıyla ihraç edilecek borçlanma araçlarına ilişkin ihraç belgesinin Kurulumuzca onaylanması talep edilmiştir. Söz konusu talebinizin değerlendirildiği Kurulumuzun 04.07.2024 tarih ve 35/951 sayılı toplantısında;
a) Banka tarafından yurt içinde, halka arz edilmeksizin, tahsisli ve/veya nitelikli yatırımcılara satılmak suretiyle ihraç edilecek borçlanma araçlarına ilişkin 280.000.000 TL ihraç tavanı içeren ihraç belgesinin Kurulumuzca onaylanmasına,
b)Banka'nın borçlanma aracı ihracına ilişkin 25.01.2024 tarih ve 2024-1/6 sayılı yönetim kurulu kararına ilişkin özel durum açıklamasını 05.03.2024 tarihinde yapması nedeniyle II-15.1 sayılı Özel Durumlar Tebliği'ne uyum konusunda azami dikkat ve özenin gösterilmesi hususunda bilgilendirilmesine
karar verilmiş olup, Banka tarafından 280.000.000 TL nominal tutara kadar yurt içinde halka arz edilmeksizin ihraç edilecek borçlanma araçlarına ilişkin ihraç belgesi ve eki Ek'te yer almaktadır. Ek'te yer alan Kurulumuzca onaylı ihraç belgesi ve ekinin ticaret siciline tescil edilmesine gerek bulunmamakta olup, söz konusu belgelerin teslim alınmasını takiben on beş iş günü içerisinde ve her hâlükârda satıştan en az bir gün önce Banka'nın internet sitesinde, satışın yetkili kuruluş aracılığıyla yapılması durumunda yetkili kuruluşun internet sitesinde ve Banka'nın Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP) üyesi olması durumunda KAP'ta ilan edilmesi gerekmektedir.
Diğer taraftan, Borçlanma Araçları Tebliği'nin (Tebliğ) 8'inci maddesinin birinci fikrası uyarınca yurt içinde ihraç edilecek borçlanma araçlarının Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. (MKK) nezdinde elektronik ortamda kayden ihracı ve bunlara ilişkin hakların hak sahipleri bazında izlenmesi zorunlu olup, bu amaçla MKK'ya başvurulması gerekmektedir. Tebliğ'in 6'ncı maddesinin dördüncü fikrası uyarınca yurt içinde halka arz edilmeksizin yapılacak borçlanma aracı ihraçlarında, her bir tertibin satışından önce Kurulumuza başvurulmasına gerek bulunmamaktadır. Bu kapsamda, Tebliğ'e uygun olarak hesaplanacak olan ilgili Kurul ücretinin, Banka tarafından MKK'nın belirlediği esaslar çerçevesinde borçlanma araçlarının ihraççı havuz hesaplarına aktarılmasından önce Kurulumuzun ilgili hesabına yatırılması gerekmektedir.
Ayrıca, Kurulumuzca onaylı ihraç belgesi kapsamında yurt içinde ihraç edilecek borçlanma araçlarına ilişkin olarak:
i. Tahsisli olarak gerçekleştirilecek ihraçlarda, satışın birim nominal değerinin asgari 100.000 TL olması gerektiği, borçlanma araçlarının satılabileceği azami kişi sayısı ve bu sayının aşılması durumunda Kurulumuzun
Bu belge güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır. Belge Doğrulama Kodu: 2D73AA5B-99BA-4BFD-A835-14940DA25CEB Belge Doğrulama Adresi: https://www.turkiye.gov.tr/spk-ebys
Mustafa Kemal Mahallesi, Dumlupinar Bulvari (Eskişehir Yolu) No:156 06530 Çankaya/ANKARA, Tel: (312) 2929090, Faks: (312) 2929000, İstanbul Temsilciliği: Harbiye Mah. Asker Ocağı Cad. No:6 Süzer Plaza 34367 Şişli / İSTANBUL Tel: (212) 334 55 00, Faks: (212) 334 56 00 e-posta: [email protected], Internet Adresi: http://www.spk.gov.tr Kep Adresi: [email protected]
Bilgi için: Mehmet Fahri ERCAN D Başuzman & Telefon No: (312) 292 8924
sermaye piyasası araçlarının satışına ilişkin düzenlemelerinde yer alan hükümlere uyulması,
ii. Kurulumuzun sermaye piyasası araçlarının satışına ilişkin düzenlemeleri uyarınca zorunlu olması halinde, halka arz edilmeksizin gerçekleştirilecek satışlarda yatırımcılardan ilgili beyanların alınması,
iii. Borçlanma araçlarının ihracı sonrasında halka arz kapsamına girecek şekilde bunların satışına yolaçacak işlemlerde bulunulmaması, halk arzın planlanması durumunda ise Kurulumuza izahname onayı için basyurulması gerektiği.
iv. Yurt içinde halka arz edilmeksizin ihraç edilecek borçlanma araçlarının borsada işlem görmesinin planlanması durumunda, Banka'nın bağımsız denetimden/incelemeden geçmiş en son tarihli finansal tabloları ve başvuru formunun da ihraç belgesi ve eki ile birlikte KAP'ta ilan edilmesi gerektiği, söz konusu finansal tabloların halihazırda KAP'ta ilan edilmiş olması durumunda finansal tabloların tekrar ilan edilmesine gerek bulunmadığı hususlarının Banka'ya hatırlatılmasında fayda görülmektedir.
Banka tarafından Kurulumuzun özel durumların kamuya açıklanması, finansal tabloların bağımsız denetiminin yapılması ve kamuya açıklanması, yönetim kurulu faaliyet raporları ile sorumluluk beyanlarının hazırlanması ile bunların kamuya duyurulması gibi hususlarda sermaye piyasası mevzuatının ilgili hükümlerine uyulması gerekmektedir.
Bilgi edinilmesini ve Kurulumuz düzenlemelerinde yer alan yükümlülüklerin süresi içinde yerine getirilmesi hususunda gereğini rica ederim.
Kürsad Sait BABUCCU Daire Baskanı
Onaylı İhraç Belgesi ve Eki Ek:
Bu belge güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır.
Belge Doğrulama Kodu: 2D73AA5B-99BA-4BFD-A835-14940DA25CEB Belge Doğrulama Adresi: https://www.turkiye.gov.tr/spk-ebys
Mustafa Kemal Mahallesi, Dumlupınar Bulvarı (Eskişehir Yolu) No:156 06530 Çankaya/ANKARA, Tel: (312) 2929090, Faks: (312) 2929000, İstanbul Temsilciliği: Harbiye Mah. Asker Ocağı Cad. No:6 Süzer Plaza 34367 Şişli / İSTANBUL Tel: (212) 334 55 00, Faks: (212) 334 56 00 e-posta: [email protected], Internet Adresi: http://www.spk.gov.tr Kep Adresi: [email protected]
Bilgi için: Mehmet Fahri ERCAN □ Başuzman Telefon No: (312) 292 8924
$134/B4 - 951$
$05.07 - 1024$
İşbu İhraç Belgesi Sermaye Piyasası Kurulu'nun 04.07.2024 tarih ve 35/951 sayılı kararı ile onaylanmıştır. Bu belge ile verilen ihraç tavanı kapsamında satılacak sermaye piyasası araçları onay tarihinden itibaren $|(\mathbf{b}|\mathbf{r})|$ süre ile satılabilir. Ancak bu belgenin onaylanması, ihraççının veya bu belgeye konu sermaye piyasası araçlarının veya bunların fiyatlarının Kurul veya kamuca tekeffülü anlamına gelmez ve bu sermaye piyasası araclarında yapılacak islemlere iliskin bir tavsiye olarak da kabul edilemez. Ayrıca ihraç edilecek sermaye piyasası araçlarının fiyatı ihraççı tarafından belirlenmiş olup, fiyatın belirlenmesinde Sermaye Piyasası Kurulu'nun herhangi bir takdir ya da onay yetkisi yoktur.
Ortaklığımıza ve işbu İhraç Belgesine konu ortaklık hakkı vermeyen sermaye piyasası araçlarına ilişkin bilgiler aşağıda yer almaktadır.
| Ihraççı unvanı | Turkish Bank A.Ş. | |
|---|---|---|
| Ihraccinin iletişim adresi ve internet sitesi | Valikonağı Cad. No:1 34371 Nişantaşı İstanbul www.turkishbank.com |
|
| İhraççının ticaret sicili / Ticaret sicil numarası | $\ddot{\cdot}$ | İstanbul / 280597-228179 |
| İhraca ilişkin yetkili organ kararı / karar tarihi | 25.01.2024 Tarih ve 2024 1/7 No'lu Yönetim Kurulu Kararı |
|
| İhraç edilecek sermaye piyasası aracı | $\nabla$ Borçlanma Araci | |
| □ Kira Sertifikasi | ||
| Gayrimenkul Sertifikasi | ||
| $\Gamma$ VDMK $\Box$ IDMK |
||
| $\Gamma$ VTMK $\Gamma$ ITMK |
||
| □ Yatirim Kuruluşu Varanti/Sertifikasi | ||
| $\Box$ Diger | ||
| İhraç türü | $\nabla$ Yurt içinde halka arz edilmeksizin satiş | |
| $\nabla$ Tahsisli satiş | ||
| $\triangleright$ Nitelikli yatirimciya satiş | ||
| $\Gamma$ Yurt dişi satiş | ||
| Aracı, Sürdürülebilir "Yeşil Borçlanma |
$\Box$ Evet | |
| Borçlanma Aracı, Yeşil Kira Sertifikası, | $\Box$ Yeşil | |
| Sertifikası Rehberi" Kira Sürdürülebilir kapsamında yapılan yeşil veya sürdürülebilir bir araç mı? |
||
| $\Box$ Sürdürülebilir | ||
| $\boxtimes$ Hayır | ||
| Bu belge kapsamında ihraç edilebilecek sermaye piyasası araçlarının ihraç tavanı |
280.000.000 TL | |
| İhraççının finansal raporlarının yatırımcılara iletilme yöntemi |
Platformu (KAP) Aydınlatma Kamuyu www.turkishbank.com www.kap.org.tr ve adreslerinde incelemeye açık bulunmaktadır. |
0 5 Temmuz 2024
TURKISH BANK
Kanuni yetki ve sorumluluklarımız dahilinde ve görevimiz çerçevesinde bu İhraç Belgesinde yer alan bilgilerin gerçeğe uygun olduğunu ve bu bilgilerin anlamını değiştirecek nitelikte bir eksiklik bulunmadığını beyan ederiz.
| $\ddot{\cdot}$ | ⊽ Tahvil/Finansman Bonosu | |
|---|---|---|
| Borçlanma aracı türü | ||
| Yapilandirilmiş Borçlanma Araci | ||
| □ Özkaynak Hesaplamasina Dahil Edilecek Borçlanma Araci | ||
| Paya Dönüştürülebilir Tahvil | ||
| $\Gamma$ Degistirile bilir Tahvil | ||
| $\Gamma$ Diger | ||
| Borçlanma aracına ve ihraca ilişkin esaslar |
Bir veya birden fazla defada yurt içinde, halka arz edilmeksizin tahsisli ve/veya nitelikli yatırımcılara satılacak şekilde borçlanma aracı ihraç edilecektir. Borçlanma araçlarının vadesi 5 yılı aşmayacak şekilde belirlenecektir. Borçlanma araçları piyasa koşullarına bağlı olarak iskontolu ve kupon ödemeli olarak ihraç edilecektir. Borçlanma araçlarının faiz oranları piyasa şartlarına göre, sabit veya değişken olarak belirlenecektir. İhraç edilecek borçlanma araçlarının vadesi ile uyumlu Türkiye Cumhuriyeti tarafından ihraç edilmiş devlet iç borçlanma senetlerinin (DİBS) faiz oranları referans faiz oranı olarak kullanılabilecektir. Referans faizin üzerine piyasa koşullarında belirlenecek ek getiri ilave edilebilecektir. nitelikli yatırımcılara satılması Borçlanma araçlarının durumunda Borsa İstanbul A.Ş.'nin ilgili pazarında nitelikli yatırımcılar arasında işlem görmesi planlanmaktadır. |
|
| Borçlanma Aracının Birim Nominal Değeri |
Tahsisli satış yöntemiyle gerçekleştirilecek borçlanma aracı ihraçlarında birim nominal değer asgari 100.000 TL olacaktır. |
|
| İhraçtan elde edilecek fonun kullanım yerleri |
Banka fon kaynaklarının çeşitlendirilmesi, borçlanma vadelerinin uzatılması ve maliyetlerinin düşürülmesi amacıyla kullanılacaktır. |
|
| İhraççı taahhütleri | $\ddot{\cdot}$ | Yoktur. |
| İhraççının veya aracın kredi derecelendirme notuna ilişkin bilgiler |
Yoktur. | |
| Yetkili kuruluş | Turkish Yatırım Menkul Değerler A.Ş. | |
| Garanti hükümleri ve garantör hakkında bilgiler |
Yoktur. | |
| Erken itfa esasları | Yoktur. | |
| Yeniden yapılandırma esasları | Yoktur. | |
| Borçlanma Araçları Sahipleri Kurulu'na ilişkin bilgiler |
kurulunun borçlanma yönetim veya ihraccunin aracı sahiplerinin talebi üzerine, ihraç belgesinde yer verilen veya ihraç belgesine dayanılarak MKK'da tanımlanacak olan veya II-31/A.1 sayılı Borçlanma Aracı Sahipleri Kurulu Tebliği'nde belirtilen şartlarda ve konularda karar almak (Tebliğ) TURKISH BANK A.S. |
0 5 Temmuz 2024
STAMATE PINES
Valikonağı Mersis N
amacıyla toplanabilecek olan borclanma aracı sahipleri kuruluna (BASK) ilişkin bilgiler asağıdadır.
a) İhraccı tarafından ihrac edilmis borclanma araclarına iliskin olarak hangi durumlarda Tertip BASK toplantısı yapılacağına iliskin bilgi:
Ihraç belgesinde yer verilen veya ihraç belgesine dayanılarak MKK'da tanımlanmış faiz, vade ve anapara veya aşağıda (b) maddesinde belirtilen ihraççı tarafından ihtiyari olarak belirlenen diğer asli hüküm ve şartlara ilişkin olarak yatırımcıların yatırım kararlarını etkileyecek nitelikteki değişikliklerin yapılabilmesi için ilgili tertip borçlanma aracı sahiplerinin oluşturduğu Tertip BASK'ın karar alması gerekir.
Borçlanma araçlarının geri ödemelerinde temerrüt oluştuktan sonra bu borçlanma araçlarının hüküm ve şartlarının değiştirilmesi halinde, borçlanma aracının temerrüdü nedeniyle başlatılmış tüm takipler ilgili borçlanma aracının hüküm ve şartlarının değiştirilmiş kabul edildiği tarih itibarıyla durur, ihtiyati tedbir ve ihtiyati haciz kararları uygulanmaz, bir takip muamelesi ile kesilebilen zamanaşımı ve hak düşüren müddetler işlemez. Borçlanma aracından doğan tüm borçlar ifa edildikten sonra duran takipler düşer.
Temerrüt durumunda BASK'ın toplanması zorunludur. Asgari olarak asağıdaki haller temerrüt olarak tanımlanmıştır. Bunun dışında temerrüt durumu oluşmadan BASK İhraççının Yönetim Kurulu tarafından toplantıya çağrılabilir.
Bu bölümdeki hükümler bakımından "Ardıllık Hali" ifadesi, İhraççının varlıklarının iflas, haciz, borcun zorunlu olarak veya gönüllü olarak yeniden yapılandırılması, konkordato veya Türk Ticaret Kanunu veya 2004 sayılı İcra İflas Kanunu ve diğer ilgili kanunlarda yer alan benzer diğer hükümler nedeniyle fesih veya tasfiye tahtında dağıtılmasını ifade eder.
İhraççı borçlanma araçlarına ilişkin olarak vadesi gelmiş herhangi bir anapara veya faiz ödemesi konusunda temerrüde düşerse ve bu durum 14 gün devam ederse (temerrüt halinin ortaya çıkması durumunda söz konusu 14 günlük süre için hesaplanacak faiz tutarı da yatırımcılara ödenir),
Bir ardıllık hali meydana gelirse,
İhraççının feshi veya tasfiyesi için herhangi bir Yetkili Mahkeme karar verirse veya bu konuda herhangi başka bir karar alınırsa,
b) İhraççı tarafından ihtiyari olarak belirlenen asli hüküm ve sartlar ile ihraççı tarafından verilen taahhütler:
Borclanma araçlarına ödenecek faiz oranı, vade ile ödeme koşullarına ilişkin esaslar İhraççı tarafından belirlenir. Söz konusu
thrkigh rank i
$$
\left(\frac{1}{\sqrt{2}}\right)^{1/2} \sum_{\substack{1,2,3,4\ \text{odd } k\text{ odd}}} \frac{1}{\sqrt{2}} \sum_{\substack{1,3,4\ \text{odd } k\text{ odd}}} \frac{1}{\sqrt{2}} \sum_{\substack{1,3,4\ \text{odd } k\text{ odd}}} \frac{1}{\sqrt{2}} \sum_{\substack{1,3,4\ \text{odd } k\text{ odd}}} \frac{1}{\sqrt{2}} \sum_{\substack{1,3,4\ \text{odd } k\text{ odd}}} \frac{1}{\sqrt{2}} \sum_{\substack{1,3,4\ \text{odd } k\text{ odd}}} \frac{1}{\sqrt{2}} \sum_{\substack{1,3,4\ \text{odd } k\text{ odd}}} \frac{1}{\sqrt{2}} \sum_{\substack{1,3,4\ \text{odd } k\text{ odd}}} \frac{1}{\sqrt{2}} \sum_{\substack{1,3,4\ \text{odd } k\text{ odd}}} \frac{1}{\sqrt{2}} \sum_{\substack{1,3,4\ \text{odd } k\text{ odd}}} \frac{1}{\sqrt{2}} \sum_{\substack{1,3,4\ \text{odd } k\text{ odd}}} \frac{1}{\sqrt{2}} \sum_{\substack{1,3,4\ \text{odd } k\text{ odd}}} \frac{1}{\sqrt{2}} \sum_{\substack{1,3,4\ \text{odd } k\text{ odd}}} \frac{1}{\sqrt{2}} \sum_{\substack{1,3,4\ \text{odd } k\text{ odd}}} \frac{1}{\sqrt{2}} \sum_{\substack{1,3,4\ \text{odd } k\text{ odd}}} \frac{1}{\sqrt{2}} \sum_{\substack{1,3,4\ \text{odd } k\text{ odd}}} \frac{1}{\sqrt{2}} \sum_{\substack{1,3,4\ \text{odd } k\text{ odd}}} \frac{1}{\sqrt{2}} \sum_{\substack{1,3,4\ \text{odd } k\text{ odd}}} \frac{1}{\sqrt{2}} \sum_{\substack{1,3,4\ \text{odd } k\text{ odd}}} \frac{1}{\sqrt{2}} \sum_{\substack{1,3,4\ \text{odd } k\text{ odd}}} \frac{1}{\sqrt{2}} \sum_{\substack{1,3,4\ \text{odd } k\text{ odd}}} \frac{1}{\sqrt{2}} \sum_{\substack{1,3,4\ \text{odd } k\text{ odd}}}
$$
unsurlarda, kanuni zorunluluklar ve fiili imkansızlıklar saklı kalmak kaydıyla değisiklikler yapılmaması esastır.
Kurulca aksi öngörülmedikçe, Tebliğ'in 4'üncü maddesinin ikinci fikrasına göre Tertip BASK toplantılarında kararlar, her bir tertibin tedavülde bulunan toplam nominal bedelinin üçte iki çoğunluğunu temsil eden borclanma aracı sahiplerinin olumlu ovu ile alınır.
ç) Yönetim kurulu tarafından Tertip BASK toplantı çağrısı vapılmasına ilişkin esaslar:
Her halükarda Kurul'un kamuyu aydınlatmaya iliskin düzenlemelerinde belirtilen usulde yapılmak şartıyla, İhraççının Yönetim Kurulu, yukarıda tanımlanan temerrüt halleri ile gerekli gördüğü diğer hallerde alacağı karar ile Tertip BASK çağrısı yapabilir.
BASK toplantısına katılabilecekler listesi MKK tarafından verilen listeye göre Yönetim Kurulunca hazırlanacaktır.
Temerrüt durumu olusmadan İhraççı tarafından ilan ve toplantı günü hariç 5 (beş) iş günü öncesinden Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda ("KAP") özel durum açıklaması yapılmak suretiyle BASK toplantısına davet edilecektir. Yapılacak özel durum acıklamasında asgari olarak toplantı yeri, toplantı tarihi ve saati ile gündem bilgilerine yer verilecektir.
Temerrüt tarihini izleyen 3 (üç) iş günü içinde İhraççı tarafından Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda ("KAP") özel durum açıklaması yapılmak suretiyle BASK toplantısına davet edilecektir. Yapılacak özel durum açıklamasında asgari olarak toplantı yeri, toplantı tarihi ve saati ile gündem bilgilerine yer verilecektir.
Toplantı davetleri ayrıca İhraççının internet sitesinde yayımlanır.
Gündem İhraççının Yönetim Kurulu tarafından belirlenecek olup, toplantırın sekreteryası ihraççı tarafından üstlenilecek ve giderler İhraççı tarafından karşılanacaktır.
Tertip BASK toplantısında gündemde yer almayan konular görüşülemez.
d) Borclanma aracı sahipleri tarafından Tertip BASK çağrısı vapılmasına ilişkin esaslar:
İhraccının ilgili tertipte bulunan borçlanma araçlarının nominal bedelleri toplamının asgari 2/3'üne sahip olanlar tarafından, noter aracılığı ile yapılacak bildirimlerin ihraççıya ulaşmasını izleyen 5 (beş) iş günü içerisinden Tertip BASK çağrısı bu maddenin ç bendindeki esaslara uygun olarak yapılır.
e) Tertip BASK kararlarının yürürlüğe girmesine ilişkin esaslar:
Tertip BASK toplantılarında alınan kararlar toplantı tarihinden itibaren en geç üç iş günü içerisinde ihraççının yönetim kurulu tarafından onaylanmadıkça geçerli olmaz.
0 5 Temmuz 2024
İhraccının vönetim kurulu tarafından onaylanmış ve Genel BASK kararı ile reddedilmemiş olan veya
Tebliğ'in 4 üncü maddesinin üçüncü fıkrasında belirtildiği üzere diğer tertip borclanma araçlarının nominal değerinin vüzde virmisine sahip olanlar tarafından yönetim kurulunun onay tarihinden itibaren en geç beş iş günü içinde Genel BASK'ın toplanmasının talep edilmemesi halinde veya
Tebliğ'in 4 üncü maddesinin dördüncü fıkrasında belirtildiği üzere, Genel BASK'ın, yönetim kurulunun Tertip BASK kararını onaylama tarihinden itibaren on beş iş günü içinde nisabını (toplantıya katılacak olan borçlanma karar tedavülde bulunan toplam nominal bedeli araclarının üzerinden iki çoğunluğu) sağlayacak sekilde üçte toplanamaması halinde Tertip BASK kararları bu kararlara olumlu oy vermeyen veya usulüne uygun şekilde yapılan cağrıya rağmen toplantıya katılmayan aynı tertip borçlanma aracı sahipleri için de hüküm ifade etmek üzere kesinlik kazanır.
Genel BASK'a ilişkin hususlar Tebliğ'in 4 üncü maddesinin üçüncü, dördüncü ve beşinci fıkralarında yer almaktadır.
İhraççı tarafından ihraç belgesinde temsilci belirlenebilir. İhraç belgesinde belirleme yapılmamışsa, ihraççının herhangi bir veva birden çok tertip borçlanma araçlarının tedavülde bulunan bedelinin yarısından fazlasını temsil eden borçlanma aracı sahiplerinin olumlu oyu ile temsilci belirlenmesi mümkündür. Temsilci, farklı tertip borçlanma araçları için avnı veva farklı gerçek veya tüzel kişiler olabilir. Temsilci, temsil ettiği ilgili tertip veya tertiplerin borçlanma araçlarının tedavülde bulunan nominal bedelinin yarısından fazlasını temsil eden borclanma aracı sahiplerinin oyu ile azledilebilir.
a) İhraççı tarafından belirlenen temsilciye ilişkin bilgiler:
temsilcisi bir BASK tarafından belirlenmis İhraccı bulunmamaktadır.
b) Temsilcinin görev ve yetkileri:
BASK Temsilcisi belirlenmemiştir. Atanması halinde temsilcisinin görev ve yetkileri ilgili BASK toplantısında belirlenir. Borçlanma aracı sahipleri tarafından belirlenen temsilciye ait görev ve vetkiler, ilgili BASK kararında belirtilir.
c) Temsilci ücreti:
BASK temsilcisine İhraççı tarafından ücret ödenmeyecektir. BASK temsilcisine ücret ödenmesine karar verilmesi durumunda ücret borçlanma araçları sahipleri tarafından karşılanır.
TURKISH RANI
Mersis1
0 5 Temmuz 2024
BASK kararlarının ihraççı vönetim 3. Tertip kurulu BASK tarafından onaylanması. kararlara itiraz ve kararlarının yürürlüğe girmesine ilişkin süreler:
Tertip BASK toplantılarında alınan kararlar toplantı tarihinden itibaren en gec 3 is günü içerisinde İhraççının yönetim kurulu tarafından onaylanmadıkça geçerli olmaz. İhraççının yönetim kurulu tarafından onaylanan ve Genel BASK kararı ile reddedilmemis olan Tertip BASK kararları, bu kararlara olumlu oy vermeven veya usulüne uygun şekilde yapılan çağrıya rağmen toplantıya katılmayan aynı tertip borçlanma aracı sahipleri için de hüküm ifade eder. Tertip BASK'ta alınmış ve ihraççı yönetim kurulunca onaylanmış bir kararın kendi haklarını olumsuz etkilediği gerekçesiyle ihraççının aynı veya farklı ihraç tavanlarına dahil tedavülde bulunan tüm diğer tertip borçlanma araçlarının nominal değerinin %20'sine sahip olanlar ihracçının yönetim kurulunun onay kararından itibaren en geç beş iş günü içinde Genel BASK'ın toplanmasını talep edebilir. Bu süre geçtikten sonra Genel BASK'ın toplanması talep edilemez ve tertip BASK'ta alınan kararları kesinlik kazanır.
BASK toplantısına katılabilecekler listesi MKK tarafından verilen listeye göre yönetim kurulunca hazırlanır. Bu kapsamda BASK toplantısı yapılması halinde ilgili borçlanma aracı sahiplerine ilişkin kişisel verilerin sadece bu amaçla sınırlı olarak ihraccıva verilmesi söz konusudur.
Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-30.1 sayılı Vekaleten Oy Kullanılması ve Çağrı Yoluyla Vekalet Toplanması Tebliği'nde yer alan düzenlemeler, uygun düştüğü ölçüde kıyasen BASK toplantısında oy kullanma hakkına sahip borçlanma aracı sahiplerinin vekaletle temsil edilmesinde de uygulanır.
Toplantılar, BASK tarafından borçlanma aracı sahibi olması şartı aranmaksızın seçilen toplantı başkanından, gereğince toplantı baskan yardımcısından, toplantı başkanınca seçilen tutanak yazmanından ve toplantı başkanının gerekli görmesi halinde oy toplama memurundan oluşan bir toplantı başkanlığı tarafından vönetilir.
Toplantı yerine, Yönetim Kurulu tarafından düzenlenen hazır bulunanlar listesine kayıtlı borçlanma araçları sahipleri veya bunların vekilleri, ihraççının belirlediği yönetim kurulu üyeleri ile vöneticileri, var ise 2. madde çerçevesinde belirlenmiş temsilci girebilir.
Toplantıda hazır bulunanlar listesi için Tebliğ'in 1 numaralı ekindeki Form kullanılır.
Toplantıda el kaldırma usulü ile oylama yapılır. Toplantı başkanınca, BASK'ta görüşülen tüm hususların, sorulan soruların ve verilen cevapların özet olarak belirtilmesi, alınan kararların ve her bir karar için kullanılan olumlu ve olumsuz oyların sayılarının
| ise açık bir şekilde yazılarak gösterilmesi suretiyle bir Toplantı | |
|---|---|
| Tutanağı düzenlenir. Bu tutanak, ihraççı tarafından KAP'ta ve Şirketin internet sitesinde tabi olduğu mevzuata uygun biçimde duyurulur. |
|
| Toplanti BASK toplantılarının yürütülmesi ve kararların Tutanağına geçirilmesi ile ilgili olarak burada belirtilmemiş olan diğer tüm hususlarda, gerekli olduğu uygun düştüğü ölçüde, İhraççının Genel Kurulunun Çalışma Esas ve Usulleri Hakkında İç Yönergesi'nde yer alan hükümleri kıyasen uygulanır. |
|
| Toplantı tutanağında Tebliğ'in 6 ncı maddesinin dördüncü fıkrası uyarınca sahibine oy hakkı sağlamayan ve nisaplarda dikkate alınmayan tutarlara ilişkin bilgiye yer verilecektir. Söz konusu tutarlar, nisapların hesaplanmasına hiçbir surette dahil edilmeyecektir. |
|
| 6. Elektronik ortamda yapılacak BASK'a ilişkin esaslar: | |
| Elektronik ortamda BASK yapılmayacaktır. | |
| 7. Diğer BASK toplantılarına ilişkin belirleme: | |
| Yoktur. | |
| 8. Teminatlı menkul kıymetlere ve bir teminat içeren borçlanma araçlarına ilişkin bilgi: |
|
| Menkul Teminatlı Kurul'un III-59.1 sayılı İhraççının, menkul teminatlı düzenlenen Tebliği'nde Kıymetler kıymetlerinin sahipleri ile herhangi bir surette teminat ile korunan borçlanma araçlarının sahipleri, sahip oldukları borçlanma araçlarını ilgilendiren konularda, ihraççının teminatsız borçlanma aracı sahiplerinden ayrı olarak kendi aralarında (teminatlı menkul kıymetler kendi arasında ve herhangi bir surette teminat ile korunan borçlanma araçları ise kendi aralarında olmak üzere) Tertip BASK oluştururlar. |
|
| Diğer hususlar | Yoktur. |
$\sqrt{s}$ , $z=1$
İşbu belge ile birlikte Q6./.Q.3./2024 tarihli başvuru formu da KAP'ta ilan edilmiştir.
Kanuni yetki ve sorumluluklarımız dahilinde ve görevimiz çerçevesinde bu İhraç Belgesi Ekinde yer alan bilgilerin gerçeğe uygun olduğunu ve bu bilgilerin anlamını değiştirecek nitelikte bir eksiklik bulunmadığını beyan ederiz.
Building tools?
Free accounts include 100 API calls/year for testing.
Have a question? We'll get back to you promptly.