İŞ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.

Fund Information / Factsheet • Jul 12, 2024

İŞ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	11/07/2024
PORTFÖY DEĞER TABLOSU
Menkul Kıymetin Türü	Nominal Değer/Kontrat Sayısı	Toplam Değer	Grup (%)	Toplam (%)	F.T.D. (%)
A.HİSSE SENEDİ	18,270,000.00	203,408,000.00	100.00%	41.55%	43.8
Dokuma, Giyim Eşyası ve Deri	1,150,000.00	6,578,000.00	3.23%	1.34%	1.42
Elektrik, Gaz ve Buhar	1,150,000.00	38,950,000.00	19.15%	7.96%	8.39
Gayri Menkul Yatırım Ortaklığı	12,000,000.00	30,600,000.00	15.04%	6.25%	6.59
İletişim	810,000.00	66,732,000.00	32.81%	13.63%	14.37
Kimya,Petrol,Kauçuk ve Plastik	1,500,000.00	35,640,000.00	17.52%	7.28%	7.67
Lokanta ve Oteller	60,000.00	11,820,000.00	5.81%	2.41%	2.55
Teknoloji	1,600,000.00	13,088,000.00	6.43%	2.67%	2.82
B.BORÇLANMA SENETLERİ	128,800,000.00	139,938,563.83	100.00%	28.59%	30.13
E.KATILMA BELGESİ	177,581,409.00	45,196,407.15	100.00%	9.23%	9.73
K.BORSA PARA PİYASASI	39,665,562.52	39,665,562.52	100.00%	8.10%	8.54
M.TEMİNAT İŞLEMLERİ	61,293,943.89	61,293,943.89	100.00%	12.52%	13.2
PORTFÖY DEĞERİ TOPLAMI		489,502,477.40
HAZIR DEĞERLER (+)		216,503.40
ALACAKLAR (+)		18,589,007.40
DİĞER AKTİFLER (+)		3,345,491.24
BORÇLAR (-)		47,246,830.93
TOPLAM DEĞER		464,406,648.51
TOPLAM DEĞER/PAY SAYISI		2.8917
VOB SÖZLEŞMELERİ	-1,600.00	-125,278,365.00		-17.66%	-26.98