HUZUR FAKTORİNG A.Ş.

AGM Information • Jul 17, 2024

EEYOĞLU 31. NOTERİ APP & SCREE SONGOR
Altan Erbulak Sokak Eken Apt.
No:8/A-B 80300 Mecidiyeköy-IST.
Tel: (0212) 217 68 69-217 68 70
Fax: (0212) 217 65 15

T.C.

HUZUR FAKTORING ANONIM SIRKETI

YÖNETİM KURULU KARARI

TOPLANTI TARİHİ TOPLANTI YERİ

:30.04.2024 :Sirket Merkezi :VENTURA SALTOS, AVRAM PERES,

SURET

30 Nisan 2024

$N = 14278$

TOPLANTIYA KATILANLAR

NESIM PERES, MUSTAFA ERDEM :Borclanma Aracı İhracı Hakkında.

SOĞUK DAMGA VAR

KARAR NO

GÜNDEM

$:2024/27$

-Bugün şirket merkezinde toplanan, Yönetim Kurulu Üyelerimiz aşağıda yazılı hususları görüşüp karara bağlamak üzere toplanmışlardır.

1.) Sirketimizin işletme sermayesine destek olmak için gereken borçlanma ihtiyaçlarının karşılanmasına yönelik olarak şirketin 22/03/2024 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul istinaden; Türk Lirası cinsinden 350.000.000 TL verilen yetkiye Toplantisinda (ÜçYüzElliMilyonTürkLirası) tutara kadar, bir veya birden fazla defada ve yurt içinde halka arz edilmeksizin, nitelikli yatırımcılara satılacak şekilde borçlanma aracı ihraç etmesine, borçlanma araclarının vadesinin 48 ayı aşmayacak şekilde belirlenmesine, borçlanma araçlarının piyasa kosullarına bağlı olarak iskontolu veya kupon ödemeli olarak ihraç edilmesine, borçlanma araclarının faiz oranlarının değişken veya sabit faizli olarak belirlenmesine,

2.) Yukarıdaki sınırlamalar dahilinde; Kurul onay tarihinden itibaren bir yıl içerisinde yapılacak ihraçlarda aracı kurum seçimi, ihraçlara ilişkin tutar, vade, faiz, ek getiri oranı ve satış şekli dahil tüm kosulların belirlenmesi, borçlanma aracı ihraçlarının gerçekleştirilmesi, dağıtım esasları ve tahsisatların belirlenmesi de dahil olmak üzere gerekli tüm işlemlerin yerine getirilmesi ile her türlü resmi kurum ve kuruluslara başvuru ve yapılacak olan her türlü iş ve işlemlerin ifası hususlarında ve Sermaye Piyasası Kurulu, Borsa İstanbul A.Ş., Merkezi Kayıt Kuruluşu, Takasbank ve diğer ilgili merciler nezdinde gerekli başvuruların ve sair işlemlerin yapılması ve tamamlanması hususları ve düzenlenecek sözleşmeler ile diğer her türlü evrakın şirketimiz adına tanzim ve imza edilmesi icin Sirketimiz Genel Müdürlüğü'nün yetkilendirilmesine oy birliği ile karar verilmiştir.

Nesim PERES Yönetim Kurulu Başkanı Ventura SALTOS Yönetim Kurulu

AvramPERES Yönetim Kurúlu Baskan V.

Mustafa ERDEM Yönetim Kurulu Üyesi