İŞ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.

İŞ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	18/07/2024

PORTFÖY DEĞER TABLOSU

	Nominal Değer/Kontrat
Menkul Kıymetin Türü	Sayısı	Toplam Değer	Grup (%)	Toplam (%)	F.T.D. (%)
A.HİSSE SENEDİ	18,200,000.00	187,888,000.00	100.00%	41.69%	40.27
Dokuma, Giyim Eşyası ve Deri	1,150,000.00	6,647,000.00	3.54%	1.48%	1.42
Elektrik, Gaz ve Buhar	1,150,000.00	39,961,000.00	21.27%	8.87%	8.56
Gayri Menkul Yatırım Ortaklığı	12,000,000.00	30,480,000.00	16.22%	6.76%	6.53
İletişim	900,000.00	69,540,000.00	37.01%	15.43%	14.9
Kimya,Petrol,Kauçuk ve Plastik	1,000,000.00	24,260,000.00	12.91%	5.38%	5.2
Teknoloji	2,000,000.00	17,000,000.00	9.05%	3.77%	3.64
B.BORÇLANMA SENETLERİ	138,800,000.00	151,362,487.19	100.00%	33.59%	32.44
E.KATILMA BELGESİ	177,581,409.00	45,232,552.92	100.00%	10.04%	9.69
K.BORSA PARA PİYASASI	4,105,526.58	4,105,526.58	100.00%	0.91%	0.88
M.TEMİNAT İŞLEMLERİ	62,036,469.98	62,036,469.98	100.00%	13.77%	13.3
PORTFÖY DEĞERİ TOPLAMI		450,625,036.67
HAZIR DEĞERLER (+)		73,594.49
ALACAKLAR (+)		17,377,276.58
DİĞER AKTİFLER (+)		3,345,491.24
BORÇLAR (-)		4,821,650.38
TOPLAM DEĞER		466,599,748.60
TOPLAM DEĞER/PAY SAYISI		2.9054
VOB SÖZLEŞMELERİ	-2,100.00	-126,780,170.00		-28.13%	-27.17