Capital/Financing Update • Jul 23, 2024
Capital/Financing Update
Open in ViewerOpens in native device viewer
| 1.1. Ticaret Unvani | : Q YATIRIM HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ | ||
|---|---|---|---|
| -- | --------------------- | ------------------------------------ | -- |
Merkez Adresi
$1.2.$
$1.4.$
: Şirket'in faaliyet konusu, esas sözleşmesinin "Amaç ve Konu" başlıklı 3. maddesinde belirtilmiş olup, Şirket/Holding faaliyet konusu, kurulmuş ve kurulacak sirketlerin sermaye ve yönetimine katılarak bunların yatırım, finansman, organizasyon ve yönetim meselelerini toplu bir bünye içerisinde ve ekonomik dalgalanmalara karşı yatırımların güvenliğini artırmak ve böylece bu şirketlerin sağlıklı şekilde ve milli ekonominin gereklerine uygun olarak gelişmelerini ve devamlılığını teminat altına almak ve bu amaca uygun ticari, sınai ve mali girişimlerde bulunmaktır.
Şirket amacı ve faaliyet konusu ile ilgili olmak ve mevzuattaki kısıtlamalara tabi olmak şartı ile faaliyetleri için gerekli olan tasınır ve tasınmaz mallar satın alabilir, satabilir, kiralayabilir ve kiraya verebilir.
Şirketin çalışanı sayısı 31.12.2023 itibariyle 5 kişidir. Şirket'in merkez adresi Söke OSB Mahallesi 4. Sokak 1/2/3 Blok No:1 İç Kapı No:1 Söke/ Aydın'dır. Mevcut durum itibarıyla Şirketin faaliyet gösterdiği şubesi bulunmamaktadır.
Şirket'in 2.125.000.000 TL olan ödenmiş sermayesinin Ortaklar arasında dağılımını gösterir tablo aşağıda yer almaktadır.
| Ortaklik Yapısı | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Ortağın Ticaret Unvanı/Adı Soyadı | Sermayedeki Payı | ||||
| Tutar (TL) | Oran $(\% )$ | ||||
| Ali ERCAN | 2.125.000.000,00 | 100 | |||
| Toplam | 2.125.000.000,00 | 100 |
1.8. Sermayede En Fazla Paya Sahip Tüzel Kişi Ortağın Bulunduğu Ülkeye İlişkin Riskler: Tüzel kişi ortağımız yoktur.
Şirketin yönetim kurulu üyeleri 16.05.2022 tarihli genel kurul toplantısında 16.05.2025 tarihine kadar seçilmiştir.
| Yönetim Kurulu Üyeleri | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Adı – Soyadı | Görevi / Unvanı | Seçildiği GK Tarihi |
Görev Süresi | |||
| Ali ERCAN | Yönetim Kurulu Başkanı | 16.05.2022 | 16.05.2025 | |||
| Yahya YAVUZ | Yönetim Kurulu Üyesi | 28.04.2023 | 16.05.2025 |
Esas sözleşmenin "Yönetim Kurulu ve Süresi" başlıklı 7. Maddesi uyarınca, Şirket'in işleri ve idaresi Genel Kurul tarafından TTK hükümleri çerçevesinde seçilecek en az 1 (bir) üyeden oluşan bir Yönetim Kurulu tarafından yürütülür. Yönetim Kurulu süresi 1-3 yıl arasıdır.
16.05.2022 tarihli Genel Kurul Kararı ile; Türkiye uyruklu 59419086204 kimlik numaralı, Aydın/Söke adresinde ikamet eden Ali Ercan, Türkiye uyruklu 23426469916 kimlik numaralı, Aydın/Söke adresinde ikamet eden Yahya Yavuz 16.05.2025 tarihinde kadar Yönetim Kurulu Üyesi seçilmişlerdir.
Ali Ercan 16.05.2025 tarihine kadar Yönetim Kurulu Başkanı olarak münferiden temsile yetkilidir. 1.10. İştirak ve Finansal Varlıkları
| Istirakler | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ticaret Unvani | Sermayesi (TL) | Sahip Olunan Sermaye | |||||
| Orani $(\% )$ | |||||||
| Bien Finans Faktoring A.S. | 110.000.000 | 32,93 | |||||
| Q Yatırım Bankası A.Ş. | 600.000.000 | 40,00 | |||||
| Allbatross Sigorta Anonim Şirketi | 435.000.000 | 20,00 |
| Finansal Varlıklar 1 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ticaret Unvanı | Sahip Olunan Sermaye | ||||||
| Sermayesi (TL) | Orani $(\% )$ | ||||||
| Qua Granite Hayal Yapı ve | 2.640.000.000 | ||||||
| Ürünleri San. Tic. A.Ş. | 37,90 | ||||||
| Gezinomi Seyahat Turizm | 65.000.000 | ||||||
| Tic.A.S. | 12,00 |
1.11. KAP Sertifikası Başvurusunun Yapılıp Yapılmadığı ve Bildirimle Yetkili Kişilerin İsimleri ve Görevleri
09.08.2022 tarih 10 sayılı üst yazı ile Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.'ye ilk defa başvuru yapılmıştır.
<sup>1 Qua Granite Hayal Yapı ve Ürünleri San. Tic. A.Ş.'nin 37,90% hissesi ve Gezinomi Seyahat Turizm Tic.A.Ş.' nin %12 hissesi dönen varlıklar içerisinde izlenmektedir. Bien Finans Faktoring A.S.'nin %32,93 hissesi, O Yatırım Bankası A.Ş' nin %40 hissesi ve Allbatross Sigorta Anonim Şirketi'nin %20 hissesi duran varlıklar içinde izlenmektedir. Allbatross Sigorta Anonim Şirketinde taahhüt edilen 87.000.000,00 TL sermayenin 21.750.000,00 TL' si ödenmiştir. 31.12.2023 Tarih itibariyle 65.250.000,00 TL ödenmemiş sermayesi bulunmaktadır.
Sermaye Piyasası Kurulu'nun VII-128.6 sayılı "Kamuyu Aydınlatma Platformu Tebliği"nin 5'inci maddesi uyarınca Şirket adına bildirim göndermek için aşağıda yer alan kişiler MKK'ya yapılan başvuruda belirtilmiştir.
| KAP Bildirimleri ile Yetkili Kişiler | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Adı – Soyadı Görevi / Unvanı |
Sertifikanın Alındığı Tarih |
|||||
| Kahraman Kürkçü | Sertifika Kullanıcısı / Mali İşler Müdürü | SPK ihraç belgesi onayı | ||||
| Oğuz Arıcan | Sertifika Yöneticisi / Mali İşler Direktörü | akabindeki Bülten yayını sonrası |
||||
| Ali Ercan | Sertifika Yöneticisi / Yönetim Kurulu Başkanı | işleme alınacağı bilgisi verilmiştir. |
09.08.2022 tarih 10 sayılı üst yazı ile Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.'ye ilk defa başvuru yapılmıştır.
Son Sermaye Artırımına İlişkin Bilgiler
| 2.1. Artırım Öncesi Sermaye | : 525.000.000,00 TL | |
|---|---|---|
| 2.2. Artırım Kaynakları | : Nakit: 1.600.000.000,00 TL | |
| 2.3. Artırım Sonrası Sermaye | $: 2.125.000.000,00$ TL | |
| 2.4. | Sermayenin | |
| - Tescil Tarihi | : 15/03/2024 | |
| - İlan Edildiği TTSG Tarih ve Sayısı | : 18/03/2024 / 11045 sayılı TTSG | |
| 2.5. | Sermayenin Ödenmiş Kısmının Tespitine İlişkin | |
| Mali Müşavirlik Raporunun Tarih ve Sayısı | $: 27/02/2024 -$ |
Şirket'in 31.12.2023, 31 Aralık 2022, ve 31 Aralık 2021 dönemlerine ilişkin finansal tablolarının bağımsız denetimi hakkında bilgiler aşağıdaki tabloda verilmektedir.
| Finansal Tablo Tarihi |
Hazırlanma Esasları |
Bağımsız Denetim Konsolide/Solo Kurulusu |
Bağımsız Denetim Görüsü |
|
|---|---|---|---|---|
| 31.12.2023 | TMS | Solo | HSY Danışmanlık ve Bağımsız Denetim A.Ş. |
Olumlu |
| 31.12.2022 | TMS | Solo | Nevados Bağımsız Denetim A.S. |
Olumlu |
| 31.12.2021 | TMS | Solo | Nevados Bağımsız Denetim A.S. |
Olumlu |
Şirketin 31.12.2023, 31.12.2022 tarihli finansal tablo verileri aşağıdaki tabloda yer almaktadır.
| Cari | Önceki | ||
|---|---|---|---|
| Dönem | Dönem | ||
| 31.12.2023 | 31.12.2022 | ||
| Not | TL | TL | |
| VARLIKLAR | 10.113.193.662 | 6.732.960.532 | |
| Dönen Varlıklar | 8.782.487.362 | 6.587.852.123 | |
| Nakit ve Nakit Benzerleri | 1.142.275 | 1.008.400 | |
| Finansal Yatırımlar | 47 | 8.034.535.508 | 6.478.597.411 |
| Ticari Alacaklar | 6,7 | 397.009.983 | 7.032.355 |
| - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar | 6 | 395.670.783 | 7.032.355 |
| - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar | $\overline{7}$ | 1.339.200 | |
| Diğer Alacaklar | 6,9 | 349.070.608 | 98.301.155 |
| - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar | 6 | 347.007.358 | 96.227.595 |
| - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar | 9 | 2.063.250 | 2.073.560 |
| Peşin Ödenmiş Giderler | 12 | 128.712 | 38.544 |
| - İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler | 12 | 128.712 | 38.544 |
| Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar | 982 | ||
| Diğer Dönen Varlıklar | 600.276 | 2.873.276 | |
| Ara Toplam | 8.782.487.362 | 6.587.852.123 | |
| Toplam Dönen Varlıklar | 8.782.487.362 | 6.587.852.123 | |
| Duran Varlıklar | 1.330.706.300 | 145.108.409 | |
| Finansal Yatırımlar | 47 | 1.330.621.363 | 145.087.028 |
| Maddi Duran Varlıklar | 14 | 84.937 | 21.381 |
| Toplam Duran Varlıklar | 1.330.706.300 | 145.108.409 | |
| TOPLAM VARLIKLAR | 10.113.193.662 | 6.732.960.532 | |
| KAYNAKLAR | 10.113.193.662 | 6.732.960.532 | |
| Kısa Vadeli Yükümlülükler | 1.240.949.574 | 393.598.701 | |
| Kısa Vadeli Borçlanmalar | 47 | 1.206.441.096 | 105.707.382 |
| - İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli | 1.206.441.096 | 105.707.382 | |
| Borçlanmalar | 47 | ||
| Ticari Borçlar | 6,7 | 9.591.094 | 31.048.267 |
| - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar | 6 | 8.831.122 | 29.661.310 |
| - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar | 7 | 759.972 | 1.386.956 |
| Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar | 27 | 484.038 | 172.975 |
| Diğer Borçlar | 6,9 | 24.433.346 | 256.670.077 |
| - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar | 6 | 229.198.486 | |
| - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar | 9 | 24.433.346 | 27.471.592 |
| Ara Toplam | 1.240.949.574 | 393.598.701 | |
| Toplam Kısa Vadeli Yükümlülükler | 1.240.949.574 | 393.598.701 | |
| Uzun Vadeli Yükümlülükler | 144.595.480 | 289.530.726 | |
| Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü | 40 | 144.595.480 | 289.530.726 |
| Toplam Uzun Vadeli Yükümlülükler | 144.595.480 | 289.530.726 | |
| ÖZKAYNAKLAR | 8.727.648.608 | 6.049.831.105 | |
| Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar | 8.727.648.608 | 6.049.831.105 |
| Ödenmiş Sermaye | 30 | 525.000.000 | 525,000,000 |
|---|---|---|---|
| Sermaye Düzeltme Farkları | 30 | 1.090.490.564 | 1.090.490.564 |
| Sermaye Avansı | 30 | 1.597.650.000 | |
| Geçmiş Yıllar Kârları/Zararları | 30 | 4.434.340.542 | (145.021.272) |
| Dönem Net Kârı/Zararı | 30 | 1.080.167.503 | 4.579.361.814 |
| Toplam Özkaynaklar | 8.727.648.608 | 6.049.831.105 | |
| TOPLAM KAYNAKLAR | 10.113.193.662 | 6.732.960.532 |
Mayıs 2021'de kurulan Şirketin 31.12.2023, 31.12.2022 dönemlerine ait gelir tablosu verileri aşağıda verilmiştir. $\ddot{\phantom{a}}$
| Cari | Önceki | ||
|---|---|---|---|
| Dönem | Dönem | ||
| 1.01.2023 | 1.01.2022 | ||
| 31.12.2023 | 31.12.2022 | ||
| Not | TL | TL | |
| Hasılat | 31 | 3.542.487.889 | 5.453.002.764 |
| TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR) | 3.542.487.889 | 5.453.002.764 | |
| BRÜT KAR (ZARAR) | 3.542.487.889 | 5.453.002.764 | |
| Genel Yönetim Giderleri (-) | 32 | (6.298.195) | (9.243.084) |
| Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler | 33 | 142.253 | 5.529.133 |
| Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler (-) | 33 | (973.223) | (3.820.735) |
| ESAS FAALIYET KARI (ZARARI) | 3.535.358.724 | 5.445.468.079 | |
| Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler | |||
| FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI | 3.535.358.724 | 5.445.468.079 | |
| (ZARARI) | |||
| Finansal Gelirler | 34 | 41.769.060 | 13.144.519 |
| Finansal Giderler (-) | 34 | (167.785.801) | (26.761.516) |
| Net Parasal Pozisyon Kazançları (Kayıpları) | (2.360.293.996) | (572.448.063) | |
| SÜRDÜRÜLEN FAALIYETLER VERGI ÖNCESI KARI | 1.049.047.988 | 4.859.403.019 | |
| (ZARARI) | |||
| Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri | 31.119.515 | (280.041.204) | |
| -Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri | 40 | 31.119.515 | (280.041.204) |
| SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI) | 1.080.167.503 | 4.579.361.814 | |
| DÖNEM KARI (ZARARI) | 1.080.167.503 | 4.579.361.814 | |
| Dönem Karının (Zararının) Dağılımı | 1.080.167.503 | 4.579.361.814 | |
| -Ana Ortaklık Payları | 1.080.167.503 | 4.579.361.814 | |
| DÖNEM KARI (ZARARI) | 1.080.167.503 | 4.579.361.814 | |
| DIĞER KAPSAMLI GELIRLER | |||
| Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar | |||
| Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar | $\blacksquare$ | ||
| DIĞER KAPSAMLI GELİRLER | -- | -- | |
| TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER) | 1.080.167.503 | 4.579.361.814 | |
| Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı | |||
| -Kontrol Gücü Olmayan Paylar | |||
| -Ana Ortaklık Payları | 1.080.167.503 | 4.579.361.814 |
FAVÖK
3.535.358.724 5.445.468.079
***2023 yılında enflasyon endekslemesi nedeniyle 2021 yılı tablolara ilave edilmemistir.
SAHA Kurumsal Yönetim ve Kredi Derecelendirme Hizmetleri A.Ş. ("SAHA") ile 11/07/2023 tarihinde Kredi Derecelendirme Sözleşmesi imzalanmıştır. 05/10/2023 tarihli Derecelendirme Notumuz:
Uzun Vadeli (Ulusal): (TR) A Start-Up Görünüm: Stabil
Kısa Vadeli (Ulusal): (TR) A1 Start-Up Görünüm Stabil' dir. Geçerlilik Tarihi: 05/10/2024'tür
Henüz itfa edilmemiş borçlanma araçlarına ilişkin özet tablo aşağıda verilmiştir. Toplam 4 Adet tedavülde bulunan borçlanma aracımız bulunmaktadır.
| SIRA NO |
ARACI KURUM | ISN KOD | İHRAÇ TUTARI (TL) |
İHRAÇ TARİHİ |
VADE TARİH |
VADE GÜN |
BASİT FAIZ ORANI |
BİLEŞİK FAİZ ORANI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | OSMANLI YATIRIM | TRFQYHLE2419 | 150,000,000 | 12.10.2023 | Kupon Ödemeli |
364 | 46,50% | 55,27% |
| 1.Kupon | 12.10.2023 | 11.04.2024 | 182 | |||||
| 2.Kupon | 12.10.2023 | 11.07.2024 | 91 | |||||
| 3.Kupon | 12.10.2023 | 10.10.2024 | 91 | |||||
| 2 | OSMANLI YATIRIM | TRFQYHL52419 | 200.000.000 | 02.11.2023 | 3.05.2024 | 183 | 42,00% | 46,40% |
| 3 | OSMANLI YATIRIM | TRFQYHL52427 | 200.000.000 | 10.11.2023 | 10.05.2024 | 182 | 42,00% | 46,42% |
| 4 | OSMANLI YATIRIM | TRFQYHL52435 | 150.000.000 | 26.01.2024 | 29.05.2024 | 124 | 46,00% | 53,33% |
| ------- |
TOPLAM 700.000.000
Sermaye Piyasası kurulunun 05.10.2023 tarih ve 58/1262 sayılı kararı ile onaylanan 1.000.000.000,00 TL'lik sermaye piyasası araçlarının ihraç tavanı limitinden bugün itibari ile kalan limit 450.000.000 TL'dir. 29/05/2024 tarih itibarıyla limit boşluğumuz kalmayacaktır.
10.000.000.000,00-TL tutarına kadar borçlanma araçlarının tek seferde veya birden çok seferde Türk Lirası cinsinden halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcılara satış şeklinde satılması kapsamında Tahvil/Finansman Bonosu ihracı yapılacaktır. Tahvil/Finansman Bonosu İhracından sağlanacak fon, iştirak/bağlı ortaklıkların işletme sermayesi ihtiyacı ve yeni yatırımlar için kullanılacaktır.
Şirketin en büyük gelir kaynağı finansal varlık, iştirak/bağlı ortaklıklardan sağlanan temettü ve hisse yatırımlarından/satışlarından elde edilecek kazançlardır.
| Kullanım Yerlerine İlişkin Açıklama | Tahsis Edilecek Tutar (TL) veya Oran (%) |
|---|---|
| İştirak/bağlı ortaklıkların işletme sermayesi ihtiyacı | $\frac{9}{6}$ 75 |
| Yenileme yatırımı | $\frac{9}{625}$ |
Q YATIRIM HOLDİNG A.Ş., SPK'dan talep edilen ihraç tavanı kapsamında, planlanan satışın öncesinde yetkili kuruluş belirleyecek ya da ihracı kendisi tarafından yapacaktır.
İhraç edilecek borçlanma araçlarının Borsa İstanbul A.Ş. Borçlanma Araçları Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda nitelikli yatırımcılar arasında işlem görmesi amacıyla Borsa İstanbul A.Ş.'ye başvuru yapılacaktır.
Building tools?
Free accounts include 100 API calls/year for testing.
Have a question? We'll get back to you promptly.