GARANTİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.

Fund Information / Factsheet • Jul 23, 2024

GARANTİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş 22.07.2024 TARİHLİ PORTFÖY DEĞER TABLOSU

NOMİNAL DEĞER	TOPLAM ALIŞ MALİYETİ	TOPLAM RAYİÇ DEĞER (TL)	GRUP (%)	GENEL (%)		TUTAR	GRUP(%) GENEL (%)
15.300.000,00	15.783.482,58		100,00	19,76	TOPLAM PORTFÖY DEĞERİ		100,55
							0,04
							1,98
							0,00
							1,98
							-2,56
10.785,00	459.793,64		25,23	17,88	1. Takasa borçlar		0,00
							-2,56
	15.300.000,00 7.855.950,91 7.855.950,91 782.812,23 772.027,23 23.938.763,14		16.545.510,60 15.783.482,58 16.545.510,60 7.855.950,91 7.855.950,91 7.855.950,91 7.855.950,91 38.664.838,98 59.346.553,89 38.205.045,34 44.375.021,90 14.971.531,99 62.304.272,47 83.748.015,40	100,00 100,00 100,00 100,00 74,77	19,76 9,37 9,37 70,87 52,99 100,00	A. Hazır Değerler B. Alacaklar 1. Takastan alacaklar 2. Diğer alacaklar C. Borçlar 2. Diğer borçlar	83.748.015,40 100,00 31.636,99 100,00 1.648.174,64 100,00 0,00 0,00 1.648.174,64 100,00 -2.136.041,93 100,00 0,00 0,00 -2.136.041,93 100,00

	D.Valörlü SGMK	0,00	100,00	0,00
	1.Toplam Alacak	0,00	0,00	0,00
	2.Toplam Borçlar	0,00	100,00	0,00
	FON TOPLAM DEĞERİ	83.291.785,10		100,00
(Maliyet)	TOPLAM DEĞER/PAY SAYISI	2,221114

Vadeli İşlem Sözleşmeleri	Sözleşme Büyüklüğü Pozisyon Sayısı		Uzlaşma (Kapanış) Fiyatı	Toplam Değer
F_XAUUSD0824	1,00	300,00	2.407,05	23.789.428,77
F_USDTRY0724	1.000,00	400,00	33,19	13.277.840,00
F_XU0300824	10,00	150,00	12.706,50	19.059.750,00