Annual Report • Jul 25, 2024
Annual Report
Open in ViewerOpens in native device viewer
Tetamat Gıda Yatırımları Anonim Sirketi Yönetim Kurulu'na
Tetamat Gıda Yatırımları Anonim Şirketi'nin (Şirket) ve bağlı ortaklıklarının (hep birlikte "Grup" olarak anılacaktır) 1 Ocak 2023 – 31 Aralık 2023 hesap dönemine ilişkin yıllık faaliyet raporunu denetlemis bulunuyoruz.
Görüsümüze göre, Sınırlı Olumlu Görüsün Dayanağı bölümünde belirtilen konuların etkileri haric olmak üzere, yönetim kurulunun yıllık faaliyet raporu içinde yer alan finansal bilgiler ile Yönetim Kurulunun Grup'un durumu hakkında yaptığı irdelemeler, tüm önemli yönleriyle, denetlenen tam set finansal tablolarla ve bağımsız denetim sırasında elde ettiğimiz bilgilerle tutarlıdır ve gerçeği vansıtmaktadır.
Grup'un 1 Ocak 2023 – 31 Aralık 2023 hesap dönemine ilişkin tam set konsolide finansal tabloları hakkında 20 Subat 2024 tarihli denetci raporumuzun sınırlı olumlu görüsün dayanağı paragrafında bildirilen hususlar için yeterli ve uygun denetim kanıtı tarafımızdan elde edilememiştir.
Yaptığımız bağımsız denetim, Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu ("KGK") tarafından yayımlanan Türkiye Denetim Standartlarının bir parçası olan Bağımsız Denetim Standartlarına ("BDS") ve Sermaye Piyasası Kurulu'nca yayımlanan Bağımsız Denetim Standartlarına uygun olarak yürütülmüstür. Bu Standartlar kapsamındaki sorumluluklarımız, raporumuzun Bağımsız Denetçinin Yıllık Faaliyet Raporunun Bağımsız Denetimine İlişkin Sorumlulukları bölümünde ayrıntılı bir şekilde açıklanmıştır. KGK tarafından yayımlanan Bağımsız Denetçiler için Etik Kurallar ("Etik Kurallar") ve bağımsız denetimle ilgili mevzuatta yer alan etik hükümlere uygun olarak Şirketten bağımsız olduğumuzu beyan ederiz. Etik Kurallar ve mevzuat kapsamındaki etiğe iliskin diğer sorumluluklar da tarafımızca yerine getirilmiştir. Bağımsız denetim sırasında elde ettiğimiz bağımsız denetim kanıtlarının, sınırlı olumlu görüşümüzün oluşturulması için yeterli ve uygun bir dayanak olusturduğuna inanıvoruz.
Grup'un 1 Ocak 2023 – 31 Aralık 2023 hesap dönemine iliskin tam set konsolide finansal tabloları hakkında 20 Subat 2024 tarihli denetci raporumuzda sınırlı olumlu görüs bildirmis bulunuyoruz.
Grup yönetimi, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanununun (TTK) 514 ve 516 ncı maddelerine ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun ("SPK") II-14.1 No'lu "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği" ("Tebliğ") hükümlerine göre yıllık faaliyet raporuyla ilgili olarak aşağıdakilerden sorumludur:
a) Yıllık faaliyet raporunu bilanço gününü izleyen ilk üç ay içinde hazırlar ve genel kurula sunar.
b) Yıllık faaliyet raporunu; şirketin o yıla ait faaliyetlerinin akışı ile her yönüyle finansal durumunu doğru, eksiksiz, dolambacsız, gerceğe uygun ve dürüst bir sekilde yansıtacak sekilde hazırlar. Bu raporda finansal durum, finansal tablolara göre değerlendirilir. Raporda ayrıca, Grup'un gelişmesine ve karşılaşması muhtemel risklere de açıkça işaret olunur. Bu konulara ilişkin yönetim kurulunun değerlendirmesi de raporda yer alır.
Grup'un araştırma ve geliştirme çalışmaları,
Yönetim kurulu üyeleri ile üst düzey yöneticilere ödenen ücret, prim, ikramiye gibi mali menfaatler, ödenekler, yolculuk, konaklama ve temsil giderleri, ayni ve nakdî imkânlar, sigortalar ve benzeri teminatlar.
Yönetim kurulu, faaliyet raporunu hazırlarken Ticaret Bakanlığının ve ilgili kurumların yaptığı ikincil mevzuat düzenlemelerini de dikkate alır.
Amacımız, TTK hükümleri çerçevesinde yıllık faaliyet raporu içinde yer alan finansal bilgiler ile Yönetim Kurulunun yaptığı irdelemelerin, Grup'un denetlenen konsolide finansal tablolarıyla ve bağımsız denetim sırasında elde ettiğimiz bilgilerle tutarlı olup olmadığı ve gerçeği yansıtıp vansıtmadığı hakkında görüs vermek ve bu görüsümüzü iceren bir rapor düzenlemektir.
Yaptığımız bağımsız denetim, BDS'lere uygun olarak yürütülmüştür. Bu standartlar, etik hükümlere uygunluk sağlanması ile bağımsız denetimin, faaliyet raporunda yer alan finansal bilgiler ve Yönetim Kurulunun yaptığı irdelemelerin konsolide finansal tablolarla ve denetim sırasında elde edilen bilgilerle tutarlı olup olmadığına ve gerçeği yansıtıp yansıtmadığına dair makul güvence elde etmek üzere planlanarak yürütülmesini gerektirir.
Bu bağımsız denetimi yürütüp sonuçlandıran sorumlu denetçi Hüseyin Çetin'dir.
Yeditepe Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş. (Associate member of PRAXITY AISBL)
Hüseyin Çetin, YMM Sorumlu Denetci İstanbul, 20 Subat 2024
1 OCAK 2023 - 31 ARALIK 2023 DÖNEMİ FAALİYET RAPORU
Şirket Bilgileri
| Ticaret Unvani | : Tetamat Gida Yatırımları A.S. |
|---|---|
| Kurulus Tarihi | : 14.05.2009 |
| Faaliyet Konusu | : Yaş Sebze ve Meyveden Kuru Gıda Üretimi ve Satışı |
| Sirket Merkezi | : Huzur Mahallesi Maslak Ayazağa Caddesi No: 4C Sarıyer İstanbul |
| Fabrika | : Akçay Mh. Yarbaşı Sk. No:6 Kızılcahamam/Ankara |
| Ticaret Sicil Merkezi : İstanbul / 259130-5 | |
| Web Adresi | : www.tetamat-gida.com |
| E-Posta Adresi | $:$ [email protected] |
| Telefon | $(0212)$ 286 30 52 |
Sirketin Tarihcesi
Tetamat Gıda, Taze Kuru unvanı ile 2009 yılı Nisan ayında Limited Şirket olarak kurulmuştur. Taze Kuru Ltd. Sti. inovatif, patentli sistemi ile kurutulmuş gıda üretimi yapmaya başlamış, yatırımlarını artırmak ve hızlandırmak amacıyla mayıs ayında Nevi değişikliğine gitmiştir. TAZE KURU Gıda Sanayi ve Ticaret Anonim Sirketi unvanıyla, 2012 yılı Ekim ayında, BİST Gelişen İşletmeler Piyasasından halka arz edilmiştir. 2013 yılında ilk olarak insan kaynaklarını arttırmış, TÜBİTAK destekli tarhana projesini tamamlamıştır. Aynı zamanda ambalaj ve paket tasarımları konusunda yoğun çalışmalar yapmış ve yapmaya devam etmektedir.
2014 yılında Sirketimiz devler ligi olarak bilinen Bussines Call to Action Platformuna örnek 182 sirket arasına secilmistir.
2015-2016 yıllarında yapılan çalışmalarla, Avrupa kurucu ekibinde yer alarak, sertifkalı bir Bcorp üyesi olmuştur.
2015 yılı itibariyle yurtiçinde ve yurtdışında üretim, satış, pazarlama faaliyetlerini sürdüren şirketimiz, 2016 yılında da büyüyerek ihracat ve perakende sektöründe dev firmalar ile anlasmalar sağlamıştır. Bugüne kadar geleceğine yatırım yapan sirketimiz sağlam adımlarla yoluna devam etmektedir.
Şirketin unvanı, 24 Eylül 2021 tarihli olağan genel kurulda alınan karar gereği Tetamat Gıda Yatırımları A.Ş. olarak değişmiştir.
Sn. Hüseyin Avni Metinkale'nin Tetamat Gıda Yatırımları A.Ş.'nin ("Şirket") 1.118.203,31 Türk Lirası ödenmiş sermayesinde sahip olduğu %55,68 oranındaki, toplam 62.264.927 adet payı, Sermaye Piyasası Mevzuatı bakımından Şirket ile yönetim, denetim veya sermaye bakımından ilişkisi bulunmayan Re-Pie Portföy Yönetimi A.Ş.'nin kurucusu olduğu Re-Pie Portföy Yönetimi A.Ş. Zincir Mağazacılık Girişim Sermayesi Yatırım Fonu'na ("GSYF"), "Pay Devir Sözleşmesi" kapsamındaki hüküm, şartlar ve mali tablolar uyarınca düzeltme kapsamında nihai bedel olarak belirlenen toplamda 85.045.206,18 Türk Lirası karşılığında satılmış olup kapanış işlemleri 31.08.2023 tarihi itibariyle tamamlanmıştır.
Patentli kurutma sistemi ile mevsiminde yetiştirilen taze meyveler/sebzeler fabrikaya alınır, yıkanıp ayıklanıp doğrandıktan sonra Taze Kuru kurutma sistemlerinde kurutulur ve paketlenir,
Enerji olarak yenilenebilir enerji kullanılır,
Ürünlerimizin hiç bir katkı maddesi, koruyucu madde, renklendirici, ilave aroma, ilave şeker ya da tuz içermemesi, %100 meyve ve sebzeden oluşmasıdır ki bu da gıda sanayinde ender görülen bir durumdur.
Ürünlerimiz besin değerlerini korur.
Ülkemizde özellikle güneşte kurutmanın en büyük problemi olan aflatoksin oluşumu Taze Kuru ürünlerinde görülmez. Yine kurutmada sıklıkla yaşanan küf ve maya sorunu da sistemimizde yaşanmaz. Kapalı olan sistemimizde güneşin zararlı ışınlarından, dışarıdaki canlılardan ve kirlilikten uzak üretim yapılmaktadır. Fabrikamız IFS (International Food Standard), ISO 9001, ISO 22000, ISO 14001 ve KOSHER standartlarında üretim yapmaktadır. Ürünlerimizde aynı zaman da Gluten ve Alerien maddeler bulunmaz.
Yeni ürünler için AR-GE ve ÜR-GE çalışmalarını esas olarak benimsemiş olan şirketimiz artık internet satışları ile tüm Türkiye'ye ürünlerini ulaştırabilmektedir. Önde gelen perakende zincirlerde de ürünlerimiz tüketicilerin beğenisine sunulmaktadır, aynı zamanda başta İngiltere olmak üzere düzenli ihracata başlanmıştır.
Taze Kuru Net Gıda Pazarlama A.Ş. ile birlikte toplam çalışan sayısı 12'dir.
Şirket'in 31 Aralık 2023 tarihi itibarıyla ortaklık yapısı aşağıda sunulmuştur.
| 31 Aralık 2023 | 31 Aralık 2022 | |||
|---|---|---|---|---|
| Pav vüzdesi Pav tutarı Pav vüzdesi Pav tutarı | ||||
| Re-Pie Portföy Yönetimi A.S.Zincir Mağazacılık Girişim Sermayesi Yatırım Fonu |
55,68% | 622.649 | $\bullet\bullet$ | $\rightarrow$ |
| Hüseyin Avni Metinkale | 0.00% | waxayna 56.22% |
628,649 | |
| Diğer ortaklar | 44.32% | 495.554 | 43.78% | 489.554 |
| 100,00% | 1.118.203 | 100,00% | 1.118.203 |
Şirket sermayesinin her biri 1 kuruş nominal değerde 111.820.300 adet paya bölünmüştür. Şirket'in çıkartılmış sermayesi 31 Aralık 2022 tarihi itibarıyla 1.118.203 TL olup nama yazılı A Grubu beheri 1 kuruş değerinde ve 5.948.899 adet paydan ve nama yazılı B Grubu 105.871.432 adet paydan olmak üzere toplam 111.820.331 paydan oluşmaktadır. A grubu payların oyda imtiyazı mevcut olup A grubu 1 pay 15 (onbeş) oy hakkına sahiptir. B grubu payların oyda imtiyazı bulunmamaktadır.
Grup'un 31 Aralık 2023 tarihi itibarıyla toplam Hisse Senedi İhraç Primleri tutarı 82.484.482 TL'dir (31 Aralık 2022: 82.484.482 TL).
Sirket yönetimi 2023 yılı içerisinde, 6.500.000 TL tutarında bakiyeyi sermaye artırımında kullanmak üzere sermaye avansı olarak sınıflandırmıştır.
| Not | Denetimden Geçmiş |
Denetimden Geçmiş |
|
|---|---|---|---|
| VARLIKLAR | 31 Aralık 2023 | 31 Arabk 2022 | |
| Dönen Varhklar | 91.718.365 | 29.435.513 | |
| Nakit ve Nakit Benzerleri | a | 4.734.096 | 329.762 |
| Finansal Yatırımlar | š | 70.983.930 | wa tat |
| Ticari Alacaklar | н Ċ. |
||
| - Ilişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar | 7. | 3.932.291 | 7,295,845 |
| Držer Alacaklar | |||
| - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar | 9 | 2,484.093 | 1.280.177 |
| Stoklar | ş, | 5.153.243 | 14:418.349 |
| Peşin Ödenmiş Giderler | 10 | 719.691 | 928.534 |
| Diğer Dönen Varlıklar | Ĥ | 3.711.021 | 5.182.846. |
| Duran Varhklar | 19,406,570 | 20.711.286 | |
| Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller | 14 | 186,100 | 186,100 |
| Maddi Duran Varlıklar | 12 | 18.641.086 | 19.677.826 |
| Maddi Olmayan Duran Varlıklar | íš | 579.384 | 847.360 |
| Ertelenmiş Vergi Varlığı | $-24$ | ||
| TOPLAM VARLIKLAR | 111.124.935 | 50.146.799 |
| KAYNAKLAR | Not | Denetimden Geçmiş 31 Aralık 2023 |
Denetimden Geçnits 31 Aralık 2022 |
|---|---|---|---|
| Kısa Vadeli Yükümlülükler | 35.503.103 | 38.111.973 | |
| Kısa Vadeli Borçlanmalar | 6 | $-1$ | 14.823.959 |
| Ticari Borçlar | |||
| - İlişkili Olmayan Taraflara Ticarı Borçlar | Z. | 1.015.334 | 3.734.366 |
| Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar | 15 | 426.944 | 1.483.619 |
| Diğer Borçlar | |||
| - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar | 3.9 | 32.350.000 | 16.036.577 |
| - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar | $\mathbf{9}$ | 943.414 | 157.398 |
| Ertelenmış Gelirler | 10 | 27.009 | 894.024 |
| Kısa Vadeli Karşılıklar | |||
| - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli | 16 | 258.471 | |
| Karşılıklar | |||
| - Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar | 16 | 218,269 | 296.664 |
| Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler | 11 | 522 133 | 426.895 |
| Uzun Vadeli Yükümlülükler | 10.159.390 | 915.003 | |
| Uzun Vadelı Karşılıklar | |||
| - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli | 16 | 176 302 | 562.975 |
| Karşılıklar | |||
| Ertelennuş Vergi Yükümlülüğü | 24 | 9.983.088 | 352.028 |
| ÖZKAYNAKLAR | 65.462.442 | 11.119.823 | |
| Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar | 65.462.442 | 11.119.823 | |
| Odenmiş Sermaye | 17. | 1.118.203 | 1.118.203 |
| Sernaye Düzeltmesi Olumlu farkları | 17 | 8.150.244 | 8.150.244 |
| Paylara Ilişkin Primler/(İskontolar) | 17 | 82.484.632 | 82.484.632 |
| Sermaye Avansı | 6.500.000 | ||
| Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak | |||
| Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler | |||
| - Yabancı Para Çevrim Farkları | ಾ | (167.874) | |
| Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak | |||
| Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler | |||
| - Tanımlanmış Fayda Planları Yemden Ölçüm | 17 | (299.805) | 172.985 |
| Kazançları (Kayıpları) | |||
| Geçmiş Yıllar Zararları | (78.897.140) | (55.483.671) | |
| Dönem Net Karı/Zararı | 46.406.308 | (25.154.696) | |
| Kontrol Gücü Olmayan Paylar | |||
| TOPLAM KAYNAKLAR | 111.124.935 | 50.146.799 |
| Geçmiş | Geçmiş | ||
|---|---|---|---|
| Not | 1 Ocak- 31 Aralık 2023 |
1 Ocak- 31 Aralık 2022 |
|
| KAR VEYA ZARAR KISMI | |||
| Hasılat | 18 | 49.457.648 | 47.184.182 |
| Satışların Maliyeti (-) | 18 | (39.385.297) | (43.399.613) |
| Brüt Kar veya Zarar | 10.072.351 | 3.784.569 | |
| Pazarlama, Satış ve Dağıtını Gıderleri (-) | 19 | (6.154.327) | (8.460.357) |
| Genel Yonetim Giderleri (-) | 19 | (11.727.722) | (7.402.740) |
| Esas Faaliyetlerden Diger Gelirler | 21 | 3.413.270 | 5.041.523 |
| Esas Faaliyetlerden Diger Giderler (-) | 21 | (1.655.986) | (7.132.944) |
| Esas Faaliyet Kar/Zararı | (6.052.414) | (14.169.949) | |
| Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler | 23 | 61.612.119 | 592.301 |
| Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-) | 23 | (56.115) | |
| Finansman Gideri Öncesi Faaliyet Karı/Zararı Finansman Giden (-) |
$^{22}$ | 55.503.590 (3,840.232) |
(13.577.648) (2.470.618) |
| Net Parasal Pozisyon Kazancı/Kaybı | 4.512.394 | (8.754.402) | |
| Sürdürülen Faaliyet Vergi Oncesi Zararı | 56.175.752 | (24.802.668) | |
| Sürdürülen Faaliyetler Vergi Gelir/Gideri | 55011 | (9.769.444) | (352.028) |
| - Dönem Vergi Geliri/(Gideri) | 24. | ||
| - Ertelenmiş Vergi Gelin/(Gideri) | $^{24}$ | (9.769.444) | (352.028) |
| DÖNEM NET KARI/ZARARI | 46.406.308 | (25.154.696) |
Şirketin hakim ortağı tarafından, Sermaye Piyasası Kurulu (SPK)'ya 29 Mart 2021 tarihinde kendisine ait paylardan 200.000-TL nominal tutarlı payların borsada satışa konu edilebilmesine istinaden pay satış onay formu göndermiştir. İlgili talep SPK tarafından 07 Mayıs 2021 tarihinde onaylanmıştır.
30 Haziran 2021 tarihinde, şirket esas sözleşmesinin "Şirketin Unvanı" başlıklı 2. maddesinin tadil edilmesi için SPK ve Ticaret Bakanlığı'na izin başvurusunda bulunulmasına karar vermiştir. İlgili izin talebi SPK tarafından 17 Ağustos 2021 tarihinde onaylanmıştır.
24 Eylül 2021 tarihinde yapılan 2020 yılı olağan genel kurulunda şirketin unvan değişikliği onaylanmıştır. İlgili değişiklik İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü tarafından 14 Ekim 2021 tarihinde tescil edilmiş ve şirketin unvanı Tetamat Gıda Yatırımları A.Ş. olmuştur.
2021 Kasım ayında şirket, tahsisli sermaye artışı için SPK'ya başvuru yapmıştır. Şirket hakim ortağına tahsisli olarak sermaye artışına onay verilmiş ve 2021 Aralık ayında sermaye artışı neticelenmiştir.
Sn. Hüseyin Avni Metinkale'nin Tetamat Gıda Yatırımları A.Ş.'nin ("Şirket") 1.118.203,31 Türk Lirası ödenmiş sermayesinde sahip olduğu %55,68 oranındaki, toplam 62.264.927 adet payı, Sermaye Piyasası Mevzuatı bakımından Şirket ile yönetim, denetim veya sermaye bakımından ilişkisi bulunmayan Re-Pie Portföy Yönetimi A.Ş.'nin kurucusu olduğu Re-Pie Portföy Yönetimi A.Ş. Zincir Mağazacılık Girişim Sermayesi Yatırım Fonu'na ("GSYF"), "Pay Devir Sözleşmesi" kapsamındaki hüküm, şartlar ve mali tablolar uyarınca düzeltme kapsamında nihai bedel olarak belirlenen toplamda 85.045.206,18 Türk Lirası karşılığında satılmış olup kapanış işlemleri 31.08.2023 tarihi itibariyle tamamlanmıştır.
| Ortaklığın unvanı | Grup tarafından sahip olunan doğrudan ve dolaylı pay (%) |
|
|---|---|---|
| 31 Aralık 2023 | 31 Aralık 2022 | |
| Taze Kuru Net Gida Pazarlama A.S. | %100 | %100 |
Sirketin iktisap ettiği kendi paylarına ilişkin bilgiler: Yoktur.
Şirket'in Yönetim Kurulu Üyeleri'ne ilişkin bilgiler aşağıda sunulmuştur.
| Adı Soyadı | Unvani |
|---|---|
| ENVER ÇEVİK | Yönetim Kurulu Başkanı |
| KEMAL AKKAYA | Yönetim Kurulu Başkan Vekili |
| GÖKAY YILMAZ | Yönetim Kurulu Üyesi |
| ABDURRAHMAN ALP BEYAZ | Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi |
| OSMAN DERELİ | Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi |
Mevzuat hükümlerine aykırı uygulamalar nedeniyle şirket ve yönetim organı üyeleri hakkında uygulanan idari veya adli yaptırım bulunmamaktadır.
İlişkili taraflarla gerçekleştirilen işlemler, 2023 yılına ait raporumuzun 3 numaralı dipnotunda bildirilmistir.
2023 yılı 12 aylık dönemi için üst düzey yöneticilere sağlanan faydalar toplamı 799.117 TL'dir.
2023 yılı 12 aylık dönemi içerisinde bağış ve yardım yapılmamıştır.
Şirketimizin mali durumunu ve faaliyetlerini etkileyebilecek büyüklükte Şirketimiz aleyhine açılmış herhangi bir dava bulunmamaktadır.
Çevresel, sosyal ve kurumsal yönetim (ÇSY) konularında Şirketimiz aleyhine açılan ve/veya sonuçlanan, CSY politikaları açısından önemli nitelikte ve/veya faaliyetleri önemli ölçüde etkileyecek dava bulunmamaktadır.
20 Şubat 2023 tarihinde 2021 yılına ait genel kurul toplantısı yapılmıştır. 15 Eylül 2023'te ise 2022 yılına ait genel kurul toplantısı yapılmıştır. Toplantıların sonuçları tescil edilmiştir ve TTSG'de yayınlanmıştır. Olağan genel kurul toplantılarının sonuçları Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP), Sirketimizin internet sitesi ve MKK bilgi portalında şirketimize ait sayfamızda yayımlanarak ortaklarımızın bilgisine sunulmuştur.
01 Ocak - 31 Aralık 2023 tarihleri arasında Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı yapılmamıştır.
20.02.2023 ve 15.09.2023 tarihlerinde yapılan Genel Kurul toplantılarında alınan kararlar uygulanmıştır.
Sn. Hüseyin Avni Metinkale'nin Tetamat Gıda Yatırımları A.Ş.'nin ("Şirket") 1.118.203,31 Türk Lirası ödenmiş sermayesinde sahip olduğu %55,68 oranındaki, toplam 62.264.927 adet payı, Sermaye Piyasası Mevzuatı bakımından Sirket ile yönetim, denetim veya sermaye bakımından ilişkisi bulunmayan Re-Pie Portföy Yönetimi A.Ş.'nin kurucusu olduğu Re-Pie Portföy Yönetimi A.Ş. Zincir Mağazacılık Girişim Sermayesi Yatırım Fonu'na ("GSYF"), "Pay Devir Sözleşmesi" kapsamındaki hüküm, şartlar ve mali tablolar uyarınca düzeltme kapsamında nihai bedel olarak belirlenen toplamda 85.045.206,18 Türk Lirası karşılığında satılmış olup kapanış işlemleri 31.08.2023 tarihi itibariyle tamamlanmıştır.
Yatırım danışmanlığı veya derecelendirme hizmeti alınmamaktadır.
Şirket faaliyetlerini önemli ölçüde etkileyecek mevzuat değişikliği yoktur.
$01.01.2023 - 31.12.2023$ hesap dönemi içerisinde Şirket özel denetime ve kamu denetimine tabi tutulmamıştır.
2023 yılı toplam verilen teminat tutarı 33.191-TL'dir.
Yönetim hâkimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerinin, Yönetim Kurulu Üyelerinin, üst düzey yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî yakınlarının, şirket veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek nitelikte işlem ve rekabet durumu söz konusu olmamıştır.
15 Eylül 2023 tarihinde yapılan 01.01.2022 - 31.12.2022 yılı faaliyet ve hesaplarının görüşüldüğü olağan genel kurul toplantısında;
Şirketimiz tarafından Sermaye Piyasası Kurulu'nun II.14.1 sayılı "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği" uyarınca hazırlanan ve Yeditepe Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş tarafından bağımsız denetimden geçmiş 01.01.2022-31.12.2022 hesap dönemine ait konsolide finansal tablolarımıza göre vergi sonrası 9.281.375-TL zarar, Türk Ticaret Kanunu ve 213 sayılı Vergi Usul Kanunu'nun (VUK) ilgili hükümleri çerçevesinde düzenlenen bireysel finansal tablolarımıza göre vergi sonrası 1.015.170-TL zarar çıkmış olup dağıtılabilir kârının bulunmamasına istinaden kar dağıtımı yapılmamasına iliskin Yönetim Kurulu'nun teklifi Genel Kurul'un onayına sunulmus ve oy çokluğu ile kabul edilmiştir.
Risk yönetimi, Şirket Yönetim Kurulu tarafından onaylanan politikalar çerçevesinde uygulanmaktadır.
Risk belirleme calısmalarında içsel ve dıssal faktörler dikkate alınacak ve asağıdaki kategoriler altında konumlandırılacaktır:
Grup sermaye yönetiminde, bir yandan faaliyetlerinin sürekliliğini sağlamaya çalışırken, diğer yandan da borç ve öz kaynak dengesini en verimli sekilde kullanarak karını artırmayı hedeflemektedir. Grup'un sermaye yapısı kredileri de içeren borçlar, nakit ve nakit benzerleri ve sırasıyla çıkarılmış sermaye, kar yedekleri ve geçmiş yıl karlarını da içeren öz kaynak kalemlerinden oluşmaktadır. Grup'un genel stratejisi önceki dönemden bir farklılık göstermemektedir. Grup'un maruz kaldığı belli başlı riskler aşağıdaki gibidir:
Kredi riski, bir müşterinin veya karşı tarafın finansal enstrümanlarla ilgili sözleşmenin şartlarını yerine getirememesinden kaynaklanmakta olup temel olarak, Grup'un müsterilerinden alacakları ve iliskili taraflardan alacaklar ile banka mevduatlarından doğabilecek finansal zararlar kredi riskini oluşturmaktadır. Grup'un kredi riski esas olarak ticari alacaklarından doğabilmektedir. Şirket yönetimi, ticari alacaklarını geçmiş tecrübeler ve cari ekonomik durumu göz önüne alarak değerlendirmektedir. Şirket yönetimi ticari alacakları ile ilgili ek risk öngörmemektedir.
Likidite riski, Grup'un net fonlama yükümlülüklerini yerine getirmeme ihtimalidir. Şirket yönetimi, fon kaynaklarını dağıtarak mevcut ve muhtemel yükümlülüklerini yerine getirmek için yeterli tutarda nakit ve benzeri kaynağı bulundurmak suretiyle likidite riskini yönetmektedir.
Piyasa riski faiz oranlarında, kurlarda ve diğer finansal sözleşmelerin değerinde meydana gelecek ve Şirket'i olumsuz etkileyecek değişimlerdir.
Grup 31 Aralık 2023 tarihi itibarıyla Sterlin'nin %10 artması durumunda 149.701 TL kayıp (31 Aralık 2022: ABD Doları'nın %10 artması durumunda (123.925) TL kayıp, Avro'nun %10 artması durumunda 56 TL kazanc, Sterlin'nin %10 artması durumunda (35.911) TL kayıp)
Risk Yönetim Komitesi, Şirketi etkileyebilecek stratejik, finansal, operasyonel vb. her türlü riskin tespiti, değerlendirilmesi, etki ve olasılıklarının hesaplanması, bu risklerin şirketin kurumsal risk alma profiline uygun olarak yönetilmesi, raporlanması, karar mekanizmalarında dikkate alınması ve bu doğrultuda etkin ic kontrol sistemlerinin olusturulması ve entegrasyonu konularında Yönetim Kurulu'na tavsiye ve önerilerde bulunmaktadır. Komitenin Başkanlığını Bağımsız Yönetim Kurulu üyesi Sayın Abdurrahman Alp BEYAZ yürütmektedir. Komitenin diğer üyesi ise Bağımsız Yönetim Kurulu üyesi Sayın Osman DERELİ'dir.
Komite, 2023 yılı içerisinde 6 adet toplantı gerçekleştirmiş olup, Tetamat Gıda Yatırımları A.Ş. ve risk raporlaması esaslarını değerlendirmekte, bu kapsamda periyodik olarak hazırlanan Risk Raporlarını incelemekte, Risk Yönetim Sistemi'nde belirlenen limitlere uymayan hususlar için alınması gereken önlemler hakkında görüşlerini sunmaktadır. Raporlama çalışmaları ve komite değerlendirmeleri Yönetim Kurulu'nun bilgisine sunulmaktadır.
Sirketi etkileyebilecek stratejik, finansal, operasyonel vb. her türlü riskin tespiti, değerlendirilmesi, etki ve olasılıklarının hesaplanması, bu risklerin şirketin kurumsal risk alma profiline uygun olarak yönetilmesi, raporlanması, karar mekanizmalarında dikkate alınması ve bu doğrultuda etkin iç kontrol sistemlerinin olusturulması ve entegrasyonu konularında Yönetim Kurulu'na tavsiye ve önerilerde bulunmak amacıyla Risk Yönetim Komitesi oluşturulmuştur. Denetim Komitesi sürekli olarak sistemin işleyişi ve etkinliğinin gözetimini yapmakta, yeri geldikçe risk yönetimi ve iç kontrol mekanizması ile ilgili sorunları ve çözüm önerilerini Yönetim Kurulu'na aktarmaktadır.
Sirket faaliyet ve hizmetlerinin etkin, güvenilir ve kesintisiz bir şekilde yürütülmesini, muhasebe ve mali raporlama sisteminden sağlanan bilgilerin bütünlüğünü, tutarlılığını, güvenilirliğini, zamanında elde edilebilirliğini ve güvenliğini sağlamak amacıyla şirket içinde kurulan İç Denetim Kurulu ise, yılda en az 6 defa Risk Yönetim Komitesi'nin değerlendirme ve görüşlerine sunulmak üzere, "Risk Yönetim Komitesi Raporu" hazırlar. Komite tarafından onaylanan raporların Yönetim Kurulu ve Bağımsız Denetci'ye dağıtımı yapılır. İç denetim fonksiyonu:
· Yönetim Kurulu ve Sirket Üst Yönetimi'ne sirket operasyonları için güvence sağlayacak bağımsız incelemeler yapar ve incelemeleri hakkında detaylı raporlama hizmeti verir.
Tetamat Gıda Yatırımları A.Ş. 2023 yılı içerisinde Özel Denetim ve Kamu Denetimine tabi tutulmamıştır.
Muhasebe hesapları ve mali tablolar Denetimden Sorumlu Komite tarafından incelenmekte, aynı zamanda bağımsız denetim Yeditepe Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş tarafından denetime tabi tutulmaktadır
Payları halka arz edilmiş olan veya halka arz edilmiş sayılan ortaklıkların esas alacakları kurumsal yönetim ilkeleri ve ilişkili taraf işlemlerine ilişkin usul ve esasları belirleyen SPK'nın II -17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği, 03 Ocak 2014 tarih ve 28871 sayılı Resmi Gazete 'de yayımlanarak yürürlüğe girmistir. Bu doğrultuda SPK'nın zorunlu olarak uygulanmasını öngördüğü hükümlere uyulması aynen kabul edilmiş olup bu hükümlere uyum sağlanmıştır. Zorunlu olmayan ilkelerin çoğunluğu uygulanmakta olup uygulanmayan ilkelerde de herhangi bir çıkar çatışması söz konusu olmamaktadır.
Tetamat'ın 01.01.2023-31.12.2023 hesap dönemine ait Kurumsal Yönetim İlkeleri Uyum Raporu ("URF"), Kurumsal Yönetim Bilgi Formu ("KYBF")'na ve Sürdürülebilirlik İlkeleri Uyum Çerçevesi ("SİUÇ") Şirket'in Kurumsal İnternet Sitesi (www.tetamat-gida.com) ve Kamuyu Aydınlatma Platformu ("KAP") Internet Sitesi (www.kap.org.tr) ' den ulaşılması mümkündür.
Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1. sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 11'nci maddesinde öngörülen görevleri yerine getirmek üzere doğrudan Şirket Genel Müdürüne bağlı olarak çalışan Yatırımcı İlişkileri Bölümü oluşturulmuş olup, Ortaklık bünyesinde Yatırımcı İlişkileri faaliyetlerini yürüten tam zamanlı bölüm personeline ilişkin iletişim bilgileri aşağıda yer almaktadır.
Ahmet DİNÇ Yatırımcı İlişkileri Müdürü Tel: 0549 774 66 59 E-Posta Adresi: [email protected]
Dönem icinde pay sahiplerinden gelen, yazılı ve sözlü bilgi talepleri, ticari sır niteliğinde olmayan veya kamuya açıklanmamış bilgiler hariç olmak üzere karşılanmıştır. Pay şahipliği haklarının sağlıklı olarak kullanılabilmesi için gerekli olan bütün bilgiler, faaliyet raporlarında, mali tablolarda ve bağımsız denetçi raporlarında, özel durum açıklamalarında ve bireysel bilgi taleplerinin yanıtlanması suretiyle pay sahiplerinin bilgi ve kullanımına sunulmaktadır. Pay sahiplerinin haklarının kullanımını etkileyebilecek nitelikteki bilgi ve açıklamalar güncel olarak Şirket internet sitesinde pay sahiplerinin kullanımına sunulur.
Şirket esas sözleşmesinde pay sahiplerinin özel denetçi atanması talebi henüz bireysel bir hak olarak düzenlenmemiş olup, Şirket'e dönem içinde herhangi bir özel denetçi tayini talebi gelmemiştir.
Genel kurul olağan ve olağanüstü olarak toplanır.
Genel Kurul toplantılarında, her pay sahibinin oy hakkı, sahip olduğu payların nominal değerleri toplamının, Şirket sermayesinin nominal değerine oranlanması suretiyle hesaplanır. Genel Kurulda oy kullanılması hususunda Sermaye Piyasası Kurulu ve Türk Ticaret Kanunu düzenlemelerine uyulur.
Varsa murahhas üyelerle en az bir yönetim kurulu üyesinin ve bağımsız denetçinin genel kurul toplantısında hazır bulunmaları sarttır. Genel kurul toplantı ve karar nisabı, Türk Ticaret Kanunu ile Sermaye Piyasası Kanunu'nun hükümlerine tabidir.
Kayden izlenen paylar açısından genel kurul toplantısı tarihi ile sınırlı olarak pay devrinin yasaklanmasına ilişkin sermaye piyasası mevzuatı hükümleri saklıdır. Genel Kurul toplantılarına davet ve gündem hususlarında Türk Ticaret Kanunu ile Sermaye Piyasası mevzuatı ve ilgili mevzuat hükümlerine uyulur.
13 Ocak 2011 tarih ve 6102 sayılı TTK'nın 1527. maddesinde; anonim şirket genel kurullarına elektronik ortamda katılma, öneride bulunma, görüş açıklama ve oy vermenin, fizikî katılım ve oy vermenin bütün hukuki sonuçlarını doğurduğu, genel kurullara elektronik ortamda katılma ve oy kullanma sisteminin borsaya kote şirketler açısından zorunlu olduğu hükmüne bağlı olarak e-Genel Kurul fiziki Genel Kurul ile aynı tarihte ve paralel olarak yapılmaktadır.
Sirketin 2022 yılına ilişkin olağan genel kurul toplantısı 15 Eylül 2023 tarihinde gerçekleştirilmiştir. Toplantı sonrası genel kurul toplantı tutanağı ve hazır bulunanlar listesi Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda yayınlanmıştır.
Şirket'in kayıtlı sermaye tavanı 5.000.000 TL olup Şirket'in sermayesi 1.118.203,31 TL'dir. Şirket'in çıkarılmış sermayesi beheri 100 kuruş itibari değerde 111.820.331 adet paya ayrılmıştır. Bu payların 5.948.899 adedi A grubu imtiyazlı paydır.
Genel kurul toplantılarında her pay sahibinin bir oy hakkı vardır. Her bir A Grubu payın yönetim kurulu üye seçiminde 15 adet oy hakkı vardır. Esas sözlesmede, pay sahibi olmayan kişilerin temsilci olarak vekâleten oy kullanmasını engelleyen hükümler bulunmamaktadır.
Şirket karına katılım konusunda esas sözleşmede bir imtiyaz bulunmamaktadır. Her hisse eşit kâr payı hakkına sahiptir. Yıllık karın ortaklara hangi tarihte ve ne sekilde dağıtılacağı, Yönetim Kurulu'nun teklifi üzerine TTK ve SPK hükümleri ve esas sözlesme hükümleri doğrultusunda Genel Kurul tarafından kararlaştırılır.
3D\ODUÕQ devri, TTK ve SPK PHY]XDWÕ KNPOHULQH tabidir.
Kamunun D\GÕQODWÕOPDVÕQGD ùLUNHW¶H ait internet adresi olan www.tetamat-gida.com NXOODQÕOPDNWD ve burada yer alan bilgiler JQFHOOHQPHNWHGLU
ùLUNHWIDDOL\HWUDSRUXSD\VDKLSOHULQLQYHNDPXR\XQXQùLUNHW¶LQIDDOL\HWOHULKDNNÕQGDWDPYHGR÷UX bilgiye XODúPDODUÕQÕ VD÷OD\DFDN D\UÕQWÕGD Kurumsal <|QHWLP øONHOHULQH ve mevzuatta belirtilen hususlara X\JXQRODUDNKD]ÕUODQPDNWDGÕU
0HQIDDW VDKLSOHULQLQ KDNODUÕQÕQ PHY]XDW YH\D V|]OHúPH LOH G]HQOHQPHGL÷L durumlarda, menfaat VDKLSOHULQLQoÕNDUODUÕL\LQL\HWNXUDOODUÕoHUoHYHVLQGHYHùLUNHWRODQDNODUÕ|OoVQGHùLUNHW¶LQLWLEDUÕ da J|]HWLOHUHN korunur.
ùLUNHWoDOÕúDQODUÕSHUL\RGLNH-SRVWDGX\XUXODUÕYHùLUNHWLoLLQWHUQHWSRUWDOÕ]HULQGHQJHUoHNOHúWLULOHQ GX\XUXODUDUDFÕOÕ÷Õ\OD bilgilendirilmektedir.
<|QHWLP .XUXOX ¶VL ED÷ÕPVÕ] \H ROPDN ]HUH WRSODP \HGHQ ROXúPDNWDGÕU ùLUNHW¶LQ PHQIDDW sahiplerinin |QHWLPH NDWÕOÕPÕ konusunda |]HO bir model ROXúWXUXOPDPÕúWÕU
ùLUNHWLPL]LQ LQVDQ ND\QDNODUÕ SROLWLNDVÕ YH X\JXODPDODUÕQÕ øQVDQ .D\QDNODUÕ %|OP SROLWLNDODUÕ oHUoHYHVLQGHJQONX\JXODPDODUÕ\UWPHNWHGLUdDOÕúDQODULOHLOLúNLOHUL\UWPHN]HUHúLUNHWLPL]LQ øQVDQ .D\QDNODUÕ ELULPL J|UHYOHQGLULOPLúWLU dDOÕúDQODUÕPÕ]GDQ D\UÕPFÕOÕN NRQXVXQGD KHUKDQJL ELU úLNk\HW LOHWLOPHPLúWLU
ùLUNHWLPL] WP faaliyetlerinde toplumsal yarar ve oHYUH\H VD\JÕ GR÷UXOWXVXQGD hareket eder.
<|QHWLP Kurulu h\HOHUL Genel Kurul WDUDIÕQGDQ VHoLOLUOHU <|QHWLP Kurulu h\HOHULQH LOLúNLQ bilgiler DúD÷ÕGD VXQXOPXúWXU%D÷ÕPVÕ] \HOHUGHQED÷ÕPVÕ]OÕN EH\DQÕDOÕQÕU
| \$GÕ 6R\DGÕ |
* UHYL | * UHY 6UHVL |
|---|---|---|
| (QYHUd(9ø. | < QHWLP Kurulu %DúNDQÕ |
31 Ocak 2024-(\OO |
| Kemal AKKAYA | < QHWLP Kurulu %DúNDQ Vekili |
31 Ocak 2024-(\OO |
| G ND\ YILMAZ |
< QHWLP Kurulu h\HVL |
12 ùXEDW 2024-(\OO |
| Osman '(5(/ø |
< QHWLP Kurulu h\HVL-%D÷ÕPVÕ] |
(\OO2023-(\OO |
| Abdurrahman Alp BEYAZ | < QHWLP Kurulu h\HVL-%D÷ÕPVÕ] |
(\OO-(\OO |
%D÷ÕPVÕ] <|QHWLP Kurulu h\HOHULQLQ ortak ED÷ÕPVÕ]OÕN EH\DQÕ DúD÷ÕGD VXQXOPDNWDGÕU
Milpa Ticari ve Sınai Ürünler Pazarlama Sanayi ve Ticaret A.S. (Sirket) Yönetim Kurulunda, Sirket Esas Sözlesmesi ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim Tebliği'nde belirlenen kriterler kapsamında, "bağımsız üye" olarak görev yapmaya aday olduğumu, bu kapsamda;
a) Sirket, sirketin yönetim kontrolü ya da önemli derecede etki sahibi olduğu ortaklıklar ile sirketin yönetim kontrolünü elinde bulunduran veya şirkette önemli derecede etki sahibi olan ortaklar ve bu ortakların yönetim kontrolüne sahip olduğu tüzel kisiler ile kendim, esim ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhri hısımlarım arasında; son beş yıl içinde önemli görev ve sorumluluklar üstlenecek yönetici pozisyonunda istihdam iliskisinin bulunmadığını, sermaye veya oy haklarının veya imtiyazlı payların %5 inden fazlasına birlikte veya tek başına sahip olunmadığını ya da önemli nitelikte ticari ilişkinin kurulmadığını,
b)Son beş yıl içerisinde, başta şirketin denetimi (vergi denetimi, kanuni denetim, iç denetim de dahil), derecelendirilmesi ve danışmanlığı olmak üzere, yapılan anlaşmalar çerçevesinde şirketin önemli ölçüde hizmet veya ürün satın aldığı veya sattığı sirketlerde, hizmet veya ürün satın alındığı veya satıldığı dönemlerde, ortak (%5 ve üzeri), önemli görev ve sorumluluklar üstlenecek yönetici pozisyonunda çalışan veya yönetim kurulu üyesi olmadığımı,
c) Bağımsız yönetim kurulu üyesi olmam sebebiyle üstleneceğim görevleri gereği gibi yerine getirecek mesleki eğitim, bilgi ve tecrübeye sahip olduğumu,
d)Mevzuata uygun olarak üniversite öğretim üyeliği hariç, üye olarak seçildikten sonra kamu kurum ve kuruluşlarında tam zamanlı çalışmayacağımı,
e)31/12/1960 tarihli ve 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu (GVK)'na göre Türkiye'de yerleşmiş sayıldığımı,
f) Sirket faaliyetlerine olumlu katkılarda bulunabileceğimi, şirket ile pay sahipleri arasındaki çıkar çatışmalarında tarafsızlığımı koruyabilecek, menfaat sahiplerinin haklarını dikkate alarak özgürce karar verebilecek güçlü etik standartlara, mesleki itibara ve tecrübeye sahip olduğumu,
g) Şirket faaliyetlerinin işleyişini takip edebilecek ve üstlendiğim görevlerin gereklerini tam olarak yerine getirebilecek ölçüde şirket işlerine zaman ayırabileceğimi,
h) Sirketin yönetim kurulunda son on yıl icerisinde altı yıldan fazla yönetim kurulu üyeliği yapmadığımı,
i) Sirketin veya şirketin yönetim kontrolünü elinde bulunduran ortakların yönetim kontrolüne sahip olduğu şirketlerin üçten fazlasında ve toplamda Borsa İstanbul'da işlem gören şirketlerin beşten fazlasında bağımsız yönetim kurulu üyesi olarak görev almıyor olduğumu,
j) Yönetim Kurulu üyesi olarak secilen tüzel kisi adına tescil ve ilan edilmemis olduğumu,
bevan ederim.
Yönetim Kurulu, Şirket işleri açısından gerekli görülen zamanlarda, başkan veya başkan vekilinin çağrısıyla toplanır. Yönetim kurulu üyelerinden her biri de başkan veya başkan vekiline yazılı olarak basvurup kurulun toplantıya çağrılmasını talep edebilir. Baskan veya baskan vekili yine de Kurulu toplantıya çağırmazsa üyeler de re'sen çağrı yetkisine sahip olurlar. Yönetim kurulunun toplantı gündemi yönetim kurulu başkanı tarafından tespit edilir. Yönetim kurulu kararı ile gündemde değişiklik yapılabilir.
Yönetim Kurulu üyelerinin toplantıya bizzat katılmaları esastır. Ancak yürürlükteki mevzuat
hükümlerine uygun olarak gerekli teknolojik alt yapının sağlanmış olması kaydıyla yönetim kurulu toplantıları elektronik ortamda yapılabileceği gibi, bazı üyelerin fiziken mevcut olduğu toplantıya bir kısım üyelerin elektronik ortamda katılması yoluyla da gerçekleştirilebilir.
Yönetim Kurulu Üyelerinden birinin yazılı olarak yaptığı teklifin Yönetim Kurulunun diğer tüm üyelerinin imzaları ile onaylanması halinde toplantı yapmaksızın da alınabilir; ancak bunun için Yönetim Kurulu üyelerinden hiçbirinin söz konusu teklife ilişkin olarak fiziksel veya elektronik ortamda toplantı talep etmemiş olması gereklidir.
Yönetim kurulu toplantı ve karar nisapları Türk Ticaret Kanunu hükümlerine tabidir.
Toplantıya katılmayan üyeler, mesru bir mazerete dayanmadıkça, yazılı olarak veya başka bir surette oy kullanamazlar.
Sirket Yönetim Kurulu 1 Ocak 2023– 31 Aralık 2023 dönemi icerisinde 20 (yirmi) adet karar almıştır.
2023 yılı faaliyet döneminde yapılan toplantılarda, Yönetim Kurulu üyeleri tarafından alınan kararlar aleyhinde farklı görüş açıklanmamıştır. Kamuyla paylaşılması gereken konulara ilişkin önemli kararlar, toplantının hemen ardından kamuya açıklanmıştır.
Şirket bünyesinde Denetimden Sorumlu Komite, Kurumsal Yönetim Komitesi ve Riskin Erken Saptanması Komiteleri görev yapmaktadır. Şirket Yönetim Kurulu yapısı dikkate Aday Gösterme Komitesi ve Ücret Komitesi için öngörülen görevlerin yerine getirilmesi görevi de Kurumsal Yönetim Komitesine bırakılmıştır.
| Adı Soyadı | Görevi | Niteliği |
|---|---|---|
| Abdurrahman Alp BEYAZ | Baskan | Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi |
| Osman DERELI | Jve | Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi |
2023 yılı içerisinde 4 adet toplantı yapılmış ve 4 adet rapor düzenlenmiştir.
| Adı Soyadı | Görevi | Niteliği |
|---|---|---|
| Abdurrahman Alp BEYAZ | Baskan | Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi |
| Osman DERELI | Jve | Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi |
2023 yılı içerisinde 6 adet toplantı yapılmış ve 6 adet rapor düzenlenmiştir.
| Adı Soyadı | Görevi | Niteliği |
|---|---|---|
| Osman DERELI | Baskan | Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi |
| Abdurrahman Alp BEYAZ | Üye | Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi |
| Ahmet Nur DINC | Jve | Yatırımcı İliskileri Müdürü |
2023 vili içerisinde 2 adet toplantı yapılmış ve 2 adet rapor düzenlenmiştir.
Şirketin risk yönetimine ilişkin faaliyetleri Riskin Erken Saptanması Komitesi tarafından yürütülmektedir. Ayrıca Şirket, bağımsız denetim kuruluşları tarafından düzenli olarak denetlenmektedir.
Şirket yönetim kurulu Şirket'in hedeflerine ulaşma derecesini, faaliyetlerini ve performansını düzenli
olarak gerçekleştirilen Yönetim Kurulu toplantıları vasıtasıyla takip etmektedir.
Yönetim Kurulu üyelerine Genel Kurul tarafından kararlaştırılan ücret ödenmektedir. Dönem içinde hiçbir Yönetim Kurulu üyesine veya yöneticiye borç verilmemiş, doğrudan veya üçüncü bir kişi aracılığı ile şahsi kredi altında kredi kullandırılmamış veya lehine kefalet gibi teminatlar verilmemiştir.
Yönetim Kurulu Baskanlığı'na
Sermaye Piyasası Kurulu'nun (SPK) II-14.1 "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya Ilişkin Esaslar Tebliği" (Tebliğ) uyarınca Türkiye Finansal Raporlama Standartları (TFRS) ve SPK tarafından belirlenen formatlar ile uyumlu, Tetamat Gıda Yatırımları A.Ş. yönetiminin hazırladığı 1 Ocak - 31 Aralık 2023 dönemine ilişkin konsolide özet finansal tablolar ile yıllık faaliyet raporunu (Finansal Raporlar) incelemek ve görüş bildirmek üzere toplanmış bulunuyoruz.
Yaptığımız bu incelemede kamuya açıklanacak olan söz konusu konsolide özet Finansal Raporların, ortaklığın izlediği muhasebe ilkelerine, gerçeğe uygunluğuna ve doğruluğuna ilişkin olarak değerlendirmeler yapılmıştır. Gerekli görülen hallerde şirketin sorumlu yöneticilerinden de görüşler alınmıstır.
Tarafımıza sunulan bilgiler kapsamında yaptığımız inceleme ve değerlendirmeler sonucunda; 1 Ocak -31 Aralık 2023 dönemine ilişkin konsolide özet Finansal Raporların ortaklığın izlediği muhasebe ilkelerine, gerçeğe uygunluğuna ve doğruluğuna kanaat getirilmiş olup, söz konusu Finansal Raporları Yönetim Kurulu'nun onayına arz ederiz.
Saygılarımızla,
19.02.2024
Abdurrahman Alp BEYAZ
Denetimden Sorumlu Komite Başkanı
Osman DERELİ
Denetimden Sorumlu Komite Üyesi
Re-Pie Portföy Yönetimi A.Ş. Zincir Mağazacılık Girişim Sermayesi Yatırım Fonu ("GSYF") olarak, Tetamat Gıda Yatırımları A.Ş.'nde ("TETMT") sahip olduğu ve TETMT'nin ödenmiş sermayesinin 454.210,96 TL nominal değerli 45.421.096 adet ve %40,6 oranında payın;
Milpa Ticari ve Sınai Ürünler Pazarlama Sanayi ve Ticaret A.S.'ye (%5,3 oranında 59.488,99 TL nominal değerli 5.948.899 adet A Grubu pay),
Milpa Ticari ve Sınai Ürünler Pazarlama Sanayi ve Ticaret A.S.'ye (%35,3 oranında 394.721,97 TL nominal değerli 39.472.197 adet B Grubu pay),
devredilmesi için 29.01.2024 tarihli Pay Devir Sözleşmesi ile akdedilmiştir. Bu kapsamda toplam 3.691.703,54 Amerikan Doları'nın, kapanış günü Türk Lirası kuru üzerinden hesaplanacak olan bedelin ödenerek devredilmesi için Pay Devir Sözleşmesi imzalanmıştır.
Yine Re-Pie Portföy Yönetimi A.Ş. Zincir Mağazacılık Girişim Sermayesi Yatırım Fonu ("GSYF") olarak, Tetamat Gıda Yatırımları A.Ş.'nde ("TETMT") sahip olduğu ve TETMT'nin ödenmiş sermayesinin 50.235,00 TL nominal değerli 5.023.500 adet ve %4,5 oranında payını;
Bulls Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş.'ye (%4,1 oranında 45.566,00 TL nominal değerli 4.556.600 adet B Grubu pay),
Re-Pie Portföy Yönetimi A.S. Üçüncü Karma Girişim Sermayesi Yatırım Fonu'na (%0,3 oranında 3.601,00 TL nominal değerli 360.100 adet B Grubu pay) ve
Re-Pie Portföy Yönetimi A.S. Sekizinci Karma Girisim Sermayesi Yatırım Fonu'nu (%0,1 oranında
1.068,00 TL nominal değerli 106.800 adet B Grubu pay)
devredilmesi için 29.01.2024 tarihli Pay Devir Sözleşmesi ile akdedilmiştir. Bu kapsamda toplam 408.296,46 Amerikan Doları'nın, kapanıs günü Türk Lirası kuru üzerinden hesaplanacak olan bedelin ödenerek devredilmesi için Pay Devir Sözleşmesi imzalamıştır.
Bu kapsamda devir işlemi,
Milpa Ticari ve Sınai Ürünler Pazarlama Sanayi ve Ticaret A.Ş. tarafından 3.691.703,54 Amerikan Doları'nın, kapanıs günü Türk Lirası kuru üzerinden hesaplanarak toplamda 111.878.183,29 Türk Lirası,
Bulls Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş. tarafından 370.348,10 Amerikan Doları'nın, kapanış günü Türk Lirası kuru üzerinden hesaplanarak 11.223.510,27 Türk Lirası,
Re-Pie Portföy Yönetimi A.Ş. Üçüncü Karma Girişim Sermayesi Yatırım Fonu tarafından 29.267,95 Amerikan Doları'nın, kapanış günü Türk Lirası kuru üzerinden hesaplanarak 886.974,01 Türk Lirası, ve
Re-Pie Portföy Yönetimi A.Ş. Sekizinci Karma Girişim Sermayesi Yatırım Fonu tarafından 8.680,41 Amerikan Doları'nın, kapanıs günü Türk Lirası kuru üzerinden hesaplanarak 263.062.43 Türk Lirası
bedel üzerinden 31.01.2024 tarihinde gerçekleştirilmiş ve "Kapanış" işlemleri 31.01.2024 tarihi itibari ile tamamlanmıştır.
19.02.2024 tarihinde Tetamat Gıda Yatırımları A.Ş. Yönetim Kurulu yatırımcıların hak ve menfaatleri gözetilerek, şirketin esas sözleşmesinin Enerji Şirketi olacak şekilde tamamen tadil edilmesine bu kapsamda Sermaye Piyasası Kurulu ile T.C. Ticaret Bakanlığı nezdinde gerekli izinlerin alınmasına ve bu değisikliklerin yapılacak ilk Genel Kurul Toplantısında pay sahiplerinin onayına sunulmasına ve ekli esas sözleşme değişiklik tasarısı için Sermaye Piyasası Kurulu'na başvuru işlemlerinin başlatılmasına karar vermiştir.
19.02.2024 tarihinde Tetamat Gıda Yatırımları A.Ş. Yönetim Kurulu Enerji üretim alanında faaliyetlerin başlanılabilmesi ve Şirketimizin uzun dönem stratejileri ve rekabetçi hedeflerimiz doğrultusunda; uzun vadeli nakit üretme ve kar etme potansiyelimizi artırabilmek adına, yatırımcılarımızın da işlem hacmi ve derinliği yüksek hisselere yatırım tercihleri doğrultusunda Sirketimizin faaliyetlerine de olumlu katkı sağlamasını temin amacıyla, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, N 23.2 sayılı Birleşme ve Bölünme Tebliğ'i, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu, 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu ve ilgili diğer mevzuat hükümleri çerçevesinde, MYK2 Enerji Elektrik İnşaat Taah. San. Ve Tic.Ltd. Şti.'nin Şirketimiz Tetamat Gıda Yatırımları A.Ş.'ye devrolmak suretiyle birleşmesi niyetiyle görüşmelere ve ilgili mevzuat hükümleri uyarınca Uzman Kuruluş Raporunda belirlenecek şirket değerleri ve değişim oranları çerçevesinde başlanmasına, karar vermiştir.
Tetamat Gıda Yatırımları Anonim Şirketi Yönetim Kurulu'na
Tetamat Gıda Yatırımları Anonim Şirketi'nin (Şirket) ve bağlı ortaklığı (hep birlikte "Grup" olarak anılacaktır) 1 Ocak 2022 – 31 Aralık 2022 hesap dönemine ilişkin yıllık faaliyet raporunu denetlemiş bulunuyoruz.
Görüşümüze göre, Sınırlı Olumlu Görüşün Dayanağı bölümünde belirtilen konuların etkileri hariç olmak üzere, yönetim kurulunun yıllık faaliyet raporu içinde yer alan finansal bilgiler ile Yönetim Kurulunun Grup'un durumu hakkında yaptığı irdelemeler, tüm önemli yönleriyle, denetlenen tam set finansal tablolarla ve bağımsız denetim sırasında elde ettiğimiz bilgilerle tutarlıdır ve gerçeği yansıtmaktadır.
Grup'un 1 Ocak 2022 – 31 Aralık 2022 hesap dönemine ilişkin tam set konsolide finansal tabloları hakkında 13 Mart 2023 tarihli denetçi raporumuzun sınırlı olumlu görüşün dayanağı paragrafında bildirilen hususlar için yeterli ve uygun denetim kanıtı tarafımızdan elde edilememiştir.
Yaptığımız bağımsız denetim, Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu ("KGK") tarafından yayımlanan Türkiye Denetim Standartlarının bir parçası olan Bağımsız Denetim Standartlarına ("BDS") ve Sermaye Piyasası Kurulu'nca yayımlanan Bağımsız Denetim Standartlarına uygun olarak yürütülmüştür. Bu Standartlar kapsamındaki sorumluluklarımız, raporumuzun Bağımsız Denetçinin Yıllık Faaliyet Raporunun Bağımsız Denetimine İlişkin Sorumlulukları bölümünde ayrıntılı bir şekilde açıklanmıştır. KGK tarafından yayımlanan Bağımsız Denetçiler için Etik Kurallar ("Etik Kurallar") ve bağımsız denetimle ilgili mevzuatta yer alan etik hükümlere uygun olarak Şirketten bağımsız olduğumuzu beyan ederiz. Etik Kurallar ve mevzuat kapsamındaki etiğe ilişkin diğer sorumluluklar da tarafımızca yerine getirilmiştir. Bağımsız denetim sırasında elde ettiğimiz bağımsız denetim kanıtlarının, sınırlı olumlu görüşümüzün oluşturulması için yeterli ve uygun bir dayanak oluşturduğuna inanıyoruz.
Grup'un 1 Ocak 2022 – 31 Aralık 2022 hesap dönemine ilişkin tam set konsolide finansal tabloları hakkında 13 Mart 2023 tarihli denetçi raporumuzda sınırlı olumlu görüş bildirmiş bulunuyoruz.
Grup yönetimi, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanununun (TTK) 514 ve 516 ncı maddelerine ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun ("SPK") II-14.1 No'lu "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği" ("Tebliğ") hükümlerine göre yıllık faaliyet raporuyla ilgili olarak aşağıdakilerden sorumludur:
a) Yıllık faaliyet raporunu bilanço gününü izleyen ilk üç ay içinde hazırlar ve genel kurula sunar.
b) Yıllık faaliyet raporunu; şirketin o yıla ait faaliyetlerinin akışı ile her yönüyle finansal durumunu doğru, eksiksiz, dolambaçsız, gerçeğe uygun ve dürüst bir şekilde yansıtacak şekilde hazırlar. Bu raporda finansal durum, finansal tablolara göre değerlendirilir. Raporda ayrıca, Grup'un gelişmesine ve karşılaşması muhtemel risklere de açıkça işaret olunur. Bu konulara ilişkin yönetim kurulunun değerlendirmesi de raporda yer alır.
Grup'un araştırma ve geliştirme çalışmaları,
Yönetim kurulu üyeleri ile üst düzey yöneticilere ödenen ücret, prim, ikramiye gibi mali menfaatler, ödenekler, yolculuk, konaklama ve temsil giderleri, ayni ve nakdî imkânlar, sigortalar ve benzeri teminatlar.
Yönetim kurulu, faaliyet raporunu hazırlarken Ticaret Bakanlığının ve ilgili kurumların yaptığı ikincil mevzuat düzenlemelerini de dikkate alır.
Amacımız, TTK hükümleri çerçevesinde yıllık faaliyet raporu içinde yer alan finansal bilgiler ile Yönetim Kurulunun yaptığı irdelemelerin, Grup'un denetlenen konsolide finansal tablolarıyla ve bağımsız denetim sırasında elde ettiğimiz bilgilerle tutarlı olup olmadığı ve gerçeği yansıtıp yansıtmadığı hakkında görüş vermek ve bu görüşümüzü içeren bir rapor düzenlemektir.
Yaptığımız bağımsız denetim, BDS'lere uygun olarak yürütülmüştür. Bu standartlar, etik hükümlere uygunluk sağlanması ile bağımsız denetimin, faaliyet raporunda yer alan finansal bilgiler ve Yönetim Kurulunun yaptığı irdelemelerin konsolide finansal tablolarla ve denetim sırasında elde edilen bilgilerle tutarlı olup olmadığına ve gerçeği yansıtıp yansıtmadığına dair makul güvence elde etmek üzere planlanarak yürütülmesini gerektirir.
Bu bağımsız denetimi yürütüp sonuçlandıran sorumlu denetçi Sadrettin Demiray'dır.
Yeditepe Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş. (Associate member of PRAXITY AISBL)
Sadrettin Demiray, YMM Sorumlu Denetçi İstanbul, 13 Mart 2023
1 OCAK 2022 - 31 ARALIK 2022 DÖNEMİ FAALİYET RAPORU
Şirket Bilgileri
| Ticaret Unvanı |
: Tetamat Gıda Yatırımları A.Ş. |
|---|---|
| Kuruluş Tarihi | : 14.05.2009 |
| Faaliyet Konusu | : Yaş Sebze ve Meyveden Kuru Gıda Üretimi ve Satışı |
| Şirket | Merkezi: Küçük Çamlıca Mah. Küçük Çamlıca Cad. No:23 Üsküdar/İstanbul |
| Fabrika | : Akçay Mh. Yarbaşı Sk. No:6 Kızılcahamam/Ankara |
| Ticaret Sicil Merkezi | : İstanbul / 259130-5 |
| Web Adresi | : www.tetamat-gida.com |
| E-Posta Adresi | : [email protected] |
| Telefon | : 0216 545 41 26 |
Şirketin Tarihçesi
Tetamat Gıda, Taze Kuru unvanı ile 2009 yılı Nisan ayında Limited Şirket olarak kurulmuştur. Taze Kuru Ltd. Şti. inovatif, patentli sistemi ile kurutulmuş gıda üretimi yapmaya başlamış, yatırımlarını artırmak ve hızlandırmak amacıyla Mayıs ayında Nevi değişikliğine gitmiştir. TAZE KURU Gıda Sanayi Ve Ticaret Anonim Şirketi unvanıyla, 2012 yılı Ekim ayında, BİST Gelişen İşletmeler Piyasasından halka arz edilmiştir. 2013 yılında ilk olarak insan kaynaklarını arttırmış, TÜBİTAK destekli tarhana projesini tamamlamıştır. Aynı zamanda ambalaj ve paket tasarımları konusunda yoğun çalışmalar yapmış ve yapmaya devam etmektedir.
2014 yılında Şirketimiz devler ligi olarak bilinen Bussines Call to Action Platformuna örnek 182 şirket arasına seçilmiştir.
2015-2016 yıllarında yapılan çalışmalarla, Avrupa kurucu ekibinde yer alarak, sertifkalı bir Bcorp üyesi olmuştur.
2015 yılı itibariyle yurtiçinde ve yurtdışında üretim, satış, pazarlama faaliyetlerini sürdüren şirketimiz, 2016 yılında da büyüyerek ihracat ve perakende sektöründe dev firmalar ile anlaşmalar sağlamıştır. Bugüne kadar geleceğine yatırım yapan şirketimiz sağlam adımlarla yoluna devam etmektedir.
Şirketin unvanı, 24 Eylül 2021 tarihli olağan genel kurulda alınan karar gereği Tetamat Gıda Yatırımları A.Ş. olarak değişmiştir.
Patentli kurutma sistemi ile mevsiminde yetiştirilen taze meyveler/sebzeler fabrikaya alınır, yıkanıp ayıklanıp doğrandıktan sonra Taze Kuru kurutma sistemlerinde kurutulur ve paketlenir,
Enerji olarak yenilenebilir enerji kullanılır,
Ürünlerimizin hiç bir katkı maddesi, koruyucu madde, renklendirici, ilave aroma, ilave şeker ya da tuz içermemesi, %100 meyve ve sebzeden oluşmasıdır ki bu da gıda sanayinde ender görülen bir durumdur.
Ürünlerimiz besin değerlerini korur.
Ülkemizde özellikle güneşte kurutmanın en büyük problemi olan aflatoksin oluşumu Taze Kuru ürünlerinde görülmez. Yine kurutmada sıklıkla yaşanan küf ve maya sorunu da sistemimizde yaşanmaz. Kapalı olan sistemimizde güneşin zararlı ışınlarından, dışarıdaki canlılardan ve kirlilikten uzak üretim yapılmaktadır. Fabrikamız IFS (International Food Standard), ISO 9001, ISO 22000, ISO 14001 ve KOSHER standartlarında üretim yapmaktadır. Ürünlerimizde aynı zaman da Gluten ve Alerjen maddeler bulunmaz.
Yeni ürünler için AR-GE ve ÜR-GE çalışmalarını esas olarak benimsemiş olan şirketimiz artık internet satışları ile tüm Türkiye'ye ürünlerini ulaştırabilmektedir. Önde gelen perakende zincirlerde de ürünlerimiz tüketicilerin beğenisine sunulmaktadır, aynı zamanda başta İngiltere olmak üzere düzenli ihracata başlanmıştır.
Taze Kuru Net Gıda Pazarlama A.Ş. ile birlikte toplam çalışan sayısı 82'dir.
Şirket'in 31 Aralık 2022 tarihi itibarıyla ortaklık yapısı aşağıda sunulmuştur.
| 31 Aralık 2022 | 31 Aralık 2021 | |||
|---|---|---|---|---|
| Pay yüzdesi | Pay tutarı | Pay yüzdesi | Pay tutarı | |
| Hüseyin Avni Metinkale | 56,22% | 628.649 | 56,22% | 628.649 |
| Diğer ortaklar | 43,78% | 489.554 | 43,78% | 489.554 |
| 100,00% | 1.118.203 | 100,00% | 1.118.203 |
Şirket sermayesinin her biri 1 kuruş nominal değerde 111.820.300 adet paya bölünmüştür. Şirket'in çıkartılmış sermayesi 31 Aralık 2022 tarihi itibarıyla 1.118.203 TL olup nama yazılı A Grubu beheri 1 kuruş değerinde ve 5.948.899 adet paydan ve nama yazılı B Grubu 105.871.432 adet paydan olmak üzere toplam 111.820.331 paydan oluşmaktadır. A grubu payların oyda imtiyazı mevcut olup A grubu 1 pay 15 (onbeş) oy hakkına sahiptir. B grubu payların oyda imtiyazı bulunmamaktadır. Grup'un sermaye artışı 23 Şubat 2022 tarihinde tescil edilmiştir.
Şirket 16 Kasım 2021 tarihli yönetim kurulu kararı ile sermayesini sermaye avanslarından karşılanmak üzere 21.000.000 TL tutarında artırmıştır, bu artışın 118.203 TL tutarı Ödenmiş Sermaye'ye eklenmiş olup kalan 20.881.796 TL tutarı Hisse Senedi İhraç Primleri hesabında yer almaktadır.
| VARLIKLAR | TL 31 Aralık 2022 |
TL 31 Aralık 2021 |
|---|---|---|
| Dönen Varlıklar | 17.356.023 | 9.913.863 |
| Nakit ve Benzerleri | 200.131 | 3.352.931 |
| Ticari Alacaklar | ||
| - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari |
||
| Alacaklar | 4.427.816 | 1.083.231 |
| Diğer Alacaklar | ||
| - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer |
776.934 | 130.293 |
| Alacaklar | ||
| Stoklar | 8.242.173 | 3.291.143 |
| Peşin Ödenmiş Giderler | 563.523 | 616.083 |
| Diğer Dönen Varlıklar | 3.145.446 | 1.440.182 |
| Duran Varlıklar | 7.959.950 | 2.745.848 |
| Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller | 30.000 | 30.000 |
| Maddi Duran Varlıklar | 7.617.955 | 2.556.335 |
| Maddi Olmayan Duran Varlıklar | 311.995 | 159.513 |
| Ertelenmiş Vergi Varlığı | 0 | 0 |
| TOPLAM VARLIKLAR | 25.315.973 | 12.659.711 |
| TL | TL | |
| KAYNAKLAR | 31 Aralık 2021 | 31 Aralık 2020 |
| Kısa Vadeli Yükümlülükler | 23.129.987 | 1.410.461 |
| Kısa Vadeli Borçlanmalar Ticari Borçlar |
8.996.595 | 6.368 |
| - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar |
2.266.370 | 501.300 |
| Çalışanlara Sağlanan Faydalar | ||
| Kapsamında Borçlar | 900.402 | 142.765 |
| Diğer Borçlar | ||
| - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar |
9.732.527 | 0 |
| İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar | 95.524 | 138 |
| Ertelenmiş Gelirler | 542.579 | 305.703 |
| Kısa Vadeli Karşılıklar - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin |
||
| Kısa Vadeli Karşılıklar | 156.865 | 44.614 |
| - Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar |
180.044 | 175.044 |
| Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler | 259.081 | 234.529 |
| Uzun Vadeli Yükümlülükler | 341.667 | 126.658 |
| Uzun Vadeli Karşılıklar | ||
| - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin |
341.667 | 126.658 |
| Uzun Vadeli Karşılıklar | ||
| Özkaynaklar TOPLAM KAYNAKLAR |
1.844.319 25.315.973 |
11.122.592 12.659.711 |
| TL | TL | |
|---|---|---|
| 1 Ocak – 31 Aralık 2022 |
1 Ocak – 31 Aralık 2021 |
|
| Hasılat (+) |
25.104.393 | 8.459.648 |
| Satışların Maliyeti (-) |
23.942.869 | 10.634.068 |
| Pazarlama, Satış ve Dağıtımı Giderleri (-) | 4.554.660 | 916.391 |
| Genel Yönetim Giderleri (-) | 3.794.589 | 1.858.188 |
| Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler (+) |
2.633.814 | 675.924 |
| Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler (-) | 3.977.315 | 956.511 |
| Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler (+) | 620.902 | 2.850 |
| Finansman Gideri (-) |
1.371.051 | 566.689 |
| NET DÖNEM ZARARI (-) | 9.281.375 | 5.793.425 |
Şirket 2022 yılı içerisinde 6.101.676 TL tutarında maddi duran varlık, 254.591 TL tutarında maddi olmayan duran varlık yatırımı yapmış olup, ilgili varlıklar için sırasıyla 752.667 TL ve 102.109 TL tutarında amortisman ve itfa payı ayırmıştır.
Şirketin hakim ortağı olan Hüseyin Avni METİNKALE, Sermaye Piyasası Kurulu (SPK)'ya 29 Mart 2021 tarihinde kendisine ait paylardan 200.000-TL nominal tutarlı payların borsada satışa konu edilebilmesine istinaden pay satış onay formu göndermiştir. İlgili talep SPK tarafından 07 Mayıs 2021 tarihinde onaylanmıştır.
30 Haziran 2021 tarihinde, şirket esas sözleşmesinin "Şirketin Unvanı" başlıklı 2. maddesinin tadil edilmesi için SPK ve Ticaret Bakanlığı'na izin başvurusunda bulunulmasına karar vermiştir. İlgili izin talebi SPK tarafından 17 Ağustos 2021 tarihinde onaylanmıştır.
24 Eylül 2021 tarihinde yapılan 2020 yılı olağan genel kurulunda şirketin unvan değişikliği onaylanmıştır. İlgili değişiklik İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü tarafından 14 Ekim 2021 tarihinde tescil edilmiş ve şirketin unvanı Tetamat Gıda Yatırımları A.Ş. olmuştur.
2021 Kasım ayında şirket, tahsisli sermaye artışı için SPK'ya başvuru yapmıştır. Şirket hakim ortağı olan Hüseyin Avni METİNKALE'ye tahsisli olarak sermaye artışına onay verilmiş ve 2021 Aralık ayında sermaye artışı neticelenmiştir.
| Grup tarafından sahip olunan | ||
|---|---|---|
| Ortaklığın unvanı | doğrudan ve dolaylı pay (%) | |
| 31 Aralık 2022 | 31 Aralık 2021 | |
| Taze Kuru Net Gıda Pazarlama A.Ş. | %100 | %100 |
| Taze Kuru UK LTD | %100 | -- |
Şirketin iktisap ettiği kendi paylarına ilişkin bilgiler: Yoktur.
Şirket'in Yönetim Kurulu Üyeleri'ne ilişkin bilgiler aşağıda sunulmuştur.
| Adı Soyadı | Unvanı |
|---|---|
| Hüseyin Avni METİNKALE | Yönetim Kurulu Başkanı |
| Selim İMAN | Yönetim Kurulu Başkan Vek. |
| M. Celaleddin Rumi GÖKÇEK | Yönetim Kurulu Üyesi |
| Ersin TARANOĞLU | Yönetim Kurulu Üyesi |
| Ömer Faruk SEVGİLİ | Yönetim Kurulu Üyesi |
Mevzuat hükümlerine aykırı uygulamalar nedeniyle şirket ve yönetim organı üyeleri hakkında uygulanan idari veya adli yaptırım bulunmamaktadır.
Şirket aleyhine açılan 5.500-TL tutarında davaları bulunmakta olup yönetim, ilgili davalardan nakit çıkışı beklemediği için karşılık ayırmamıştır.
Şirket tarafından açılmış 3 adet icra takibi bulunmakta olup Şirket, ilgili alacakların tamamına karşılık ayırmıştır.
İlişkili taraflarla gerçekleştirilen işlemler, 2022 yılına ait raporumuzun 3 numaralı dipnotunda bildirilmiştir.
2022 yılı 12 aylık dönemi için üst düzey yöneticilere sağlanan faydalar toplamı 316.224 TL'dir.
2022 yılı 12 aylık dönemi içerisinde bağış ve yardım yapılmamıştır.
2022 yılı toplam teminat tutarı 53.191-TL'dir.
Yönetim hâkimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerinin, Yönetim Kurulu Üyelerinin, üst düzey yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî yakınlarının, şirket veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek nitelikte işlem ve rekabet durumu söz konusu olmamıştır.
Payları halka arz edilmiş olan veya halka arz edilmiş sayılan ortaklıkların esas alacakları kurumsal yönetim ilkeleri ve ilişkili taraf işlemlerine ilişkin usul ve esasları belirleyen SPK'nın II -17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği, 03 Ocak 2014 tarih ve 28871 sayılı Resmi Gazete 'de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Bu doğrultuda SPK'nın zorunlu olarak uygulanmasını öngördüğü hükümlere uyulması aynen kabul edilmiş olup bu hükümlere uyum sağlanmıştır. Zorunlu olmayan ilkelerin çoğunluğu uygulanmakta olup uygulanmayan ilkelerde de herhangi bir çıkar çatışması söz konusu olmamaktadır.
Sermaye Piyasası Kurulu'nun 10 Ocak 2019 tarih, 2/49 sayılı kararı gereğince; II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Uyum Raporlaması KAP platformu üzerinden Kurumsal Uyum Raporu (URF) ve Kurumsal Yönetim Bilgi Formu (KYBF) şablonları kullanılarak yapılacaktır.
Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1. sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 11'nci maddesinde öngörülen görevleri yerine getirmek üzere doğrudan Şirket Genel Müdürüne bağlı olarak çalışan Yatırımcı İlişkileri Bölümü oluşturulmuş olup, Ortaklık bünyesinde Yatırımcı İlişkileri faaliyetlerini yürüten tam zamanlı bölüm personeline ilişkin iletişim bilgileri aşağıda yer almaktadır.
Ersin KOCA Yatırımcı İlişkileri Bölümü Yöneticisi Tel: 0 507 622 11 53 E-Posta Adresi: [email protected]
Dönem içinde pay sahiplerinden gelen, yazılı ve sözlü bilgi talepleri, ticari sır niteliğinde olmayan veya kamuya açıklanmamış bilgiler hariç olmak üzere karşılanmıştır. Pay sahipliği haklarının sağlıklı olarak kullanılabilmesi için gerekli olan bütün bilgiler, faaliyet raporlarında, mali tablolarda ve bağımsız denetçi raporlarında, özel durum açıklamalarında ve bireysel bilgi taleplerinin yanıtlanması suretiyle pay sahiplerinin bilgi ve kullanımına sunulmaktadır. Pay sahiplerinin haklarının kullanımını etkileyebilecek nitelikteki bilgi ve açıklamalar güncel olarak Şirket internet sitesinde pay sahiplerinin kullanımına sunulur.
Şirket esas sözleşmesinde pay sahiplerinin özel denetçi atanması talebi henüz bireysel bir hak olarak düzenlenmemiş olup, Şirket'e dönem içinde herhangi bir özel denetçi tayini talebi gelmemiştir.
Genel kurul olağan ve olağanüstü olarak toplanır.
Genel Kurul toplantılarında, her pay sahibinin oy hakkı, sahip olduğu payların nominal değerleri toplamının, Şirket sermayesinin nominal değerine oranlanması suretiyle hesaplanır. Genel Kurulda oy kullanılması hususunda Sermaye Piyasası Kurulu ve Türk Ticaret Kanunu düzenlemelerine uyulur.
Varsa murahhas üyelerle en az bir yönetim kurulu üyesinin ve bağımsız denetçinin genel kurul toplantısında hazır bulunmaları şarttır. Genel kurul toplantı ve karar nisabı, Türk Ticaret Kanunu ile Sermaye Piyasası Kanunu'nun hükümlerine tabidir.
Kayden izlenen paylar açısından genel kurul toplantısı tarihi ile sınırlı olarak pay devrinin yasaklanmasına ilişkin sermaye piyasası mevzuatı hükümleri saklıdır. Genel Kurul toplantılarına davet ve gündem hususlarında Türk Ticaret Kanunu ile Sermaye Piyasası mevzuatı ve ilgili mevzuat hükümlerine uyulur.
13 Ocak 2011 tarih ve 6102 sayılı TTK'nın 1527. maddesinde; anonim şirket genel kurullarına elektronik ortamda katılma, öneride bulunma, görüş açıklama ve oy vermenin, fizikî katılım ve oy
vermenin bütün hukuki sonuçlarını doğurduğu, genel kurullara elektronik ortamda katılma ve oy kullanma sisteminin borsaya kote şirketler açısından zorunlu olduğu hükmüne bağlı olarak e-Genel Kurul fiziki Genel Kurul ile aynı tarihte ve paralel olarak yapılmaktadır.
Şirketin 2021 yılına ilişkin olağan genel kurul toplantısı 20 Şubat 2023 tarihinde gerçekleştirilmiştir. Toplantı sonrası genel kurul toplantı tutanağı ve hazır bulunanlar listesi Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda yayınlanmıştır.
Şirket'in kayıtlı sermaye tavanı 5.000.000 TL olup Şirket'in sermayesi 1.118.203,31 TL'dir. Şirket'in çıkarılmış sermayesi beheri 100 kuruş itibari değerde 111.820.331 adet paya ayrılmıştır. Bu payların 5.948.899 adedi A grubu imtiyazlı paydır.
Genel kurul toplantılarında her pay sahibinin bir oy hakkı vardır. Her bir A Grubu payın yönetim kurulu üye seçiminde 15 adet oy hakkı vardır. Esas sözleşmede, pay sahibi olmayan kişilerin temsilci olarak vekâleten oy kullanmasını engelleyen hükümler bulunmamaktadır.
Şirket karına katılım konusunda esas sözleşmede bir imtiyaz bulunmamaktadır. Her hisse eşit kâr payı hakkına sahiptir. Yıllık karın ortaklara hangi tarihte ve ne şekilde dağıtılacağı, Yönetim Kurulu'nun teklifi üzerine TTK ve SPK hükümleri ve esas sözleşme hükümleri doğrultusunda Genel Kurul tarafından kararlaştırılır.
Payların devri, TTK ve SPK mevzuatı hükümlerine tabidir.
Kamunun aydınlatılmasında, Şirket'e ait internet adresi olan www.tetamat-gida.com kullanılmakta ve burada yer alan bilgiler güncellenmektedir.
Şirket faaliyet raporu, pay sahiplerinin ve kamuoyunun Şirket'in faaliyetleri hakkında tam ve doğru bilgiye ulaşmalarını sağlayacak ayrıntıda, Kurumsal Yönetim İlkelerine ve mevzuatta belirtilen hususlara uygun olarak hazırlanmaktadır.
Menfaat sahiplerinin haklarının mevzuat veya sözleşme ile düzenlenmediği durumlarda, menfaat sahiplerinin çıkarları iyi niyet kuralları çerçevesinde ve Şirket olanakları ölçüsünde, Şirket'in itibarı da gözetilerek korunur.
Şirket çalışanları periyodik e-posta duyuruları ve Şirket içi internet portalı üzerinden gerçekleştirilen duyurular aracılığıyla bilgilendirilmektedir.
Yönetim Kurulu 2'si bağımsız üye olmak üzere toplam 5 üyeden oluşmaktadır. Şirket'in menfaat sahiplerinin yönetime katılımı konusunda özel bir model oluşturulmamıştır.
Şirketimizin insan kaynakları politikası ve uygulamalarını, İnsan Kaynakları Bölümü, politikaları çerçevesinde günlük uygulamaları yürütmektedir. Çalışanlar ile ilişkileri yürütmek üzere şirketimizin İnsan Kaynakları birimi görevlendirilmiştir. Çalışanlarımızdan ayrımcılık konusunda herhangi bir şikâyet iletilmemiştir.
Şirketimiz tüm faaliyetlerinde toplumsal yarar ve çevreye saygı doğrultusunda hareket eder.
Yönetim Kurulu Üyeleri Genel Kurul tarafından seçilirler. Yönetim Kurulu Üyelerine ilişkin bilgiler aşağıda sunulmuştur. Bağımsız üyelerden bağımsızlık beyanı alınır.
| Adı Soyadı | Görevi | Görev Süresi |
|---|---|---|
| Hüseyin Avni METİNKALE | Yönetim Kurulu Başkanı | 24 Eylül 2021-24 Eylül 2024 |
| Selim İMAN | Yönetim Kurulu Başkan Vekili | 24 Eylül 2021-24 Eylül 2024 |
| M. Celaleddin Rumi GÖKÇEK | Yönetim Kurulu Üyesi | 24 Eylül 2021-24 Eylül 2024 |
| Ömer Faruk SEVGİLİ | Yönetim Kurulu Üyesi-Bağımsız | 24 Eylül 2021-24 Eylül 2024 |
| Ersin TARANOĞLU | Yönetim Kurulu Üyesi-Bağımsız | 24 Eylül 2021-24 Eylül 2024 |
Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinin ortak bağımsızlık beyanı aşağıda sunulmaktadır.
Şirket, Şirket'in yönetim kontrolü ya da önemli derecede etki sahibi olduğu ortaklıklar ile Şirket'in yönetim kontrolünü elinde bulunduran veya Şirkette önemli derecede etki sahibi olan ortaklar ve bu ortakların yönetim kontrolüne sahip olduğu tüzel kişiler ile kendim, eşim ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhri hısımlarım arasında; son beş yıl içinde önemli görev ve sorumluluklar üstlenecek yönetici pozisyonunda istihdam ilişkisinin bulunmadığını, sermaye veya oy haklarının veya imtiyazlı payların %5 inden fazlasına birlikte veya tek başına sahip olmadığımı ya da önemli nitelikte ticari ilişkinin kurulmamış olduğunu,
Son beş yıl içerisinde, başta Şirket'in denetimi (vergi denetimi, kanuni denetim, iç denetim de dahil), derecelendirilmesi ve danışmanlığı olmak üzere, yapılan anlaşmalar çerçevesinde Şirket'in önemli ölçüde hizmet veya ürün satın aldığı veya sattığı Şirketlerde, hizmet veya ürün satın alındığı veya satıldığı dönemlerde, ortak (%5 ve üzeri), önemli görev ve sorumluluklar üstlenecek yönetici pozisyonunda çalışan veya yönetim kurulu üyesi olmadığımı,
Bağımsız yönetim kurulu üyesi olmam sebebiyle üstleneceğim görevleri gereği gibi yerine getirecek mesleki eğitim, bilgi ve tecrübeye sahip olduğumu,
Kamu kurum ve kuruluşlarında tam zamanlı çalışmadığımı ve seçilmem durumunda görevim süresince bu niteliğimi koruyacağımı, (üniversite öğretim üyeliği hariç)
31 Aralık 1960 tarihli ve 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu (G.V.K.)'na göre Türkiye'de yerleşmiş sayılma kriterlerine uyduğumu,
Şirket faaliyetlerine olumlu katkılarda bulunabilecek, Şirket ile pay sahipleri arasındaki çıkar çatışmalarında tarafsızlığını koruyabilecek, menfaat sahiplerinin haklarını dikkate alarak özgürce karar verebilecek güçlü etik standartlara, mesleki itibara ve tecrübeye sahip olduğumu,
Şirket faaliyetlerinin işleyişini takip edebilecek ve üstlendiği görevlerin gereklerini tam olarak yerine getirebilecek ölçüde Şirket işlerine zaman ayırabileceğimi,
Şirket'in yönetim kurulunda son on yıl içerisinde altı yıldan fazla yönetim kurulu üyeliği yapmamış olduğumu,
Aynı kişinin, Şirket'in veya Şirket'in yönetim kontrolünü elinde bulunduran ortakların yönetim kontrolüne sahip olduğu Şirketlerin üçten fazlasında ve toplamda borsada işlem gören Şirketlerin beşten fazlasında bağımsız yönetim kurulu üyesi olarak görev almıyor olduğumu,
Yönetim kurulu üyesi olarak seçilen tüzel kişi adına tescil ve ilan edilmemiş olduğumu beyan ederim.
Yönetim Kurulu, Şirket işleri açısından gerekli görülen zamanlarda, başkan veya başkan vekilinin çağrısıyla toplanır. Yönetim kurulu üyelerinden her biri de başkan veya başkan vekiline yazılı olarak başvurup kurulun toplantıya çağrılmasını talep edebilir. Başkan veya başkan vekili yine de Kurulu toplantıya çağırmazsa üyeler de re'sen çağrı yetkisine sahip olurlar. Yönetim kurulunun toplantı gündemi yönetim kurulu başkanı tarafından tespit edilir. Yönetim kurulu kararı ile gündemde değişiklik yapılabilir.
Yönetim Kurulu üyelerinin toplantıya bizzat katılmaları esastır. Ancak yürürlükteki mevzuat hükümlerine uygun olarak gerekli teknolojik alt yapının sağlanmış olması kaydıyla yönetim kurulu toplantıları elektronik ortamda yapılabileceği gibi, bazı üyelerin fiziken mevcut olduğu toplantıya bir kısım üyelerin elektronik ortamda katılması yoluyla da gerçekleştirilebilir.
Yönetim Kurulu Üyelerinden birinin yazılı olarak yaptığı teklifin Yönetim Kurulunun diğer tüm üyelerinin imzaları ile onaylanması halinde toplantı yapmaksızın da alınabilir; ancak bunun için Yönetim Kurulu üyelerinden hiçbirinin söz konusu teklife ilişkin olarak fiziksel veya elektronik ortamda toplantı talep etmemiş olması gereklidir.
Yönetim kurulu toplantı ve karar nisapları Türk Ticaret Kanunu hükümlerine tabidir.
Toplantıya katılmayan üyeler, meşru bir mazerete dayanmadıkça, yazılı olarak veya başka bir surette oy kullanamazlar.
Şirket Yönetim Kurulu 1 Ocak 2022– 31 Aralık 2022 dönemi içerisinde 26 (yirmi altı) adet karar almıştır.
2022 yılı faaliyet döneminde yapılan toplantılarda, Yönetim Kurulu üyeleri tarafından alınan kararlar aleyhinde farklı görüş açıklanmamıştır. Kamuyla paylaşılması gereken konulara ilişkin önemli kararlar, toplantının hemen ardından kamuya açıklanmıştır.
Şirket bünyesinde Denetimden Sorumlu Komite, Kurumsal Yönetim Komitesi ve Riskin Erken Saptanması Komiteleri görev yapmaktadır. Şirket Yönetim Kurulu yapısı dikkate Aday Gösterme Komitesi ve Ücret Komitesi için öngörülen görevlerin yerine getirilmesi görevi de Kurumsal Yönetim Komitesine bırakılmıştır.
| Adı Soyadı | Görevi | Niteliği |
|---|---|---|
| Ersin TARANOĞLU | Başkan | Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi |
| Ömer Faruk SEVGİLİ | Üye | Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi |
2022 yılı içerisinde 4 adet toplantı yapılmış ve 4 adet rapor düzenlenmiştir.
| Adı Soyadı | Görevi | Niteliği |
|---|---|---|
| Ömer Faruk SEVGİLİ | Başkan | Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi |
| Ersin TARANOĞLU | Üye | Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi |
2022 yılı içerisinde 6 adet toplantı yapılmış ve 6 adet rapor düzenlenmiştir.
| Adı Soyadı | Görevi | Niteliği |
|---|---|---|
| Ersin TARANOĞLU | Başkan | Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi |
| Ömer Faruk SEVGİLİ | Üye | Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi |
| Ersin KOCA | Üye | Yatırımcı İlişkileri Bölümü Yöneticisi |
2022 yılı içerisinde 4 adet toplantı yapılmış ve 4 adet rapor düzenlenmiştir.
Şirketin risk yönetimine ilişkin faaliyetleri Riskin Erken Saptanması Komitesi tarafından yürütülmektedir. Ayrıca Şirket, bağımsız denetim kuruluşları tarafından düzenli olarak denetlenmektedir.
Şirket yönetim kurulu Şirket'in hedeflerine ulaşma derecesini, faaliyetlerini ve performansını düzenli olarak gerçekleştirilen Yönetim Kurulu toplantıları vasıtasıyla takip etmektedir.
Yönetim Kurulu üyelerine Genel Kurul tarafından kararlaştırılan ücret ödenmektedir. Dönem içinde hiçbir Yönetim Kurulu üyesine veya yöneticiye borç verilmemiş, doğrudan veya üçüncü bir kişi aracılığı ile şahsi kredi altında kredi kullandırılmamış veya lehine kefalet gibi teminatlar verilmemiştir.
Faaliyet yılının sona ermesinden sonra meydana gelen ve ortakların, alacaklıların ve diğer ilgili kişi ve kuruluşların haklarını etkileyebilecek nitelikteki özel önem taşıyan olaylara ilişkin herhangi bir durum bulunmamaktadır.
Bu rapor; Ticaret Bakanlığı tarafından 28 Ağustos 2012 tarih ve 28395 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan "Şirketlerin Yıllık Faaliyet Raporunun Asgari İçeriğinin Belirlenmesi Hakkında Yönetmelik" hükümlerine uygun olarak hazırlanmıştır.
Tetamat Gıda Yatırımları Anonim Şirketi Yönetim Kurulu'na
Tetamat Gıda Yatırımları Anonim Şirketi'nin (Şirket) ve bağlı ortaklığı (hep birlikte "Grup" olarak anılacaktır) 1 Ocak 2021 – 31 Aralık 2021 hesap dönemine ilişkin yıllık faaliyet raporunu denetlemiş bulunuyoruz.
Görüsümüze göre, Sınırlı Olumlu Görüsün Dayanağı bölümünde belirtilen konuların etkileri haric olmak üzere, yönetim kurulunun yıllık faaliyet raporu içinde yer alan finansal bilgiler ile Yönetim Kurulunun Grup'un durumu hakkında yaptığı irdelemeler, tüm önemli yönleriyle, denetlenen tam set finansal tablolarla ve bağımsız denetim sırasında elde ettiğimiz bilgilerle tutarlıdır ve gerçeği vansıtmaktadır.
Grup'un 1 Ocak 2021 – 31 Aralık 2021 hesap dönemine ilişkin tam set konsolide finansal tabloları hakkında 11 Mart 2022 tarihli denetci raporumuzun sınırlı olumlu görüsün dayanağı paragrafında bildirilen hususlar için yeterli ve uygun denetim kanıtı tarafımızdan elde edilememiştir.
Yaptığımız bağımsız denetim, Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu ("KGK") tarafından yayımlanan Türkiye Denetim Standartlarının bir parçası olan Bağımsız Denetim Standartlarına ("BDS") ve Sermaye Piyasası Kurulu'nca yayımlanan Bağımsız Denetim Standartlarına uygun olarak yürütülmüstür. Bu Standartlar kapsamındaki sorumluluklarımız, raporumuzun Bağımsız Denetçinin Yıllık Faaliyet Raporunun Bağımsız Denetimine İlişkin Sorumlulukları bölümünde ayrıntılı bir şekilde açıklanmıştır. KGK tarafından yayımlanan Bağımsız Denetçiler için Etik Kurallar ("Etik Kurallar") ve bağımsız denetimle ilgili mevzuatta yer alan etik hükümlere uygun olarak Şirketten bağımsız olduğumuzu beyan ederiz. Etik Kurallar ve mevzuat kapsamındaki etiğe iliskin diğer sorumluluklar da tarafımızca yerine getirilmiştir. Bağımsız denetim sırasında elde ettiğimiz bağımsız denetim kanıtlarının, sınırlı olumlu görüşümüzün oluşturulması için yeterli ve uygun bir dayanak olusturduğuna inanıvoruz.
Grup'un 1 Ocak 2021 – 31 Aralık 2021 hesap dönemine iliskin tam set konsolide finansal tabloları hakkında 11 Mart 2022 tarihli denetçi raporumuzda sınırlı olumlu görüs bildirmis bulunuyoruz.
Grup yönetimi, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun (TTK) 514 ve 516'ncı maddelerine göre yıllık faaliyet raporuyla ilgili olarak aşağıdakilerden sorumludur:
a) Yıllık faaliyet raporunu bilanço gününü izleyen ilk üç ay içinde hazırlar ve genel kurula sunar.
b) Yıllık faaliyet raporunu; şirketin o yıla ait faaliyetlerinin akışı ile her yönüyle finansal durumunu doğru, eksiksiz, dolambaçsız, gerçeğe uygun ve dürüst bir şekilde yansıtacak şekilde hazırlar. Bu raporda finansal durum, finansal tablolara göre değerlendirilir. Raporda avrıca, Grup'un gelismesine ve karşılaşması muhtemel risklere de açıkça isaret olunur. Bu konulara ilişkin yönetim kurulunun değerlendirmesi de raporda yer alır.
Grup'un araştırma ve geliştirme çalışmaları,
Yönetim kurulu üyeleri ile üst düzey yöneticilere ödenen ücret, prim, ikramiye gibi mali menfaatler, ödenekler, yolculuk, konaklama ve temsil giderleri, ayni ve nakdî imkânlar, sigortalar ve benzeri teminatlar.
Yönetim kurulu, faaliyet raporunu hazırlarken Ticaret Bakanlığının ve ilgili kurumların yaptığı ikincil mevzuat düzenlemelerini de dikkate alır.
Amacımız, TTK hükümleri çerçevesinde yıllık faaliyet raporu içinde yer alan finansal bilgiler ile Yönetim Kurulunun yaptığı irdelemelerin, Grup'un denetlenen konsolide finansal tablolarıyla ve bağımsız denetim sırasında elde ettiğimiz bilgilerle tutarlı olup olmadığı ve gerçeği yansıtıp yansıtmadığı hakkında görüş vermek ve bu görüşümüzü içeren bir rapor düzenlemektir.
Yaptığımız bağımsız denetim, BDS'lere uygun olarak yürütülmüştür. Bu standartlar, etik hükümlere uygunluk sağlanması ile bağımsız denetimin, faaliyet raporunda yer alan finansal bilgiler ve Yönetim Kurulunun vaptığı irdelemelerin konsolide finansal tablolarla ve denetim sırasında elde edilen bilgilerle tutarlı olup olmadığına ve gerçeği yansıtıp yansıtmadığına dair makul güvence elde etmek üzere planlanarak yürütülmesini gerektirir.
Bu bağımsız denetimi yürütüp sonuçlandıran sorumlu denetçi Sadrettin Demiray'dır.
Yeditepe Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş. (Associate member of PRAXITY AISBL)
Sadrettin Demiray, YMM Sorumlu Denetci İstanbul, 11 Mart 2022
1 OCAK 2021 - 31 ARALIK 2021 DÖNEMİ FAALİYET RAPORU
Şirket Bilgileri
| Ticaret Unvani | : Tetamat Gida Yatırımları A.S. |
|---|---|
| Kurulus Tarihi | : 14.05.2009 |
| Faaliyet Konusu | : Yaş Sebze ve Meyveden Kuru Gıda Üretimi ve Satışı |
| Şirket Merkezi: Küçük Çamlıca Mah. Küçük Çamlıca Cad. No:23 Üsküdar/İstanbul | |
| Fabrika | : Akçay Mh. Yarbaşı Sk. No:6 Kızılcahamam/Ankara |
| Ticaret Sicil Merkezi : İstanbul / 259130-5 | |
| Web Adresi | : www.tetamat-gida.com |
| E-Posta Adresi | $:$ [email protected] |
| Telefon | : 02165454126 |
Şirketin Tarihçesi
Tetamat Gıda, Taze Kuru unvanı ile 2009 yılı Nisan ayında Limited Şirket olarak kurulmuştur. Taze Kuru Ltd. Sti. inovatif, patentli sistemi ile kurutulmuş gıda üretimi yapmaya başlamış, yatırımlarını artırmak ve hızlandırmak amacıyla Mayıs ayında Nevi değişikliğine gitmiştir. TAZE KURU Gıda Sanayi Ve Ticaret Anonim Şirketi unvanıyla, 2012 yılı Ekim ayında, BİST Gelişen İşletmeler Piyasasından halka arz edilmiştir. 2013 yılında ilk olarak insan kaynaklarını arttırmış, TÜBİTAK destekli tarhana projesini tamamlamıştır. Aynı zamanda ambalaj ve paket tasarımları konusunda yoğun çalışmalar yapmış ve yapmaya devam etmektedir.
2014 yılında Sirketimiz devler ligi olarak bilinen Bussines Call to Action Platformuna örnek 182 sirket arasına seçilmiştir.
2015-2016 yıllarında yapılan çalışmalarla, Avrupa kurucu ekibinde yer alarak, sertifkalı bir Bcorp üyesi olmuştur.
2015 yılı itibariyle yurticinde ve yurtdışında üretim, satış, pazarlama faaliyetlerini sürdüren sirketimiz, 2016 yılında da büyüyerek ihracat ve perakende sektöründe dev firmalar ile anlasmalar sağlamıştır. Bugüne kadar geleceğine yatırım yapan sirketimiz sağlam adımlarla yoluna devam etmektedir.
Şirketin unvanı, 24 Eylül 2021 tarihli olağan genel kurulda alınan karar gereği Tetamat Gıda Yatırımları A.Ş. olarak değişmiştir.
Patentli kurutma sistemi ile mevsiminde vetistirilen taze meyveler/sebzeler fabrikaya alınır, yıkanıp ayıklanıp doğrandıktan sonra Taze Kuru kurutma sistemlerinde kurutulur ve paketlenir,
Enerji olarak yenilenebilir enerji kullanılır,
Ürünlerimizin hiç bir katkı maddesi, koruyucu madde, renklendirici, ilave aroma, ilave şeker ya da tuz icermemesi, %100 meyve ve sebzeden oluşmasıdır ki bu da gıda sanayinde ender görülen bir durumdur.
Ürünlerimiz besin değerlerini korur.
Ülkemizde özellikle güneşte kurutmanın en büyük problemi olan aflatoksin oluşumu Taze Kuru ürünlerinde görülmez. Yine kurutmada sıklıkla yasanan küf ve maya sorunu da sistemimizde yasanmaz. Kapalı olan sistemimizde günesin zararlı ısınlarından, dısarıdaki canlılardan ve kirlilikten uzak üretim yapılmaktadır. Fabrikamız IFS (International Food Standard), ISO 9001, ISO 22000, ISO 14001 ve KOSHER standartlarında üretim yapmaktadır. Ürünlerimizde aynı zaman da Gluten ve Alerien maddeler bulunmaz.
Yeni ürünler için AR-GE ve ÜR-GE çalışmalarını esas olarak benimsemiş olan şirketimiz artık internet satısları ile tüm Türkiye'ye ürünlerini ulastırabilmektedir. Önde gelen perakende zincirlerde de ürünlerimiz tüketicilerin beğenisine sunulmaktadır, aynı zamanda başta İngiltere olmak üzere düzenli ihracata baslanmıstır.
Taze Kuru Net Gida Pazarlama A.S. ile birlikte toplam çalışan sayısı 51'dir.
Sirket'in 31 Aralık 2021 tarihi itibarıyla ortaklık yapısı asağıda sunulmustur.
| Ortağın Adı-Soyadı/Ticaret Unvanı | Sermayedeki Payı (TL) | Sermayedeki Payı (%) |
|---|---|---|
| Hüseyin Avni METİNKALE | 628.649,27 | 51,04% |
| Özdemir UÇAR | 69.910,00 | 6.25% |
| Diğer | 419.644,04 | 48,96% |
| Toplam | 1.118.203,31 | 100,00% |
Sirket sermavesinin her biri 1 kurus nominal değerde 111.820.300 adet pava bölünmüstür. Sirket'in cikartilmis sermavesi 31 Aralık 2021 tarihi itibarıyla 1.118.203 TL olup nama yazılı A Grubu beheri 1 kuruş değerinde ve 5.948.899 adet paydan ve nama yazılı B Grubu 105.871.432 adet paydan olmak üzere toplam 111.820.331 paydan oluşmaktadır. A grubu payların oyda imtiyazı mevcut olup A grubu 1 pay 15 (onbeş) oy hakkına sahiptir. B grubu payların oyda imtiyazı bulunmamaktadır. Grup'un sermaye artışı 23 Subat 2022 tarihinde tescil edilmistir.
Sirket 16 Kasım 2021 tarihli yönetim kurulu kararı ile sermayesini sermaye avanslarından karşılanmak üzere 21.000.000 TL tutarında artırmıştır, bu artısın 118.203 TL tutarı Ödenmis Sermaye'ye eklenmis olup kalan 20.881.796 TL tutarı Hisse Senedi İhraç Primleri hesabında yer almaktadır.
a) Finansal Tanlolar
| TL | TL | |
|---|---|---|
| VARLIKLAR | 31 Aralık 2021 | 31 Aralık 2020 |
| Dönen Varlıklar | 9.913.863 | 3.495.075 |
| Nakit ve Benzerleri | 3.352.931 | 120.332 |
| Ticari Alacaklar | 17.410.914 | |
| - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari | ||
| Alacaklar | 1.083.231 | 844.471 |
| Diğer Alacaklar | ||
| - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer | 130.293 | 117.573 |
| Alacaklar | ||
| Stoklar | 3.291.143 | 1.789.416 |
| Peşin Ödenmiş Giderler | 616.083 | 25.779 |
| Diğer Dönen Varlıklar | 1.440.182 | 597.514 |
| Duran Varlıklar | 2.539.310 | 1.516.907 |
| Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller | 30.000 | 30.000 |
| Maddi Duran Varlıklar | 2.556.335 | 1.373.356 |
| Maddi Olmayan Duran Varlıklar | 159.513 | 113.551 |
| Ertelenmiş Vergi Varlığı | 0 | $\Omega$ |
| TOPLAM VARLIKLAR | 12.659.711 | 5.011.982 |
| TL | TL | |
|---|---|---|
| KAYNAKLAR | 31 Aralık 2021 | 31 Aralık 2020 |
| Kısa Vadeli Yükümlülükler | 1.410.461 | 2.755.615 |
| Kısa Vadeli Borçlanmalar | 6.368 | |
| Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli | $\Omega$ | 1.607.472 |
| Kisimları | ||
| Ticari Borçlar | ||
| - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar | 501.300 | 318.574 |
| Çalışanlara Sağlanan Faydalar | 142.765 | 75.386 |
| Kapsamında Borçlar | ||
| Diğer Borçlar | ||
| - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar | $\Omega$ | 601.393 |
| İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar | 138 | 23.641 |
| Ertelenmiş Gelirler | 305.703 | 8.981 |
| Kısa Vadeli Karşılıklar | ||
| - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin | 44.614 | $\Omega$ |
| Kısa Vadeli Karşılıklar | ||
| - Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar | 175.044 | $\Omega$ |
| Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler | 234.529 | 120.168 |
| Uzun Vadeli Yükümlülükler | 126.658 | 2.411.889 |
| Uzun Vadeli Borçlanmalar | $\Omega$ | 2.332.104 |
| Uzun Vadeli Karşılıklar | ||
| - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin | 126.658 | 79.785 |
| Uzun Vadeli Karşılıklar | ||
| Özkaynaklar | ||
| 11.122.592 | (155.522) | |
| TOPLAM KAYNAKLAR | 12.659.711 | 5.011.982 |
| TL | TL | |
|---|---|---|
| $1$ Ocak – 31 Aralık 2021 |
$1$ Ocak $-$ 31 Aralık 2020 |
|
| Hasılat $(+)$ | 8.459.648 | 4.255.102 |
| Satışların Maliyeti (-) | 10.634.068 | 5.059.249 |
| Pazarlama, Satış ve Dağıtımı Giderleri (-) | 916.391 | 543.572 |
| Genel Yönetim Giderleri (-) | 1.858.188 | 751.531 |
| Araștirma Geliștirme Giderleri (-) | $\theta$ | 902.170 |
| Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler (+) | 675.924 | 161.159 |
| Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler (-) | 956.511 | 564.453 |
| Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler $(+)$ | 2.850 | $\Omega$ |
| Finansman Gideri (-) | 566.689 | 1.262.490 |
| NET DÖNEM ZARARI (-) | 5.793.425 | 4.667.204 |
Şirket 2021 yılı içerisinde 1.532.245 TL tutarında maddi duran varlık, 85.761 TL tutarında maddi olmayan duran varlık yatırımı yapmış olup, ilgili varlıklar için sırasıyla 299.866 TL ve 39.799 TL tutarında amortisman ve it
Sirketin hakim ortağı olan Hüseyin Avni METİNKALE, Sermaye Piyasası Kurulu (SPK)'ya 29 Mart 2021 tarihinde kendisine ait paylardan 200.000-TL nominal tutarlı payların borsada satısa konu edilebilmesine istinaden pay satıs onay formu göndermiştir. İlgili talep SPK tarafından 07 Mayıs 2021 tarihinde onaylanmıştır.
30 Haziran 2021 tarihinde, şirket esas sözleşmesinin "Şirketin Unvanı" başlıklı 2. maddesinin tadil edilmesi için SPK ve Ticaret Bakanlığı'na izin basyurusunda bulunulmasına karar vermiştir. İlgili izin talebi SPK tarafından 17 Ağustos 2021 tarihinde onaylanmıştır.
24 Eylül 2021 tarihinde yapılan 2020 yılı olağan genel kurulunda şirketin unvan değişikliği onaylanmıştır. İlgili değisiklik İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü tarafından 14 Ekim 2021 tarihinde tescil edilmiş ve şirketin unvanı Tetamat Gıda Yatırımları A.Ş. olmuştur.
2021 Kasım ayında sirket, tahsisli sermaye artısı için SPK'ya başyuru yapmıştır. Sirket hakim ortağı olan Hüsevin Avni METİNKALE've tahsisli olarak sermave artısına onav verilmis ve 2021 Aralık avinda sermave artisi neticelenmistir.
| Ortaklığın unvanı | Sirket tarafından sahip olunan doğrudan ve dolaylı pay $(\% )$ |
|
|---|---|---|
| 31 Aralık 2021 | 31 Aralık 2020 | |
| Taze Kuru Net Gida Pazarlama A.S. | %100 | %100 |
Şirketin iktisap ettiği kendi paylarına ilişkin bilgiler: Yoktur.
Şirket'in Yönetim Kurulu Üyeleri'ne ilişkin bilgiler aşağıda sunulmuştur.
| Adı Soyadı | Unvani |
|---|---|
| Hüseyin Avni METİNKALE | Yönetim Kurulu Başkanı |
| Selim İMAN | Yönetim Kurulu Başkan Vek. |
| M. Celaleddin Rumi GÖKÇEK | Yönetim Kurulu Üyesi |
| Ersin TARANOĞLU | Yönetim Kurulu Üyesi |
| Ömer Faruk SEVGİLİ | Yönetim Kurulu Üyesi |
Mevzuat hükümlerine aykırı uygulamalar nedeniyle şirket ve yönetim organı üyeleri hakkında uygulanan idari veya adli yaptırım bulunmamaktadır.
Sirket aleyhine acılan 5.500-TL tutarında davaları bulunmakta olup yönetim, ilgili davalardan nakit çıkısı beklemediği için karşılık ayırmamıştır.
Sirket tarafından açılmış 3 adet içra takibi bulunmakta olup Sirket, ilgili alaçakların tamamına karsılık ayırmıştır.
İlişkili taraflarla gerçekleştirilen işlemler, 2021 yılına ait raporumuzun 3 numaralı dipnotunda bildirilmistir.
2021 yılı 12 aylık dönemi için üst düzey yöneticilere sağlanan faydalar toplamı 53.661 TL'dir.
2021 vili 12 avlik dönemi icerisinde bağıs ve vardım vapılmamıştır.
2021 vılı 12 aylık dönemi icerisinde sirket tarafından elektrik aboneliği için 20.000-TL tutarında teminat verilmistir. 2021 yılı toplam teminat tutarı 53.191-TL'dir.
Yönetim hâkimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerinin, Yönetim Kurulu Üyelerinin, üst düzey yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî yakınlarının, şirket veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek nitelikte işlem ve rekabet durumu söz konusu olmamıstır.
Payları halka arz edilmis olan yeva halka arz edilmis sayılan ortaklıkların esas alacakları kurumsal yönetim ilkeleri ve ilişkili taraf işlemlerine ilişkin usul ve esasları belirleyen SPK'nın II -17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği, 03 Ocak 2014 tarih ve 28871 sayılı Resmi Gazete 'de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Bu doğrultuda SPK'nın zorunlu olarak uygulanmasını öngördüğü hükümlere uyulması aynen kabul edilmiş olup bu hükümlere uyum sağlanmıştır. Zorunlu olmayan ilkelerin çoğunluğu uygulanmakta olup uygulanmayan ilkelerde de herhangi bir çıkar çatışması söz konusu olmamaktadır.
Sermaye Piyasası Kurulu'nun 10 Ocak 2019 tarih, 2/49 sayılı kararı gereğince; II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Uyum Raporlaması KAP platformu üzerinden Kurumsal Uyum Raporu (URF) ve Kurumsal Yönetim Bilgi Formu (KYBF) şablonları kullanılarak yapılacaktır.
Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1. sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 11'nci maddesinde öngörülen görevleri yerine getirmek üzere doğrudan Şirket Genel Müdürüne bağlı olarak çalışan Yatırımcı İlişkileri Bölümü oluşturulmuş olup, Ortaklık bünyesinde Yatırımcı İlişkileri faaliyetlerini yürüten tam zamanlı bölüm personeline iliskin iletisim bilgileri asağıda yer almaktadır.
Yatırımcı İliskileri Bölümü Yöneticisi Ersin KOCA Yatırımcı İliskileri Bölümü Yöneticisi Tel: 0 507 622 11 53 E-Posta Adresi: [email protected]
Dönem icinde pay sahiplerinden gelen, yazılı ve sözlü bilgi talepleri, ticari sır niteliğinde olmayan veya kamuya açıklanmamış bilgiler hariç olmak üzere karşılanmıştır. Pay şahipliği haklarının sağlıklı olarak kullanılabilmesi için gerekli olan bütün bilgiler, faaliyet raporlarında, mali tablolarda ve bağımsız denetci raporlarında, özel durum acıklamalarında ve bireysel bilgi taleplerinin yanıtlanması suretiyle pay sahiplerinin bilgi ve kullanımına sunulmaktadır. Pay sahiplerinin haklarının kullanımını etkileyebilecek nitelikteki bilgi ve açıklamalar güncel olarak Şirket internet sitesinde pay sahiplerinin kullanımına sunulur.
Sirket esas sözlesmesinde pay sahiplerinin özel denetçi atanması talebi henüz bireysel bir hak olarak düzenlenmemis olup, Sirket'e dönem içinde herhangi bir özel denetçi tayini talebi gelmemistir.
Genel kurul olağan ve olağanüstü olarak toplanır.
Genel Kurul toplantılarında, her pay sahibinin oy hakkı, sahip olduğu payların nominal değerleri toplamının, Şirket sermayesinin nominal değerine oranlanması suretiyle hesaplanır. Genel Kurulda oy kullanılması hususunda Sermaye Piyasası Kurulu ve Türk Ticaret Kanunu düzenlemelerine uyulur.
Varsa murahhas üyelerle en az bir yönetim kurulu üyesinin ve bağımsız denetçinin genel kurul toplantısında hazır bulunmaları şarttır. Genel kurul toplantı ve karar nisabı, Türk Ticaret Kanunu ile Sermaye Piyasası Kanunu'nun hükümlerine tabidir.
Kayden izlenen paylar açısından genel kurul toplantısı tarihi ile sınırlı olarak pay devrinin yasaklanmasına ilişkin sermaye piyasası mevzuatı hükümleri saklıdır. Genel Kurul toplantılarına davet ve gündem hususlarında Türk Ticaret Kanunu ile Sermaye Piyasası mevzuatı ve ilgili mevzuat hükümlerine uyulur.
13 Ocak 2011 tarih ve 6102 sayılı TTK'nın 1527. maddesinde; anonim şirket genel kurullarına elektronik ortamda katılma, öneride bulunma, görüs acıklama ve oy vermenin, fizikî katılım ve oy vermenin bütün hukuki sonuçlarını doğurduğu, genel kurullara elektronik ortamda katılma ve oy kullanma sisteminin borsaya kote şirketler açısından zorunlu olduğu hükmüne bağlı olarak e-Genel Kurul fiziki Genel Kurul ile aynı tarihte ve paralel olarak yapılmaktadır.
Sirketin 2020 yılına ilişkin olağan genel kurul toplantısı 24 Eylül 2021 tarihinde gerçekleştirilmiştir. Toplantı sonrası genel kurul toplantı tutanağı ve hazır bulunanlar listesi Kamuvu Avdınlatma Platformu'nda yayınlanmıştır.
Şirket'in kayıtlı sermaye tavanı 5.000.000 TL olup Şirket'in sermayesi 1.118.203,31 TL'dir. Şirket'in çıkarılmış sermayesi beheri 100 kuruş itibari değerde 111.820.331 adet paya ayrılmıştır. Bu payların 5.948.899 adedi A grubu imtiyazlı paydır.
Genel kurul toplantılarında her pay sahibinin bir oy hakkı vardır. Her bir A Grubu payın yönetim kurulu üye seçiminde 15 adet oy hakkı vardır. Esas sözleşmede, pay sahibi olmayan kişilerin temsilci olarak vekâleten oy kullanmasını engelleyen hükümler bulunmamaktadır.
Sirket karına katılım konusunda esas sözlesmede bir imtiyaz bulunmamaktadır. Her hisse esit kâr payı hakkına sahiptir. Yıllık karın ortaklara hangi tarihte ve ne şekilde dağıtılacağı, Yönetim Kurulu'nun teklifi üzerine TTK ve SPK hükümleri ve esas sözleşme hükümleri doğrultusunda Genel Kurul tarafından kararlastırılır.
Şirket'in 2020 yılı olağan genel kurul toplantısında kâr payı dağıtımı yapılmamasına karar verilmiştir.
Payların devri, TTK ve SPK mevzuatı hükümlerine tabidir.
Kamunun aydınlatılmasında, Sirket'e ait internet adresi olan www.tetamat-gida.com kullanılmakta ve burada yer alan bilgiler güncellenmektedir.
Sirket faaliyet raporu, pay sahiplerinin ve kamuoyunun Sirket'in faaliyetleri hakkında tam ve doğru bilgiye ulaşmalarını sağlayacak ayrıntıda, Kurumsal Yönetim İlkelerine ve mevzuatta belirtilen hususlara uygun olarak hazırlanmaktadır.
Menfaat sahiplerinin haklarının mevzuat veya sözleşme ile düzenlenmediği durumlarda, menfaat sahiplerinin cıkarları iyi niyet kuralları cerceyesinde ve Sirket olanakları ölcüsünde. Sirket'in itibarı da gözetilerek korunur.
Şirket çalışanları periyodik e-posta duyuruları ve Şirket içi internet portalı üzerinden gerçekleştirilen duyurular aracılığıyla bilgilendirilmektedir.
Yönetim Kurulu 2'si bağımsız üye olmak üzere toplam 5 üyeden oluşmaktadır. Sirket'in menfaat sahiplerinin yönetime katılımı konusunda özel bir model oluşturulmamıştır.
Şirketimizin insan kaynakları politikası ve uygulamalarını, İnsan Kaynakları Bölümü, politikaları cercevesinde günlük uygulamaları yürütmektedir. Calısanlar ile iliskileri yürütmek üzere sirketimizin İnsan Kaynakları birimi görevlendirilmistir. Calısanlarımızdan ayrımcılık konusunda herhangi bir şikâyet iletilmemiştir.
Sirketimiz tüm faaliyetlerinde toplumsal yarar ve çevreye saygı doğrultusunda hareket eder.
Yönetim Kurulu Üyeleri Genel Kurul tarafından seçilirler. Yönetim Kurulu Üyelerine ilişkin bilgiler aşağıda sunulmuştur. Bağımsız üyelerden bağımsızlık beyanı alınır.
| Adı Soyadı | Görevi | Görev Süresi |
|---|---|---|
| Hüseyin Avni METİNKALE | Yönetim Kurulu Başkanı | 24 Eylül 2021-24 Eylül 2024 |
| Selim İMAN | Yönetim Kurulu Başkan Vekili | 24 Eylül 2021-24 Eylül 2024 |
| M. Celaleddin Rumi GÖKÇEK | Yönetim Kurulu Üyesi | 24 Eylül 2021-24 Eylül 2024 |
| Ömer Faruk SEVGİLİ | Yönetim Kurulu Üyesi-Bağımsız | 24 Eylül 2021-24 Eylül 2024 |
| Ersin TARANOĞLU | Yönetim Kurulu Üyesi-Bağımsız 24 Eylül 2021-24 Eylül 2024 |
Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinin ortak bağımsızlık beyanı aşağıda sunulmaktadır.
Sirket, Sirket'in yönetim kontrolü va da önemli derecede etki sahibi olduğu ortaklıklar ile Sirket'in vönetim kontrolünü elinde bulunduran veva Sirkette önemli derecede etki sahibi olan ortaklar ve bu ortakların yönetim kontrolüne sahip olduğu tüzel kişiler ile kendim, esim ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhri hısımlarım arasında; son bes yıl içinde önemli görev ve sorumluluklar üstlenecek yönetici pozisyonunda istihdam ilişkisinin bulunmadığını, sermaye veya oy haklarının veya imtiyazlı payların %5 inden fazlasına birlikte veya tek basına sahip olmadığımı ya da önemli nitelikte ticari ilişkinin kurulmamıs olduğunu,
Son beş yıl içerisinde, başta Şirket'in denetimi (vergi denetimi, kanuni denetim, iç denetim de dahil), derecelendirilmesi ve danısmanlığı olmak üzere, yapılan anlasmalar cercevesinde Sirket'in önemli ölçüde hizmet veya ürün satın aldığı veya sattığı Şirketlerde, hizmet veya ürün satın alındığı veya satıldığı dönemlerde, ortak (%5 ve üzeri), önemli görev ve sorumluluklar üstlenecek yönetici pozisvonunda calısan veva vönetim kurulu üvesi olmadığımı.
Bağımsız yönetim kurulu üyesi olmam sebebiyle üstleneceğim görevleri gereği gibi yerine getirecek mesleki eğitim, bilgi ve tecrübeye sahip olduğumu,
Kamu kurum ve kuruluşlarında tam zamanlı çalışmadığımı ve seçilmem durumunda görevim süresince bu niteliğimi koruyacağımı, (üniversite öğretim üyeliği hariç)
31 Aralık 1960 tarihli ve 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu (G.V.K.)'na göre Türkiye'de yerlesmis savılma kriterlerine uvduğumu.
Şirket faaliyetlerine olumlu katkılarda bulunabilecek, Şirket ile pay sahipleri arasındaki çıkar çatışmalarında tarafsızlığını koruyabilecek, menfaat sahiplerinin haklarını dikkate alarak özgürce karar verebilecek güclü etik standartlara, mesleki itibara ve tecrübeve sahip olduğumu,
Sirket faaliyetlerinin isleyisini takip edebilecek ve üstlendiği görevlerin gereklerini tam olarak yerine getirebilecek ölçüde Şirket işlerine zaman ayırabileceğimi,
Şirket'in yönetim kurulunda son on yıl içerisinde altı yıldan fazla yönetim kurulu üyeliği yapmamış olduğumu,
Aynı kişinin, Şirket'in veya Şirket'in yönetim kontrolünü elinde bulunduran ortakların yönetim kontrolüne sahip olduğu Şirketlerin üçten fazlasında ve toplamda borsada işlem gören Şirketlerin besten fazlasında bağımsız yönetim kurulu üyesi olarak görev almıyor olduğumu,
Yönetim kurulu üyesi olarak seçilen tüzel kişi adına tescil ve ilan edilmemiş olduğumu beyan ederim.
Yönetim Kurulu, Şirket işleri açısından gerekli görülen zamanlarda, başkan veya başkan vekilinin cağrısıyla toplanır. Yönetim kurulu üvelerinden her biri de baskan yeva baskan yekiline yazılı olarak başvurup kurulun toplantıya çağrılmasını talep edebilir. Başkan veya başkan vekili yine de Kurulu toplantıya cağırmazsa üyeler de re'sen cağrı yetkisine sahip olurlar. Yönetim kurulunun toplantı gündemi yönetim kurulu başkanı tarafından tespit edilir. Yönetim kurulu kararı ile gündemde değişiklik yapılabilir.
Yönetim Kurulu üyelerinin toplantıya bizzat katılmaları esastır. Ancak yürürlükteki mevzuat hükümlerine uygun olarak gerekli teknolojik alt yapının sağlanmış olması kaydıyla yönetim kurulu toplantıları elektronik ortamda yapılabileceği gibi, bazı üyelerin fiziken meycut olduğu toplantıya bir kısım üvelerin elektronik ortamda katılması voluvla da gerceklestirilebilir.
Yönetim Kurulu Üyelerinden birinin yazılı olarak yaptığı teklifin Yönetim Kurulunun diğer tüm üyelerinin imzaları ile onaylanması halinde toplantı yapmaksızın da alınabilir; ancak bunun için Yönetim Kurulu üyelerinden hiçbirinin söz konusu teklife ilişkin olarak fiziksel veya elektronik ortamda toplantı talep etmemiş olması gereklidir.
Yönetim kurulu toplantı ve karar nisapları Türk Ticaret Kanunu hükümlerine tabidir.
Toplantıya katılmayan üyeler, meşru bir mazerete dayanmadıkça, yazılı olarak veya başka bir surette oy kullanamazlar.
Şirket Yönetim Kurulu 1 Ocak 2021 - 31 Aralık 2021 dönemi içerisinde 26 (yirmi altı) adet karar almıstır.
2021 yılı faaliyet döneminde yapılan toplantılarda, Yönetim Kurulu üyeleri tarafından alınan kararlar aleyhinde farklı görüs acıklanmamıstır. Kamuyla paylasılması gereken konulara iliskin önemli kararlar, toplantının hemen ardından kamuya açıklanmıştır.
Şirket bünyesinde Denetimden Sorumlu Komite, Kurumsal Yönetim Komitesi ve Riskin Erken Saptanması Komiteleri görev yapmaktadır. Şirket Yönetim Kurulu yapısı dikkate Aday Gösterme Komitesi ve Ücret Komitesi için öngörülen görevlerin yerine getirilmesi görevi de Kurumsal Yönetim Komitesine bırakılmıştır.
Denetimden Sorumlu Komite
| Adı Soyadı | Görevi | Niteliği |
|---|---|---|
| Ersin TARANOĞLU | Baskan | Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi |
| Ömer Faruk SEVGİLİ | $\ddot{v}$ Jve | Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi |
2021 yılı içerisinde 1 adet toplantı yapılmış ve 1 adet rapor düzenlenmiştir.
Riskin Erken Saptanması Komitesi
| Adı Soyadı | Görevi | Niteliği |
|---|---|---|
| Ömer Faruk SEVGİLİ | Baskan | Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi |
| Ersin TARANOĞLU | 'Jve | Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi |
2021 yılı içerisinde 1 adet toplantı yapılmış ve 1 adet rapor düzenlenmiştir.
Kurumsal Yönetim Komitesi
| Adı Soyadı | Görevi | Niteliği |
|---|---|---|
| Ersin TARANOĞLU | Baskan | Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi |
| Ömer Faruk SEVGİLİ | Üve | Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi |
| Ersin KOCA | Üve | Yatırımcı İliskileri Bölümü Yöneticisi |
2021 yılı içerisinde 1 adet toplantı yapılmış ve 1 adet rapor düzenlenmiştir.
Şirketin risk yönetimine ilişkin faaliyetleri Riskin Erken Saptanması Komitesi tarafından yürütülmektedir. Ayrıca Şirket, bağımsız denetim kuruluşları tarafından düzenli olarak denetlenmektedir.
Şirket yönetim kurulu Şirket'in hedeflerine ulaşma derecesini, faaliyetlerini ve performansını düzenli olarak gerçeklestirilen Yönetim Kurulu toplantıları vasıtasıyla takip etmektedir.
Yönetim Kurulu üyelerine Genel Kurul tarafından kararlaştırılan ücret ödenmektedir. Dönem içinde hiçbir Yönetim Kurulu üyesine veya yöneticiye borç verilmemiş, doğrudan veya üçüncü bir kişi aracılığı ile şahsi kredi altında kredi kullandırılmamış veya lehine kefalet gibi teminatlar verilmemiştir.
Faaliyet yılının sona ermesinden sonra meydana gelen ve ortakların, alacaklıların ve diğer ilgili kişi ve kuruluşların haklarını etkileyebilecek nitelikteki özel önem taşıyan olaylara ilişkin herhangi bir durum bulunmamaktadır.
Bu rapor; Ticaret Bakanlığı tarafından 28 Ağustos 2012 tarih ve 28395 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan "Şirketlerin Yıllık Faaliyet Raporunun Asgari İçeriğinin Belirlenmesi Hakkında Yönetmelik" hükümlerine uygun olarak hazırlanmıştır.
Building tools?
Free accounts include 100 API calls/year for testing.
Have a question? We'll get back to you promptly.