OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.

M&A Activity • Jul 26, 2024

Summary Info	Pay Alım Teklifi Yoluyla Pay Toplanmasına İlişkin Bildirim
Update Notification Flag	Yes
Correction Notification Flag	No
Postponed Notification Flag	No
Related Companies	OYAKC

Transaction Type	Mandatory Takeover Bid
Title of Target Company	OYAK ÇİMENTO FABRİKALARI A.Ş.
Natural Person/Legal Entity Making the Takeover Bid	TCC OYAK Amsterdam Holdings B.V.
Investment Firm Acting as Broker in Takeover Bid	OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Account Used in Takeover Bid	812000
The Date Based on the Determination of the Shareholders and Share Amounts to Benefit from the Takeover Bid	06.03.2024
Payment Time of Shares Purchased	First work day following delivery / transfer date of shares
Currency Unit	TRY
Starting Date of Takeover Bid	16.07.2024
Starting Time of Takeover Bid	09:00
Ending Date of Takeover Bid	29.07.2024
Ending Time of Takeover Bid	17:00

Information on Shares Covered by Takeover Bid

Share Group Info	Form	Whether Privileged or not	Nature of Privileges	Takeover Bid Price
OYAKC, TRAMRDIN91F2	Bearer	Not	-	73,18

Daily Share Purchase Info

Share Group Info	Date	Number of Shares Purchased In The Stock Exchange	Nominal Amount of Shares Purchased In The Stock Exchange	Number of Shares Purchased In The Over-The-Counter Market	Nominal Amount of Shares Purchased In The Over-The-Counter Market	Number of Shareholders Responding To Takeover Bid
OYAKC, TRAMRDIN91F2	16.07.2024	0	0	0	0	0
OYAKC, TRAMRDIN91F2	17.07.2024	0	0	0	0	0
OYAKC, TRAMRDIN91F2	18.07.2024	0	0	0	0	0
OYAKC, TRAMRDIN91F2	19.07.2024	0	0	0	0	0
OYAKC, TRAMRDIN91F2	22.07.2024	0	0	0,798	58,397	1
OYAKC, TRAMRDIN91F2	23.07.2024	0	0	0	0	0
OYAKC, TRAMRDIN91F2	24.07.2024	0	0	0	0	0
OYAKC, TRAMRDIN91F2	25.07.2024	0	0	0	0	0
OYAKC, TRAMRDIN91F2	26.07.2024	0	0	0	0	0

Special Conditions Related to the Subject

OYAK Çimento Fabrikaları A.Ş.' nin ("OYAK Çimento") 14.03.2024 tarihli özel durum açıklamasında ifade edildiği üzere 6.03.2024 tarihi itibariyle gerçekleşmiş olan pay devir işlemi kapsamında 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu'nun 26. Maddesi ve Pay Alım Teklifi Tebliği (II-26.1) (" Tebliğ") uyarınca kalan paylar için TCC OYAK Amsterdam Holdings B.V. tarafından zorunlu pay alım teklifinde bulunulması gerekliliği ortaya çıkmış ve bu kapsamda zorunlu pay alım teklifi yükümlülüğünü yerine getirmek amacıyla, TCC OYAK Amsterdam Holdings B.V. tarafından 14.03.2024 tarihinde Sermaye Piyasası Kurulu'na ("SPK") gerekli başvuru yapılmıştır. Bu itibarla; Tebliğ hükümleri kapsamında, ‘Pay Alım Teklifi Bilgi Formu'nun onaylanması talebiyle Kurul'a yapılan başvurunun olumlu karşılandığı hususu 11.07.2024 tarihli 2024/32 sayılı Kurul Bülteni'nde kamuya duyurulmuştur. SPK tarafından onaylanan "Bilgi Formu" ve "Pay Alım Teklifi Talep Formu" ekte yatırımcıların bilgisine sunulmakta olup, söz konusu formlar ayrıca Oyak Çimento Fabrikaları A.Ş. ile zorunlu pay alımına aracılık edecek Şirketimizin www.oyakcimento.com ve www.oyakyatirim.com.tr ) internet sitelerinde de yayınlanacaktır. Pay Alım Teklifi fiyatı, Tebliğ'in 17/2' nci fıkrası dikkate alınarak; OYAK Çimento'nun 1 TL nominal değerli payı için ödenen fiyat olan 1,0429 Euro'nun fiili pay alım teklifinin başlayacağı günden önceki iş günü için T.C. Merkez Bankası tarafından açıklanan Euro alış kuru ile pay devri tarihindeki T.C. Merkez Bankası tarafından açıklanan döviz alış kurundan yüksek olanı kullanılarak ve yıllık EURLIBOR oranının %50 fazlası ile hesaplanacak faiz tutarı eklenerek bulunacak TL karşılığı ile; payların satışına ilişkin anlaşmanın kamuya duyurulduğu tarihten önceki altı aylık düzeltilmiş ağırlıklı ortalama borsa fiyatlarının aritmetik ortalaması olarak kamuya açıklanan 63,62 TL'ye yıllık TLREF oranının %50 fazlası ile hesaplanacak faiz tutarı eklenerek bulunacak tutardan yüksek olanı esas alınarak hesaplanmıştır. Tebliğin 17. maddesi uyarınca, payların satışına ilişkin anlaşmanın kamuya duyurulduğu tarihten önceki altı aylık düzeltilmiş ağırlıklı ortalama borsa fiyatlarının aritmetik ortalaması olan 63,62 TL'ye, 06.05.2024 sonrasındaki her gün için yıllık TLREF oranının %50 fazlası alınarak hesaplanmış faiz tutarı uygulanarak pay alım teklifi fiyatı, 1 TL nominal bedelli paylar için 73,18 TL olarak belirlenmiştir. Zorunlu Pay Alım Teklifi süreci, 16.07.2024 ile 29.07.2024 arasında 10 iş günü boyunca devam edecek olup, uygulanacak işlem ve prosedürler Bilgi Formu ve Pay Alım Teklifi Talep Formu'nda açıklanmaktadır. Saygılarımızla,

Additional Explanations

26.07.2024 tarihli pay alım bilgileri yukarıdaki "Günlük Pay Alım Bilgileri" tablosunda yer almaktadır.

Supplementary Documents

Appendix: 1	OYAKC Zorunlu Pay Alım Bilgi Formu.pdf
Appendix: 2	OYAKC Zorunlu Pay Alım Talep Formu.pdf