ALNUS YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.

Capital/Financing Update • Jul 26, 2024

Summary Info	TRFSRMD72414 ISIN Kodlu Finansman Bonosu İtfasına İlişkin Duyuru
Update Notification Flag	Yes
Correction Notification Flag	No
Postponed Notification Flag	No
Subject of Notification	Redemption

Board Decision Date	07.11.2023

Related Issue Limit Info

Currency Unit	TRY
Limit	1.000.000.000
Issue Limit Security Type	Debt Securities
Sale Type	Sale To Qualified Investor
Domestic / Oversea	Domestic
Capital Market Board Approval Date	21.12.2023

Capital Market Instrument To Be Issued Info

Type	Bill
Maturity Date	26.07.2024
Maturity (Day)	179
Sale Type	Sale To Qualified Investor
Intended Nominal Amount	30.000.000
The country where the issue takes place	Türkiye
Title Of Intermediary Brokerage House	ALNUS YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Central Securities Depository	Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.
Starting Date of Sale	29.01.2024
Ending Date of Sale	29.01.2024
Nominal Value of Capital Market Instrument Sold	30.000.000
Maturity Starting Date	29.01.2024
Issue Price	0,80308
Interest Rate Type	Discounted
Interest Rate - Equivalent to Maturity (%)	24,52
Interest Rate - Yearly Simple (%)	50
Interest Rate - Yearly Compound (%)	56,39
Traded in the Stock Exchange	Yes
Payment Type	TL Payment
ISIN Code	TRFSRMD72414
Coupon Number	0
Principal/Maturity Date Payment Amount	30.000.000
Redemption Date	26.07.2024
Record Date	25.07.2024
Was The Payment Made?	Yes
Payment Date	26.07.2024
Currency Unit	TRY

Rating

Does the issuer have a rating note?	Yes

Issuer Rating Note

Rating Company	Rating Note	Rating Date	Is it Investment Grade?
Turk Rating	Uzun Vadeli Ulusal Kredi Derecelendirme Notu: TR BBB+ ve Kısa Vadeli Ulusal Kredi Derecelendirme Notu: TR A2, Görünüm: Durağan	17.07.2023	Yes

Does the capital market instrument have a rating note?	No

Additional Explanations

Şirketimizin 1.000.000.000 TL tutarındaki ihraç tavanı içerisinde kalmak kaydıyla yurtiçinde halka arz edilmeksizin ihraç edilecek borçlanma araçlarına ilişkin ihraç belgesi, Sermaye Piyasası Kurulu'nun 21.12.2023 tarih ve 80/1744 sayılı kararı ile onaylanmıştır. Bu kapsamda Alnus Yatırım Menkul Değerler A.Ş.'nin 1.000.000.000 TL ihraç tavanı içerisinde 30.000.000 TL nominal değerli 179 gün vadeli finansman bonosunun 26.07.2024 tarihinde itfa işlemi gerçekleşmiştir.