OYAK YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.

Net Asset Value • Jul 26, 2024

OYAK YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 25.07.2024 TARİHLİ PORTFÖY DEĞER VE TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

Menkul Kıymetin Türü	Nominal Değer	Toplam Alış Maliyeti	Toplam Rayiç Değer	Grup (%)	Genel (%)	Toplam Değer (%)
1) HİSSE SENEDİ	299,658.37	18,631,410.57	17,880,025.16	100.00%	16.08%	16.53%
MALİ KURULUŞLAR / ARACI KURUMLAR	17,649.46	722,160.12	799,520.54	4.47%	0.72%	0.74%
GIDA İÇECEK TÜTÜN	62,008.00	2,497,141.71	2,250,890.40	12.59%	2.02%	2.08%
KİMYA, PETROL, KAUÇUK VE PLASTİK	34,000.00	4,027,300.00	3,909,950.00	21.87%	3.52%	3.61%
METAL EŞYA,MAKİNE VE GEREÇ	16,000.00	6,980,500.00	6,666,250.00	37.28%	5.99%	6.16%
	170,000.91	4,404,308.74	4,253,414.22	23.79%	3.82%	3.93%
BANKALAR
	42,810,000.00	43,516,413.56	43,651,670.21	100.00%	39.25%	40.36%
II) BORÇLANMA SENEDİ
III) YABANCI MENKUL KIYMETLER
IV) DEĞERLİ MADENLER
V) DİĞER	109,301,241.00	33,396,626.94	35,330,142.30	100.00%	31.77%	32.66%
Borsa Para Piyasası	900,000.00	900,000.00	901,243.97	2.55%	0.81%	0.83%
Ters Repo	25,125,690.00	25,000,000.00	25,033,979.45	70.86%	22.51%	23.14%
YATIRIM FONLARI	83,275,551.00	7,496,626.94	9,394,918.88	26.59%	8.45%	8.68%
VI) VADELİ İŞLEM SÖZLEŞMELERİ
UZUN POZİSYONLAR	2,065.00	14,127,222.50	13,953,450.00	100.00%	12.55%	12.90%
VII) V.İ.O.P NAKİT TEMİNAT	14,342,332.03	14,342,332.03	14,342,332.03	100.00%	12.90%	13.26%
V.İ.O.P Nakit Teminat	14,342,332.03	14,342,332.03	14,342,332.03	100.00%	12.90%	13.26%
PORTFÖY DEĞERİ TOPLAMI (I+II+III+V+VII)	111,204,169.69

HAZIR DEĞERLER (+)	131,171.44
ALACAKLAR (+)	2,906,498.30
DİĞER AKTİFLER (+)	426,132.15
BORÇLAR (-)	6,503,372.21
TOPLAM DEĞER	108,164,599.38
TOPLAM DEĞER / PAY SAYISI	5.408230