OYAK YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.

OYAK YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 26.07.2024 TARİHLİ PORTFÖY DEĞER VE TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

Menkul Kıymetin Türü	Nominal Değer	Toplam Alış Maliyeti	Toplam Rayiç Değer	Grup (%)	Genel (%)	Toplam Değer (%)
1) HİSSE SENEDİ	299,658.37	18,631,410.57	18,021,359.08	100.00%	15.87%	16.58%

MALİ KURULUŞLAR / ARACI KURUMLAR	17,649.46	722,160.12	800,932.49	4.44%	0.71%	0.74%

GIDA İÇECEK TÜTÜN	62,008.00	2,497,141.71	2,267,012.48	12.58%	2.00%	2.09%

KİMYA, PETROL, KAUÇUK VE PLASTİK	34,000.00	4,027,300.00	3,944,600.00	21.89%	3.47%	3.63%

METAL EŞYA,MAKİNE VE GEREÇ	16,000.00	6,980,500.00	6,685,000.00	37.09%	5.89%	6.15%

BANKALAR	170,000.91	4,404,308.74	4,323,814.11	23.99%	3.81%	3.98%

II) BORÇLANMA SENEDİ	42,810,000.00	43,516,413.56	43,821,206.98	100.00%	38.59%	40.33%

III) YABANCI MENKUL KIYMETLER

IV) DEĞERLİ MADENLER

V) DİĞER	87,584,936.00	35,266,626.94	37,281,180.29	100.00%	32.83%	34.31%
Borsa Para Piyasası	770,000.00	770,000.00	773,116.92	2.07%	0.68%	0.71%
Ters Repo	3,539,385.00	27,000,000.00	27,107,408.22	72.71%	23.87%	24.95%

YATIRIM FONLARI	83,275,551.00	7,496,626.94	9,400,655.15	25.21%	8.28%	8.65%

VI) VADELİ İŞLEM SÖZLEŞMELERİ

UZUN POZİSYONLAR	1,065.00	11,068,725.00	10,976,362.50	100.00%	9.67%	10.10%

VII) V.İ.O.P NAKİT TEMİNAT	14,437,692.28	14,437,692.28	14,437,692.28	100.00%	12.71%	13.29%
V.İ.O.P Nakit Teminat	14,437,692.28	14,437,692.28	14,437,692.28	100.00%	12.71%	13.29%

PORTFÖY DEĞERİ TOPLAMI (I+II+III+V+VII)	113,561,438.62