OYAK YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.

OYAK YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 31.07.2024 TARİHLİ PORTFÖY DEĞER VE TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

Menkul Kıymetin Türü	Nominal Değer	Toplam Alış Maliyeti	Toplam Rayiç Değer	Grup (%)	Genel (%)	Toplam Değer (%)
1) HİSSE SENEDİ	408,829.37	25,499,755.33	24,515,173.14	100.00%	21.51%	22.73%

MALİ KURULUŞLAR / ARACI KURUMLAR	17,649.46	722,160.12	768,457.49	3.13%	0.67%	0.71%

GIDA İÇECEK TÜTÜN	62,008.00	2,497,141.71	2,257,091.20	9.21%	1.98%	2.09%

KİMYA, PETROL, KAUÇUK VE PLASTİK	41,500.00	5,228,800.00	5,126,950.00	20.91%	4.50%	4.75%
METAL EŞYA,MAKİNE VE GEREÇ	18,500.00	7,666,750.00	7,322,000.00	29.87%	6.42%	6.79%

TOPTAN VE PERAKENDE TİCARET	34,171.00	1,565,494.76	1,530,860.80	6.24%	1.34%	1.42%

ULAŞTIRMA VE DEPOLAMA	10,000.00	2,259,000.00	2,240,000.00	9.14%	1.97%	2.08%

BANKALAR	225,000.91	5,560,408.74	5,269,813.65	21.50%	4.62%	4.89%

II) BORÇLANMA SENEDİ	39,810,000.00	40,884,577.19	40,986,674.96	100.00%	35.96%	38.01%

III) YABANCI MENKUL KIYMETLER

IV) DEĞERLİ MADENLER

V) DİĞER	100,106,071.00	32,086,626.94	34,051,837.98	100.00%	29.87%	31.57%
Borsa Para Piyasası Ters Repo	590,000.00 16,240,520.00	590,000.00 24,000,000.00	590,785.59 24,030,930.41	1.73% 70.57%	0.52% 21.08%	0.55% 22.28%

YATIRIM FONLARI	83,275,551.00	7,496,626.94	9,430,121.97	27.69%	8.27%	8.74%

VI) VADELİ İŞLEM SÖZLEŞMELERİ

UZUN POZİSYONLAR	1,585.00	16,788,162.13	16,583,950.00	100.00%	14.55%	15.38%

VII) V.İ.O.P NAKİT TEMİNAT	14,436,267.80	14,436,267.80	14,436,267.80	100.00%	12.66%	13.39%
V.İ.O.P Nakit Teminat	14,436,267.80	14,436,267.80	14,436,267.80	100.00%	12.66%	13.39%

PORTFÖY DEĞERİ TOPLAMI (I+II+III+V+VII)	113,989,953.87
HAZIR DEĞERLER (+)	66,129.17
ALACAKLAR (+)	0.00
DİĞER AKTİFLER (+)	380,988.46
BORÇLAR (-)	6,592,525.20
TOPLAM DEĞER	107,844,546.31
TOPLAM DEĞER / PAY SAYISI	5.392227

AI Terminal