OYAK YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.

OYAK YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 02.08.2024 TARİHLİ PORTFÖY DEĞER VE TOPLAM DEĞERİ TABLOSU
---------------------------------------------------------------------------------------

Menkul Kıymetin Türü	Nominal Değer	Toplam Alış Maliyeti	Toplam Rayiç Değer	Grup (%)	Genel (%)	Toplam Değer (%)
1) HİSSE SENEDİ	349,321.37	23,882,702.11	22,595,462.90	100.00%	20.97%	20.97%

MALİ KURULUŞLAR / ARACI KURUMLAR	17,649.46	722,160.12	759,632.76	3.36%	0.71%	0.70%

GIDA İÇECEK TÜTÜN	30,000.00	1,208,138.49	1,172,400.00	5.19%	1.09%	1.09%

KİMYA, PETROL, KAUÇUK VE PLASTİK	41,500.00	5,228,800.00	5,013,400.00	22.19%	4.65%	4.65%

METAL EŞYA,MAKİNE VE GEREÇ	18,500.00	7,666,750.00	6,898,750.00	30.53%	6.40%	6.40%
	34,171.00	1,565,494.76	1,511,041.62	6.69%	1.40%	1.40%
TOPTAN VE PERAKENDE TİCARET
BANKALAR	180,000.91	4,857,608.74	4,623,613.52	20.46%	4.29%	4.29%


HOLDİNG VE YATIRIM ŞİRKETLERİ	27,500.00	2,633,750.00	2,616,625.00	11.58%	2.43%	2.43%

II) BORÇLANMA SENEDİ	39,810,000.00	40,884,577.19	41,198,851.33	100.00%	38.24%	38.23%
III) YABANCI MENKUL KIYMETLER

IV) DEĞERLİ MADENLER

V) DİĞER	86,230,941.00	27,541,626.94	29,574,149.85	100.00%	27.45%	27.44%
BPP	45,000.00	45,000.00	45,183.45	0.15%	0.04%	0.04%
Ters Repo	130,215.00	1,000,000.00	1,004,191.78	3.40%	0.93%	0.93%
Ters Repo	2,780,175.00	19,000,000.00	19,079,643.84	64.51%	17.71%	17.70%

YATIRIM FONLARI	83,275,551.00	7,496,626.94	9,445,130.78	31.94%	8.77%	8.77%

VI) VADELİ İŞLEM SÖZLEŞMELERİ
UZUN POZİSYONLAR	460.00	15,526,536.00	15,076,225.00	100.00%	13.99%	13.99%

VII) V.İ.O.P NAKİT TEMİNAT	14,378,677.63	14,378,677.63	14,378,677.63	100.00%	13.34%	13.34%
V.İ.O.P Nakit Teminat	14,378,677.63	14,378,677.63	14,378,677.63	100.00%	13.34%	13.34%

PORTFÖY DEĞERİ TOPLAMI (I+II+III+V+VII)	107,747,141.71
HAZIR DEĞERLER (+)	57,451.20
ALACAKLAR (+)	5,813,152.60
DİĞER AKTİFLER (+)	380,988.46
BORÇLAR (-)	6,225,020.46
TOPLAM DEĞER	107,773,713.51
TOPLAM DEĞER / PAY SAYISI	5.388686

AI Terminal