GARANTİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.

GARANTİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş 06.08.2024 TARİHLİ PORTFÖY DEĞER TABLOSU

MENKUL KIYMET TÜRÜ	NOMİNAL DEĞER	TOPLAM ALIŞ MALİYETİ	TOPLAM RAYİÇ DEĞER (TL)	GRUP (%)	GENEL (%)		TUTAR		GRUP(%) GENEL (%)
A. SGMK	15,300,000.00	15,783,482.58	16,673,034.39	100.00	20.92	TOPLAM PORTFÖY DEĞERİ	79,684,993.94	100.00	101.16
1. Özel Sektör Tahvili	300,000.00	300,773.30	400,456.46	2.40	0.50	A. Hazır Değerler	28,976.40	100.00	0.04
2. Devlet Tahvili	15,000,000.00	15,482,709.28	16,272,577.93	97.60	20.42	B. Alacaklar	5,264,844.29	100.00	6.68
B. Diğer	11,228,269.50	11,228,269.50	11,228,269.50	100.00	14.09	1. Takastan alacaklar	3,725,536.08	70.76	4.73
1. Teminat Tutarı	11,228,269.50	11,228,269.50	11,228,269.50	100.00	14.09	2. Diğer alacaklar	1,539,308.21	29.24	1.95
C. Hisse Senetleri	599,466.23	37,730,178.85	51,783,690.05	100.00	64.99	C. Borçlar	-6,206,008.42	100.00	-7.88
1.Türk Hisse	587,881.23	37,286,027.45	37,498,585.11	72.41	47.06	1. Takasa borçlar	-3,687,455.58	59.42	-4.68
2. Yabancı Fon	11,585.00	444,151.40	14,285,104.94	27.59	17.93	2. Diğer borçlar	-2,518,552.84	40.58	-3.20
TOPLAM	27,127,735.73	64,741,930.93	79,684,993.94		100.00	D.Valörlü SGMK	0.00	100.00	0.00

1.Toplam Alacak	0.00	0.00	0.00
2.Toplam Borçlar	0.00	100.00	0.00
FON TOPLAM DEĞERİ	78,772,806.21		100.00
TOPLAM DEĞER/PAY SAYISI	2.100608

Vadeli İşlem Sözleşmeleri	Sözleşme Büyüklüğü Pozisyon Sayısı		Uzlaşma (Kapanış) Fiyatı	Toplam Değer
				(Maliyet)
F_XAUUSD0824	1.00	300.00	2,397.90	24,025,807.01
F_XU0300824	10.00	300.00	11,017.00	33,051,000.00