OYAK YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.

Fund Information / Factsheet • Aug 7, 2024

OYAK YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 06.08.2024 TARİHLİ PORTFÖY DEĞER VE TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

1) HİSSE SENEDİ 594,438.66 28,818,060.61 26,188,112.88 100.00% 23.18% 24.62% MALİ KURULUŞLAR / ARACI KURUMLAR 17,649.46 722,160.12 705,978.40 2.70% 0.62% 0.66% KİMYA, PETROL, KAUÇUK VE PLASTİK 41,500.00 5,228,800.00 4,926,500.00 18.81% 4.36% 4.63% 37,500.00 1,907,500.00 1,852,500.00 7.07% 1.64% 1.74% METAL ANA SANAYİ METAL EŞYA,MAKİNE VE GEREÇ 23,500.00 8,867,250.00 7,551,500.00 28.84% 6.68% 7.10% TOPTAN VE PERAKENDE TİCARET 34,171.00 1,565,494.76 1,434,498.58 5.48% 1.27% 1.35% 280,000.91 6,248,985.48 5,596,062.37 21.37% 4.95% 5.26% BANKALAR 132,617.29 1,644,120.25 1,637,823.53 6.25% 1.45% 1.54% SİGORTA ŞİRKETLERİ 27,500.00 2,633,750.00 2,483,250.00 9.48% 2.20% 2.33% HOLDİNG VE YATIRIM ŞİRKETLERİ II) BORÇLANMA SENEDİ 44,810,000.00 46,433,923.34 46,844,599.54 100.00% 41.46% 44.04% III) YABANCI MENKUL KIYMETLER IV) DEĞERLİ MADENLER V) DİĞER 99,540,551.00 23,761,626.94 25,751,081.04 100.00% 22.79% 24.21% BPP 16,265,000.00 16,265,000.00 16,288,038.37 63.25% 14.42% 15.31% 36.75% 8.37% 8.90% YATIRIM FONLARI 83,275,551.00 7,496,626.94 9,463,042.66 VI) VADELİ İŞLEM SÖZLEŞMELERİ UZUN POZİSYONLAR 3,961.00 32,735,073.77 31,668,847.00 100.00% 28.03% 29.77% VII) V.İ.O.P NAKİT TEMİNAT 14,195,933.53 14,195,933.53 14,195,933.53 100.00% 12.57% 13.35%	Menkul Kıymetin Türü	Nominal Değer	Toplam Alış Maliyeti	Toplam Rayiç Değer	Grup (%)	Genel (%)	Toplam Değer (%)
	V.İ.O.P Nakit Teminat	14,195,933.53	14,195,933.53	14,195,933.53	100.00%	12.57%	13.35%

PORTFÖY DEĞERİ TOPLAMI (I+II+III+V+VII)	112,979,726.98
HAZIR DEĞERLER (+)	44,806.14
ALACAKLAR (+)	2,599,100.70
DİĞER AKTİFLER (+)	380,988.46
BORÇLAR (-)	9,630,041.02
TOPLAM DEĞER	106,374,581.27
TOPLAM DEĞER / PAY SAYISI	5.318729