Management Reports • Aug 9, 2024
Management Reports
Open in ViewerOpens in native device viewer
I.a) Raporun ilgili olduğu hesap dönemi
I.b) Şirketin ticaret unvanı, ticaret sicili numarası, merkez ve şubelerine ilişkin iletişim bilgileri ile internet sitesinin adresi
I.c) Şirketin organizasyon, sermaye ve ortaklık yapıları ile bunlara ilişkin hesap dönemi içerisindeki değişiklikler
I.c.1 Şirketin Organizasyon Yapısı
I.c.2 Sermaye ve Ortaklık Yapısı
I.ç) İmtiyazlı paylara ve payların oy haklarına ilişkin açıklamalar
I.d) Yönetim organı, üst düzey yöneticileri ve personel sayısı ile ilgili bilgiler
I.d.1 Yönetim Kurulu
I.d.2 Üst Düzey Yöneticiler
I.d.3 Personel Sayısı
I.e) Şirket genel kurulunca verilen izin çerçevesinde yönetim organı üyelerinin şirketle kendisi veya başkası adına yaptığı işlemler ile rekabet yasağı kapsamındaki faaliyetleri hakkında bilgiler
IV.a) Şirketin ilgili hesap döneminde yapmış olduğu yatırımlara ilişkin bilgiler
IV.b) Şirketin iç kontrol sistemi ve iç denetim faaliyetleri hakkında bilgiler ile yönetim kurulunun bu konudaki görüşü
IV.c) Şirketin doğrudan veya dolaylı iştirakleri ve pay oranlarına ilişkin bilgiler
IV.ç) Şirketin iktisap ettiği kendi paylarına ilişkin bilgiler
IV.d) Hesap dönemi içerisinde yapılan özel denetime ve kamu denetimine ilişkin açıklamalar
IV.e) Şirket aleyhine açılan ve şirketin mali durumunu ve faaliyetlerini etkileyebilecek nitelikteki davalar ve olası sonuçları hakkında bilgiler
IV.f) Mevzuat hükümlerine aykırı uygulamalar nedeniyle şirket ve yönetim organı üyeleri hakkında uygulanan idari veya adli yaptırımlara ilişkin açıklamalar
IV.g) Geçmiş dönemlerde belirlenen hedeflere ulaşılıp ulaşılamadığı, genel kurul kararlarının yerine getirilip getirilmediği, hedeflere ulaşılamamışsa veya kararlar yerine getirilmemişse gerekçelerine ilişkin bilgiler ve değerlendirmeler
IV.ğ) Yıl içerisinde olağanüstü genel kurul toplantısı yapılmışsa, toplantının tarihi, toplantıda alınan kararlar ve buna ilişkin yapılan işlemler de dâhil olmak üzere olağanüstü genel kurula ilişkin bilgiler
IV.h) Şirketin yıl içinde yapmış olduğu bağış ve yardımlar ile sosyal sorumluluk projeleri çerçevesinde yapılan harcamalara ilişkin bilgiler
IV.ı) Şirketin hâkim şirket veya topluluk şirketleri yararına yaptığı hukuki işlemler topluluk şirketleri yararına alınan veya alınmasından kaçınılan önlemler
IV.i) Şirkette (IV.ı) bendinde bahsedilen hukuki işlemlerde uygun bir karşı edim sağlanıp sağlanmadığı, alınan veya alınmasından kaçınılan önlemin şirketi zarara uğratıp uğratmadığı, şirket zarara uğramışsa bunun denkleştirilip denkleştirilmediği
V.a) Finansal duruma ve faaliyet sonuçlarına ilişkin yönetim organının analizi ve değerlendirmesi, planlanan faaliyetlerin gerçekleşme derecesi, belirlenen stratejik hedefler karşısında şirketin durumu
V.b) Geçmiş yıllarla karşılaştırmalı olarak şirketin yıl içindeki satışları, verimliliği, gelir oluşturma kapasitesi, kârlılığı ve borç/öz kaynak oranı ile şirket faaliyetlerinin sonuçları hakkında fikir verecek diğer hususlara ilişkin bilgiler ve ileriye dönük beklentiler
V.c) Şirketin sermayesinin karşılıksız kalıp kalmadığına veya borca batık olup olmadığına ilişkin tespit ve yönetim organı değerlendirmeleri
V.ç) Şirketin finansal yapısını iyileştirmek için alınması düşünülen önlemler
V.d) Kâr payı dağıtım politikasına ilişkin bilgiler ve kâr dağıtımı yapılmayacaksa gerekçesi ile dağıtılmayan kârın nasıl kullanılacağına ilişkin öneri
VI.a) Şirketin öngörülen risklere karşı uygulayacağı risk yönetimi politikasına ilişkin bilgiler
VI.b) Oluşturulmuşsa riskin erken saptanması ve yönetimi komitesinin çalışmalarına ve raporlarına ilişkin bilgiler
VI.c) Satışlar, verimlilik, gelir yaratma kapasitesi, kârlılık, borç/öz kaynak oranı ve benzeri konularda ileriye dönük riskler
VII.a) Bağlı ortaklıklardaki sermaye artış / azalışları ve gerekçesi
VII.b) Topluluğa dâhil işletmelerin ana şirket sermayesindeki payları hakkında bilgiler
VII.c) Konsolide finansal tabloların hazırlanması süreci ile ilgili olarak topluluğun iç denetim ve risk yönetimi sistemlerine ilişkin açıklamalar
VII.d) TTK'nun 199 uncu maddesinde öngörülen raporlar hakkında bilgi
Bu faaliyet raporu Şirketimizin 01.01.2024 – 30.06.2024 dönemi faaliyetlerine ilişkindir.
I.b) Şirketin ticaret unvanı, ticaret sicili numarası, merkez ve şubelerine ilişkin iletişim bilgileri ile internet sitesinin adresi:
| Ticari Ünvanı | : Doruk Faktoring A.Ş. |
|---|---|
| Eski Ünvanı | : Doğan Faktoring A.Ş. |
| Ticaret Sicil Memurluğu | : İstanbul |
| Ticaret Sicil Numarası | : 418141 |
| Adres | : Kuştepe Mahallesi Mecidiyeköy Yolu Caddesi N.12 Trump Towers |
| Kule 2 Kat 24 34387 Mecidiyeköy Şişli İstanbul | |
| Telefon | : 212 677 01 75 |
| Faks | : 212 677 09 01 |
| Kurumsal İnternet Sitesi | : www.dorukfaktoring.com.tr |
Alınan kararlar ve izinler doğrultusunda İstanbul Kartal, Ankara ve İzmir olmak üzere açılmış 3 şube bulunmaktadır.
Yönetim Kurulumuzun 16.01.2023 tarih, 3 sayılı kararı ile organizasyon şemamız aşağıda belirtilen şekildedir.
Yönetim Kurulumuzun 13.09.2023 tarih, 2023/37 sayılı kararı ile Şirketimiz sermayesinin 100.000.000 TL'den 200.000.000 TL'ye çıkarılması ve ana sözleşme tadili için BDDK'ya izin talebinde bulunulmuş, bu izin sonrası Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'ne izin başvurusu yapılmış ve Genel Kurul'da onaya sunulmuştur. Şirketimizin 05.10.2023 tarihinde yapılan Olağanüstü Genel Kurul onayı ve kararın 13.10.2023 tarihinde ticaret sicil gazetesinde yayımlanması ile sermayesi iç kaynaklardan karşılanarak 100.000.000 TL'den 200.000.000 TL'ye yükseltilmiştir.
Şirketimizin son ortaklık yapısı aşağıda belirtilen şekilde oluşmuştur;
| ORTAKLAR | HİSSE TUTARI TL |
HİSSE ORANI % |
|---|---|---|
| DOĞAN ŞİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.Ş. | 199.998.180 | 99,999090 |
| MİLTA TURİZM İŞLETMELERİ A.Ş. | 1.070 | 0,000535 |
| DOĞAN DIŞ TİCARET VE MÜMESSİLLİK A.Ş. | 500 | 0,000250 |
| DEĞER MERKEZİ HİZMETLER VE YÖNETİM DANIŞMANLIĞI A.Ş. | 250 | 0,000125 |
| TOPLAM | 200.000.000 | 100,000000 |
Şirketimizde her payın bir oy hakkı bulunmaktadır. Herhangi bir pay sahibinin oy hakkına üst sınır getirilmemiştir. Oy hakkının kullanılmasını zorlaştırıcı uygulamalardan kaçınılmakta; her pay sahibine, oy hakkını en kolay ve uygun şekilde kullanma fırsatı sağlanmaktadır.
Şirket pay senetleri üzerinde herhangi bir imtiyaz söz konusu değildir.
I.d) Yönetim organı, üst düzey yöneticileri ve personel sayısı ile ilgili bilgiler:
| Çağlar Göğüş | Yönetim Kurulu Başkanı ( 15.03.2019 - | ) | |
|---|---|---|---|
| Ertunç Soğancıoğlu | Murahhas Üye – Genel Müdür | ||
| Vural Akışık | Üye (01.11.2017 - | ) | |
| Vedat Mungan | Üye (01.11.2017 - | ) | |
| Bora Yalınay | Üye (10.08.2023 - | ) |
| Ertunç Soğancıoğlu | Genel Müdür – Murahhas Üye |
|---|---|
| Gülnur Oğulmuş | Genel Müdür Yardımcısı ( 31.05.2024 tarihine kadar ) |
| Serpil Koçak | Genel Müdür Yardımcısı |
| İlker Arslan | Genel Müdür Yardımcısı |
| Aygen Ayözger | Genel Müdür Yardımcısı ( 28.02.2024 tarihine kadar ) |
| Şinasettin Atalan | Direktör / Hukuk Müşaviri |
| Turan Çort | Direktör / Muhasebe |
| Serhat Karayol | Direktör / Krediler |
| Arzu Baykal | Kıdemli Müdür / Operasyon |
| İhsan Kuruçay | Müdür / Mali ve İdari İşler |
Şirketimizde Genel Müdür Yardımcıları olarak görev yapan Aygen Ayözger ve Gülnur Oğulmuş görevlerinden ayrılmışlardır. Aygen Ayözger'in yetkileri 19.04.2024 tarih, 2024/26 nolu Yönetim Kurulu kararı ve kararın 25.04.2024 tarihinde ticaret sicil gazetesinde yayımlanması ile iptal edilmiştir. Gülnur Oğulmuş yetkileri 27.06.2024 tarih, 2024/30 nolu Yönetim Kurulu kararı ve kararın 01.07.2024 tarihinde ticaret sicil gazetesinde yayımlanması ile iptal edilmiştir.
Şirketimizde çalışan personel sayısı 30.06.2024 tarihi itibariyle 66 olup Kartal, Ankara, İzmir olmak üzere 3 adet şubemiz bulunmaktadır.
Yönetim Kurulu üyelerimiz için, TTK'nın yasakladığı hususlar dışında kalmak şartıyla, TTK'nın 395. ve 396.maddelerinde yazılı işlemleri yapabilmeleri konusunda Genel Kurul'dan izin alınmaktadır. Şirketimizdeki bilgilere göre, Yönetim Kurulu üyelerimiz, 2024 yılının ilk yarısında kendi adlarına Şirketimizin faaliyet konusu kapsamına giren alanlarda ticari faaliyette bulunmamışlardır.
Yönetim Kurulu üyelerine sağlanan her türlü hak, menfaat ve ücret her yıl Şirket Genel Kurulu'nda belirlenmektedir. Şirketimizin üst düzey yöneticilerine sağlanan faydalar ise ücret, prim, sağlık sigortası, iletişim ve ulaşım gibi faydalardan oluşmakta olup, 2024 yılının ilk yarısında bu kapsamda sağlanan faydaların toplamı brüt 21.258.774,28 TL'dir. Üst yönetim, yönetim kurulu üyelerini ve genel müdür ile genel müdür yardımcılarını kapsamaktadır.
Şirketimizde 2021 yılında iş süreçlerinin dijital dönüşümü konusunda çalışmak üzere göreve başlayan İş Analitiği Direktörü ve İş Analitiği Müdürü ile Dijital Dönüşüm Projesi başlatılmıştır.
İlk olarak robotik süreç otomasyonu çalışmaları yapılmıştır. Tespit edilen süreç ve raporlamaların bir kısmı 2021 yılında otomatikleştirilerek buradan kazanılan iş gücünün daha verimli alanlara yönlendirilmesi sağlanmıştır. Bu konudaki çalışmalar 2024 yılında da devam etmektedir.
Sonraki adımda, kredi tahsis ve izleme süreçlerinde kullanılmak üzere bir karar destek sistemi kurulmuş ve hayata geçirilmiştir. Kredi tahsis kararları, İş Analitiği Bölümü tarafından tasarlanan kurallar ve risk modelleri doğrultusunda otomatik olarak verilmeye başlanacaktır. Ayrıca yine karar destek sistemi üzerinde risk izleme ve erken uyarı sinyali modellerinin tasarlanması tamamlanmış olup bu modeller de uygulamaya alınmıştır.
Yine 2021 yılında bir iş zekâsı çözümü satın alınarak hayata geçirilmiş ve bazı raporlamaların otomatik olarak bu çözüm üzerinden izlenmesi sağlanmıştır.
2024 yılı ikinci yarısında web ve mobil uygulamalar hayata geçirilerek müşterilerimizin başvurularını doğrudan gerçekleştirmelerinin sağlanması planlanmaktadır.
Şirketimizin 2024 yılının ilk yarısı içerisinde küçük demirbaş alımları ve bilgisayar program yazılımlarına ilişkin yatırım harcaması bulunmaktadır.
BDDK'nın uygulamaları ve Yönetim Kurulumuzun 27.11.2007 tarih, 2007/236 sayılı kararı ile birlikte 19.06.2013 tarih, 2013/25 sayılı ve 02.06.2015 tarih, 2015/39 sayılı kararları doğrultusunda Şirketimizdeki iş ve işlemler, belirtilen İç Kontrol ve İç Denetim Yönetmeliği prosedürlerine göre bir iç denetim elemanı tarafından kontrol edilmekte, çalışmalar Yönetim Kuruluna sunulmaktadır.
İç denetim prosedürleri;
kapsamaktadır.
21.11.2012 tarihinde kabul edilen ve 13.12.2012 tarihli resmi gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren "Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketleri Kanunu" ile getirilen düzenlemeler doğrultusunda belirtilen şirketler için risk yönetimi ve iç kontrol sistemlerinin kurulması zorunlu hale gelmiştir. Bu konuda BDDK tarafından yayınlanan yönetmelik hükümleri doğrultusunda Yönetim Kurulumuzun 19.06.2013 tarih, 2013/25 sayılı kararı ile kabul edilmiş olan İç Kontrol ve İç Denetim Yönetmeliği uygulamaya konulmuş ve ayrıca risk yönetimi ile ilgili ilkeler belirlenmiştir.
Yönetim Kurulumuzun 30.06.2021 tarih 2021/55 sayılı kararı ile;
Suç gelirlerinin aklanmasının ve terörün finansmanının önlenmesi kurum politikası,
KVKK politikası
oluşturulmuş,
güncellenmiştir.
Şirketimizin doğrudan veya dolaylı bir iştiraki bulunmamaktadır.
Şirket dönem içinde kendi paylarını iktisap etmemiştir.
BDDK'nın uygulamaları ve yönetim kurulumuzun 27.11.2007 tarih 2007/236 sayılı ve 19.06.2013 tarih 2013/25 sayılı kararları ile T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı MASAK Başkanlığı'nın yayımladığı mevzuat ve yönetim kurulumuzun 31.05.2021 tarih, 2021/51 sayılı kararı doğrultusunda Şirketimizdeki iş ve işlemler yukarıda belirtilen prosedürlere göre bir iç denetim ve iç kontrol elemanı tarafından kontrol edilmekte, çalışmalar mevzuatta belirlenen periyotlarda yönetim kurulumuza sunulmaktadır.
Şirketimiz, finansal tablolarını 24 Aralık 2013 tarih, 28861 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Finansal Kiralalama, Faktoring ve Finansman Şirketlerince Uygulanacak Tek Düzen Hesap Planı ve İzahnamesi Hakkında Tebliğ ile Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketlerinin Muhasebe Uygulamaları ile Finansal Tabloları Hakkındaki Yönetmelik, Tebliğ ve Genelgeleri ile Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu ( BDDK) tarafından yapılan açıklamaları ve bunlar ile düzenlenmeyen konularda Kamu Gözetim Kurumu (KGK) tarafından yayınlanan Türkiye Muhasebe Standartları (TMS) ve Türkiye Finansal Raporlama Standartları (TFRS) hükümlerini içeren; BDDK Muhasebe ve Finansal Raporlama Mevzuatına uygun olarak hazırlamıştır. Şirketimizin 01.01.2024 – 31.12.2024 dönemi Bağımsız Denetimi
konusunda DRT Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. ile sözleşme imzalanmıştır. 01.01.2024 – 30.06.2024 döneminde DRT Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. tarafından Kamu Gözetimi Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu ( KGK ) tarafından yayımlanan Türkiye Denetim Standartlarının bir parçası olan Bağımsız Denetim Standartlarına uygun olarak yürütülmüştür.
Yıllık gelir ve kurumlar vergisi beyannameleri ve bunlara ekli mali tablolar ve bildirimlerin denetim ve tasdik işleri ve/veya diğer işlerin 3568 sayılı kanun ve ilgili diğer kanunlara ve mevzuata uygun yapılması ile ilgili olarak 01.01.2024 – 31.12.2024 dönemi için YMM Savaş Eray ile denetim ve tasdik sözleşmesi imzalanmış olup ilgili işlemler anılan YMM tarafından denetlenmekte ve beyannameler ile mali tablolar kontrolden geçmektedir.
Şirketimizin faaliyetleri aylık olarak BDDK'na raporlanmakta, ayrıca Türkiye Bankalar Birliği Risk Merkezi'ne aylık risk bildirimleri yapılmaktadır. Temlik alınan faturalarla ilgili Maliye Bildirimi aylık olarak yapılmaktadır.
Şirketimizde Risk Merkezi tarafından iletilen ve saklanan bilgilerin doğruluğunun, güvenliğinin ve güncelliğinin sağlanmasına yönelik üyeler tarafından alınması gereken önlemler ile üyeler tarafından alınacak önlemlerin denetlenmesinde kullanılacak kontrol hedeflerine uyum ile BDDK'nın Bilgi Sistemleri denetim çalışması yapılmaktadır.
Risk Merkezi'nin 29/01/2020 tarih ve 50408 sayılı yazısı ile denetime tabi olan Faktoring, Finansal Kiralama ve Finansman Şirketlerinden bağımsız denetimin kaldırılmasına, 2019 denetim döneminden itibaren beyanname verilmesine karar verilmiştir. Bu karar gereği hazırlanan beyanname RMDS sistemi üzerinden Risk Merkezi'ne aktarılmaktadır. 2024 yılında da bu beyanname düzenlenmiştir.
6361 sayılı kanun gereğince kurulan Finansal Kurumlar Birliği bünyesinde oluşturulan MFKS mükerrer fatura kullanımını önleyen bir sistem olarak kullanılmaktadır. MFKS'ne fatura girişleri yapıldıktan sonra muhasebe işlemleri tamamlanmaktadır.
Şirketimiz aleyhine ve Şirketimizin mali durum ve faaliyetlerini etkileyebilecek nitelikte bir dava bulunmamaktadır.
Dönem içerisinde mevzuat hükümlerine aykırı uygulamalar nedeniyle şirket ve yönetim organı üyeleri hakkında uygulanan herhangi bir idari veya adli yaptırım yoktur.
IV.g) Geçmiş dönemlerde belirlenen hedeflere ulaşılıp ulaşılamadığı, genel kurul kararlarının yerine getirilip getirilmediği, hedeflere ulaşılamamışsa veya kararlar yerine getirilmemişse gerekçelerine ilişkin bilgiler ve değerlendirmeler:
Dönem içinde Şirketimizin 2023 yılına ilişkin Olağan Genel Kurul toplantısı 28.03.2024 tarihinde Şirket merkezinde yapılmıştır. Söz konusu Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda toplantı nisabı % 100 oranında sağlanmış olup, kararlar açık oylama ile alınmıştır. Genel Kurul tutanakları Şirket merkezinde bulundurulmuş ve isteyen ortağımıza faks/e-posta yolu ile ulaştırılmıştır. Olağan Genel Kurul toplantısında alınan kararlar aynen uygulanmıştır.
Şirketimizin belirlenen hedeflere ulaşıp ulaşmadığı, Yönetim Kurulu tarafından her ay düzenlenen toplantılarda değerlendirilmekte olup, Şirketimizin faaliyet sonuçları ve performansı hazırlanan ayrıntılı raporlar incelenerek gözden geçirilmektedir.
Şirketimiz Yönetim Kurulunun aldığı kararlar uyarınca BDDK'dan alınan uygunluklar doğrultusunda 2017 yılı sonundan itibaren şube açılış çalışmalarına başlanılmış ve 2018 yılı ilk yarısında 3 şube faaliyete geçmiştir.
IV.ğ) Yıl içerisinde olağanüstü genel kurul toplantısı yapılmışsa, toplantının tarihi, toplantıda alınan kararlar ve buna ilişkin yapılan işlemler de dâhil olmak üzere olağanüstü genel kurula ilişkin bilgiler:
2024 yılının ilk yarısında olağanüstü genel kurul yapılmamıştır.
IV.h) Şirketin yıl içinde yapmış olduğu bağış ve yardımlar ile sosyal sorumluluk projeleri çerçevesinde yapılan harcamalara ilişkin bilgiler:
2024 yılının ilk yarısında bağış yapılmamıştır.
Şirketimizde hakim şirketle, hâkim şirkete bağlı bir şirketle, hâkim şirketin yönlendirmesiyle onun ya da ona bağlı bir şirketin yararına yapılan herhangi bir hukuki işlem ve geçmiş faaliyet yılında hâkim şirketin ya da ona bağlı bir şirketin yararına alınan veya alınmasından kaçınılan herhangi bir önlem veya denkleştirilmesi gereken herhangi bir işlem yoktur.
Şirketimizde raporun (IV.ı) bendinde sayılan nitelikte herhangi bir işlem olmadığından denkleştirilmesi gereken bir zarar bulunmamaktadır.
V.a) Finansal duruma ve faaliyet sonuçlarına ilişkin yönetim organının analizi ve değerlendirmesi, planlanan faaliyetlerin gerçekleşme derecesi, belirlenen stratejik hedefler karşısında şirketin durumu:
| Planlanan faaliyetlerin gerçekleşme derecesi ve belirlenen stratejik hedefler karşısında şirketin durumu Yönetim Kurulu tarafından yapılan toplantılarda değerlendirilerek sürekli gözden geçirilmektedir. Faktoring sektör raporları, piyasa gelişmeleri ve Şirketimizin ulaştığı sonuçlar, Yönetim Kurulumuz dışında Doğan değerlendirilmektedir. |
Holding | tarafından | yapılan | toplantılarda |
|---|---|---|---|---|
| V.b) Geçmiş yıllarla karşılaştırmalı olarak şirketin yıl içindeki satışları, verimliliği, gelir oluşturma kapasitesi, kârlılığı ve borç/öz kaynak oranı ile şirket faaliyetlerinin sonuçları hakkında fikir verecek diğer hususlara ilişkin bilgiler ve ileriye dönük beklentiler: |
||||
| Şirketimiz karlı bir çizgi izlemekte olup yıllar itibariyle karlılığını arttırmaktadır. | ||||
| BÜTÇE KARŞILAŞTIRMA RAPORU - TL | ||||
| Gerçekleşen 2023 |
Bütçe 30.06.2024 |
Gerçekleşen 30.06.2024 |
Bütçe 2024 | |
| FAKTORİNG FAİZ GELİRLERİ | 603,969,564 | 877,000,000 | 905,159,514 | 1,987,000,000 |
| FAKTORİNG KOMİSYON GELİRLERİ | 208,950,914 | 98,000,000 | 211,843,794 | 210,000,000 |
| MENKUL KIYMET ALIM SATIM VE MEVDUAT GELİRLERİ | 18,332,394 | 5,400,000 | 11,060,627 | 11,000,000 |
| FİNANSMAN GELİRLERİ | ||||
| Kur Farkı Geliri | 4,182,825 | 1,020,974 | ||
| Faiz Geliri | ||||
| Diğer Finansman Geliri | ||||
| FAALİYETLE İLGİLİ DİĞER GELİRLER | 295,141,157 | 13,600,000 | 56,151,788 | 28,000,000 |
| TOPLAM GELİRLER | 1,130,576,855 | 994,000,000 | 1,185,236,697 | 2,236,000,000 |
| PERSONEL GİDERLERİ | -74,804,237 | -56,000,000 | -69,996,692 | -125,000,000 |
| Editöryel Personel Giderleri | ||||
| Brüt Maaşlar | ||||
| Diğer Personel Giderleri | ||||
| Editöryel Olmayan Personel Giderleri | -74,804,237 | -56,000,000 | -69,996,692 | -125,000,000 |
| Brüt Maaşlar | -62,555,569 | -46,000,000 | -54,620,369 | -104,000,000 |
| Diğer Personel Giderleri | -12,248,668 | -10,000,000 | -15,376,323 | -21,000,000 |
| GENEL GİDERLER | -42,406,591 | -32,900,000 | -27,169,482 | -75,000,000 |
| PAZARLAMA GIDERLERI | ||||
| MENKUL KIYMET SATIS ZARARI | ||||
| FİNANSMAN GİDERLERİ | -583,543,511 | -642,000,000 | -801,952,160 | -1,395,000,000 |
| Kur Farkı Gideri | -199,340 | -30,832 | ||
| Faiz Gideri | -583,344,171 | -642,000,000 | -801,921,328 | -1,395,000,000 |
| Diğer Finansman Gideri | ||||
| FAALİYETLE İLGİLİ DİĞER GİDERLER (Kıdem-İzin | ||||
| Karşılığı+Takipteki Alacak Karşılığı) | -54,958,493 | -33,600,000 | -36,772,192 | -70,000,000 |
| TOPLAM GİDERLER | -755,712,832 | -764,500,000 | -935,890,526 | -1,665,000,000 |
| F.V.A. ÖNCESİ KAR / (ZARAR) | 374,864,023 | 229,500,000 | 249,346,171 | 571,000,000 |
| FAALİYET DIŞI DİĞER GELİRLER (Ertelenmiş Vergi Geliri) | 5,582,621 | 2,500,000 | 8,638,254 | 5,000,000 |
| FAALİYET DIŞI DİĞER GİDERLER (Ertelenmiş Vergi Gideri) | -804,323 | -400,000 | -525,000 | -1,000,000 |
| NET DİĞER GELİR / (GİDER) | 4,778,298 | 2,100,000 | 8,113,254 | 4,000,000 |
| Amortisman | -7,788,219 | -1,350,000 | -6,259,088 | -3,000,000 |
| VERGİ ÖNCESİ KAR | 371,854,102 | 230,250,000 | 251,200,337 | 572,000,000 |
| -111,162,322 | -68,650,000 | -73,141,052 | -171,000,000 | |
| Vergi |
Şirketimizin ödenmiş sermayesi 200 milyon TL olup özkaynak toplamı 731,1 milyon TL' dir. Şirketimiz mevcut sermayesini korumakta olup yıllar itibariyle özvarlığını güçlendirmektedir.
Şirketimiz güçlü bir mali yapıya sahiptir. Her yıl özvarlığını arttırmaktadır.
JCR Derecelendirme Kuruluşu A.Ş. her yıl değerlendirme yapmakta olup 15.03.2024 tarihindeki açıklaması ile Şirketimizi "ulusal düzeyde yatırım yapılabilir" kategorisinde değerlendirerek, uzun vadeli ulusal notunu AA(tr) olarak teyit etmiş görünümünü ise stabil olarak belirlemiştir.
Şirketimiz 03.04.2023 tarih, 2023/19 sayılı Yönetim Kurulu kararı ile nitelikli yatırımcılara satılmak üzere 110.000.000 TL tutarını aşmayacak şekilde borçlanma aracı ihraç edebilmesi için Sermaye Piyasası Kurulu'na başvuruda bulunmuş, Sermaye Piyasası Kurulu 28.04.2023 tarihli başvurumuzu değerlendirmiş ve 08.06.2023 tarih 31/662 sayılı kararı ile ihraç belgemizi 110.000.000 TL olarak onaylanmıştır.
10.08.2023'de 50 milyon TL nominal değerli 05/02/2024 vadeli tahvil ihraç edilmiştir.
08.09.2023'de 50 milyon TL nominal değerli 05/03/2024 vadeli tahvil ihraç edilmiştir.
20.09.2023'de 70 milyon TL tahvil itfası gerçekleştirilmiş ve aynı gün 18.01.2024 vadeli 10 milyon TL nominal değerli tahvil ihraç edilmiştir.
Şirketimiz 02.11.2023 tarih, 2023/53 sayılı yönetim kurulu kararı ile 13.11.2023'de 490 milyon TL ihraç izni başvurusunda bulunmuş ve 29.12.2023 tarihinde bir yıllık dönem içerisinde nitelikli yatırımcılara ve/veya tahsisli olarak satılmak amacıyla borçlanma aracı ihraç izni alınmıştır.
19.01.2024'de 50 milyon TL nominal değerli 17/01/2025 vadeli tahvil ihraç edilmiştir.
Şirketimiz finansman olanaklarına banka kredileri, Takasbank Para Piyasası uygulamaları yanına tahvil ihracını da eklemiştir.
Şirketimizin 31 Aralık 2023 tarihi itibariyle hazırlanan finansal tablolarına göre 2023 yılı için 260.6 milyon TL tutarında dağıtılabilir dönem karı oluşmasına rağmen, Genel Kurula 2023 yılına ilişkin kar dağıtım politikamız ve 2024 bütçemiz çerçevesinde, Şirketimizin büyüme stratejisi ve finansman ihtiyaçları ile ekonomik koşullar dikkate alınarak gerekli izinlerin alınması koşulu ile 35,000,000 TL kar dağıtımı yapılması ve dağıtılabilir kar tutarının kalan kısmının Şirketimizin yatırım ve finansman ihtiyaçları için kullanılması önerilmiş ve kabul edilmiştir. 2024 yılında temettü ödemesi için BDDK'ya izin başvurusu yapılacaktır.
Şirketimizin karşı karşıya olduğu riskler ve bu risklere karşı uyguladığı risk yönetiminin esasları aşağıdaki gibidir:
Şirketimizde risk yönetimi; mali, operasyonel ve uyum riskleri ile finansal risklerin takibi, ölçülmesi, şirket üst yönetimi ve ilgili birimler aracılığıyla yürütülmekte ve ihtiyaç olduğu takdirde ana ortaklığımız olan Doğan Şirketler Grubu Holding A.Ş. bünyesindeki Mali İşler Başkanlığı'ndan destek alınmaktadır.
Periyodik olarak Yönetim Kurulu üyeleri ve Doğan Holding İcra Kurulu üyelerinin katılımlarıyla Stratejik Durum Değerlendirme, Risk Değerlendirme, Bütçe ve Kredi Komite toplantıları yapılmaktadır.
Şirketimizin karşı karşıya bulunduğu risklerin tanımlanması ve tespiti çalışmaları ile bu şekilde tespit edilen olası risklerin denetim altında tutulması ve azaltılmasına yönelik risk yönetimi faaliyetleri şirket üst yönetimi tarafından yürütülmektedir. Bu çerçevede, faaliyette bulunulan sektörlere özgü risklerin enaza indirilmesi ve yönetilmesi için üst düzey yöneticiler ve birim yöneticilerinin mevzuat ile ilgili eğitimler almaları sağlanmış olup, bu şekilde her seviyede risk algısının yerleşmesi ve farkındalık yaratılması gerçekleştirilmiştir. Mali, operasyonel ve uyum riskleri içerisinde önemli bir yer tutan vergi, ticaret hukuku ve diğer düzenleyici otoritelerin mevzuatına uyum risklerinin yönetiminde Holding Mali İşler Başkanlığı'nın ilgili Başkan Yardımcılıklarının koordinasyonunda, zaman zaman denetim ve yeminli mali müşavirlik şirketlerinin katılımıyla değerlendirme toplantıları yapılmakta, riskler sürekli izlenmektedir.
13.04.2023 tarih 2023/21 sayılı yönetim kurulu kararı ile Türk Ticaret Kanunun 367 ve 371. maddeleri ile Şirketimiz esas sözleşmesinin 12.maddesine uygun olarak kısıtlı yetki kullanımına dair 13.04.2023 tarih ve 2023/2 sayılı iç yönerge kabul, tescil ve ilan olunmuştu. Yönetim organlarının işleyişi, yetki ve sorumluluk devri iç yönergesi ve icra kurulu oluşturulmuş, riskin erken saptanması komitesi çalışma esasları kabul edilmişti. 2024 yılında da aynı iç yönerge çerçevesinde 28.03.2024 tarihli Genel Kurul Kararı ve 19.04.2024 tarihli 2024/26 sayılı Yönetim Kurulu Kararı ile 2023/01 sayılı imza sirküleri ve eklerinin aynen devam etmesine karar verilmiştir.
6331 sayılı iş sağlığı ve güvenliği kanunu gereğince gerekli görevlendirmeler yapılmıştır.
Şirketimiz faaliyetlerinden dolayı çeşitli finansal risklere maruz kalmaktadır. Bu riskler; kredi riski, piyasa riski ve likidite riskidir. Şirketin finansal risk yönetimi yaklaşımı, finansal piyasaların değişkenliğinden dolayı maruz kalınan olumsuz etkilerin mali sonuçlar üzerindeki etkilerini asgari seviyeye indirmeyi amaçlamaktadır. Şirket, maruz kaldığı çeşitli finansal risklerden korunma amacıyla gerekli tedbirleri almaktadır.
Kredi riski, Şirketin taraf olduğu sözleşmelerde karşı tarafların yükümlülüklerini yerine getirememe riskidir. Bu risk, özellikle faktoring işlemi yapılarak fonlama yapılan şirketlerden olan alacakları kapsamaktadır. Şirketimiz kredi riskini, çeşitli güvencelere ve sağlıklı alacaklara bağlayarak enaza indirmeyi amaçlamaktadır. Kredi riski, Kredi Kayıt Bürosu ve T.C.Merkez Bankası kayıtlarından yararlanılarak Şirketimiz nezdinde yapılmakta olan kredi istihbarat çalışmalarıyla izlenmektedir.
Şirketimiz, bankalardan kullandığı kredilere ilişkin faiz oranı riskini, yaptığı faktoring işlemleri nedeniyle elde ettiği yüksek faiz gelirleriyle karşılayabilmektedir. Kullanılan kredilerin vade ve faiz oranlarıyla, kullandırdığı fonların vade ve faiz oranlarının, şirket lehine oluşması konusunda gerekli önlemleri almaktadır.
Şirketimiz likidite riskini, kısa vadeli ödemeleri karşılamak üzere yeterli miktarda nakit ve kısa vadeli mevduat ile hızla nakde çevrilebilen menkul kıymet tutarak, kullandığı kredi vadeleri ile kullandırdığı fonların vadelerini dengeli tutarak yönetmektedir.
Şirketimizin yabancı para riski bulunmamaktadır.
Sermayeyi yönetirken Şirketin hedefleri, en uygun sermaye yapısını sürdürerek ortaklarına getiri sağlamak ve Şirketin faaliyetlerinin devamını sağlayabilmektir.
Şirketimiz, bir finans kuruluşu olduğundan bünyesinde, mevcut risklerin erken saptanması ve yönetimi ile ilgili olarak gerekli birimleri, denetimi ve yetki ayrımını oluşturmuştur. Günlük, aylık raporlama sistemleri ile risk yönetimi gerçekleştirilmektedir.
14.04.1999 tarihinde kurulan ve Haziran 2001 ayı içerisinde yeniden yapılanan Şirketimiz, Doğan Medya Grubu Şirketlerinin reklam ve diğer alacaklarının tahsilini üstlenmiştir. Medya Grubunun satışından sonra da bu iş ve işlemler, Şirketimizce yapılmaya devam edilmekte, Şirketimiz çalışmalarında, medya grubu ile yapılmakta olan işlemlerde, işlem birliğinin ve disiplinin sağlanması, riskli müşterilerde ortak hareket edilmesi olanağının yaratılması, tahsilat yönteminin kontrol altında olması ve birlikteliğin sağlanması ile reklam gruplarının hedeflerinin netleşmesi ve yükseltilmesi amaçlanmaktadır.
Grubumuz ve diğer medya kuruluşları ile yapılmakta olan iş ve işlemler, Şirketimize medyareklam sektöründe önemli bir sinerji kazandırmıştır.
Şirketimizin güçlü özkaynak yapısı ve kredi değerliliğine sahip bir firma olması, düşük maliyetle oluşturduğu kaynaklarını, daha verimli ve yüksek getirili alanlarda kullandırabilmesi, şirket karlılığını ve verimliliğini arttırmaktadır.
Piyasa koşulları, bankacılık sektörünün TL nakit kredi kullandırımında istekli tutumları zaman zaman faktoring sektörünü zorlayan koşullar olarak ortaya çıkmaktadır.
Piyasa koşulları ve çalışılmakta olan firmaların kredibiliteleri ve alacaklarının kalitesi esas alınarak kullandırılmakta olan fonlarda, özkaynak ve yabancı kaynak kullanımı dikkatli değerlendirilmekte ve olası risklerden kaçınılmaktadır.
Şirketimizin bağlı ortaklığı bulunmamaktadır.
Şirketimizin ana şirket sermayesinde payı yoktur.
Şirketimizin bağlı ortaklıkları olmadığı için konsolide finansal tablolar hazırlanmamaktadır.
Yönetim Kurulu üyelerinin TTK'nın 199/4'üncü maddesi çerçevesinde bir talebi olmamıştır.
01.01.2024 – 30.06.2024 faaliyet döneminin sona ermesinden sonra şirkette meydana gelen ve ortakların, alacaklıların ve diğer ilgili kişi ve kuruluşların haklarını etkileyebilecek nitelikteki özel önem taşıyan herhangi bir olay meydana gelmemiştir.
2024 yılı için Şirketimizin 1.987.000.000 TL faiz, 210.000.000 TL faktoring komisyon geliri, 11.000.000 TL menkul kıymet ve mevduat geliri ve 33.000.000 TL faaliyetle ilgili diğer gelirler olmak üzere 2.241.000.000 TL GELİR ve 125.000.000 TL personel gideri, 75.000.000 TL genel giderler, 1.395.000.000 TL finansman gideri, 14.000.000 TL diğer gider ve 60.000.000 TL karşılıklar olmak üzere toplam 1.669.000.000 TL GİDER ve vergi sonrası 401.000.000 TL NET KAR hedefi bulunmaktadır.
Saygılarımızla;
Doruk Faktoring A.Ş. Yönetim Kurulu
Çağlar Göğüş Vural Akışık Vedat Mungan Yönetim Kurulu Başkanı Üye Üye
Ertunç Soğancıoğlu Murahhas Üye - Genel Müdür
Ek : 30.06.2023 – 30.06.2024 karşılaştırmalı gelir tablosu
31.12.2023 – 30.06.2024 karşılaştırmalı bilanço
Bu rapor; Gümrük ve Ticaret Bakanlığı tarafından 28.08.2012 tarih ve 28395 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan "Şirketlerin Yıllık Faaliyet Raporunun Asgari İçeriğinin Belirlenmesi Hakkında Yönetmelik" hükümlerine uygun olarak hazırlanmıştır.
Building tools?
Free accounts include 100 API calls/year for testing.
Have a question? We'll get back to you promptly.