EFOR ÇAY SANAYİ TİCARET A.Ş.

Annual / Quarterly Financial Statement • Aug 23, 2024

TEK DÜZEN HESAP PLANI AYRINTILI BİLANÇO VE AYRINTILI GELİR TABLOSU ( TL )

AKTİF
Açıklama	Cari Dönem (2024)
I. Dönen Varlıklar	1.197.181.166,81
. A. Hazır Değerler	31.175.241,81
. 1. Kasa	62.358,64
. 2. Alınan Çekler	20.683.953,20
. 3. Bankalar	7.301.324,86
. 5. Diğer Hazır Değerler	3.127.605,11
. C. Ticari Alacaklar	39.692.217,04
. 1. Alıcılar	39.215.753,30
. 5. Verilen Depozito ve Teminatlar	16.214,46
. 7. Şüpheli Ticari Alacaklar	460.249,28
. D. Diğer Alacaklar	37.518.007,15
. 5. Diğer Çeşitli Alacaklar	37.518.007,15
. E. Stoklar	1.065.708.001,93
. 1. İlk Madde ve Malzeme	488.124.637,56
. 2. Yarı Mamuller - Üretim	79.716.356,56
. 3. Mamuller	175.771.811,25
. 4. Ticari Mallar	53.520.334,51
. 5. Diğer Stoklar	2.098.422,46
. 7. Verilen Sipariş Avansları	266.476.439,59
. G. Gelecek Aylara Ait Giderler ve Gelir Tahakkukları	340.799,25
. 1. Gelecek Aylara Ait Giderler	340.799,25
. H. Diğer Dönen Varlıklar	22.746.899,63
. 1. Devreden KDV	21.348.702,33
. 3. Diger KDV	2.435,66
. 4. Peşin Ödenen Vergiler ve Fonlar	981.991,49
. 5. İş Avansları	210.388,65
. 6. Personel Avansları	203.381,50
II. DURAN VARLIKLAR	1.577.155.941,89
. A. Ticari Alacaklar	280.398,00
. 5. Verilen Depozito ve Teminatlar	280.398,00
. C. Mali Duran Varlıklar	779.211.100,64
. 6. Bağlı Ortaklıklar	779.211.100,64
. D. Maddi Duran Varlıklar	783.603.614,29
. 1. Arazi ve Arsalar	32.702.678,85
. 3. Binalar	219.366.855,52
. 4. Tesis, Makina ve Cihazlar	338.572.365,71
. 5. Taşıtlar	22.541.828,53
. 6. Demirbaşlar	40.441.046,89
. 8. Birikmiş Amortismanlar (-)	102.782.326,01

TEK DÜZEN HESAP PLANI AYRINTILI BİLANÇO VE AYRINTILI GELİR TABLOSU ( TL )

Açıklama	Cari Dönem
	(2024)
. 9. Yapılmakta Olan Yatırımlar	232.761.164,80
. E. Maddi Olmayan Duran Varlıklar	14.011.764,79
. 1. Haklar	3.861.753,24
. 5. Özel Maliyetler	598.198,81
. 6. Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar	11.937.959,24
. 7. Birikmiş Amortismanlar (-)	2.386.146,50
. G. Gelecek Yıllara Ait Giderler ve Gelir Tahakkukları	49.064,17
. 1. Gelecek Yıllara Ait Giderler	49.064,17
AKTİF TOPLAMI	2.774.337.108,70

PASİF

Açıklama	Cari Dönem
	(2024)
III. Kısa Vadeli Yabancı Kaynaklar	1.181.557.463,58
. A. Mali Borçlar	500.543.615,39
. 1. Banka Kredileri	461.744.576,49
. 2. Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar	942.412,62
. 3. Ertelenmiş Finansal Kiralama Borçlanma Maliyetleri (-)	112.650,18
. 9. Diğer Mali Borçlar	37.969.276,46
. B. Ticari Borçlar	328.242.582,00
. 1. Satıcılar	39.151.813,80
. 2. Borç Senetleri	84.919.231,83
. 4. Alınan Depozito ve Teminatlar	2.094,51
. 5. Diğer Ticari Borçlar . C. Diğer Borçlar	204.169.441,86 45.360.838,06
. 4. Personele Borçlar	16.458.229,08
. 5. Diğer Çeşitli Borçlar	28.902.608,98
. D. Alınan Avanslar	290.699.583,06
. 1. Alınan Sipariş Avansları	290.699.583,06
. F.Ödenecek Vergi ve Diğer Yükümlülükler	16.710.845,07
. 1. Ödenecek Vergi ve Fonlar	5.960.026,04
. 2. Ödenecek Sosyal Güvenlik Kesintileri	10.653.215,03
. 4. Ödenecek Diğer Yükümlülükler	97.604,00
IV. Uzun Vadeli Yabancı Kaynaklar	256.947.349,20
. A. Mali Borçlar	207.979.650,25
. 1. Banka Kredileri	207.756.675,45
. 2. Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar	233.721,46
. 3. Ertelenmiş Finansal Kiralama Borçlanma Maliyetleri (-)	10.746,66
. B. Ticari Borçlar	48.967.698,95
. 2. Borç Senetleri	48.967.698,95
V. Öz Kaynaklar	1.335.832.295,92
. A. Ödenmiş Sermaye	588.691.281,91
. 1. Sermaye	300.000.000,00
. 3. Sermaye Düzeltmesi Olumlu Farkları	288.691.281,91
. B. Sermaye Yedekleri	929.035,49
. 3. Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları	929.035,49
. C. Kar Yedekleri	59.508.446,30
. 1. Yasal Yedekler	10.569.169,15
. 5. Özel Fonlar	48.939.277,15

Açıklama Cari Dönem (2024) . D. Geçmiş Yıl Karları 643.072.905,36 . 1. Geçmiş Yıl Karları 643.072.905,36 . F. Dönem Net Karı (zararı) 43.630.626,86 . 1. Dönem Net Karı 43.630.626,86 PASİF TOPLAMI 2.774.337.108,70 TEK DÜZEN HESAP PLANINA UYGUN GELİR TABLOSU ( TL )

Açıklama	Cari Dönem
	(2024)
A. Brüt Satışlar	947.134.803,86
. 1. Yurtiçi Satışlar	880.064.360,25
. 2. Yurtdışı Satışlar	50.407.535,10
. 3. Diğer Gelirler	16.662.908,51
B. Satış İndirimleri (-)	20.490.001,18
. 1. Satıştan İadeler (-)	15.785.268,63
. 3. Diğer İndirimler (-)	4.704.732,55
C.Net Satışlar	926.644.802,68
D. Satışların Maliyeti (-)	742.504.559,10
. 1. Satılan Mamuller Maliyeti (-)	741.480.001,72
. 2. Satılan Ticari Mallar Maliyeti (-)	1.024.557,38
Brüt Satış Karı veya Zararı	184.140.243,58
E. Faaliyet Giderleri (-)	92.281.847,31
. 2. Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-)	33.495.016,89
. 3. Genel Yönetim Giderleri (-)	58.786.830,42
Faaliyet Karı veya Zararı	91.858.396,27
F. Diğer Faaliyetlerden Olağan Gelir ve Karlar	5.285.694,50
. 3. Faiz Gelirleri	2.419.434,38
. 7. Kambiyo Karları	2.866.260,12
G. Diğer Faaliyetlerden Olağan Gider ve Zararlar (-)	11.245.309,53
. 4. Kambiyo Zararları (-)	6.797.885,85
. 6. Enflasyon Düzeltmesi Zararları (-)	4.447.423,68
H. Finansman Giderleri (-)	49.090.334,74
. 1. Kısa Vadeli Borçlanma Giderleri (-)	49.090.334,74
Olağan Kar veya Zarar	36.808.446,50
I. Olağan Dışı Gelir ve Karlar	8.356.858,54
. 2. Diğer Olağandışı Gelir ve Karlar	8.356.858,54
J. Olağandışı Gider ve Zararlar (-)	1.534.678,19
. 3. Diğer Olağandışı Gider ve Zararlar (-)	1.534.678,19
Dönem Karı veya Zararı	43.630.626,85
Dönem Net Karı veya Zararı	43.630.626,85