OYAK YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.

Fund Information / Factsheet • Aug 26, 2024

OYAK YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 23.08.2024 TARİHLİ PORTFÖY DEĞER VE TOPLAM DEĞERİ TABLOSU
---------------------------------------------------------------------------------------	--	--

599,438.66 31,146,506.43 28,740,724.21 100.00% 26.66% 26.77% 1) HİSSE SENEDİ 17,649.46 722,160.12 707,743.35 2.46% 0.66% 0.66% MALİ KURULUŞLAR / ARACI KURUMLAR KİMYA, PETROL, KAUÇUK VE PLASTİK 41,500.00 5,228,800.00 4,955,900.00 17.24% 4.60% 4.62% METAL ANA SANAYİ 20,000.00 1,504,000.00 1,444,000.00 5.02% 1.34% 1.34% METAL EŞYA,MAKİNE VE GEREÇ 23,500.00 8,867,250.00 7,635,000.00 26.57% 7.08% 7.11% 34,171.00 1,565,494.76 1,431,764.90 4.98% 1.33% 1.33% TOPTAN VE PERAKENDE TİCARET 280,000.91 6,222,298.95 5,794,761.94 20.16% 5.38% 5.40% BANKALAR 132,617.29 1,644,120.25 1,672,304.03 5.82% 1.55% 1.56% SİGORTA ŞİRKETLERİ 50,000.00 5,392,382.35 5,099,250.00 17.74% 4.73% 4.75% HOLDİNG VE YATIRIM ŞİRKETLERİ II) BORÇLANMA SENEDİ 44,810,000.00 46,433,923.34 47,882,818.35 100.00% 44.42% 44.59% III) YABANCI MENKUL KIYMETLER IV) DEĞERLİ MADENLER 91,169,551.00 15,390,626.94 17,501,181.39 100.00% 16.24% 16.30% V) DİĞER Ters Repo 7,894,000.00 7,894,000.00 7,926,740.46 45.29% 7.35% 7.38% 54.71% 8.88% 8.92% YATIRIM FONLARI 83,275,551.00 7,496,626.94 9,574,440.93 VI) VADELİ İŞLEM SÖZLEŞMELERİ UZUN POZİSYONLAR 4,545.00 33,050,887.24 30,948,900.00 100.00% 28.71% 28.82% VII) V.İ.O.P NAKİT TEMİNAT 13,665,487.36 13,665,487.36 13,665,487.36 100.00% 12.68% 12.73%	Menkul Kıymetin Türü	Nominal Değer	Toplam Alış Maliyeti	Toplam Rayiç Değer	Grup (%)	Genel (%)	Toplam Değer (%)
	V.İ.O.P Nakit Teminat	13,665,487.36	13,665,487.36	13,665,487.36	100.00%	12.68%	12.73%

PORTFÖY DEĞERİ TOPLAMI (I+II+III+V+VII)	107,790,211.30
HAZIR DEĞERLER (+)	36,863.24
ALACAKLAR (+)	1,350,000.00
DİĞER AKTİFLER (+)	380,988.46
BORÇLAR (-)	2,179,196.81
TOPLAM DEĞER	107,378,866.19
TOPLAM DEĞER / PAY SAYISI	5.368943