Interim / Quarterly Report • Aug 29, 2024
Interim / Quarterly Report
Open in ViewerOpens in native device viewer
| Raporun Ait Olduğu Dönem | : 01.01.2024 -30.06.2024 |
|---|---|
| Şirket Unvanı | : ORÇAY ORTAKÖY ÇAY SANAYİ TİCARET A.Ş. |
| Ticaret Sicil No | : 28 |
| Şirket Adresi | : Ortaköy Köyü No:103 Güneysu / RİZE |
| Telefon | : 0 (464) 344 12 19 |
| Faks | : 0 (464) 344 26 56 |
| Web Adresi | : www.orcay.com.tr |
| KEP Adresi | : [email protected] |
| Mail Adresi | : [email protected] |
| Mersis No | : 0644001302800019 |
| Ortalama Personel Sayısı | :65 |
| a)- Sermayesi |
: 80.000.000,00 TL |
|---|---|
| b)- Ortaklık Yapısı |
: Aşağıdaki tabloda gösterilmiştir. |
| ŞİRKETİN ORTAKLIK YAPISI | |||
|---|---|---|---|
| Sermayedeki Payı | |||
| Ortağın Ticaret Unvanı / Adı Soyadı | Tutarı (TL) | Oranı (%) | |
| Mehmet ERDOĞAN | 11.023.528,93 | 13,78 | |
| Fatih ERDOĞAN | 11.023.528,93 | 13,78 | |
| Diğer | 57.952.942,14 | 72,44 | |
| TOPLAM | 80.000.000,00 | 100,00% | |
Şirket sermayesinin %5 ve üzerinde pay sahibi olan tüzel kişi ortak bulunmamaktadır.
Şirket Rize'nin Güneysu ilçesinin Ortaköy beldesinde 1986 yılında günde 30 ton çay işleme kapasitesi ile kurulmuştur. Şirket tarafından 2011 yılında ek fabrika bina inşaatını bitirilmesi ile kapasite artırımına gidilmiş ve 2011 ile 2014 yılları arasında yeni çay kuruma fırını, dikey dolum ve harmanlama makinaları, çay paketleme ile çay streçleme makineleri (shrink) ve çay dolum kesme makineleri gibi ekipman ve makine yatırımları yapılmıştır. 2012 yılında ise paketleme bina yatırımı bitirilerek devreye alınmıştır.
Şirket üretim tesislerine 2014 tarihinde yeşil/beyaz çay tesisi yatırımı ile klasik çay ve türevleri üretiminden, daha geniş bir ürün gamına yönelerek bitkisel bazlı çay üretimini de ürün gamına dahil etmiştir. Kuruluşundan itibaren yaptığı yeni yatırımlar ve mevcut makine parkını da sürekli geliştirerek günde 180 ton çay işleme kapasitesine ulaşmıştır. Şirketin mevcut tesisleri yılda 3.000 ton kuru çay üretimi ve 10.000 ton çay paketleme kapasitesine sahiptir.
Şirket, kurulduğu günden bu yana kadar ortakların ortaya koyduğu vizyon doğrultusunda sürdürülebilirlik kalite ve yeni ürünler oluşturma konusunda sektörün öncü şirketlerinden biri olarak bulunduğu sektöre katma değer kazandırarak bu doğrultuda ülkemizin önde gelen çay üreticilerinden biri olma konusunda çalışmaktadır.
Üretim dışında yine 60 çeşitten fazla yerli çay üretim mamulünün demlendiği "KEIFI Çay ve 1001 Keyfi" adı ile markalaşan çay evi zincirlerine ARGE ve know-how desteği vererek birikim ve
deneyimlerinden farklı şirket ve kurumların da faydalanmasını ve sektörde gelişim ve büyümenin sağlanması için çalışmalarını sürdürmektedir.
Şirket misyonu doğrultusunda ürün ve hizmet kalitesini sürekli geliştirerek ve yurt içi ve dışı dağıtımını yaparak hem ülkemize katma değer sağlamakta hem de Rize Çayının tercihen en iyi markası olma yönünde çalışmaktadır.
Şirket fabrikası bünyesinde bulunan laboratuvar ile kimyasal ve duyusal analiz işlemleri yapılarak, nem tadımı toz analizi, ekstrakt analiz, kül tayini, duyusal analiz gibi çalışmalar sürdürmektedir. Şirketin sektörde yer alan markaları; Orçay, Orijinal Çay, Ortea, Tazeveren, Tazedem, Hasret olarak sıralanmakta olup, Şirketin tesislerinde başka markalar için de fason üretim yapılabilmektedir.
Çay bitkisi dünya üzerinde, kuzey yarım kürede yaklaşık 42 enlem derecesinden, güney yarım kürede 27 enlem derecesine kadar olan kuşak üzerinde yetiştirilmektedir. Yağışın bol ve iklimin sıcak olduğu bölgelerde yetiştirilmesine rağmen dünyada çay üretiminin ekonomik olarak yapıldığı yerler sınırlı olup; Hindistan, Çin, Sri Lanka, Endonezya, Kenya ve Japonya çay bitkisinin yaygın olarak yetiştirildiği ve çay üretiminin yoğun olarak yapıldığı ülkelerdir. Bu ülkeler ve Türkiye ile birlikte 30'a yakın ülkede ekonomik düzeyde çay üretimi gerçekleştirilmektedir.
Türkiye'de çay tarımı Doğu Karadeniz Bölgesinde, Gürcistan sınırından başlayarak Ordu ilinin Fatsa ilçesine kadar olan kuşakta yapılmaktadır. Bu bölge içerisinde başta Rize olmak üzere Ordu, Giresun, Trabzon ve Artvin illerinde çay yetiştiriciliği yapılmaktadır. Bu bölge dünyada çay yetiştiriciliği yapılan alanlar içerisinde en üst bölgeler arasında yer almaktadır. Çay Doğu Karadeniz Bölgesinde yaşayan halkın en önemli gelir kaynaklarından birisini teşkil etmektedir.
Rize Ticaret Borsası'nın 2023 Türk Çay Sektörü Güncel Durum Raporuna göre Doğu Karadeniz Bölgesi'nde yeni yapılan ölçümlerde 791.287 dekar alanda yaklaşık 205.118 üretici çay tarımı yapmaktadır. Yaş çay ürün rekoltesi son dört yılda ortalama 1.250 -1.400 bin ton arasında değişirken 2022 yılında rekolte 1.269 bin tonun üzerine çıkmıştır.
Çay sektöründe üretim yapan 207 adet çay fabrikası bulunmaktadır. Bunların 47'sı Çaykur, 144'ü özel sektöre ait çay fabrikalarıdır. Bu fabrikaların 104'u Rize'de, 26'sı Trabzon'da, 12'si Giresun'da ve 2'si ise Artvin'de bulunmaktadır.
2022 yılında 1.269.238.096 kg yaş çay işlenmiştir. Bu yaş çaydan 241.000 ton kuru çay elde edilmiştir. Üretilen yaş çayın %54.49'ı özel sektör ve %45.50'si ÇAYKUR tarafından işlenmiştir.
Türkiye'de çay pazarındaki firmaların paylarına göre sıralamaları şu şekildedir:
Çaykur – Doğuş – Lipton – Ofçay – Karali – Okumuş Çay – Orçay – Doğadan, diğerleri. Bu sıralama, üretimden satış sıralamasına göre yapılmış olmakla birlikte, pazar payları da yaklaşık aynı sıralamayı göstermektedir.
Şirket, tesislerinde yaptığı kuru çay üretimini, yaklaşık %35-40 oranında yarı mamul (çuval çay), %60- 65 oranında ise Orçay, Rize, Filiz, Gold, Hasret, Orijinal çay markaları ile paketlenmiş (bitmiş ürün) olarak üreterek pazara sunmaktadır. Ürünler bayi teşkilatı olan yerlerde bayilerimiz kanalıyla, olmayan yerlerde direkt olarak pazarda tüketicilerin beğenilerine sunulmaktadır.
Öncelikli olarak ev dışı kullanım pazarında yiyecek ve içecek sektörü ile çalışılmaktadır. Aynı zamanda, Toptancı marketler (Gross Market), toptan-yarı toptan ve perakende noktalarında da ürünlerin satışı gerçekleştirilmektedir.
Sermayeyi temsil eden paylar hakkında bilgi:
| Grubu | Nama/ Hamiline Olduğu |
İmtiyazların türü (Kimin sahip olduğu) |
Bir Payın Nominal Değeri (TL) |
Toplam (TL) |
Sermayeye Oranı (%) |
|---|---|---|---|---|---|
| A | Nama | İmtiyazlı | 1,00 | 11.601.661,37 | 23,81 |
| B | Nama | İmtiyazsız | 1,00 | 68 398.338,63 | 76,19 |
| TOPLAM | 80.000.000,00 | 100,00 |
Şirket esas sözleşmesinin 7. Maddesine göre 5 üyeden oluşacak Yönetim Kurulu üye sayısından 2 tanesi A grubu pay sahipleri tarafından seçilir. Yönetim Kurulu üye sayısının yarısının küsuratlı bir sayı olması halinde küsurat aşağıya doğru en yakın tam sayıya yuvarlanır.
Şirket sermayesi A ve B grubu paylara bölünmüştür. A grubu ve B grubu paylar nama yazılıdır. Esas sözleşmenin 9. maddesi uyarınca olağan ve olağanüstü Genel Kurul toplantılarında (A) grubu pay sahiplerinin bir paya karşılık 5 (beş) oy, (B) grubu pay sahiplerinin ise bir paya karşılık 1 (Bir) oy hakkı bulunmaktadır.
Bunun yanında, esas sözleşmenin 7. maddesine göre 5 kişiden oluşan yönetim kurulu üyelerinin 2 adedi A grubu pay sahiplerinin göstereceği adaylar arasından seçilmektedir.
A grubu nama yazılı 11.601.661,37 TL nominal değerli paylardan 4.202.819,42 TL nominal değerli kısmı Mehmet Erdoğan'a ve 4.202.819,42 TL nominal değerli kısmı ise Fatih Erdoğan'a aittir. ESAS SÖZLEŞME MADDESİ 7:
A Grubu payların Yönetim Kurulu Üyeleri'nin belirlenmesinde imtiyaz hakkı bulunmaktadır.
B Grubu payların imtiyazı bulunmamaktadır.
ESAS SÖZLEŞME MADDESİ 9
Olağan ve olağanüstü Genel Kurul toplantılarında;
A grubu pay sahiplerinin bir paya karşılık 5 (beş) oy, B grubu pay sahiplerinin ise bir paya karşılık 1 (Bir) oy hakkı bulunmaktadır. ESAS SÖZLEŞME MADDESİ 18: Olağan ve olağanüstü genel kurul toplantılarında; A grubu nama yazılı pay sahiplerinin 5 oy hakkı bulunmaktadır. B grubu pay sahipleri her bir pay için 1 oy hakkına sahiptir.
Şirket'in yönetimi ve dışarıya karşı temsili Yönetim Kurulu'na aittir. Şirket'in işleri ve idaresi Genel Kurul tarafından Türk Ticaret Kanunu hükümleri doğrultusunca seçilen 5 Yönetim Kurulu Üyesi tarafından yürütülmektedir. Yönetim Kurulu Üyeleri en fazla 3 yıl için seçilebilmektedir. Seçim süresi sona eren Yönetim Kurulu Üyeleri yeniden seçilebilmektedir.
Yönetim Kurulu Üyeleri başka şirketlerin de Yönetim Kurulu Üyeliği'ni gerçekleştirebilmektedir.
Yönetim kurulu, Şirket işleri açısından gerekli olması halinde Yönetim Kurulu Başkanının çağırısı, Yönetim Kurulu Başkanının yokluğunda ise, Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısının çağrısı ile her zaman toplanır.
Yönetim kurulu üyelerinden herhangi biri de Yönetim Kurulu başkanına yazılı talepte bulunarak Yönetim Kurulunu toplantıya çağırabilir.
Şirket yönetim organı üyelerinin şirketle kendisi veya başkası adına yaptığı işlemler ile rekabet yasağı kapsamındaki faaliyetleri yoktur.
Şirket yönetim kurulu 31.12.2023 tarihi itibariyle toplam 28 toplantı yapmış olup, toplantıya katılım oranı %100'dür.
| Adı Soyadı | Görevi | Son 5 yılda İhraççıda Üstlendiği Görevler |
Görev Süresi/Kalan Görev Süresi |
|---|---|---|---|
| Mehmet ERDOĞAN | Yönetim Kurulu Başkanı | Genel Müdür | 3 Yıl/7 Ay |
| Fatih Nusret DUR | Yönetim Kurulu Başkan Vekili | Genel Müdür | 3 Yıl/7 Ay |
| İrfan GÜVENDİ | Yönetim Kurulu Üyesi | - | 3Yıl/7 Ay |
| Kenan KANBUR | Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi | - | 3 Yıl/7 Ay |
| Adnan YANKIN | Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi | - | 3 Yıl/7 Ay |
| YÖNETİM KURULU ÜYELERİNİN ORTAKLIK DIŞINDA ALDIĞI GÖREVLER | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Adı Soyadı | |||||
| Mehmet ERDOĞAN | Pasifik Gayrimenkul Yatırım İnşaat A.Ş., Pasifik Eurasia Lojistik Dış Tic. A.Ş., Pasifik Donanım Yazılım Bilgi Teknolojileri A.Ş. ve Pasifik Eurasia Terminal Hizmetleri ve Tic. A.Ş., Avrasya Trading Dış Ticaret A.Ş., Pasifik Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. şirketlerinde Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev yapmaktadır. |
||||
| Fatih Nusret DUR | Pasifik Gayrimenkul Yatırım İnşaat A.Ş. Genel Müdür,Pasifik Eurasia Terminal Hizmetleri ve Tic. A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi, Pasifik Eurasia Lojistik Dış Tic. A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi, Pasifik Donanım Yazılım Bilgi Teknolojileri A.Ş |
| Yönetim Kurulu Üyesi, İlerleyen Yapı Gayrimenkul Yatırım İnşaat A.Ş. Genel Müdür; Pasifik Tesis Yönetim A.Ş., NL Proje Yönetim A.Ş, NL Perakende Sinema ve Spor Hizmetleri A.Ş.,Ditravo Dijital Hizmetleri A.Ş. ve Pasifik Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.'de Yönetim Kurulu Başkanı Pasifik Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.'de yönetim kurulu üyesi olarak görevlerini sürdürmektedir. |
|
|---|---|
| İrfan GÜVENDİ | Lokman Hekim Engürüsağ A.Ş.ve Pasifik Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. 'de Yönetim Kurulu Üyesi, Mia Eğitim Sağlık ve Sosyal Hizmetler A.Ş. Danışman, Milas Uyku Vadisi Tarım Kooperatifi Denetim Kurulu Üyesi unvanlarıyla görev yapmaktadır. |
| Kenan KANBUR | Martı İhtiyaç Maddeleri A.Ş (YK üyesi Şirket Ortağı),Birkan Kırtasiye Gıda Ltd (Şirket Ortağı, Şirket Müdürü) |
| Adnan YANKIN | Lonca Kurumsal Danışmanlık A.Ş. Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı, Türkiye Ürün İhtisas Borsası Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev almıştır. |
Yönetim Kurulu'nun görev ve sorumluluklarını sağlıklı bir biçimde yerine getirmesini teminen, Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 4.5 numaralı maddesi gereği, "Denetimden Sorumlu Komite", "Riskin Erken Saptanması Komitesi" ve "Kurumsal Yönetim Komitesi"nin oluşturulup görev tanımlarının belirlenmesine; ayrı bir "Aday Gösterme Komitesi"nin ve "Ücret Komitesi"nin oluşturulmayıp, bu komitelerin görevlerinin "Kurumsal Yönetim Komitesi" tarafından üstlenilmesine Yönetim Kurulumuz tarafından karar verilmiştir. Söz konusu komiteler 21.03.2023 tarihinde gerçekleşen genel kurul toplantısından sonra 27.03.2023 tarihli yönetim kurulu kararı ile oluşturulmuştur. İrfan GÜVENDİ'nin Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeliğinden ayrılmasından sonra Kenan KANBUR Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi olarak atanmılş ve 02.07.2024 tarihinde yapılan Yönetim Kurulu toplantısında komiteler yeniden oluşturulmuş ve aynı tarihte KAP'da yayınlanmıştır.
Denetimden Sorumlu Komite Denetimden sorumlu komite; şirketin muhasebe sistemi, finansal bilgilerinin kamuya açıklanması, bağımsız denetimi ve şirketin iç kontrol ve iç denetim sisteminin işleyişinin ve etkinliğinin gözetimini yapar.
| DENETİMDEN SORUMLU KOMİTE | |||
|---|---|---|---|
| Sermayedeki Payı | |||
| Adı Soyadı | Görevi | TL | % |
| Adnan YANKIN | Komite Üyesi | - | - |
| Kenan KANBUR | Komite Üyesi |
Riskin erken saptanması komitesi; şirketin varlığını, gelişmesini ve devamını tehlikeye düşürebilecek risklerin erken teşhisi, tespit edilen risklerle ilgili gerekli önlemlerin alınması ve riskin yönetilmesi amacıyla çalışmalar yapmakla sorumlu olup, risk yönetim sistemlerini en az yılda bir kez gözden geçirir.
| RİSKİN ERKEN SAPTANMASI KOMİTESİ | |||
|---|---|---|---|
| Sermayedeki Payı | |||
| Adı Soyadı | Görevi | TL | % |
| Adnan YANKIN | Komite Başkanı | - | - |
| Kenan KANBUR | Komite Üyesi | - | - |
Kurumsal yönetim komitesi, şirkette kurumsal yönetim ilkelerinin uygulanıp uygulanmadığını, uygulanmıyor ise gerekçesini ve bu prensiplere tam olarak uymama dolayısıyla meydana gelen çıkar çatışmalarını tespit eder ve yönetim kuruluna kurumsal yönetim uygulamalarını iyileştirici tavsiyelerde bulunur ve yatırımcı ilişkileri bölümünün çalışmalarını gözetir.
| KURUMSAL YÖNETİM KOMİTESİ | |||
|---|---|---|---|
| Sermayedeki Payı | |||
| Adı Soyadı | Görevi | TL | % |
| Kenan KANBUR | Komite Başkanı | - | - |
| Fatih Nusret DUR | Komite Üyesi | - | - |
| Emel KOÇAK | Komite Üyesi | - | - |
En genel anlamıyla İnsan Kaynakları; işveren ile çalışan arasındaki süreçleri düzenleyen ve işletmelerde çalışanların çalışma ortamlarını, çalışma arkadaşlarıyla İş ve sosyal iletişimlerini doğru bir şekilde kurmalarını sağlayan departman olarak tanımlanmaktadır. İşletmeler için gerekli olan insan kaynağının doğru bir şekilde sağlanması, var olan insan kaynağının gelişiminin ve performansının artması amacıyla eğitimlerin planlanması, çalışan ihtiyaç, öneri ve şikâyetlerinin uygun kanallar ile üst yönetime sunulması ve üst yönetim tarafından yürürlüğe konan tüm politikaların, prosedürlerin ve talimatların bütün çalışanlara iletilmesi başlıca görev ve sorumlulukları arasındadır.
İnsan kaynakları işletmedeki iş analizlerinin yapılmasından ve işe uygun görev tanımlarının oluşturulmasından sorumludur. Bu kapsamda; şirket çalışanlarının organizasyondaki yerini ve hiyerarşik düzeni belirleyen insan kaynakları, doğru işe doğru insan politikasını en fazla benimseyen ve bunu uygulayan bir yapı olarak göze çarpmaktadır. İşletmeler için esas olan insan-yapı-amaçtır. İşletmenin amaçlarını yerine getirebilen doğru yapıda belirlenmiş insan kaynağı, insan kaynakları departmanı tarafından temin edilmektedir ve dolayısıyla işletmelere büyük bir katma değer sağlamaktadır.
Şirket olarak insana saygıyı prensip edinen ORÇAY; bu değerin sonucu olarak oluşturduğu "İnsan Kaynakları Politikası" ile çalışanlar arasında din, dil ırk, mezhep farkı gözetmeden hareket etmeyi amaç
olarak bilmiştir. Eşitlik ilkesi sayesinde çalışanlar arasında ücret, yasal haklar, iş güvencesi ve eğitim alanlarında adil ve doğru bir yapı oluşturarak eşit işe eşit ücret uygulamasını gözeten; çalışanların temel anayasal haklarının korunması için gerekli tedbirleri alan; güvenli çalışma ortamını ve koşullarını sağlayan; personel eğitimlerine ve programlarına önem veren bir yapıyı içinde barındırmaktadır.
Sürdürülebilirlik İlkeleri Uyum Çerçevesi, Sermaye Piyasası Kurulu'nun (SPK) 2.Ekim.2020 Tarih ve 31262 sayılı Resmî Gazetede yayımlanan Seri: II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nde yapılan değişiklik kapsamında yaptığı duyuruya uygun olarak mevzuata girmiştir. Şirketimiz 2023 yılına ilişkin olarak Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine uygun olarak sürdürülebilirlilik raporunu hazırlamış ve sözkonusu raporu finasal raporlarla birlikte kamuya açıklamıştır.
Şeffaf olma ilkesinden hareketle; yatırımcılarımıza yatırım yapmaları için karar almaları aşamasında, Şirketi iyi tanıyıp analiz etmelerine yardımcı olmayı ilke edinen bir bilgilendirme politikası yürütülmesi amaçlanmıştır. Ticari sır kapsamında olmayan ve yasal olarak açıklanmasında sakınca görülmeyen, geçmişteki performansımızı ve gelecek beklentilerimiz yansıtan bilgileri tam, adil, doğru, zamanında ve anlaşılabilir bir şekilde paylaşarak potansiyel yatırımcılara, yetkili kurum ve kuruluşlara Şirket'i doğru bir şekilde değerlendirmeleri için yardımcı olunmaktadır. Paydaşlarla Olan İlişkilerde Kullanılan Bilgilendirme Yöntemleri ve Araçları, Özel Durum Açıklamaları, Mali Tablolar & Dipnotları, Yönetim Kurulu Faaliyet Raporları, Şirket İnternet Sitesi, Şirket ile ilgili basında yer alan haberlerin takip edilmesi gibi hususlar Kamunun Aydınlatılmasına İlişkin Bilgilendirme Politikasında yer aldığı şekilde ifa edilir ve değişiklikler Kamuya duyurulur.
Şirketimiz İçsel Bilgiye Erişenlerin Listesini oluşturmakta bu listeyi ve listede olan değişiklikleri ilgili otoriteye bildirmekte, Sessiz Dönem & Yasak Dönem Uygulaması konusunda ilgilileri periyodik olarak bilgilendirmektedir.
ORÇAY'ın Kâr Dağıtım Politikasının amacı, Türk Ticaret Kanunu, 23.01.2014 tarihli ve 28891 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II No: 19.1 sayılı "Kâr Payı Tebliği" ve diğer ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde kârın dağıtımına ilişkin esasların oluşturulmasıdır. Kâr dağıtımında, Kurumsal Yönetim İlkeleri'ne uygun olarak pay sahipleri ve Şirket menfaatleri arasında dengeli ve tutarlı bir politika izlenmektedir. Kâr dağıtımına ilişkin Yönetim Kurulu'nun önerisi, şekli ve içeriği Kurulca belirlenen kâr dağıtım tablosu ile birlikte SPK'nın özel durumların kamuya açıklanmasına ilişkin düzenlemeleri çerçevesince kamuya duyurulur.
Ücretlendirme Politikasının amacı, Sermaye Piyasası Kurulu'nun (SPK), 01.03.2014 tarih ve 28871 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren, Seri: IV No: 17.1 sayılı "Kurumsal Yönetim Tebliği", çerçevesinde, Şirket Yönetim Kurulu Üyeleri'nin ve üst düzey yöneticilerinin ücretlerinin belirlenmesine ilişkin esasların oluşturulmasıdır. Yönetim Kurulu Üyeleri'nin ve üst düzey yöneticilerin ücretlendirme esasları -Ayrı bir Ücretlendirme Komitesi olmadığı için- Kurumsal Yönetim Komitesi tarafından Şirket'in uzun vadeli hedefleri dikkate alınarak yazılı hale getirilip, Yönetim Kurulu'nun onayına sunulur. Yönetim Kurulu tarafından onaylanan ücretlendirme esasları Genel Kurul toplantısında ayrı bir madde olarak ortakların bilgisine sunularak pay sahiplerine bu konuda görüş bildirme imkânı sağlanır.
Şirketin Operasyonel ve Finansal Stratejik Hedefleri Şirket Yönetim Kurulu'nun onayına sunulup, hedefler piyasa ve rekabet koşulları, ekonomik göstergeler ve riskler dikkate alınarak üst yönetim tarafından belirlenir.
Yönetim Kurulu'nun onayından geçen stratejik hedeflere ulaşmak için şirket içinde çalışmalar başlatılır ve bu doğrultuda hedeflere ulaşılmaya çalışılır.
Hedeflere ulaşma aşamasında Yönetim Kurulu tarafından bütün gerekli tedbirler alınır, kaynaklar sağlanır ve bu bağlamda Şirket'in çıkarları gözetilerek Şirket sevk ve idare edilir.
Yönetim Kurulu onayından geçen bu hedef ve stratejilere ait çalışmalar, mevzuata uygun sürelerde Yönetim Kurulu toplantılarında görüşülür.
Yönetim Kurulu toplantılarında, Şirketin bulunduğu sektör ile Şirketin sektör içindeki durumu, dönem içinde gösterdiği performans, Şirketin mali durumu, geçmiş dönem performansları göz önünde bulundurularak değerlendirilir.
Şirket'in ilişkili taraf olarak tanımladığı gerçek ve tüzel kişilere ilişkin bakiyeler aşağıdaki gibidir:
| 30.06.2024 | Alacaklar | Borçlar | ||
|---|---|---|---|---|
| Kısa vadeli | Kısa vadeli | |||
| İlişkili taraflarla olan bakiyeler | Ticari | Ticari olmayan | Ticari | Ticari olmayan |
| Keifi Yiyecek ve İçecek Hizmetleri Ticaret A.Ş. | 150.391 | - | - | - |
| Aden Pelet ve Orman Ürünleri Yenilebilir. A.Ş. | - | 110.120.281 | - | - |
| Pasifik Donanım ve Yazılım Bilgi Teknolojileri A.Ş. | - | - | - | 80.784 |
| Pasifik Gayrimenkul Yatırım İnşaat A.Ş. | - | 20.757.112 | - | - |
| Pasifik Tesis Yönetim A.Ş | 307 | - | - | - |
| Pasifik Eurasia Lojistik Dış Ticaret A.Ş. | 3.394 | - | - | 904.167 |
| Pasifik Holding Anonim Şirketi | - | 240.978 | - | - |
| Gerçek kişiler | - | 23.138 | - | - |
| Pasifik Perakende Yiyecek ve İçecek Hizmetleri A.Ş. | 470.718 | - | - | - |
| 624.810 | 131.141.509 | - | 984.951 |
| 31.12.2023 | Alacaklar | Borçlar | ||
|---|---|---|---|---|
| Kısa vadeli | Kısa vadeli | |||
| İlişkili taraflarla olan bakiyeler | Ticari | Ticari olmayan | Ticari | Ticari olmayan |
| Aden Pelet ve Orman Ürün. Yen. En. İth. İhr. San. Tic. A.Ş | - | 109.555.027 | - | - |
| Pasifik Donanım ve Yazılım Bilgi Teknolojileri A.Ş. | 198.254 | - | - | - |
| Pasifik Gayrimenkul Yatırım İnşaat A.Ş. | - | - | 1.298 | - |
| Pasifik Tesis Yönetim A.Ş | 383 | - | - | - |
| Pasifik Eurasia Lojistik Dış Ticaret A.Ş. | - | - | - | 1.127.809 |
| Pasifik Holding Anonim Şirketi | - | 15.903.660 | - | - |
| Gerçek Kişi Ortaklar | - | - | - | 259.690 |
| 198.637 | 125.458.687 | 1.298 | 1.387.499 |
İlişkili taraflarla olan işlem detayları aşağıdaki gibidir:
| 01.01- 30.06.2024 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| İlişkili taraflarla olan işlemler | Alışlar | MDV Alımı |
Faiz Geliri |
Diğer Satış |
Satışlar |
| Aden Pelet ve Orman Ürün. Yen. En. İth. İhr. San. Tic. A.Ş |
- | - | 21.098.252 | - | 2.079 |
| Keifi Yiyecek ve İçecek Hizmetleri Ticaret A.Ş. |
- | - | - | - | 147.670 |
| Pasifik Donanım ve Yazılım Bilgi Teknolojileri A.Ş. |
79.200 | 35.954 | - | - | - |
| Pasifik Gayrimenkul Yatırım İnşaat A.Ş. | 126.000 | - | 2.728.701 | 36.900 | 17.906.182 |
| Pasifik Eurasia Lojistik Dış Ticaret A.Ş. | - | - | - | - | 3.360 |
| Pasifik Holding A.Ş. | - | - | 1.066.399 | - | 18.950 |
| Pasifik Perakende Yiyecek ve İçecek Hizmetleri A.Ş. |
- | - | - | - | 483.127 |
| 205.200 | 35.954 | 24.893.352 | 36.900 | 18.561.368 |
| 01.01-30.06.2023 | ||
|---|---|---|
| İlişkili taraflarla olan işlemler | Alışlar | Satışlar |
| Keifi Yiyecek ve İçecek Hiz A.Ş. | 7.301 | 6.355.785 |
| Pasifik Gayrimenkul Yatırım İnş. A.Ş. | 7.319 | 9.304.135 |
| 14.620 | 15.659.920 |
01.01.2024-30.06.2024 tarihi içerisinde Yönetim Kurulu üyeleri ve üst düzey yöneticilere yapılan maaş, ücret, huzur hakkı vb. ödemelerin toplamı 1.311.942 TL'dir. (01.01.2023-30.06.2023: 1.056.100 TL)
Şirket'in Maddi Duran Varlıkları ile bu varlıklarda yaşanan değişimler aşağıdaki tablolarda detaylı şekilde açıklanmıştır.
| Maliyet Değeri | Arazi ve Arsalar |
Yer altı ve Yer üstü Düzenleri |
Binalar | Tesis Makine ve Cihazlar |
Taşıtlar | Demirbaşlar | Özel Maliyetler |
Yapılmakta Olan Yatırımlar |
Toplam |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.01.2024 açılış bakiyesi | 14.176.086 | 7.939.356 | 116.028.114 | 72.831.636 | 24.014.368 | 8.692.671 | 620.229 | 675.049 | 244.977.509 |
| Alımlar | - | 58.952 | 78.680 | 4.522.260 | 1.791.444 | 313.738 | - | 30.898.005 | 37.663.079 |
| Çıkışlar | - | - | - | (70.291) | (2.256.532) | - | - | - | (2.326.823) |
| 30.06.2024 kapanış bakiyesi | 14.176.086 | 7.998.308 | 116.106.794 | 77.283.605 | 23.549.280 | 9.006.409 | 620.229 | 31.573.054 | 280.313.765 |
| Birikmiş Amortismanlar | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.01.2024 itibarıyla açılış bakiyesi | - | - | - | - | (10.072.572) | (5.964.093) | (238.485) | - | (16.275.150) |
| Dönem gideri | - | (236.230) | (2.514.781) | (4.069.032) | (526.451) | (242.563) | (8.073) | - | (7.597.130) |
| Çıkışlar | - | - | - | 4.207 | 1.139.316 | - | - | - | 1.143.523 |
| 30.06.2024 kapanış bakiyesi | - | (236.230) | (2.514.781) | (4.064.825) | (9.459.707) | (6.206.656) | (246.558) | - | (22.728.757) |
| 30.06.2024 net defter değeri | 14.176.086 | 7.762.078 | 113.592.013 | 73.218.780 | 14.089.573 | 2.799.753 | 373.671 | 31.573.054 | 257.585.008 |
| Maliyet Değeri | Arazi ve Arsalar |
Yer altı ve Yer üstü Düzenleri |
Binalar | Tesis Makine ve Cihazlar |
Taşıtlar | Demirbaşlar | Özel Maliyetler |
Yapılmakta Olan Yatırımlar |
Toplam |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.01.2023 açılış bakiyesi | 15.054.986 | 1.192.066 | 85.900.770 | 76.045.663 | 21.939.775 | 8.646.176 | 620.229 | - | 209.399.665 |
| Alımlar | 66.174.953 | - | 78.683 | 4.522.261 | 2.639.985 | 46.495 | - | 675.049 | 74.137.426 |
| Çıkışlar | (66.174.953) | - | - | (496.867) | (565.392) | - | - | - | (67.237.212) |
| Yeniden Değerleme | - | 6.747.290 | 30.048.661 | (7.239.421) | - | - | - | - | 29.556.530 |
| Değer düşüklüğü | (878.900) | - | - | - | - | - | - | - | (878.900) |
| 31.12.2023 kapanış bakiyesi | 14.176.086 | 7.939.356 | 116.028.114 | 72.831.636 | 24.014.368 | 8.692.671 | 620.229 | 675.049 | 244.977.509 |
| Birikmiş Amortismanlar | |||||||||
| 1.01.2023 açılış bakiyesi | - | - | - | - | (9.466.991) | (5.451.696) | (222.292) | - | (15.140.979) |
| Dönem gideri | - | (70.534) | (2.886.787) | (7.973.411) | (968.651) | (512.397) | (16.193) | - | (12.427.973) |
| Çıkışlar | - | - | - | 8.471 | 363.070 | - | - | - | 371.541 |
| Yeniden Değerleme | - | 70.534 | 2.886.787 | 7.964.940 | - | - | - | - | 10.922.261 |
| 31.12.2023 kapanış bakiyesi | - | - | - | - | (10.072.572) | (5.964.093) | (238.485) | - | (16.275.150) |
| 31.12.2023 net defter değeri | 14.176.087 | 7.939.357 | 116.028.115 | 72.831.636 | 13.941.796 | 2.728.578 | 381.743 | 675.049 | 228.702.359 |
30.06.2024 Yoktur. (31.12.2023: Dava karşılıkları yoktur.)
| 30.06.2024 | TL karşılığı | TL |
|---|---|---|
| A. Kendi Tüzel Kişiliği Adına Vermiş Olduğu TRİ'lerin Toplam Tutarı |
159.114.599 | 159.114.599 |
| -Teminata verilen çekler | 57.914.599 | 57.914.599 |
| -İpotek | 100.000.000 | 100.000.000 |
| -Teminat Mektubu | 1.200.000 | 1.200.000 |
| B. Tam konsolidasyon kapsamına dahil edilen ortaklıklar lehine | - | - |
| C. Olağan ticari faaliyetlerin yürütülmesi amacıyla diğer 3. Kişilerin borcunu temin amacıyla verilmiş olan TRİ'lerin toplam tutarı |
37.806.250 | 37.806.250 |
| -Kefalet | 37.806.250 | 37.806.250 |
| D. Diğer verilen TRİ' lerin toplam tutarı | - | - |
| 196.920.849 | 196.920.849 |
| 31.12.2023 | TL karşılığı (tarihi değerler) |
TL | TL karşılığı (endekslenmiş değerler) |
|---|---|---|---|
| A. Kendi Tüzel Kişiliği Adına Vermiş Olduğu TRİ'lerin Toplam Tutarı |
69.271.226 | 69.271.226 | 86.405.179 |
| -Teminata verilen çekler | 69.271.226 | 69.271.226 | 86.405.179 |
| B. Tam konsolidasyon kapsamına dahil edilen ortaklıklar lehine |
- | - | - |
| C. Olağan ticari faaliyetlerin yürütülmesi amacıyla diğer 3. Kişilerin borcunu temin amacıyla verilmiş olan TRİ'lerin toplam tutarı |
32.806.250 | 32.806.250 | 40.920.741 |
| -Kefalet | 32.806.250 | 32.806.250 | 40.920.741 |
| D. Diğer verilen TRİ' lerin toplam tutarı | - | - | - |
| 102.077.476 | 102.077.476 | 127.325.920 |
30.06.2024
| Vergi Öncesi Dönem Karı/(Zararı) | (29.951.546) |
|---|---|
| Vergi Gelir/Gideri | (1.093.855) |
| Ertelenmiş Vergi Geliri/Gideri | 13.157.162 |
| Dönem Net Kar /Zararı | (17.888.239) |
| Cari Oran | 1,74 |
|---|---|
| Asit Test Oranı | 0,89 |
| FİNANSAL YAPI ORANLARI | |
| Finansal Borçlar /FAVÖK | 3,68 |
| Borç / Özkaynaklar | 0,78 |
| Mali Rantabilite (net kar/özkaynaklar) |
(0,042) |
|---|---|
| Ekonomik Rantabilite (Vergiden Önceki Kar+Faiz Giderleri)/Toplam Özsermaye ve Yükümlülükler |
(0,135) |
Finansal borçluluğu azaltarak finansal giderleri düşürmek için gerekli tedbirler alınmakta, yeni iş modelleri ile satış ve karlılığın artırılıp, alacak ödeme vadesinin düşürülüp, borç ödeme vadesinin uzatılması ile işletme sermayesine yapılacak olumlu katkı özellikle kredi borcunun ve giderlerinin düşürülmesi yönünde çalışılmaktadır.
Şirketimizin 07.06.2024 tarihli 2023 yılına ilişkin genel kurul toplantısında TFRS' ye uygun olarak hazırlanan finansal tablolara göre 31.242.792-TL tutarında "Net Dönem Zararı oluşması nedeni ile 2023 yılı için, kar dağıtımı yapılmamasına karar vermiştir.
Şirketimizin 30 Haziran 2024 tarihli Finansal Tabloları aşağıda sunulmaktadır.
| VARLIKLAR Not |
30.06.2024 | 31.12.2023 |
|---|---|---|
| Dönen varlıklar - |
487.365.944 | 646.837.851 |
| - | ||
| Nakit ve Nakit Benzerleri | 9.859.966 | 18.871.203 |
| Ticari Alacaklar | 82.421.198 | 128.887.747 |
| - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar |
624.810 | 198.636 |
| - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar |
81.796.388 | 128.689.111 |
| Diğer Alacaklar | 135.573.864 | 125.474.878 |
| - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar |
131.141.509 | 125.458.687 |
| - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar |
4.432.355 | 16.191 |
| Stoklar | 238.473.785 | 347.602.837 |
| Peşin Ödenmiş Giderler | 17.445.477 | 22.820.137 |
| Diğer Dönen Varlıklar | 3.591.654 | 3.181.049 |
| Duran Varlıklar | 264.410.626 | 238.572.114 |
| Maddi Duran Varlıklar | 257.585.008 | 228.702.359 |
| Kullanım Hakları | 6.702.771 | 9.747.496 |
| Maddi Olmayan Duran Varlıklar | 122.847 | 122.259 |
| TOPLAM VARLIKLAR | 751.776.570 | 885.409.965 |
| Kısa vadeli yükümlülükler | 278.859.790 | 359.594.736 |
|---|---|---|
| Kısa Vadeli Borçlanmalar | 257.356.590 | 338.678.832 |
| - Banka Kredileri |
249.090.566 | 330.388.417 |
| - Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar |
2.061.191 | 2.520.193 |
| - Diğer finansal yükümlülükler |
6.204.833 | 5.770.222 |
| Ticari Borçlar | 14.739.012 | 3.082.577 |
| - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar |
- | 1.299 |
| - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar |
14.739.012 | 3.081.278 |
| Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar | 3.090.166 | 448.341 |
| Diğer Borçlar | 1.665.806 | 3.348.711 |
| - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar |
984.951 | 1.387.499 |
| - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar |
680.855 | 1.961.212 |
| Ertelenmiş Gelirler | 1.365.152 | 11.887.544 |
| - İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler |
1.365.152 | 11.887.544 |
| Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü | - | 1.626.294 |
| Kısa Vadeli Karşılıklar | 643.064 | 522.437 |
| - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin |
||
| Kısa Vadeli Karşılıklar | 643.064 | 522.437 |
| Uzun vadeli yükümlülükler | 50.708.308 | 84.908.992 |
| Uzun Vadeli Borçlanmalar | 22.648.262 | 34.078.435 |
| - Banka Kredileri |
16.842.128 | 25.593.690 |
| - Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar |
5.806.134 | 8.484.745 |
| Uzun Vadeli Karşılıklar | 2.118.381 | 1.702.178 |
| - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun |
2.118.381 | 1.702.178 |
| Vadeli Karşılıklar | ||
| Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü | 25.941.665 | 49.128.379 |
| TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER | 329.568.098 | 444.503.728 |
| Özkaynaklar | 422.208.472 | 440.906.237 |
| Ödenmiş Sermaye | 80.000.000 | 80.000.000 |
| Sermaye Düzeltme Farkları | 300.464.413 | 300.464.413 |
| Hisse senedi ihraç primleri | 41.261.036 | 41.261.036 |
| Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak | 51.803.261 | 52.612.787 |
| Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler (+/-) | ||
| - Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme |
53.670.828 | 53.670.828 |
| Artışları (Azalışları) | ||
| - Çalışanlara sağlanan faydalara ilişkin aktüeryal kazanç/(kayıp) fonu |
(1.867.567) | (1.058.041) |
| Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler | 10.587.700 | 10.587.700 |
| Geçmiş Yıllar Karları/Zararları (+/-) | (44.019.699) | (5.049.131) |
| Dönem Net Karı/Zararı (+/-) | (17.888.239) | (38.970.568) |
| TOPLAM KAYNAKLAR | 751.776.570 | 885.409.965 |
| 01.01.- 30.06.2024 |
01.01.- 30.06.2023 |
01.04.- 30.06.2024 |
01.04.- 30.06.2023 |
|
|---|---|---|---|---|
| Hasılat - |
268.967.733 | 393.346.704 | 65.097.959 | 286.430.151 |
| Satışların Maliyeti (-) - |
(203.636.552) | (278.366.346) | (42.658.113) | (195.120.830) |
| Brüt Kar (Zarar) | 65.331.181 | 114.980.358 | 22.439.846 | 91.309.321 |
| Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-) | (4.889.878) | (6.847.879) | (2.188.882) | (3.445.528) |
| Genel Yönetim Giderleri (-) Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler |
(10.573.252) 19.176.640 |
(9.110.849) 15.334.818 |
(5.967.205) 18.722.322 |
(5.790.813) 15.124.657 |
| Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler (-) | (749.996) | (2.708.973) | (70.404) | (1.101.814) |
| Esas Faaliyet Karı (Zararı) | 68.294.695 | 111.647.475 | 32.935.677 | 96.095.823 |
| Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler | 1.615.130 | 776.314 | (318.920) | 698.449 |
| Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-) | - | (444.823) | - | (15.279) |
| TFRS 9 Uyarınca Belirlenen Değ.Düş. | ||||
| Kazançları (Zararları) ve | 232.229 | (548.773) | 540.616 | (1.060.977) |
| Değ.Düş. Zararlarının İpt. Finansman Geliri (Gideri) Öncesi |
||||
| Faaliyet | 70.142.054 | 111.430.193 | 33.157.373 | 95.718.016 |
| Karı (Zararı) | ||||
| Finansman Gelirleri - |
14.271.293 | 9.304.936 | 983.240 | 1.067.793 |
| Finansman Giderleri (-) - |
(72.194.350) | (39.206.222) | (21.617.585) | (20.759.006) |
| Net parasal pozisyon kazançları/(kayıpları) | (42.170.543) | (66.265.228) | (30.989.056) | (42.593.956) |
| Sürdürülen Faaliyetler Vergi Öncesi - Karı (Zararı) |
(29.951.546) | 15.263.679 | (18.466.028) | 33.432.847 |
| Sürdürülen faaliyetler vergi gelir/gideri | 12.063.307 | (18.907.363) | 20.284.054 | (13.499.363) |
| - Dönem vergi gideri | (1.093.855) | (16.655.253) | 4.882.756 | (13.530.895) |
| - Ertelenmiş vergi geliri/gideri | 13.157.162 | (2.252.110) | 15.401.298 | 31.532 |
| Dönem Karı (Zararı) | (17.888.239) | (3.643.684) | 1.818.026 | 19.933.484 |
| Dönem Karının (Zararının) Dağılımı | (17.888.239) | (3.643.684) | 1.818.026 | 19.933.484 |
| - Kontrol Gücü Olmayan Paylar | - | (640.509) | - | (561.391) |
| - Ana Ortaklık Payları | (17.888.239) | (3.003.175) | 1.818.026 | 20.494.875 |
| Pay Başına Kazanç | (0,22) | (0,05) | 0,02 | 0,25 |
| Diğer Kapsamlı Gelirler | ||||
| Kar veya Zararda Yeniden | ||||
| Sınıflandırılmayacaklar | (809.526) | 121.143 | (142.265) | 610.907 |
| Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm | (809.526) | 121.143 | (142.265) | 610.907 |
| kazanç/(kayıpları) | ||||
| Kar veya Zarar Olarak Yeniden | ||||
| Sınıflandırılacaklar | - | - | - | - |
| Toplam Kapsamlı Gelirler | (18.697.765) | (3.522.541) | 1.675.761 | 20.544.391 |
| Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler |
Birikmiş Zararlar | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ödenmiş Sermaye |
Sermaye Düzeltmesi Olumlu Farkları |
Paylara İlişkin primler |
Geri alınmış paylar |
Tan. Fay. Plan. Birikmiş Yeniden Ölçüm Kazançları/ Kayıpları |
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları) |
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler |
Geçmiş Yıllar Kar/Zararları |
Net Dönem Karı Zararı |
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar |
Kontrol Gücü Olmayan Paylar |
Toplam Özkaynak |
|
| 1.01.2023 | 80.000.000 | 300.464.413 | 39.025.596 | - | (512.650) | 31.898.362 | 5.391.138 | 29.171.799 | (9.133.362) | 476.305.296 | - | 476.305.296 |
| Transferler | - | - | - | - | - | - | 9.245.422 | (18.378.784) | 9.133.362 | - | - | - |
| Toplam Kapsamlı Gelir | - | - | - | - | 121.143 | - | - | - | (3.003.175) | (2.882.032) | (640.509) | (3.522.541) |
| Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış) |
- | - | - | (3.519.298) | - | - | - | - | - | (3.519.298) | - | (3.519.298) |
| Bağlı Ortaklık Edinimi | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 42.899 | 42.899 |
| 30.06.2023 | 80.000.000 | 300.464.413 | 39.025.596 | (3.519.298) | (391.507) | 31.898.362 | 14.636.560 | 10.793.015 | (3.003.175) | 469.903.966 | (597.609) | 469.306.356 |
| 1.01.2024 | 80.000.000 | 300.464.413 | 41.261.036 | - | (1.058.041) | 53.670.828 | 10.587.700 | (5.049.131) | (38.970.568) | 440.906.237 | 440.906.237 | |
| Transferler | - | - | - | - | - | - | - | (38.970.568) | 38.970.568 | - | - | - |
| Toplam Kapsamlı Gelir | - | - | - | - | (809.526) | - | - | (17.888.239) | (18.697.765) | - | (18.697.765) | |
| 30.06.2024 | 80.000.000 | 300.464.413 | 41.261.036 | - | (1.867.567) | 53.670.828 | 10.587.700 | (44.019.699) | (17.888.239) | 422.208.472 | - | 422.208.472 |
| A. İşletme Faaliyetlerinden Elde Edilen Nakit Akışları | 01.01.- 30.06.2024 |
01.01.- 30.06.2023 |
|---|---|---|
| Dönem Net Karı (Zararı) | (17.888.239) | (3.643.684) |
| Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler | ||
| Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler | 7.921.782 | 7.678.647 |
| Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler | (832.101) | (2.657.944) |
| Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler | 536.830 | (936.565) |
| Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler | 40.905.180 | 32.349.878 |
| Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler | (12.063.307) | 18.907.362 |
| Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan | ||
| Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler | (1.615.130) | (331.491) |
| Net parasal pozisyon kazançları/(kayıpları) | (7.806.198) | (1.737.864) |
| İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler | 9.158.817 | 49.628.339 |
| Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler | 49.251.708 | 200.436 |
| Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler | (10.098.986) | (9.822.978) |
| Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler | 109.129.052 | 126.835.906 |
| Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış) | 5.374.660 | (10.086.036) |
| Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler | 11.689.068 | 13.746.127 |
| Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış) | 2.641.825 | (489.438) |
| Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler | (1.711.445) | 601.415 |
| Ertelenmiş Gelirlerdeki Artış (Azalış) | (10.522.392) | 12.464.958 |
| İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler | (800.165) | (4.507.917) |
| Vergi İadeleri (Ödemeleri) | (2.720.149) | (12.032.073) |
| Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler | (1.508.002) | (1.478.225) |
| Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları | 159.883.991 | 165.060.514 |
| B. Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akışları | ||
| Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Elde Edilmesine Yönelik Alışlara İlişkin Nakit Çıkışları | - | (686.389) |
| Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Nakit Girişleri | 2.798.430 | 1.757.862 |
| Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Nakit Çıkışları | (37.663.079) | (66.213.309) |
| - Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları | - | (66.213.309) |
| - Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları | (37.663.079) | - |
| Verilen Nakit Avans ve Borçlar | - | (114.585.264) |
| Yatırım Faaliyetlerinden Elde Edilen Nakit Akış | (34.864.649) | (179.727.100) |
| C. Finansman Falliyetlerinden Nakit Akışları | ||
| İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı | ||
| Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları | - | (3.519.298) |
| Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri / (Çıkışları) | (92.752.415) | 55.153.846 |
| - Kredilerden Nakit Girişleri | (92.752.415) | - |
| Ödenen Faiz | (66.171.515) | (28.338.452) |
| Alınan Faiz | 24.893.351 | 14.987 |
| Diğer Nakit Giriş (Çıkışları) | - | - |
| Finansman Faaliyetlerinden Elde Edilen Nakit Akış | (134.030.579) | 23.311.083 |
| D. Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi | - | - |
| Nakit ve nakit benzerlerindeki net artış (azalış) | (9.011.237) | 8.644.497 |
| Dönem başı nakit ve nakit benzerleri | 18.871.203 | 39.687.208 |
| Dönem sonu nakit ve nakit benzerleri | 9.859.966 | 48.331.705 |
Şirketin cari dönemde yabancı para cinsinden varlık veya yükümlülüğü bulunmamaktadır ve kur riski oluşturmamak için özellikle yükümlülük tarafından yabancı para cinsinden borç ve kredi kullanımı oluşturmamaya çalışmaktadır.
Likidite riski oluşturmamak için alım ve ödeme vadelerinde denge sağlayarak gerekli nakdi sağlamaya ve gerektiğinde kredi yoluyla fonlama sağlayarak likidite riskini asgari seviyede tutmaya çalışmaktadır.
Şirketimiz enerji giderlerini düşürmek ve yenilenebilir enerji kaynaklarına yönelmek adına Güneş Enerjisi Santrali (GES) kurulumu için girişimde bulunulmuştur. Ankara İli Polatlı İlçesinde 30.035 m2'lik bir tarla kiralanmış, 1,52 MW kurulu güce sahip bir tesis kurmak için süreç başlatılmıştır.
Fizibilite çalışmaları tamamlanmış, proje hazırlanmış ve ilgili mevzuat doğrultusunda gerekli izinler için başvurulmuştur. TEDAŞ ve BEDAŞ'tan enerji projelerinin onayları alınmış olup, bağlantı anlaşması imzalanması aşamasına gelinmiştir. Kısa süre içerisinde inşaata başlanacak olup iki aylık zaman zarfında tamamlanması beklenmektedir.
İç kontrol sistemi mevcut değildir. Bağımsz denetime tabi olan Şirketimiz Vergi kanunları açısından tam tasdik hizmeti alınmaktadır.
Şirketin İktisap Ettiği Kendi Payları Bulunmamaktadır.
Hesap Dönemi İçerisinde Yapılan Özel Denetime ve Kamu Denetimine İlişkin Açıklamalar Yoktur.
Yoktur.
15. Dönem İçinde Yapılan Olağan ve Olağanüstü Genel Kurul Toplantılarına İlişkin Bilgiler
07.06.2024 tarihinde "2023 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI" yapılmıştır.
Bulunmamaktadır.
17. Şirket Faaliyetleri ve Faaliyetlere İlişkin Önemli Gelişmeler
Şirketin ilgili hesap döneminde yapmış olduğu önemli bir yatırım veya faaliyetlerini etkileyen önemli bir gelişme yoktur.
Şirket yönetim kurulu 5 kişiden oluşmakta olup, 30 Haziran 2024 tarihine kadar Yönetim Kurulu üyeleri ve üst düzey yöneticilere yapılan maaş, ücret, huzur hakkı vb. ödemelerin toplamı 1.311.942 TL'dir (01.01.2023-30.06.2023: 1.056.100 TL).
Bulunmamaktadır.
İş bu Raporun 13.Bölümünde ayrıntılı şekilde açıklanmıştır.
Bulunmamaktadır.
01.01.2023- 30.06.2024 faaliyet döneminde meydana gelen ve ortakların, alacaklıların ve diğer ilgili kişi ve kuruluşların haklarını etkileyebilecek nitelikte özel önem taşıyan olaylar bulunmamaktadır.
Mehmet ERDOĞAN Adnan YANKIN
YÖNETİM KURULU BAŞKANI BAĞIMSIZ YÖNETİM KURULU ÜYESİ
Building tools?
Free accounts include 100 API calls/year for testing.
Have a question? We'll get back to you promptly.