GARANTİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.

Fund Information / Factsheet • Aug 29, 2024

GARANTİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş 28.08.2024 TARİHLİ PORTFÖY DEĞER TABLOSU

MENKUL KIYMET TÜRÜ	NOMİNAL DEĞER	TOPLAM ALIŞ MALİYETİ	TOPLAM RAYİÇ DEĞER (TL)	GRUP (%)	GENEL (%)		TUTAR		GRUP(%) GENEL (%)
A. SGMK	15.300.000,00	15.783.482,58	16.714.620,75	100,00	21,08	TOPLAM PORTFÖY DEĞERİ	79.304.416,25	100,00	100,84
1. Özel Sektör Tahvili	15.300.000,00	15.783.482,58	16.714.620,75	100,00	21,08	A. Hazır Değerler	26.256,05	100,00	0,03
B. Diğer	12.467.913,99	12.467.913,99	12.467.913,99	100,00	15,71	B. Alacaklar	1.412.762,70	100,00	1,80
1. Teminat Tutarı	12.467.913,99	12.467.913,99	12.467.913,99	100,00	15,71	1. Takastan alacaklar	0,00	0,00	0,00
C. Hisse Senetleri	704.110,23	35.822.482,66	50.121.881,51	100,00	63,21	2. Diğer alacaklar	1.412.762,70	100,00	1,80
1.Türk Hisse Senedi	693.875,23	35.382.522,29	35.215.771,76	70,26	44,41	C. Borçlar	-2.101.446,36	100,00	-2,67
2. Yabancı Fon	10.235,00	439.960,37	14.906.109,75	29,74	18,80	1. Takasa borçlar	0,00	0,00	0,00
TOPLAM	28.472.024,22	64.073.879,23	79.304.416,25		100,00	2. Diğer borçlar	-2.101.446,36	100,00	-2,67

			D.Valörlü SGMK	0,00	100,00	0,00
			1.Toplam Alacak	0,00	0,00	0,00
			2.Toplam Borçlar	0,00	100,00	0,00
			FON TOPLAM DEĞERİ	78.641.988,64		100,00
(Maliyet)			TOPLAM DEĞER/PAY SAYISI	2,097120

Vadeli İşlem Sözleşmeleri	Sözleşme Büyüklüğü Pozisyon Sayısı		Uzlaşma (Kapanış) Fiyatı	Toplam Değer
F_XAUUSD1024	1,00	200,00	2.537,35	17.235.000,62
F_XU0301024	10,00	100,00	11.408,00	11.408.000,00