FONET BİLGİ TEKNOLOJİLERİ A.Ş.

Management Reports • Sep 2, 2024

FONET BİLGİ TEKNOLOJİLERİ ANONİM ŞİRKETİ ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU UYGUNLUĞU HAKKINDA SINIRLI DENETİM RAPORU

Fonet Bilgi Teknolojileri A.Ş. Yönetim Kurulu'na

Giriş

Fonet Bilgi Teknolojileri A.Ş. ("Şirket") ile bağlı ortaklıklarının ("Grup") 30 Haziran 2024 tarihli ilişikteki ara dönem konsolide finansal durum tablosunun ve aynı tarihte sona eren altı aylık ara hesap dönemine ait konsolide kâr veya zarar ve diğer kapsamlı gelir tablosunun, konsolide özkaynak değişim tablosunun ve konsolide nakit akış tablosu ile önemli muhasebe politikalarının özetinin ve diğer açıklayıcı dipnotlarının sınırlı denetimini yürütmüş bulunuyoruz. Grup yönetimi, söz konusu ara dönem konsolide finansal tabloların Türkiye Finansal Raporlama Standartları'na uygun olarak hazırlanmasından ve gerçeğe uygun bir biçimde sunumundan sorumludur. Sorumluluğumuz, yaptığımız sınırlı denetime dayanarak söz konusu ara dönem konsolide finansal tablolara ilişkin bir sonuç bildirmektir.

Sınırlı Denetimin Kapsamı

Yaptığımız sınırlı denetim, Sınırlı Bağımsız Denetim Standardı (SBDS) 2410 "Ara Dönem Finansal Bilgilerin, İşletmenin Yıllık Finansal Tablolarının Bağımsız Denetimini Yürüten Denetçi Tarafından Sınırlı Bağımsız Denetimi"ne uygun olarak yürütülmüştür. Ara dönem finansal bilgilere ilişkin sınırlı denetim, başta finans ve muhasebe konularından sorumlu kişiler olmak üzere ilgili kişilerin sorgulanması ve analitik prosedürler ile diğer sınırlı denetim prosedürlerinin uygulanmasından oluşur. Ara dönem finansal bilgilerin sınırlı denetiminin kapsamı; Bağımsız Denetim Standartlarına uygun olarak yapılan ve amacı finansal tablolar hakkında bir görüş bildirmek olan bağımsız denetimin kapsamına kıyasla önemli ölçüde dardır. Sonuç olarak ara dönem finansal bilgilerin sınırlı denetimi, denetim şirketinin, bir bağımsız denetimde belirlenebilecek tüm önemli hususlara vâkıf olabileceğine ilişkin bir güvence sağlamamaktadır. Bu sebeple, bir bağımsız denetim görüşü bildirmemekteyiz.

Sonuç

Sınırlı denetimimize göre ilişikteki ara dönem konsolide finansal tabloların, Grup'un 30 Haziran 2024 tarihi itibarıyla konsolide finansal durumunun, konsolide finansal performansının ve aynı tarihte sona eren 6 aylık döneme ilişkin konsolide nakit akışlarının Türkiye Finansal Raporlama Standartları'na uygun olarak, tüm önemli yönleriyle gerçeğe uygun bir biçimde sunulmadığı kanaatine varmamıza sebep olacak herhangi bir husus dikkatimizi çekmemiştir.

EREN Bağımsız Denetim A.Ş. Member Firm of GRANT THORNTON International

Nazım Hikmet Sorumlu Ortak Baş Denetçi

İstanbul, 2.09.2024

FONET BİLGİ TEKNOLOJİLERİ A.Ş.

YÖNETİM KURULU ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU

01 Ocak 2024 – 30 Haziran 2024

"Güçlü Birikim Yenilikçi Teknoloji"

I.	HAKKIMIZDA 3
II.	SERMAYE YAPISI4
III.	İMTİYAZLI PAYLARA İLİŞKİN BİLGİLER5
IV.	ŞİRKET YÖNETİMİ VE ÇALIŞAN BİLGİLERİ5
V.	ŞİRKET FAALİYETLERİ7
VI.	ŞİRKETİN FİNANSAL DURUMU8
VII.	HİSSE BİLGİSİ 9
VIII.	FİNANSMAN KAYNAKLARI	10
IX.	DÖNEM İÇİNDE ŞİRKET ANA SÖZLEŞMESİNDE YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER	10
X.	TEŞVİKLERDEN YARARLANMA DURUMU	16
XI.	ARAŞTIRMA GELİŞTİRME FAALİYETLERİ	16
XII.	ŞİRKETİN BAĞLI ORTAKLIĞI VE ŞUBELERİ	16
XIII.	DİĞER HUSUSLAR	17

I. HAKKIMIZDA

Fonet Bilgi Teknolojileri A.Ş (Şirket), Türkiye Cumhuriyeti Kanunları, Sermaye Piyasası Kanunu, Türk Ticaret Kanunu ve Anonim Şirketlerin Kuruluşuna İlişkin Hükümlerine tabidir. Dolayısıyla Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu'nda yer alan hükümlere ve özellikle anonim şirket ana sözleşmesinde yer alan hükümlere göre ve iştigal konusu içerisinde kalmak şartı ile faaliyette bulunmaktadır.

Buna göre Şirketin ana iştigal konusu "Bilişim Sektörü" olup esas sözleşmesinin amaç ve konu başlıklı 3 üncü maddesinde faaliyet konusu detaylı olarak tanımlanmıştır.

Ticaret Unvanı	Fonet Bilgi Teknolojileri A.Ş
Kuruluş Tarihi	10.01.2001
Faaliyet Konusu	Yazılım/Bilişim
Ödenmiş Sermaye	144.000.000 TL
Kayıtlı Sermaye Tavanı	2.500.000.000 TL
Adres	Kızılırmak Mahallesi 1445. Sokak No: 2B/1 The Paragon Tower Çankaya /ANKARA
Telefon	+90 312 438 59 19
Faks	+90 312 440 36 52
Ticaret Sicil No	350735
E- Posta Adresi	fonet@fonetbt.com
İnternet Adresi	www.fonetbt.com

FONET; 1997 yılında sağlık bilişimi alanında faaliyet göstermek üzere kurulmuş 2001 yılında limited şirkete ve 2011 yılında anonim şirkete dönüşmüş bir bilişim firmasıdır. Sağlık bilişimi alanında, Bilgi Yönetim Sistemleri, Sistem Entegrasyonu, Danışmanlık ile Anahtar Teslim Proje Hizmetleri sunmaktadır. Ana faaliyet konusu sağlık bilişimi olmak üzere alan uzmanlığı ile ilişkili farklı bilişim projelerinde de yer alabilmektedir.

90'lı yılların sonları ve 2000'li yılların başında ülkemizde yaşanan sağlık sektöründeki dönüşüm kapsamında, sağlık sektöründe bilişim teknolojilerinin kullanılması ve uluslararası standartlarda hizmet veren sağlık kuruluşlarına sahip olunması çalışmaları doğrultusunda odağını sağlık sektöründe yoğunlaştırmış, bu bağlamda çözümler üretmeye başlamıştır. Çözümlerinde gelişen teknolojiyi ve ilgili mevzuatları yakından takip edip kendini güncel tutarak bugünlere gelmiştir. FONET hizmet vermekte olduğu tüm hastaneleri, sağlık bilişim sistemleri alanında uluslararası standartlara ulaştırmayı hedeflemektedir.

Misyonumuz

İleri teknoloji geliştirerek, gelişmek ve geliştirmektir. Bu sayede Türkiye ekonomisine katkı sağlayarak, ülkemizin küresel pazardaki duruşunu güçlendirmeyi amaçlamaktayız.

Vizyonumuz

Bilişim sektöründe ileri teknolojiler ile gelişim ve dönüşümü sağlayan, müşterileri için yarattığı değeri sürekli arttıran, teknoloji bilgisi, yetkin kadrosu, girişimci ve müşteri odaklı yaklaşımıyla kaliteli hizmet sunan, sektöründe lider bir şirket olmaktır.

II. SERMAYE YAPISI

Şirketimiz, kayıtlı sermaye sistemini benimsemiş olup Sermaye Piyasası Kurulu'ndan almış olduğu izinle kayıtlı sermaye tavanını 2028 yılına kadar 2.500.000.000,00 TL olarak belirlemiştir.

Şirketimizin çıkarılmış (ödenmiş) sermayesi, kayıtlı sermaye tavanı içerisinde tamamı ödenmiş 144.000.000,00 TL'dir.

Şirketimiz 04 Mayıs 2017 tarihinde Borsa İstanbul'da işlem görmeye başlamıştır. BIST TÜM-100 / BIST TÜM / BIST BİLİŞİM / BIST TEKNOLOJİ / BIST ANKARA / BIST KATILIM TÜM/ BIST 500/ BIST ANA Pazar'da işlem gören şirketimizin sermayesini oluşturan paylara ilişkin detayları aşağıdaki tabloda görüldüğü gibidir;

ORTAĞIN ADI SOYADI/TİCARET UNVANI	SERMAYEDEKİ PAYI (TL)	SERMAYEDEKİ PAYI (%)	OY HAKKI ORANI (%)
ABDÜLKERİM GAZEN	55.217.999,16	38,35	65,32
DİĞER	88.782.000,84	61,65	34,68
TOPLAM	144.000.000,00	100	100

III. İMTİYAZLI PAYLARA İLİŞKİN BİLGİLER

İmtiyazlı Pay Miktarı (Adet): 7.999.999,992 A Grubu Pay

İmtiyazlı Pay Tutarı (TL): 7.999.999,992 TL

İmtiyazlı Payların Oy Haklarına İlişkin Açıklama:

Genel Kurul'da her bir payın 15 adet oy hakkı bulunmaktadır. Şirket Yönetim Kurulu beş üyeden oluşması durumunda, iki Yönetim Kurulu Üyesi; altı veya yedi üyeden oluşması halinde üç Yönetim Kurulu Üyesi, sekiz veya dokuz üyeden oluşması halinde ise dört Yönetim Kurulu Üyesi (A) grubu pay sahipleri tarafından belirlenecek adaylar arasından Genel Kurul tarafından seçilir. Diğer Yönetim Kurulu Üyeleri; Genel Kurul tarafından, genel hükümlere göre seçilir. (A) grubu pay sahiplerinin Yönetim Kurulu'na aday göstermemeleri durumunda seçim Sermaye Piyasası Mevzuatı ve Türk Ticaret Kanunu hükümleri çerçevesinde Genel Kurul tarafından yapılır.

Esas Sözleşme Madde 6:

(A) Grubu payların Yönetim Kurulu Üyeleri'nin belirlenmesi ve Genel Kurul'da oy hakkı kullanımında imtiyazı bulunmaktadır.

(B) Grubu payların imtiyazı bulunmamaktadır.

Esas Sözleşme Madde 10:

Şirketin yapılacak Olağan ve Olağanüstü Genel Kurul Toplantıları'nda (A) grubu pay sahipleri her bir pay için 15 oy hakkına, (B) grubu pay sahipleri her bir pay için 1 oy hakkına sahiptirler.

IV. ŞİRKET YÖNETİMİ VE ÇALIŞAN BİLGİLERİ

Şirket'in yönetimi ve dışarıya karşı temsili Yönetim Kurulu'na aittir. Şirket'in işleri ve idaresi Genel Kurul tarafından Türk Ticaret Kanunu hükümleri doğrultusunca seçilen 6 Yönetim Kurulu Üyesi tarafından yürütülmektedir. Yönetim Kurulu Üyeleri en fazla 3 yıl için seçilebilmektedir. Seçim süresi sona eren Yönetim Kurulu Üyeleri yeniden seçilebilmektedir. Yönetim Kurulu Başkanı (A) grubu hissedarların teklif ettiği Yönetim Kurulu Üyeleri tarafından seçilir. Yönetim Kurulu Üyeleri başka şirketlerin de Yönetim Kurulu Üyeliği'ni gerçekleştirebilmektedir.

Şirket Yönetim Kurulu Üyelerinin şirketle kendisi veya başkası adına yaptığı işlemler ile rekabet yasağı kapsamındaki faaliyetleri yoktur.

Yönetim Kurulu

ADI SOYADI	GÖREVİ	GÖREV SÜRESİ
Abdülkerim GAZEN	Yönetim Kurulu Başkanı	03.04.2022 - 29.03.2025
Yasemin ŞAH	Yönetim Kurulu Başkan Vekili	03.04.2022 - 29.03.2025
Dr. Emre SEZGİN	Yönetim Kurulu Üyesi	03.04.2022 - 29.03.2025
Daniel Anders Henrik WERNER	Yönetim Kurulu Üyesi	03.04.2022 - 29.03.2025
Nisabeyim GAZEN	Yönetim Kurulu Üyesi	03.04.2022 - 29.03.2025
Prof. Dr. Muhammet Ali AKCAYOL	Yönetim Kurulu Üyesi (Bağımsız Üye)	10.05.2023 – 10.05.2026
Dr. Ali ÖZÖN	Yönetim Kurulu Üyesi (Bağımsız Üye)	10.05.2023 – 10.05.2026

K O M İ T E L E R

Yönetim Kurulu'nun görev ve sorumluluklarını sağlıklı bir biçimde yerine getirmesini teminen, Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 4.5 numaralı maddesi gereği, "Denetimden Sorumlu Komite", "Riskin Erken Saptanması Komitesi" ve "Kurumsal Yönetim Komitesi"nin oluşturulup görev tanımlarının belirlenmesine; ayrı bir "Aday Gösterme Komitesi"nin ve "Ücret Komitesi"nin oluşturulmayıp, bu komitelerin görevlerinin "Kurumsal Yönetim Komitesi" tarafından üstlenilmesine Yönetim Kurulumuz tarafından karar verilmiştir.

Denetimden Sorumlu Komite

Denetimden sorumlu komite; şirketin muhasebe sistemi, finansal bilgilerinin kamuya açıklanması, bağımsız denetimi ve şirketin iç kontrol ve iç denetim sisteminin işleyişinin ve etkinliğinin gözetimini yapar.

ADI SOYADI	GÖREVİ	UNVANI
Prof. Dr. Muhammet Ali AKCAYOL	Denetimden Sorumlu Komite Başkanı	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi
Dr. Ali ÖZÖN	Denetimden Sorumlu Komite Üyesi	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi

Riskin Erken Saptanması Komitesi

Riskin erken saptanması komitesi; şirketin varlığını, gelişmesini ve devamını tehlikeye düşürebilecek risklerin erken teşhisi, tespit edilen risklerle ilgili gerekli önlemlerin alınması ve riskin yönetilmesi amacıyla çalışmalar yapmakla sorumlu olup, risk yönetim sistemlerini gözden geçirir. Komite, yönetim kuruluna her iki ayda bir vereceği raporda durumu değerlendirir, varsa tehlikelere işaret eder, çareleri gösterir.

ADI SOYADI	GÖREVİ	UNVANI
Dr. Ali ÖZÖN	Riskin Erken Saptanması Komite Başkanı	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi
Dr. Emre SEZGİN	Riskin Erken Saptanması Komite Üyesi	Yönetim Kurulu Üyesi

Kurumsal Yönetim Komitesi

Kurumsal yönetim komitesi, şirkette kurumsal yönetim ilkelerinin uygulanıp uygulanmadığını, uygulanmıyor ise gerekçesini ve bu prensiplere tam olarak uymama dolayısıyla meydana gelen çıkar çatışmalarını tespit eder ve yönetim kuruluna kurumsal yönetim uygulamalarını iyileştirici tavsiyelerde bulunur ve Yatırımcı İlişkileri Bölümü'nün çalışmalarını gözetir.

ADI SOYADI	GÖREVİ	UNVANI
Prof. Dr. Muhammet Ali AKCAYOL	Kurumsal Yönetim Komitesi Başkanı	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi
Dr. Emre SEZGİN	Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi	Yönetim Kurulu Üyesi
Meltem KAVAK	Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi	Yatırımcı İlişkileri Bölüm Müdürü

30 Haziran 2024 tarihi itibariyle personel sayısı 498 olup dağılımı aşağıdaki gibidir:

PERSONEL DAĞILIMI	SAYI
İdari Personel	13
Ar-Ge Personeli	128
Şirket Merkezi Toplam		141
Teknik Personel*	357
Toplam		498

*Yapılan sözleşmeler kapsamında belirli süreli iş akdi ile ilgili hastanelerde çalışan personellerdir.

V. ŞİRKET FAALİYETLERİ

İlgili hesap döneminde şirketimizin, hâkim ortağı ve bağlı şirketleri ile veya ortağın yönlendirmesiyle bağlı şirketlerin yararına yapılmış herhangi bir hukuki bir işlem, hâkim ortak ya da ona bağlı bir şirketin yararına alınan veya alınmasından kaçınılan herhangi bir önlem bulunmamaktadır.

İlgili hesap dönemi içerisinde gerek hâkim ortağımız ve gerekse hâkim ortağımızın bağlı

şirketleri ile Şirketimiz arasında yapılmış olan ticari faaliyetlerin tümü piyasa koşullarına uygun şartlarda gerçekleştirilmiştir.

Mevzuat hükümlerine aykırı uygulamalar nedeniyle şirket ve yönetim organı üyeleri hakkında uygulanan idari veya adli yaptırımlar bulunmamaktadır. Yürütülen diğer faaliyetlere ilişkin detaylı bilgi " XIII Diğer Hususlar" başlığı altında özetlenmiştir.

VI. ŞİRKETİN FİNANSAL DURUMU

İlgili dönem içerisinde bütçe hedeflerine ulaşılmıştır.

• Şirketimizin 1 Ocak 2024 30 Haziran 2024 dönemi net dönem kârı 70.422.329 TL, aktif büyüklüğü 982.266.358 TL ve öz kaynak toplamı 910.428.275 TL'dir.
• Şirketimizin 1 Ocak 2024 –30 Haziran 2024 dönemi faaliyetlerini gösterir mali tabloları aşağıda yer almaktadır.

KAR VEYA ZARAR DİĞER KAPSAMLI GELİR TABLOSU

	30 Haziran 2024	30 Haziran 2023
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER
Hasılat	236.580.580	168.556.676
Satışların Maliyeti (-)	-154.040.926	-115.120.372
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar	82.539.654	53.436.304
Genel Yönetim Giderleri (-)	-24.592.291	-29.458.832
Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri(-)	-2.354.011	-2.068.720
Araştırma ve Geliştirme Giderleri(-)	-1.615.217	-724.916
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler	44.122.812	12.258.796
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler(-)	-11.318.082	-1.980.724
FAALİYET KÂRI / ZARARI	86.782.865	31.461.908
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler	3.615.262	-
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler	-	-444.552
FİNANSMAN GİDERİ ÖNCESİ FAALİYET KÂRI/ZARARI	90.398.127	31.017.356
Finansman Gelirleri	863.383	1.355.082
Finansman Giderleri (-)	-3.053.115	-747.216
Enflasyon Kaynaklı Parasal Kayıp / Kazanç	-2.605.490	-7.469.485
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KÂR/ZARAR	85.602.905	24.155.737
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Gelir / Gideri (-)	-15.180.576	-17.030.004
Dönem Vergi Gelir / Gideri (-)	-	-
Ertelenmiş Vergi Gelir / Gideri (-)	-15.180.576	-17.030.004

SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KÂRI/ZARAR	70.422.329	7.125.733
DÖNEM KÂRI/ZARARI	70.422.329	7.125.733

FİNANSAL DURUM TABLOSU (BİLANÇO)

VARLIKLAR	30 Haziran 2024	31 Aralık 2023
Dönen Varlıklar	101.696.883	52.776.444
Duran Varlıklar	880.569.475	861.683.307
TOPLAM VARLIKLAR	982.266.358	914.459.751

KAYNAKLAR	30 Haziran 2024	31 Aralık 2023
Kısa Vadeli Yükümlülükler	59.229.069	64.009.478
Uzun Vadeli Yükümlülükler	12.609.014	10.384.307
ÖZKAYNAKLAR	910.428.275	840.065.966
TOPLAM KAYNAKLAR	982.266.358	914.459.751

ORAN ANALİZİ

LİKİDİTE ORANLARI	30 Haziran 2024	31 Aralık 2023
Cari Oran	1,72	0,82
Likidite Oranı	1,72	0,78
Nakit Oranı	0,19	0,23

FİNANSAL YAPI ORANLARI	30 Haziran 2024	31 Aralık 2023
Kaldıraç Oranı	0,07	0,08
Finansman Oranı	12,67	11,29
Borç/ Öz sermaye	0,08	0,09

KARLILIK ORANLARI	30 Haziran 2024	31 Aralık 2023
Aktif Karlılığı	0,07	0,20
Öz kaynak Karlılığı	0,08	0,22

VII. HİSSE BİLGİSİ

Halka Arz Tarihi: 27-28 Nisan 2017 Hisse Sayısı: 144.000.000,00 TL (Beher payın nominal değeri 1 TL'dir.) Halka Açıklık Oranı: %61,65 Borsa Kodu: FONET ISIN Kodu: TREFONT00028 Borsada Dâhil Olduğu Grup: ANA PAZAR Şirketin Dâhil Olduğu Endeksler: BIST TÜM-100 / BIST TÜM / BIST BİLİŞİM / BIST TEKNOLOJİ / BIST ANKARA / BIST ANA / BIST KATILIM TÜM / BIST 500

Şirketimiz paylarının halka arz tarihi 27-28 Nisan 2017 olup, 04 Mayıs 2017 tarihinde Borsa İstanbul'da işlem görmeye başlamıştır. Şirketimiz paylarının piyasa fiyatı, 30 Haziran 2024 tarihi itibariyle 17,40 TL'dir.

VIII. FİNANSMAN KAYNAKLARI

Şirketin finansman kaynağı kendi öz sermayesi ve banka kredileridir.

IX. DÖNEM İÇİNDE ŞİRKET ANA SÖZLEŞMESİNDE YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER

Şirketimiz Yönetim Kurulu tarafından, Şirket Esas Sözleşmesi'nin ''Şirketin Sermayesi ve Payların Nevi'' başlıklı 6. Maddesinin tadil edilmesi için, Sermaye Piyasası Kurulu ile T.C. Ticaret Bakanlığı nezdinde gerekli yasal izinlerin alınarak ve Şirketimizin 24.07.2024 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda görüşülüp karara bağlanması sonrası, 26.07.2024 tarihinde tescil edilmiş, 26.07.2024 tarih ve 11130 sayılı Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nde yayınlanmıştır.

Toplam: 144.000.000 paya karşılık 144.000.000 Türk Lirası,	Şirket'in sermayesi, gerektiğinde Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatı
Şirket, Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine göre kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiş ve	hükümleri çerçevesinde artırılabilir veya azaltılabilir.
Sermaye Piyasası Kurulu'nun 27/02/2015 tarih ve 5/253 sayılı izni ile kayıtlı sermaye sistemine geçmiştir.	(A) grubu payların yönetim kurulu üyelerinin belirlenmesi ve genel kurulda oy hakkı kullanımında imtiyazı bulunmaktadır. (B)
Şirketin kayıtlı sermaye tavanı 400.000.000.- (Dörtyüzmilyon) Türk Lirası olup, her biri 1 (Bir) Türk Lirası itibari değerde 400.000.000.- (Dörtyüzmilyon) paya bölünmüştür.	Grubu payların imtiyazı bulunmamaktadır. Sermaye artırımlarında, artan sermayeyi temsil etmek üzere, (A) grubu paylar oranında (A) grubu pay, (B) grubu paylar
Sermaye Piyasası Kurulu'nca verilen kayıtlı sermaye tavanı izni 2022-2026 yılları (5 yıl) için geçerlidir. 2026 yılı sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşılamamış olsa dahi, 2026 yılından sonra yönetim kurulunun sermaye artırım kararı alabilmesi için; daha önce izin verilen tavan ya da yeni bir tavan tutarı için Sermaye Piyasası Kurulu'ndan izin almak suretiyle genel kuruldan 5 yılı	oranında (B) grubu pay ihraç edilecektir. Yeni pay alma hakları kısıtlanmaksızın yapılacak bedelli sermaye artırımlarında sadece (B) grubu pay ihraç edilmesine karar verilmesi durumunda (A) grubu pay sahiplerine sermayedeki payları oranında (B) grubu pay alma hakkı verilir. Yeni pay alma haklarının kısıtlanması durumunda ihraç edilecek paylar (B) grubu olacaktır.
geçmemek üzere yeni bir süre için yetki alınması zorunludur. Söz konusu yetkinin	Sermaye artırımlarında, bedelsiz paylar artırım tarihindeki mevcut paylara dağıtılır.
alınmaması durumunda yönetim kurulu kararıyla sermaye artırımı yapılamaz. Şirketin çıkarılmış sermayesi 144.000.000.- (yüzkırkdörtmilyon) TL olup, söz konusu çıkarılmış sermayesi tamamı muvazaadan ari şekilde ödenmiştir. Bu sermaye her biri 1 (bir)	Yönetim kurulu, Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine uygun olarak, gerekli gördüğü zamanlarda, kayıtlı sermaye tavanına kadar (A) grubu nama ve/veya (B) grubu hamiline paylar ihraç ederek çıkarılmış sermayeyi arttırmaya yetkilidir.
TL itibari değerde 144.000.000 (yüzkırıkdörtmilyon) adet paya ayrılmıştır. Bu payların 8.000.000 (sekizmilyon) adedi A grubu nama yazılı, 136.000.000 (yüzotuzaltımilyon) adedi B grubu hamiline yazılı paylardan oluşmaktadır.	Yönetim kurulu, nominal değerin üzerinde veya altında pay çıkarılması ve pay sahiplerinin yeni pay alma haklarının kısmen veya tamamen sınırlandırılması veya imtiyazlı pay sahiplerinin haklarının kısıtlanması niteliğinde karar alabilir.
Çıkarılan paylar tamamen satılarak bedelleri ödenmedikçe veya satılamayan paylar iptal edilmedikçe yeni pay çıkarılamaz.	Yeni pay alma hakkını kısıtlama yetkisi, pay sahipleri arasında eşitsizliğe yol açacak şekilde kullanılamaz. Yönetim kurulunca bu
Sermayeyi temsil eden paylar kaydileştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir.	fıkra kapsamında alınan kararlar, Sermaye Piyasası Kurulu'nun belirlediği esaslar
Şirket'in sermayesi, gerektiğinde Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatı	çerçevesinde kamuya duyurulur. İmtiyazlara ilişkin Açıklama:
hükümleri çerçevesinde artırılabilir veya azaltılabilir.	Toplam 8.000.000 adet pay imtiyazlıdır.

(A) grubu payların yönetim kurulu üyelerinin belirlenmesi ve genel kurulda oy hakkı kullanımında imtiyazı bulunmaktadır. (B) Grubu payların imtiyazı bulunmamaktadır. Sermaye artırımlarında, artan sermayeyi temsil etmek üzere, (A) grubu paylar oranında (A) grubu pay, (B) grubu paylar oranında (B) grubu pay ihraç edilecektir. Yeni pay alma hakları kısıtlanmaksızın yapılacak bedelli sermaye artırımlarında sadece (B) grubu pay ihraç edilmesine karar verilmesi durumunda (A) grubu pay sahiplerine sermayedeki payları oranında (B) grubu pay alma hakkı verilir. Yeni pay alma haklarının kısıtlanması durumunda ihraç edilecek paylar (B) grubu olacaktır. Sermaye artırımlarında, bedelsiz paylar	Şirketin yapılacak olağan ve olağanüstü genel kurul toplantılarında (A) grubu pay sahipleri her bir pay için 15 oy hakkına, (B) grubu pay sahipleri her bir pay için 1 oy hakkına sahiptir.
artırım tarihindeki mevcut paylara dağıtılır.
Yönetim kurulu, Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine uygun olarak, gerekli gördüğü zamanlarda, kayıtlı sermaye tavanına kadar (A) grubu nama ve/veya (B) grubu hamiline paylar ihraç ederek çıkarılmış sermayeyi arttırmaya yetkilidir.
Yönetim kurulu, nominal değerin üzerinde veya altında pay çıkarılması ve pay sahiplerinin yeni pay alma haklarının kısmen veya tamamen sınırlandırılması veya imtiyazlı pay sahiplerinin haklarının kısıtlanması niteliğinde karar alabilir. Yeni pay alma hakkını kısıtlama yetkisi, pay sahipleri arasında eşitsizliğe yol açacak şekilde kullanılamaz. Yönetim Kurulunca bu fıkra kapsamında alınan kararlar,Sermaye Piyasası Kurulu'nun belirlediği esaslar çerçevesinde kamuya duyurulur.
İmtiyazlara ilişkin Açıklama:
Toplam 8000000 adet pay imtiyazlıdır.
Şirketin yapılacak olağan ve olağanüstü genel kurul toplantılarında (A) grubu pay sahipleri her bir pay için 15 oy hakkına, (B) grubu pay sahipleri her bir pay için 1 oy hakkına sahiptir.

X. TEŞVİKLERDEN YARARLANMA DURUMU

AR-GE Merkezi Olması

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Değerlendirme ve Denetim Komisyonu tarafından yapılan değerlendirme sonucunda Şirketimize AR-GE Merkezi Belgesi verilmesi uygun görülmüştür. Böylece Şirketimiz, 5746 sayılı kanun kapsamında AR-GE Merkezlerine sağlanan teşvik ve muafiyetlerden yararlanmaya hak kazanmıştır.

AR-GE Merkezi statüsü kazanılmasının, Şirketimizin üretim çalışmalarında maliyet avantajı yaratması yanında, üniversiteler ve diğer AR-GE Kurumlarıyla işbirliğini artıracağını, bunun da Şirketimizin yenilikçi ve ileri teknoloji kullanımına yönelik AR-GE çalışmalarını yoğunlaştırmasının önünü açacağını ve pazarlarda önemli bir rekabet avantajı yaratarak ciro ve karlılığa olumlu katkı sağlayacağını düşünmekteyiz.

XI. ARAŞTIRMA GELİŞTİRME FAALİYETLERİ

Sağlıkta E-Dönüşüm Bilgi Yönetim Sistemleri, E-Sigorta Bilgi Yönetim Sistemleri, Kişisel Sağlık Kaydı Bilgi Sistemi ve Java Tabanlı Bulut Mimarisinde çalışan Hastane Bilgi Yönetim Sistemi (HBYS) projeleri kapsamında AR-GE faaliyetleri devam etmektedir.

XII. ŞİRKETİN BAĞLI ORTAKLIĞI VE ŞUBELERİ

Bağlı Ortaklığımız

HBYS dışında proje geliştirme ve diğer bilişim teknolojilerine yatırım yapma hedefimizi gerçekleştirmek için sahibi %100 Fonet Bilgi Teknolojileri Anonim Şirketi olan Pidata Bilişim Teknolojileri Anonim Şirketi 2018 yılında kurulmuştur.

PiData'nın Faaliyet Alanları:

• AR-GE çalışmaları yapmak,
• Piyasada ihtiyaç olarak görülen katma değerli ürünlerin araştırılması ve geliştirilmesi,
• Sağlık bilişiminde katma değer oluşturabilecek HBYS dışında ürünlerin (Uzman sistem, donanım bileşenleri vb.) geliştirilmesi,
• Özel sektöre dönük bilişim çözümlerinin geliştirilmesi,
• E-Devlet projeleri geliştirilmesi.

Şubelerimiz

İstanbul, Şanlıurfa ve Hacettepe Teknokent olmak üzere üç şubemiz ve İsveç Stockholm'de irtibat büromuz bulunmaktadır.

Hacettepe Teknokent Şube:

Üniversiteler Mahallesi 1596. Cad. Hacettepe Teknokent 6. Ar-Ge Binası E Blok Kat :5 No:29 Çankaya / ANKARA Tel: +90.312 438 59 19

İstanbul Şube:

Büyükdere Cad. Emlak Kredi BloklarıNo:33/4 Levent/İSTANBUL Tel: +90.212 284 18 61 Faks: +90.212 284 18 63

Şanlıurfa Şube:

İpekyol Cad. No:12/1 ŞANLIURFA Tel: +90.414 312 72 52 Faks: +90.414 315 76 04

İrtibat Büro:

Klarabergsviadukten 70 D4, 111 64 Stockholm Sweden Tel: +46-8-506 36 19

XIII. DİĞER HUSUSLAR

Faaliyet döneminin sona ermesinden sonra şirkette meydana gelen ve ortakların, alacaklıların ve diğer ilgili kişi ve kuruluşların haklarını etkileyebilecek nitelikte özel önem taşıyan olaylar aşağıda bilgilerinize sunulmaktadır;

-Şirketimizin, 2023 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı 24 Temmuz 2024 Çarşamba günü, saat 10:00'da Kızılırmak Mahallesi 1445. Sokak No: 2B/18 The Paragon Tower Çankaya / ANKARA adresinde yapılmıştır.

- Şirketimizin 24.07.2024 tarihinde yapılan 2023 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı, 26 Temmuz 2024 tarihinde tescil edilerek, 26 Temmuz 2024 tarih ve 11130 sayılı Ticaret Sicil Gazetesi'nde ilan edilmiştir.

Şirketimiz "Kamuyu Aydınlatma Platformu" (KAP) aracılılığıyla 31 Mart 2024 – 30 Haziran 2024 tarihleri arasında aşağıdaki gelişmeleri kamuoyuna ilan etmiştir:

• - 03.04.2024: Mardin İl Sağlık Müdürlüğü ile 36 ay süreli "Sağlık Bilgi Yönetim Sistemi (SBYS) Hizmet Alımı" sözleşmesi 55.980.390,00 TL bedelle 03.04.2024 tarihinde imzalanmıştır.

• - 03.05.2024: 2023 Yılı IV. Dönem Bağımsız Denetim Raporu kamuoyuna duyurulmuştur.

• - 03.05.2024: 2023 Yıllık Faaliyet Raporu kamuoyuna duyurulmuştur.

• - 03.05.2024: 2023 Yılı IV. Dönem Sorumluluk Beyanı kamuoyuna duyurulmuştur.
• - 03.05.2024: 2023 Yılı Kurumsal Yönetim Uyum Raporu kamuoyuna duyurulmuştur.
• - 03.05.2024: 2023 Yılı Kurumsal Yönetim Bilgi Formu kamuoyuna duyurulmuştur.
• - 03.05.2024: 2023 Yılı Sürdürülebilirlik Uyum Raporu kamuoyuna duyurulmuştur.
• - 06.05.2024: Şirketimiz 06.05.2024 tarihinde Tokat İl Sağlık Müdürlüğü tarafından yapılan "36 ay süreli Sağlık Bilgi Yönetim Sistemi (SBYS) Hizmet Alımı" ihalesine katılmıştır. Yapılan ihaleye 4 (dört) şirket iştirak etmiş olup 73.950.768,00 TL ile en uygun teklifi firmamız vermiştir.
• - 06.05.2024: 2023 Yılı Katılım Finans İlkeleri Bilgi Formu kamuoyuna duyurulmuştur.
• - 21.05.2024: 2023 Yılı Katılım Finans İlkeleri Bilgi Formu (Düzeltme) kamuoyuna duyurulmuştur.
• - 22.05.2024: Şirketimiz Yönetim Kurulu Toplantısı'nda,
• 1. Sermaye Piyasası Kurulunca 400.000.000-TL olan kayıtlı sermaye tavanının 2.500.000.000-TL çıkarılmasına ve izin süremizin 2028 yılı sonuna kadar uzatılmasına,
• 1. Kayıtlı sermaye tavanının, Sermaye Piyasası Kurulunun II-18.1 nolu Kayıtlı Sermaye Sistemi Tebliği esaslarına uygun bir şekilde esas sözleşmemizin 6. maddesinin ekte yer aldığı şekilde tadil edilmesine,
• 1. Gerekli izinlerin alınması için Sermaye Piyasası Kurulu ve Ticaret Bakanlığına başvuru yapılmasına,
• 1. Söz konusu Esas sözleşme değişikliğinin yapılacak ilk Genel Kurul'un onayına sunulmasına,

karar vermiştir. Şirketimiz bugün (22.05.2024) itibariyle Sermaye Piyasası Kurulu'na başvuruda bulunmuştur.

- 22.05.2024: Şirketimizin 01.01.2024 - 31.03.2024 dönemine ait Kurum Geçici Vergi Beyannamesi ekinde Vergi Dairesi'ne sunulan, Sermaye Piyasası Mevzuatına göre düzenlenmemiş Gelir Tablosu ekte kamuoyunun bilgisine sunulmuştur.

• - 29.05.2024: Şirketimizin Yönetim Kurulu Üyesi Sayın Mahmut İbiş görevinden istifa etmiştir.
• - 29.05.2024: Şirket Genel Bilgi Formu güncellenmiştir.
• - 03.06.2024: Şirketimiz, Savunma Sanayi Projelerinde ihtiyaç duyulacak yazılım ürünleri ve teknolojilerinin tedarikçisi olabilmek amacıyla Savunma Sanayi Başkanlığınca yürütülen Endüstriyel Yetenek Değerlendirme ve Destekleme programı kapsamında yapılan inceleme ve denetimler neticesinde SSB - EYDEP Standartlarına göre EYDEP-B sertifikası alarak doğrudan onaylı tedarikçi listesine girmiştir.
• - 04.06.2024: Şirket Genel Bilgi Formu güncellenmiştir.
• - 04.06.2024: Yönetim Kurulumuz tarafından, Denetimden Sorumlu Komite'nin görüşü alınarak, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu uyarınca belirlenen esaslara uygun olarak, Şirketimizin 2024 yılı hesap dönemindeki finansal raporlarının denetlenmesi ile bu kanunlardaki ilgili düzenlemeler kapsamındaki diğer faaliyetleri yürütmek üzere, Eren Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik Anonim Şirketi'nin (Grant Thornton) seçilmesine ve bu seçimin Genel Kurul'un onayına sunulmasına karar verilmiştir.
• - 20.06.2024: 2024 Yılı I. Dönem Bağımsız Denetim Raporu kamuoyuna duyurulmuştur.
• - 20.06.2024: 2024 Yılı I. Dönem Faaliyet Raporu kamuoyuna duyurulmuştur.
• - 20.06.2024: 2024 Yılı I. Dönem Sorumluluk Beyanı kamuoyuna duyurulmuştur.
• - 27.06.2024: Şirketimiz kayıtlı sermaye tavanının, 2024-2028 yılları için geçerli olmak üzere, 2.500.000.000 TL'ye yükseltilmesine ve bu kapsamda Şirket Ana Sözleşmesi'nin "Şirketin Sermayesi ve Payların Nevi" başlıklı 6. maddesinin tadiline Sermaye Piyasası Kurulu'nun 26.06.2024 tarih ve E-29833736- 110.04.04-55877 sayılı yazısı ile onay verilmiştir.
• - 28.06.2024: Harran Üniversitesi Hastanesi ile "18 aylık Hastane Bilgi Yönetim Sistemi (HBYS) Hizmet Alımı" sözleşmesi 8.161.407,00 TL bedelle 28.06.2024 tarihinde imzalanmıştır.