OYAK YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.

OYAK YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 29.08.2024 TARİHLİ PORTFÖY DEĞER VE TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

Menkul Kıymetin Türü Nominal Değer Toplam Alış Maliyeti Toplam Rayiç Değer Grup (%) Genel (%) 1) HİSSE SENEDİ 743,938.66 33,782,409.63 32,187,628.76 100.00% 30.00% 17,649.46 722,160.12 719,744.98 2.24% 0.67% MALİ KURULUŞLAR / ARACI KURUMLAR KİMYA, PETROL, KAUÇUK VE PLASTİK 41,500.00 5,228,800.00 5,115,900.00 15.89% 4.77%	Toplam Değer (%) 29.70% 0.66% 4.72%






METAL ANA SANAYİ 20,000.00 1,504,000.00 1,510,000.00 4.69% 1.41%	1.39%

METAL EŞYA,MAKİNE VE GEREÇ 20,500.00 5,735,250.00 5,002,000.00 15.54% 4.66%	4.62%

34,171.00 1,565,494.76 1,416,046.24 4.40% 1.32% TOPTAN VE PERAKENDE TİCARET	1.31%

380,000.91 7,539,298.95 7,034,112.03 21.85% 6.56% BANKALAR	6.49%

162,617.29 3,838,120.25 3,975,325.51 12.35% 3.71% SİGORTA ŞİRKETLERİ	3.67%

67,500.00 7,649,285.55 7,414,500.00 23.04% 6.91% HOLDİNG VE YATIRIM ŞİRKETLERİ	6.84%

44,810,000.00 46,433,923.34 48,283,224.12 100.00% 45.01% II) BORÇLANMA SENEDİ	44.55%

III) YABANCI MENKUL KIYMETLER

IV) DEĞERLİ MADENLER

V) DİĞER 83,661,206.00 10,496,626.94 12,626,144.55 100.00% 11.77%	11.65%
Ters Repo 385,655.00 3,000,000.00 3,017,095.89 23.90% 2.81%	2.78%

YATIRIM FONLARI 83,275,551.00 7,496,626.94 9,609,048.65 76.10% 8.95%	8.87%

VI) VADELİ İŞLEM SÖZLEŞMELERİ
UZUN POZİSYONLAR 3,917.00 27,755,167.50 27,988,236.00 100.00% 26.09%	25.83%

VII) V.İ.O.P NAKİT TEMİNAT 14,181,219.21 14,181,219.21 14,181,219.21 100.00% 13.22%	13.09%
14,181,219.21 V.İ.O.P Nakit Teminat 14,181,219.21 14,181,219.21 100.00% 13.22%	13.09%

PORTFÖY DEĞERİ TOPLAMI (I+II+III+V+VII)	107,278,216.64
HAZIR DEĞERLER (+)	54,251.93
ALACAKLAR (+)	2,892,000.00
DİĞER AKTİFLER (+)	336,894.77
BORÇLAR (-)	2,192,975.49
TOPLAM DEĞER	108,368,387.85
TOPLAM DEĞER / PAY SAYISI	5.418419

AI Terminal