İŞ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.

Net Asset Value • Sep 3, 2024

İŞ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 02/09/2024

PORTFÖY DEĞER TABLOSU

Menkul Kıymetin Türü	Nominal Değer/Kontrat Sayısı	Toplam Değer	Grup (%)	Toplam (%)	F.T.D. (%)
A.HİSSE SENEDİ	24,819,047.00	213,448,504.10	100.00%	41.87%	44.22
Bankalar	200,000.00	23,080,000.00	10.81%	4.53%	4.78
Dokuma, Giyim Eşyası ve Deri	1,150,000.00	5,439,500.00	2.55%	1.07%	1.13
Elektrik, Gaz ve Buhar	400,000.00	12,120,000.00	5.68%	2.38%	2.51
Gayri Menkul Yatırım Ortaklığı	19,000,000.00	42,750,000.00	20.03%	8.39%	8.86
Holding ve Yatırım Şirketleri	420,000.00	38,724,000.00	18.14%	7.60%	8.02
İletişim	350,000.00	35,000,000.00	16.40%	6.87%	7.25
Madencilik	400,000.00	10,232,000.00	4.79%	2.01%	2.12
Teknoloji	2,899,047.00	46,103,004.10	21.60%	9.04%	9.55
B.BORÇLANMA SENETLERİ	134,800,000.00	151,657,542.83	100.00%	29.75%	31.42
E.KATILMA BELGESİ	207,991,614.00	85,069,307.18	100.00%	16.69%	17.62
H.TERS REPO	27,039,175.89	27,039,175.89	100.00%	5.30%	5.6
K.BORSA PARA PİYASASI	580,831.07	580,831.07	100.00%	0.11%	0.12
M.TEMİNAT İŞLEMLERİ	32,032,096.13	32,032,096.13	100.00%	6.28%	6.64
PORTFÖY DEĞERİ TOPLAMI		509,827,457.19
HAZIR DEĞERLER (+)		54,943.50
ALACAKLAR (+)		11,031,522.21
DİĞER AKTİFLER (+)		271,234.01
BORÇLAR (-)		38,434,716.74
TOPLAM DEĞER		482,750,440.17
TOPLAM DEĞER/PAY SAYISI		3.0059
VOB SÖZLEŞMELERİ	-2,800.00	-188,469,900.00		-36.97%	-39.04