PINAR SU VE İÇECEK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

Annual / Quarterly Financial Statement • Sep 4, 2024

TEK DUZEN HESAP PLANI AYRINTILI BILANÇO VE AYRINTILI GELIR TABLOSU (TL)

AKTIF
Açıklama	Cari Dönem (2024)
I. Dönen Varlıklar	488.021.276,23
. A. Hazır Değerler	95.840.472,76
2. Alınan Çekler	39.224.472,93
3. Bankalar	55.053.639,88
5. Diğer Hazır Değerler	1.562.359,95
. B. Menkul Kıymetler	12.755,44
4. Diğer Menkul Kıymetler	12.755,44
. C. Ticari Alacaklar	169.653.949,15
1. Alicilar	166.001.897,97
2. Alacak Senetleri	30.000,00
5. Verilen Depozito ve Teminatlar	343.938,03
6. Diğer Ticari Alacaklar	2.632.581,15
7. Şüpheli Ticari Alacaklar	6.195.496,05
8. Şüpheli Ticari Alacaklar Karşılığı (-)	5.549.964,05
. D. Diğer Alacaklar	29.494.847,32
4. Personelden Alacaklar	186.914,75
5. Diğer Çeşitli Alacaklar	29.307.932,57
. E. Stoklar	130.509.263,79
1. Ilk Madde ve Malzeme	50.735.383,23
3. Mamuller	27.408.710,99
4. Ticari Mallar	12.379,18
5. Diğer Stoklar	52.321.339,04
7. Verilen Sipariş Avansları	31.451,35
. G. Gelecek Aylara Ait Giderler ve Gelir Tahakkukları	5.150.831,48
1. Gelecek Aylara Ait Giderler	5.150.831,48
. H. Diğer Dönen Varlıklar	57.359.156,29
1. Devreden KDV	56.733.877,21
3. Diger KDV	212.776,29
4. Peşin Ödenen Vergiler ve Fonlar	303.002,29
5. İş Avansları	89.549,34
8. Diğer Çeşitli Dönen Varlıklar	19.951,16
II. DURAN VARLIKLAR	1.148.269.051,07
. A. Ticari Alacaklar	1.799,68
. 5. Verilen Depozito ve Teminatlar	1.799,68
. C. Mali Duran Varlıklar	127.452.385,65
. 1. Bağlı Menkul Kıymetler	83.447.870,84
9. Diğer Mali Duran Varlıklar	44.004.514,81
. D. Maddi Duran Varlıklar	983.403.434,73
. 1. Arazi ve Arsalar	44.035.348,94

$\lambda$

S.

٠.,

TEK DÜZEN HESAP PLANI AYRINTILI BİLANÇO VE AYRINTILI GELİR TABLOSU (TL)

AKTİF
Açıklama	Cari Dönem
	(2024)
. 2. Yer Altı ve Yer Üstü Düzenleri	142.879.001.68
. 3. Binalar	675.083.830,67
. 4. Tesis, Makina ve Cihazlar	1.134.550.241.41
. 5. Taşıtlar	870.504,00
Demirbaslar . 6.	156.207.467,48
. 8. Birikmiş Amortismanlar (-)	1.175.433.991.26
. 9. Yapılmakta Olan Yatırımlar	5.211.031,81
. E. Maddi Olmayan Duran Varlıklar	37.411.431,01
. 1. Haklar	64.193.752,68
. 5. Özel Maliyetler	2.101.553,83
. 7. Birikmiş Amortismanlar (-)	28.883.875,50
AKTİF TOPLAMI	1.636.290.327,30

PASIF

Açıklama	Cari Dönem
	(2024)
III. Kısa Vadeli Yabancı Kaynaklar	753.107.745,10
. A. Mali Borçlar	238.005.389,02
1. Banka Kredileri	227.546.066,77
4. Uzun Vadeli Kredilerin Anapara Taksitleri ve Faizleri	10.457.172,74
9. Diğer Mali Borçlar	2.149,51
. B. Ticari Borçlar	381.022.116,02
1. Saticilar	379.098.456,28
4. Alinan Depozito ve Teminatlar	1.923.659,74
. C. Diğer Borçlar	81.157.307.42
. 1. Ortaklara Borçlar	4.036,79
. 4. Personele Borçlar	870.681,04
5. Diğer Çeşitli Borçlar	80.282.589,59
. D. Alınan Avanslar	13.645.542,04
1. Alınan Sipariş Avansları	13.645.542,04
. F.Ödenecek Vergi ve Diğer Yükümlülükler	23.469.819,91
1. Ödenecek Vergi ve Fonlar	18.543.718.53
2. Ödenecek Sosyal Güvenlik Kesintileri	4.922.358,51
4. Ödenecek Diğer Yükümlülükler	3.742,87
. G. Borç ve Gider Karşılıkları	15.728.209,71
. 4. Maliyet Giderleri Karşılığı	7.280.305,71
. 5. Diğer Borç ve Gider Karşılıkları	8.447.904,00
. I. Diğer Kısa Vadeli Yabancı Kaynaklar	79.360,98
. 2. Diğer KDV	79.360,98
IV. Uzun Vadeli Yabancı Kaynaklar	10.837.500,00
. A. Mali Borclar	10.837.500,00
. 1. Banka Kredileri	10.837.500,00
V. Öz Kaynaklar	872.345.082,20
. A. Ödenmiş Sermaye	840.967.588,06
1. Sermaye	94.762.708,45
3. Sermaye Düzeltmesi Olumlu Farkları	746.204.879,61
. B. Sermaye Yedekleri	1.957.047,24
1. Hisse Senedi İhraç Primleri	1.957.047,24
. C. Kar Yedekleri	380.505.537,02
. 1. Yasal Yedekler	95.191.158,75
3. Olağanüstü Yedekler	250.020.447,68
4. Diğer Kar Yedekleri	12.910.807,11

PASIF

. 5. Özel Fonlar

PASIF TOPLAMI

. E. Geçmiş Yıllar Zararları (-)

. 1. Geçmiş Yıllar Zararları (-)

. F. Dönem Net Karı (zararı)

. 2. Dönem Net Zararı (-)

Cari Dönem $(2024)$

22.383.123,48 295.263.441,21 295.263.441,21 -55.821.648,91 55.821.648,91 1.636.290.327,30

TEK DÜZEN HESAP PLANINA UYGUN GELİR TABLOSU (TL)
Açıklama	Cari Dönem
	(2024)
A. Brüt Satışlar	1.128.376.987,49
. 1. Yurtiçi Satışlar	1.021.315.298,08
. 2. Yurtdışı Satışlar	107.061.689,41
B. Satış İndirimleri (-)	435.998.138,05
. 1. Satıştan İadeler (-)	3.933.609,12
. 2. Satış İskontoları (-)	432.064.528,93
C.Net Satışlar	692.378.849,44
D. Satışların Maliyeti (-)	371.369.669,07
. 1. Satılan Mamuller Maliyeti (-)	343.815.406,78
. 2. Satılan Ticari Mallar Maliyeti (-)	336.531,22
. 4. Diğer Satışların Maliyeti (-)	27.217.731,07
Brüt Satış Karı veya Zararı	321.009.180,37
E. Faaliyet Giderleri (-)	337.640.718,32
. 1. Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-)	2.476.026,54
. 2. Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-)	259.520.872,26
. 3. Genel Yönetim Giderleri (-)	75.643.819,52
Faaliyet Karı veya Zararı	-16.631.537,95
F. Diğer Faaliyetlerden Olağan Gelir ve Karlar	58.123.770,68
. 1. İştiraklerden Temettü Gelirleri	134.975,58
. 3. Faiz Gelirleri	5.340.086,01
. 5. Konusu Kalmayan Karşılıklar	122.361,87
. 6. Menkul Kıymet Satış Karları	2.536,24
. 7. Kambiyo Karları	3.338.916,27
. 9. Enflasyon Düzeltmesi Karları	48.304.396,85
. 10. Diğer Olağan Gelir ve Karlar	880.497,86
G. Diğer Faaliyetlerden Olağan Gider ve Zararlar (-)	401.981,18
. 2. Karşılık Giderleri (-)	317.665,86
. 4. Kambiyo Zararları (-)	84.315,32
H. Finansman Giderleri (-)	93.252.271,59
. 1. Kısa Vadeli Borçlanma Giderleri (-)	93.252.271,59
Olağan Kar veya Zarar	-52.162.020,04
I. Olağan Dışı Gelir ve Karlar	1.685.838,36
. 2. Diğer Olağandışı Gelir ve Karlar	1.685.838,36
J. Olağandışı Gider ve Zararlar (-)	5.345.467,23
. 1. Çalışmayan Kısım Gider ve Zararları (-)	1.597.813,34
. 2. Önceki Dönem Gider ve Zararları (-)	210.347,54
. 3. Diğer Olağandışı Gider ve Zararlar (-)	3.537.306,35
Dönem Karı veya Zararı	-55.821.648,91
Dönem Net Karı veya Zararı	$-55.821.648.91$